物流费用结算功能基本设计方案
一、设计说明及前提条件：
实现宝钢南方在日常仓储运输作业过程中产生各项物流费用后的费用结算功能，且物流费用结算业务满足以下约束条件：
1、费用结算前提：物流单位在第三方物流系统中接收物流作业指令（各类运输委托书、提货委托书、发货通知等），并根据物流作业实绩在系统中进行返单，且物流返单信息即时同步至区域管理系统；对于不使用第三方物流系统的物流单位，由南方公司物流部在区域管理系统中代物流单位进行返单。
2、物流费用类型：分为运费、进出库费、仓储费、控货费四类；
3、结算清单生成：物流费用类型为运费时，根据物流委托方可分为股份代运和南方公司自主委托运输；对于股份代运，由物流管控系统生成结算清单，下发至标准版ERP；对于南方公司自主委托运输，由区域管理系统生成费用清单，经南方公司和物流单位双方确认无误后，由物流单位在第三方物流系统中录入发票信息，生成结算清单并上传至区域管理系统，经物流部确认后信息上传至标准版ERP，生成ERP结算清单；物流费用类型为进出库费、仓储费、控货费时，结算清单生成逻辑与南方公司自主委托运输的运费结算一致。
本方案主要围绕非股份代运产生的运费及其它类型的物流费用的费用结算及相应的物流作业管理功能进行相应的系统实现设计。
二、流程图
物流费用结算流程
第三方物流系统
区域管理系统
标准版ERP
开始
物流部根据需要安排仓储运输根据物流返单生成费用清单物流部对发票信息进行确认物流单位接收费用清单并核实
开具发票并录入
发票信息
费用清单是否正确
物流部对异议部分进行复核确认
否
物流单位对费用清单有异议部分
进行标识
是
接收结算清单
结算清单上传
ERP
付款流程
生成付款申请
物流部发送物流
作业指令
定金期货、现货根据物流作业实绩进行返单
物流部发送物流
作业指令
全额期货临时转库
三、功能设计清单
序号 系统名称
功能名称
功能简述
备注
1 区域管理 转库运输/提货委托书管理 针对合同变更或转库相关的运输业务生成运输/提货委托书。 功能新增
2 转库运输返单管理 物流部对合同变更或转库相关的运输委托书返单进行确认的功能。 功能新增；
系统设计时统一归并为物流返单管理模块
3 全额运输返单管理 物流部对全额期货运输委托书返单进行确认的功能。
4 提单运输返单管理 物流部对定金期货和现货的运输委托书返单进行确认的功能。
5 转库出库返单管理 物流部对转库业务相关的出库返单进行确认的功能
6 全额出库返单管理 物流部对全额期货出库返单进行确认的功能。
7 提单出库返单管理 物流部对定金期货和现货的出库返单进行确认的功能。
8 全额运输委托书管理 针对全额期货相关的运输业务生成运输委托书。 功能新增
9 仓储费率维护 仓储费率维护。 功能新增 10 仓储费打包规则维护 仓储费打包规则维护。
功能新增 11
费用清单管理
针对非股份代运产生的运费及其它类型的物流费用生成费用清单及清单复核确认的功能。
功能新增 12 结算清单管理 物流部接收并审核物流单位提交的结算清单，确认后信息上传至标准版ERP 。
功能新增
13 费用结算报表 分时间段的总体结算情况、分月份、分承运商的结算情况、运费的预计发生额等。
14 第三方物流 转库运输/提货委托书查询打印 查询合同变更或转库相关的运输/提货委托书。
功能新增
格式参见附件一转库运
输委托书、附件二提货委托书。
15 全额运输委托书查询打印查询全额期货相关的运输委托书。功能新增
格式参见附件三全额运输委托书
16 转库运输返单管理物流单位根据运输实绩对合同变更或转库相关的运输委托书进行返单
的功能。
功能新增；
系统设计时统一归并为
物流返单管理模块
17 全额运输返单管理物流单位根据运输实绩对全额期货的运输委托书进行返单的功能
18 提单运输返单管理物流单位根据运输实绩对定金期货和现货的运输委托书进行返单的功能
19 转库出库返单管理物流单位根据出库实绩对转库的提货委托书进行返单的功能
20 全额出库返单管理物流单位根据出库实绩对全额期货的出库进行返单的功能
21 提单出库返单管理物流单位根据出库实绩对定金期货、现货的出库进行返单的功能
22 费用清单管理物流单位接收物流部确认后的费用清单并核对，如核对无误，则进行
费用清单确认；如对数据有异议，则在系统中对异议部分进行标记，
并备注具体原因后，提交给物流部确认。
功能新增
23 结算清单管理物流单位开票后，在系统中针对相应的费用清单录入发票信息后，生
成结算清单，提交给物流部审核。
功能新增
24 标准版ERP 提货生成发货通知对发货通知功能作相应调整以支持控货费管理。改造现有功能
四、功能及处理逻辑说明
?转库运输/提货委托书管理
（一）功能操作序列
1、物流部新增运输委托书；
2、选择物流单位（即结算单位）、运输方式、运费结算方式、运费发票抬头单位、起运地、目的地、运费代码；
3、选择仓储地点（此为可选项），查询；（如仓储地点非物流单位所属仓库，需进一步选择出库费结算方式、出库费发票抬头单位和出库费代码）
4、系统根据所选仓储地点，显示所有在库的资源明细信息，包括订货客户、钢厂资源号、资源号、捆包号、钢种、规格、重量；
5、选择待运输的资源捆包（如仓储地点为空，则由物流部手工录入钢厂资源号及重量信息），确认后生成运输/提货委托书；
（二）功能处理逻辑说明
1、委托A物流单位从其所属仓库提货发运，只需生成运输委托书；
2、委托A物流单位到B物流单位所属仓库提货发运，除需生成运输委托书外，还要生成提货委托书，且为一式两份，分别是A单位对应的提货联和B单位对应的发货联。
?转库运输/提货委托书查询打印
略
?转库运输返单管理
（一）功能操作序列
1、物流单位新增单据；
2、根据运输实绩选择相应的转库运输委托书，进而选择相应的资源，录入本次返单量后，提交单据，系统自动按各资源的历史返单量加本次返单量
生成累计返单量，并对各资源的累计返单量与运输委托量进行比对，如累计返单量小于等于运输委托量，则完成单据提交；如累计返单量大于运输委托量，系统给予相应提示，由物流单位重新核对并修改数据，满足累计返单量小于等于运输委托量条件后，进而提交单据；
3、物流部接收单据，核对无误后进行确认。
其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。
（二）功能处理逻辑说明
1、本次返单量的取值规则取决于转库运输委托书中的资源级别，如果对应的资源级别是捆包，物流单位在返单时除选择运输委托书及相应资源外，还应选择捆包，且本次返单量取所选的捆包的汇总量；如果对应的资源级别到资源，则本次返单量取手工输入值。
全额运输委托书管理
（一）功能操作序列
1、选择交货月，查询；
2、系统根据选择的交货月，以主子表的形式显示待生成运输委托书的合同清单，其中主表显示物流单位（即结算单位）、订货客户、起运地、目的地、结算方式等信息，子表显示销售合同号、钢厂资源号、资源号、钢种、规格、合同量、运费代码、运费单价；
3、物流部核对无误后，在系统中进行确认；
4、系统自动批量生成全额运输委托书，并同步给第三方物流系统。
（二）功能处理逻辑说明
1、待生成全额运输委托书的合同范围：同时满足付款方式为全额、合同条款中“有无最终收货地点”为选中、“仓库至用户指定最终收货点”为选中这三个条件且未曾生成全额运输委托书的销售合同；
2、同一交货月、同一物流单位、同一订货客户、同一起运地、同一目的地、同一结算方式的所有合同清单生成同一张运输委托书。
?全额运输委托书查询打印
略
?全额运输返单管理
（一）功能操作序列
1、物流单位新增单据；
2、根据运输实绩选择相应的全额运输委托书，进而选择相应的资源，录入本次返单量后，提交单据，系统自动按各资源的历史返单量加本次返单量生成累计返单量，并对各资源的累计返单量与出厂码单量进行比对，如累计返单量小于等于出厂码单量，则完成单据提交；如累计返单量大于出厂码单量，系统给予相应提示，物流单位可选择修改资源的本次返单量，也可选择在相应资源的备注信息中说明具体原因后，强制提交单据；
3、物流部接收单据，核对无误后进行确认。
其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。
（二）功能处理逻辑说明
1、对于累计返单量大于出厂码单量的资源，系统以特殊颜色或特殊标识进行区分，便于物流部在核对单据时重点关注。
?提单运输返单管理
（一）功能操作序列
1、物流单位新增单据；
2、根据运输实绩选择相应的提单运输委托书，进而选择相应的资源，录入本次返单量后提交单据；系统自动按各资源的历史返单量加本次返单量生成累计返单量，并对各资源的累计返单量与运输委托量进行比对，如累计返单量小于等于运输委托量，则完成单据提交；如累计返单量大于运输委托量，系统给予相应提示，由物流单位重新核对并修改数据，满足累计返单量小于等于运输委托量条件后，进而提交单据；
3、物流部对单据进行审核确认。
其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。
（二）功能处理逻辑说明
1、本次返单量的取值规则取决于运输委托书中的资源级别，如果对应的资源级别是捆包，物流单位在返单时除选择运输委托书及相应资源外，还应选择捆包，且本次返单量取所选的捆包的汇总量；如果对应的资源级别到资源，则本次返单量取手工输入值。
?转库出库返单管理
（一）功能操作序列
1、物流单位新增转库出库单据；
2、根据出库实绩选择相应的转库提货委托书发货联，进而选择相应的资源及捆包，提交单据；
3、物流部接收单据，核对无误后进行确认。
其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。
（二）功能处理逻辑说明
略
?全额出库返单管理
（一）功能操作序列
1、物流单位新增单据；
2、根据出库实绩选择相应的资源捆包，提交单据；
3、物流部接收单据，核对无误后进行确认。
其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。
（二）功能处理逻辑说明
1、待生成出库返单单据的合同范围：同时满足付款方式为全额、合同条款中“有无仓储地点”为选中、“到站港卸车船（或到站港卸车船+入库、到站港卸车船+入库+出库中任一）”为选中这三个条件且未曾生成出库返单单据的销售合同；
2、待生成出库返单单据的捆包范围：满足上述合同条件且存在于出厂码单数据中的捆包；
3、对于已生成转库运输委托书的资源，系统以特殊颜色或特殊标识进行区分，便于物流部在核对单据时重点关注。
?提单出库返单管理
（一）功能操作序列
1、物流单位新增出库单据；
2、根据出库实绩选择相应的提单（即发货通知），进而选择相应的资源，录入本次返单量后提交单据；
3、物流部接收单据，核对无误后进行确认。
其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。
（二）功能处理逻辑说明
1、本次返单量的取值规则取决于提单中的资源级别，如果对应的资源级别是捆包，物流单位在返单时除选择提单及相应资源外，还应选择捆包，且本次返单量取所选的捆包的汇总量；如果对应的资源级别到资源，则本次返单量取手工输入值。
?仓储费率维护
（一）功能操作序列
1、新增记录；
2、输入结算单位、仓库代码、仓库名称、免仓租天数、费率（单位：元/吨.天）、有效起始时间、有效截止时间等信息，保存；
3、新增记录生效。
（二）功能处理逻辑说明
略
?仓储费打包规则维护
（一）功能操作序列
1、新增记录；
2、输入客户代码、客户名称、合同性质、仓库代码、仓库名称、免仓租天数、打包天数信息、有效起始时间、有效截止时间等信息，保存；
3、新增记录生效。
（二）功能处理逻辑说明
略
?费用清单管理
（一）功能操作序列
1、输入结算年月，由系统自动批量生成费用清单，费用清单中应包括结算单位、结算方式、费用类型、发票抬头、钢厂资源号、资源号、费用代码、费用单价、结算重量、结算金额等信息；
2、物流部对费用清单进行审核，核对无误后，在系统中进行确认；
3、物流单位接收费用清单，如确认清单无误，则对费用清单进行确认；如有异议，则对有异议的清单子项进行标记，并在备注处说明具体原因后，提交费用清单；
4、物流部对提交的费用清单进行复核确认。
其中1、2、4在区域管理系统中完成，3在第三方物流系统中完成。
（二）功能处理逻辑说明
1、同一结算年月、同一结算单位、同一结算方式、同一费用类型、同一发票抬头的资源明细生成同一张费用清单；
2、各种费用类型的费用清单明细的取数规则：
费用类型业务细分数据来源计算方法说明
运费定金期货、现
货业务
提单运输委托书
（ERP）
指定时间范围的待结算费用总额=Σ结算量*运费单价；
其中结算量取指定时间范围的提单运输委托书的返单量；
运费单价取对应的运输委托书中运费代码对应的成本价；
结算方式取运费代码第一位，其中D为代收代付，Z为我司支付。
提单运输委托书见附件四。
变更或临时
转库
转库运输委托书
指定时间范围的待结算费用总额=Σ结算量*运费单价；
其中结算量取指定时间范围的转库运输委托书的返单量；
运费单价取对应的运输委托书中运费代码对应的成本价；
结算方式取对应的运输委托书的运费结算方式。
转库运输委托书见附件一。
全额期货业
务
全额运输委托书
指定时间范围的待结算费用总额=Σ结算量*运费单价；
其中结算量取指定时间范围的全额运输委托书的返单量；
运费单价取对应的运输委托书中运费代码对应的成本价；
结算方式取对应的运输委托书的运费结算方式。
进出库费定金期货、现
货业务
提单/发货通知
（ERP）
指定时间范围的待结算费用总额=Σ结算量*费用单价；
其中结算量取指定时间范围的提单返单量；
费用单价取对应的发货通知中出库费代码对应的成本价；
结算方式取出库费代码第一位，其中D为代收代付，Z为我司支付。
ERP提单/发货通知见附件五。
全额期货业
务
销售合同
指定时间范围的待结算费用总额=Σ结算量*费用单价；
其中结算量取指定时间范围的全额出库返单数据；
费用单价取对应的销售合同条款中“到站港卸车船”（或“到站港卸车船+入库”、“到站港卸车船+入
库+出库”）的费用代码对应的成本价；
结算方式取费用代码第一位，其中D为代收代付，Z为我司支付。
临时转库转库提货委托书
指定时间范围的待结算费用总额=Σ结算量*费用单价；
其中结算量取指定时间范围的转库提货委托书的返单量；
费用单价取对应的提货委托书中出库费代码对应的成本价；
结算方式取提货委托书上的出库费结算方式。
仓储费现货业务提单/发货通知
（ERP）
仓储费率维护
指定时间范围的待结算费用总额=Σ指定时间范围出库的捆包的仓储费；
捆包出库日期<=发货通知有效期：捆包仓储费=（捆包实际出库日期-捆包实际入库日期-所在仓库免
仓租天数）*捆包重量*费率；
2、捆包出库日期>发货通知有效期，捆包仓储费=（发货通知有效日期-捆包实际入库日期-免仓租天
数）*捆包重量*费率；
其中费率取捆包所在仓库对应的仓储费率；
结算方式为我司支付。
打包结算业务仓储费率维护、仓
储费打包规则维护
指定时间范围的待结算费用总额=Σ指定时间范围出库的捆包的仓储费；
1、捆包实际出库日期-捆包实际入库日期<=免仓租天数，仓储费=0；
2、免仓租天数<捆包实际出库日期-捆包实际入库日期<=打包天数，仓储费=(捆包实际出库日期-捆包
实际入库日期-免仓租天数)*捆包重量*费率；
3、捆包实际出库日期-捆包实际入库日期>打包天数，仓储费=（打包天数-免仓租天数）*捆包重量*
费率
其中费率取捆包所在仓库对应的仓储费率；
结算方式为我司支付。
备注：适用于该费用结算模式的包括：广汽丰通、顺德华日、中山野村、东风日产、本田贸易的期货
业务；且对于全额合同，费用结算的前提是必须在第三方物流系统中做入出库。
控货费船底交货业
务
提单/发货通知
（ERP）
指定时间范围的待结算费用总额=Σ结算量*费用单价；
其中结算量取仓库出库返单量中对应发货通知的控货费代码非空的部分；
费用单价取对应的发货通知中控货费代码对应的成本价；
结算方式取控货费代码第一位，其中D为代收代付，Z为我司支付。
结算清单管理（一）功能操作序列
1、新增结算清单；
2、选择费用类型、结算方式，发票抬头，查询；
3、系统根据上述条件，显示所有未生成结算清单的费用清单明细；
4、选择费用清单，录入发票信息，包括发票号、发票代码、发票日期、发票总金额、发票计税金额、发票税额等；
5、提交结算清单，系统进行费用清单总金额与发票总金额比对，如一致，则生成结算清单；如不一致，则给予相应提示；
6、审核结算清单，确认后信息上传至标准版ERP；
其中1-5在第三方物流系统中完成，6在区域管理系统中完成。
（二）功能处理逻辑说明
1、同一张发票信息只能对应一种费用类型；
2、同一张发票可以对应一个费用清单，也可对应一个费用清单下的部分资源。
?提单生成发货通知（ERP改造项）
略
?费用结算报表
略
五、接口设计清单
序号接口名称源系统目的系统接口简述接口字段备注
1 提单/发货通知ERP 区域管理将定金期货及现货的提单/发货通知略现有接口
信息定时同步至区域管理系统。
2 提单运输委托书ERP 区域管理将定金期货及现货的提单运输委托书
信息定时同步至区域管理系统。
略
现有接口
3 股份代运结算清单ERP 区域管理将股份代运的结算清单信息定时同步
至区域管理系统。
结算清单号、结算单位、费用类型、结算
方式、结算日期、结算状态、发票抬头、
钢厂资源号、资源号、销售合同号、销售
合同子项号、结算量、运费单价、计税金
额、税额
新增接口
4 结算清单上传区域管理ERP 对于物流单位提交的发票信息，经物
流部审核确认后，发票信息及对应的
费用清单上传至标准版ERP。
结算单位、费用类型、结算方式、钢厂资
源号、资源号、销售合同号、销售合同子
项号、结算量、运费单价、计税金额、税
额、发票号、发票日期、发票抬头、发票
总金额、发票计税金额、发票税额
新增接口
六大超市结算业务流程 好又多、万家、大润发、易初莲花、乐购、沃尔玛 一、好又多 结算： 1、合同内费用： 月返：按进货额月返4.6%，退货月返可返还 物流：按进货额扣1.8%，退货物流费用不返还月返、物流费每月在7-9日结算单中体现，体现金额为上月1-31日产生的月返。 2、结算周期： 每月2次 7-9日出上月15日-31日送货结算单，12日前交票。月底回款（付款清单可上网查询） 17-19日出当月1-15日送货结算单，21日前交票，月底回款（付款清单可上网查询） 3、费用： 月返和物流费用可票折补差和促销费、商务网费帐扣，对方开服务业发票 业务操作: 1、内部： 内部采购，负责小批订货、门店分货、物流配送 外部采购：负责产品定价、快讯谈判、费用谈判 采购助理：负责新品建档、费用回收 2、产品建档： 国际条码、包装外带型号的国际条码照片、3C 需在好又多网站录入新品资料，在将照片和3C盖章送采购部 采购需报上海总部才可批复 好又多不控制SKU 3、订单、物流：分93库和97库 93库为门店直送库（19、22、24寸） 97库为配送库（26寸以上） 送货提前一天预约送货，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和内部采购沟通通知好又多仓库方可收货。 93库分货：门店向物流要货，内部采购分货 每周一、五才可分货，总仓库存必须保证每型号10台库存周转 4、快讯： 提前1个月确定产品，开档前7天确认价格
快讯产品不可缺货，不可短交 快讯产品按快讯价格进货同时库存需补差 快讯价格执行时间：进货期前7后3 5、返现：小金额返现可以，大金额返现不可操作，需调库存和低价进货。 二：万家 结算： 1、合同内费用： 月返：按进货额月返4.5%，退货月返可返还 年返：按进货额扣1%， 月返兑现：票折（按结算单批次） 2、结算周期：对账不限次数 对账需将验收单号和验收金额录入系统，开票后将发票号码和金额录入系统 付款时间：每周五付款，每月最后一周不付款 交票须知：税票、结算单、发票录入单需盖公章 3、费用： 月返、补差和退货可票折 促销费对方开服务业发票 电汇费对方不开发票 业务操作: 1、内部： 采购主管：负责广佛区万家系统影音。 2、产品建档：国际条码、3C 需在按万家新品建档表和3C盖章送采购部 采购需报深圳总部才可批复 万家控制SKU（基本在20个左右） 3、物流：广州总仓 送货提前一天预约送货 分货：门店向物流要货，采购分货 每周一、五才可分货 4、快讯： 广州和深圳统一快讯，快讯价格基本跟深圳一致 5、返现：可以操作返现，对方称为阶段性变价。给万家格式的阶段性变价
成本结算流程及工作内容 成本计算前的必查事项： 一、本月固定费用摊销（无形资产、公共摊销、长期待摊费）、固定 资产计提折旧、工资分配、计提工会经费（按应付职工工资及 津贴当月的发生额计提）、计提企业综合奖励基金、水电、煤气、天然气费用的摊销； 二、检查单据是否审核完毕：1、采购管理中的外购入库单；2、销 售管理中的销售出库单；3、仓存管理中的外购入库单、产成品 入库单、其他入库单、销售出库、生产领料、其他出库、调拔 入库、委托加工入库与领料、虚仓出入库及调拔出库，以上单 据是否审核完毕； 三、核对各生产单元半成品的产出与原材料、半成品与成品之间的 耗用比例关系是否合理，及各生产单元产量录入是否完全；四、进行无单价单据更新，不能更新单价的单据需进行手工录入。成本计算处理流程： 一、瓶盖车间成本计算步骤： 1.核对估价入账、负库存情况：在存货核算模块进行存货估价入账的核算，核对暂估入价的准确性，不因估价入账的高低会对本期成本产生影响。 2.检查即时仓库的合理性，及时更正。 3.进行材料出库核算时，如出现异常原因需查明原因及时更正解决，再进行无单价维护。
4.生成凭证（其它出库单）：a、编制车间耗用燃料汇总凭证；b、编制食堂员工领用物料凭证，同时做进项税额转出；c、编制管理费用与制造费用凭证。 5.在存货核算中进行：产量录入、费用录入及分配，最后进行成本计算。 到止已计算出瓶盖车间的成本,查看本期瓶盖车间成本与前期相比如在正常情况下,则可进行下一步计算. 6.在标准成本模块进行标准单位价的引入； 7.在存货核算中进行产品出库核算； 9.查看制造费用账户余额是否结平； 二、结转其他生产单元的成本步骤： 1、重复第二步骤中的第5小步骤计算出所有产品的实际成本， 核对本期成本与上期成本的差点； 2.存货核算系统编制生产领料凭证、产品入库凭证、销售出库凭； 3.在总账中自动转账生产成本； 4.结转应付职工薪酬中的福利费到管理费用中的福利费用，查看是否结平。 5.查看工资、制造费用、生产成本科目余额是否结平，如不平则需进行成本重算直到结平为止。 6.对存货核算、应收、应付系统进行对检查，如与总账有差异，则先进行模块重算，还有差异必查出原因更正后再进行如下操作； 7.审核、过账本月所有凭证，计提本月所得税
费用结算工作流程 This manuscript was revised on November 28, 2020
工作流程及指引 工作流程 一、冲差 1、返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，如果是就要根据财务(叶 翠云)处提供的返利单（小梁总已批的）按微波炉200元/台、空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。如客户有特殊要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。 2、降价冲差：根据降价差额（需小梁总同意）打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方： A、客户开折让证明 B、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。 C、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（委托书需给发货组 及财务各一份），在以后的发货中单价下浮。 二、退货： 1、代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收 单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后全部交由财务单证科打退货单，客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。 2、办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收 单，我处收到验收单后再根据报告内容区分是单纯的退货还是退货补发还是退货平帐，如果是单纯的退货就直接办理退货手续应可以了；如是是退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细表，根据明细表的单价办理此次退货平帐。 3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财务 核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具货物验收单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告、收条、验收单全部交由财务单证
财务结算流程 1 目的 为了满足公司发展，规范公司财务结算和相关单据流转与软件系统衔接中的一些业务流程，促进公司高效稳定的发展，特制定以下流程: 2 适用范围 主要责任部门：财务部、采购部、招商部； 相关责任部门：总经理、信息部。 3 流程概要 结算前 1、规划出关于结账单据凭证（验收单、退货单等）的出处； 2、硕天总部系统中所有供应商合同的完整录入（合同性质、规律性费用类型、 扣点）； 3、硕天系统中所有供应商固定费用（临时性）的录入； 结算原理
均定厂商所经营的品种均定经 营性展（自营/租贯J 场定发票 类型 约定台同有效 期 约定周期性費 用 产生结寡单 在忖款雖期勾迭有效结算单?生咸鑿体应付 打印对薙申请草 审批通过 ■审批未通过 1 9 付款、发票回垠滚动到下期 结算流程 1、经销供应商结算流程: 境一的厂商编号 境亠的银联返利 址一的储值返利 建立厂商基础佶息 租金、返利、各种费用产 生应收账款 各种预讨款 日常销售产生应付账款促销单产生的分摊费用暗 品暗券产生的費用 签订厂商合同 录入帙时賛用例 如：水电 促销赞助
流程解释 流程 负责人 商递交验收返厂单 u H H A4 联营/租赁供应商结算流程 2 流程解释 流程 负责人 H 勾选的进退货及费用单据, 即为本期结算的基础数据 此步骤仅为让供应商确认 结算的单据信息及结算金 额 在硕天系统一 ＞供应链管理 -＞供应商扣款及费用单据， 填写临时费用或其他费用 录入除固定费用以外须扣 供应商的费用（水电费、条 幅费，店庆费等） 录入除固定费用以外须扣 供应商的费用（水电费、条 幅费，店庆费等） 此步骤最为重要，在付款单据里 面可以看到已经勾选过的单据， 填写结算金额，即为最终的结算 金额 在硕天系统一 ＞供应链管理 -＞供应商扣款及费用单据， 填写临时费用或其他费用 在硕天系统一 ＞供应链管理 -＞供应商对账单中生成对账 单 明细数据中 供应商提供发票，打印该供应商 结算单，出纳给供应商结账，所 余款项自动滚动到下期 用A4纸打印未审核的结算单， 交由供应商，供供应商对账，确 认 签字 在硕天系统一＞供应链管理 - ＞付款单据，录入付款单据 输入每张单据的结算金额 把系统中厂商所有关于结 账的明细（进退货及费用） 规 整到一起，便于对账 最后步骤，打印结算单，一 式二联，供应商一份红联， 财务留存一份白联，勾选单 据如未全部付款，所余款项 将会出现在下期对账单中 勾选本次厂商递来的验收单 返厂单的单据。勾选无误后 点击审核 经销供应商结算是根据供应商递来的验收单和返厂单，录入当期须扣的费用， 勾选后做出结算单的基础数据，然后计算出实际支付给供应商的帐款金额，打印 结帐清单，让供应商对账确认，然后打印出硕天系统的正式付款单据（系统做了付 款单才能冲减系统中的供应商应付款） 。报批、审核，然后由财务出纳付款给供应商。
（2）F2.2M会计核算中心费用核算科费用核算岗位对费用开支的真实性、合法性和合规性进行审查，对发现费用少列或虚列的情况要求相关业务部门予以更正。 （3）F2.3M会计核算中心费用核算科科长或科长指定负责人审核费用项目的异常变动情况及原因是否合理，是否存在少列、虚列费用的情况。 （4）F2.4M财务资产处主管领导审核费用项目的异常变动情况及原因是否合理，是否存在少列、虚列费用的情况。 （5）F2.5M每季度末会计核算中心费用核算科科长对管理费用和销售费用开支情况、会计管理科科长会同投资核算科科长对利息资本化金额和财务费用预算执行情况进行分析检查，根据检查结果提出具体处理意见。重点包括：主要费用项目的异常变动情况及原因是否合理；是否存在少列或虚列费用的情况。 3）F:利息资本化和利息费用化区分不准确。 （1）F3.1M会计核算中心投资核算科钻井核算岗位会同地面建设核算岗位计算确定财务费用资本化的项目和金额，投资核算科科长审核《资本化利息计算表》并签字。 （2）F3.2M 财务资产处主管领导审核《资本化利息计算表》并签字。 4）F:费用计提不完整、不准确。（如科目、类别和金额） （1）F4.1M财务资产处费用核算科科长和资金管理科科长对费用计提的完整性、准确性进行审核。 （2）F4.2M财务资产处主管领导对预提费用进行审批。 5）F:费用预提和摊销未经有效审批。 （1）F5.1M所属单位主管领导对预提费用工作量表、待摊费用工作量表审核。 （2）F5.2M会计核算中心费用核算科科长对销售费用、管理费用中的预提或摊销费用金额计算是否准确进行审核，并签字确认。资金管理科科长对财务费用预提进行审查并签字确认。 （3）F5.3M财务资产处主管领导对《预提费用计算表》和《待摊费用计算表》的准确性审核并签字确认。
联营结算流程 ?联营厂商合同费用收取提示表 检查联营厂商合同费用是否已生成费用收取单，如果未生成则在该表中将显示出未生成的厂商及该厂商的费用明细以提醒用户生成本期费用以便在结算单中从货款中扣除以及应收现金的费用是否已收。 ?合同费用单自动生成 该表只生成联营合同中的经营费用，首先查询要生成费用的联营厂商，然后执行“费用收取单生成”将直接生成该厂商的经营费用到费用收取单中。 注意：系统将按照支付方式生成费用收取单，现金收取部分将不进入货款结算款冲抵，已生成过的项目将不会再生成。
?保底不足费用表 该表将生成联营合同的“月保底明细”栏中的不足保底销售的扣款，首先查询出要生成费用的联营厂商，然后执行“费用收取单生成”将直接生成该厂商的经营费用到费用收取单中。 注意：系统将按照支付方式生成费用收取单，现金收取部分将不进入货款结算款冲抵，已生成过的项目将不会再生成。
?反保底不足返款表 该表将根据合同自动生成商场支付供应商反保底费用，首先查询出要生成费用的联营厂商，然后执行“费用收取单生成”将直接生成该厂商的经营费用到费用收取单中。注意：系统将按照支付方式生成费用收取单（红冲，返还供应商），现金收取部分将不进入货款结算款冲抵，已生成过的项目将不会再生成。 ?超目标销售返款表 该表将根据联营合同由系统自动并按照支付方式生成费用收取单（红冲，返还供应商），现金收取部分将不进入货款结算款冲抵，已生成过的项目将不会再生成。 首先查询出要生成费用的联营厂商，然后执行“费用收取单生成”将直接生成该厂商的经营费用到费用收取单中
?供应商费用收取单 以上所生成的费用收取单都必须在该项中查询出来并审核后才能够在货款结算中扣除。注意如是现金支付部分将不会在货款结算中扣除。 其他扣款费用必须手工在供应商费用收取单中录入、在录入时应注意费用项目的选取。 所有的费用收取单都必须审核才能生效，同时在审核之前应仔细核对该项费用项目、费用的起止日期、收取日期、收款方式（现金支付、货款抵扣）以及金额等。
物流费用结算功能基本设计方案 一、设计说明及前提条件： 实现宝钢南方在日常仓储运输作业过程中产生各项物流费用后的费用结算功能，且物流费用结算业务满足以下约束条件： 1、费用结算前提：物流单位在第三方物流系统中接收物流作业指令（各类运输委托书、提货委托书、发货通知等），并根据物流作业实绩在系统中进行返单，且物流返单信息即时同步至区域管理系统；对于不使用第三方物流系统的物流单位，由南方公司物流部在区域管理系统中代物流单位进行返单。 2、物流费用类型：分为运费、进出库费、仓储费、控货费四类； 3、结算清单生成：物流费用类型为运费时，根据物流委托方可分为股份代运和南方公司自主委托运输；对于股份代运，由物流管控系统生成结算清单，下发至标准版ERP；对于南方公司自主委托运输，由区域管理系统生成费用清单，经南方公司和物流单位双方确认无误后，由物流单位在第三方物流系统中录入发票信息，生成结算清单并上传至区域管理系统，经物流部确认后信息上传至标准版ERP，生成ERP结算清单；物流费用类型为进出库费、仓储费、控货费时，结算清单生成逻辑与南方公司自主委托运输的运费结算一致。 本方案主要围绕非股份代运产生的运费及其它类型的物流费用的费用结算及相应的物流作业管理功能进行相应的系统实现设计。 二、流程图
物流费用结算流程 第三方物流系统 区域管理系统 标准版ERP 开始 物流部根据需要安排仓储运输根据物流返单生成费用清单物流部对发票信息进行确认物流单位接收费用清单并核实 开具发票并录入 发票信息 费用清单是否正确 物流部对异议部分进行复核确认 否 物流单位对费用清单有异议部分 进行标识 是 接收结算清单 结算清单上传 ERP 付款流程 生成付款申请 物流部发送物流 作业指令 定金期货、现货根据物流作业实绩进行返单 物流部发送物流 作业指令 全额期货临时转库
1、目的： 规范外包单位结算工作,保障各类外包服务合同的有效履行和结算的时效性。 2、范围： 适用于对各项目秩序、保洁、电梯维保、日常垃圾清运等外包单位的服务费结算管理工作。 3、职责： 3.1人事专员/主管：负责每月定期督促各项目外包服务费结算单的申报，负责结算单内部的流转会签，负责结算单的最终归档工作。 3.2项目部经理：负责每月按照规定时间首先对外包单位服务项目情况提出初步的评定结算意见并提出改进措施和要求。 3.3行政人事部经理：负责每月依照人事检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求。 3.4保障发展部经理/品质经理：负责每月依照品质检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求；负责与外包结算单位在每月结算服务费时沟通结算意见，督促外包单位签属结算单。 3.5财务部经理：负责每月核定结算单结算金额情况后报总经理签批，通知外包单位开具发票，做好账务处理。负责根据总经理签批的报销单，通知外包单位收款。 3.6主管副总/总经理助理：负责每月对由各部门签署完结算意见的结算单情况进行最终评定意见的签署。 3.7总经理：负责对《外包服务费结算单》进行签批，并根据公司资金情况批准财务部报销时间。 4、程序要点： 4.1结算期：与公司考勤期相同，即每月21日至次月20日，初次结算期则根据合同起始日至当月20日。 4.2申报期：每月21日-23日。 4.3流转期：每月24日-30日 4.4付款期：每月12日。 4.5具体流程： 4.5.1每月23日前，各项目部必须填写好《外包服务费结算单》以下简称“结算单”，将上一月各外包单位服务情况签署评定意见后并附上相关考勤记录，报送至行政人事部人事/
1.成本计算 1.1单据检查 1.1.1 采购类单据检查 ，具体如下图： 核对会计月份的单据是否审核，且审核日期是否为当月，具体如下图：，具体如下图： 核对单据是否结算，且结算的日期和开票日期应该在同一月份，如下图：注意：为“增值税”的运费发票不能结算 1.1.2 销售类单据检查 ，具体如下图： 核对会计月份的单据是否审核，且审核日期是否为当月，具体如下图：，具体如下图： 核对发票的符合日期和开票日期是否为同一月份，如下图： 2.成本计算 2.0 暂估成本处理 供应链---存货核算----记账----结算成本处理，如下图： 2.1成本对象刷新 管理会计---成本管理---设置----定义核算对象，如下图： 点击‘核算成本对象’即可，如下图： 2.2数据录入（请先将总账的凭证审核记账，再做下面操作） 2.2.1 人工费用表 成本管理----数据录入----人工费用表，如下图： * 直接人工费专指包装人工，管理人员工资专指制造人工 2.2.2 制造费用表
成本管理----数据录入----制造费用表，如下图： 成本管理----数据录入----材料及外购半成品耗用，如下图： 根据提示完成数据导入 成本管理----数据录入----完工产品日报表，如下图： 2.3 第一次成本计算 管理会计---成本管理---核算----卷积运算，如下图： 检查完成可以通过报告查询错误信息和警告信息，如有错误信息是不能继续计算的，需要处理对应的错误后重新检查再计算，如下图： 第一次成本计算完成将完工产品成本表导出，在成本计算界面点击‘回复’按钮，整理成规定的excel格式，通过外挂程序导入成本数据 然后进行第二次成本计算，这样成本计算完成 2.4 生成凭证 供应链----存货核算----凭证处理，如下图： *生成顺序: (1) 01、011、24、30、301 (2) 12 (3)14 (4) 15 (5) 20 (6) 21 (7) 08 (8) 09 (9) 10 (10) 11 (11) 26、27 *凭证生完，查询1401余额须为零 2.5 生产成本、制造费用结转（凭证须先审核、记账） 财务管理----总账----期末处理----转账生成，如下图： 2.5.1 制造费用结转 2.5.2 生产成本结转 结转生产成本前需要先查询当月在产品金额，生成凭证是需要手工减掉在产品的金额，一般是从半成品的科目减去的，具体如下图： 3.结账 3.1销售结账 供应链—销售管理----月末结账，如下图： 3.2采购结账 供应链—采购管理----月末结账，如下图： 3.3委外结账 供应链—委外管理----月末结账，如下图： 3.4库存管理结账 供应链—库存管理----月末处理，如下图： 3.5存货核算管理结账 供应链—存货核算----记账----月末结账，如下图： 3.6应收管理结账 应收结账注意事项：1。凭证需要全部生成，通过凭证处理—生成凭证（全选）进行检查；2。核销如果是同科目不需要生成凭证，否则需要生成 确认凭证全部生成，则到应收管理的设置中将核销和红票对冲生成凭证的控制去掉，如下图： 财务会计—应收管理----期末处理----月末结账，如下图： 3.7应付管理结账 应付结账注意事项：1。凭证需要全部生成，通过凭证处理—生成凭证（全选）进行检查；2。核销如果是同科目不需要生成凭证，否则需要生成 确认凭证全部生成，则到应付管理的设置中将核销和红票对冲生成凭证的控制去掉，如
临床试验受试者检查费用结算流程 该流程适用于所有包含受试者检查费用报销、直接减免费用以及给予交通、采血补助的临床试验项目。 1.受试者住院费用报销流程： 参加临床试验的住院受试者无须垫付与临床试验相关的检查费用，可直接在出院结算时获得减免。 主管医师或科研护士在出院费用清单上清晰勾划报销项目和数量，标明入组项目全称及总计金额，签字后送往国家药物临床试验机构（科研楼402室蒋薇老师,电话6865）。由报销管理人员再次审核出院费用清单、报销项目以及总金额（如有误将找主管医师或科研护士再次核对）。报销管理人员签字确认后，将出院费用清单送至出院处办理结账手续，出院处结算时将自动减免临床试验相关检查费用。 2.受试者门诊检查费用报销流程： 参加临床试验的门诊受试者（不含处于入组筛选期的门诊患者）无须垫付与临床试验相关的检查费用，可直接在门诊交费结算时获得减免。 临床试验项目启动后，由科研护士或者主管医师制定一个该项目惟一的、符合医师门诊工作习惯的、并获得所有参与该项目医师认可的电子名称，完整填写《HIS项目维护申请表》后送至国家药物临床试验机构备案（科研楼402室张燕老师,电话6865），由机构工作人员将该电子名维护入门诊医师工作站。医师在门诊医师工作站中选择正确的试验项目电子名称，将应报销的检查项目打印成临床试验专用的两联粉色检查申请单后，受试者至门诊收费处结算，经医院门诊收费系统自动减免临床试验相关检查费用后，门诊收费处留存收费收据和门诊检查申请单底单，受试者持盖有门诊收费章的检查申请单上联至各科室进行检查。 处于入组筛选期的门诊患者，应先按照常规门诊流程及打印普通门诊申请单并由患者支付全额费用，待筛选完成确认其符合入组条件后，经手工报销费用流程报销检查费用。 3.手工报销费用范围及流程： ⑴处于入组筛选期的门诊患者，应打印普通门诊申请单并由患者支付全额费 用，待筛选完成确认其符合入组条件后，由主管医师或科研护士在门诊收费收据和申请单上清晰勾划报销项目和数量，标明入组项目全称及总计金额，签字后送往机构（科研楼402室蒋薇老师,电话6865），报销管理人员再次审核报销项目和总金额后接收并登记（如有误将找主管医师或科研护士再次核对），报销管理人员于每月初按项目整理、审核、汇总成《入组临床试验门诊患者报销申请单》，按照主管医生-项目负责人-机构负责人-主管院长顺序转单签字后，填写现金支出单并由机构负责人签章后送交财务处审核
费用结算工作流程内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
工作流程及指引 工作流程 一、冲差 1、返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，如果是就要根据财务(叶 翠云)处提供的返利单（小梁总已批的）按微波炉200元/台、空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。如客户有特殊要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。 2、降价冲差：根据降价差额（需小梁总同意）打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方： A、客户开折让证明 B、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。 C、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（委托书需给发货 组及财务各一份），在以后的发货中单价下浮。 二、退货： 1、代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收 单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后 全部交由财务单证科打退货单，客户根据退货单以返开发票、开折让证 明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。 2、办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验 收单，我处收到验收单后再根据报告内容区分是单纯的退货还是退货补发 还是退货平帐，如果是单纯的退货就直接办理退货手续应可以了；如是是 退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细 表，根据明细表的单价办理此次退货平帐。
3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财 务核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具货物验收 单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告、收条、验收单全部交由财务单证科打退货单（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货手续办客户调办事处）。 4、不成套空调办退货，内机按成套机的30%办退货，外机按成套机的 70%办退货。如没有连接管就还要扣减连接管的费用，挂机4米管（FB4A、FB4B）20元/米，柜机5米管（FB5A）30元/米。 5、残机退货收维修费：领导在报告中注明要扣维修费的就要收客户退货 维修费，按原价办理完退货手续后交由售后服务部核算维修费，售后部出具残机责任区分统计表和维修费通知书，根据这些资料打维修费单（正数单），此份单需财务开发票收对方钱。维修费通知书正本需寄一份给客 户，统计表和通知书正本连同维修费的提单一起给财务，复印件自已留一份底。 三、调货 所有的调货都需经过部门领导同意后才可以调货。调出方提供调出产品的单价交由财务核实，调入方的单价按现行正常的发货单价（需同业务员确 认），我处收到调入方提供的正本收条同连同已核单价交由财务单证科打商品调拔单，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。 特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。 四、串号
集团与各经营单位分摊费用内部结算规范鉴于集团和各经营单位在参加相关活动中存在着部分费用需要分摊的问题，为规范集团与各经营单位分摊费用内部结算业务，缩短集团代垫资金的结算周期，特制定此规范。 一、相关定义 分摊费用是指集团和各经营单位参加公共事务时，由集团暂时代各经营单位支付所有款项，然后按相关规定计算各经营单位应摊销的公共事务费用。 公共事务是指由集团组织，各经营单位共同参加并受益的相关事项，如：春节晚会、年会、招聘会、培训、文化宣导等。 二、内部费用结算的参与部门及人员 1、组织部门（指集团牵头承办活动的相关部门）和经办人； 2、集团投资管理部和财务会计； 3、各经营单位财务部和结算员。 三、内部费用结算流程(详见附件) 附：内部费用结算流程 分摊费用结算通知单 公司：
你司在集团组织的活动中，应承担的费用是人民币（大写）元 （小写）元。 该笔费用暂由集团为你司代垫。 请你司在收到本通知单后，于五个工作内支付以上款项到集团银行帐户： 开户银行：招行车公庙支行 户名：深圳市神州通投资有限公司 帐号: 813882795610001 集团投资管理部 年 月日 附： 内部费用结算流程 具体步骤说明：
①借款申请：组织部门的经办人按借款审批程序申请公共事务借款。 ●经办人需在OA系统中提出借款申请。 ②拨付借款：上述审批程序终审后，集团投资管理部发放借款。 ●财务会计在财务系统中将经办人的借款记入个人借款项。 ③费用分摊及报销：公共事务办理完毕后，组织部门的经办人统计费用总支出，并确定各经营单位分摊费用；同时，经办人按分摊费用开据报销发票；而后到投资管理部报销。 ●公共事务办理完毕后，经办人需在三个工作日内将费用进行分 摊，且按分摊表开据发票； ●在收到发票后的一个工作日内，经办人在OA系统中进行报销。 集团承担的费用作费用报销，冲减个人借款；应由其他经营单 位承担的费用作个人还款。 ●经办人报销时，需提供费用分摊依据、费用分摊表及与之对应 的发票； ④结算通知：投资管理部财务会计按公司规定审核经办人的费用报销单，待单据终审后，按费用分摊表数据向各经营单位的结算员下发《分摊费用内部结算通知单》； ●投资管理部财务会计根据终审单据，冲销经办人在财务系统中 的个人借款，同时将应由各经营单位承担的费用记入各单位往 来款项； ●投资管理部财务会计以邮件形式下发《分摊费用内部结算通知
联营结算流程 首先建立联营合同，确定合同期限、确定经营方式、结算周期、确定商品扣率、确定签约部门。（合同建立）费用明细（一次性、长期、其它） 一、费用管理 现扣费用 对于现金支付的费用，如入场费、开业赞助费等，可在“营业外收入部分”中采用现扣费用收取单来进行收取，此部分不计入“供应商应付款往来台账”中，而计入“收费征收台账”中。 账扣费用 1、查询合同费用收取提醒 2、生成合同费用账扣收取单 在合同费用单自动生成时，生成费用后可选择是现金收支还是货款冲抵。如选择现金收支部分，则生成“营业外收入部分”的现扣费用收取单，如选择货款冲抵，则生成账扣费用收取单。 3、生成保底不足费用表 4、生成反保底不足返款表 5、审核供应商费用收取单 注：a、其它合同以外的扣款费用项目必须手工在账扣费用收取单中录入、在录入时应注意选择相应费用项目。 b、所有的费用收取单都必须审核才能生效，（才能在生成结算单时自动增加到费用项目上去）同时在审核之前应仔细核对费用项目、费用的起止日期、收取日期、收款方式（现金支付、货款抵扣）以及金额等。 二、结算管理 1、专柜成本对账单：
打开联营结算里面的专柜成本对账单，选择新增，输入指定的供应商和指定的日期，系统将根据此供应商在指定日期段内是否有销售情况生成当天的专柜成本对账单，单据号格式为：部门代码+专柜编码+销售日期。 2、对账单检查： 检查传票（专柜成本对账单）与台账（商品销售明细账）是否一致；如不一致应检查供应商合同里面的产品目录是否有该商品、已生成传票后是否后台又做过销售或退货等；然后再重新生成供应商当天的专柜成本对账单。
3、相关报表： 生成并审核了专柜成本对账单后，供应商的销售成本就可以在联营结算中的相关报表上进行查询了，在其它模块中，有些报表也能够反映联营供应商的销售成本，但那些报表不一定是真实的销售成本，原因在于那些报表的计算只是简单的将售价乘上扣率得出的结果，没有将诸如降扣单，销售折扣等计算在内，而专柜成本对账单上所反映的成本是计算了综合降扣后得出的成本； 4、生成结算单： 结算单将按照供应商合同进行生成，一份合同一次只能对应生成一张结算单。在生成结算单之前所有费用项目必须生成录入并审核完毕；
工作流程及指引 工作流程 一、冲差 1、返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，如果是就要根据财 务(叶翠云)处提供的返利单（小梁总已批的）按微波炉200元/台、空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。如客户有特殊要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。 2、降价冲差：根据降价差额（需小梁总同意）打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方： A、客户开折让证明 B、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平 帐。 C、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（委托书需给 发货组及财务各一份），在以后的发货中单价下浮。 二、退货： 1、代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收 单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后全部交由财务单证科打退货单，客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。 2、办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验 收单，我处收到验收单后再根据报告内容区分是单纯的退货还是退货补发还是退货平帐，如果是单纯的退货就直接办理退货手续应可以了；
如是是退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细表，根据明细表的单价办理此次退货平帐。 3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财 务核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具货物验收单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告、收条、验收单全部交由财务单证科打退货单（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货手续办客户调办事处）。 4、不成套空调办退货，内机按成套机的30%办退货，外机按成套机的70% 办退货。如没有连接管就还要扣减连接管的费用，挂机4米管（FB4A、FB4B）20元/米，柜机5米管（FB5A）30元/米。 5、残机退货收维修费：领导在报告中注明要扣维修费的就要收客户退货 维修费，按原价办理完退货手续后交由售后服务部核算维修费，售后部出具残机责任区分统计表和维修费通知书，根据这些资料打维修费单（正数单），此份单需财务开发票收对方钱。维修费通知书正本需寄一份给客户，统计表和通知书正本连同维修费的提单一起给财务，复印件自已留一份底。 三、调货 所有的调货都需经过部门领导同意后才可以调货。调出方提供调出产品的单价交由财务核实，调入方的单价按现行正常的发货单价（需同业务员确认），我处收到调入方提供的正本收条同连同已核单价交由财务单证科打商品调拔单，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。 特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况
厦门XX科技股份有限公司 物流费用对账、结算流程制度（试行） 为提高物流费用对账、结算工作效率，完善物流对账、结算工作，制定本工作 流程。 一、对账要求： 1、物流公司依据客户签字的“送货单”司机联、运输合同填写“厦门XX科技股份有限公司月份运费对账单”； 2、对于超出原运输合同部份，如增加装卸费等，由客服部提供经总经理审批的 联络单，作为对账依据； 3、对于签订年合同的，新增线路，由客服与运输公司确认运输单价等要素，作为原运输合同的补充内容； 4、对于因运输公司的责任，需要对公司进行赔偿的，客服依工作联络单的形式通知运输公司，并以此作为对账依据； 5、每月10日之前，运输公司将上月的运输资料整理，并填写“厦门XXx技股份有限公司月份运费对账单”；每月只对账一次，且只对上个月的运输费，如十月份只核对九月份承运费用，则八月及以前已对账，将不予核对； 6、“送货单”司机联只能使用原件，如果该联丢失，但货确已被客户签收的，可用“送货单”业务联的复印件，该复印件由客服签字确认、财务审核，最后由总经理签批，方可作为对账依据； 7、运输公司和公司的客服部在“厦门XXx技股份有限公司月份运费对账单” 上签字，财务进行审核，财务负责人在审核无误的对账单背面签字；
8运输公司凭经核对过的“厦门XXX技股份有限公司月份运费对账单”上金签发人：2017 年10 月31 日
额，向XXx开立增值税专用发票，税率按合同约定； 9、客服凭“厦门XXx 技股份有限公司月份运费对账单”、发票等填写付款申请单； 10、公司按付款流程支付运输费用； 11、运输合同副本在财务留存备案，作为财务审核依据。 二、对账流程 1、客服部指定人员，依据本流程制度对账要求与运输公司进行核对，对账核心内容：货是否送到、运费金额是否正确、赔偿款是否扣除、新增的装卸费是否添加等； 2、财务对上述内容进行审核； 3、财务负责人进行审批。 三、结算流程 1、客服依据“厦门XXx 技股份有限公司月份运费对账单”、发票等填写付款申请单； 2、财务进行审核； 3、总经理审批； 4、出纳付款。 四、本物流费用对账、结算流程制度（试行）自总理签字当月生效，福建XXx 新材料有限公司参照本制度执行。 厦门XXx 科技股份有限 公司
1、 2、目的： 规范外包单位结算工作,保障各类外包服务合同的有效履行和结算的时效性。 3、范围： 适用于对各项目秩序、保洁、电梯维保、日常垃圾清运等外包单位的服务费结算管理工作。 4、职责： 3.1人事专员/主管：负责每月定期督促各项目外包服务费结算单的申报，负责结算单内部的流转会签，负责结算单的最终归档工作。 3.2项目部经理：负责每月按照规定时间首先对外包单位服务项目情况提出初步的评定结算意见并提出改进措施和要求。 3.3行政人事部经理：负责每月依照人事检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求。 3.4保障发展部经理/品质经理：负责每月依照品质检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求；负责与外包结算单位在每月结算服务费时沟通结算意见，督促外包单位签属结算单。 3.5财务部经理：负责每月核定结算单结算金额情况后报总经理签批，通知外包单位开具发票，做好账务处理。负责根据总经理签批的报销单，通知外包单位收款。 3.6主管副总/总经理助理：负责每月对由各部门签署完结算意见的结算单情况进行最终评定意见的签署。 3.7总经理：负责对《外包服务费结算单》进行签批，并根据公司资金情况批准财务部报销时间。 4、程序要点： 4.1结算期：与公司考勤期相同，即每月21日至次月20日，初次结算期则根据合同起始日至当月20日。 4.2申报期：每月21日-23日。 4.3流转期：每月24日-30日 4.4付款期：每月12日。 4.5具体流程： 4.5.1每月23日前，各项目部必须填写好《外包服务费结算单》以下简称“结算单”，
将上一月各外包单位服务情况签署评定意见后并附上相关考勤记录，报送至行政人事部人事/主管，同时，考勤记录必须由项目负责人签字确认，否则行政人事部可以拒收。 4.5.2行政人事部在收到结算单后须于2日内，根据当月人事检查情况出具专业的评定意见后将结算单交人事专员/主管流转至保障发展部进行评定。 4.5.3保障发展部在收到结算单后须于2日内，根据当月品质检查情况签署评定意见后交人事专员/主管流转至主管副总/总经理助理进行审核评定。 4.5.4主管副总/总经理助理应于1日内对结算单评定审批，交至人事专员/主管送财务部核定结算金额。 4.5.5财务部于每月28日前核算结算金额，核算无误后，通知外包服务单位于2日内对结算单内容进行确认签字。 4.5.6财务部收到外包单位签署的结算单后应报送总经理签批，总经理签批后财务部通知外包单位开具相应发票，每月30日前，依据结算单做好相关计提的账务处理。 4.5.7行政人事部负责于每月30日将流转会签后的结算单复印存档，财务部留原件作为计提账务的入账凭证，报销时附复印件。 4.5.8每月12日前，由财务部填写好《对外付款报销单》后附结算单复印件和发票，经保障发展部经理、财务部经理、主管副总/总经理助理、总经理逐级签字，于12日方可付款。遇有特殊情况的，财务部可根据公司资金情况提前向总经理报送付款计划安排，经与总经理沟通说明理由后，通知外包单位具体付款情况。 4.5.9若外包单位对评定意见出现异议，由财务部会同项目部和保障发展部品质处与结算单位进行评定意见的沟通工作，最终达成对结算金额的确认工作。 5、附件：《外包服务费结算单》 6、附则：为保障结算顺利，本制度内涉及的时间及内容需相关部门认真遵守，不得延误，此项作为绩效考核的指标之一。本制度最终解释权归万洁物业财务部所有。 天津市万洁物业管理有限公司 2016年2月14日