土木工具项目
可行性研究报告
xxx集团
土木工具项目可行性研究报告目录
第一章项目概述
第二章背景及必要性
第三章项目市场分析
第四章项目建设内容分析
第五章项目建设地方案
第六章土建工程分析
第七章项目工艺可行性
第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章安全经营规范
第十章项目风险评估分析
第十一章节能可行性分析
第十二章实施安排
第十三章投资方案说明
第十四章经营效益分析
第十五章招标方案
第十六章项目综合结论
第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发
设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。
未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，
公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入8827.70万元，同比增长12.66%（991.83万元）。其中，主营业业务土木工具生产及销售收入为8268.81万元，占营业总收入的93.67%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额2398.56万元，较去年同期相比增长571.63万元，增长率31.29%；实现净利润1798.92万元，较去年同期相比增长247.19万元，增长率15.93%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
土木工具项目
（二）项目选址
某经济示范中心
（三）项目用地规模
项目总用地面积17562.11平方米（折合约26.33亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.01%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度168.30万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积17562.11平方米，建筑物基底占地面积8782.81平方米，总建筑面积18791.46平方米，其中：规划建设主体工程14440.48平方米，项目规划绿化面积1072.57平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费1356.63万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量407806.39千瓦时，折合50.12吨标准煤。
2、项目年总用水量9275.26立方米，折合0.79吨标准煤。
3、“土木工具项目投资建设项目”，年用电量407806.39千瓦时，年
总用水量9275.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）50.91吨标准煤/年。达产年综合节能量14.36吨标准煤/年，项目总节能率25.26%，能源
利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5752.29万元，其中：固定资产投资4431.34万元，
占项目总投资的77.04%；流动资金1320.95万元，占项目总投资的22.96%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11143.00万元，总成本费用8368.85万元，税金及附加116.17万元，利润总额2774.15万元，利税总额3272.96万元，税后净利润2080.61万元，达产年纳税总额1192.35万元；达产年投资利润率48.23%，投资利税率56.90%，投资回报率36.17%，全部投资回收期
4.26年，提供就业职位186个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
三、报告说明
可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范中心及某经济示范中心土木工具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范中心土木工具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“土木工具项目”，本期工
程项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职
位186个，达产年纳税总额1192.35万元，可以促进某经济示范中心区域
经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率48.23%，投资利税率56.90%，全部投资回
报率36.17%，全部投资回收期4.26年，固定资产投资回收期4.26年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中
国制造只有以自身之强为支撑，走出国门、走向世界、影响全球，才能成
为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐，学会利用两种资源、
两个市场，特别是在我国经济进入新常态的大背景下，要积极参与国际产
能和装备制造合作，在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民
营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向，并
围绕国际化发展的支撑条件，提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
一、项目建设背景
1、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的
价值链地位全面提升。产业升级是中国经济发展的必要行动，要想确保持
续竞争力，还需要国家财政支持和不断的科技研发。埃及埃中商业理事会
副主席穆斯塔法?易卜拉欣表示，产业升级不能单纯依靠商业利益驱动，还
需要国家从远期规划和财政两方面提供指导和支持。为完成目标任务，
“中国制造2025”提出了完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度等8
个方面的战略支撑和保障。中国人民银行等五部门日前公布《关于金融支
持制造强国建设的指导意见》，旨在围绕“中国制造2025”重点领域和关
键任务，着力加强对制造业科技创新、转型升级的金融支持。西班牙《世
界报》报道，中国希望到2025年成为知识密集型产业中最具活力的“高科
技天堂”，雄厚的资金投入无疑将使很多中国企业在世界经济秩序中占据
优势。中德“工业4.0”联盟执委会副主席罗家福说，德国“工业4.0”与“中国制造2025”有类似之处，政府都在其中发挥引导和扶持作用。中国
企业只要有创新能力和高质量的产品，就会提升自身在全球经济中的地位。
2、做强制造业，亦需着眼长远、提前布局，不能总是跟在别人后头跑。面对摆在所有国家面前的新领域、新机遇，考验的就是抢跑能力、加速能
力、持续能力。要审时度势、全盘考虑、预先谋划、扎实推进，才能从
“跟跑者”变成“领跑者”。实现由大变强的跨越发展绝非易事。我们既
要在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路，又要在新一轮世
界产业变革和竞争中迎头赶上，不进则退，甚至进得慢了也是退。唯有以
时不我待、只争朝夕的紧迫感和使命感，动员全社会力量应对挑战，才能
抢出一条迈向“制造强国”的通天大路。“‘中国制造2025’是我国从制
造大国走向制造强国的第一步。”工业和信息化部负责同志表示，相关部
门为“中国制造2025”绘制的详细实施图谱，让这一步走得又稳又好。
“1+X”规划体系保驾护航。“1”即规划本身，所谓“X”是包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等11个配套的规划、行动计划、发展指南。目前，除了信息产业、新材料产业、制造业人才等指南正在报批，其他8
个已陆续发布并组织实施。战略咨询委员会绘制技术路线图。工信部推动
成立了国家制造强国战略咨询委员会，通过咨询委员会发布重点领域的技
术创新路线图、时间表。目前已发布2015年版，提出了十大重点领域未来
十年的发展方向、目标和路径。分省市指导、统筹协调。为了避免一哄而起，制订了“中国制造2025”分省市指南。每个省根据本省的情况，确定
三到五个制造业发展的优势产业、优势企业。工业和信息化部部长苗圩表示，希望通过部和省一起合作，共同推动这些具有优势的产业和企业加快
发展，能够在“中国制造2025”方面，取得突破。
3、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。
4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。
二、必要性分析
1、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经
济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出
全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到
各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。
2、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我
国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转
向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们
要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质
量发展，切实做好明年经济工作。
3、十八届五中全会提出了新发展理念，十九大报告提出了我国经济已
由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是一个重大判断。也就
是说，现在的目标就是追求发展的质量和效益。十八大报告指出，把推动
发展的立足点转到提高质量和效益上来;十九大报告指出，必须坚持质量第一、效益优先。由此可见，发展目标已经发生了重大调整。追求高质量发
展也是2017年中央经济工作会议的重中之重。
4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好
项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理
竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技
术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴
计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
三、项目建设有利条件
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。
第三章项目市场分析
目前，区域内拥有各类土木工具企业755家，规模以上企业21家，从业人员37750人。截至2017年底，区域内土木工具产值105773.10万元，较2016年92032.63万元增长14.93%。产值前十位企业合计收入43144.25万元，较去年36325.88万元同比增长18.77%。
区域内土木工具行业经营情况
区域内土木工具企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值10570.34万元，较上年度9158.95万元增长15.41%，其中主营业务收入10076.09万元。2017年实现利润总额2766.59万元，同比增长16.85%；实现净利润934.58万元，同比增长17.46%；纳税总额92.07万元，同比增长17.95%。2017年底，AAA资产总额14063.50万元，资产负债率47.63%。
2017年区域内土木工具企业实现工业增加值49304.08万元，同比2016年43489.53万元增长13.37%；行业净利润12036.27万元，同比2016年10834.70万元增长11.09%；行业纳税总额10550.34万元，同比2016年9151.13万元增长15.29%；土木工具行业完成投资31193.03万元，同比2016年27314.39万元增长14.20%。
区域内土木工具行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长7.70%。预计区域内土木工具行业市场需求规模将达到159969.36
万元，利润总额41241.43万元，净利润17513.90万元，纳税11072.44万元，工业增加值54807.76万元，产业贡献率17.72%。
区域内土木工具行业市场预测（单位：万元）
第四章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为土木工具，根据市场情况，预计年产值11143.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积17562.11平方米（折合约26.33亩），其中：净用
地面积17562.11平方米（红线范围折合约26.33亩）。项目规划总建筑面
积18791.46平方米，其中：规划建设主体工程14440.48平方米，计容建
筑面积18791.46平方米；预计建筑工程投资1570.47万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费1356.63万元。
（三）产能规模
项目计划总投资5752.29万元；预计年实现营业收入11143.00万元。
第五章项目建设地方案
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
二、项目选址
该项目选址位于某经济示范中心。
园区确立“大力发展汽车及配件产业，重点扶持电子信息及现代服务业，做优做精生物医药产业，改造提升传统产业”的产业发展思路，形成
了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领，深入实施“工业强市”战略，狠抓经济发展，强化招商选资，加强项目推进，深入开展节约集约用地，全面推进传统制造业向现代制造业转型。
三、建设条件分析
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。
四、用地控制指标