填表说明:1、涂颜色部分不用填数据,已设公式,自动合计。
2、预付的固定资产、无形资产、材料等款项,分别填入相应的项目。
3、月度资金收支汇总表只填月初余额,月初余额为库存现金和银行存款的合计,其他各项不用填写,已链接公式
xx月资金
各项不用填写,已链接公式。
月资金支出明细表