网上报账系统操作流程
第一步报账教师登录财务综合服务平台后，选择“网上报帐系统”
第二步进入网上报账系统“我的项目”页面
该页面显示登录人负责的所有项目信息，可查询本人负责（或被他人授权）项目的余额和发生额。点击“查看”可显示“项目收支明细账”和“预算控制余额表”等信息。在“我的项目”页面菜单中，有“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”六个子菜单。
第三步，选择网报支出类型
“网上报账系统”包括日常报销、差旅报销、借款三类，这些分类在填写报销单时输入的内容是不相同的。
一、日常报销业务
1.老师对“日常报销”提交申请，可进行报销单的新增、修改以及删除操作。点击“日常报销”，进入日常报销页面后，点击“新业务填报”
2.输入部门编号、输入或选择项目编号后，点击“下一步（报销费用明细）”
３.根据报销项目填写报销具体内容，在填写“报销内容”时，先在网页的表格中找到你要报销的内容，并阅读报销内容的“描述”部分以防止填错位置。输入“关键字摘要”、“金额”、“单据数”，系统会将您填写的金额与项目当前余额对比分析，如果超支将显示预警信息。确认无误后点击“下一步（支付方式）”。“重置”按钮可以清空所填写内容。
４.选择支付方式。“支付方式”包括“冲借款、对公支付、对私支付、网银对公”等多种选择（项目转帐目前不开放），系统会将您选择的支付方式打印在“报销单”上。
如果选择“冲借款”，系统会显示登录人的借款信息，可以在“金额”列填写本次要冲销的金额（冲销金额等于报销金额减去其它支付方式的支付金额），其它支付方式可以在对应行的输入框
填写支付信息。
５.提交
正确录入支付方式后，进入“下一步（提交）”。
6.打印日常报销单。
报销人需要将“报销单”打印出来，在粘贴好原始单据后，持此打印后的“报销单”找相关领导签字，所需手续与原纸质报销单相同。报账人在财务处规定的时间内到财务处提交领导审批过的报销单据即可。
二、差旅报销
差旅报销功能模块是为了方便老师们出差需要的报销提交报销申请，可进行差旅费报销单的新增、修改、删除操作，如图所示：
１.选择“差旅费”菜单，点击“新业务填报”
２.如实填写差旅支出，其中交通费一栏详细内容需点击“行程单”进行填写。完成后，点“下一点（支付方式）”、提交（同日常业务报销流程）。
3.打印出差旅费报销单。报销人需要将“差旅费报销单”打印出来，在粘贴好原始单据后，持此打印后的“报销单”找相关领导签字，所需手续与原纸质报销单相同。报账人在财务处规定的时间内到财务处提交领导审批过的报销单据即可。
三、借款
借款功能模块是为了方便老师们在项目中预支项目经费，可进行借款单的新增、修改操作，如图所示。提交借款单之后，可进行取消预约和打印预约单操作
１.如图选择“借款”菜单，点击“新业务填报”。
２.选择借款项目，点击“下一步（借款内容明细）……
３.根据借款用途，选择是否差旅借款，两种选择填写的内容有所不同。下图为不是差旅借款所需填写的内容
下图是选择是差旅借款所需填写的内容
4.填写完成后，选择下一步（支付方式）、然后提交（同日常业务报销流程）。
5. 打印借款单。报销人需要将“借款单”打印出来，在粘贴好原始单据后，持此打印后的“报销单”找相关领导签字，所需手续与原纸质报销单相同。报账人在财务处规定的时间内到财务处提交领导审批过的报销单据即可。
费用报销规定 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 （一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字； （二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审 批。第三条请款审批手续 （一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批； （三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付； （四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 第四条报销管理程序 （一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； （二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账； （三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 第三章差旅费报销程序
第五条关于差旅费报销标准的规定
（一）坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准； （二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销； （三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销； （四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6 小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助； （五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费； （六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费； （七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销； （八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。 第四章交通费、通讯费报销程序 第六条交通费、通讯费报销管理的规定 （一）报销标准 1．交通费报销标准 （1）部门主任、副主任每月不得超过300元；
网上竞价系统操作手册 （供应商）
目录 第1章供应商账户管理 (1) 1.1用户登陆 (1) 1.2菜单介绍 (2) 1.3角色及账号管理 (3) 1.4单位信息管理 (5) 第2章网上竞价 (6) 2.1竞价资格申请 (6) 2.2竞价投标项目 (6) 2.3我的竞价项目 (8) 2.4竞价审核 (9) 2.5结果公示 (10) 2.6发起合同 (10) 2.7确认发货 (12) 2.8发起验收单 (13) 2.9确认收受货款 (14) 2.10评价采购人 (14) 第3章高级会员功能 (15) 3.1标讯定制 (15) 3.2我的公告 (17) 3.3投标报名 (17) 3.4投标查询 (18)
第1章供应商账户管理 1.1用户登陆 系统用户登录到“宁波政府采购网(https://www.doczj.com/doc/6611285045.html,)”，打开系统主页，进入用户登录界面，如下图： 图1-1-1 用户输入管理员分配的用户名和密码，类型选择“供应商”，点击“账号登录”，进入供应商项目管理系统平台操作页面，如下图：（CA证书已经与账号绑定的用户，可以直接类型选择“供应商”，点击“CA登录”）
图1-1-2 用户登录后，系统根据该用户的权限自动显示相应的模块目录。 1.2菜单介绍 页眉： 系统页面右上角有3个按钮，分别是： ●：点击可以修改当前密码； ●：点击查看或者修改个人信息； ●：点击退出系统，返回到登陆页。 ●导航栏：如图1-2-1，提示用户操作的模块。内容为用户所拥有的权限功 能点。点击主菜单文字将显示响应子模块内容。
图1-2-1 1.3角色及账号管理 （一）角色管理 供应商管理员可以自己新建角色并赋予相应的模块，如图：（建立角色的目的就是为了新建用户的时候，需要选取用户所属的角色），蓝色模块表示需要插入CA证书才能访问。 注：角色建立好后，一定要点击“选择模块”按钮，勾选该角色的所属模块
财务日常报销管理制度 第一章差旅费报销办法 1.乘车规定 1.1 除公司副总及以上领导和年龄50岁以上具有高级职称并聘任在岗的人员外，项目部其他人员因公出差乘坐飞机必须事先履行审批手续，经项目部行政正职或主持工作副职签字同意，报公司经理办公室，经公司经理批准后方可乘坐。 1.2 乘坐飞机一般只准乘坐经济舱，特殊情况变更舱位的，必须事先在申请表中注明，否则不予报销。 1.3 项目部所有人员乘坐火车标准为硬席车，轮船为三等舱。 2.住宿费标准 2.1 一级项目部班子成员住宿一般地区每日120元，特区每日150元；二三级项目部班子成员住宿一般地区每日100元，特区每日120元；其他人员住宿一般地区每日80元，特区每日100元。 2.2 到现场办事，应到现场招待所或甲方招待所住宿，禁止到现场所在市、县招待所住宿。 3.伙食补助规定 3.1 伙食补助标准，一般外地地区每天补助20元，海南及四特区（深圳、珠海、厦门、汕头）每天30元。 3.2 出差天数按日历天数计算，工作人员到外省市出差当日往
返，增发一天伙食补助，不增发交通补助费。 3.3 无论本市、外地出差，单程距离在50公里以内的，无伙食、交通补助，住宿期间只报销住宿费；单程距离在50公里至100公里，途中、住宿期间享受6元伙食补助；单程距离超过100公里的，按规定执行。 3.4 出差人员在公司内部各现场住宿期间不享受补助费，在包头市内出差办事不享受补助费。 3.5 由于设备催交、材料采购等，出差在30天以内的，每天20元伙食补助；超过30天，每天伙食补助10元；超过60天以上的，不再享受伙食补助费。 4.学习培训期间的规定 4.1 外出学习、培训，在公司下达的培训计划范围内的，由项目经理或其授权的项目班子成员签字批准，公司下达的培训计划范围以外的还需要公司主管领导批示，财务部审核后，才能办理借款或报销手续。 4.2 由主办单位统一安排住宿的，住宿费据实报销，原则上不发放伙食补助。如果学习培训期间餐费自理且主办单位出具的无伙食补助的证明的，可给予伙食补助。 4.3 赴外地参加培训、学习的，在一个月以内，其往返车船费、住宿费、伙食补助费按差旅费标准执行，超过一个月的，伙食补助按每人每天10元标准补助。 4.4 学习、培训期间不享受市内交通费。
日常费用报销制度及流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 第二部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用报销相关人员的职责范围： 1.报销人员提交经合理审批的费用申请单及支持文件并对其（包括但不限于发票）真实性、准确性、 完整性负责。 2.费用报销申请应在费用发生之日起30天内完成相应的审批并提交至财务部。 3.报销人员根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写；金额大小写须完全一致(不得 涂改)；简述费用内容或事由；将所有发票及其他支出文件完整清晰地分类粘贴于报销申请后。 4.各部门负责人应严格按照预算，审核业务真实性，控制本部门的费用支出。 5.财务负责审核业务票据的合法性、业务发生的合理性、审核费用支出是否在预算之内以及审批流程 是否符合规定。 第二条日常费用主要包括、、、、、固定资产和无形资产购置以及其他费用等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 1.差旅费 1.1定义：指员工因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等 费用，包括国内差旅费和国际差旅费。常驻工作地根据国家行政区域划分，以地区或市为标准判 断；在常驻工作地所在的地区或市内的往返不算出差。 1.2费用标准： 表一：国内差旅费执行标准
表二：国际差旅费执行标准 注：除有CEO事前书面批准的情况外，出差补助超标准的部分不予报销。 1.3总体报销原则 ?在不超出上述标准范围内实报实销。出差前需要在“钉钉”上提出出差申请，根据系统引导填写相关内容进行提交，系统将按照设置好的审批流程进行审批差旅费报销审批流程。 ?出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 1.4出差地分类 北京、上海、广州、深圳为一类地区；其他省会城市为二类地区；其他非省会城市为三类地区。 1.5出差交通费 ?交通费需凭真实发票报销，公司派车出行则不再予以报销交通费。 ?出差地当地交通：优先使用公共交通工具，例如地铁、公交等，如有特殊情况需要打的或者使用滴滴叫车，需要总裁审批。 ?每次出差允许报销的交通费限额＝出差天数（返回日期－出行日期＋1）×交通费标准，报销交通费应以实际发生的票据进行报销，不允许使用其他替代发票（特别不允许使用公交充 值卡发票）。 1.6出差补助 ?出差补助天数按法定工作日计算。 ?出差补助直接填写报销，可不必提供发票。 2.业务招待费 2.1定义：企业为经营业务的合理需要而支付的餐费和应酬相关的费用（如餐饮、娱乐、礼品、住宿 等支出）。公司部门之间以及部门内部的团队建设费按照人力资源部相关政策执行不在此列。2.2费用标准: 各部门的业务招待费由部门负责人统一管理提报，业务招待费执行标准200元/人。除有CEO事前书面批准的情况外，业务招待费超标准的部分不予报销。
电子拍卖（电子竞价系统）模式流程简图 1 2 注1：货物开拍时的起价、拍卖价格变动的幅度与速度等参数的设定。 注2：进行开始开拍的确认、重拍、不拍、进行下一货物的拍卖和拍卖成交后拍卖成交清单的列印等。 注3：货物开拍时的起价、拍卖价格变动的幅度与速度、拍卖成交确认的缓冲时间内（如15秒）等参数的设定。
公司简介 深圳市深信信息技术有限公司是一家由留学生创办的新兴高科技企业，公司以技术研发、系统服务为经营主体，以拥有自主知识产权的技术创新和应用为企业的核心竞争力，公司已拥有多项软件著作权和多项发明专利技术，倡导以“专业、专注、创新、服务”的企业文化。 目前公司在无线电子竞价拍卖、文档安全保密管理软件、电子商务平台、行业应用软件、电子政务平台建设等技术领域积累了丰富的经验，并形成了一系列成功案例，在客户心目中具有良好的声誉。 无线电子竞价拍卖交易系统 采用“基于无线电子竞价器“、”电子竞价拍卖“配套闻名交易软件，实现由资金验证、商品信息、竞价过程、成交处理等过程均由计算机自动完成，填补了该领域的空白，解决了人工竞价中多人同时举手，竞拍人信息不保密，人为因素可能影响竞价结果，竞价速度可能因争议或纠纷而减慢等问题。与传统产品相比，无线电子竞价可以提高竞拍人信心、提高竞价速度、竞价作业自动化后可减少竞价时间、加班费用及场地面积需求，系统可以即时检查竞价人的信用额度太把随后的缴费、结算、信用管理、信息发布等到工作电脑化以节省成本。 ●支持多种拍卖方式：支持英式拍卖、荷兰式拍卖、混合式拍卖三种类型 ●最为“公开、公平、公正”：电子竞价是阳光交易方式，成为杜绝腐败产生的有效手段，电子竞价的全过程都公开进行 ●加价幅度灵活：只要遵循报价规则，你一次可以按价格幅度的多个倍数加价/减价 ●报价理性化：引进无线设备（互联网）报价方式，不接触观众，竞卖人独立判断、互不影响，减少心理压力，确保报价理性化 ●降低了成本：省去了书面投标、评标的人工费用和材料费用，参与竞争者还可以节省人手，减轻工作量
财务报销管理制度
财务报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作, 统一各部门的报销程序及规定, 提高财务管理水平, 现结合公司的具体情况, 特制定本制度。 1、借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销, 由各部门经理审签后, 报公司财务部门审核, 并送公司总经理批准, 方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差”申请单”( 见附表1) , 并按规定程度报批后, 到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后, 填写”差旅费”报销单, 按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.1 员工出差分”长途”和”短途”两种, 即当天能往返的为”短途”, 出差时间在一天以上的为”长途”。 2.2 出差地点区分为1类区, 2类区, 港澳台地区三种, 即: 二类区: 特区、上海、北京、广州等地; 一类区: 除二类区以外的地区。 2.3 出差住宿费报销标准: ( 元/人/天) 职务一类区二类区港澳台地区
一般人员首日100-80 首日150-120 总经理批准主管、工程师级首日150-130 首日220-170 400HKD 部门经理级首日250-200 首日300-250 500HKD 公司副总经理级250 300 600HKD 2.4 出差补助标准2.4.1 员工短途出差视同出勤, 不再享受出差补贴。( 深圳市外的短途出差, 可享受15元/人/餐的伙食补贴) 。 2.4.2 长途出差补助标准: ( 元/人/天) 职务一类区二类区港澳台地区一般人员30 40 100HKD 主管、工程师级40 50 100HKD 部门经理级60 80 150HKD 公司副总经理级100 150 200HKD 2.5 员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具: 公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱; 部门经理级: 可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱, 乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职; 其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘
公司财务报销制度及报 销流程 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
财务报销流程制度1. 总则 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。 有关费用报销程序和标准的制度 现金借款签批流程： 借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。 审批权责规定： 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。 借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情
需经总经理批准。 费用报销 费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。 日常费用签批流程： 按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。 出差费用签批流程 出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。 私车公用费用补贴签批流程 私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳处办理领
公司费用报销制度及流程 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、交通费用、招待费培训费、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，本制度适用公司全体员工。 一、交通报销管理规定 （一）费用标准： 1、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下，原则上应乘公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况需要坐出租车的，经部门经理批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点、时间及因何外出等情况说明，实报实销。 2、因公公交车费应保存相应车票报销。 （二）报销流程 1、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填写《费用报销单》。 2、审批:按日常费用审批程序审批。 3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 二、办公费、工程材料报销制度及流程 (一)管理规定 1、为了合理控制费用支出,办公费用由公司人事部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
2、公司所有工程材料由工程部统一采购并由工程部领导签字确认， 否则财务部不予执行。 (二)报销流程 1、购置申请：公司人事根据需求及库存情况编制购置预算，实际购 置时填写物品购置申请单，由总经理审批后方可购置。 2、报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用 报销流程付款或冲抵借支。 三、招待费、培训费及其他报销制度及流程 (一)费用标准 1、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理 的同意。 2、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人事部 统一管理，各部门培训需求应及时报送人事。人事根据实际需要编 制培训计划报总经理审批。 3、其他费用：根据实际需要据实支付。 （二)报销流程： 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销 手续。 2.培训费由人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 四、工薪福利及相关费用支付流程 (一) 工资支付流程： (1)每月2日由各部门领导将本月经公司总经理审批后的工资表转交 财务部;
宝安区政府采购网上竞价系统 采购人操作手册 二〇〇九年七月 目录 第一部分采购人注册 (3)
一、用户注册 (3) 1、登录首页 (3) 2、阅读注册协议内容 (3) 3、填写机构信息（共三步） (3) 二、激活帐号 (5) 第二部分协议采购类货物和询价采购项目申请网上竞价 (7) 一、协议采购类货物和询价采购项目申请项目网上竞价 (7) 1、起草网上竞价 (7) 3、审批网上竞价 (9) 4、采购中心审核公告 (10) 5、发布修改公告 (11) 二、审核供应商资质 (11) 三、确认竞价结果 (13) 四、签订电子合同 (14) 1、签订电子合同 (14) 2、查看竞价信息 (16) 第三部分竞争性谈判项目申请网上竞价 (17) 一、竞争性谈判项目申请网上竞价 (17) 二、确认竞价结果 (17) 三、签订电子合同 (18) 1、签订电子合同 (18) （1）通过网上竞价系统签订电子合同。 (18) （2）采购单位和供应商网下协商签订合同。 (20) 2、查看竞价信息 (20)
第一部分采购人注册 一、用户注册 采购人用户注册分3个步骤： 1、登录首页 用户登录宝安区政府采购中心首页网址https://www.doczj.com/doc/6611285045.html,，点击首页左上角【网上竞价系统】按钮，进入宝安区政府采购中心网上竞价系统。进入系统后点击左上角【采购人注册】按钮进入注册页面（如图1）。 图1 2、阅读注册协议内容 采购人注册前有责任和义务详细阅读网上竞价的注册协议内容，并完全同意协议内容（如图2）。 图2 点击【同意】按钮进入第3步。 3、填写机构信息（共三步） 第一步，根据单位实际情况详细填写机构基本信息（如图3）。
集团公司财务报销管理制度 一、目的 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,进一步明确报销流程、审批权限和管理职责，同时按照勤俭节约、从紧必需的原则，特制订本制度。 二、适用范围 根据公司的实际情况，报销分为差旅费、办公费、业务费、交通费、通讯费、教育经费、培训费、会议费、水电费、租房费、车辆使用费、福利费、邮寄费、认证咨询费、审计费、广告宣传费、网络服务费、检测检定费、零星工程维修费、安全环保排污费、知识产权费、TPS专家费用、运费、参展费等。 适用集团公司总部及各下属公司。 三、职责 （一）企业管理处职责 1、负责管理制度的制定、修订、解释、监督执行。 （二）财务处职责 1、负责审核报销凭证的合理性、合法性，报销内容是否符合公司有关制度要求。 2、审查报销项目审批手续的完整性。 3、有权将经审核不符合本制度规定的报销单退还给报销经办人。 （三）子公司总经理职责 1、具有本制度所规定的或其他授权费用的审批权限。 2、兼顾业务需要和成本控制原则，控制和审批本部门/项目内所发生费用报销的合理性。 （四）各子公司中层正职或费用审核人职责 1、负责审查费用项目是否经过申请并得到批准，报销金额是否控制在标准之内。 2、对报销的内容真实性、完整性、必要性，各项附件是否合法性、完整性负责。 （五）报销经办人的职责 1、报销经办人对所报销项目的真实性、准确性、及时性、单据的合法性、完整性负责。 2、如实填写报销单，并按照财务处的要求提供真实、合法的报销或支付凭证。 3、按照本制度所规定的报销流程，完成申请报销审批手续。 四、规定要求 （一）报销的审批权限、流程 1、子公司总经理在董事长授权范围内行使最终审批权，各部所有货币资金支付的审批权
运维成本报账流程指南 2017.12 基本思路流程说明初始化注意事项常见问题
功能概述/INTRODUCTION 为实现报账系统去站址化、提高维护成本结算效率、确保维护成本计提数据和支付数据对应一致的目标，用户在财务报帐时，通过选择结算帐期和维护成本费用项目自动生成维护成本报账单（结算帐期正常账单成本数+结算帐期计提修正账单成本数=该结算帐期计划支付数），然后用户依据此报账单不含税金额通知代维商开票，并发起代维商支付审批流程。
01 OPTION 运维成本报账基本思路 02 OPTION 运维成本报账流程说明 目录 ONTENTS C 03 OPTION 上线前初始化注意事项 04 OPTION 运维成本常见问题FAQ
PART 01 ?运维成本报账基本思路 General principle
⑤获取发票后，编辑报账单维护增值税专用发票信息页签，提交审批。 一、基本思路 02 05 04 03 01 ① 新增运维成本报账单 ② 获取账单（费用日期、维护成本费 用项目） ③ 参照账单填写本次成本占用金额，填写账单支付信息及 费用分摊信息。 ④保存报账单，导出账单费用明细，计算账单金额后，通知代维商按照此账单不含税金额开具发票。
二、运维报账不适用的业务场景 当月一次全额开票的，已经通过生产经营支出报账单发起 部分支付的，剩余部分再发起已列账付款申请。 目前运维成本报账单不支持这种情景，请还有这种报账情景的地市： 1.下月开票要分开开票，不要再开全量合同额的发票； 2.本月有全额发票的发起报销，还是走之前的生产经营支出报销单。 3.本月已经是分开开发票的发起报账，走现在的运维成本报账单。 后期也是这样，生成报账单后，本次要结算支付多少，就通知对方开多少票
公司报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销500元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
网上竞价 竞价供应商操作手册 2009年3月24日
目录 1操作说明 (2) 1.1账号登陆 (2) 1.2网上竞价 (2) 1.2.1 查询、进入竞价项目 (2) 1.2.2 查看项目基本信息 (3) 1.2.3 竞价人领牌 (3) 1.2.4 竞价、报价 (4) 1.2.5 查询竞价结果 (6)
1操作说明 1.1账号登陆 竞价供应商通过填写首页“网上竞价中心”登录框（如图1.1-1）的用户名和密码进行登陆。帐号登陆后，页面显示如图1.1-2。 图1.1-1 用户登陆框 图1.1-2 用户登陆后页面 1.2网上竞价 1.2.1 查询、进入竞价项目 点击按钮，页面右侧分栏显示网上竞价项目列表（如图1.2-1页面），列表中列出所有已发布的竞价项目（包括正在竞价的项目和已经竞价结束的项目）。 竞价供应商可点击竞价项目列表上的展开按钮“”，展开查询功能，根据竞价项目编 号或竞价项目名称查询到自己感兴趣的项目。 查找到感兴趣项目后，竞价供应商点击项目的“”按钮，进入该项目的相关操作页面。
图1.2-1 网上竞价项目列表 1.2.2 查看项目基本信息 经入项目后，系统弹出项目操作页面（如图 1.2-2），页面左侧栏为竞价供应商可操作的功能模块按钮，右侧分栏默认为本项目的项目基本信息。 图1.2-2 项目操作页面 1.2.3 竞价人领牌 竞价供应商在参加网上竞价前，需先针对项目中的合同包进行领牌（即报名）。 步骤1、点击“”，页面右侧分栏显示本项目的网上竞价物资列表（如图
1.2-3），竞价供应商可通过点击“”按钮查看各合同包中的物资明细。 图1.2-3 网上竞价物资列表 步骤2、钩选准备合同包前的方框，点击“”完成对该合同包的领牌（报名），此时领牌状态由“未参加”变成“等待审核”或“已领牌”。 注：“等待审核”状态说明，参加本项目竞价需要经过资格预审。待采购经办人审核通过后，领牌状态便变成“已领牌”，竞价供应商即可针对本合同包进行竞价。 1.2.4 竞价、报价 点击“”按钮，进入页面右侧分栏显示本项目的合同包列表（如图1.2-4）， 图1.2-4 合同包列表 步骤1、点击合同包后的“”按钮进入各合同包的竞价室。 步骤2、竞价室页面的上半部分（如图1.2-5）是合同包的当前竞价情况，竞价供应商可查看到本项目的相关信息和当前最新的竞价数据。其中： 采购限价，指本合同包的采购总价的最高限价； 最小竞价幅度，指每次报价总价最小的降价幅度； 当前最低报价，指当前总报价最低的竞价人的总报价，竞价人每次报价的总价均要低于该价格。 竞价倒计时，指本合同包竞价离竞价结束的剩余时间。
财务报帐制度 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
财务报账管理制度为了加强单位内部财务管理，规范财务行为，提高工作效率，结合实际需要，特制定本制度。 1．一切开支都必须取得合法的原始凭证或合理的办理依据，作为报帐凭据。对不符合要求的报账凭证，财会部门有权要求重新办理。 2. 原始凭证内容包括：凭证名称、填制日期、经济业务内容（规格、品名、计量单位、数量、单价、金额大小写）、支款事由、填制人员、签发单位及发票公章、附件张数。 3. 非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。 4．各种定额小票须按要求分类粘贴规范，并填写费用报销单作封面，注明开支内容、小票张数、报销金额。 5. 报账签字程序：经办人员签字并注明事由或用途，至少一名证明人签字证明，经单位负责人审核签字，然后交出纳复核报账。 6．各种预支款，报帐时必须用报销单据抵消借支单。 7. 为了分清责任，不同人员支出的费用不得混淆在一张报销单上。 8. 以支票支付的费用或款项，收款人必须在支票底联上签字，或者附收款方加盖公章的收款凭据。 9. 对于票据遗失的，应由经办人写明详细事由、单位负责人签名证实，方能按相关程序报帐。
10. 坚持收支两条线原则：业务环节收到的各种款项必须及时交出纳入账，不得随意坐支。 11. 单位财务报帐实行单位负责人一支笔审批。所有财务收支票据须经单位负责人签批后方能报销、列帐。 12. 因特殊情况单位负责人可授权相关人员代为进行财务收支票据的审签。 13. 未经单位负责人签批的财务收支票据，财务部门有权拒绝报帐、付款。
武汉理工大学网上报账系统操作说明 为进一步推进我校财务信息化工作，不断提高财务管理水平，更好地服务全校师生员工，计财处即将启用网上财务综合信息系统，该系统集合了网上报账系统、酬金发放管理系统、网上查询系统等，现就网上报账系统的使用说明如下： 一、系统使用环境要求及相关准备工作 请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为1024*768，使用WindowsXP 及以上操作系统，采用IE7.0 及以上版本浏览器（也可以使用金山浏览器、搜狗浏览器），并连接校园网络。为保证数据及时、有效性，请将浏览器“Internet 选项”->“常规”->“Internet 临时文件和历史记录设臵”中的“Internet 临时文件”，修改为“每次访问网页时”。 注：财务数据多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您可能会觉得网页的文字过小，这时，您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作，找到适合阅读的文字大小。 二、登录财务综合信息系统 登录财务综合信息系统可通过以下两种方式：
1、采用理工大数字校园统一认证平台进行登录认证 在跳转过程中可能因数字证书没有安装原因，您的浏览器可能会报安全证书有问题，请点击“继续浏览此网站”。 进入“武汉理工大学统一身份认证平台” 点击进入财务综合服务系统 2、您也可以通过计财处网站（https://www.doczj.com/doc/6611285045.html,/）中
“财务综合服务系统”登录入口”进入 点击进入理工电子身份证，输入已注册的校园卡号和密码 输入已注册的“理工电子身份”，登录成功后，便可跳转到财务综合服务系统。
注：如需通过外网进行浏览访问，请使用网络中心VPN服务。具体操作可参见：https://www.doczj.com/doc/6611285045.html,/2012web/tzgg/201209/t20120927_85753.htm 三、网上报账系统操作 财务综合服务系统包括“网上报账系统”、“薪酬发放管理系
附件1 采购流程（附图） 1）未确定采购方式前的流程 (2) 未确定采购方式前流程图 (2) 2）已确定采购方式后的流程 (4) 公开招标 (4) 邀请招标 (5) 竞争性谈判 (5) 询价采购 (5) 网上竞价 (6) 单一来源 (6) 协议供货 (6) 公开招标、邀请招标﹑竞争性谈判采购流程图 (7) 询价采购流程图 (7) 网上竞价采购流程图 (7) 单一来源采购流程图 (7) 协议采购流程图 (7)
1）未确定采购方式前的流程 采购单位管理－填写采购信息（下级采购单位和本级采购单位都可以填写） 采购单位管理－主管部门审核（本级采购单位身份登陆系统，若是本级采购单位填写的采购信息，则不经过这个环节） 财政部门管理－资金来源审核（专官员身份登陆系统） 财政部门管理－业务科长审核（业务科长身份登陆系统，有三个选项：①提交分管局长审核； ②提交相关部门审核；③提交采购办审核。任何选项最后都流转到采购办清单审核） ①提交分管局长审核财政部门管理－分管局长审核（分管局长身份登陆系统）清 ②提交相关部门审核财政部门管理－相关科室会审（专官员身份登陆系统）单 政部门管理－相关科室科长审核（业务科长身份登陆系统）财政部审 门管理－分管局长审核（分管局长身份登陆系统）核③提交采购办审核 采购办管理－清单审核（有三个选项：①审核通过；②撤回至采购单位；③撤回至财政部门。）审核通过（其中“选择采购类型”有三个选项：集中采购方式、分散采购委托方式、分散采购自行组织。） 集中采购和分散采购委托方式的流程一样，审核通过后业务流转到采购办管理－资金审核； 分散采购自行组织，审核通过后业务流转到采购单位管理－提交分散采购采购记录 流程结束； ②撤回至采购单位采购单位管理－填写采购清单参照前面的流程 撤回至财政部门财政部门管理－资金来源审核采购办管理－资金审核 采购办管理－资金审核(其中“结算方式”下来列表中有多个选项，每个选项的流程都一样。审核结果选择：①通过；②主任审核，最后都流转到采购办确定采购方式) ①通过采购办管理－采购清单分配（选择督办人）确定采购 ②主任审核采购办管理－主任审核采购办管理－采购清单分配方式 采购办管理－确定采购方式（督办人身份登陆系统） 未确定采购方式前流程图 审核结果中，“驳回”按钮表示将业务驳回到之前的环节重新处理，下面的流程图均表示审核通过后的流向，省去驳回的流程。红色字表示该环节中的选项。 未确定采购方式前流程图
财务报帐管理办法 第一章总则 第一条为加强公司财务管理，规范财务报帐行为，根据《企业会计准则》《企业财务通则》及公司有关的财务制度规定，制定本管理办法。 第二条本办法所言财务报帐，指所有因发生经济业务和经济事项而取得的原始票据的报帐或转帐行为。 第三条本办法所说的原始票据，包括来自内部的和来自外部的所有证明经济业务和经济事项发生的原始记录。报账的所有原始票据必须合法合规、真实有效。 第四条本办法适用于公司所属各单位。 第二章报账审批 第五条所有票据的报帐或转帐均需有经办人、经办单位领导、公司主管领导或分公司经理、财务主管签字（审批）方可办理报账手续。 第六条对下列业务还需履行如下审批手续： 一、直接报账的付款业务，按货币资金管理办法第三十七条规定执行 二、特殊票据的审批 特殊票据主要包括出租车费、超标的订票费、超标的住宿费和退票费（需附说明）等。 1、超标的订票费和住宿费不予报销； 2、出差期间的出租车费每天最多报销两次，且日期必须与出差
期间相符，超过两次的不予报销；报销出租车费的当天不再补助交通补贴； 3、退票费报账必须附说明经主管领导同意后，由总会计师审批签字。 三、业务招待费报销规定 1、业务招待费严格实行预算管理，各责任单位和责任人应严格按照下达的预算指标进行控制。公司办应将年度业务招待费指标分解到月度，并报财务部备案。财务部每月严格按照月度预算指标控制，超出月度指标的招待费本月不予报销，当月没有用完的指标可转入下月使用。全年招待费指标用完后，若确需招待的，需按规定办理预算追加手续； 2、凡在公司招待所招待的费用转账，需填写财务部统一印制的《业务招待费报（转）账审批单》，经公司主管领导审批后，并由公司办公室审核签字； 3、凡公司招待所之外的所有业务招待费报销，需办理《业务招待费报（转）账审批单》经公司办公室审核后，由总经理审批签字。具体内容详见公司办《业务接待管理办法》规定。 四、明确有项目负责人的，所属项目的费用报账由项目负责人审批签字。 五、公司主要领导报账审批。 公司主要领导包括董事长、党委书记、总经理、监事会主席。 1、董事长（党委书记）报账由总经理签字； 2、总经理报账由党委书记签字； 3、监事会主席报账由董事长签字。
一、项目部：1 项目会计复核总经理签批 出纳执行 2、日常开支报销的支付： 经手人 证明人项目现场负责人项目会计复核项目经理 出纳支付公司总经理复核 3、日常付款申请 申请人项目经理 项目会计核实总经理签批出纳支付 4、请假 项目主管项目出纳公司出纳办公室 项目负责人项目出纳公司出纳办公室 二、经营部（借用资质） 申请人经营部长董事长 三、财务部 1、日常报账付款： 经手人部门负责人主管会计分管副总（暂时没有）总经理出纳 2、500元以上的采购（含固定资产）申请 使用人部门负责人分管副总（暂时没有）总经理 3、借备用金
借用人 总经理 出纳付款 四、苗木事业部 1、苗木出售 仓管员 事业部负责人 公司总经理 2、苗圃进苗 仓管员 事业部负责人 公司总经理 3、事业部采购申请 500元以下： 采购员 事业部负责人 500元以上： 采购员 事业部负责人 公司总经理 4、事业部的报销 经手人 事业部负人 主管会计 公司经理 出纳 五、综合办公室 1、招聘 各办公室/ 总经理 综合办公室发布信息 2、入职 项目： 办公室总经理 出纳办入职 公司： 办公室总经理 出纳办入职 3、离职 项目项目经理 办公室 出纳结算
公司 总经理 办公室 出纳结算 4 、请假 1天内 部门主管 办公室 出纳 1天以上 总经理 办公室 出纳 总经理 办公室 出纳 5、考勤 部门主管 办公室 总经理 办公室 6、文件、档案、证件等借用 借用： 申请人 总经理 办公室 存档： 申请人办公室 总经理 7、新增保险 新增： 办公室总经理 出纳
网上报账流程指南
济南大学 网上报账系统操作指南 计划财务处 二零一三年 一、网上报账流程
二、什么是网上报账系统 “网上报账系统”是教职工在网上完成财务报销的平台。报销人员通过访问“网上报账系统”网站，可自助填写报销内容、打印报销单，再将负责人已审核并签字的报销单及原始票据送至计划财务处办理报销业务，无需排队、直接办理、方便快捷。 “网上报账系统”借助网络信息技术，使用户可在任何一台联网终端进行报销申请、打印等操作，不受时间和空间的限制；计划财务处根据用户网上提交的申请数据以及原始凭证进行审核后，自动生成记账凭证，再通过现金平台系统将相应款项转入指定账户，从而快速完成整个报销过程，大大减少了教职工排队等候时间，提高了报账效率。 三、网上报账系统推行的意义
网上报账模式是对传统财务报销模式的一种创新。它改变了传统财务报销的业务流程，将报账从“人对人”的模式演变为“机对机”的模式。“网上报账系统”以信息化、自动化为手段，彻底改变手工方式下的低效状况，实现单据填写的规范化、业务审批的流程化、财务审核的透明化，全面提升财务信息质量，使财务信息更加准确、完整和及时。“网上报账系统”同时与预算管理、财务核算及网络银行等系统互联互通，不仅是对传统工作方式的重大变革，同时也为高校财务信息化建设的发展打造了一个崭新的平台。 四、系统主界面功能介绍 从计划财务处网站登录网上报账系统，登录界面显示如下： 依次录入工资编号、密码（初始密码是工资编号）及验证码，即可进入系统主界面。 上图为登录成功后的主界面，其中红色标识的功能分别为： 1、图中标注位置1，为本人负责或者被授权的项目列表。列表中的项目都是在网上报账过程中可以选择的项目。 2、图中标注位置2，点击可以查看此项目的本年收支明细及余额。 3、图中标注位置3，点击可以查看此项目的支出额度控制。 4、图中标注位置4，“待修改业务”为以往登录系统后填写未完成或者保存未提交的预约单。 5、图中标注位置5，“已预约业务”为已经提交报销的预约单。
财务报账报销审批流程及管理规定 1.目的： 为严格公司财务管理制度，合理控制公司经营费用，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司报账报销申请人的报账或报销行为。 3.职责： 3.1申请人在取得合法票据后，负责将票据进行分类粘贴，并在OA 办公系统上填写费用报账报销申请表，提出报账报销申请； 3.2仓管员：负责对采购类报账或报销的物品提供收货入库证明； 3.3部门主管：负责对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额 的差异合理性进行审查；并确认符合公司制度； 3.4 财务部主管：负责对费用报销单所附的原始发票和单据进行合法 性审查，对费用金额的计算进行复核稽查；并确认符合公司制度。 3.6 总经理：根据审批权限制度，负责对报账报销结果进行最终审 查及审批。 3.7 董事长：根据审批权限制度，负责对报账报销结果进行最终审 查及审批。 3.8出纳：负责复核费用金额计算是否正确？后附的发票是否齐全合
法？审批手续是否齐备？审核无误后方能付款。 4.报账与报销的定义 4.1报账 4.1.1报账是指经办人依据合同条款已申请办理预付款，现取得发票 后，需通过发票进行冲账的行为。此类报账的主要依据为与业务有关的合同。 4.2报销 4.2.1报销是指经办人未付款，现取得发票后，通过报销来申请付款的行为。此类报销的主要依据为公司制度中已有规定可开支的费用项目。 5.报账（销）的分类 根据审批性质，报账报销分为日常费用报销、合同采购报账、零 星采购报销三种类型。 5.1日常费用报销：根据公司制度，在预算范围内开支与办公有关的行政事务类费用。此类报销主要指非采购开支的行政办公费用，包括交通费、邮电通讯费、维修费、培训费、差旅费、公司水电费、员工福利等。此类报销依据主要为公司制度或相关审批。 5.2合同采购报账：指根据采购审批，并依据合同开支的费用。此类主要针对已付款，后取票的冲账报销。主要包括生产配件采购、生产原材料采购、固定资产及其它专项采购、零配件加工费等。此类报账报销主要依据为采购审批与采购合同，同时需提供仓库收货入库证明。 5.3零星采购报销：指根据工作需要，零星采购使用的办公物质。主要包括办公用品、办公物质、书报资料或少量零星配件采购、加工费等；此类报销依据主要为公司制度或相关采购审批，同时需提供仓库收货入库证明。