xxxx集团财务结算管理制度
根据公司结算业务需要，为了规范结算流程，加强xxx 集团结算业务管理，保证xxx集团以及xx集团结算工作顺畅高效顺畅的运行，财务管理处拟定以下结算管理办法：
1、xx集团结算周期为每月25日，即上月25日到本月25日为
一个结算周期。
2、每月25日前，xx集团下属各分、子公司根据本月销量和销售价格，计算平均价格上报xx集团结算部。
3、xx集团结算部与调度中心核对本月各分、子公司平均销售价格，根据税金及留利计划，与各分子公司开发票结算。
4、xxx集团结算部根据每月各分子公司的销量及中间费用标准，配比本月经营费用入帐。
5、xx集团结算部根据各分、子的结算价格和中间费用配比情况，同时与调度中心核对本月xx集团销量和平均出厂价格，计算与xx集团的结算价格。
6、xx集团如为平衡税金需要，改变结算价格或结算量，xx集团上报集团财务处，并根据集团指示和xx集团实际情况对税金利润等指标做出适当调整。
7、每月5日前，下属各分、子公司将本月报表上报到xx集团结算处，经审核无误后，各分、子公司出具正式报表。
附件2
xxx有限公司子公司财务管理制度
随着大连xxx公司的发展壮大，子公司也越来越多。为
了加强对子公司的财务监督、控制和管理，规范公司全体人
员的财务行为，增强公司员工的财务管理意识，使其达到资
金的安全性、制度的合法性和业务的畅通性，特制定以下管
理制度。
一、子公司严格按总公司的财务管理制度执行，贯彻执
行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等文件
规定，同时财务人员要不断学习国家新的经济政策和财经法规，适应形势发展需要。
二、资金收支方面，当各子公司收到货款时，立即电话
通知财务部；如果是汇票，当天必须传递给总公司财务部，
并且一直跟踪到货款到位为止；如果是支票或现金，到帐后，
将货款电汇到总公司，各子公司账面余额只允许保持在xx
万元以内，不允许各子公司将货款滞留。如果各子公司为了
融资的需要，账面需要保留资金，必须由总经理特批，财务
部备案，方可保留一定的资金，否则，一经发现货款滞留，
取消各子公司负责人及财务人员的当月工资及奖金。（责任人：各分公司经理及财务人员；）
三、子公司因业务需要对外付款时，如超过5万元，除
由经办人和分公司经理签字外，还要经过总公司财务部长和
主管经理书面同意方可执行。
四、库存现金定额，按规定保持在1xxx元以内，大额现金或支票，必须坚持当日存入银行。
五、各子公司人员借款制度，严格执行总公司的标准和
程序。
六、新开立的银行账户和清理银行账户，必须上报总公
司财务，经主管经理同意方可执行。
七、各子公司财务大小印鉴必须由两个人分管，大印鉴
由财务人员保管，小印鉴由各公司经理保管。由于印鉴保管
不妥而给公司造成经济损失的，一切后果由子公司经理负责。
八、各子公司设专人负责增值税、普通发票、收款收据
的管理，规范使用，用后缴销，严禁被盗或丢失。（责任人：
各分公司经理及财务人员；监督人：总公司财务部）如果因
此造成损失的，总公司将根据具体情况做出处罚。
九、各子公司对外结算和发票管理制度，严格按总公司结算和发票管理制度执行。
十、各子公司有关财务报销，执行总公司的报销制度。
按财务部核定的具体范围和数额严格执行。
十一、各子公司财务人员认真审核外来原始凭证，已审
核好的原始凭证必须有经办人及分公司负责人签字，非法或
不规范的原始凭证拒收。（责任人：各分公司经理及财务人员；
监督人:总公司财务部）。
十二、严格审核记账凭证，加强会计监督。
十三、各子公司经理调离本公司时，需由总公司财务部
审计此公司，出具审计报告，实行离任审计制度。此经理离
任后发现有未审计出的经济问题，总公司对此经理具有追究并惩处的权力。
十四、按规定做好会计档案和经济合同档案的管理工作。
十五、各子公司财务每月向总公司财务上报分公司财务状况，并结合本公司实际情况提出加强分公司经营管理的意见和建议。
十六、以上未规定事宜，参照总公司有关财务制度执行。
附件：3
xxxxx有限公司分公司财务管理制度
随着xxx公司的发展壮大，分公司也越来越多。为了加
强对分公司的财务监督、控制和管理，规范公司全体人员的财务行为，增强公司员工的财务管理意识，使其达到资金的安全性、制度的合法性和业务的畅通性，特制定以下管理制度。
一、各分公司严格按总公司的财务管理制度执行，贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等文件规定，同时财务人员要不断学习国家新的经济政策和财经法规，适应形势发展需要。
二、在资金收支方面，当各分公司收到货款时，立即电话通知财务部；如果是汇票，当天必须传递给总公司财务部，并且一直跟踪到货款到位为止；如果是支票或现金，到帐后，将货款电汇到总公司，各分公司账面余额只允许保持在10万元以内，不允许各分公司将货款滞留。如果各分公司为了融资的需要，账面需要保留资金，必须由总经理特批，财务部备案，方可保留一定的资金，否则，一经发现货款滞留，取消各分公司负责人及财务人员的当月工资及奖金。（责任人：各分公司负责人及财务人员）
三、分公司因业务需要对外付款时，如超过x万元，除由经办人和分公司负责人签字外，还要经过总公司财务部长和主管经理书面同意方可执行。
四、库存现金定额，按规定保持在xx元以内，大额现金或支票，必须坚持当日存入银行。
五、各分公司人员不允许在本分公司借备用金，如有特
殊情况需要借款，必须经总公司主管经理书面同意，财务部备案方可在分公司办理借款，最长借款期限为1个月。各独立法人公司借款标准参照总公司程序和标准执行。如果未经总公司领导同意擅自在分公司借款而违反公司规定的，一经发现取消分公司财务人员的当月工资及奖金。新开立的银行账户和清理银行账户，必须上报总公司财务，经主管经理同意方可执行。
六、各分公司财务大小印鉴必须由两个人分管，大印鉴由财务人员保管，小印鉴由各分公司负责人保管。由于印鉴保管不妥而给分公司造成经济损失的，一切后果由分公司经理负责。
七、分公司设专人负责增值税、普通发票、收款收据的管理，规范使用，用后缴销，严禁被盗或丢失。（责任人：各分公司负责人及财务人员；监督人：总公司财务部）如果因此造成损失的，总公司将根据具体情况做出处罚。
八、各分公司对外结算和发票管理制度，严格按总公司结算和发票管理制度执行。
九、各分公司有关财务报销，执行总公司的报销制度。按财务部核定的具体范围和数额严格执行。
十、各分公司财务人员认真审核外来原始凭证，已审核好的原始凭证必须有经办人及分公司负责人签字，非法或不规范的原始凭证拒收。（责任人：各分公司负责人及财务人员；监督人:总公司财务部）。
十一、严格审核记账凭证，加强会计监督。
十二、、各分公司经理调离本公司时，需由总公司财务部审计此公司，出具审计报告，实行离任审计制度。此经理离任后发现有未审计出的经济问题，总公司对此经理具有追究并惩处的权力。
十三、按规定做好会计档案和经济合同档案的管理工作。
十四、各分公司财务每月向总公司财务上报分公司财务状况，并结合本公司实际情况提出加强分公司经营管理的意见和建议。
十五、以上未规定事宜，参照总公司有关财务制度执行。
备注：各驻外办事处按以上分公司管理制度执行。
附件4：
xxxxx有限公司费用报销规定
根据总经理指示，xxx公司各项费用报销要遵照xxx集团的规定执行，根据这一精神，并结合xx公司实际情况，特制定如下规定。
一、差旅费借款、报销管理办法
（一）差旅费的包干执行标准
根据不同人员及不同地区情况，核定差旅费标准见下表：
备注：1，出差日中有双休日，可报销宿费，不享受补助费。
2，员工到xx出差可每天补助x元。
3，员工出差享受补助费待遇，在出差地的交通费（出租车，公交费用一律自理，不允许报销）。
（二）差旅费报销规定细则
1、总公司经理助理以上人员出差，可乘飞机（x）、火车空调软卧、轮船二等舱。
2、总公司部长级，各子、分公司（x）经理（含本级）
以下人员出差，x特殊情况需乘飞机的要事先由主管经理请示主管财务副总经理批准。
3、适用本规定的公出，驻外办事处人员，根据火车、轮船的起止日期，按日历天数计算补助费用（宿费单据做为包干计算的参考依据）。出差人员由总公司，各子、分公司提供住宿条件的，不允许报销宿费单据。
4、x元相比，以较低价格计算包干宿费。
5、本规定实施后财务部门以火车票、飞机票、船票做为报销凭据，始发站、终点站的汽车票，视同火车票报销。
6、员工x出差及返程，若乘坐软卧或大客车（不论是否经由沈阳转车），以较低价格报销车票。
7、公出人员乘坐交通工具（包括飞机）的人身保险，除非包含在票价之内一并计算的，其它保险费一律不予报销。
8、公出人员在报销差旅费时，各种原始票据要粘贴整洁、完整。原始票据丢失损毁的，不得用其他不符合出差路线、出差时间的票据代替，责任自负
9、外出带车和驻外公司有车的公出人员，不享受补助待遇，以宿费单据计算宿费。没有往返车（船）票，又没有其它能证明确切往返时间证据的，不执行宿费及补助办法。
10、外出开会、短期学习人员，凭公司总经理签批的主办单位通知单办理差旅费报销。会议、学习期间有资料费、
会务费、宿费单的合理票据，可实报实销，不再享受补助标准，（在当地的各种汽车票据也不允许报销，一律自理）
11、各种购票手续费、各类物品寄存费、邮寄费一律不予报销。
12、对乘坐飞机的出差人员（经理助理级以下人员，不含本级），其乘坐往返机场的专线客车费用，可凭单据报销；若乘坐出租车，费用自理，公司不予报销。
13、与经理助理以上职务人员公出的随行人员，差旅费、宿费支出超标准，应经同行经理，主管财务副总经理审批后按实报销。
14、出差人员凡经主管财务副总经理批准，享受超标准待遇的一律不享受补助办法。
15、根据公司需要，到外地进行各种培训，学习的，不实行补助办法，发生的宿费按实报销，往返交通费比照上述条例报销，在当地的交通费（出租，大客，小客，公汽等等一律不予报销）。
（三）差旅费借款限额规定
试用期人员最高借款限额：x元。
员工级人员最高借款限额：x元。
部长级与子、分公司经理最高借款限额x元。
经理助理以上人员（含本级）最高借款限额x元。
借款额超过x元，要经总经理批示。
（四）旅费报销审批程序
1、出差前应到综合部填写出差申请单，请主管经理签字并经考勤员备案后方可出，公出单暂放在综合部。出差回来后立即到综合部销假，经综合部部长签字后将公出单交给财务部。
2、员工持经本部门部长（本分公司经理）、主管经理签字的报销单据，交财务部审核后，经财务部长、主管财务副总经理签字后，经记财会计制单，交出纳员报销。
3、没有公出单的差旅费报销单据，财务部不予报销。
二、手机费报销标准：
（一）我公司报销手机费具体标准如下:
（按规定额度的80%给予报销）
1、各部门经理、处长：每月报销x元，超额部分不予报销。
2、部长：每月报销x元，超额部分不予报销。
3、业务人员：各部门可根据本部门实际情况，自行决定可以享受手机费报销的员工，上报至财务管理处，由财务管理处根据各部门上报情况规定报销额度。
4、秘书、司机等特殊岗位员工：按原先规定的额度给予报销。
（二）手机费报销单据心须为本人真实姓名，若持他人（包括父母、配偶、子女、朋友）姓名的单据一律不予报销。
三、经营活动费的使用及报销办法
(一) 根据各业务部门的职能和实际情况制定各部门经营活动费月度定额。
(二) 各部门接待客人，使用的经营活动费计入本部门的额度内，由经办人，部门负责人签字后，到财务部审核，经财务部长、主管财务副总经理签字后，到财务部报销。
(三) 经营活动费的使用范围为餐费、礼品费，交通费。
四、报销责任
(一) 未按照本规定报销或超限额报销，责任人为费用会计、财务部长、主管财务经理。
以上内容若与东集发（x）017号文件相冲突，以017号文件为准
附件5：
xx实业有限公司财务收款、付款制度
一、收款制度
1、集团拔付我司各种款项时，由财务部负责通知xx驻在组财务人员到集团取款，取到款时，xx驻在组财务人员一日内将款传递到xx公司，不得延误。
2、各分公司收到货款
当各分公司收到货款时，立即电话通知本埠计划部，再
由计划部通知财务部，如果是汇票，当天必须传递给xx公司, ,如果是支票或现金,到帐后，将货款电汇到xxx公司，并将电汇凭证传真件传到总公司,以便财务部查收,总公司业务员应当日将支票送达财务部,并由财务部负责人开收据，各分公司帐面余额只允许保持在x万以内，不允许各分公司将货款滞留。一经发现货款滞留，取消各分公司负责人及财务人员的当月奖金。
二、付款制度
１、采购付款
计划部负责人应填写借款单,由经办人、部门负责人签字，然后由财务部主管会计审核签章，再经财务部长签字,最后由主管经理签字, 业务人员须向出纳出具收款收据，出纳员方可办理付款手续,借款单填写应规范、项目齐全、金额大小写一致，对于涂改的借款单主管经理应不予签字，对于金额较大、需紧急支付且主管经理不在的情况，要由主管经理授权人签字并电话通知出纳方予付款，做到专款专用，不得占用货款。对于收款单位名称、帐号、开户行发生变化，业务员必须及时变更，否则由此造成汇票无法解付、发生退回需由业务员承担责任，由业务员支付重新办理的银行手续费，影响公司付款计划的扣发当事人当月奖金，对于占用货款影响向集团回款的，扣罚当事人财务主管、主管经理当月奖金。
2、向集团回款
由计划部负责填写项目完整的借款单一式两份，由内贸部主管经理签字，财务主管经理签字，财务部部长签字，出纳员方可办理付款。
3、转运费、保险费、关税、港杂费等付款项目
计划部负责人将签定的合同交财务部一份备案，取得发票后，由经办人、部门负责人签字，由主管会计审核签字，然后由财务部长签字，最后财务主管经理签字，业务人员须向出纳出具收款收据，出纳员办理付款。
4、进口开证付款
将签定的进口合同交财务部一份备案，应先由进出口部经办人填写借款单部门负责人签字交到财务部，由主管会计审核签字，然后由财务部长签字，最后财务主管经理签字，出纳员办理付款。对于收款单位名称、帐号、开户行发生变化，业务员必须及时变更，否则由此造成汇票无法解付、发生退回，需由业务员承担责任，由业务员支付重新办理的银行手续费，影响公司付款计划的扣发当事人当月奖金。
5、办理退款由业务员与计划部联系，计划部填写借款单，经主管经理签字，计划部审批，财务部主管会计审核，最后由财务主管经理签字，出纳方可办理退款。
附件6：
xxxx有限公司发票管理制度
一、公司由外取得的发票
公司采购人员从外采购货物，取得增值税发票“发票联”、“抵扣联”以及运费发票应按以下管理办法实行：
1、专用发票按规定加盖条形章和发票专用章。
2、专用发票一律不得涂改，且票面要清晰、平整。
3、销售额、销项税额、税率逻辑关系要相符。
4、大小写金额要相符。
5、“货物或应税劳务名称”栏填写的内容要与实际内容相符。
6、专用发票上的税号、名称、开户银行、帐号、地址、电话必须与公司在有关部门注册的一致。
7、当公司发生退货或索取销售折让时，对于公司开出的“进项退出或索取折让证明单”，采购员应在90天内取回销售方的红字专用发票。
8、公司从外省市取得的销售清单必须符合有关规定，所附的销售清单加盖财务专用章或发票专用章，并填写购销双方的单位名称，商品或劳务名称，计算单位，数量，单价，销售额。销货清单的总计销售额应与专用发票栏填写的汇总销售额一致。使用大连市销货清单的单位，必须使用大连市统一的格式。
9、对于取得的运费发票，对方必须是货运运输企业，对于代理企业则不行。
二、公司对外开具发票
（一）内贸销售
1、自销xx：
（1）内贸业务人员对外签定销售合同报财务部一份备案。
（2）款到发货后，需要对外开发票时，业务人员应将客户的详细资料（客户的全称、税号、帐号、地址、电话）
交到财务部。
（3）财务部内贸结算会计根据合同、计量单，单价及付款情况对该笔经济业务进行审核，并在出库票加盖审核章。
（4）财务部开发票人员根据审核后的出库票，及业务人员提供的详细资料开出发票。
（5）初次开增值税发票的客户，应提供购货方一般纳税人税务证明的复印件。
（6）有关人员从财务部取走发票时，应在发票记帐联上签字。
（7）取得发票的人员不得擅自改动发票上的任何内容，及时交到客户手里，如发现发票有误，应及时退回财务部。
2、代销钢材
（1）首先财务必须取得代销单位的增值税发票方可给购货方开具发票。
（2）其次比照自销钢材1—7条执行。
（二）内贸采购
1、采购环节：
（1）采购业务员将对外签订的采购合同报财务部一份备案。财务部向业务员提供我公司全称、税号、帐号、地址、电话等详细资料,业务员将这些详细资料通知供货方。
（2）业务人员组织采购，采购完毕将代入库单（收条）、质检单、供货单位开具的增值税发票交财务部，财务部据此
进行详细审核。
（3）当财务部审核后发现，供货单位开具的的增值税发票有误，应及时通知业务员要求供货方更换。
2、销售环节：
（1）已验收入库的商品经财务部审核无误后，业务人员将挂帐单位的全称、税号、帐号、地址、电话等详细资料通知财务部，财务部对外开具增值税发票。
（2）业务人员取走增值税发票，要在记帐联上签字，并及时将增值税发票转交到北台财务。
（3）北台财务根据增值税发票及集团调度中心已审核后的该笔合同进行挂帐。发票有误或需要其他变更，有关人员应及时退回财务部。
（4）财务部开出发票交由有关采购人员去北台挂帐，挂帐时间不得超过三个月，否则不予重开发票并追究挂帐人员责任。
（三）进口业务
1、业务人员将签定的进口合同报财务部一份备案。
2、业务人员将相关单据送交代理进出口公司（报关行）时，即通知报关行相应的关税、增值税、商检费及产生的其他费用开具大连东展实业有限公司。
3、如果进口合同为FOB价，业务人员交付一程海运费时，应通知船务公司一程海运费发票开具xxx实业有限公司。
4、业务人员交付二程海运费、港口费、铁运费时，应
通知相关单位开具xxx（集团）有限公司。
5、业务人员将所有发生完毕的发票及时转交财务部。
6、当一笔进出口业务的报关单、商检单、提单、发票转到财务后，财务部将该笔业务的所有发票整理好，根据商检单的重量对xxxx（集团）有限公司开具代理费发票，然后做好进出口核销工作。
红字发票的开具：
专用发票开具红字发票有两个前提（1）公司见到退回的发票联、抵扣联者（2）见到“进项退出或索取折让证明单”。
三、增值税发票开票程序：
1、发票管理人员审核业务人员交来的采购发票（审票责任人：x）
2、内贸、外贸主管会计审核各自相关采购合同。（内贸责任人：x 、外贸责任人：x）。
3、内贸外贸会计在出库单、代入库单或有关合同上签字。（内贸：x 、外贸：x）。
4、发票管理人员根据审核后的单据及业务人员提供的购货方详细资料开出发票。（发票管理责任人：x）
5、取走发票的有关人员在发票记帐联上签字，并将签完字的记帐联发票交由内贸外贸会计记帐。
四、关于对发票违章的处罚：（发票管理责任人：x
（一）情节较轻类型的处罚标准
实用文案 前言 本标准为规范公司及各分店客户档案制度发文及管理而制定。 本标准于2012年首次制定。 本标准由客户服务部提出。 本标准由客户服务部起草。 本标准由客户服务部负责归口。 本标准由打印、**校对、共印零份。 本标准主要起草人：** 本标准审核人： 本标准会审人： 本标准批准人： 文案大全
客户关系管理制度 1.0 总则 客户关系管理是是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交流，通过一对一的营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。 为了更好的与客户进行有效沟通，建立起可以为客户提供多种交流的渠道，从而有效评估客户对企业的价值贡献与建立回馈客户的有效机制，特制定本办法。 2.0范围 本制度规定了公司各级销售单位对新、老客户的日常管理内容，包含了客户的引入方式、客户的日常维护标准、客户回访、客户的评级分析规则等管理标准。 本制度隶属于公司《客户管理体系》之第二模块，第一模块为2012年4月发布的《客户服务管理制度》。 本制度适用于： a）客户开发、回访、跟进等管理要求与业务工具使用标准； b）客户建档要求与在库档案的维护管理标准； c）客户的评级管理标准； 3.0术语 下列术语和定义适用于本规定。 3.1客户关系：指企业为达成经营目标，主动与客户建立起的某种联系。 3.2业务管理：公司经营过程中的生产、营业、投资、服务、劳动力和财务等各项业务按照经营目的执行有效的规范、控制、调整等管理活动。 4.0职责 4.1 公司各部门 负责认真学习、贯彻客户关系管理制度，并按照制度中的要求履行岗位的责任。 4.2 客户服务部 负责对本制度的执行与管理情况进行监督和检查。 5.0 相关文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。
商务部工作管理制度 一、总则 1、商务部在总裁的直接领导下开展工作，向总裁负责，受总裁监督。 2、在总裁指导下，根据企业外环境条件和发展战略，提出企业经营思路和策略、企业发展规划建议；参与公司重大经营决策和投资项目的论证、总体规划、方案商务、协调实施过程。 3、本制度为规公司商务部工作而制订。 二、机构设置 1、商务部由经理、副经理、文案商务、平面设计、网管（兼资料搜集人员）组成。 2、商务部职员设若干名，根据实际工作需要可增减。 3、商务部经理由总裁任命，并负责组织本部门的人员组成。 三、商务部的义务 1、为公司制定培训计划。 2、协助其他部门进行项目商务。 四、商务部的规章制度 1、由于商务部成员都是核心领导层次，工作中必须严格要求自己，认真负责，在公司的员工中要起到旗帜作用。 2、严格执行，且按时提交公司规定的任务。 3、在商务部各项事项决策，没有经过审批通过前，任何人不得以任何方式传播商务容。
4、由于商务的重要性，要求各位员工能够对提出的信息负责，保证提供信息的真实性，并且认真切实的提出相应决策意见。 5、不可以向外面的人透露公司在做的事情和客户资料。 6、不将个人的不良情绪带到工作中，友善热情帮助他人，耐心认真解决工作中遇到的问题。 7、秉着吃苦耐劳的精神，努力完成每次工作赋予的职责。 8、积极提出自己的意见，开展更多适合公司的商务工作。 五、商务经理职责 1、经理领导并负责商务部的整体工作，负责制定商务部工作总体规划及年度工作方针，指导处理商务部人员的工作问题。 2、经理监督副经理工作，批准商务部人员的变动。 3、经理审核商务部的各种文件、文稿，并予以决定签发。 4、经理对商务部相应的其他工作有领导权和决策权。 5、对下属工作进行检查、督导，协助下属完成工作目标耐心细致。 6、审核下属工作报告，对下属的工作结果进行考核，绝对做到公正、公平、公开，保证目标实现。 4、严格执行和贯彻公司上级部门下达的各项指令，按时保质的完成各项工作任务，确保商务部在各项工作上顺利进行。 5、以公司利益为前提，处理好与其他公司间的各项合作事宜，合理配置资源，节约成本，让有限的资源发挥尽可能大的效率。 6、发现潜在和现实的危机及提出预防和消除的意见，培养和发
外贸部门管理规章制度1 外贸业务员管理 （一）日常工作 1.8：00之前打开电脑，查收邮件，查看询价信息。 2.综合整理一天要做的事情，列出每天的六点计划，把要处理的事情分为 四类： （1）紧急；（2）重要；（3）日常（4）临时 3. 和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘 出来存入备忘录。 4. 工作结束之前确认一天的工作结果，将完成和未完成的标注出来。注明 完成进度，如有未完成的工作，写清未完成的原因。 5. 每周一上午8点部门经理给业务员开晨会，安排本周工作计划，每周六 下午三点前交本周工作总结，并于下午4点开总结会议，做工作反馈和 总结。
总结内容应包括： （1）所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，本周进程，下周计划。 （2）总结一周内遇到的技术性问题。 （3）总结在业务上遇到的问题 6. 每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格 条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。 7 对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作 总结，进行客户评价分析。 8.对自己的整体业务进行汇总，做自我分析评价，制订半年的工作目标和 计划。 （二）客户开发前期工作 1.收到询盘及报价时，要及时跟部门经理确认是否已有同事联系，如没有， 及时跟踪和处理。
2.在与客户商谈过程中，有涉及到技术指标的问题，即时与部门经理或研 发部门沟通，并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书，需要跟公司及办证机构联系，进行办理。 3.业务员在邮寄样品前，必须向客户收取样品费用，快递费或取得客户到 付帐号。不能取得样品费又不能到付，须经部门经理及总经理批准才可邮寄。并将邮寄信息，快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星期，须跟踪样品测试结果。 （三）报价及合同签定 1.收到客户询盘及报价时，原则上按报价单报价，如最终报价低于报价单， 应与部门经理确认相关信息后在给客户报价，做报价单或形式发票给客户，并要求客户签字回传。 2.收到客户签字确认形式发票后，严格按照公司合同范本制作销售合同。 销售合同必须包含全部客户所需单据，需支付的订金。需支付佣金需与 客户签定佣金协议。 3.将填写完整的合同，佣金协议等递交部门经理审核，总经理审批。
外贸部部门制度及工作流程（暂行) 为适应公司外贸业务的发展需要，促进外贸业务规范运作，从而更好的控制风险，提高运作效率，特制定本制度。 本制度包括如下内容： 1. 一般外贸业务流程分析及注意事项 2. 外贸业务流程阁 3. 外贸部重要事项汇报制度 4. 客户信息管理制度 5. 网站，平台管理及维护制度 6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 7. 外贸部岗位职责 8. 附件 1.答复外商洵盘函件示例 2.对外报盘示例 3.外贸销售合同/形式发票示例 4.文件及单证要求淸单 5.《外贸销售提成管理制度》
一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分: 一、初期询/复盘 二、报价 三、外销合同的磋商及签定 四、运输安排 五、制单结汇 六、客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘，并结合实际，有筛选性的予以复盘，并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的，须注明原因分析。（详见附件《答复外商询盘函件示例》） 本阶段操作的主要注意事项如下： 1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意：是否符合客户需求，能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息，有无强制性限制等。 3、在报盘之前，还应尽可能的了解外商背景，如通过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域，以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整，可适当配合产品图片及介绍，避免空话套话，邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时，以方便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化，每天各平台需更新50张以上的产品信息，外贸经理作不定期检查。 8、每周一实行询盘数量统计，询盘质量分析例会，针对意向客户统计，己有客人分析，市场分析，时间为每周星期一上午九点半，时间有变另行通知。
客情关系维护费用管理制度（初稿） 第一条客户关系维护费用的主体内容 1、客户关系维护费性质 客户关系维护费简称客情费，是指在规定的销售政策之外，充分调动各种资源及运用个人的努力与魅力给予客户情感上的关怀和满足，为正常的销售工作创造良好的人际关系环境，为客户创造不间断利益，即在一定的物质利益基础上、多方面努力建立愈来愈稳定的客情关系，不断的开拓和维护好公司与客户的长久利益关系而使用的专项费用，不得用做其它支出或任何个人收入。 2、客户关系维护费使用范围及用途 ①客户采购员：用于直接提高纯销，在可选择范围内获得选择优先权，直接 建立并维护良好的客情关系； ②客户采购部领导：用于取得客户采购部对工作的支持、配合及回款； ③客户主管采购的公司领导：用于公司发展情况及公司未来创新需求的沟 通，便于捕捉市场信息，长期有效维护好客情关系及做好回款工作； ④用于争取新客户而所需的特殊费用； ⑤用于客户的活动、推广会及各种联谊等。 原则上，必须实现纯销而且回款之后，才可兑现客情费，也可根据客户回款率来决定客情费兑现率。具体因公司而定。 3、客户关系维护费用标准 根据公司盈利条件，针对每个产品制定不同标准的客情费，至于如何在客户各种相关人员中分配，因具体而定，举例如下： ①进口模块。其标准如下：
②其它品种，待定。 4、销售部建立“客户关系维护费——xx品种”科目, 在财务指导与监督下实行专户管理。 第二条客户关系维护费统计、检核 1、每月第3个工作日下班前，销售代表填报上一月《月客户采购及客情费统计表》（见附表1）和《月新客户特殊费用申请汇总表》（见附表2），交销售文员。 2、销售文员、销售部经理、财务部逐层检核《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》（缺少任何一方签字，视为无效）。检核在第8个工作日下班前完成。 3、检核签字后的《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》，原件留存财务部，复印件留档销售部。 第三条客户关系维护费的申请、兑付及核销 1、争取新客户或签订新客户合同时所需的特殊费用，必须在签订合同前填写《新客户特殊费用申请表》（见附表3），按程序书面逐级申请，检核签字后方可兑现，申请表原件留存财务部，复印件留档销售部。签订合同后申请一律无效，原则上回款之后才能兑现。 2、每月第9个工作日，代表根据《月客户采购及客情费统计表》按费用借支规定程序借支，以现金方式开始兑付上一月的客情费。 每个销售代表借支限额3000元，兑现完毕、销售部经理对其抽查3家确认
商务部制度、工作流程 一、商务部管理制度 （一）商务部行政管理制度 1、遵守公司一切规章制度和行为规范。 2、商务部部门管理人员必须注意自身品德修养和工作风格，为下属树立一个良好的表 率形象。 3、设立商务部商务经理、负责向总经理汇总商务部门各类报表汇总，负责各部门绩效 考核的进度、考核、与实施等工作。 4、协调部门完成公司下达的各项工作任务指标。 5、具体各商务部各部门负责人需每周、每月主动认真总结本部门工作情况，并在交向 商务办公室报告提出在工作中遇到的困难和解决办法、思想动态及意见建议等。 6、凡商务部人员需要请假者，必须与假期头天办理请假手续，非特别原因，杜绝当事 人在外电话请假现象（商务经理监督审批）。 7、基本工资、提成、销售特价的保密制度。 8、商务部人员在公司上班必须保证手机24小时开机。 9、严格遵守时填写出访工作制度及请假制度。 10、严格遵守打印、传真、长途电话登记制度。 11、签单、回访经验总结。每签单、回访回来写签单、回访报告，一定要在当天写总结。 13、凡是有泄漏公司商务机密的，一律辞退。 14、对客户的商务费用由商务经理来处理。 15、商务人员在项目操作过程中若有损害公司利益的行为。商务部有权立即辞退并不予 给付其提成，并追究其个人责任及法律责任。 （二）商务部会议制度及内容 (1) 部门会议：1、部门工作的安排；2、发挥团队的力量来协助分析或跟进； 3、领导 对部门成员会员单、网站单分析支持；4、会员单、网站单成功及失败的总结。5、商务技巧 探讨及学习；6、解决疑难问题。7、会议召集人为部门主管。 (2) 周六会议：1、部门主管做本周工作总结及会员单、网站单细化分析；2、部门主管 做部门及个人本周工作总结及会员单、网站单细化分析；3、商务部的领导就下一步工作的成 绩及问题深入分析。 4、对于本周重要跟进会员单、网站单失败及成功的会员单、网站单提供书面项目总结并 在会议期间分析给全体人员。5、会议的召集人为商务部助理。 （三）．作息时间 1. 商务部采取6天工作制； 2. 上班时间：上午8：30—11：30 下午1：00—5：00 值日人员7：30 （四）．商务部纪律 1. 做好业务规划，踏踏实实工作，培养自己对工作的兴趣，提高工作效率； 2. 不可在办公区域大声喧哗，聊天，随意串岗等，有事外出要向 主管报告，填好出访记录； 3. 爱护公司办公设施，珍惜公司资源； 4. 不可随意用办公电话拨打私人电话，禁止打长途； 5. 客户或者公司客户来访，要热情接待，安排座位，提供茶水； 6. 保持商务部办公区域清洁卫生，每天上、下班时自觉做好自己 桌面和周边卫生； 7. 离开公司前，关掉所有门窗及电器电源；
国际贸易部管理制度 国际贸易部担负公司对外贸易的使命，承担国外业务的责任，是公司在宏观国内外经济形势下新拓展的一个重要部门。 一、部门工作职责 1.负责公司国际贸易系统的整体运行和所有的对外业务，完成公司的对外贸易年度经营目标。 2.建立健全国际进出口网络体系，拓展国际市场，推广及销售公司产品。 3.负责整个外贸流程的操作、跟踪、控制以及相关外贸单据的缮制。 4.协调与各部门的工作关系，合理及时的安排进口、生产、运输、出口。 5.根据市场情况制定产品对外出口价格，特殊情况必须请示领导。 6.负责公司所有国际客户的接待及项目的谈判。 7.负责公司国际推广展会的筹办和落实。 8.无条件服从公司政策，完成上级安排的其他工作。 二、人员组成及职责 国际贸易部分业务部和单证员，两者形成外贸团队共同协作完成公司的出口业务和相关外贸工作的服务。在部门创立初期，由于业务量不大，可以一人多职，如业务员可以负责单证的处理。 贸易部所需单据将统一格式，单据号码也使用统一编号，以便查询有据。 （一）业务员职责 1.积极开展市场调查、分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态。 2.配合公司制定出口销售计划，完成公司预定出口目标。 3.负责市场开拓与配合公司宣传工作（如展会、网站），努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率，每天按时询盘，及时回复客户的传真和Email，要求当天的函件必须在当天给予回复，如果工作量较大，也要给出相关回应以体现公司的形象。 4.与客户洽谈，直到形成订单合同、配船订舱、协调好货物装船时间和提单出证要求，将订单信息反馈给单证员，要求单证员按具体要求出具相关单据，并负责整个订单的全局跟踪。
广东省邮政函件大客户管理办法 第一章总则 一、为切实加强我省函件大客户的经营、服务、管理工作，有序、有效地拓展大客户市场，提高客户满意程度，增强企业竞争力，特制定本管理办法。 二、本办法适用于我省函件大客户。 第二章函件大客户的定义及分级标准 一、函件大客户的定义 函件大客户指函件业务收入达到一定标准，与邮政企业签订协议的，并在广东邮政大客户营销管理系统（CRM系统）里注册的客户，包括公检法、社会团体、大中专院校、新闻、文艺、出版社、通讯、金融、服务、制造等各类企业、大型集团公司等。 二、函件大客户分级标准 （一）钻石客户：年业务收入500万元（含500万元）以上的大客户，或者是省公司、省函件集邮局在CRM系统里注册的上游大客户。 （二）白金客户：年业务收入在200万元（含200万元）以上500万元以下的大客户。 （三）黄金客户：年业务收入在20万元（含20万元）以上200万元以下的大客户。
（四）VIP客户：年业务收入在1万元（含1万元）以上20万元以下的大客户，函件业务收入分组中第二、第三组的市局可按此标准适当乘以0.9—0.8的系数进行评定。 第三章函件大客户的管理归属 全省函件专业大客户的开发维护及管理工作均在省公司的统一指导、部署下有序、有效、健康开展。开发维护的原则是在客户分级管理的前提下遵循属地管理制、申报注册制等相关管理规定。 （一）钻石客户：由省函件集邮局审定，由省函件集邮局大客户中心进行统一开发与维护管理，如省函件集邮局授权地市局进行开发维护以授权委托书为依据开展开发维护工作；日常的维护工作按属地管理原则执行。 （二）白金客户：由省函件集邮局审定并由省函件集邮局大客户中心统筹监控，各市邮政局（函件集邮局）负责进行具体的开发、维护管理并负主要维护责任，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （三）黄金客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各市邮政局（函件集邮局）大客户中心负责开发、维护管理，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （四）VIP客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各县/区市函件集邮部负责开发、维护管理，向市专业局报备，日常的维护工作按属地管理原则执行。 注：凡客户邮件的邮寄范围超出本市范围、年收入在300万元
商务部管理制度-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
商务部管理制度 1、严格执行公司后方对口部门及公司下发的各项规章制度，及时组织相关规章制度的学习；项目开工后，及时组织合同通用条款、专用条款学习研读，形成书面报告资料提交分管领导。 2、在分管经理的领导下负责办理、变更索赔、结算工作；负责跟踪，收集、整理、分类、归档各项有利于工程变更索赔等基础性支撑资料。如施工日志、图片、影像资料、会议纪要原件或复印件、设计通知单、施工图纸等关键性资料。 3、参与工程安全、技术方案的编制，提出经济、安全具可行性可操作性的安全、技术措施建议，参与相关合同评审。 4、督促检查落实生产经营计划、检查工程技术方案的实施情况，监督成本控制和经济责任制的落实；负责工程实施过程中，发生的新增项或漏项、价差调整的报价；成本统计核算、分析、预测工作。 5、协助工程管理部编制工程回访，保修服务计划并监督实施。 6、在分管的经理领导下，负责参与工程经济合同的分析、洽谈，签订及管理工作；负责指导竣工资料的编制。 7、参加内部质量审核；参加经济活动分析。 8、负责综合统计报表的编制和上报。 9、协助开展质量成本管理和工程中标成本管理。 10、根据各部门需要，协助相关部门开展各项组织活动。
商务部部长岗位职责 1、熟悉国家及上级部门有关法律法规，依法从事各项管理工作。 2、在经理的领导下，执行项目部对外经营、财务、劳务人事管理的决定，对本部门工作全面负责；参与内部质量审核。 3、负责编制项目部的生产经营计划，对各项目生产计划进行汇总上报，及时检查生产计划完成情况；负责编制和汇总工程量产值结算报表。 4、负责工程合同条款的草拟和洽谈工作；参与合同评审。 5、负责编制投标报价和变更索赔工作，并以变更索赔项目进行追踪，按照业主(监理)要求及是时提供有关资料。 6、参与施工项目的经营管理，掌握各施工项目的经营动态。 7、负责办理分包单位的工程价款结算，组织内部单位进行成本核算，编制、检查、落实内部各项目经济责任制，搞好产值结算和编报工作。 8、根据工程实施部位情况进行工程经济活动分析，为领导制定经营决策提供依据。 10、按时完成上级领导交办的其他工作任务。
外贸部考勤管理制度 为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提高员工的工作效率，结合本部门实际情况，,特制定本规定。旨在帮助员工养成良好的职业习惯，同时为公司科学调度人员、合理配置资源及员工奖惩、晋升等提供科学依据。 1、日常考勤基本规定 1) 员工正常工作时间为每周一至周五上午9：00至下午18：00。中午12：00到13：30为午餐时间。 2) 考勤周期为每月1日至31日。 3) 员工如遇特殊情况（如大雨、大雪等恶劣天气）未能按时到岗的，应提前打电话通知办公室或告知部门主管，得到许可后方视为正常出勤，否则按迟到、旷工处理。 2、员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。 迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。 早退：未到规定下班时间离开工作岗位的。（特殊情况经上级领导批准方可离开） 3、员工日常考勤实行指纹打卡制。 1) 员工每天上下班时需先指纹签到，签到时应按考勤机提示进行考勤，看到“识别成功”后打卡成功：若看到“请重新按手指”时，应重新刷指纹。 2) 因外出任务不能按时打卡者，应提前告知领导做好考勤记录，否则按缺勤处理。 3) 因指纹签到机出现故障而不能正常考勤，由办公室登记上下班时间。 4) 员工应按规定时间到（退）工，并打考勤，漏打者不论其原因如何，均以迟到或早退论 4、迟到（早退）的处罚： 1) 当月累计迟到三次，从第四次开始，迟到10分钟以内，一次处以10元罚款；半小时以上1小时以内处以20元罚款；迟到一小时以上按请假或缺勤处理。 2) 早退10分钟以内，一次处以10元罚款；半小时以上1小时以内处以20
元罚款；早退一小时以上按请假或缺勤处理。 5、有以下行为之一者，记为擅自离岗（特殊情况除外）： 1) 请假不得由他人代请。 2) 不经请假或请假未获批准而擅自不上班者 3) 擅自离岗的处罚：每天罚款200元 4) 擅自离岗者应在第二天上班时向部门主管或者总经理说明原因。 6、有关考勤管理的规定： 1) 所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，未经批准者，按迟到或擅自离岗论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出； 2) 职工刁难考勤人员，视情节给与部门批评或全公司批评； 3) 不得私自毁损考勤记录。 4) 考勤员应严格考勤制度，据实记录职工出勤情况，不得虚报、漏报； 7、请假管理 1. 请假应向部门主管申请 2. 请假一天扣工资算法：个人底薪除以当月工作日
公司客户服务办法■★第一条本公司为强化对客户服务，加强与客户的业务联系，树立良好的企业形象，不断地开拓市场，特制订本规定。 ■★第二条本规定所指服务，包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者（以下统称为客户）的全方位的系统服务。 ■★第三条客户服务的范围1．巡回服务活动。（1）对有关客户经营项目的调查研究。（2）对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。（3）对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。（4）搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动向、营销政策等信息。2．市场开拓活动。（1）向客户介绍本公司产品性能、特点和注意事项，对客户进行技术指导。（2）征询新客户的使用意见，发放征询卡。3．服务活动。（1）对客户申述事项的处理与指导。（2）对客户进行技术培训与技术服务。（3）帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。（4）定期或不定期地向客户提供本公司的新产品信息。（5）举办技术讲座或培训学习班。（6）向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。（7）开展旨在加强与客户联系的公关活动。 ■★第四条管理各营业单位主管以下列原则派遣营销员定期巡访客户。（1）将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等，分为A、B、C、D四类，实行分级管理。 （2）指定专人负责巡访客户（原则上不能由本地区的负责业务员担任）。
■★第五条实施各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断，制订年度、季度和月份巡回访问计划，交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。■★第六条赠送对特殊客户，如认为有必要赠送礼品时，应按规定填写《赠送礼品预算申请表》，报主管上级审批。 ■★第七条协助为配合巡回访问活动展开，对每一地区配置1—2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。■★第八条除本规定确定事项外，巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。 ■★第九条日报巡回访问人员每日应将巡访结果以“巡访日报表”的形式向上级主管汇报，并一同呈报客户卡。日报内容包括：（1）客户名称及巡访时间。（2）客户意见、建议、希望。（3）市场行情、竞争对手动向及其他公司的销售政策。（4）巡访活动的效果。（5）主要处理事项的处理经过及结果。（6）其他必要报告事项。 ■★第十条月报各营业单位主管接到巡访日报后，应整理汇总，填制“每月巡访情况报告书”，提交公司主管领导。 ■★第十一条通报各营业单位主管接到日报后，除本单位能够自行解决的问题外，应随时填制“巡访紧急报告”，通报上级处理。报告内容主要包括：（1）同行的销售方针政策发生重大变化。（2）同行有新产品上市。（3）
商务部规章制度完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
商务部规章制度完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 一、预算员的工作： 1、工作积极、主动、有热情，准确、有效地完成自己的本职工作和领导所交代的任务。 2、熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。 3、审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调
整。 4、协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。 5、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作，并上报领导签字认可。 6、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。 7、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打
外贸部部门制度及工作流程( 暂行) 为适应公司外贸业务的发展需要, 促进外贸业务规范运作, 从而更好的控制风险, 提高运作效率, 特制定本制度。 本制度包括如下内容: 1. 一般外贸业务流程分析及注意事项 2. 外贸业务流程阁 3. 外贸部重要事项汇报制度 4. 客户信息管理制度 5. 网站, 平台管理及维护制度 6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 7. 外贸部岗位职责 8. 附件 1.答复外商洵盘函件示例 2.对外报盘示例 3.外贸销售合同/形式发票示例 4.文件及单证要求淸单 5.《外贸销售提成管理制度》
一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分: 一、初期询/复盘 二、报价 三、外销合同的磋商及签定 四、运输安排 五、制单结汇 六、客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘, 并结合实际, 有筛选性的予以复盘, 并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的, 须注明原因分析。( 详见附件《答复外商询盘函件示例》) 本阶段操作的主要注意事项如下:
1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意: 是否符合客户需求, 能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息, 有无强制性限制等。 3、在报盘之前, 还应尽可能的了解外商背景, 如经过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域, 以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整, 可适当配合产品图片及介绍, 避免空话套话, 邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真, 原则上在24小时内答复; 特殊情况需要延期的, 应及时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时, 以方便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化, 每天各平台需更新50张以上的产品信息, 外贸经理作不定期检查。 8、每周一实行询盘数量统计,询盘质量分析例会, 针对意向客户统计,己有客人分析, 市场分析, 时间为每周星期一上午九点半, 时间有变另行通知。 9、各业务员每星期五13:30前需提供各平台后台信息给外贸经理, 由外贸经理汇总并编好周、月、季报表上报总经理。 10、回复客人第一次询盘没有答复的, 第三天应该重新发送一次, 没有答复的询盘须做好标记, 并不定期将公司新款介绍给客户;
外贸公司出口管理制度（会计资料下载） 一、出口贸易统计制度 第一条出口贸易统计是一项反映公司经营业绩、影响公司发展决策、出口计划以及有关配额、许可证、审批证能否得到批准的重要工作。 第二条要专人负责出口贸易的统计工作。统计人员应按业务管理部的要求如实填报各项统计数据，并报公司业务管理部备案。 第三条统计报表以及时、准确为原则。各种报表应严格按下列规定的时间报送： 1．周报内容为一周内货物实际出口情况，应于每星期六下午报至主管。 2．季报内容为季末月28日到本季末月的27日的实际出口情况，月报应于每季末的28日报至总公司业务管理部。 3．年报应于每年12月25日报至总公司业务管理部，业务管理部累加整理后，于12月30日前报至市政府经济发展局统计处。 第四条已上报表如遇节假日影响，不能当期完成的，影响应提前填报。 第五条商品名称应规范具体，数量和金额应整数填写；金额一律以美元为统计单位。 第六条统计人员若未能按照上述规定填写报表或漏报、延期填报而造成不良后果，应由统计人员负责。业务经理有权对其通报批评，责令其按照要求填报。 二、出口报关管理规定 （一）目的
第一条为加强货物出口报关管理，提高工作效率，特制定本规定。 （二）出口报关 第一条总公司各部门及下属企业虚办理一般贸易出口货物报关的，须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门办理有关手续，无调拨单的，业务管理部有权拒绝报关。 第二条在一般情况下，星期日和节假日停止报关出货。如影情况紧急确需报关出货的，须由业务部门经理于星期三提出书面申请，经业务管理部及主管副总裁同意后，方能报关出货。 第三条报关员在报关出货后，须妥善保管盖有海关印章的报关单，并由报关员到代理报关单位办理报关手续，其他人不得直接到代理报关单位办理报关手续。其他人员直接办理报关的，公司不付报关代理费。 三、一般贸易出口收汇核销管理规定 (一)目的 第一条为加强出口收汇管理，健全出口收汇制度，提高经济效益，特制定本规定。 （二）核销单的领用及管理 第一条公司的一般贸易出口收汇核销单由外贸经理统一向外汇管理局申领，集中保管。 第二条各有关出口企业应配备核销单领用登记本，登记本由财务部保管。 第三条领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用登记本到总公司业务管理部领用，由业务管理部在核销单领用登记本上对领用情况登记后，由领用人将领用登记本交还财务部。
商务部规章制度 一、制度总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行,适用于商务部以及与之相协作的相关部门. 二、商务销售人员工作守则 1、商务销售人员认真对待每个客户，对业务进行跟单、回访，尽最 大努力订单，要积极主动与客户联系，与关键客户必须保持长期定时的联络。 2、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听， 离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 3、商务销售人员应定期拜访客户，询问、了解产品的使用及售后情 况，进行必要的感情投资，寻求双方长期的合作可能性。 4、商务销售人员应积极学习，提高个人对产品及市场的敏锐嗅觉， 充分了解客户的中长期发展规划，发掘客户的需求。 5、工作期间，不得与客户发生冲突，不卑不吭，尽量友好协商处理。 如发生此类情况将严重处理，同时也不得过份迁就客户过份要求，造成公司损失。 6、商务销售人员在与客户洽谈中需要对价格策略进行调整时，应及 时与上级主管领导说明原因及具体调整的方案，获批准后再与客户接触。若出现营销计划以外的重大情况时，应向上级主管领导
及时汇报，获得批准后方可与客户商谈，不得擅自作主决定营销计划以外的重大问题； 7、商务销售人员在与客户接触沟通时时，需及时记录整理会谈内容 并存档。 8、商务销售人员与客户接触，除介绍公司业绩和技术实力外，为增 加沟通效果可视实际情况在预算范围内可进行必要的宴请和赠送纪念品。 三、商务销售人员责任 1、商务销售人员必须对其活动的后果负责，并确保其作出的决定、 介绍和行为能符合公司的营销战略并满足客户的要求。 2、商务销售人员必须不得向第三方泄露公司机密及客户资料信息， 不得在外同时兼职同行职业。 四、商务人员工作职责 1）岗位名称：电子商务 工作关系： 1、直接上级：销售主管 2、直接下级：无 工作职责： 1、遵守公司的规章制度，服从公司的安排与管理 2、努力完成上级下达的销售目标 3、认真对待每一个客户，做到有始有终，做好客户记录，保管好报价单、图纸等资料。
外贸部门管理制度 -------------深圳市垚垚科技有限公司一．主要职能： 1.制定年度销售计划，并报批给总经理审核，审核通过后进行目标分解，并 执行实施； 2.按照总经理的部署，做好产品的宣传推广，管理公司网站，及时调整及更 新推广内容； 3.合理进行外贸部的预算控制； 4.制定业务人员的行动计划，并予以检查控制； 5.留意市场动态收集市场信息； 6.根据客户询盘及时与客户沟通，建立各级顾客资料档案并备份； 7.与客户协商，谈判，确立销售合同项目。包括所购产品的价格，数量，规 格，材料及其要求，贸易国别，交货方式，付款方式，交货期，配件额度及其他条款； 8.向生产部门下达生产订单，备货期间，对生产情况进行跟踪，并告知客户 9.联系货代安排发货，发货后通知客户发货详情 10.做好合同尾款的回收 11.做好销售服务工作，促进，维护与客户的关系； 12.组织完成各类产品的销售 二．职能说明： A．外贸部经理： 1.分析市场供应需求成交量等竞争状况，正确做出市场销售预测并报批； 2.拟定年，季度，月销售计划，分析目标，报批，并督导实施； 3.根据发展规划合理进行人员预备，配备； 4.汇总市场信息，提报调整，修改建议； 5.关注所辖人员心态变化，及时沟通处理； 6.组织建立客户的完整档案，确保业务人员离职后客户不会丢失； 7.评估控制交易风险，避免公司损失； 8.指导巡视监督检查下属； 9.定期向上级述职报告； 10.制定部门工作程序，和规章制度，报批通过后实行； 11.统计记录月销售报表，季度销售报表，年度销售报表 B.外贸业务人员： 1.严格执行销售程序，规范销售； 2.严格执行行为规范，热情服务客户； 3.对个人洽谈的客户，负责售后跟踪及售后反馈，及时汇报； 4.对个人发生的订单，负责催收尾款； 5.接受客户异议与意见，并及时上报；
客户服务投诉管理制度 一、目的 为维护公司形象，提高客户满意度、先完善企业管理机制，特制定本制度 二、适用范围 客户时本公司服务人员所提供的以下服务不满并通过各种方式提出投诉的，均依本制度的规章办理: (1)服务态度 (2)专业素质 (3)服务效率 (4)其他以上未列明的关于服务方面的内客 三、投诉途径 (1)客户投诉电话(根据各地办公地点设置，以直线电话为宜，如果为分机,须为人事行政经理的分机号码) （2）客户投诉电子信箱(csc@https://www.doczj.com/doc/792304314.html,) 客户投诉电话和客户投诉邮箱需印刷在每位区域公司员工的名片上
四、客户投诉处理流程 (一)接受客户投诉 1、由人事行政经理接受客户投诉(电话、电于邮件)，详细地记录客户投诉的主要内容及客户要求，填写《客户投诉记录表》. 2、了解客户投诉的主要内容后，判断客户投诉的理由是否充分，投诉要求是否合理.如果投诉不能成立，用婉转的方式答复客户，取得客户的谅解，消除误会. 3.及时将客户投诉信已传递至被投诉部门主管，通过OA发送(客户投诉报表)。 (二)被投诉调查调查处理 1、部门主管调查客户投诉的具体事件及造成容户投诉的具体责任人. 2、根据实标情况，参照客户的处理要求，部门主管拟定解决投诉的具体方案 3、部门主管主动、积极与客户取得联系，提出投诉解决方，取得客户谅解. 4.投诉客户得到满意回复后，被投诉部门主管应填写(客户报诉记录表)通过OA发送给人事行政经理，及时反映投诉处理结果。 (二)客户回访 1，人事行政经理对投诉客户进行回访，收集客户的反馈意见. 2、记录投诉事件最终处理结果，对于投诉处理过程进行总
结与综合评价。 3.向被投诉部门主管反馈客户最终意见，提出加强客户服务的建议，以提高客户服务质量和服务水平，降低投诉率。 (四)资料备枯 1、在投诉过程中所涉及到的所有文件资料均需做好收集、整理、归档工作。 2、时于事件处理全过程备案，记入《客户报诉记录表》，存档于OA系统，部门主管、总经理可分权限查阅. 五、客户投诉期限 一个工作日内展开调查，核实情况后做出相应措施，二个工作日内给予客户满意回复。 六、处理原则 1、耐心:耐心倾听客户的投诉，不要打断客户的抱怨和牢骚，鼓励客户提出意见. 2、态度真诚:态度诚息、礼貌热情会降低客户的不良情绪。 3、反应迅速:表示出解决问题的诚意，使客户样到尊重，把矛盾缩小化。 4.语言得体:尽量用婉转的语言与客户沟通，不能和客户针锋相对 5、重视程度高:根据投诉级别，由相应的主管人员亲自解决投
西安陕汽车轮有限公司 Q/SQ—03—2010 工作职责和规章制度 （商务部） 编制： 审核： 批准： 分发号： 版本： A/0 西安陕汽车轮有限公司 2010－1－1发布2010－1－1实施
目录 一、商务部组织机构图 (2) 二、商务部工作流程图 (2) 三、商务部各岗位工作职责 (2) 四、商务部各岗位任职要求 (4) 五、采购质量按《原辅材料内控标准》 (4) 六、顾客管理制度 (5) 七、市场信息报告制度 (6) 八、产品质量投诉工作的管理规定 (8) 九、各岗位工作流程图 (6) 十、商务部执行的相关管理文件（附1－8） (4) 附1关于物资购进申报计划程序的管理程序 (5) 附2原辅材料质量问题的索赔管理程序 (7)
附3商务部对供方评价与重新评价准则 (8) 附4供方质量管理体系监督办法 (9) 附5原材料安全库存表 (15) 附6、产品退货规定 (11) 附7、顾客财产管理办法 (15) 附8、业务接待制度 (17)
一、组织机构图： 二、工作职责： （一）、部门工作职责： 1、负责贯彻实施公司质量方针，完成本部门质量目标。 2、不断开拓业务市场，努力完成公司下达的销售任务。 3、定期回访顾客，负责订单的确认和评审，统筹下发生产计划单并监督完成情况。 4、负责回收货款时的协调工作。 5、处理顾客投拆和司法纠纷。 6、统计分析顾客投诉及处理情况，提出产品质量改进建议，策划实施产品使用过 程中的安全防范措施。 7、不断规范售后服务工作，提高顾客投诉处理效率，平衡顾客和公司的利益，最 大限度的消除顾客的不满意。 8、负责处理商务部内部沟通、业务统计报告。 9、负责顾客提供的工程技术规范的收存及转交工作。 10、负责执行公司原料、辅助材料、办公用品采购任务，保证及时供应。 11、负责公司原辅材料采购合同的谈判签定，以及合同的保存管理。 12、负责公司原辅材料合格供方资料的建立和保存。 13、配合技术质检部对采购物资检验、供货产品质量问题索赔等，确保采购质量。 14、负责公司废料的对外销售。 15、负责职工食堂所需物品的采购。
客户服务体系（管理制度） 客户服务体系(管理制度) 一、服务监督制度 技术服务部负责受理客户的投诉及服务请求，按照服务控制程序及相关作业指导书来保质实施服务内容; 业务部负责监督技术服务部服务质量，为保证技术服务部的服务质量，实现服务、监督两条线管理，业务部每月对技术服务执行部门的服务受理、主动维护情况等各项服务工作进行考核，月底编制《服务监督报告》并上报公司总经理，确保服务流程得到有效地执行，从而提高服务和产品质量。 二、首问制和专人负责制 1、客户首次问询的工作人员为第一责任者。 2、第一责任者对所接待的客户要做到热情、耐心。对办理的服务、反映的问题或要求要认真做好记录。 3、客户询问或要求办理的事项在第一责任者分管的职责范围内。能够一次办结的事项，必须一次办结，对客户提出的问题要耐心认真的回答，不准推脱和误导，需要上门服务的事宜要及时处理。 4、对客户的来询或要求办理事项不属于第一责任者职责范围的，第一责任者要认真登记，然后移交其它主管领导。如果主管领导不在，移交分管本事项的其它同志。 5、凡涉及到单位重大事项，第一责任者要立即向总经理汇报，以便妥善处理。 6、第一责任者有权先解决客户问题后提交工作联络单。
7、当第一责任者出现推诿、扯皮、不积极配合或态度蛮横等现象时，部门当事人将给予批评、教育和处分，情节严重的调离原工作岗位。任何公司员工接到客户电话(服务请求或问题投诉)，无论是否属于自己工作职责范围内的，都应礼貌地向客户做出反应，并将问题详细记录下来，及时反馈给客服部或相关服务执行部门人员，主动服务，不应让客户打第二次电话。 三、新需求管理制度 客服部每年12月负责向新老客户寄送新年礼物，并了解客户次年的需求计划。 四、周报制度 每周五下午部门例会，技术服务人员必须提交本周客户服务情况和客户反映信息，例会上应及时总结分析各类情况。 五、客户回访制度 建立定期客户回访制度，客服部对交付使用的项目建立回访档案，进行定期的电话回访，即一年内项目每月回访一次;一年以上的项目每季回访一次，以满足客户的要求。 六、跨部门协作制度 服务流程实施过程以需求部门为主开展工作，其它合作部门根据需求完成配合工作。当需求部门在协调其它部门配合过程中出现意见分歧，导致工作开展难以继续，则将各部门意见提交至办公室，由办公室主持裁决，并由监督协作部门配合完成。 七、故障报告制度 项目发生重大故障时，第一时间获得故障信息的公司员工应及时通知相关部门和人员，并将故障的发生时间、地点、现象、处理预案传递至业务签单人员和分管经理。分管经理备案信息后应及时转达公司高层领导。同时，分管领导跟踪故障处