财务部各岗位职责
一，财务总监：
上级：总裁。下级：财务部，投融部，仓储部
1. 财务决策
1) 贯彻总公司财务部制定的各项会计核算原则，并在此基础上构建和完善本中心的会计核算体系；
2) 参与公司重大投资决策
3) 负责监测、控制公司的经营杠杆系数，财务杠杆系数
4) 参与公司重大经营决策
5) 负责组织对公司现金流量指标的监测与控制
6) 参与公司各种经济合同、协议的拟定工作
2. 财务制度的制订与执行
1) 贯彻总公司财务部制定的各项财务制度，构建和完善与公司的经营管理相适应的财务制度
2) 负责推动公司各项财务制度的执行
3) 负责检查、监督公司各项财务制度的执行
3. 费用管控
1) 围绕公司目标利润的实现，负责制订公司各级、各项费用的管控目标
2) 负责组织公司各级、各项费用预算的编制，并负责公司各级、各项费用预算的审定与上报
3) 负责对公司各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查
4) 负责对公司各级、各项费用预算的执行责任人进行财务维度上的考评
4. 应收账款管理
1) 结合公司的经营实际，以总公司相关制度为基本依据，参与确定和控制公司的授信规模
2) 负责审查核准接受授信客户的各项资质文件
3) 负责监测和控制客户往来账的各项数据
4) 参与审查核准公司业务人员的授信申请
5) 负责对客户的信用状况进行客观的数字化评估
6) 负责对客户的信用函告
7) 负责对公司业务人员的往来对账工作进行检查和监督
6) 负责对公司发生的坏账损失进行责任认定
5. 商家往来管理
1) 参与审核与商家签订的承销合同，负责系统研究商家的各项政策
2) 参与商家任务完成情况的监测与控制
3) 负责核对商家返利的兑现情况。
4) 以商家结算价格政策为基础，负责审核公司产品价格政策的制订，并负责监督执行6. 库存管理
1) 以总公司库存管理制度为指导，构建和完善公司的库存管理制度
2) 负责组织公司会计库存账与业务库存账的核对
3) 组织并监督公司的库存盘点工作
4) 参与对公司库存盘盈、盘亏业务的责任处理，负责组织对公司库存盘盈、盘亏业务的账务处理
7. 资金管理
1) 根据公司的经营实际，编制本事业部的长、中、短期资金计划
2) 根据公司的经营实际，参与公司的资金运筹，负责对公司的财务费用进行预测、监测、核算和控制
3) 负责组织与总公司与分公司内部银行进行账目核对，组织编制内部银行余额调节表
4) 负责分析公司的现金流量表
8. 资产管理
1) 组织对公司各类固定资产、长期投资、无形资产、低值易耗品、持摊费用等的核算和管理
2) 参与公司的发起、分立、合并工作，并负责组织相应的清产核资工作
3) 参与公司投资项目的可行性研究，对相关方案进行财务维度的审查与测算
4) 对公司的投资项目进行核算和评估
9. 会计基础工作管理
1) 在总公司财务部各项财务管理制度的指导下，负责构建并完善各分公司的会计基础工作管理制度
2) 负责组织公司会计资料的整理、保管和归档
3) 负责制订公司财务信息化系统的基础管理制度
4) 在总公司财务部的统一要求下，负责设置和审核各分公司各级、各类自动化电子报表10. 税务筹划
1) 根据公司的实际情况，制订公司纳税统筹计划，合理建立公司的纳税会计核算体系
2) 根据公司的实际情况，编制公司的纳税目标
3) 负责对国家税收法律体系进行系统研究，关注国家税制改革的动向，有针对性地制订公司合理的应对策略
4) 负责公司的税费核算、缴纳与清算工作
5) 制订公司的涉税管理制度，避免出现纳税事故
6) 对公司出现的不可控纳税事故，合理运用法律手段，加以平息和处理，避免出现纳税损失
7) 负责组织开展公司强有力的税务公关工作
11. 临时性工作：积极参与公司领导组织的临时性工作
二，财务经理：
上级：财务总监下级：
1)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；
2)负责公司内控制度建设、执行和保证公司内部审计工作执行；
3)负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算，
4)分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。
5)负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况；
6)负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户等其他帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；
7)配合有关部门定期对公司资产进行盘点。
8)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；
9)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；
10)统一发票自动报缴作业。各项税收核算及申报作业。增值税，营、印税冲退作业及事务处理。
11）参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
12）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向财务总监报告。
13）组织各部门编制收支预算，编制公司的月、季、年度财务预算，定期对执行情况进行检查分析。
14）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 15）负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
16）负责公司现有资产管理工作。
17）各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
18）经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇
总。
19）收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐务处理。财务报表及会计科目明细表填制。
20）完成公司领导交办的其他事项
三，总账会计：
上级：财务经理下级：
1、负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记相关明细帐、总帐，负责月末结帐。
2、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符并与网银系统相核对，按月编制银行存款余额调节表
3、负责公司各项目成本、费用的核算与归集，按月编制各项报表，
4、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对，包括与总公司及各关联公司的往来账务的核对，返利支付、个人备用金借支的核对及清理上报
5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。
7、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，监督会计凭证按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
8、按资金预算和上月资金预算的执行情况编制分析报告
9、按月申报纳税，上报各类税务报表，完成企业所得税年度汇算清缴工作，协助财务经理接受各级税务机关的检查
10、协助财务经理完成公司年度全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析；
11、应收账款的逐笔登记核对、销售费用支付的核算、发票的开具
12、完成公司年度内外部审计
13、完成其他工作。
四，往来会计：
上级：财务经理下级：
1、会同有关部门制定应收应付及预付款项的核算和管理办法
2、办理应付及预付款项，各项费用款项的审核
3、负责应付及预付款项，各项费用的明细账核算工作
4、定期进行应收应付及预付款项的对账
5，根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6，认真核对并确认客户每一笔充值，做好客户充值的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收应付帐款明细台帐（按合同号）。
7，做好应收应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。
8，每月3日前提供上月客户回款付款计划统计表，每月10日前向财务经理报送一份应收应付帐款分析明细表。
9，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向财务经理汇报。
10，负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对,领出的收据进行跟踪。11，对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理
12，,负责每月税务局纳税申报
13，计算、统计税收数据，编制相关报表
14，办理相关税务手续
五，出纳：
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审批过的借款单。费用报销单，付款申请单办理网银初步操作，每日终了编制现金银行日报表报送。
3.负责根据往来会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行并做相应登记。
4.负责办理银行进账单回单等各种收款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交总账会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，做出相应的现金银行明细账。
7.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经总账会计审签。每天下班前盘点库存现金，银行余额，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
8.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
9.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
10.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受总账会计，财务经理对现金、银行账的抽查。
11.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，记载要规范和准确表达明细项目。
12.完成领导交办的其它临时性工作。
六，投融经理
1.依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作计划；
2.负责部门分工、制度流程建设及日常管理；
3.建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；
4.负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成；
5.负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制；
6.负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核；
7.负责组织公司的融投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写；
8.负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台；
9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施；
10.负责投融岗位人员的选拔、配备培训；
11.完成公司领导交办的相关工作。
七，资金专员：
1.参与寻找适宜的投融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据；
2.负责对投融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略；
3.编制公司年度融资计划；
4.分析研究各种投融资方式和成本结构，选择投融资渠道、制定投融资方案；
5.具体实施公司审批的投融资方案；
6.负责分析市场和项目投融资风险，对公司短期及长期的资金需求进行预测，按时编写投融资分析报告并提出相应的应对措施；
7.进行市场调研，配合投融经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案；
8.根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议；
9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全；
10.根据领导安排，负责相关投融资项目的调查和可行性分析研究，为投融资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考；
11.参与投融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系；
12.监控和分析投融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议；
13.协助领导进行投融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告；
14.对投融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。
财务部经理岗位职责 1.组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。 2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并 组织实施。 3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内 部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。 4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司 做好融资、纳税、年检等外联工作。 5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及 时召开公司财务经济分析会议。 6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好 税务筹划、税务检查等工作。 7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出 意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。 8.组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务 制度。 9.组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。 10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。 1１.完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责 1.负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。 2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。 3.负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。 4.负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。 5.组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。 6. 组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。 7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。 8. 负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。 9.及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。
财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调
工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。
财务管理岗位职责： 1．0负责公司财务部门的日常组织、管理工作： 1．1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导； 1．2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告； 1．3制定财务部内部管理规章制度； 1．4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评； 绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度 2．0负责组织公司日常财务核算、决算工作： 2．1负责制定各级会计科目； 2．2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作； 2．3负责组织公司的财务分析工作； 绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性 3．0负责公司的财务稽核工作： 3．1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项； 3．2审核记账凭证、会计报表、财务报告； 3．3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作； 4．0负责组织公司的财务预算工作： 4．1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行； 4．2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；
4．3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作； 绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况 5．0负责组织制定公司财务管理制度： 5．1负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行； 5．2负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行； 5．3负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行； 绩效指标：完成制度数量、执行效果 6．0负责公司的资金管理： 6．1制定公司的资金调动计划； 6．2负责组织制定、落实公司的信贷计划； 绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率 7．0组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见； 8．0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系： 9．0服从上级交办的临时性工作。 绩效指标：及时性、准确性 财务管理岗位职责 1．科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计结合公司特点，负责拟订公司计算方法及成本核算方法。 2．根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
财务人员的岗位职责说明书财务人员岗位职责 中文订单的发文放范围应在订单的最上面显示清楚。显示发放范围的标准格式是“发：沈阿瑟(1)、张三(6)、李四(3)、王五(6)、钱六(5)、赵七(1)、李八(1)，共23份。” 会计岗位职责 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。 四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 对董事会、总经理、财会部门和财会人员以及有关人员在决策与经营过程中执行财经法律、法规情况进行监督，有权查阅、检查财务会计资料，监督其日常经济活动; 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算 五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 上班应集中全部注意力做好卫生和配班工作，不得任意离班(有事需经主任许可方得离班)，做到领导在与不在一个样，有人检查与无人检查一个样。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 清洁工应热爱业务，定期由保健老师为清洁工辅导有关幼儿的保健常识，消毒、隔离具体要求，育儿知识，掌握清洁工的的职责，做好本职工作，协助园里共同搞好教养工作。 十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 在财务管理水平日益成为企业核心竞争力的今天，企业对财务经理的要求也越来越高。财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算，提供财务分析报告、编制预算、成本和资金，更需要对企业的全面运营管理甚至是战略决策提供强有力的支持。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 (10)企业资产管理办法主要包括所有代表管理体制、管
财务部门各岗位职责标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
财务部门各岗位职责 1、财务部总监岗位职责 （1）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。 （2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 （3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 （4）承办公司领导交办的其他工作。 2、财务部经理岗位职责 （1）负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。 （2）制定和管理税收政策及程序。 （3）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 （4）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 （5）参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。 （6）认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。 （7）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。 （8）完成领导布置的其他工作。 （9）负责会计监交工作。 3、财务部成本会计岗位职责 （1）清楚项目整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、项目开始及终止时间及项目部人员构成等。
（2）理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。 （3）按照各工程预算进行工程成本的控制。 （4）每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。 （5）及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。 （6）准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。 （7）工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。 （8）工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。 （9）完成领导布置的其他工作。 4、财务部综合会计岗位职责 （1）负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; （2）全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; （3）负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐; （4）对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; （5）每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; （6）负责装订、管理会计档案; （7）承办公司领导交办的其他工作。 5、财务部出纳员岗位职责 （1）办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; （2）顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿； （6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
财务部主任岗位描述 岗位名称：财务部主任 直接上级：财务总监 本职工作：协助财务总监负责处理公司财务管理工作 直接责任： 1、具体负责全公司的财务会计工作，定期研究、布置、检查和总结财务工作情况。 2、结合本公司经营管理的实际，及时修订和完善各项财务管理制度。 3、负责做好全公司的各项资金调拨和管理，确保公司经营需要。 4、加强财务计划管理，正确组织会计核算，定期检查财务计划及成本、费用的执行情况，及时发现问题和解决问题。 5、经常检查、总结各项财务制度的执行情况，会同有关部门做好每月考核工作。 6、定期分析财务成本计划的完成情况，挖掘增收节支的潜力，为领导决策提供可靠信息，当好公司总经理参谋。 7、定期组织财会人员学习政治理论和业务技术，不断提高会计人员的业务水平和服务质量。 8、督促经办人员按期足额上交税金等应交款项，严格执行国家税务法规。 9、监督保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，加强安全防范工作，确保现金、支票、印章和票据等安全完好。 10、会同有关部门定期对全公司的财产、物资进行清查、盘点，做好财产物资的管理工作。 11、负责做好与公司各部门的协调工作，及时完成领导交办的其他任务。
总账会计岗位描述 岗位名称：总账会计 直接上级：财务部主任 本职工作：协助财务部主任负责公司财务管理工作及具体账务处理工作。 直接责任： 1、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，贯彻执行公司有关的财务规定。 2、根据国家会计制度规定，正确设置和运用会计科目，健全会计账簿，按期组织会计核算。 3、按期审核、汇总记账凭证，及时登记总账及所属明细账，并与有关明细账、日记账核对，保证账账相符。 4、办理年检、审验等相关事务，协调单位与税务、财政等相关部门的关系。 5、按期编制和报送各种会计报表，并作出文字分析，做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，单位向外编报的会计报表，应加盖公章，经本单位法人、会计机构负责人签署。 6、定期做好财务分析，挖掘增收节支潜力，及时向领导提出合理化建议。 7、按财务制度要求，做好固定资产的购置、调拨、转让和报废等财务处理工作。 8、会同有关人员做好低值易耗品、物资等管理和核算工作，按期收集耗用资料，进行物资账务处理。 9、会同有关人员定期清查财产物资、查明盈亏原因责任，按规定的审批权限办理报批手续，并作相应的账务处理。 10、负责公司内外往来款项核算，经常核对清理债权债务，提高资金的利用率。
财务管理部部门职能 ?负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策； ?负责公司会计核算与财务管理工作； ?负责公司财务预算、财务决算工作； ?负责公司资金筹集及运营管理； ?负责参与公司重大财务决策； ?负责公司资产账务管理工作； ?负责公司的财产保险办理及理赔工作； ?负责公司涉税事项工作的办理； ?负责会计档案整理、归档； ?负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作； ?负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作； ?负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。
财务管理部主任岗位工作职责 岗位名称：财务管理部主任 直接上级：总经理 直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作：会计核算和财务管理 直接责任: 1、全面主持部门相关工作； 2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性； 3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核； 4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施； 5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作； 9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作； 10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作； 11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作； 12、负责财务预算、财务决算的审核工作； 13、负责参与公司重大财务问题的决策； 14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；
财务管理部部门职能 负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策； 负责公司会计核算与财务管理工作； 负责公司财务预算、财务决算工作； 负责公司资金筹集及运营管理； 负责参与公司重大财务决策； 负责公司资产账务管理工作； 负责公司的财产保险办理及理赔工作； 负责公司涉税事项工作的办理； 负责会计档案整理、归档； 负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作； 负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作； 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。
财务管理部主任岗位工作职责 岗位名称：财务管理部主任 直接上级：总经理 直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作：会计核算和财务管理 直接责任: 1、全面主持部门相关工作； 2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性； 3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核； 4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施； 5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作； 9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作； 10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作； 11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作； 12、负责财务预算、财务决算的审核工作； 13、负责参与公司重大财务问题的决策； 14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；
15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调； 16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行； 17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况； 18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价； 19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议； 20、在职权范围内代表公司对外联系； 21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。 领导责任： 1、对资金的安全性负责； 2、对会计报表的及时性、准确性负责； 3、对本部门的费用控制负责； 4、对本部门工作目标和工作计划负责； 5、对本部门各项考核指标负责； 6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责； 7、对涉及公司及本部门的秘密负责； 8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责； 9、对本部门给公司造成的不良影响负责； 10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。主要权力：
计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。 2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。 3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。（根据公司实际情况提出合理化建议或意见） 4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。 7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。 9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。 10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。 11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。 12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。 13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。 14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。
计划财务部经理工作职责 1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况； 2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系； 3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。 5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。 6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出； 7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告； 8、负责组织本部门人员的业务培训工作。 9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。 10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。
财务部人员配置及工作职责 一、财务部人员配置： 财务部拟配置二人，其中部门主管一名，出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配 （一）部门主管（兼会计）：由担任，具体职责为： （1）贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； （2）对各项资金的收付进行严格的审核把关； （3）负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； （4）负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行； （5）负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； （6）尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议； （7）按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； （8）负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；（9）根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线，每月对财务报表进行盈亏情况分析；
（10）负责申报审核后的各种税款； （11）及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。 （12）每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项； （13）负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作； (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年 检工作； （15）完成部门主管临时交办的其他工作； （二）出纳专员：由担任，具体职责为： （1）在部门主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务； （2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符； （3）登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正； （4）认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。； （5）正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐； （6）配合对应收款的清算工作； （7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
集团财务管理中心职责 篇一：职位说明书-集团财务管理中心 黑龙江XX农业有限公司—财务管理中心职位说明书— XX企业管理咨询有限公司 XXXX年X月 目录 集团财务总监职位说明书 ................................................ ................................................... ............ 3 财务部经理职位说明书 ................................................ ................................................... ................ 6 成本会计职位说明书 ................................................ ................................................... .................... 9 档案会计职位说明书 ................................................ ................................................... .................. 11 税收会计职位说明书 ................................................ ...................................................
目录 通用国际上海公司总经理办公室职能及岗位职责 (3) 通用国际上海公司财务管理部职能及岗位职责 (9) 通用国际上海公司通讯工具和通讯费管理办法 (17) 通用国际上海公司劳动纪律及请、休假规定 (21) 通用国际上海公司车辆管理和使用暂行办法 (29) 通用国际上海公司印鉴使用及管理办法 (33) 通用国际上海公司资金管理办法 (37) 通用国际上海公司费用管理暂行办法 (51) 通用国际上海公司职工工资管理及奖励办法 (63) 通用国际上海公司帐务处理规范 (72) 通用国际上海公司出口业务管理规定 (77) 通用国际上海公司库存商品管理规定 (105) 通用国际上海公司鞋楦（模具）管理办法 (119) 通用国际上海公司鞋样品中心财务预算管理办法 (123) 通用国际上海公司固定资产管理办法 (130) 通用国际上海公司计算机设备管理办法 (136) 通用国际上海公司劳动合同书样书 (139)
通用国际上海公司内部请示报告格式 (153) 通用国际上海公司发文稿格式 (155)
通用国际上海公司总经理办公室职能及岗位职责 （2004年8月） 总经理办公室是公司决策执行和日常管理活动的运转枢纽，总经理办公室的一切工作都是为公司及业务一线人员服务，其工作范围包含公司日常工作中除进出口业务、财务工作以外的各项工作。具体职责如下： 1、负责总公司和上级文件精神的上传下达，以及贯彻执行和部署事项的督办、落实和检查、呈报工作。 2、负责公司所有来往文电的收发和传递，公司文书档案管理及机要文电资料的管理工作。 3、负责公司领导日常秘书及各项行政事务。 4、负责公司总结、报告、简报等重大文字材料的组织和编写工作。 5、负责对公司印鉴的管理、使用把关和用印工作。 6、负责公司对外公共关系和对外宣传工作的策划、组织与协调。公司各类重要活动、外事活动的组织安排和协调工作。 7、负责公司外来团组及人员、上级领导和有关部门来沪等的接待、安排和礼宾事务工作。 8、负责与总公司总裁办、人事政工部、企业管理部的日常联络等工作。 9、负责公司前台业务接待、电话总机接转、邮件接送及
财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。
会计人员工作职责 1、根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及有关会计制度和公司章程规定，设置会计科目和会计账簿，记录经济业务活动。遵循会计核算的一般原则，对公司的一切经营活动进行会计核算和会计监督。 2、严格执行财务制度和公司有关制度，负责对公司的会计凭证、账簿、报表及其它会计资料进行审核。 3、参与制定公司的发展计划、业务计划、考核、分析、预算财务计划的执行情况。向董事会通报业务经营情况及财务制度执行情况. 4、加强财务核算，对公司的经营情况、资金运转情况进行全方位的监督和管理，保证公司财产的安全和完整。 5、保证财务核算的时效性，督促工作人员及时结账、报账，及时进行会计核算、编制会计报表，做好财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。 6、按照《档案法》，会计档案管理规定及公司档案管理制度对财务会计资料及时整理、归档，保证会计档案的合规性和完整性。
出纳人员工作职责 1、按照国家现金管理，银行结算和财务管理的有关规定，办理现金收付和银行结算业务，负责现金的提取、发放、报销和银行结算凭证签发、解行。 2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制“银行存款余额调整表”。做到凭证合法、记账及时、账款相符。 3、保管库存现金和各种有价证劵。 4、做好支票的购买、登记和注销工作。 5、协助会计做好会计档案的整理工作。 6、遵守《会计法》和有关企业会计制度。 7、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事，热情服务。
会计工作职责 2010-11-03 来源: 作者: 参与讨论：会计论坛 ? （一）流动资金核算 1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理; 2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应; 3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动. （二）固定资产核算 1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录; 2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划; 3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;
财务管理部 一、部门职能： 1．负责集团本部及所属公司的会计核算和财务管理工作； 2．负责集团各类款项的收取和各项成本、费用的支付；3．负责集团现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理；4．负责集团固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；5．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订、归档和管理工作；6．负责集团本部及所属公司财务报表的编制和报送工作；7．负责定期对集团财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括集团资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告以及集团半年度资产汇总报告； 8．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；负责员工购房按揭款的核算、支付； 9．负责集团各项会计制度、财务管理制度的制订和完善；并负责组织在集团内部实施； 10．负责集团所属各单位的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的指导和监管工作； 11．负责集团公司的纳税申报及管理工作；包括集团各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作； 12．协同人力资源部对集团所属单位的财务人员进行选聘、培
训、考核和管理； 13. 负责成本控制工作规程的制订和完善，并负责在集团公司内部组织实施；负责组织开展集团所属项目的成本评审和成本控制工作；负责组织项目成本核算和成本分析工作； 14. 负责集团财务系统信息化的归口管理，包括软件的选购、安装测试、人员培训、日常维护，以及操作手册的制订、系统的安全管理和权限设定等； 15．负责前期规费、材料设备、绿化景观、强弱电、建筑安装、土地储备、房产税收等财务信息数据库的建立和管理工作； 16．负责政府部门统计报表的编报和下属公司的主要经济指标的统计归口管理工作；； 17．负责向集团领导报送有关财务报表、统计报表、收支报告、财务状况分析报告和成本管理分析报告； 18. 负责其他与财务管理有关的工作。 二、岗位设置： 部门经理
财务工作职责和内容财务部岗位职责 一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。 二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。 三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报 。 四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，资料真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。 五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作； 六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款 七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。 八、按照规定，定期核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导带给资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。 、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 一、完成公司领导交付的其他任务。篇二 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出推荐，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行状况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。散文阅读： 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网 八、负责公司现有资产管理工作。
财务科工作职责 一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法规执行和《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，规范财务核算。 二、负责全局各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。 三、负责编制年度财务预算和财务决算，做好国家、省、市投资的土地复垦整理等项目申报、实施工作。 四、认真做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确，达到日清月结，按期报帐，帐目清楚。 五、按照相关财务制度规定，严格执行财务预算，节约开支，使财政资金发挥更大效能，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为局领导决策提供参考依据。 六、负责各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。 八、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 九、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 十、完成局领导及有关业务科室交办的其他事项。
财务科科长岗位职责 一、负责财务科的全面工作。贯彻执行党和国家的方针政策、法规和制度，坚持原则，遵纪守法，保障会计人员依法行使职权。熟练掌握财务业务，组织领导全科人员各项会计工作，保证全局各项工作顺利进行。 二、负责编制全局年度财务预算和年度财务决算的工作，确保财政部门审核通过。 三、按照当年批复的经费预算，按月编制公用经费、专项经费项目用款计划报局领导审批，做到“先有预算、后有支出”，严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用各项资金，保证国土资源管理工作有序开展。 四、熟悉会计科目的核算内容和核算方法，分清资金渠道，对经济业务进行正确的核算和监督。 五、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。按月对财务收支及预算执行情况进行分析，及时向局领导汇报，并对存在的问题提出建议，为局领导决策提供参考依据。 六、对内与各部门之间做好沟通协调，确保各项工作顺利实施；对外与财政、审计、税务、银行等业务部门积极对接和联络，保证各项工作有序开展；对上与省厅财务处、市局财务处及时汇报，争取更多的优惠政策，保证地方健康发展。 七、积极做好国家、省、市投资的土地复垦整理等项目的实施和
财务管理制度基础财务部门岗位职责 1. 总则 . 制定目的 将公司财务部门职责分工予以明确化，力求权责分明、高效协调。 . 适用范围 凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。 . 权责单位 (1)财务经理负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2. 岗位职责 2.1.财务部门职责 (1)负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 (2)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 (3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分 析，提出建议。 (4)严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财 经纪律。 (5)做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本 计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异 分析。 (6)做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理； 应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表 的编制。 (7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。 (8)完成公司主管交办的其他工作。 2.2.财务主管
(1)组织拟定公司年度销售、生产计划预算，资金及费用预算。 (2)参与公司年度经营会议、讨论、分解部门预算及责任目标。 (3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比 较分析。 (4)拟定公司的年度利润分配方案、奖金的支配方案等。 (5)分析每年费用支出状况。 (6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。 (7)完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的 周转天数、销售量等）。 (8)成本分析及控制，成本费用支出的审批。 (9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总经理， 作为决策之参考。 (10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。 (11)个人借支管理审批。 2.3.出纳职责 (1)现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记记录事项。 (2)支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。 (3)财务费用、利息、租金的计算与收付事项。 (4)个人所得税代缴申报事项。 (5)其他与现金出纳有关的事项。 2.4.财务会计工作职责 (1)资金预算的执行及控制事项。 (2)资金的筹措支配及调度事项。 (3)各项对外借款事项的洽办及清偿。 (4)资金来源运用表的编制事项。 (5)各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。 (6)其他与财务调度有关的事项。