用友软件技巧：用友软件年度结转操作步骤讲解
用友软件年度结转操作步骤讲解：
一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：
1. 进入系统管理，点注册，如下图。
2. 注册用户名用admin，再点确定。
3. 再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”。
4. 选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5. 稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6. 数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7. 选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8. 备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1. 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定。
2. 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。
3. 点确认，接着点是。
4. 系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
5. 建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据
注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1. 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定。
2. 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”
注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，
（1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；
（2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。
（3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。
（4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3. 在结转上年数据中选择总账系统结转
4. 点确认
5. 确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。
注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！
6. 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。
7. 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8. 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了
[转] 转载：用友软件常见疑难问题解答 用友软件常见疑难问题解答用友软件海燕 用友软件常见疑难问题解答 一、软件安装后权限设置 用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。 二、操作员与授权 在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。 添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、部门、口令→退出 对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限。 如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。
三、设立账套的操作程序 打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。 用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型； 四、增加新的会计科目的操作方法 在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。 需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。 五、如何采用快捷方式 F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能；F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能；F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能；F9在系统各处使用时，起到计算器的功能；F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能；F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用；“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能；Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。用户熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷。
用友U软件年度结转操作步骤 用友U8软件年度结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册。 2、注册用户名用admin，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示 3、点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据
注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； 2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、点确认 5、确认后系统弹出对话框，如果客户要 进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12月结帐； 4、UFO报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1） 图1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5） 图2 图3
图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）
图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。
图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。 总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。
1 2 3 4 5 目录 说明 (2) 结转定义 (2) 2.1 设置结转分类 (2) 2.2 设置自定义转账凭证模板 (3) 结转执行 (5) 特别说明 (6) 4.1 可以从总账中取到的数 (6) 4.2 CE函数的应用 (6) 4.3 取数函数的默认参数值 (7) 金额公式函数说明 (8) 5.1 期初余额 (8) 5.2 数量期初余额 (8) 5.3 期末余额 (9) 5.4 数量期末余额 (10) 5.5 发生额 (10) 5.6 净发生额 (11) 5.7 数量净发生额 (12) 5.8 累计发生额 (12) 5.9 数量累计发生额 (13)
1说明 企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。 主要完成以下功能： 1)“费用分配”的结转。如：工资分配等； 2)“费用分摊”的结转。如：制造费用等； 3)“税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等； 4)“提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等； 5)“期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等； 总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。 转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。 2 2.1结转定义 设置结转分类 首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。
用友ERP软件常见问题处理(财务篇) 1．总帐系统 1、问题描述：1）123104科目的余额出现翻倍情况，经调数据库，期初余额已调平，但余额表中的数仍是未调平前的错误数。2）一月结账时提示有一科目119101的总账与个人 明细账不平. 解决办法：在数据库中code表ccode=123104条记录中bend（是否末级科目）字段的值改为0即可。修改后，期初对帐平，余额表期初余额一致，月末结帐正常。 2、问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳——账簿打印——银行日记账”菜单中，选择日期2001.11-2001.11, 然后看一下预览效果，最上面有10月份数据， 为什么？会计期间设置是全月份天数。 解决办法：修改总帐选项中明细帐打印方式为按月排页即可。 3、问题描述：数据问题：项目总帐金额翻倍。 解决办法：因为119101科目的属性改过，gl_accass表中多了此科目的684条部门为空的记录的期初数。针对该数据的具体处理过程如下：恢复2002年的记帐前状态到年初，用delete from gl_accass where ccode=119101 and cdept_id is null删去684条记录， 再记帐，就无问题。 4、问题描述：应交税金总帐和明细帐不符，总帐=2*明细帐。错在发生额及余额表、总帐。 2002年建立新年度帐后余额手工输入，结果仍出现以上问题。 解决办法：22101科目为中间级科目，但在CODE表中的BEND（是否末级科目）却为1， 改为0后正常。 5、问题描述：如何调整数据库中的银行对帐单的余额方向。 解决办法：在CODE表中的BD_C字段是代表银行对帐单的余额方向。具体的对帐单的方向的借贷是在RP_BANKRECP中的BD_C为-1是借，0为贷。具体情况具体分析。 6、问题描述：凭证打印出现断号 解决办法：在总账--凭证--填制凭证--制单--整理凭证，用来整理凭证断号即可。 7、问题描述：有一帐套的总帐本年度的12月已结帐，在系统管理中建好年度帐，并以新的年度登陆，进行年度帐结转，总帐系统结转时，提示：为使用后的第一年，不需要执行上 年结转。 解决办法：修改系统日期为第二年。 8、问题描述：总帐中期初张三在A部门，2月张三调到B部门，将张三的人员档案改为B 部门后，对帐不平。如该科目设为个人辅助核算，则不影响，如该科目设为部门辅助核算则 会出现总帐与部门核算帐对不平。 解决办法：调动部门时不要在档案中直接修改，在B部门中直接增加张三档案，部门不同人员姓名可相同，再做一张转帐凭证将张三在A部门的余额转到B部门中即可。 9、问题描述：凭证打印如何让财务主管位置打印账套主管人员姓名？ 解决办法：这是为了财务主管复核凭证手工签字用的。所以不提供打印。如果是非套打，可以通过在ufo简版中将模版上的主管的名字加上或将记账人等的后面的@参数复制粘贴过来。如果是套打，则只能在ufo简版中将模版上的记账人等的后面的@参数复制粘贴到主管的名字的位置上，这两种方法是一种变通的解决，如果财务主管有多个人，而且不是操作 人员，则不可实现。 10、问题描述：余额表查询中,如果期初余额是借1000,一月发生了一笔贷方金额为1000
用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转 步骤)
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12月结帐； 4、UFO报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1） 图1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5） 图2
图3 图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功 （3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）
图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。
图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。
一、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 1、问：工资模块为何12月份不能月结？ 答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结 2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？ 答：批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗 5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？
答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按流程图执行 6、问：对总账进行的时候，提示为使用后的第一年，不需要执行上转！不能结转 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符 8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能清空并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账 本节针对用友通历操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。 一、销售模块第12会计期间不能月结问题 现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。”。如下图： 分析：销售发票在非第12会计期间做月未结账时可以不审核，但第12会计期间做月未结账时必须要审核，除作废发票之外，此提示是因为还有未审核单据。此情况对发货单也类同，解决方法和销售发票一样，提示如下： 注：在通2005如果有未审核的发票系统会有提示，但允许通过。解决：即原因是存在未审核的发票，现需要找出此类发票做审核即可，具体可参如下操作 1、查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核的发票，可以以作废人和复核人为过滤条件 2、格式栏里选择发票类型和退货标志 3、排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序 4、按此条件如果找到记录，正说明存在没有复核的发票 5、现在我们可进行批审，双击未复核的发票，弹出此发票的操作界面，点工具栏里的[复核]，提示“…是否只处理当前张”，选择 [否] 6、弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核] 7、这样实现了批审的功能，但此操作后可能还不能通过月结，经再次过滤查看还有未审核单据，原因是刚才的批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字普通发票，之前的查询列表结果注意发票类型，如下图 发票类型：26为专用发票，27为普通发票 退货标志：正为蓝字发票，负为红字发票
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册，如下图。 2、注册用户名用admin，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示 3、点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定
用友软件年度结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册。 2、注册用户名，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定。 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立” 3、点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据
注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据 3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， （1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； （2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 （3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。 （4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、点确认 5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。
一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1.进入系统管理，点注册。 2.再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 3.选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 4.稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 5.数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 6.选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 7.备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。 3.点确认，接着点是。 4.系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 5.建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可;如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序;最后结转总账系统。因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3.在结转上年数据中选择总账系统结转， 4.确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错! 5.经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 6.如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 7.新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。 上海用友软件坤迪公司（咨询热线：四零零零八五二五八八） 2003年，坤迪公司与国内最大的管理软件供应商―用友软件股份有限公司合作，被授权为用友软件上海地区客户营销服务中心，目前公司拥有70多人服务及推广团队，设有开发部、实施部、运维部、客管部、营销部、市场部、管理部及财务部等，经过多年的发展，已成长为用友软件合作伙伴中在上海最具实力、规模最大、实力最强的核心营销服务机构，服务上
【T1商贸宝篇】
目录 一、年结前准备事项 (3) 二、年结流程及技巧 (6) 三、年结后检查 (12) 四、年结常见问题 (13)
适用版本范围：商贸通服装鞋帽版10.2；商贸宝服装鞋帽版11.0；商贸通标准版10.2；商贸宝批发零售版11.0、11.1、11.5；商贸通IT通讯版10.2、11.0；商贸宝连锁加盟版11.1；商贸宝网店版11.1；工贸宝11.1、11.5；工贸宝财务增强包，商贸宝批发零售财务增强软件包，商贸宝服装鞋帽财务增强包（软件包当中用友通普及版T3产品是单站点，商贸宝批发零售版11.0，商贸宝服装鞋帽版11.0；版本包括各个版本对应普及版以及以前的版本） 一、年结前准备事项 1、结转状态检查 1)各种单据是否都已经审核 检查方法“经营历程”—“显示内容”—“格式设置”—“审核人”(勾选)，过滤审核人为空的，单据审核。 未过账的门店上传单据在“维护中心”—“门店接口”—“门店上传业务单据”。 连锁加盟版和批发零售增强版里可能还有多级审核未审核完成 的单据,在“信息中心”—“单据多级审批中心”
上图:批发零售版年结未审核提示下图：连锁加盟版错误提示
2)年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数 据，并确认备份数据的正确性！可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份。 3)年结存后清除了经营明细账本。要查询去年的账本详情就必须 把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。 切记，一定要先恢复一个一模一样的账套备份数据，确认数据没有问题后再选择其中一套做年结存。 4)年结存在一年中的任何时候均可以进行，并不一定需要月结存 12次以后才可以年结存。 2、备份账套步骤 ※年结前请一定要备份账套 注意：在没有选择本地备份路径的情况下，系统自动备份到安装目录中服务器下“backup”目录中.选择了本地备份路径，就是想把这个账套备份到那个盘里，自己选择。
用友年度结转方案 一、年度结转前的准备工作 首先，确定12月份各模块结账顺序：采购管理，销售管理，库存管理，应收、应付管理，固定资产，成本管理，存货核算，总账； 确定各模块结账顺序后，月底完成12月份的结账。 在各模块结账时，完成年度结转各模块业务单据检查，保证年结的顺利进行。 采购管理： 1、未关闭的本年度的采购订单将结转下年；在本年度账套中录 入或生成的订单日期为下年度的采购订单全部结转下年。 2、单据日期为本年度的，未完全结算的入库单全部结转下年； 单据日期为下年度的采购入库单全部结转下年。 3、在采购管理中填制或生成的，单据日期为本年度的，业务类 型不是“直运采购”的，并且未结算的发票(包括运费发票) 结转下年；单据日期为下年度的所有采购发票结转下年。 销售管理： 1、未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订单， 整单结转；单据日期为下一会计年度的销售订单，整单结转 （含关闭）。 2、已关闭的本年度的销售发货单不结转下年；已执行完毕的本 年度发货单不结转下年；日期为下一会计年度的销售发货单 （含关闭）整单结转。
3、当前会计年度的发票必须复核；当前会计年度的发票，都不 进行结转；日期为下一会计年度的销售发票（含作废），整单 结转，包括对应的销售发货单（含关闭）、销售订单（含关闭）。库存管理： 1、结账时保证采购入库单、产成品入库单、其他出入库单、销 售出库单、材料出库单等单据全部审核。 固定资产管理： 1、12月月末结账批量制单下不能留有制单信息。 2、若与总账对账不平，不会影响固定资产结转，但要查出造成 对帐不平的原因。 应收、应付管理： 1、月结前,将本年度所有单据全部记账。 2、对于本年可以核销的记录,进行核销或转账操作。 3、如果存在未制单业务，要先进行制单处理，否则结转到下年 不能制单，从而可能导致与总账对账不平。 成本管理： 1、要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末 结账。 存货核算： 1、未整单记账的单据必须全部整单记账，否则提示用户不能进 行期末处理。 2、若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期
结转年度数据说明 1、在结转年度数据时，12月份总账要进行月末结账将收入支出结平(损益结转完后)，不要打开任何模块。 2、点开：左下角“开始菜单”在程序下的用友财务软件-→系统服务-→系统管理然后在最底下的任务栏上发现”系统管理”最小化在任务栏上, 只要点一下就最大化显示在桌面上。 3、点“系统”菜单下的注册， “管理员”为所要结转账套的“账套主管” “密码”如有设有密码就输入，没有就空过， “账套”选取择要结转年度数据的套 “会计年度”为2001年 注意：在此，“管理员“选择所要结转账套的“账套主管”大部份单位的账套主管是本人的名字，不能选择[Admin]系统管理员 例：结转“001工商账套”账套主管为：张三会计年度为2001 账选择为：
在注册是为：如图 4、选择好上面选项后点“确定”进入，可以看到“年度账”选项可以选择，点“年度账”菜单下的“建立”可以看到弹出一个菜单如图“ 显示的是新建的一年的账，账套是原来的账套但会计年度就是2002年了点“确定”开始建立2002年年度账。 提示如：“确认建立[2002]年度账套吗？点“是”如图”
要过一定时间才会提示建立“年度账成功”根据系统配置而定时间建完是会提示： 点“确定”即可，年度账就建立成功了 5、点“系统”菜单下的“注销”项如图
6、再重新点“系统”菜单下的“注册”跟第一次的选择除“会计年度”不一样外，其他的选择都一样如图 注意：会计年度为2002年才可以结转年度数据 7、点确定进入后：点“年度账”下的“结转年度数据”->总账结转其他的不要管如图：(如果要转供应链和其他的,参照,帮助来转) 提示“马上2001年数据结转到2002年” 点”确认”开始结转然后弹出一个对话框，只要点退出，年度数据结
用友财务软件年度帐结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： （1）进入系统管理，点“注册”。 （2）注册用户名用ADMIN，再点“确定”； （3）再点击菜单栏中的“帐套”，下拉菜单中选“备份”； （4）选择我们所要备份的帐套，选择之后再点确认； （5）稍后系统会出现如下画面：“拷贝：C/…..”。如电脑配置较低，系统会过1分多钟，显示正在压缩拷贝数据库进程。 （6）数据备份完成后，弹出如下对话框：我们再选择自己所要保存数据的路径即可； （7）选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认，即可完成备份； （8）备份完成，如果需要将数据拷贝到U盘，直接找到硬盘备份文件夹，将其复制到U盘即可 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度帐。 （1）进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”，用户名选择要做帐套的帐套主管的名字，一般为操作员自己的编号，选择要做的帐套，会计年度 选择上一年的年度，如果要做2012年的帐，就选2011年，选好后点确定。 （2）在菜单栏中选“年度帐”，在下拉菜单中选“建立”； （3）点确认，接着点“是”； （4）系统会出现如下画面：（建立年度帐…帐套：001…会计年度：2012…），用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同； （5）建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功.注意：在结转2011年数据之前，请您确保2011年12月总帐是否已结帐，如12月没有结帐，是 无法进行年度数据结转的。 三、结转2011年数据 注：在用友软件中，2012年度帐建立完成后，并不代表着直接可以进行2012年的帐务操作，此时系统只结转了会计科目、客户档案、存货档案等基础档案，
用友u8系列软件年度结转流程 一、账套备份输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等)，对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)，需要对数据进行进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。 【操作步骤】 1.以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。然后点击"账套"菜单下级的"输出"功能进入。 2.此时系统弹出账套输出界面，在"账套号"处选择需要输出的账套，点击"确认"进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径，例如：d:\backup下等等)。选择输出路径，点击确认完成输出。系统提示输出是否成功的标识。 注意： 1.只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出 "删除当前2.如果将
输出账套"同时选中（一定要慎重,一般不选择），在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作。 二、新年度账建立在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等数据信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。【操作步骤】 1.用户首先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新
用友常见问题处理 1、软件昨天都好好的，今天突然就登陆不了，通服务都正常启用，但就是登陆不上，提示找不到服务器 检查服务器名也没用错；有一个提示：找不到client.dll文件 方法1：把system32下面的client.dll文件剪切到system下面就可以了，同时再重新启动下用友的服务 方法2：重启电脑选择最近一次配置启动。 2、在打开财务报表时，提示“演示版”，其他模块运行正常的 方法1：1）在安装用友路径下有个UFO文件夹，配置下服务器，最好是用IP 地址 2）可能是你的加密狗没有注册，看是否是注册了，要是是注册了， 方法2：不行就只能重新注册 解决方案： 方案一：重新注册加密狗； 方案二：进行财务报表服务器设置（双击admin目录下的selsrv.exe，在“当前”输入服务器的计算机名称或者127.0.0.1）； 方案三：删除windows目录下的ufow2000.ini文件； 方案四：修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。 方案五：关闭杀毒软件、防火墙。（特别是卡巴斯基），刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错，关闭软件重新登录即可。 4、汇兑损益结转的问题 步骤1 期初有外币的一定要把外币输入要是出现结转汇兑损益出错很大，那可能是你期初有外币的你没用输入 步骤2 在结转的时候在外币种类中输入调整汇率 注释：记账汇率是可以不用输入的，但调整汇率是一定要输入的。 我们做凭证的时候你可以根据当时的实际汇率来做 我们把汇兑损益的入账科目设置：“财务费用”下的“汇兑损益” 财务费用下一般有：利息收入、手续费、汇兑损益、利息支出等科目 广信的-伟思顿的汇兑损益结转问题 结转出不对，结转出几百万 问题分析： 1、他期初有没用涉及到外币的都输入了本币和外币 2、采用什么汇率方法，国定还是浮动
用友软件2012年年终结转操作说明 单位用户操作：（注意以下操作的业务日期全部是2012年12月31日） (以下截图里出现的2008、2009字样不作为正式数据,因为截图是2008年的.) 1、把2012年的所有业务在12月31日完成，所有凭证审核、记账。 2、以录入会计的身份进入系统，在“账务处理系统”菜单“定期处理--收支结转”下进行结转凭证的生成。 如上图，在“结转方案”里选到自己需要结转的内容，点“生成凭证”，系统会提示生成凭证成功，凭证号为几号。 如果有多张结转凭证要生成，则按先后顺序选择不同的结转方案，分别点生成凭证，系统会生成多张不同的结转凭证。 3、结转凭证全部生成完成后，再到“凭证编制”里，找到相应的凭证，进行审核、记账。 4、把2012年1-12月全部进行“结账”。在“定期处理——结账”界面里，选择会计期间1，点结账；再选到会计期间2，点结账；以此类推，只到把会计期间12结账。 5、确定2012年所有的业务凭证全部处理完，并且生成的结转凭证无误，结转凭证已审核、记账。年度报表已打印出并核对无误后，可以生成2013年的新账。
点“定期处理——生成新年度账”，系统会弹出如上图的窗口，首先选到“生成新年度基础资料”，点下一步，一般选“默认方式”，再点“生成新基础资料”。如下图： 6、生成新年度基础资料后，点“返回”或者是重新点“定期处理——生成新年度账”，再选“生成新年度科目余额”，再点“下一步” 下一步，出现如下图的窗口，选“完全结转”，并把“生成期初凭证方式”打勾，再点“开始结转余额”，即结转完成。
再以2013年的业务日期进入系统就可以做2013年的业务。 用友软件生成年度结账后的资产负债表的方法： 在电子报表系统中，点“报表填写——报表生成”，会出现如下界面 上图界面是日常出月报表的界面，如果需要出年报表，则把上面的“期间种类代码”改成“年报”（可以点后面的放大镜选择），则会出现下图的界面 这时，方法与出月报一致，选择行政或事业年报，点“进入”，就可以对报表进行取数和打印了。
用友软件固定资产模块年结常见提示和问题 问：固定资产做12月月结时提示“制单业务未完成,不能进行此项操作!”如下图 答：由于年度结转时，要求固定资产必须把全部业务制单，所以在平时月结时我们没来得及制单的业务，必须在12月份结帐前全部制单，如果确实不需要制单，也可以通过删除这些待制单的记录，进而来完成固定资产12月份的月结，为年度结转打好基础。 删除业务号操作是在批量制单界面有选中业务号点上面的[删除]按扭 问：固定资产取消月未结账时报错，提示: BOF 或EOF 中有一个是“真”，或者当前的记录已被删除，所需的操作要求一个当前的记录。 答：经跟踪是“select * from fa_Vtsobject where iMonth=11“找不到任何一条记录 fa_Vtsobject(样式文件对象表)记录所有月结期间的卡片样式，如果取消月结会删除此月的记录，如果找不到删除的记录，就报此错 解决方案：以11月为例(10月有记录，且卡片样式同11月)，SQL语句： insert into fa_Vtsobject select 11 as imonth,smodelid,objVtsfile from fa_Vtsobject where imonth= (select max(imonth) from fa_Vtsobject) 注：objVtsfile字段的属性是图片，如果内容有误会有如下错误： 或 提示“本机或网络出现问题!string too long” 问：结转固定资产时提示: 违反了PRIMARY KEY约束'aaaaafa_AssetTypes_PK'。不能在对象'fa_AssetTypes' 中插入重复键 答：分析：从提示查看fa_AssetTypes(资产类别表)得知有重复记录 sid为39记录数大于1 但sid查看表结构得知是主键，不可能存在重复值，查看上年表结构得知主键标识已补修改，产生此原因可能是上记录是导表数据获得，但没有把主键条件一并导入所致。 解决：重置sid唯一键值，参考如下SQL语句，重复执行一直到影响行为0为止 update fa_AssetTypes set sid=(select max(cast(sid as int))+1 from fa_AssetTypes) where sid=(select top 1 sid from fa_AssetTypes group by sid having count(sid)>1) and sNum=(select top 1 snum from fa_AssetTypes where sid=(select top 1 sid from fa_AssetTypes group by sid having count(sid)>1)) 问：固定资产打开卡片管理时报错，提示: -2147217900:第 1 行: ')' 附近有语法错误。 答：分析：经事件跟踪器跟踪和知出错的语句部分为：() AS [剩余使用年限]，跟踪演示账