关于XXX镇2011年财政预算执行情况和
2012年财政预算（草案）的报告
(2012年1月12日在XXX镇第十四届人民代表大会第一次会议上)
各位代表：
受XXX镇人民政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。
一、过去五年财政工作
五年来我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大有力监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观为统领，充分发挥职能，强化预算管理，狠抓增收节支，切实把财政工作重点放在发展生产，培植税源，依法征管上，实现财政收支规模跨跃式增长。财政收入由2007年的140万元，突破500万元、1000万元关口，2011年实现1376万元，接近2007年的十倍，翻了两翻还要多。财政支出也由2007年的472.9万元，提高到2011年的1079.5万元。较好的服务了XXX经济社会的发展，超额完成了XXX镇第十三届人民代表大会批准的预算和各项财政工作任务。
1、五年来我们围绕科学发展，注重财源建设，保持了财政收入较快的增长。五年来，我镇财税部门克服了各种困难，深入挖掘增收潜力，圆满实现了各项财政收入目标。在工作中我们围绕科学发展，财源建设做文章：一是加强了税收征管，确保税收不流失。二是加强了税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加大对企业的扶持，增强企业抗风险能力和对社会的贡献能力。四是努力做好协税
护税工作，2007年我镇XXX刚开始起步，2011年实现XXX500多万元，预计2012年还会有一定的增长。
2、五年来我们围绕公共财政，强化预算约束，优化支出结构。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保工资发放，公共职能运转，民政优抚、五保低保人员经费发放等。二是按照“统筹兼顾，突出重点”的原则，对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证。三是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理。四是加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般消费性支出，有效地减少了损失浪费。确保了财政实现收支平衡。
3、五年来我们认真贯彻党的各项惠农政策，有力的支持了我镇农村各项民生事业的发展。一是认真落实惠农政策，粮食直补、粮种补贴、农资综合补贴等28个项目，全部通过“一折通”直接打卡发放到农民手中，五年来共发放各类补贴资金4853.8万元，受益对象 3.5万多人；受理审核各类汽车、摩托车下乡产品1180部，实现销售1215万元，发放补贴132.715万元；受理审核家电下乡产品8459件，实现销售2780万元，发放补贴266.4849万元。二是大力推进新农村建设，2009年以来通过“一事一议”投入资金800多万元用于农田水利、文体设施、农村道路等基础设施建设,争取上级财政资金300多万元；2007年以来通过“村村通”工程新建农村水泥路面50多公里，投入资金约近1000万元；还争取了水利部门对瓦屋洋水库、梅竹殿水库、文塘水库的扩容改造、东干渠未级渠道改造等重点工程，大大提高了我镇农业生产应对重大自然灾害的能力，农村生产生活条件进一步改
善；三是积极推行新型农村合作医疗保险, 参保率达99%以上，受益人数达3.4万多人。
5、五年来我们狠抓财政干部的队伍建设、制度建设，进一步提高了财政干部服务经济和社会发展的能力和水平。一是通过开展“服务质量年”、“学习提升年”等活动，不断强化财政干部的政治思想、业务技能学习和教育，加强道德修养、责任意识、效率意识的培养，提高全员综合素质。二是完善各项管理制度，严格执行综合预算，不断提高会计核算、管理和服务水平。三是有计划地开展财务收支和部门预算执行情况等检查监督。四是通过培训，进一步提高财政工作人员依法行政、依法理财水平。
各位代表：五年来我镇财政收支执行情况总体上来说取得了跨跃式的发展，但是在预算执行中我们清醒的认识到当前的财政工作仍然面临着很多困难和矛盾。一是受各种因素影响，镇财政可用财力增长不能满足公共财政支出刚性增加的需要，财政支出压力较大，收支矛盾比较突出；二是财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。这些困难和矛盾们我们将认真对待，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，在今后的工作中认真加以研究对待。
二、2011年财政预算执行情况
(一)、2011年财政税收完成情况
2011年，全镇完成各项财政税收收入1376万元，占年初预算1100万元的125%，较上年876万元增加500万元，增长率56.9%。
1、收入按完成部门划分：
国税完成394.8万元，为预算的131.3 %，同比增加200万元，
增长97%。
地税完成952.1万元（其中：烟草税收347.2万元），为预算的135.8%，同比增长316万元，增长49.7%。
财政征收29.1万元。
2、按预算收入级次划分：
完成中央、省、市（区）预算收入506.3万元；
完成区本级地方收入522.6 (不含烟叶税347.2万元)万元。
(二)、2011年财政支出完成情况
2011年，依据现行财政体制，乡镇可用财力实行补助加税收分成计算。2011年，区财政对我镇各项补助398.0118万元，税收分成355.4425万元。上年结余131.03万元元，合计可用财力884.4843万元。2011年一般预算支出1079.5021元，收支相抵赤字195.0178万元。
一般预算支出中：
一般公共服务支出4627756元，（其中：社会治安综合治理、安全生产以及普法支出50000元，人口与计划生育635962元，基层组织建设30000元，防汛抗旱60000元，人大经费支出90000元,人民武装及民兵训练支出20000元，农村道路养护支出80000元）；
教育支出132703
文化体育与传媒支出195088元；
社会保障和就业支出1274487元；
医疗卫生支出120000元；
城乡社区事务支出600000元；
农林水事务支出1564987元；(其中:村级转移支付及村退职老干部补助673700元)
住房保障支出420000元；
其他支出1860000元。
三、今后五年财政发展目标及2012年财政预算（草案）
1、今后五年财政发展目标
未来五年，虽然国际国内的形势依然复杂多变，经济的发展还会面临许多困难和挑战，但我国经济发展向好的方向发展不会改变，加之中部崛起、承接产业转移等政策依然会我镇经济发展提供良好机遇。因此我们要进一步解放思想，抓住机遇，紧紧围绕区委、区政府和XXX 镇“十二五规划”发展目标，努力实现财政收入每年增长20%以上，五年财政收入再翻一翻，力争“十二五”末财政收入达到5000万元以上，财政支出超4000万元。
2、2012年财政预算草案
2012年我镇财政工作和预算安排总的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七大精神，紧紧抓住经济建设这个中心，坚持依法治税，推进科学化、精细化管理，深入挖掘增收潜力，不断扩大财政收入规模；调整优化财政支出结构，加大社会事业、社会保障的投入，更加重视改善民生和促进社会和谐，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题；强化预算管理和监督，建立健全节约支出的工作机制，积极推进基本公共服务均等化，着力提高财政资金使用效益；确保财政收支平衡，全面促进经济社会又好又快发展。
依据2012年我镇财政工作的指导思想，结合全区财政发展目标和
我镇实际,确定我镇2012年的财政税收目标为1500万元，较上年计划增长400万元。按组织收入的部门分别为国税450万元；地税950万元（其中：烟草税收300万）；财政100万元。
镇本级一般预算支出安排为10573166元，按支出功能分类具体为：
一般公共服务支出5871965元，其中：社会治安综合治理、安全生产以及普法支出50000元，财政事务支出272363元，人口与计划生育887419元，基层组织建设30000元，防汛抗旱等水利支出50000元，动物防疫支出20000元,人大经费支出90000元,人民武装及民兵训练支出20000元，对企业的奖励和扶持支出1500000元元，农村道路养护支出60000元。
文化体育与传媒支出344864元；
社会保障与就业支出1350000元；
医疗卫生支出120000元；
城乡社区事务支出300000元；
农林水事务支出1666337元，其中用于村级转移支付支出及退职村干部补贴673700元；
住房补贴420000元；
总预备费500000元。
要完成上述目标， 2012年我们应抓好以下几项工作：
（一）积极培植财源，促进经济稳步发展。一是要加大扶持民营经济发展的力度，支持培育壮大支柱企业和重点企业。要继续加大招商引资的力度，依托我镇的资源、区位等优势，培植和做大支柱产业。
继续做好协税护税工作，在服务好现有注册企业的同时，加大对新注册企业的发展和协调，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑。二是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收，财政增长的目标。三是要用好国家政策，多方筹集资金，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。
（二）努力增收节支，圆满完成预算任务。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，坚决查处偷税、漏税、抗税案件。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。
（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、家电下乡、各项惠农补贴“一折式”发放，积极做好农村公益事业一事一议财政奖补等工作。三是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力。
（四）加强财政监管，提高资金使用效益。一是进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序。二是强化“收支两条线”管理。认真实
行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。
各位代表！做好2012年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委的坚强领导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，与时俱进，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为全面完成全年各项预算任务而努力工作！
2010年度财务决算报告 各位股东: 受董事会委托，我向股东大会作2010年度财务决算报告,本报告所涉及的财务数据已经***会计师事务所审计验证, 并出具了无保留意见审计报告***号，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年的经营成果和现金流量。 一、企业生产经营的基本情况 2010年是公司发展的重要一年，在产权治理方面，公司顺利地与控股股东进行了资产重组及业务合并事宜，实现了资产、业务、人员、财务的完全独立，成功地进行了股份制改造及增资业务，顺利地向证券会提交了IPO材料申报工作，公司机构设置及内控制度趋於完善，公司治理结构逐步成熟；在生产经营方面，产能大幅增加，销售市场加速拓宽，生产成本大幅下降，经济效益和社会贡献大幅上升；在品牌形象建设方面，成绩也是非常显着，本年度公司获得***奖。 全年生产产品***吨，比上年增加了51.87%；全年实现销售产品达***吨，比上年增加了37.03%；实现营业收入***万元，较去年同期增加了25.38%；实现毛利10345.17万元，较上年同期增加了32.25%；实现利润总额7484.88万元，较上年同期增加30.86%；全年营业收入、产量、销量、利润、出口创汇、税金等多项主要财务指标均创历史新高，比上年实现了跳跃性发展。 二、财务收支情况 1、产销情况
（1）产量连破历史记录，全年通过技术改造，产量比上年大幅增长51.87%；（2）因中石化市场的打开，销售大幅上升，全年产品销售基本处於供不应求的局面，全年出口创汇867.24万美元，比上年406.92万美元增长了113.12%；（3）公司毛利率逐年增加，全年达到60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技术进步及工艺改造，产品生产成本有较大幅度下降。 （1）2010年9月份始，公司开始缴纳江西省地方教育费附加，2010年12月始，开始缴纳中央教育费附加及城市建设维护税，以上税率分别为应交增值税的2%、3%、7%； （2）销售费用的增加与销量的增加比例基本一致； （3）管理费用比上年增加了59.72%，主要是人工费（人员工资、五险一金）的较大增长，以及新增无形资产的摊销的大幅增加所致； （4）财务费用的较大下降主要系全年贷款期限的减少及利息收入的增加；（5）公司对应收帐款及其他应收款计提了减值准备，2010年公司应收帐款比2009年增加不多，而2009年比2008年有很大增长，故资产减值损失比2009年大幅下降。 4、利润情况
人大对财政预算审查的调研报告 随着我国经济的快速增长，财政预算在国民经济和社会发展的地位和作用越来越突出，加强人大对财政预算审查监督就显得越来越重要，为此，全国人民代表大会常务委员会已将《预算法》的修改列入了近期立法的重要内容，各级地方人大也就如何进一步加强对财政预算审查监督的问题进行了积极的探索。 一、财政预算审查监督的现状 近几年来，我国各级人大及其常委会通过相关法规制度建设，进一步加强了对财政预算的审查监督，使人大的财政预算审查监督工作出现了可喜的局面。 一是各级人大及其常委会高度重视财政预算审查监督工作，各级人大代表对加强财政预算审查监督的认识有了明显提高。20**年，第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过了《关于加强中央预算审查监督的决定》。 二是审查监督的重点更加突出。各级人大对财政预算的审查监督已从过去对一般预算收支的审查监督向财政部门预算、国有资产经营预算、社会保障预算、基本建设预算等的审查监督延伸，突出了审查监督的重点内容、重点环节、重点部门。 三是审查监督的力度进一步加大。各级人大为了加大对财政预算审查监督的力度，建立了预算审查专门机构，充实了专业人员，通过对财政预算执行情况和其他各项财政收支情况的审计结果的审议，督促政
府及相关部门针对审计出的问题进行整改，对整改报告进行表决等措施，真正使审查监督工作从程序性向实质性转变。 二、财政预算审查监督中存在的主要问题 (一)审查时间不够充分，使审查工作难以从程序性审查向实质性审查转变。按照《预算法》和《关于加强中央预算审查监督的决定》的规定，中央预算应在全国代表大会举行一个半月前提交，地方预算应在地方代表大会举行一个月前提交。在实际操作中，这个规定的时间往往保证不了，特别是地方级人大专门委员会的初审，往往只能是在开会前的一周内，政府财政部门才拿出预算草案。因为地方财政预算草案在送审前一般要向政府、党委分别做汇报后才能与人大见面。在短短的不到一周的时间内，人大专门委员会要想对一个涉及到多部门多单位的财政预算弄清楚，并提出初步审查意见是很难的。 (二)审查内容处于抽象化，难以具体化和细化。各级人大在专门委员会初审和大会审议财政预算时，一般是以总预算方案为主要内容，更多了解和审查的是财政预算的大类，而对具体到部门、到细化了的具体项目，由于受时间的限制和基础数据不全的影响，使审查和审议者无法进行深入细致的审查和审议。 (三)审批方式简单，带来财政预算约束力不够。中国预算制度本身给预算的约束力留下了一个软肋，那就是预算年度开始后，各级政府预算草案在本级人民代表大会通过之前，本级政府可以先按照上一年同期的预算支出数额安排支出。就出现这一现象的主要原因分析而言是人大批准财政预算过于简单，而且，批复只对政府一家，下达到具体
公司年度财务报告 [篇一:年度财务工作报告] 一、200x年度财务决算 200x年是xx公司发展史上的关键一年，在xx集团的英明决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的xx生产线，xx生产线正式投入生产，年度财务工作报告。 全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神，继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内功，在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，仍取得了骄人的成绩，各项指标再创历史新高。 全年产销首次突破100万吨大关，实现税利xx。 89万元(含xx公司)，公司综合实力进一步增强，为企业下一步的发展打上了坚实的基矗。 年度财务报告。 200x年，公司生产xx。 52吨，比上年增加214505、5吨，增长26、29%;销售xxx。 52吨，比上年增加____10、70吨，增长25、34%;全年完成销售收入xxx。 14万元，比上年同期增加15583、61万元，增长28、09%;实现利税xx。 89万元(含高翔公司)，比上年减少782、54万元，降低11、46%。
(一)费用完成情况 1、200x年xx单位制造成本xxx。 18元，比上年增加29、28元，提高17、44%。 年度财务报告。 成本上升的主要原因: a、xx平均单价459、89元，比去年同期上升165、99元，升幅达56、48%，使每吨xx成本上升22、84元; b、xx单位电耗104、40度，比去年同期上升7、22度，使每吨xx成本上升 3、32元; c、xx单位电价0、46元，比去年同期上升0、03元，使每吨xx成本上升3、13元。 分步及各品种xx单位成本完成情况如下: (1)xx:35、52元，同比上升3、57元，上升11、17%; (2)xx:189、28元，同比上升30、59元，上升19、27%; (3)xx:172、96元，同比上升15、89元，上升10、12%; (4)xx:171、38元，同比上升23、46元，上升15、86%; (5)xx:205、62元，同比上升30、59元，上升17、48%。 公务员之家，全国公务员共同天地 2、销售费用:全年发生xxx。
企事业单位财务预决算报告范文2篇 财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年（或定期）向主管部门或人代会或职代会报告财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。 编写要点 财务预决算报告一般包括以下的内容： （1）标题； （2）称谓； （3）正文（包括开头、主体和结尾）； （4）签署。 范文一 ××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告 股东大会、各位代表： 我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。 一、××××年度财务工作决算 一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。 （一）预算执行情况 1.收入情况 一年来，公司总收入为××万元。其中：主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。 2.支出情况
一年来，公司总支出××万元。主要用于以下几个方面： （1）进货成本××万元 （2）管理费用××万元 （3）财务费用××万元 （4）销售费用××万元 （5）投资支出××万元 …… 一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。 （二）职工困难补助费使用情况（略） （三）劳动保险费用使用情况（略） 二、××××年财务预算 （一）编制公司财务预算的原则 我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。 （二）公司收入预算 1.主营收入 ××××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行分配。 2.附营收入 ××××年附营收入预算为××万元。 3.投资收益 ××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万元，长期收益为××万元。 4.其他收入，预算××万元。 以上全年收入预算总金额为××万元。
财务预决算工作总结 财务预决算工作总结1 转眼，送走了20xx年，迎来了20xx年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20xx 年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。 一、执行>财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。 三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制>会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算
医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。 四、加强对日常工作内容的管理。 1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计 2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作 3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和>税务申报工作 4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料 5、按时并准确填报各类对外统计月报表 6、积极办理其他各项涉税事务 7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理 8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20xx年工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。 财务预决算工作总结2 工作总结今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的预算体系，通过将财务目标细化激发全体员工主动参与意识，发挥部门主管的主观能动性，从而充分发挥全面预算统帅现金流、物资流和复杂的’法人治理结构导向作用，促使企业从粗放型向集约型的转变，也促使企业从原始的、经验的、人为的管理,向科学化、精细化、标准化管理过渡。
财务决算工作会议上的发言 同志们: 下午好!在与会代表的一致努力下,本次决算会各项议程如期结束,会议取得了圆满成功。会议期间,股份公司财务总监王国梁同志代表公司管理层做了重要讲话,财务部副总经理柴守平同志就XX年财务决算工作做了部署,财务部会计处的同志就决算编报的具体事宜进行了讲解。王国梁财务总监的重要讲话和柴守平副总经理的决算报告,对指导公司的财务工作和搞好XX年度财务决算工作有着重要的作用,希望各单位会后深入学习领会。特别是对王总监的重要讲话,要与前几次王总讲话贯穿起来,进行系统学习和领会,统一思想,把握脉搏,明确方向,学习方法,抓好落实,努力实现财务工作的“两推进、两深化、两延伸”,为建设“两个一流”,为公司持续有效快速发展做出贡献。本次会议期间,财务部还特别邀请了国家财政部会计司准则一处孙丽华女士介绍了中国会计准则制度的发展演变历程及执行中的问题,北京市西城区国税局赵君培所长也为我们讲解了所得税汇算清缴报表填制方法,普华会计公司的徐宏先生向我们介绍了国际会计准则的发展变化趋势。会议组织了分组讨论,大家畅所欲言,提出了许多好的意见和建议,对我们今后的工作大有裨益。本次决算会既是一次年度财务决算工作布置会,又
是一次财务工作业务交流会,尽管会期较短,但是内容十分丰富,希望各位代表会后及时消化吸收并逐级传达,切实贯彻执行。今后我们在会议内容的安排上,在完成决算工作布置的基础上,将尽可能多的安排一些业务交流和研讨活动,创建“知识型”、“学习型”、“沟通型”的会风,充分体现“以人为本”的先进文化理念,增进总部、专业公司、地区公司财务人员的沟通和理解,集思广益,把财务系统真正建设成一个团结友爱的集体,一所培养人才的学校,一支能打硬仗的队伍,努力把我们共同的事业做得更好。下面,我就如何贯彻王国梁财务总监财务工作电话会议讲话和本次决算会上的讲话精神,以及如何做好XX年度财务决算工作讲几点具体意见:一、今后一年的重点财务工作过去一年来,财务系统各级组织和广大财务人员认真贯彻国家财经法规和政策,严格遵循会计准则和制度,积极落实公司的有关财务会计政策和制度,紧紧围绕公司发展战略,思路清晰,重点突出的开展了一系列工作,不断向建设“一流的财务管理体制和运行机制,一流的财务管理队伍”的总体奋斗目标迈进,为公司出色完成生产经营各项指标付出了大量艰辛的劳动,做出了积极贡献,得到公司各级管理层的表扬。在此,我代表财务部向长期支持我们工作的各级领导和广大财务人员,及其家属表示衷心的感谢,希望我们财务战线的广大员工进一步团结起来,上下一心,精诚合作,为建设“两个一流”献策献力,加快公
2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告 一、2017年度主要经营情况 2017年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。 为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的SAP ERP、SAP BI及OA系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，2017年度签约额26.36亿元，达到历史最好水平。 报告期内完工项目29个,金额总计322,404.32万元。在建工程项目34个,总金额319,842.95万元。 (一)收入情况 公司全年实现总收入178,889.99万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益及营业外收入),比上年减少了35,252.93万元,减少16.46%。 其中：主营业务收入177,083.02万元,比上年减少了36,756.00 万元,减少17.19%。 其他业务收入998.21万元,比上年增加710.15万元,增长246.53%。 投资收益474.02万元,比上年增加466.23万元,主要原因系本期购买银行理财规模增加，相应的理财收益增加所致。 营业外收入264.80万元,比上年增加256.74万元,营业外收入本期发生额较上期增长3184.77%,主要原因系本期获得上市奖励250万元及研发费用补助44.78万元所致。 (二)成本费用情况 公司2017年成本费用总额164,047.27 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年减少29,565.94 万元,降幅15.27%。 其中：营业成本153,559.84 万元,比上年减少了31,357.31万元,降幅
县财政预决算报告 各位代表、同志们： 我受县人民政府委托，现报告****年全县财政收支预算执行情况和****年财政预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和参会同志提出意见。 一、****年全县财政收支预算执行情况 ****年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在上级财政部门的支持帮助下，全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，转变理财思路,加强财政管理，努力增收节支，依法组织收入，优化支出结构，深化财政改革，求真务实，与时俱进，开拓创新，在国民经济快速发展的基础上，财政收入持续快速增长，财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要，促进了全县经济社会持续健康发展。 ****年全县财政总收入完成****万元，为预算****万元的%，同比增长%，增收****万元。分部门完成情况：国税****万元，为预算****万元的%,同比增长%，增收****万元;地税****万元，为预算****万元的%，同比增长%，增收****万元;财政****万元,为预算****万元的%，同比增长%，增收****万元。全年财政总收入完成*****万元，比****年的****万
元增收****万元，增长%。 地方财政收入完成****万元，为预算*****万元的%，同比增长%，增收****万元。地方财政收入全年完成****万元，比****年的****万元增收****万元，增长%,扣除免征农业税、农业特产税****万元因素后，比XX年增收****万元，增长%。 煤炭税费完成****万元，为全年计划****万元的%，同比增长%，增收****万元。 全县财政总支出完成****万元，为预算****万元的%，同比增长%。 ****年地方财政收入分项完成情况： 工商税收完成7845万元，为预算的%，同比增长%，增收1517万元; 契税、耕地占用税完成****万元，为预算的101%,与上年持平; 罚没和行政性收费收入完成****万元，为预算的%，与上年持平; 专项收入完成****万元，为预算的%，同比增长%，增收****万元; 其它收入完成****万元，为预算的155%。 XX年1—10月支出分项完成情况： 农业部门事业费支出完成****万元(含上级专项，下同),
财务预算决算管理 第一节财务预算管理 一、财务预算管理基本内容 第一条预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。 第二条企业财务预算是企业全面预算的重要组成部分，是企业全面预算的中心。企业财务预算是在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对一定时期内企业资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预算。 第三条企业财务预算应当围绕企业的战略要求和发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心进行编制，并主要以财务预算报表形式予以充分反映。 第四条企业法定代表人对企业财务预算管理工作负总责，企业财务管理部门负责财务预算管理的具体事宜，并对企业法定代表人负责。 第五条企业内部生产、投资、物流、人力资源等职能部门具体负责本部门业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控制等工作，并配合企业财务管理部门会做好企业总预算的综合平衡、协调、分析、控制、考核等工作。其主要负责人参与企业总财务预算的工作，并对本部门财务预算执行结果承担责任。 、财务预算的编制 第六条企业编制财务预算要按照内部经济活动的责任权限进行，并遵循以基本原则和要求： （一）坚持效益优先原则，实行总量平衡，进行全面预算管理； （二）坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制； （三）坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施。
第七条企业编制财务预算要按照先业务预算、资本预算、筹资预算，后财务预算的流程进行，并按照各预算执行单位所承担经济业务的类型及其责任权限，编制不同形式的财务预算。 第八条业务预算是反映预算期内企业可能形成现金收付的生产经营活动 （或营业活动）的预算，一般包括销售或营业预算、生产预算、制造费用预算、产品成本预算、营业成本预算、采购预算、期间费用预算等，企业可根据实际情况并参照公司具体要求编制。 第九条资本预算是企业在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算、权益性资本投资预算和债券投资预算。 第十条筹资预算是企业在预算期内需要新借入的长短期借款以及对原有借款还本付息的预算，主要依据企业有关资金需求决策资料、期初借款余额及利率等编制。 第十一条财务预算主要以现金预算、预计资产负债表和预计损益表等形式反映。企业应当按照公司制定的财务预算编制基础表格和财务预算指标计算口径进行编制。 第十二条企业财务预算可以根据不同的预算项目，分别采用固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、概率预算等方法进行编制。同时在编制时，为确保预算的可执行性，可设立一定的预备费作为预算外支出。 第十三条编制企业财务预算，应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总” 的程序进行。按照下达目标、编制上报、审查平衡、审议批准、下达执行等编制程序进行编制，并制定详细的财务预算编制政策。 三、财务预算的执行、控制与差异分析 第十四条企业财务预算一经批复下达，各预算执行单位必须认真组织实施，并将财务预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各单位、各环节和各岗位，形成全方位的财务预算执行责任体系。控制方法原则上依金额进行管理，同时运用项目管理、数量管理等方法。 第十五条企业应当将财务预算作为预算期内组织协调各项经营活动的基本依据，将年度预算细分为月份预算和季度预算，以通过分期预算控制确保年度财务预算目标的实现。 第十六条企业应强化现金流量的财务预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行。对于预算外的项目支出，应当按财务预算管理 制度规范支付程序。对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。 第十七条企业应当严格执行成本费用和期间费用预算，努力完成利润指标。
公司财务预算报告范文参考 公司财务预算报告范文参考公司财务预算报告范文参考 xx公司20xx年度财务决算说明书 20xx年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控制，企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明如下： 一、生产经营和主要财务指标的实现情况 20xx年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出新型的xx产品等，工业总产值达到xx万元，比上年增长xx%;产品销售收入达xx万元，比上年增加xx%;实现纯利润xx万元，比上年增加xx倍;可比产品成本比上年降低xx%。 二、利润指标实现情况 20xx年，我公司利润计划为xx万元，实际完成xx万元，超过计划xx%，销售收入利润率达到xx%，利润增加的主要因素是： 1.因改型的xx产品在国内各地打开销路，销量增加，比上年增利xx万元。 2.范文写作在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而使成本降低xx万元。 3.外协加工部件一律改为自行加工，增利x万元。 4.营业外收入增加x万元。
以上4项共比上年增利xx万元。扣除因销量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素xx万元，实现净利润xx万元。 三、成本费用情况 20xx年度全部商品总成本为xx万元，可比产品成本为xx万元，按上年平均单位成本计算为xx万元，下降xx%。 四、固定资产与流动资产的增减情况 1.固定资产 年末企业固定资产原值xx万元，净值为xx万元。百元固定资产利润率为xx%;百元固定资产利税率为xx%。均比上年高出较多。 2.流动资产 本公司流动资产年末占用额为xx万元，比年初增加xx万元。周转天数为xx天，比上年加快xx天，比原计划的xx天多xx天。但从总体上看，资金占用过多、周转期过长的状况，仍未很好解决。 五、其他需要说明的问题20xx年企业经济效益虽好于上年，但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题，并未彻底解决，经过清仓压库以后，必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算，故本年决算中，不包括这笔数字。 xx公司 20xx年x月x日
财务预决算报告 ××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告股东大会、各位代表： 我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。 一、××××年度财务工作决算一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。 （一）预算执行情况 1．收入情况一年来，公司总收入为××万元。其中：主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。 2．支出情况一年来，公司总支出××万元。主要用于以下几个方面： （1）进货成本××万元（2）管理费用××万元（3）财务费用××万元（4）销售费用××万元（5）投资支出××万元……××万元。 （二）职工困难补助费使用情况（略) （三）劳动保险费用使用情况（略) 二、××××年财务预算（一）编制公司财务预算的原则我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。 （二）公司收入预算 1．主营收入××××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行分配。 2．附营收入××××年附营收入预算为××万元。 3．投资收益××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万元，长期收益为××万元。 4．其他收入，预算××万元。 以上全年收入预算总金额为××万元。 （三）公司支出预算（略) 以上各项，全年预算总支出为××万元。 股东会、各位代表，以上是我代表董事会所作的财务工作报告，提请大会审议。
2016年财政预决算报告 各位代表： 受乡人民政府委托，现提出2016年地方财政预算收支执行情况和2016年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。 第一部分 2016年地方财政预算执行情况 2016年，在乡党委、政府的统一领导下，在各有关部门的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用，较好完成了2016年的财政预算收支任务。 一、一般预算收入完成情况。 2016年完成一般预算收入（本年本级收入）230万元，占年初预算260万元的%，实现增收万元。分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成20万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成207万元，增收3万元。全年完成社会抚养费征收万元。 二、一般预算支出情况。 年内完成一般预算支出万元，同比增加支出万元，
占年初预算数的%。 （一）按支出功能分类为：一般公共服务支出万元，其中：人大事务（行政运行）万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）万元，人口与计划生育事务万元，共产党事务（行政运行）万元。文化体育与传媒（群众文化）万元。社会保障和就业万元（其中行政单位离退休支出万元，医疗卫生支出万元）。城乡社区事务支出（城乡社区规划管理）万元。农林水事务支出万元，其中：农业支出万元（农业事业机构万元、对村民委员会的补助万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助）、林业支出（事业机构）万元、水利支出（水土保持）万元。粮油储备事务42万元。 （二）按经济分类支出为：基本支出和项目支出万元，其中：工资福利支出，商品和服务等支出万元，对个人和家庭补助支出万元，其他基本性支出万元。 三、支出人员基本情况。 纳入2016部门决算汇编范围的独立核算单位共 2个（行政、事业各1个），独立编制机构数10个（行政3个，事业7个），核定编制人数51人（其中行政36人，事业15人），年末在职人数财政拨款开支人数41人，离退休8人，遗属6人。 四、2016年财政主要工作情况。 （一）积极有效确保税费改革成果。协调配合有关
附件： ????????公司 20??年度财务决算报告 目录 一、20??年主要经营情况 (2) （一）主要指标完成情况 (2) （二）主要业务开展情况 (2) 二、20??年财务状况及分析 (2) （一）资产变动情况 (2) （二）负债变动情况 (4) （三）所有者权益变动情况 (6) 三、20??年经营成果及分析 (7) （一）营业收入分析 (7) （二）成本费用分析 (7) （三）利润总额分析 (9) （四）净利润分析 (9) 三、20??年资金状况 (10) 四、人工成本管理 (10) 五、重大事项说明 (11) （一）本年股权投资及转让事项 (11) （二）重大融资事项 (11) （三）分配股利情况 (11) （四）计提资产减值准备情况 (11) （五）对外捐赠事项 (11) （六）资本支出情况 (11) （七）“两金”压降情况 (12)
一、20??年主要经营情况 （一）主要指标完成情况 截至20??年末，??公司经审计总资产为??万元，负债为??万元，净资产为??万元，资产负债率??%。 20??年公司完成原煤产量??万吨，实现商品煤销量??万吨，单位完全成本??元/吨，单位生产成本??元/吨。20??年全年实现营业收入??万元，利润总额??万元，实现净利润??万元，实现经营活动现金净流入??万元。有息负债规模??万元，全年上缴税费总额??万元。 （二）主要业务开展情况 20??年完成产量??万吨，与年初预算??万吨增加（减少）??万吨，完成年初预算的??%；商品煤销量??万吨，较年初预算??万吨增加（减少）??万吨，完成年初预算的??%；完成进尺（剥离）??米（立方），较年初预算??米（立方）增加（减少）??米（立方），完成年初预算的??%；完成售价??元/吨，较预算??元/吨增加（减少）??元/吨；全年平均煤质回收率??%，年初预算??%增加（减少）??个百分点。 二、20??年财务状况及分析 20??年末，公司资产总额为??万元，负债总额为??万元，净资产为??万元，资产负债率??%。 （一）资产变动情况
关于申请追加2010年度财政预算的报告 卫生局： 财政局： 基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“2010年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加2010年度财政经费预算，报告如下： 一、基本情况 全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生；医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。 2010年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中部门收入（任务）219918元，全年实际拨付49070元。 2010年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付268988元，
其中工资福利支出（含村卫生站7200元）201356元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。 二、实际运行情况 1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入44．5万元，其中：医疗收入10万元、药品收入30．4万元，其他收入4．1万元（防保收入）。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4．9万元，共计14．9万元。 2、主要支出情况：经常性支出：全院人员工资（2010年剑阁县部门预算方案）全年20万元，不含节假日补助；村卫生站补助0．7万元；上缴养老、医疗保险3．3万元；水电费2．8万元；差旅接待生活费用3．8万元；网络、办公电话费用0．6万元；各类耗材印刷打印费1．3万元；医疗设备、其他设备、房屋维护费用2．6万元；合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出：规范化建设2．6万元，中医工作1．9万元，灾后重建项目实施费用3．8万元。医院全年实际支出47．4万元，存在缺口32．5万元。 三、存在的问题 随着国家基本药物制度、药品零差率制度、2010年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法；二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济
新疆天恒基城市建设开发股份有限公司 2011年度公司财务决算报告 董事会： 根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了2010年度财务决算报告。现就公司财务运作情况，作2011年度财务决算报告。 一、基本财务状况 公司2011年度财务决算会计报表，经新疆信德有限责任会计师事务所有限责任公司审计验证，出具了无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下： (一)财务状况 1．资产结构 2011年末资产总额为34868.26万元，比上年同期增加2977.17万元，增幅达9.34％。其中流动资产为29273.24万元，占总资产的83.95％。 流动资产比上年同期增加382.16万元，上升1.32％。其中流动性最强的货币资金9232.61万元，占流动资产比重为31.54％，与上年99.99％相比有所下降，比上年同期减少19654.48万元，主要是公司对外投资和闲置资金进行银行理财所致。 非流动资产为5595.02万元，主要分布在长期股权投资和固定资产净额。长期股权投资与上年同期相比增长86.22％，主要是公司根据经营目标进行战略布局。固定资产净额与上年同期相比增长11．13％，主要是公司募集资金项目费用资本化所致。无形资产较去年同期增加……万元，增长15．80％，主要是支付购买募集资金项目建设用地导致新厂土地使用费增加。长期待摊费用较去年同期增加……万元，增长3．83％，主要是公司不断开发新产品导致模具费用增加。 2．债务结构 2011年负债总额为……万元，资产负债率为61．76％，与上年同期相比上升了1．11个百分点。主要原因是应付票据和应付账款的增加，应付票据较去年同期增加……万元，增长l9．04％，应付账款较去年同期增加……万元，增长8．21％，主要是适逢年末销售旺季，外购原物料及外购商品增加所致。 公司的负债结构中长期负债仅占l．71％，大部分为国家拨入的专项拨款；短期借款和一年内到期的长期负债占整个负债总额的24．85％，其他均为经营往来中的商业信用融资，主要包括应付票据、应付账款、其他应付款。 3．股东权益(不包括少数股东权益) 2011年末股东权益总额为……元，其中股本为……元，比年初……万元增加……万元，主要是公司上年度利润分配实施了送红股和资本公积转增股本：每10股送l股，转增2股，导致股本总额增加；资本公积为……万元，}匕年初减少……万元。未分配利润为……万元，比上年同期减少……万元，主要是公司
下午好! 在与会代表的一致努力下，本次决算会各项议程如期结束，会议取得了圆满成功。会议期间，股份公司财务总监王国梁同志代表公司管理层做了重要讲话，财务部副总经理柴守平同志就2020年财务决算工作做了部署，财务部会计处的同志就决算编报的具体事宜进行了讲解。王国梁财务总监的重要讲话和柴守平副总经理的决算报告，对指导公司的财务工作和搞好2020年度财务决算工作有着重要的作用，希望各单位会后深入学习领会。特别是对王总监的重要讲话，要与前几次王总讲话贯穿起来，进行系统学习和领会，统一思想，把握脉搏，明确方向，学习方法，抓好落实，努力实现财务工作的“两推进、两深化、两延伸”，为建设“两个一流”，为公司持续有效快速发展做出贡献。 本次会议期间，财务部还特别邀请了国家财政部会计司准则一处孙丽华女士介绍了中国会计准则制度的发展演变历程及执行中的问题，北京市西城区国税局赵君培所长也为我们讲解了所得税汇算清缴报表填制方法，普华会计公司的徐宏先生向我们介绍了国际会计准则的发展变化趋势。会议组织了分组讨论，大家畅所欲言，提出了许多好的意见和建议，对我们今后的工作大有裨益。本次决算会既是一次年度财务决算工作布置会，又是一次财务工作业务交流会，尽管会期较短，但是内容十分丰富，希望各位代表会后及时消化吸收并逐级传达，切实贯彻执行。今后我们在会议内容的安排上，在完成决算工作布置的基础上，将尽可能多的安排一些业务交流和研讨活动，创建“知识型”、“学习型”、“沟通型”的会风，充分体现“以人为本”的先进文化理念，增进总部、专业公司、地区公司财务人员的沟通和理解，集思广益，把财务系统真正建设成一个团结友爱的集体，一所培养人才的学校，一支能打硬仗的队伍，努力把我们共同的事业做得更好。 下面，我就如何贯彻王国梁财务总监财务工作电话会议讲话和本次决算会上的讲话精神，以及如何做好2020年度财务决算工作讲几点具体意见： 一、今后一年的重点财务工作 过去一年来，财务系统各级组织和广大财务人员认真贯彻国家财经法规和政策，严格遵循会计准则和制度，积极落实公司的有关财务会计政策和制度，紧紧围绕公司发展战略，思路清晰，重点突出的开展了一系列工作，不断向建设“一流的财务管理体制和运行机制，一流的财务管理队伍”的总体奋斗目标迈进，为公司出色完成生产经营各项指标付出了大量艰辛的劳动，做出了积极贡献，得到公司各级管理层的表扬。在此，我代表财务部向长期支持我们工作的各级领导和广大财务人员，及其家属表示衷心的感谢，希望我们财务战线的广大员工进一步团结起来，上下一心，精诚合作，为建设“两个一流”献策献力，加快公司财务管理工作的现代化步伐。 (一) 进一步深化全面预算管理，积极研究建立科学的财务预算模型和机制
新疆天恒基城市建设开发股份 2011年度公司财务决算报告 董事会： 根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了2010年度财务决算报告。现就公司财务运作情况，作2011年度财务决算报告。请予以审议. 2013年在公司董事会的领导下，实现销售收入2074050.70元，完成年计划1000万元的20.74%，无利润，未完成年初制定的实现利润200万元的年度计划.现将公司2013年度的决算情况报告如下： 一、基本财务状况 公司2011年度财务决算会计报表，经新疆信德有限责任会计师事务所有限责任公司审计验证，出具了无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下： (一)财务状况 资产负责表
(二)经营业绩利润表
2014年度产品生产成本计算分配表 工程安装成本计算分配表 1．营业情况 2011年度的营业收入净额为……万元，比上年同期的……万元增长7．93％，公司销售规模进一步扩大。营业成本为……万元，比上年同……万元，增加5．78％，营业收入增长略高于营业成本增长。2011年营业成本占营业收入70．19％，与上年同期相比下降了l．42个百分点，使综合毛利率上升，其中主要产品灶具的毛利率上升3．45个百分点，抽油烟机的毛利率下降0．29个百分点，热水器的毛利率上升2．13个百分点，表明公司在维持市场份额的同时，调整产品线，加强高端产品的推广，提升产品附加值，保证了产品毛利空间。 2．期间费用 2011年期间费用总额为……万元，与上年同期相比增长20．06％，主要原因是营业费用、财务费用均有所增长。2011年销售费用为……万元，与上年同期相比增长27．05％。而营业费用占营业收入的比重为22．40％，比上年同期上升3．37个百分点，主要是市场推广投入的广告费大幅增加所致。管理费用为……万元，与上年同期相比下降幅度为12．38％，2011年管理费用占营业收入的比例为4．26％，与上年同期相比下降了0．98个百分点，表明公司部成本控制在管理费用方面取得一定成效，在营业收入取得显著增长的同时没有带来管理费用的增加。2011年财务费用为…···万元，与上年同期相比上升了107．89％，主要是公司募集资金项目资金不足及支付的与经营活动相关的现金过大导致流动性资金不足，而通过银行融资解决，导致短期借款增加，从而增加利息支出。 3．盈利水平 2011年度实现利润总额为……万元，与上年同期相比减少了……万元，下降42．70％；实现净利润为……万元(归属母公司所有)，与上年同期相比减少了……万元，下降47。42％；2011年公司销售利润率为1．13％，比上年同期下降1．19个百分点，主要均由于期间费用大幅增加所致。 (三)现金流量 1．经营活动现金流量 2011年经营活动产生的现金流入为……万元，与上年同期相比，增长了5．62％。公司通过销售产品所收到的现金是公司当期现金流入的主要来源，其所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求。销售产品使公司的现金净增加……万元，与上年同期相比减少了46％，主要是奥运广告费投入支出的原因。 2．投资活动现金流量