用友Ｔ３普及版业务操作手册
总账模块
－正常业务流程
流程：填制凭证→月末转账→记账→结账
1、填制凭证：总账——凭证——填制凭证——增加——“附单据数”后面填上所付原始单据的数量——录入摘要、科目名称、借方金额——回车——选择对方科目名称，在贷方金额栏内点“=”——保存（必须先借后贷），然后增加，填制第二张凭证，直到本月凭证全部录入完成。
2、（1）月末转账：总账——期末——转账定义——期间损益结转-----点击放大镜——在“凭证类别”栏选择“记记账凭证”，“本年利润科目”栏后面输入“３１３１”——确定（即完成期间损益结转定义）
（2）点页面上的“月末转账”图标——选择“期间损益结转”------“结转月份”选择需要结转的月份，“类型”栏为全部（收入/支出）——点全选，选择包含未记账凭证——确定——自动生成凭证，修改日期后点“保存”——凭证左上角出现已生成——退出
3、记账：总账——凭证——记账——下一步——下一步——记账——试算平衡即点“确认”——确认
4、结账：总账——期末——结账——下一步——对账（显示对账完毕后，上边各个明细账和总账前将显示Ｙ）——下一步——下一步——结账完毕，确定
二反向业务流程（当结账后发现错误时）
流程：填制凭证←记账←结账
↓
填制凭证→月末转账→记账→结账
１.反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ｃｔｒｌ＋ｓｈｉｆｔ＋Ｆ６——显示取消结账即可
２.反记账：总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ｃｔｒｌ＋Ｈ，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
删除凭证总账系统——填制凭证——找到错误凭证——点制单——作废／恢复——错误凭证上显示“作废”——再点制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证，再按正确的业务流程正向走一遍。