民间非营利组织现金流量表
编制单位: 年 月
项 目行次金额一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金1
收取会费收到的现金2
提供服务收到的现金3
销售商品收到的现金4
政府补助收到的现金5
收到的其他与业务活动有关的现金8
现金流入小计13
提供捐赠或者资助支付的现金14
支付给员工以及为员工支付的现金15
购买商品、接受服务支付的现金16
支付的其他与业务活动有关的现金19
现金流出小计23
业务活动产生的现金流量净额24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金25
取得投资收益所收到的现金26
处置固定资产和无形资产所收回的现金27
收到的其他与投资活动有关的现金30
现金流入小计34
购建固定资产和无形资产所支付的现金35
对外投资所支付的现金36
支付的其他与投资活动有关的现金39
现金流出小计43
投资活动产生的现金流量净额44
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金45
收到的其他与筹资活动有关的现金48
现金流入小计50
偿还借款所支付的现金51
偿还利息所支付的现金52
支付的其他与筹资活动有关的现金55
现金流出小计58
筹资活动产生的现金流量净额59
四、汇率变动对现金的影响额60
五、现金及现金等价物净增加额61
说明:
该表为年度报表,表内逻辑关系如下:
13=1+2+3+4+5(+6+7)+8(+9+10+11+12);
23=14+15+16(+17+18)+19(+20+21+22);
24=8-23;
34=25+26+27(+28+29)+30;
43=35+36(+37+38)+39(+40+41+42);44=34-43;
50=45(+46+47)+48(+49+50);58=51+52(+53+54)+55(+56+57);
59=50-58;
61=24+44+59+60。
注:括号中的栏目为预留项目。