第一章项目概论
一、项目概况
（一）项目名称
智能清洁机器人建设项目
（二）项目选址
xx临港经济开发区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
（三）项目用地规模
项目总用地面积24105.38平方米（折合约36.14亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.21%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率7.12%，固定资产投资强度169.62万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积24105.38平方米，建筑物基底占地面积15719.12平
方米，总建筑面积39050.72平方米，其中：规划建设主体工程24330.78
平方米，项目规划绿化面积2780.23平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费1894.07万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量657274.55千瓦时，折合80.78吨标准煤。
2、项目年总用水量9047.31立方米，折合0.77吨标准煤。
3、“智能清洁机器人建设项目投资建设项目”，年用电量657274.55
千瓦时，年总用水量9047.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
81.55吨标准煤/年。达产年综合节能量34.95吨标准煤/年，项目总节能率20.64%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业
结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实
可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区
域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7585.56万元，其中：固定资产投资6130.07万元，
占项目总投资的80.81%；流动资金1455.49万元，占项目总投资的19.19%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入10203.00万元，总成本费用7820.36万元，税金
及附加135.86万元，利润总额2382.64万元，利税总额2847.14万元，税
后净利润1786.98万元，达产年纳税总额1060.16万元；达产年投资利润
率31.41%，投资利税率37.53%，投资回报率23.56%，全部投资回收期
5.74年，提供就业职位183个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经
济开发区及xx临港经济开发区智能清洁机器人行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进xx临港经济开发区智能清洁机器人产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“智能清洁机器人
建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位183个，达产年纳税总额1060.16万元，可以促
进xx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做
出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率31.41%，投资利税率37.53%，全部投资回
报率23.56%，全部投资回收期5.74年，固定资产投资回收期5.74年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出了相关任务，重点发挥民营企业和民间社会投资的作用。在支撑条件上，提出政府和民
间资本共同参与面向制造业的公共平台建设，为中小企业和民营企业提供
多元化的技术和信息服务。
“十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业
企业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十一五”末分别提高
了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业
务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%，均居全国第二位。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为
客户设计开发各种产品生产线。
公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关
行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将
建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和
责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利
用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁
生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术
改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管
理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以
精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技
含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞
争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供
高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自
主研发能力，积极开拓国内外市场。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入10648.66万元，同比增长26.11%（2204.80万元）。其中，主营业业务智能清洁机器人生产及销售收
入为9860.58万元，占营业总收入的92.60%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2438.20万元，较去年同期相比增长199.17万元，增长率8.90%；实现净利润1828.65万元，较去年同期相比增长328.87万元，增长率21.93%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性
一、项目建设背景
1、2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。作为未来10年
引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”
的转型升级之路。
《中国制造2025》提出制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。2016年，我国制造业总产值达21.62万亿元，占国内生产总值的29%以上，
与2012年相比增长34%。过去五年来，国内制造业总产值以年均6%的复合
增长率快速增长。
2018年的供给侧结构性改革、改革开放力度加大、稳妥应对中美经贸
摩擦涉及到制造业高质量发展的多方面，在先进制造业短板补充建设、传
统产业去产能升级、制造业信息化、国际国内发展环境优化等方面具有重
要意义。
2、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略
性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。
我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，
积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高
科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升
我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效
提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产
业转型升级，实现经济持续健康发展。
项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基
础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项
准备工作。
工业是我市的立市之本、强市之基，工业承载着我市人的荣光和梦想，承载着我市的未来与希望。推进我市市工业高质量发展、建设现代制造城，
是自治区党委、政府顺应新时代作出的重大决策部署，是在新的起点上赋
予我市的重大历史使命。必须顺应新时代，践行新使命，全面开启推进我
市工业高质量发展、建设现代制造城和打造万亿工业强市新征程。
二、必要性分析
1、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更
多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质
量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对
发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口
预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。
坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线，严禁“三高”项目进我市，禁止发展既是高耗能、高污染、高排放，
又是劳民伤财、污染环境，人民群众反映强烈的产业；鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新
发展。以创新为动力，推动工业转型升级，优化创新要素配置，改造提升
传统动能，大力培育新兴动能，释放新需求，创造新供给，推动新技术、
新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比
较优势，有进有退，优化布局，突出绿色，调整存量，突破增量。推进南
疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展，以各种优势的倍增、放大、
叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住
丝绸之路经济带核心区建设历史机遇，发挥与周边国家互补优势，打通东
联西出、东引西进国际国内大通道，打造开放性工业体系新优势，构建双
向开放格局。
2、2015年以来，我国经济下行压力增大，工业投资持续下滑，国内外需求不足的问题未得到有效缓解，进而导致我国工业整体增速进一步放缓，传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力。进入二季度以来，随着
“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等战略的加快推进，以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实，我国工业增速逐步企稳，严峻形势将得到部分缓解，新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。
当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。
第四章市场分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3718.70亿元，比上年增长10.45%。其中，第一产业增
加值297.50亿元，增长8.07%；第二产业增加值2305.59亿元，增长9.25%第三产业增加值1115.61亿元，增长9.28%。
一般公共预算收入297.37亿元，同比增长9.53%，一般公共预算支出466.61亿元，同比增长7.02%。国税收入373.96亿元，同比增长9.68%；
地税收入亿元22.18，同比增长10.68%。
居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨0.92%，衣着上涨
0.93%，居住上涨1.19%，生活用品及服务上涨1.05%，教育文化和娱乐上
涨1.05%，医疗保健上涨0.85%，其他用品和服务上涨1.15%，交通和通信
上涨1.13%。
全部工业完成增加值1654.57亿元。规模以上工业企业实现增加值1243.63亿元，比上年增长7.79%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含智能清洁机器人）等主导行业共完成工
业增加值1130.01亿元，增长10.40%。AA完成增加值498.29亿元，增长
5.93%；BB完成工业增加值321.06亿元，增长11.20%；CC完成工业增加值297.35亿元，增长11.45%；DD完成工业增加值107.98亿元，增长10.20%。规模以上工业企业实现主营业务收入5577.41亿元，比上年增长10.95%。
实现利润总额487.02亿元，比上年增长9.41%。
固定资产投资完成3769.63亿元，比上年增长10.73%。其中，建设项
目投资完成3317.27亿元，增长9.89%；房地产开发投资完成452.36亿元，增长11.57%。在固定资产投资中，第一产业投资完成188.48亿元，同比增长8.84%；第二产业投资完成2864.92亿元，同比增长10.96%；第三产业
投资完成716.23亿元，增长9.92%。高新技术产业投资674.08亿元，增长11.57%。民间投资3448.41亿元，增长10.42%。城市基础设施投资502.76
亿元，增长7.68%。重点项目1516个，完成投资2423.77亿元，增长
8.15%。
全市实现社会消费品零售总额1717.13亿元，比上年增长5.04%。城镇实现零售额965.68亿元，增长5.26%；乡村实现零售额581.07亿元，增长9.02%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元306.15，增长6.05%。
实际利用外资50489.07万美元，同比增长55.39%。外贸进出口总值334.31亿元，同比增长55.97%。其中，出口总值217.30亿元，同比增长52.41%；进口总值117.01亿元，同比增长51.53%。
二、智能清洁机器人行业市场分析
目前，区域内拥有各类智能清洁机器人企业599家，规模以上企业11家，从业人员29950人。截至2017年底，区域内智能清洁机器人产值179686.92万元，较2016年161081.95万元增长11.55%。产值前十位企业合计收入78584.70万元，较去年70265.29万元同比增长11.84%。
区域内智能清洁机器人行业经营情况
区域内智能清洁机器人企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19253.25万元，较上年度16619.12万元增长15.85%，其中主营业务收入18631.02万元。2017年实现利润总额5069.65万元，同比增长27.53%；实现净利润1737.01万元，同比增长27.84%；纳税总额107.67万元，同比增长12.41%。2017年底，AAA资产总额34646.09万元，资产负债率51.94%。
2017年区域内智能清洁机器人企业实现工业增加值40277.54万元，同比2016年35060.53万元增长14.88%；行业净利润16763.47万元，同比2016年14417.71万元增长16.27%；行业纳税总额27640.53万元，同比2016年24628.47万元增长12.23%；智能清洁机器人行业完成投资
58087.26万元，同比2016年52142.96万元增长11.40%。
区域内智能清洁机器人行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长6.12%。预计区域内智能清洁机器人行业市场需求规模将达到270253.40万元，利润总额80617.70万元，净利润23508.60万元，纳税17192.47万元，工业增加值90556.16万元，产业贡献率17.71%。
区域内智能清洁机器人行业市场预测（单位：万元）
第五章建设内容
一、产品规划
项目主要产品为智能清洁机器人，根据市场情况，预计年产值10203.00万元。
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积24105.38平方米（折合约36.14亩），其中：净用地面积24105.38平方米（红线范围折合约36.14亩）。项目规划总建筑面积39050.72平方米，其中：规划建设主体工程24330.78平方米，计容建筑面积39050.72平方米；预计建筑工程投资2784.78万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费1894.07万元。
（三）产能规模
项目计划总投资7585.56万元；预计年实现营业收入10203.00万元。
第六章选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于xx临港经济开发区。
“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方
式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大
量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发
展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范
区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中
国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为
我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数65.21%，建筑容积率1.62，建设区域
绿化覆盖率7.12%，固定资产投资强度169.62万元/亩。
土建工程投资一览表