物料与采购管理系统
(一) 材料分类编号
1.原料、物料的划分
2.常备料与非常备料划分
3.编号原则设定
(二) 存量控制
1.管理基准设定
2.用料差异管理
(三) 请(采)购作业
1. 请购方式设定
2. 请购部门设定
3. 请购手续及权限
4. 请购进度控制
5. 供应厂商的选择与资料建立
6. 采购方式设定
7. 询价、议价及订购作业
8. 采购进度控制
9. 采购核决权限
10. 进口事务作业
11. 厂商交货异常处理
(四) 验收作业
1. 收料作业规定
2. 超短交料处理
3. 检验规范设定
4. 检验结果处理
5. 材料退货处理
(五) 仓储作业
1. 仓位规划
2. 料位及料品标示
3. 帐务处理
4. 盘点周期方式及异常处理
5. 仓库安全管理措施
(六) 领料、发料作业
1. 材料领用规定
2. 以旧换新规定
3. 材料退库作业
4. 外协加工料交运管理
(七) 成品仓储管理
1. 仓位规划
2. 缴库核点
3. 出货控制
4. 退货处理
5. 滞成品管理
(八) 滞料、废料管理
1. 滞料、废料定义
2. 滞料、废料的处理
标准采购作业程序
采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：
□采购作业程序及要点
标准采购作业细则
□请购
第一条请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产管理部门
(二)预备材料：物料管理部门
(三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门
第二条请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。
第三条免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：
1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限
(壹) 内购：
1. 原物料：
(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：
(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
3. 总务性用品：
(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。
(二)外购：
1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。
2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第五条请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后，送回原请购部门。
2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
□采购
第一节一般规定
第六条采购部门的划分
(一)内购：由国内采购部门负责办理。
(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第八条采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第二节国内采购作业处理 第九条询价、比价、议价
(一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急，并参考市场
行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单"询价记录栏"中注明，经主管签认后呈核。
(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
(六)"试车检验"的采购条件，采购经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈核。
第十条呈核及核决
(一)采购经办人员询价完成后，于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核，并依请购核决权限呈核。
(二)采购核决权限：
第十一条订购
(一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于"请购单"加盖"暂借款采购"章，以资识别。
第十二条进度控制及事务联系
(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以"采购进度控制表"控制采购作业进度。
(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期"，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
第十三条整理付款
(一)物料管理部门应按照已办妥收料的"请购单"连同"材料检验报告表"(其免填"材料检验报告表"部分，应于收料单加盖"免填材料检验报告表"章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，"请购单(内购)"的会计联须于第一批收料后送会计部门。
(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
第三节境外采购作业处理(含进口事务、关务)
第十四条询价、比价、议价
(一)外购部门依"请购单(外购)"的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于"请购单(外购)"注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。
第十五条呈核及核决
(一)比价、议价完成后，外购部门应填制"请购单(外购)"，拟订"订购厂商""预定装船日期"等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。
(二)核决权限
1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。
2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。
(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十六条订购与合同
(一)"请购单(外购)"经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。
(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
第十七条进度控制及异常处理
(一)外购部门应以"请购单(外购)"及"采购控制表"控制外购作业进度。
(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立"进度异常及反应单"记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。
(三)外购部门于外购案件"装船日期"有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立"进度异常反应单"记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。
第十八条进口签证前("请购单(外购)"核准后)的专案申请
(一)专案进口机器设备的申请 专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发"输入许可证"，申请函中并应请求"国贸局"在"输入许可证"加盖"国内尚无产制"的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。
(二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请"输入许可证"之前准备"报价单"及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。
第十九条进口签证 外购材料订购后，外购部门应即检具"请购单(外购)"及有关申请文件，以"申请外汇处理单"(需在一星期内办妥结汇时，加填"紧急外购案件联络单")送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向"国贸局"办理签证，并于"输入许可证"核准时通知外购部门。
第二十条进口保险
(一)FOB、FAS、C＆F条件的进口案件，进口单位应依"请购单(外购)"外购部门指示的保险范围办理进口保险。
(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在"请购单(外购)"上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。
第二十一条进口船务
(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获"请购单(外购)"时，应视其"装运口岸"及"装船期限"并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。
(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于"信用状开发申请书"列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。
(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于"请购单(外购)"上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。
第二十二条进口结汇 进口单位应依"请购单(外购)"标示的"间发信用状日期"办理结汇，并于信用状(L／C)开出后以"开发L／C快报"通知外购部门联络供应厂商。
第二十三条税务
(一)免货物税及"工业用证明"的申请
1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于"输入许可证"核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。
2.除"免凭经济部工业局证明办理具结免税进口"的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发"信用状"后检具必需文件向经济部工业局申请"非供塑胶用"证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。
(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。
第二十四条输入许可证、信用状的修改 供应商成本公司要求修改"输入许可证"或"信用状"时，外购部门应开立"信用状、输入许可证修改申请书"经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。
第二十五条装船通知及提货文件的提供
(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制"装船通知单"分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。
(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具"输入许可证"及有关文件，以"装运文件处理单"先送进口单位办理提货背书。
(三)提货背书办妥后，外购部门应检具"输入许可证"及提货等有关文件，以"装运文件处理单"办理报关提货。
(四)管理进口物品放行证的申请： 进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请"进口放行证"或"进口护照"，以便据此报关提货。
第二十六条进口报关
(一)关务部门收到"请购单(外购)"及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制"进口报关处理单"连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立"外购到货通知单"(含外购收料单)送材料库办理收料。
(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立"外购到货通知单(含外购收料单)"通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。
(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。 (四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于"进口报关追踪表"记录，以便督促销案。
(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依"请购单(外购)"，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入"税捐记帐额度记录表"及"税捐记帐额度控制表"。
(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。
第二十七条报关进度控制 关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以"进口报关追踪表"控制通关进度。
第二十八条公证
(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。
(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。
(三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。
第二十九条退汇
(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及"输入许可证"收回后，开立"信用状退汇通知单"连同"输入许可证"送进口事务科办理退汇。
(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。
第三十条索赔
(一)外购部门接到收货异常报告("材料检验报告表"或"公证报告"等)时，应立即填制"索赔记录单"连同索赔资料交索赔经办部门办理。
(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。
(三)索赔案件办妥后，"索赔记录单"应依原采购核决权限呈核后归档。
第三十一条退货或退换
(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。
(二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。
(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。
第四节价格及质量的复核
第三十二条价格复核与市场行情资料提供
(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
第三十三条质量复核 采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核
(如材料选用、质量检验)等。
第三十四条异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制"采购事务意见反应处理表"(或附报告资料)，通知有关部门处理。
□附则
第三十五条本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。
发料作业管理办法
第一条领料
(1)使用部门领用材料时，由领用经办人员开立"领料单"经主管核签后，向仓库办理领料。
(2)领用工具类材料(明细由公司自行制定)时，领用保管人应拿"工具保管记录卡"到仓库办理领用保管手续。
(3)进厂材料检验中，因急用而需领料时，其"领料单"应经主管核签，并于单据注明，方可领用。
第二条发料 由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。
第三条材料的转移 凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制"材料移转单"向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制"领料单"，经主管核签后送材料库冲转出帐。
第四条退料
(1)使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于"退料单"内，再连同料品缴回仓库。
(2)材料质量异常欲退料时，应先将退料品及"退料单"送质量管理单位检验，并将检验结果注记于"退料单"内，再连同料品缴回仓库。
(3)对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。
进料验收管理办法
第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。
第二条待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的"采购单"时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
第三条收料
(一)内购收料
1.材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"请购单"，办理收料。
2.如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
(二)外购收料
1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依"装箱单"及"采购单"开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于"采购单"。
2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与"装箱单"或"采购单"所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。
3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于"采购单"上注明损失数量及情况。
4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立"索赔处理单"呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。 第四条材料待验 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划"待验区"以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以为入帐清单的依据。
第五条超交处理 交货数量超过"订购量"部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。
第六条短交处理 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品收料 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到"请购单"时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。
第八条材料验收规范 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订"材料验收规范"，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。
第九条材料检验结果的处理
(一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。
(二)不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于"材料检验报告表"上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。
第十条退货作业 对于检验不合格的材料退货时，应开立"材料交运单"并检附有关的"材料检验报告表"呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第十一条实施修正 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。
设备引进管理规定
□原则
1.为了保证我公司设备引进工作的顺利进行，使引进工作正常化、规范化，特制定本规定。
2.引进设备是一项重要、严肃的工作，各级人员必须高度重视，以严肃的态度进行此项工作。
3.引进设备必须遵循上级主管单位及本公司的有关规定。
4.引进工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。坚持综合考虑"质量、价格、交货期、售后服务"四个方面，要竞争，择优选取。
5.引进工作必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司实际，有计划地进行。规定主要适用于引进较大的项目，其他小项目的引进购置，可参照本规定执行。
□机构
1.设备引进工作在公司总经理的统一领导下进行。由总工程师主持项目的招标和谈判工作，公司设立设备引进小组。由总工程师任组长，总工程师办公室(称"总工办")、工程部、物资部、维护部派代表参加。
2.总工办是引进工作的职能部门，其职责是根据需要提出各专业引进项目，报总经理批准立项后，由引进小组搞好引进项目的技术谈判和招投标商务谈判。
3.不同专业的设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参与项目的招标和谈判。
□方法和程序
1.设备引进项目由总工办提出，然后交引进小组审定，报公司总经理批准后，由引进小组组织总工办及有关技术人员进行项目的招标和谈判。
2.需要招标或询价的项目，必须通过讨论确定招标、询价的对象。总工办制定和发放招标书，并妥善保管外商的投标资料。
3.引进小组组织项目的开标和议标，并确定谈判对象及有关事项。
4.引进小组负责通知供应商谈判。谈判时引进小组成员一般不少于总人数的四分之三。
5.开标、议标和谈判必须指定专人记录。记录资料必须妥善保存。
6.物资部负责编制合同书并完成其他商务事项。
□纪律注意事项
1.引进项目的招标、询价和谈判，必须严格按照有关规定和程序进行。
2.引进工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。
3.在引进工作过程中，除正当的业务或礼节需要接受少量价值不高的纪念品外，不准单独接受超额馈赠礼品，确实难以拒绝的应交公司处理。
4.对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机关追究其刑事责任。
□其他技术培训、验收的名单由总工办与相关主管领导研究确定报总经理批准，根据工作关系和需要与相关主管领导研究确定。
物资供应采购管理规定
(一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。
(二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。
(三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。
(四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施：
1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。
一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。
2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。
3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、"三证"齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。
(五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。
(六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。
(七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。 参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务
谈判，要保证参加人数不少于两人。 参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。
(八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领导都不能越权签订购买合同。市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容，市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检查，对有令不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单位领导的责任。
(九)除省局《集中管理的通信产品目录》中的18项物资以外的其他通信物资(包括设备、材料、用品、用具和单式)的采购办法仍按深局物字(1991)001号文和深局物字(1992)2号文严格执行。
(十)本规定由市局物资管理处负责解释。
(十一)本规定自发文之日起执行。
需求单审批管理规定
为了进一步加强计划管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要的开支，促进资金的合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对需求单的审批工作新作如下通知：
(一)自××年××月××日起，公司(包括分公司)启用新的需求单，同时废止过去使用的需求单。新的需求单分为"计划内开支(采购)需求单"和"计划外开支(采购)需求单"。
(二)各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支，都必须按"计划内开支(采购)需求单"和"计划外开支(采购)需求单"所列内容填报。
(三)审批手续和权限：
1.发单人必须填写大约价值并提出开支(采购)的足够理由，经部门经理(部门经理因公出差时，可授权副经理)审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批权限在2万元以内，公司分管副总经理(含同级领导)审批权限在20万元以内，每份需求单所列合计金额超过20万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物资部或其他部门执行。
2."物资供应部意见"栏所列"发单部门自购或物资供应部采购"是指物资供应部经理对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。
(四)对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。
(五)各部门需开支(采购)时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。 特此通知，请各部门遵照执行。
广东省邮电物资供应采购管理规定》的实施细则
为贯彻《广东省邮电物资供应采购管理规定》(以下简称《规定》)的精神，切实加强邮电物资供应采购宏观管理，理顺关系、适度集中、规范行为，充分发挥邮电物资供应系统的主渠道作用，保证做好邮电通信大发展所需物资的供应工作，特制定本实施细则。
□部管工程项目部管工程项目是指邮电部(含各司、局)下达任务书在省境内建设的通信项目。这些项目由省邮电管理局(以下简称省局)委派邮电器材公司会同省局有关专业处室，根据设计要求集中订货，省邮电器材公司负责物资供应的工作，包括参与工程的会审，负责订货、催货、清关、结算和售后服务的协调工作，收取相应的费用，费率按部有关规定执行。
参照邮部［1994］776号文的精神，由中国邮电器材总公司集中采购的工程物资，由省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司，做好省内段物资供应的全部服务工作，有关的费用由省邮电器材公司和中国邮电器材总公司协商收取。 有关工程所需器材，原则上由项目建设单位提前一个季度向省邮电器材公司报计划。
□省管工程项目省管工程项目是指省局(含中央企业、地方农话)在省境内投资(含全部或部分)建设的通信项目。 工程所需的进口物资将根据工程资金来源(利用外资或省局自筹、贷款)的不同情况，由省邮电器材公司会同省局有关专业处室或省局指定单位与厂商谈判引进或招标。工程所需国内生产的主要物资，由省邮电器材公司负责集中采购供应。
省邮电器材公司应参与省管工程项目的工程设计会审、设备选型、技术谈判等工作，负责物资供应，包括订货、催货、清关、运输、结算和售后服务等全部工作。 有关工程所需器材，原则上由项目建设单位提前一个季度向省邮电器材公司报计划。
□适度集中、分级管理适度集中、分级管理是参照邮电部［1994］558号文关于"邮电器材供应采购权适当向部、省两级集中，组织批量进货、降低通信企业的工程造价、保证设备质量"的精神，根据实际情况，省局适度集中物资供应采购权，做到既加强管理，又要利益共享，大的管住，小的放开。分级管理，落实责任，根据我省通信建设的实际情况，省局对《规定》中所列的18项物资实行集中管理，其余的由地方局管理，充分发挥省市两级邮电局物资供应部门的主渠道作用。
□集中采购、统谈分签、统购分销集中采购、统谈分签、统购分销的目的是进一步发挥邮电物资系统的主渠道作用，发挥整体优势，积极参与市场竞争，为省通信建设提供优质、价廉的物资。因此，无论采用何种购销方式，都必须按照省局设备选型小组所确定的器材型号、渠道、价格进行采购。集中采购--对关系全网通信质量的关键设备器材，由省邮电器材公司根据各需要单位所报计划汇总后，根据具体情况会同省局有关处室或省局指定的单位进行集中采购。各邮电单位未经省局物资管理处的书面同意，不得直接向厂商或供应商采购属于"集中采购范围"内的物资。
集中采购的范围--市话通信电缆(400对以上)、通信光缆、长途局用程控交换机、光电传输设备、数字交叉连接设备、分组交换设备、数字数据通信设备、通信电源设备、空调、电报设备、通信传输和交换测试仪表、邮政机械和车辆及邮政营业自动化设备、数字微波设备、会议电视设备。统谈分签--由省邮电器材公司会同省局相关处室与各邮电单位协商，形成总批量后再与生产厂或供应商谈判，达成有关协议，然后由各单位根据协议与生产厂或供应商签订供销合同，并
报省邮电器材公司备案，省邮电器材公司做好合同的汇总平衡，并监督合同的执行情况。
统谈分签的范围--移动电话手机、市话通信电缆(400对以上)，市、农话程控交换机，调制解调器。统购分销--在自愿互利的基础上，由省邮电器材公司会同省局相关处室与各邮电单位协商形成总批量(并签订购销合同)后与生产厂或供应商签订合同，由生产厂、供应商或省邮电器材公司直接向单位发货，在后省邮电器材公司与各单位结算。 统购分销的范围--电话机、传真机、无线寻呼机、市话通信电缆(400对以下)、用户交换机及其它通信器材。
□移动电话手机移动电话手机原则上由省局统谈分签，以达到控制渠道、控制价格、控制型号的要求。若个别邮电单位利用地方优惠政策，进货价低于省局确定的最高限额售价，可自行组织进货，但必须"三证"齐全［进口许可证(批文)、海关纳税证、手机入网证］，并预先将进货情况报省局物资管理处备查。
□利益共享利益共享是为调动各邮电单位参与省局组织的规模订货的积极性，通过规模订货得到的优惠，使各方共同得到合理的利益，以达到利益共享，提高全省邮电总体效益的目的。利益共享的界定--是指通过规模订货得到的优惠部分，各方参与共享。利益共享的分配--原则上按4：6比例分配。即省邮电器材公司将各单位参与规模订货总额得到的优惠数，按各单位订货所得优惠数的60%返回。其余的40%用于省邮电器材公司正常的流通费用。利益返还方式--由省邮电器材公司返回各单位。
□检查监督各邮电单位及其审计部门要根据《规定》和本实施细则的条款内容，加强对本单位贯彻执行情况的监督检查，发现问题及时纠正。省局纪检部门地会同相关部门不定期地对各邮电部门进行检查，对有令不行、有禁不止、问题严重的单位进行严肃处理。本实施细则由省局物资管理处负责解释。本实施细则自发文之日起实施。
房地产开发公司采购小组办事准则
第一条本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定之。
第二条本小组由主管协理担任主席，财务部经理为召集人，供应科科长主办。指导人员：总经理。其参加人员依采购小组编制人员为准，但视实际需要可邀请有关人员列席。
第三条本小组的职责如下：
1.由主办单位提交审议的各种材料的估价单、厂商交货能力等事项。
2.审议其他市面上最新推出或发明的建筑材料采购事项。
3.其他奉命交办之有关工程材料采购的审核事项。
第四条本小组开会，主办单位应于开会前一天通知小组人员，并将有关审议事项及资料汇集编印后分送参加人员。
第五条主办单位应于开会前将有关审议事项的材料事先通知厂商招标比价并交出样品，提供本小组审议。主办单位应随时指派专人前往调查厂商出口材料的品质以及交货能力，做为采购的参考。
第六条材料的采购，经小组开会决议后，由主办单位将其品名、价格、品质、规格、数量以及厂商名称，及其他附带条件一并列表，经小组人员盖章后转呈总经理裁定之。
第七条本准则经呈董事长核准后实施，修改时亦同。
广东省邮电物资供应采购管理规定
根据邮电部邮部［1994］558号文关于"邮电器材供应采购权要适当向部、省两级集中，组织批量进货，降低通信企业的工程造价，保证设备质量"的要求，为加快省邮电通信网的建设，提高全网运行质量，保证通信建设项目的设备、材料配套的质量，节约建设投资，实现批量进货和规模效益，同时也为了进一步加强全省邮电物资的宏观调控，充分发挥省邮电物资供应部门的支撑作用，更好地服务于通信生产和通信建设，特制定本规定。
(一)部管工程项目由省邮电管理局(以下简称省局)委派省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司集中订货，并负责省内段的物资供应的全部服务工作，包括订货、催货、清关、运输、结算和售后服务的协调工作。
(二)根据邮电部［1994］776号文的精神，省管项目的建设、更新改造工程所需的进口物资将根据不同情况，由省邮电器材公司会同省局有关处室或省局指定的单位与厂商谈判引进或招标。国内配套的主要物资，由省邮电器材公司负责集中供应采购。
(三)为了保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，发挥全省邮电规模订货的整体优势，邮电物资实行省、市(地)两级管理，重要和关键的邮电通信设备和器材(见附件)由省邮电器材公司会同省局有关处室管理并根据不同的具体情况组织集中采购、统谈分签或统购分销。
(四)为确保通信网的安全运行提供质量可靠的通信产品，根据全省邮电通信网络规划和技术规范要求，由省局技术部门、业务部门和物资部门一起，不定期地对符合国家、邮电部标准和技术规范的主要设备进行择优选型，并对有关厂家产品的技术性能、质量、价格、生产能力、服务、信誉等方面进行综合考察，择优选定生产厂家。
(五)为强化宏观调控，切实保证邮电物资集中采购管理规定的实施，对集中采购的物资货款，应按合同规定的付款条款及时付给省邮电器材公司。
(六)为调动各邮电部门参与规模订货的积极性，做到利益共享，应发挥整体优势，在互利的原则下，全省邮电通信器材设备采购采用统谈分签或统购分销的办法。由省邮电器材公司规模订货而得到的优惠，除少部分用于省邮电器材公司用作流通费用外，其余大部分归各邮电部门，达到利益共享、提高邮电整体经济效益的目的。
(七)省邮电器材公司作为全省邮电物资供应的主渠道和协调全省邮电物资供应的职能部门，要认真做好市场导向、技术导向、组织批量进货、提供信息等工作，要定期发布器材质量、技术标准、价格等方面的信息，把好省邮电物资的价格、渠道关和型号、质量关。各局也应对统购器材的质量、价格进行监督，要及时、准确、完整地向省邮电器材公司反馈信息，保证统购器材质优价廉。省邮电器材公司要进一步改善服务，加强全省邮电物资管理的宏观调控，理顺物资供应渠道，做好对各邮电局加强物资管理的督促检查工作。
(八)各级邮电企业要重视和加强邮电物资管理工作的领导，落实一名领导分管物资工作。根据省局关于加强邮电物资管理的精神并结合本单位实际，要建立和健全物资管理机构和配备相应数量的管理人员，地市局物资供应部门应独立分设。省直属单位及县(市)局的物资供应部门是否分设，可根据实际情况自行确定。各单位要根据本单位实际制定加强物资管理的制度和办法，并报省局物资管
理处备案。领导要经常过问和检查物资管理情况，及时发现问题及时解决。要协调做好本单位的物资供应采购工作，杜绝多头采购、盲目采购的现象发生。
(九)为杜绝在邮电物资经销活动中的不正之风，改变分散、多头采购造成浪费的现象，促进廉政建设，对有关问题作出如下规定：
1.各级邮电部门领导不准利用职权或工作之便，采用各种方式为其亲友或关系户推销邮电通信器材提供方便，各级邮电部门的主要领导不得亲自订购和采购通信器材。
2.各级非邮电物资职能管理部门(处、科、股)不得直接采购通信器材。对技术性较强的邮电通信设备，邮电物资部门要积极主动地与建设单位或相关专业部门(处、科、股)配合，共同进行技术谈判、设备选型，邮电物资部门负责商务进货、商务结算等工作。
3.从事购销活动的邮电物资人员，不得采购无"入网证"的通信终端设备及不符合国家、邮电部质量标准和技术规范的邮电通信器材，违者则追究相关人员责任。
4.任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。按规定收取的佣金各单位应制定切实有效的办法，加强管理。
(十)上述规定的执行列入纪检和审计的范围。省局对各级邮电部门检查发现的问题按违纪进行处理。
(十一)本规定由省局物资管理处负责解释。
(十二)本规定自发文之日起执行。
附件： 集中管理的通信产品目录
1.市话通信电缆：400对以上；
2.通信光缆；
3.长途及市、农话局用程控交换机；
4.光电传输设备(含SDH、PDH设备)；
5.数字交叉连接设备；
6.分组交换设备；
7.数字数据通信设备；
8.通信电源设备(含开关整流器、免维护电池、柴油发电机组、交流稳压电源)、空调设备；
9.电报设备；
10.通信测试仪表；
11.邮政机械、车辆及邮政营业自动化设备；
12.数字微波设备；
13.会议电视设备；
14.移动通信主要设备(基站、交换机)；
15.移动电话机；
16.计算机；
17.配线架(含DDF、MDF、ODF)；
18.调制解调器
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的
企业资源规划 大作业二 ERP采购管理系统模块 功能、流程、表单及其流转设计 班级： 姓名： 学号： 2011年5月日
一、企业简介 1.1企业的基本情况 我们蜻蜓公司的员工都是因挚爱乒乓球运动而走到一起。我们的初衷是让乒乓球这项运动更具有魅力，我们这项充满魅力的运动中，不断给乒乓球爱好者提供更好的器材，从而希望能将乒乓球运动成为大家所期待的一种文化。 吴胜先生于2001年11月09日在贵州创立，现已成为世界高端乒乓球用品的生产厂商之一。蜻蜓创始人抱着做辛勤侍奉鲜花的蜻蜓的理念，创建了dragonfly品牌。以生产专业乒乓产品为宗旨，为世界乒乓事业作出了巨大贡献。十几年的开拓进取，早已让蜻蜓品牌成为乒乓球用品世界中的王者。十多年中我们始终专注于高品质的专业乒乓球用品的研发，不但向全球提供了大量优良品质的专业乒乓球用品，也受到世界一流乒乓球运动员及全球乒乓球爱好者的喜爱。 1.2 企业的产品 底板：TIMO BOLL系列、直拍、横拍 套胶：正胶、反胶、长胶、防弧圈型 球包：STANFL Y系列、VEL Y BEE系列、CASSIO系列、LOVE BEANS系列 成品拍：波尔、梅滋、张继科系列、孔令辉系列 球台：双折移动式球台、单折移动式球台、球网、网架 乒乓球：蜻蜓乒乓球1号、2号、3号、4号、5号 以及乒乓球板系列附件。
1.3 企业的组织结构
1.4 企业的需求响应策略 为满足不同客户需求，本公司的产品生产主要以现货生产和订货方式为主要生产模式，在某些情况下也可进行订货组装、工程生产。 （1）现货生产（MTS）：现货生产（也叫做备货生产）是在未收到市场订单的前提下，而进行计划并组织生产。现货生产的计划对象是最终产品， 通过对市场收集的信息对各类型的产品按不同的比例生产，并产生库 存，直接供客户选择。此种生产方式是企业的主要生产方式。 （2）订货生产（MTO）：订货生产是按客户的订单、销售合同来组织安排生产。它的特点是必须保证订单、合同的交付期，计划的对象也是最终 产品。这种生产方式可以避免产品库存的积压，使产品库存量很少或 没有。 （3）订货组装（ATO）：订货组装时根据现有库存的组件按照客户的订单要求有选择地组装。 （4）工程生产（ETO）：也叫专项生产，在接到客户订单后，按照客户的订单要求进行专门设计和组织生产。此种生产方式较为特殊，很少进行 此种生产方式，但是吧为了满足客户需求，我公司随时做好了准备。 二、企业采购管理系统的功能结构 2.1 企业采购管理系统的组织结构及其角色定义
友为采购管理系统产品理念 实现一站式的采购流程信息化 管好供应商 供应商寻源自动化 供应商筛选自动化 供应商考核自动化 管好采购订单 网上自助向供应商下单 采购订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件，供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大； ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低？
?要想了解某新产品供应商开发进展怎样？供应商现场准入审核发现了什么问题？?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是管理采购流程的一个重要环节； ?系统以供应商信息管理为核心，采用标准化的采购流程以及先进的管理思想；?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力； ?再通过系统的数据对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域； ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户； ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息； ?采购方和供应商之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序； ?采购员有权批准每一个供应商的申请，并为新的供应商用户设置安全性； ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程； ?一个新的供应商用户一旦完成了注册，该供应商将会收到一个电子通知，上面写有账户细节和一个临时的密码； ?注册申请通过后，采购方可发送初评调查报告给供应商，供应商用户即可在线填写初评调查，启动供应商认证流程。 3、供应商初评
供应链管理系统 供应链管理系统从供应链运作和管理的角度对整个供应链过程进行综合的模拟和实训，主要包括生产商管理子系统、供应商管理子系统、零售商管理子系统、物流公司管理子系统、终端客户电子采购管理子系统、电子采购金融支付子系统等多套子系统组成，可以模拟整个供应链过程中的销售、生产、采购的业务过程模拟，同时可以让实训用户了解供应链中的推动式/拉动式订单、VMI管理、供应链信息指令、BOM管理、电子采购、电子支付等一系列管理和业务思想。 ?系统概述 供应链管理系统从供应链运作和管理的角度对整个供应链过程进行综合的模拟和实训，主要包括生产商管理子系统、供应商管理子系统、零售商管理子系统、物流公司管理子系统、终端客户电子采购管理子系统、电子采购金融支付子系统等多套子系统组成，可以模拟整个供应链过程中的销售、生产、采购的业务过程模拟，同时可以让实训用户了解供应链中的推动式/拉动式订单、VMI管理、供应链信息指令、BOM管理、电子采购、电子支付等一系列管理和业务思想。 系统流程
?系统基本功能 >> 生产商管理系统 （1）基础信息管理：实现生产企业内部的客户、供应商、物流公司、库房、物料、部门、员工、车间、BOM等基础资料的综合管理。 （2）采购管理： ·采购订单管理：采购订单创建、采购订单审核、采购订单下达、采购订单发送到原材料供应商； ·采购收货单管理：采购收货单创建、采购收货单审核、采购收货单下达、采购收货单转仓储的原材料入库单管理。 （3）销售管理： ·销售订单管理：销售订单创建、销售订单审核、销售订单下达、销售订单发送给销售公司； ·销售发货单管理：销售发货单创建、销售发货单审核、销售发货单下达、销售发货单转
神东公司采购寻源及供应商管理系统的设计与实现 本课题研究旨在探索信息技术在采购工作中的应用，设计和开发出适合神东公司内部应用的采购寻源及供应商管理系统。首先，基于需求调研，利用业务流程图和用例图完成了系统的业务流程和需求分析工作，在此基础上，通过对比不同技术架构，给出系统的技术架构方案，即系统开发框架采用三层结构，并给出了系统数据模型和数据表设计；然后，通过时序图描述了采购方案管理、采购寻源、合同管理、供应商管理四个功能模块的详细设计，其中重点讨论了采购方案创建、采购推荐子功能；最后，针对上述功能模块，给出了功能实现效果图和编码实现过程，同时，介绍了系统测试方法，验证了系统功能的正确性。 标签：采购寻源；https://www.doczj.com/doc/cd999142.html,技术；C# SQL Server 数据库 1 概述 进入21世纪以来，各类信息化软件的运用开始普遍，但仍然存在许多企业未运用信息化，或者是信息化程度较低。企业在采购过程中，是否有系统化的软件进行跟踪管理是确保企业采购过程顺利进行的必要保障。首先，在信息的共享方面，据调研，目前很多企业未能实现信息的多方共享，同时，企业的内部相关组织机构也不能够共享企业的信息，这使得每完成一项工作，都存在重复劳动，浪费人力和财力。其次，企业在采购的过程中，没有系统的软件进行过程跟踪，采购人员往往需要花费大量的时间在手工记录跟踪信息上。作为企业的领导人员，由于采购事务涉及到很多环节，也不能及时了解到采购的具体推进情况，影响企业的整体资金运转。 综上所述，考虑到神东煤炭集团公司作为一家煤炭生产型企业，针对该公司目前在采购管理与供应商管理方面的现状，探讨如何利用信息化的方式来实现采购的自动寻源以及高效的供应商管理，开发出一套适合公司内部应用的采购信息化系统，实现神东煤炭公司的采购与供应商管理工作的信息化。 2 需求分析 经过对神东集团公司物料采购部门的深入调研，其采购工作的实际流程可以描述为：首先，公司计划部门根据生产管理部门传递来的生产计划，结合当前库存情况，拟定采购计划，采购部门制定采购方案并上报给采购主管审批，在采购方案审批通过后，委托招标公司招标，根据中标结果创建合同，完成采购业务。 从以上流程可以看出如下问题，首先，尽管企业已有生产管理信息化系统，但企业生产部门传递給采购部门的采购计划，都是通过纸质或电子报表的方式，这使得采购部门在制定采购方案时，需要消耗很多的时间；其次，采购方案要经过采购主管审批才能生效，这个审批过程并没有实现信息化操作，导致效率低下。 针对上述存在的问题，设计和开发采购寻源及供应商管理系统时，首先要集
建筑材料采购(包安装)合同 甲方（购方）：先荣建筑装饰工程 乙方（供方）： 工程名称： 为明确双方在物料采购供应交易种的权利和义务，根据《中华人民国民法通则》、《中华人民国合同法》的有关规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经协商一致，共同达成以下采购协议，共同遵守执行： 一、产品目录 本次采购主要材料明细如下： 二、合同金额及付款方式： 1、本次合同结算方式采用，合同总价元，大写金额（人民币）元整，材料数量按双方签认供货单数量为准。 2、只有满足一下条件时，甲方才有支付货款义务： 1)乙方交付必须经甲方验收合格，符合合同约定质量要求； 2)乙方必须跟甲方核实货物数量或验收合格后向甲方提交请款单； 3、付款账号以本合同为准。乙方账号若发生变更必须书面通知甲方，否则甲方有权拒绝付款。乙方需对其指定的收款账户承担法律责任。 4、付款方式：注：乙方必须提供增值税发票后甲方才拨付款项。 5、四流合一： a)购买方与供应方签订购销合同。 b)发票开具的供应方抬头与合同签订的抬头一致。 c)甲方应以转账或支票的方式支付到乙方开具的发票上的账户。 d)每次请款需提供供货单 注意：开具增值税专用发票要求双方抬头、税号、地址和、开户行及账号；开具的发票备注栏里需填写项目名称及工程地址（按合同签订的项目名称及工程地址）；需明确填写发票容、数量、单价、金额缺一不可（不得以“一批材料”等类似词汇笼统概括）。
三、材料及包装要求： 1、产品、外包装必须干净完好，无污垢无破损。乙方包装产品所使用的包装材料需符合长途运输要求，并保证不影响产品的质量。 2、送货单上应注明产品名称、生产日期、生产批号及数量（按批号和数量分开填写）。 3、与甲方合作期间，乙方的产品包装及各相关信息的产品名称需与合同中的物料名称一致。 4、乙方需在货物到场前提供标的货物的正规产品合格证、质量保证书、国家认可检测机构出具的检测报告等质量证明文件。 四、质量标准： 1、订购货物之前，由乙方提供货物的标准样本给甲方签名确认。甲方有权拒绝不符合要求的样本，并要求乙方重新提供标准样本进行确认。 2、乙方承诺所提交的货物必须符合上述经甲方签名确认的标准签样。 3、均按照乙方提供的系统说明书所载为准要求验收，质量标准为。 4、具体技术标准要求： 5、由乙方供应的所有合同货物，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，合格者才能出厂发运。乙方应提供产品合格证、质量保证书及检测报告。 6、货物到达目的地后，乙方在接到甲方通知后应及时将货物运至现场，与甲方一起根据运单对货物外观及件数进行清点检验；若乙方人员未按时赴现场，甲方有权自行开箱检验，如发现货物由于乙方原因(包括运输途中)有损坏、缺陷、缺少或与资料有不符之处，甲方有权拒收货物并要求乙方及时更换，若未在甲方要求的时限更换货物，由乙方承担甲方因此产生的一切损失。 7、乙方货至现场时，需按甲方要求的指定地点进行卸货； 8、乙方现场人员需严格遵守甲方现场管理规定，做好安全文明施工措施，对乙方人员的人身和财产安全负责； 9、因乙方原因造成甲方已完工程损坏或影响非本施工部位的正常施工产生的损失由乙方负责并赔偿； 10、乙方进场设备及安装方式需符合甲乙双方约定的型号、规格和安装方式等。 四、工期要求： 1、； 2、进场安装按总包要求执行，时间更改会另行通知。 五、交付、产品运输： 1、乙方负责派车按甲方通知（短消息、等联系方式）要求之日期送货给甲方，并承担运输费
目录 第1章绪论 (1) 第2章系统分析 (3) 2.1 企业概述 (3) 2.2系统可行性分析 (4) 2.2.1经济可行性 (4) 2.2.2技术可行性 (4) 2.2.3管理可行性 (4) 2.3系统业务流程分析 (4) 2.4系统数据流程分析 (6) 2.5数据字典 (8) 2.6新系统的逻辑模型 (12) 第3章系统设计 (14) 3.1功能结构设计 (14) 3.2数据库设计 (15) 3.3代码设计 (26) 3.4输入/输出设计 (28) 第4章总结 (32)
第1章绪论 随看科学技术的发展和管理观念的创新，企业管理水平不断提高。但是，国内企业的经营仍面临着多种多样的课题，例如，市场、生产点、零部件采购的全球化，客户需求的变动及其不规则性的增大以及所伴随的商品供应和生产的不平衡导致缺货或库存增大等问题。这些问题归根到底表现为物料管理方法陈旧，工作效率低下，从而导致了库存积压严重，库存成本居高不下。而物料管理正是制造业企业管理的核心部分，因此，提高我国制造业的物料管理水平，对提高我国企业的整体管理水平及经济效益具有很大的现实意义。 随着全球经济的一体化，人们发现在全球化大市场竞争环境下任何一个企业都不可能在所有业务上成为最杰出者，必须联合行业中其它上下游企业，建立一条经济利益相连、业务关系紧密的供应链实现优势互补，充分利用一切可利用的资源来适应社会化大生产的竞争环境，共同增强市场竞争实力。因此，管理的资源从企业内部扩展到了外部。供应链上的多个企业能把各自的分散计划纳入整个供应链的计划中，实现资源和信息共享，将能大大增强该供应链在大市场环境中的整体优势，同时也使每个企业均可实现以最小的个别成本和转换成本来获得成本优势。例如，在供应链统一的计划下，上下游企业可最大限度地减少库存，使所有上游企业的产品能够准确、及时地到达下游企业，这样既加快了供应链上的物流速度，又减少了各企业的库存量和资金占用，还可及时地获得最终消费市场的需求信息使整个供应链能紧跟市场的变化。 物流贯穿整个供应链，它连接供应链的各个企业，是企业间的相互合作的纽带。供应链管理赋予物流管理新的意义和作用，如何有效地管理供应链的物流过程，使供应链将物流、信息流、资金流有效集成并保持高效运作，是供应链要解决的一个重要问题。而物料是物流的载体，制造业通常需要品种、规格繁多的原材料和配套件，因而保证生产过程
企业采购管理系统分 析与设计
目录 第一章系统分析 (2) 第一节系统目标及功能描述………………………………………………………… (2) 1.1.1系统目标描述 (2) 1.1.2系统功能描述 (2) 第二节数据流程分析………………………………………………………… (2)
第三节数据字典………………………………………………………………… (5) 1.3.1数据流的定 义…………………………………………………………… (5) 1.3.2处理逻辑的定 义…………………………………………………………… (13) 1.3.3数据存储的定 义…………………………………………………………… (16) 第四节分析总结 (18) 第二章系统设计………………………………………………………………
(18) 第一节系统的功能模块设计………………………………………………………… (18) 第二节代码设计………………………………………………………… (19) 第三节数据库设计………………………………………………………… (20) 2.3.1E-R模型设计 (20) 2.3.2数据模型设计 (21)
2.3.3数据库表文件设 计…………………………………………………………… (22) 第四节IPO设计 (23) 第三章系统实施……………………………………………………………… (25) 3.1源代码设 计………………………………………………………………… (26) 参考文献
第一章系统分析 第一节系统目标及功能描述 1.1.1系统目标描述 采购是企业经营的重要组成部分，它可以体现企业的经营情况和效益。企业采购系统可以有效的提高企业宏观控制和经营管理的质量，是企业现代化管理的重要组成部分。本系统正对企业的采购任务而设计，主要用于制造企业的采购任务，该公司采购部接到采购通知，通过商品的物料计划，设计出采购物料清单，经过审核通过发送给供应商，供应商按时间交货后完成一次采购任务。 介于手工填写采购单、进行物料分析、查找商品物料表、数据备份等的繁杂工作，本系统的使用会明显的减少人力、设备费用，提高处理业务的速度，降低采购成本，更加科学有效进行决策以及提高人员利用率等。 采购员进入创建订单模块，可以通过选择商品名称，系统
材料采购合同 买受人：（以下简称甲方） 出卖人：（以下简称乙方） 甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方项目管理部施工的项目货物供货事宜达成一致，特签定本合同，共同遵守执行。 第一条货物的名称、厂家、规格型号、单位、数量、单价、总价见下表 备注：1、表中的单价为到工地价（材料费、运费、装卸费、安装费、税金等）。 2、甲方提前3天提供书面计划给乙方（手机短信或微信有效）。 3、以上价格需开具（税点%）增值税专用发票。一般纳税人开票信息：，纳税人识别号：.地址：。电话：账号：开户行：，行号：。 第二条采购数量 本次采购实行总量限制分批送货，分批送货时间和供货数量按甲方指定的工地人员进行通知，总供货数量不超过的数量（具体见明细），实际采购量应小于总供货数量限额。若甲方采购总量需超过本合同规定的供货数量限额，甲乙双方重新签订补充协议；乙方不得超额供货，超出本合同约定的供货数量限额的部分不予结算，乙方同意作为对供货材料的数量优惠。 第三条货物的移交 甲方指定项目部地址：联系人：联系电话：提前三天通知乙方，乙方必须按时送到，货到工地双方点数，并经甲方
项目部项目经理、材料员、施工队长、保管员组织验收签字确认（收料签字不低于2人）。乙方不得延误甲方施工进度，否则造成的所有经济损失由乙方承担。 第四条货物质量、验收标准及方法 1、乙方应保证所供产品完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，如乙方所供货物不符合本合同规定的质量标准、甲方有权拒收，乙方无条件退\换货，同时按此批次材料供货款的10倍给予乙方经济处罚，且乙方无条件承担因此给甲方所造成其他一切损失。 2、乙方供应材料的各项质量性能指标应满足国家标准、行业标准或企业标准的合格产品。如对产品有特殊要求，由甲、乙双方商定签订补充协议后供货。 3、随机备品：厂家的产品生产许可证、营业执照副本、税务登记证副本，建设工程材料构配件登记证书等相关资料一份（加盖乙方公章），如发现不是相关部门批准厂家，产品将退场处理，若在主体结构验收时被有关部门检查到不是相关部门批准厂家的产品，其产生的罚款和其他费用将由乙方承担。 4、若建设主管部门要求必须对乙方所供货物进行抽样复检的，乙方所供货物经国家质量检测部门检测合格并出具合格检测报告后，方视乙方交付的货物合格。检验合格的，检验费用由甲方承担；检验不合格的，检验费用由乙方承担。 第五条结算方式及期限 1、乙方需在甲方系统注册入库，送货完毕后凭有合同约定发票、入库单、收料单、本合同复印件办理结算手续，办理结算后到财务挂账。 2、本合同涉及的支付款项全部对公转帐，不支持现金支付，如乙方帐户无法转帐而造成的延迟付款或其它损失由乙方全部承担，甲方概不负责。 3、付款方式为：供货到现场验收合格办理收料单，于次月10日前办理上月实物验收单并提供正规税务发票到项目部财务部门挂帐。如乙方未按约定及时将每月供货量、货款等报甲方验收确认和挂账，甲方有权对乙方未申报和未挂账部分的货款按每月下浮10%结算货款。（注：支付比例和节点根据项目实际情况填写）。每次付款前乙方须向甲方提供16%的增值税专用发票。 第六条违约责任 1、乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应材料或材料质量不合格的，乙方予以赔偿并承担全部责任。 2、乙方未在规定时间内供货及安装，未提供质量合格报告等相关文件原件应承担总货款
为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本方案。 一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下： 1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。 3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。 5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。 7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。 8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。 二、采购原则： 1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。 三、供应商管理规定 合格供应商必须具备的条件： 1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
采购管理系统 摘要: 随着信息技术的发展及ERP系统的日益普及, 计算机在企业管理中的作用越来越不容忽视。企业之间经过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中, 采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强管理, 充分利用外部环境条件, 逐步实现企业物资采购的网络化管理。企业物资采购网络管理系统是针对企业内部而设计的, 应用于企业的局域网, 这样能够使得企业内部管理更有效的联系起来。 本课题就是针对企业的采购管理, 开发一个基于C/S( Client/Server) 构架的管理系统, 我采用了当前流行的Powerbuilder做开发工具, 后台采用SQL Server数据库。其中系统涉及系统管理、基础数据、单据录入三大模块。系统管理模块包括: 用户管理、日志管理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括: 产品编码、供应商信息、员工信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括: 订单管理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络管理系统所必备的各种知识和技术手段, 进行系统可行性分析, 介绍系统开发环境, 设计系统数据库, 规划企业物资采购流程, 接下来进行系统总体设计, 子系统的开发与实现, 最后是测试、安装与发布的说明。 论文在撰写过程中, 力求将理论与实践结合起来, 在对企业物资
采购理论进行阐述的同时, 配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以说明, 以达到对企业物资采购管理系统更深层次的理解和认识。 关键字: C/S; PowerBuilder; SQL Server; 企业物资采购 一、绪论 （一）采购管理系统概述 20世纪90年代以来, 经济全球化的趋势日益增加, 信息技术的发展极为迅速, 市场环境发生了根本性的变化。中国中小企业数量众多, 改进管理、提高中小企业的经济效益对于中国国民经济的发展具有重要意义。采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想, 对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性, 提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动, 特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较, 经过供应商多家竞争, 从中选择价格最低的作为合作者。ERP模式下的采购及其特点是需求拉动模式, 从采购管理向外部资源管理转变, 从一般买卖关系向战略伙伴关系转变。 1、采购管理系统的概念 采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称, 是公司成本控制的重点。采购管理系统, 就是专门服务于企业物资采购的管理系统。 2、传统采购管理的弊端
采购管理系统 摘要：随着信息技术的发展及ERP系统的日益普及，计算机在企业管理中的作用越来越不容忽视。企业之间通过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中，采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强管理，充分利用外部环境条件，逐步实现企业物资采购的网络化管理。企业物资采购网络管理系统是针对企业内部而设计的，应用于企业的局域网，这样可以使得企业内部管理更有效的联系起来。 本课题就是针对企业的采购管理，开发一个基于C/S（Client/Server）构架的管理系统，我采用了目前流行的Powerbuilder做开发工具，后台采用SQL Server数据库。其中系统涉及系统管理、基础数据、单据录入三大模块。系统管理模块包括：用户管理、日志管理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括：产品编码、供应商信息、员工信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括：订单管理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络管理系统所必备的各种知识和技术手段，进行系统可行性分析，介绍系统开发环境，设计系统数据库，规划企业物资采购流程，接下来进行系统总体设计，子系统的开发与实现，最后是测试、安装与发布的说明。 论文在撰写过程中，力求将理论与实践结合起来，在对企业物资采购理论进行阐述的同时，配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以说明，以达到对企业物资采购管理系统更深层次的理解和认识。 关键字：C/S；PowerBuilder；SQL Server；企业物资采购 一、绪论 （一）采购管理系统概述 20世纪90年代以来，经济全球化的趋势日益增加，信息技术的发展极为迅速，市场环境发生了根本性的变化。中国中小企业数量众多，改善管理、提高中小企业的经济效益对于中国国民经济的发展具有重要意义。采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者。ERP模式下的采购及其特点是需求拉动模式，从采购管理向外部资源管理转变，从一般买卖关系向战略伙伴关系转变。 1、采购管理系统的概念 采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称, 是公司成本控制的重点。采购管理系统，就是专门服务于企业物资采购的管理系统。
编号：_____________软件采购合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：地址：联系电话： 乙方：地址：联系电话： 由于甲方自身管理的需要，甲、乙双方就甲方采购_______管理软件一事，在平等互利的基础上，遵循诚实守信的原则，通过友好协商达成如下协议。 第一条产品情况 第二条质量保证 乙方保证向甲方销售的软件产品功能与本产品相关的文字说明材料完全相符。 第三条软件版权及使用权 1．本合同许可的是软件的永久使用权，许可使用的（剑阁县艾克斯科技授权）所有，并受《中华人民共和国著作权法》和其他有关法律、法规的保护。 2．甲方按本合同条款规定支付合同书上所列软件产品的全部软件使用许可费，乙方授予甲方上述软件产品的合法使用权。 第四条服务项目 1．在远程维护无法排除故障时，乙方提供因具体情况而定； 2．自安装之日起1年以后付费升级； 3．原则上乙方不对软件进行修改；甲方若有新的管理要求，乙方提供延伸二次开发服务，其开发内容以双方确认为准，费用根据实际情况酌情收取，并由甲方确认； 4．乙方可提供除软件安装以外的配套服务项目，因具体情况而定。 第五条软件保证及保证范围 乙方保证所开发使用的产品符合所附功能文档的功能说明。下述原因引发的问题不在本保证范围内。 1．甲方未按所附功能文档的规定使用软件。 2．甲方使用的第三方软件出错。 第六条甲乙双方的权利和义务 1．乙方保证其销售软件是自行开发的、版权属于乙方所有的非侵权软件。 2．甲方可派人到乙方接受技术培训，乙方向甲方提供技术支持（培训地点因实际情况而定）。 3．乙方按照合同中约定的服务内容进行优质及时的服务。 4．对于乙方软件本身质量问题所引起的故障，乙方应对其进行维护并修正。 5．甲方必须按合同规定及时把购买软件款项交付乙方或者汇至乙方指定的账户。
某公司仓库物料管理系统可行性研究报告
可行性研究报告 1.引言 1.1编写目的 本可行性研究报告的编写是针对某生产厂商的仓库物料管理信息系统的运行现状进行分 析和总结，通过对原系统的改进和完善，实现原系统在技术和管理等方面的优化，同时对新系统的开发进行可行性分析，并将其与原系统对比分析，通过这一系列的研究最终得出新系统是否可行的结论。 本可行性报告面向的读者是系统用户、系统分析人员、系统开发人员、系统开发的决策者以及厂商的决策者。 1.2背景 （1）所建议开发的软件系统的名称：仓库物料管理系统 （2）本项目任务提出者是该公司物料部的总经理 开发者为宏基软件公司的工作人员 使用者为该公司物料部的经理，出入库专员，验单员与信息管理人员。实现该软件的计算操作平 台是联入公司内部局域网的多台计算机。 （3）该软件系统首先联入公司内部局域网，与公司的生产管理系统相联系，统一管理公司的产品生产状况，使公司整体协调性更高；此外，财务部门和人事部门也可通过共享系统信息，以更好地提高管理效果，为企业带来更多收益。 此外，外部供应商也能通过特殊的账号登陆该物料管理系统，了解到部分信息。 1.3定义 ERP:企业资源计划 1.4参考资料 《企业管理信息系统》科学出版社 《仓储物料管理信息系统一可行性研究报告》彭烈辉《ERP系统中物料管理系统的设计与实现》吴宏杰《一个柔性化物料管理系统的设计与实现》 2.可行性研究的前提 公司提出了信息化管理战略，该系统的开发能够有效地促进该战略的实施。 2.1 要求 基本要求：能够在windows系统下安全稳定的运行，并且能够很好地与公司现有的其他管理系统兼容。 功能要求：主要功能模块为物料基础信息管理，包括物料出入库管理以及查询管理。 安全要求：包括基本的用户登录与鉴别，自主存取控制以及数据备份、数据恢复。 2.2目标
企业资源管理课程设计报告 题目：ERP采购管理系统 专业：信息管理与信息系统 班级：****** 学号：******** 姓名：某某 指导老师：郭树蕻 2013年11月29日
摘要 随着信息技术的发展和十多年的应用，如今企业资源计划系统所包含的管理思想是非常广泛和深刻的，企业资源计划系统不仅面向供需链，体现精益生产、敏捷制造、同步工程的精神，而且结合全面质量管理以保证质量和客户满意度;结合准时制生产以消除一切无效劳动与浪费、降低库存和缩短交货期; 它还结合约束理论来定义供需链上的瓶颈环节、消除制约因素来扩大企业供需链的有效产出。 本软件主要提供企业资源计划系统其中的一部分——采购管理系统的各种管理和数据操作。当中包括采购基本数据维护、采购计划管理、采购订单管理、采购询价管理、供应商管理这五个部分。通过对本软件的使用，采购部门主管与采购人员可以十分互动的进行业务交流和处理。无论对于采购计划的制订，采购订单的下达，还是供应商资料的查询都能通过简单而直接的操作来完成，大大提高工作效率。从而达到消除一切无效劳动与浪费、消除制约因素来扩大企业供需链的有效产出的目标。另外，本软件还提供对采购部门内容的资料管理。例如，在采购员维护中，可以进行对采购员的资料进行管理。 站在软件工程的角度，本设计论文（说明书)对软件开发的各个步骤进行了分部具体介绍，其中着重介绍了软件需求分析、概要设计、详细设计中数据库的设计、调试与功能扩展，软件说明等步骤。首先，在“前言”中对采购管理的概念和在企业资源计划系统中所处的地位进行了适当的介绍，使读者对本课题有一个大致的了解。第二步，正式进入开发过程的描述，其中添加了部分图表以方便读者的阅读和理解。最后，对整个开发过程进行了必要的总结。 关键词：企业资源计划系统，采购管理系统。
原材料采购供应系统 北京科技有限公司是一家由海外归国人员和国内计算机界精英共同创办的追求高科技、重视实际应用的高新技术公司。本公司作为软件总体设计承担者参与规划了首都钢铁集团公司的管理信息化系统的建设，并单独承包了业务子系统群的管理系统、材料管理信息子系统的所有工作；作为技术支持，同时也参与了经贸管理信息子系统、生产调度管理信息子系统和原料管理信息子系统的设计制作工作。在成功地完成了首都钢铁集团公司的项目后，公司的技术骨干们系统地调查了原材料供应部门业务需求的共通性，广泛地听取了业务员的意见，开发了具备鲜明特色、具有自主知识版权的全新的原材料采购供应系统。 、北京公司材料管理信息化系统的模式体系结构 、物理构成模式 管理信息化系统的物理构成模式经历了个发展阶 段。即主机终端模式阶段、文件服务器模式阶段、客 户机服务器(，简称)模式阶段、浏览器服务器(，简 称)模式阶段。 主机终端模式由于硬件选择有限，硬件投资得不 到保证；而文件服务器模式只适用小规模的局域网， 对于用户多、数据量大的情况就会产生网络瓶颈，特 别是在互联网上不能满足用户要求；这两种模式均已 被逐步淘汰。 模式和模式又都经历了从年代初期的层结构到现 在的层结构(如上图)变迁的过程。但由于模式存在着应用程序的升级和维护困难且耗资大、业务逻辑处理部分与跨平台的客户端不能共享、逻辑组件之间的联携性不高、无统一的数据逻辑层提供不同种类的数据存储层以及对互联网的支持不够等缺陷，造成了管理信息化系统物理构成模式的现今主流是的层模式。本系统采用了这种层的模式。 、逻辑构成模式 管理信息化系统的逻辑构成模式从年代初期开始至今经历了个发展阶段。即两阶层逻辑模 式阶段、三阶层逻辑模式阶段和四()阶层逻辑模式阶段。其中是的缩写，它是同用户的交互接口， 两阶层逻辑模式时期，它同时包含了所有的应用处理；是的缩写，指向了数据源的管理机能；是 的缩写，是应用逻辑的控制部分；是的缩写，是各种问题领域的逻辑控制处理。逻辑构成模式 的多层次化发展的趋势，有利于系统构成部分分工的明确，对于各个逻辑模块的独立性、灵活性、 再利用性、系统的可扩充性、机能的变更等需求十分有利。符合现代化软件工程提出的要求。本 系统采用了这种先进的四()阶层逻辑模式。 、实现模式 语言是一种纯面向对象的语言，它具有与数据库服务器的结合性强、与技术及网 络的配合性好、开发页面容易、安全性高、稳定性出色、可重复利用、支持分布式结构、 易学性、坚固性（无指针、垃圾收集、界限判断）、中性结构（与平台无关）、可移植 性（严谨）、快速的解释型机构、高性能性、多线程等特点，是目前开发管理信息化系 统及平台上应用系统的最佳选择。本公司采用了目前国际上最流行的、最适合于企业网 构筑平台的软件实装模式，充分利用了软件工程、分析模式、架构模式、设计模式等先 进的理念和技术，使用语言实现了该系统。 、北京公司材料管理信息化系统的功能概述
物资管理系统简介
物资管理系统简介 物资管理是企业生产经营管理中不可缺少的组成部分。煤矿用物资与一般企业所用物资相比，具有品种多，价格昂贵等显著的特点，它涉及建筑材料、机械零件、设备、机电设备、火工品、木材等30多个大类，一万余种。各煤矿物资采购年费用一般均超过亿元，甚至几亿元。但当前大部分煤矿的物资管理还停留在原始手工管理阶段，即使有些煤矿应用了计算机管理，其软件系统也很落后，在网络信息时代的今天，是远不能满足煤矿建设与生产需要的。 山科物资管理系统内容涵盖物资需求计划制订、采购计划制作、物资出入库管理、项目管理、物资核算、物资分析等物资管理的全过程，经过填写日常出入库单，自动完成物资的库存管理，并提供多种口径进行物资统计，可自动生成所需的物资报表和统计分析表，进行有效物资控制。涵盖了物资使用人员、物资计划员、仓库管理人员、物资管理人员、财务人员、决策管理人员等各对象的使用要求，将物资应用架构在整个企业网络上，改变了以往物资系统只是为实现电子化库存的准确而管理的局限性，达到真正的电子化全面物资管理。煤矿物资管理系统作为煤矿综合信息管理平台的重要组成部分，它实现了物资管理工作的数字化、信息化和网络化，简化劳动，实现了以计算机为中心的自动化、网络化管理。物资查询更加正确、方便、快速、可靠，为上级领导、部门的管理提供准确、实在的数据与图形，真正实
现全矿区各类物资信息的数字化和网络化。 1．系统目标 经过物资供应管理系统建设与实施，保证整个物资供应活动按质、按量、按期、按计划地进行，确保企业的生产经营活动高效有序地进行，合理安排配套物资的搭配比例，科学降低库存资金占压，使企业获得更大的经济效益。 1)支撑物资供应管理的统购和自购的多元化采购模式，实现过程跟踪，优化采购成本； 2)支持包括计划价格、移动加权平均价、批次实际价、先进先出法等多种存货核算方法，实现材料消耗的实时核算； 3)强调计划管理：实现以生产计划拉动物资使用计划、物资需求计划、物资采购计划的三级计划管理模式，构建企业快速供应链体系，保证安全生产并降低物资消耗。 4)优化边际库存：建立统一垂直的库存体系，二级库存统一调配； 5)业务地点分布式管理，数据分析集中控制：系统支持多类型、多地点的仓库管理，经过对物资库房的科学管理和物资信息的动态跟踪，实现物资的合理配送与发放控制，最终实现对成本的控制。 6)经过建立供应商协作关系，实现“物资超市”的管理思路，节约采购成本，优化平衡库存资金。
采购计划管理是最新开发的应用于各种生产企业的管理软件，它主要用于机械行业的采购科。它包括了基本信息（本单位信息，采购员信息，供商及材料价格，根据材料查供商及价格）、采购计划（采购计划，计划查询（按采购员查询已执行，按采购员查询未执行，按采购员、期间查询已执行，按采购员、期间查询未执行，按材料名称查询已执行，按材料名称查询未执行，按材料类别查询已执行，按材料类别查询未执行，期间查询已执行，期间查询未执行)，期间到货情况表）、合同管理（合同登记）、到货管理（到货登记）、质量管理（质量检验通知单，质量检验统计表）、退货管理（退货登记）、财务管理（付款管理（付款登记，付款统计），帐务往来（帐务往来，帐务往来明细，总帐余额统计））。采购计划软件整体构架简单，用户易于上手。系统并提供了各种管理的报表功能；是协助各单位合理和优化机械行业采购科管理的好帮手！
（表格界面）
很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询，这种情况下使用复合查询，单击主窗口工具栏上的“复合筛，进入复合筛选窗口。
：根据当前表格生成报表，并且可以预览、打印输出和保存修改。 ：可以把数据导出到 ：对表格显示列（字段）进行临时筛选，以便更好的显示数据信息或打印输出。：根据表格界面上某一（或多个）列的数据分组显示。 ：执行复合临时筛选 ：取消复合临时筛选 ：刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。
录入窗口 录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显 示和编辑，对于图像管理、OLE 控件管理，只能通过录入窗口实现，录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能，可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。 如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口，在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮 （或双击表格界面），即可 打开录入窗口进行数据信息维护操作。 表格界面除 录入窗口分为三部分：信息录入区辅助录入区和工具栏。 【信息录入区】 信息录入区放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。可以通过TAB 键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信 息项目之间进行转换。 信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。 编辑框：可以直接录入和修改，最为常用。 下拉框：可以通过鼠标选择固定的输入项目，如果上图的“性别”信息项目，因为输入内容只能是“男”或“女”，因此采用下拉框。 备注框：用来输入大段的文字信息，例如简历信息等。 日历下拉框：针对日期格式的输入，单击下拉框后，会出现一个日历选择对话框，可以实现鼠标日期数据输入。 图形控件：用来存储图形信息，通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像，右键单击可以导出图像。 表格控件：对于有从表的结构，可以用表格控件显示从表的数据，从而反映一对多的关系。 【辅助录入区】 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目录录 （信息（信息录录入区） （辅助录入区） （工具（工具栏栏）