《饮食通》库存管理操作手册
一、启动《饮食通》库存管理软件
1、双击桌面快捷方式启动
2、鼠标点击开始－程序－饮食通网络版－库存管理，启动饮食通库存管理程序。
安装完软件后在
桌面上建立一快
捷方式，启动时
请双击此图标
二、登录《饮食通》库存管理系统
2.1 什么叫登录
登录是对用户身份的验证过程。需要用户有库存管理权限才能登录饮食通库存管理程序。
2.2 如何登录到饮食通库存管理系统
在启动饮食通库存管理程序后，在弹出的对话框中输入用户编号和密码，点击“登录（功能键Alt+L）”按钮即可。
三、填写凭证
《饮食通》库存管理模块通过凭证进行日常的库存业务管理和控制；
计算机能够随时盘点当前的库存，并可以打印库存盘点表，便于库存管理人员盘点实际的库存；
通过日结业务处理，能够产生库存物品的相关帐务科目数据并根据验收入库凭证生成应付帐款数据，提供给《饮食通》帐务管理模块进行后处理；
期末库存结转处理过程，能够将当前月份已经做过日结业务处理的库存凭证转移到历史记录中，以提高日常业务的处理速度和效率。
3.1验收入库单
业务目的：记录各种物品的验收入库情况。
数据来源：对入库物品进行质量和数量检查的实际结果。
财务发生：借－库存原材料或库存商品；贷－应付账款或现金、支票
详细说明：企业对已实际拥有或已取得所有权的原材料作为购进原材料的入账时间。在外购原材料的过程中，常常会出现支付货款与收到原材料的时间不一致的情况。在会计处理上，如果先付款后收货，以支付货款的时间作为原材料购进的入账时间；如果先收货后付款，以验收入库的时间作为原材料购进的入账时间。企业对外购原材料的计价，应按采购过程中实际发生的成本、费用为依据，其实际成本应由两部分内容组成：买价，即供货单位的销售价格；进货费用，即能直接认定或易分摊的运输费、装卸费、保管费及缴纳的税金等。对分不清受益对象，或品种较多，分摊困难的进货费用，也可在[营业费用]账户中列支。
企业购进原材料，通常有两种方法：
直接采购：根据生产部门（厨房、生产加工车间）提出的原材料请购单，采购员购进后将原材料直接交生产部门，由其验收签字后，交采购员转财会部门入账；
对于直接采购的的原材料，在填写入库凭证的时候请选择领料部门，保存凭证后，系统对于直接采购的凭证会打上标记，如下图所示：
库房采购：由仓库管理员按照定额管理要求，提出[原材料请购单]，采购员采购后交仓库验收，填写入库单后交财会部门入账。
企业购入原材料并已验收入库的，借记原材料账户；购入原材料直接交生产加工部门耗用的，则不通过原材料账户核算，可直接借记营业成本账户。
当入库时，按照公式：库存原材料单价＝(单价+进货费用)/数量，可能会出现计算单价无法除尽。针对这种情况的处理办法是：对分不清受益对象，或品种较多，分摊困难的进货费用，可在[营业费用]账户中列支。
采购入库业务的进货金额＝∑（入库物品单价×数量）
[例] 饭店4月1日发生以下业务：
⒈向第六粮店购进大米500千克，单价1.80元，金额900元，货款尚未支付，大米已验收入库，另以现金支付大米运费10元，作分录如下：
借：原材料--粮食类900
营业费用--进货费用10
贷：应付帐款--第六粮店900
现金10
其中，[借：原材料--粮食类]的会计分录由《饮食通》库存管理程序自动完成，经财务人员审核之后记帐；[借：营业费用--进货费用]的会计分录和贷方的会计分录，由财务人员通过《饮食通》帐务管理模块进行输入。
⒉购进河虾10千克，单价40元，金额400元，以现金支付，河虾已由厨房直接领用，作分录如下：
借：营业成本--餐饮业务400
贷：现金400
该会计分录由《饮食通》库存管理程序自动完成，经财务人员审核之后记帐。
[原材料]是资产类帐户，可以核算企业库存和在途的各种原材料的实际成本。购进并已入库的各种原材料，记入借方帐户；耗用各种原材料时记入贷方帐户，余额在借方，表示企业库存的原材料的实际成本。[原材料]帐户除按材料类别设置二级帐进行核算。
3.2退货出库单
业务目的：记录因为质量或者销售情况等原因，与供货商达成一致，将库存的物品退还给供货商，并办理出库的情况。依据某个供应商当时的验收入库单，按照物品的采购价格，进行退货出库处理。
数据来源：对出库物品进行数量检查的实际结果。
财务发生：借－库存原材料或库存商品（红冲）；贷－应付帐款（红冲）
3.3部门领料单
业务目的：记录部门领用的库存物品，并办理出库的情况。
数据来源：对出库物品进行数量检查的实际结果。
财务发生：借－营业成本；贷－库存原材料或库存商品
生产部门（厨房、生产车间）根据生产需要领用原材料时，应填制领料单凭以领料，不管领料单数量多少，《饮食通》库存管理模块均能够自动进行相关处理，而不必由仓库管理员定期编填[领料单汇总表]交财会部门，让财会部门据以借记-营业成本帐户，贷记-原材料帐户了。
[例] 4月1日饭店厨房领用大米100千克，单价1.76元，金额176元，系统自动作分录如下：
借：营业成本--粮食成本176
贷：原材料--粮食类176
餐饮企业库存物品采购并验收入库之后，某些物料的实际存放地点不在库房，而是交由制作部门进行使用和管理，流程上只是填写一张验收入库单。库存管理人员会定期进行实地盘存，根据帐面结余数量和实地盘存数量倒挤出部门的领料数量。程序提供了直接填写实地盘存数量的简单操作，剩余的计算交由程序自动完成。在上图中点击实地盘存，如下图所示：
3.4部门退料单
业务目的：记录部门退还库房已经领用的库存物品，并办理入库的情况。数据来源：对退还物品进行数量检查的实际结果。
财务发生：借－营业成本（红冲）；贷－库存原材料或库存商品（红冲）
3.5仓库调拨单
记录拨入和拨出仓库及物品代码、物品数量。改变库存物品在各个仓库的分布存放数量，不涉及财务处理。
3.6库存盘盈单
通过库存盘点，产生盘盈和盘亏的结果，并输入盘盈和盘亏单。
盘盈会计分录：借－原材料（或库存商品）－二级科目；贷－待处理财产损溢－库存盘点盈亏损溢
3.7库存盘亏单
盘亏会计分录：与盘盈相反。
3.8物料转换单
在餐饮企业的经营过程中，往往会发生物料在仓库中进行转换的业务。例如：
一料一档：购进的鲜牛肉，经过厨师的制作，做成卤牛肉进行存放和领用；
一料多档：购进的三文鱼是整条的，经过厨师处理之后，变成三文鱼肉和三文鱼头，分别进行存放和领用；
还有多料一档、多料多档的情况，在此就不一一列举。
这种业务的特点是内部进行了制作处理，前后的总成本价格不变，而制成品或者半成品不是马上进行销售，是交由库存进行管理。
物料转换单就能够解决上述问题。
通过填写物料转换单，能够反映出库存的这种变化情况。
例如：已经购进的10公斤三文鱼，每公斤12元，总计120元，经过厨师的分切加工处理后，
注意：
如果是原料物品，则填写的数量应该小于零，表示该物品是原料，然后填写物品数量，系统自动取最近一次日结业务处理所计算出来的移动加权平均单价，并计算合计价格；
如果是新物品，则填写的数量应该大于零，表示该物品是新的物料，然后需要填写新物料的数量，系统自动给出合计价格，操作员也可以手工修改合计价格。
该凭证的原则是物料品种发生了转换，但是库存物品的总价值保持不变，所以只有原料的总价格与新物料的总价格匹配，该凭证才能够保存。
下图给出的是一张物料转换凭证的例子，表示20瓶燕京冰啤转换为10瓶燕京精啤酒和1桶燕京扎啤。
3.9期初结存单
期末库存结转的时候自动生成，记录上期期末时各个仓库的物品结存情况。
3.10物品初始化单
程序运行之前的库存盘点结果通过物品初始化单的方式进行录入。和验收入库单（1）基本相同，只是没有供货商信息。日结业务处理的结果是单向的借库存商品，没有贷方。
餐饮企业采购入库的原材料，在销售或者领用的过程中，出现出库数量大于入库数量并且有实际结存的情况，例如：海鲜在销售过程中，实际出售数量大于采购数量。《饮食通》提供的解决办法不是盘盈和盘亏，而是通过填写一张该仓库的零金额初始化单，即单价和金额均为零，数量为库存帐面盘点的负库存，既能正确进行日结操作和成本核算，又能够真实反映库存实际数量。注：零金额的初始化单因为没有金额变化，所以不会生成凭证，不影响采购和消耗成本。
3.11期末假退料单
业务目的：假退料单在期末最后一天填写。在一个会计期间内，餐饮企业的各个制作部门会定期或者不定期的到库房领取原材料或者库存商品，并填写相应的部门领料单。在会计期末的时候，各个制作部门往往会存有一定数量的未完全消耗掉的物品。为能够相对准确的反映餐饮企业在一个会计期间的营业成本的实际发生情况，就需要对各个制作部门所剩余的物品进行盘点，将所得的盘点结果填入假退料单。《饮食通》库存管理模块的期末业务处理过程会根据假退料单的物品明细内容自动生成下一会计期间期初第一天的部门领料单。
数据来源：对各个制作部门所剩余的物品进行盘点的实际结果。
财务发生：贷－营业成本；借－库存原材料或库存商品
四、修改删除凭证
对于只用有库存管理权限的用户，只能够修改自己添加的凭证。
拥有财务权限的用户能够修改其他用户录入的凭证，并且修改之后，会更新凭证的制单人信息。
如果凭证日期大于上次日结业务处理日期，就能够进行如下操作：
修改凭证明细：仓库、供货商、备注、凭证清单、入库方式。
修改凭证明细和填写新凭证的界面类似。
修改凭证日期
具体操作如下：
在库存管理的“填写凭证”标签下面，在下拉框中选择需要编辑的凭证类别，然后选择日期，展开日期下的所有此种类型的凭证，找到要编辑的凭证，鼠标右键单该凭证，可做如下操作。
修改凭证日期有两种修改方式，根据需要选择适合酒店的修改方式。
删除（只有拥有财务权限的用户才能够删除凭证）
五、库存盘点
基本数据录入完成之后，所需要进行的下一步工作就是进行库存盘点，并将盘点的结果录入计算机。
库存盘点工作是指盘点物品在各个仓库的现有库存数量和金额，或者计算出物品的加权平均价格，作为库存管理运行的初始条件。确认上面填写的价格和数量并保存到后台数据库中，初始化工作完成。
每次日结业务处理的时候，如果相关物品有出入库业务发生，《饮食通》库存管理程序会按照"移动加权平均"的原则，自动计算并更新物品价格，无需任何人为的计算。
5.1 按数量金额汇总
首先从左侧的日期区间、仓库、物品类型选项里选择库存盘点的条件，然后点击“计算盘点表”按钮，得到右侧的盘点表。主要记录物品的期初结存、增加、减少、结存、库存报警值等数据。
注意！：
在讲算盘点表的时候应确认你计算区间的凭证已经做完日结业务，否则统计出来的结果有可能不正确。
5.2 按凭证分类汇总
如上述，首先选择盘点条件，然后点击“计算盘点表”，得到下表：
该表按凭证分类汇总，详细记录了验收入库、假退料、盘盈、初始化几种方式的物料增加数
量和部门领料、自动销售、盘亏等几种方式的物料减少数量。
5.3报表打印
在所有的查询结果界面，点击鼠标右键，就能够弹出如下的菜单，能够将查询结果打印、另存为Excel、RTF、Txt、Html等常用的文件。
同时，还可以调整字体、列宽、行高和数字显示格式等个性设置。
六、查询历史凭证
经过期末库存结转处理的库存凭证可以通过查询历史凭证的功能进行查询和打印。
在查询的时候请选择查询的凭证类型及月分份，并可对查询的凭证进行选择打印
七、查询物品出入库记录
在选择物品进行查询的输入框中输入物品代码或者物品的拼音首字母，就可以查询该物品在本月或者历史的出入库流水记录。
用鼠标双击每一条流水记录，可以显示包含该物品的整张凭证，并且所查询的物品用明黄色突出显示。
八、库存统计报表
8.1 物品出入库情况统计表
物品出入库情况统计表主要是对选择物品在一定时期内、在所选择的仓库里物品的增加、减少的数量统计。
8.2 部门领料退料统计表
部门领料退料统计表主要是对所选部门在日期区间内的仓拨领料、直拨领料和退料的统计。
8.3 供货商进退货统计表
统计所选供货商在日期区间进、退货的数量、金额。
8.4 凭证分类统计表
统计所选凭证在日期区间内记录物品发生的数量、金额。
8.5 物品采购价格统计表
统计所选择的物品在日期区间内的采购均价和每天的采购价格。图8.1：
图8.2：
图8.４
九、库存结转处理
点击库存管理界面的“结转处理”按钮，可以进行日结业务、取消日结、月结业务、取消月结等结转处理，还可以从备份文件中恢复因取消结转操作丢失的库存凭证。
9.1 日结业务处理
日结业务处理按照如下流程进行：
确认所有凭证的正确性：库房管理人员应该针对发生业务的各个库房进行库存盘点、核对。通过计算盘点表，能够按照仓库、类别进行统计。
注意！：
进行日结业务处理的时候应该确保所有的物品入库数量应该大于或等于出库数量，否则请修正错误凭证后再做日结处理。
若结存数为负数时出错的报告如下图：
按照“移动加权平均”的原则，计算库存的物品单价并更新相关的出入库凭证的物品单价、物品金额小计和凭证合计金额。《饮食通》库存管理模块所采用的移动加权平均法是在每次日结业务处理的时候，按原材料在计算期内的加权平均单价来计算原材料发出成本和期末结存价值的一种方法，由于计算机能够完成大量的繁琐数据运算，所以比全月一次加权平均法更具有实时性。其计算公式为：
加权平均单价＝上次原材料结存金额+本次原材料变化金额（收入－减少）上次原材料结存数量+本次原材料变化数量（收入－减少）
在加权平均单价的计算中，金额和数量的变化涉及到验收入库单、退货出库单、物品初始化单、物料转换单4种凭证。
计算本次原材料发出成本＝本次原材料发出数量×加权平均单价。在日常工作中，加权平均单价常常除不尽，计算的结果就会产生尾差。为了保证库存期末结存原材料金额的准确性，《饮食通》库存管理软件能够判断原材料的剩余数量是否＝0，如果是，则将原材料的全部剩余金额更新到领料业务中。
注：除期初结存单、验收入库单、退货出库单、物品初始化单、物料转换单之外，其他库存凭证的价格，均依据本次日结业务处理所计算出的原材料单价进行计算。
生成每日财务发生数据：以日期为分组条件，针对每日的所有相关库存凭证，统一计算其财务发生情况，生成相关科目的借贷金额，写入后台数据库。通过日结业务处理，能够产生库存物品的相关帐务科目数据并根据验收入库凭证生成应付帐款数据，提供给《饮食通》帐务管理模块进行后处理。
由于实际的库存管理业务并不象前台业务那样要求实时处理，所以日结业务处理也并不要求每天都进行。操作员只要确认该天所涉及的库存业务均已经填写了相关的凭证，并且凭证均正确无误，就可以进行日结业务处理。因为可能产生自动销售凭证，所以日结业务处理的日期必须小于当前的酒店日期。
日结业务处理之后：《饮食通》报表分析才能够看到该天的营业成本数据；该日期不能够再输入新的凭证，已有的凭证也不能够进行修改。
日结业务处理的操作界面如下：
选择需要进行日结处理的日期，点击“开始”按钮，程序将根据所选的日期进行库存日终处理业务。
9.2取消日结业务
用户可以取消本月日结业务处理。来重新修改凭证。
点击“是”则取消本月日结业务处理，点击“否”则不执行取消日结业务处理操作。
9.3 月结业务处理
期末库存结转处理过程，能够将当前月份已经做过日结业务处理的库存凭证转移到历史记录中，以提高日常业务的处理速度和效率。
能够进行期末库存结转，需要具备如下条件：
库存结转期间每日的日结业务处理已经完成；
当前的酒店日期大于库存结转的终止日期。
9.4 取消月结业务
如果发现上月的凭证录入有问题，可以使用这个功能，退回到上月，进行凭证编辑并重新执行日结业务处理和月结业务处理的流程。
★★：一般在进行实物、数据盘点核对无误后方能进行日结业务、月结业务。一旦处理完成请不要频繁使用取消月结，不然可能导致库存凭证丢失！
十、库存管理相关参数设置
10.1 编辑凭证打印模板
出入库凭证的打印格式，包括字体、纸张等等，均可以通过“编辑凭证打印模板”由使用者来自行定义。
打印模板存放在操作系统的临时目录下，名字叫storebill.rtm。将该文件复制到其他使用库存程序的计算机的临时目录下，就可以生效。如果打印模板制作的有问题，可以通过“清除凭证打印模板”来删除模板文件，程序将使用原来默认的模板进行打印，除非重新编辑了新的凭证模板。
可以来定义录入凭证时是不否需要自动打印凭证，以及凭证的打印名称，当打印名称修改后想复原可以通过“恢复默认名称”可以复原。定义“填写凭证日期延长天数”可以在当月不做月结的情况下填写下月的凭证的天数，此时间可根据自己需要来改变，做出我们需要的改动后点“保存”按钮即可；若不想保存改动点“取消”。
10.2 入库单价限制
酒店可以根据实际情况对物品的采购价格填写进行限制，从下列选项中选择即可。
对物品采购价格的限制在辅助工具下的物品采购价格设置里完成。
餐饮业厨房管理制 一、厨房考勤制度 第一条上班前穿好工作服后，参与公司的总体点名。 第二条上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋，打私人电话，不得带亲戚朋友到餐厅公共场所玩耍、聊天，不得哼唱歌曲、小调。 第三条因病和事假的员工，必须提前一日办理准假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。 二、厨房着装制度 第一条上班时需穿戴工作服、帽，服装要干净、整洁，工作时间不得裸背袒胸、穿便装和奇装异服。 第二条上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。 第三条工作服应保持干净整洁，不得用其他饰物代替纽扣。 第四条工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入工作区域之外的地点，禁止着工装进入前厅。 第五条必须按规定围腰系带操作，不得拖拽。 第六条违反上述规定者，按餐厅处罚条例执行 三、厨房卫生管理制度
第一条厨房煮调加工食物用过的废水必须及时排除。 第二条地面天花板、墙壁、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实密圭寸，并保持整洁，以免虫章螂、老鼠隐身躲藏或进出。 第三条定期清洗抽油烟设备。 第四条工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。 第五条食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物封开处理，刀、菜墩、抹布等必须保持清洁、卫生。 第六条食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于清洗后分类用塑料袋包紧，或装在有盖容器内分别储放于冷藏区或冷冻区，要确定做到勿将食物在生活常温中暴露太久。 第七条凡易腐败的食物，应储藏在零摄氏度以下的冷藏容器内，熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味，冷藏室配备脱臭剂。 第八条调味品应以适当容器装盛，使用后随即加盖，所以器皿及彩电均不得与地面或污垢接触。 第九条应备有密盖污物桶、潴水桶，1 稍水最好当夜倒除，不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潴水桶四周应经常保持干净。 第十条员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲, 工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。 第十一条在厨房工作时，不得在工作区抽烟，咳嗽、吐痰、打喷嚏等要避开食物。
仓库管理制度 一、目的： 1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库管理： 1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。 1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物品出库、发货管理： 2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。 2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
酒店管理--存货管理制度 第一条为了加强团体酒店业（包括餐饮、客房和休闲文娱三大部份）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操纵流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。 第二条本规定中的存货是指团体酒店业在平常经营进程中即将消耗的原物料、燃料及经营性辅助装备（不包括固定资产部份）。 具体包括： 1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，和干货调料等; 2、库存商品：寄存于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品; 3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助装备（不包括固定资产部份）； 4、燃料：指酒店各装备正常运营维护所需的各种燃料等。 ? ? 第三条存货的购进管理 ? ?一、存货的购进采取“采购计划审批制”： 1、单价在500元及以上的各种经营性辅助装备（指低值易耗品部份）的购进审批办法，参照团体的相干规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助装备、平常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，依照本规定中的相干条款执行。 2、对不同存货，采取不同时期申报计划： （1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天猜测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房定货申请表》，报使用部分负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为天天下午4:00-8:30。 （2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《XXX酒店申购单》由部分或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。 （3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《XXX酒店申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每个月1-5号和15-20号. （4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库和各部猜测该月需要量，并据此拟定需求，填制《XXX酒店申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每个月25-30号。 3、上述第（3）、（4）项填制《XXX酒店申购单》，经使用部分负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核对需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数目，并将相应的数目据实填进对应栏次，并提出计划意见。 4、对需特别制作（指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识）的各种经营性材料及物品（如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供给商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的缘由需更换）及价格协议（按时间段）；每个月末，各物料使用部分（指客房部、餐饮部和休闲文娱部）根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制《XXX酒店申请单》（一式四联，申购部分保存一联，其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部），报部分负责人审核签字。 二、购进存货的验收管理： 1、采购部收到批准的申购单后，应及时与供给商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部保存，催促货物按时到位；一联送交请购部分，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便预备资金付款。
库存物资管理办法 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单 )，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判定结果将退货物资及时处理。
内部管理制度系列 餐饮仓库管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-67726餐饮仓库管理制度 Catering warehouse management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1、仓库保管员按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。 3、负责全酒店物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。 4、货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可;所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶，个，支等，不允许以件，箱等单位填列;并由保管
员，验收人及交物人在入库单上签字;验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。 5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于专用部门的物品及原料原则上由使用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收人员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。 6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。 7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。 8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理，如在临界期一个月内与供
库存管理的内容与目标 课程目标： 通过本课程培训，使学员从传统的仓库基础管理方法到现代仓库管理思想与方式的转变，对企业如何实施物料计划控制，降低仓储、库存和物流总成本，提高跨企业、跨部门的业务协调能力和对市场的快速响应能力进行研讨，帮助学员印证现代企业仓库管理的思想，从供应链管理目标出发，掌握建立现代仓库管理系统的理论与方法，提高仓库、库存控制人员的管理水平。 课程大纲： 第一讲.现代仓库的职能是什么？ 仓库--供应链的重要节点 案例现代仓库的运作 一.现代仓库的价值 仓库与仓储 如何提升仓库管理的价值与地位? 案例传统仓库与现代仓库管理的区别 二.仓库与库存管理的基础是什么？ 储位管理的基本方法与原则 我们没有WMS，我们怎么办？ 三.仓库管理的组织地位与职能 注重物料JIT运作的环境建设 案例物料管理部门职能的改变与员工个人职业发展 四.仓库管理战略包括哪些方面？ 五.保税仓库管理 案例分析 第二讲.企业仓库再规划 一.仓库规划的原则 二.物料流程再规划遵循的原则 三.仓储面积不变的情况下如何有效改善储存状况 无须花费太多,也能创造仓储空间的17种方法 四.仓库现场管理规范 怎样才能实现仓库物资的“帐、卡、物一致”？ 仓储管理绩效指标 第三讲.仓库设备及其应用 仓库设备的昨天、今天与明天 一.现代仓库设备 现有系统能帮助我们改善仓储现状吗？ 二.高效仓库管理案例评析 案例没有现代仓库设备，我们一样做得很好
二家外资小企业的做法 物流新技术分享 第四讲.仓库运作与创新 一．物料JIT供应更优化 收货、入库、出库管理的最优选择 如何避免收、发货中的出错现象？ 案例分析 “仓库收、发货环节没有问题，但是我们仓库帐目总是有问题,怎么办？”二．高效拣选与分拣的方法与技巧 向生产部门的高效配、送怎么做？ 案例一家电子产品制造企业仓库的看板配送 三．出货与补货的最大问题是什么？ 需求部门向原材料仓库领料以后的物料管理职责应归属哪个部门 案例我们仓库经常忙得要命，向公司要人总是得不到同意，怎么办？四．空间即金钱，找出呆废料产生原因 呆废料处理的途径与措施 五．盘点---方法与步骤 为订货中库存控制的决策做准备？ 案例 六.成本与服务水平如何权衡？ 第五讲.企业库存管理与控制 库存的动态分析与管理 库存控制的关键问题 一.供给和需求变量分析 产生库存的主要源头在哪里 案例1、应对需求频繁变化，我们怎么做？ 案例2、客户的需求预测真的那么难做吗？点-线-面的价值与意义 案例3、控制供应链下游库存水平 供应商为什么这么不配合？ “供应商经常延迟交货，我怎么做JIT供料？” “我们加强供应商管理！” “供应商凭什么让你管理？” 如何管理供应商来满足我们JIT的要求 供应商管理的方法与技巧 JIT供料怎么做？ 案例讨论制造型企业的JIT供料问题 二．物料传统的ABC分析法与战略库存分类 在库存决策问题上，如何增加我的话语权？ 企业库存的策略性分析方法 零库存本质分析 三.库存管理的内容与目标 四.库存管理的过程及要素分析 企业经营管理水平对库存管理绩效的影响 从供应链管理看库存控制 ----呆料产生的原因分析与对策 案例与问题解答 五.库存成本分析
文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次 页 库存物资管理办法 第一章总则 次共6 页第1页 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡 衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单)，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判
、存货的范围 凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。 二、存货分类 企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产目录的其他物品。 三、存货采购 1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买） 2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。 3、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。 4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。 5、定期谈判制度。 四、存货入库 1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。 2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。 3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。
4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。 5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。 6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。 7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。 8、以实物数量、质量登记相关明细账。 9、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。 10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。 11、存货的损耗及报损处置 ①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。 ②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。 ③存货废品能统一回收处理（例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。 ④所有存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人承担经济责任，实物负责人不明确的由部门所有人员共同承担经济责任。 ⑤采购过程的损耗要制定合理的量化标准，经营过程中的损耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。 五、存货出库 1、出库以部门领料人员（或库管）开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库
和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。 ◆<三> 对帐管理
《食品库房管理制度》 （一）食品贮存的卫生要求 1、原料库：餐饮业的库房内要分别设置主、副食品区域。仓库要整洁有序、经常保持清洁， 严厉灰尘或异物污染食品，应装有精确的控制湿度、温度的装置。不得存放杀虫剂和亚硝酸 盐等有毒有害物质。I 2、食品保藏存放须分类分架、离墙10厘米离地15厘米以上，以利于通风和检查。建卡登 记，仓库内食品与非食品；原料与半成品；卫生质量有缺陷的食品与正常食品；短期存放和 较长时间存放的食品；具有挥发性气味的食品和易吸收气味的食品（如面料、茶叶、饼干等）， 均要分开存放，腐败变质的食品和非食品，不能入库。散装食品要用密闭容器保存并注明品名、入库时间。经常检查库存食品的质量，特别是已经开封过的食品，发现食品变质、发霉、生虫等要及时处理，同时要注意经常检查库存食品的保持期。 3、冰箱或冰柜内生、熟及半成品标示清楚，冷藏、冷冻室装有温度显示装置，冰箱或冰柜 保证正常运转。肉、禽、水产类原料应贮藏在一18 C以下冷库内，同一室内不得贮藏相互 影响风味的原料，冷藏室应及时除霜，定期消毒。 4、食品库房应设专人管理。食品入库前必须进行验收、登记，检查感官是否正常，是否符|合索证要求，凡不符合要求者不得入库。新鲜水果、蔬菜原料应存放在遮阳、通风良好的场 地。特殊原料应根据不同要求分别贮藏。 5、做好防霉、防鼠、防虫、防尘和消毒工作。仓库应当经常开窗通风、定期清理，保持仓库室内干燥和整洁。
6、仓库应当有完善的防投毒设施，门窗必须安装牢固的防盗门窗，最好有两人管理、分别加锁。 （二）仓库管理人员的卫生责任制 1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。 2、定型包装食品按类别、品种上架堆放、挂牌注明食品质量及进货日期。 3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。 4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。| 5、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品，不同库储存。 6、仓库经常开窗通风，保持干燥。 7、冰箱、冷库经常检查定期化霜，保持霜薄气足。 8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。 9、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。 10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。
仓库管理员 工作职责 1、自觉遵守公司的各项规章制度； 2、服从上级的领导及工作安排，并直接对上级负责； 3、熟悉公司现有的各类产品并及时了解公司新的产品，了解公司下属的各生产部门的地理位置； 4、负责管理并安排仓库的发货员、铲车司机及其工人的日常工作,并实事求是的做好相应人员的考勤记录; 5、如实认真的做好仓库货物的进出记录和库存物品清单，分类、集中的做好物品的存放工作，并确保仓库物品在保管期间保持完好状态； 6、负责仓库办公用品（如电脑、铲车等）的正常使用及安全，并做好日常保养工作； 7、负责仓库所有相关文件的真实记录和存档保管工作； 8、具体工作内容见所附文件。
仓库管理员工作内容 一、物品的入库和出库 1、物品入库：物品的入库包括有确定供应厂商，确定货物名称和货物品质，清点数量，签字确认送货清单，退回不合格货物，手工记录成品入库清单，电脑记录并保存入库成品清单等。 2、物品出库：凡属物品出库的，必须要记录成品出库清单，由领物人和发货人签字确认；凡属借用的物品，必须先经指定主管领导审核批准，登入借用帐本后才能借出，借用物品归还时，应当全面检查完好程度，如有损坏，应说明损坏原因，以便处理。 3、物品出入时的注意事项：A、严格执行物品的先入先出原则，保证物品在仓库中的最短停留时间；B、收发物品的手续不全或缺损时，无特殊批准，严禁收发物品；C、严禁收发已经确认的不合格产品；D、遵守物品收发的有关规定，严禁私自收发物品；E、严禁私自使用仓库物品。 二、仓库物品保管规定 1、物品保管工作内容 A、科学分类，定点存放。进库的物品要按其性能、用途和保管要求进行科学分类、记帐、编号、上托盘、定位存放等管理工作。 B、定期检查，科学保养。进库的物品要按照其性能和保管要求采取必要的防火、防盗、防潮、防腐、防锈等措施，使仓库物品在保管期间保持完好状态，不至于出现变形、变质、损坏和影响使用的情况。在保管过程中，应加强对仓库的巡视，发现问题，及
仓库库存管理制度 第一条、总则 为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。 第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。 第三条、报告制度 每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。 第四条、盘点时间及要求
（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。 （二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。 （二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查 由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。 第五条岗位责任 （一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录
库存管理程序 A 范畴 该程序适用于商场的盘点，尤其是6月和12月底的大盘点，它包括准备工作、初盘、复盘、扫描、清单复核、数据调整和存货估价。 盘点涉及所有在盘点日在场的商品，包括： ?外库商品； ?附带在出售商品上的材料 ( 如包装薄膜 )； ?免费商品； ?盘点日仍留在店中的待修商品和退货。 不盘的商品包括： ?供应商赠品； ?待送商品 ( 已售出 )； ?寄售商品 (指我们尚未收到发票 )。 存货估价以最后进价为准。
B 控制目标 ?确保盘点日所有在场商品都被盘入 ?确保盘点结果准确 C 控制要点 ?盘点前商场必须清洁，商品必须整理好，退货工作必须在盘点前一天完成 ?盘点过程中，每一步骤必须确认并跟踪控制 ?一旦仓库盘点完毕，严禁仓库与卖场之间有商品流动 ?存货调整和计算必须在财务主管控制下进行 D 其他有关的政策制度 ?6月和12月底的盘点时间表必须由总部财务部确认 ?如下复盘率以供参考： 100%复盘：特殊区域 ( TG、陈列品和促销区 )以及附表1所列的单品50%-70%：仓库内每一货架 30%-50%：卖场内每一货架
库存管理程序?存货削价：参阅存货削价程序 E 涉及人员及职责 ?店长 确保执行程序 确认准备工作 指令初盘开始 确认存货削价 ?财务主管 协助店长落实程序 培训处长和部长 管理复查组 与店长一起指令初盘开始 对复盘和清单复查结果负责 负责清单数据调整和存货估价 ?处长
库存管理程序培训本处员工 组织控制台并跟踪盘点进度 管理初盘和扫描组 对初盘和扫描结果负责 监督特殊区域的盘点 ( TG、促销、展台 ) 负责存货削价计算 ?IT 确保扫描仪、电脑和打印机等正常工作 培训员工正确操作仪器和设备 ?维修主管 负责在盘点日进行资产维修和护理 ?保安主管 确保在仓库盘点后，仓库和卖场之间无商品流动 负责在盘点日清点手推车和篮子
内部管理制度系列 餐饮行业财务管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-16092餐饮行业财务管理制度 Financial management system of catering industry 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。 2.餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。 3.餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作;同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。 4.财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。 5.会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义
务。 二.现金管理制度 1.严格执行国务院《现金管理暂行条例》。 2.遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。 3.不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。 4.现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。 5.各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。 6.每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。 7.任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。 8.采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。 9.因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。
仓库管理制度及职责 一、负责公司所有物料及商品的入库验收工作，对进仓物品要严格根据采购单验收，根据型号、规格、单位、数量、单价等填写入库单，严格把好质量关，对不符合质量要求的货物应退回，发现问题及时上报。 二、仓库内物品要分类摆放，分为食品仓和物品仓，要固定位置摆放，做到整齐美观，要经常检查，做好保管和供应工作。根据餐厅部同时期的销售情况，要主动向上级主管反应库存情况，以防滞销。原料存放整齐，标签、存卡、账目分明。 三、要见货开入库单，对未见货物不能开单，直拨的食品要有餐厅各部门验收无误后，方可开单，要根据货品保质期的长短来存放物品。 四、要采取合理的仓库管理工作，要有先进先出、后进后出货品的意识，公平合理，不徇私舞弊，验货责任心强，辩其真伪，发现假冒伪劣货品不予收货，缺斤少两要按实际填写。 五、每日根据餐厅各部门计划单、预报下一天购货计划，计划单必须经由各部门主管签字方有效。 六、要认真填写收货单及出库单，要做到开单准确，要登记仓库进销存明细账，每10天和财务对账。做到账账相符，帐物相符，账卡相符。每10天和餐厅各部门核对出入库总额，力求准确无误。 七、负责检查每个供应商证件是否齐全（包括工商营业执照、食品流通许可证、税务登记证、食品检验合格证等）。对肉类及冻品、
调料等要有索证索票进货检验记录。 八、认真按照《食品安全法》做好仓库入库保管工作，加强餐饮业服务安全管理。谨防假冒食品，提高防伪鉴别能力，对于防伪产品严格拒绝并退还有过期产品。如果由于仓管员责任心不强，收取假伪产品，后果自负。 九、要保持仓库干燥防潮，要经常通风，检查货物是否过期霉变，对食品添加剂存放有要专柜保管。 十、要认真负责仓库收入货工作，不收人情货，公平合理，尽职尽责，严格按照仓库管理规定执行，遵纪守法。 十一、要保持仓库清洁，无杂物堆放，每天清扫物品架，不能堆有积尘，并对仓库门前清扫，要做到物品摆放整齐，保持库房无异味。 十二、月末盘点准确无误，如有差异，写出书面报告，毁损物品要有明细，并请财务部到场查看后方可报损，由行政经理签字，写明原因，查明责任。 十三、仓库每日收货，必需有厨房各部门收货验质验量，收货必需有2人以上，如遇休息，请与财务部联系。 十四、从11月1日开始，仓库废品出卖，必须有2位仓管员都在。否则，不予出售，并由经办人签字。 十五、认真按公司规定办事，上下班打卡，不迟到早退，中途不脱岗，文明办公，礼貌待客，违反以上规定，按公司相关规定追究责任。
库存管理工作流程 为了加强手机/卡库存管理，保证公司资产完整，特制定本办法。本办法适用范围CDMA手机、及卡类等通信产品。 一、基本要求 加强对库存资产的管理与监督，建立和完善各类手机/卡的入库、出库、销售、盘点清查以及内部牵制、财务稽核等制度，确保账帐、帐单、帐实相符。 二、岗位设置 1、分公司库存核算岗：负责登记本公司的入库、销售、退库等数据的编报、稽核及帐务处理，报市公司销售旬报表，及时进行明细核对、明细核算，定期组织本公司的存货盘点与检查。 2、分公司库存管理岗：负责分公司库存的实物管理。主要职责是：（1）及时办理分公怀的入库、移库、退库等手续；（2）设置保管明细帐，每旬与存货核算对帐；（3）参与对二级库及其它营业点库存的盘点与检查。 3、二级库存管理岗：负责本营业部门的实物管理。主要职责是：（1）及时办理本部门的入库、移库、退库等手续；（2）设置保管明细帐，每旬与存货核算对帐；3）负责编报本部门的各类报表及相关资料的统计，作为销售旬报表的附件交分公司库存核算岗审核； 三、工作职责（适用于库存核算岗、管理岗及二级库存管理岗） 1、关于手机 实物保管：严格出入库手续，建立手机帐薄，设立二级库。 入库:分公司库管根据情况及时调配所需机型,同时需要人员及车辆配合.将领回的手机和入库单一同交给分公司库管,分公司库管认真核实是否一致,若出现差异由领用人承担责任. 出库：由于特殊需求要借用手机时必须由部门经理在开据的出库单上签字同意后才能借用手机，手机借出后应在次日送还，若不及时送回或手机送回后非当时领用的或出现磨损，缺件等情况由当事人当天解决，否则由部门经理负责催促当事人在一个工作日内立即结款。 退库:公司手机需退库时，需要外勤人员配合,及时到各代理处将手机收回，同时认真检验所收回手机是否符合以下条件：包装完整，配件齐全完好；无磨损（可根据公司要求适量放宽限制）；保修卡、说明书等附件完整；机头串码与包将盒串码、保修卡串码一致。手机收回后按排人员及车辆送交公司,退库完毕后将退库单交给分公司库管.(因不及时退库给公司造成的损失由导致该情况发生的人员承担责任) 手机铺货：分公司总库只对自有营业厅进行手机铺货。市场部指定专人对代理商进行全面考核,对于符合铺货条件的代理商由考核人员与代理商签定铺货协议，同时规定其铺货数量、机型，附在铺货协议后面。（注：代理商以后需要增加铺货数量再签定补充协议，标准同上）.将铺货协议送交分公司库管人员处一份，库管照单付货。指定专人（一般为市场部外勤）负责将手机价格及所下发的相关政策及时、准确的通知到代理商。
餐饮采购管理制度 为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。 第一条基本原则 １．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请； ２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； ３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； ４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购； ５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购； ６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商； ７．科学、客观、认真地进行收货质量检查； 第二条供货商的确定原则
1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。 2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。 4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。 第三条市场调查原则 1．由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
库存商品管理制度 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库办公用品、产成品、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的商品。 ◆<二>库房保密制度 1、库房未经相关领导批准，无关人员不得擅自进出； 2、库房管理人员必须对核算软件加设密码； 3、库存商品的成本价格、供应商信息、货品销售等情况必须保密，不得随意泄露。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、凡仓库必须对所有固定资产（如电脑、汽车、摩托车等价值在2000元人民币以上实物视为固定资产）建立仓库卡片帐，落实使用情况，责任人，并且分部门核算。仓库保管员对资产的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库资产的变化情况。 2、对商品采购必须由申请人填写采购申请单，由董事长审批、总经理、财务、经办人员签字。 3、凡仓库必须对所有商品进出必须认真登记，入库需要按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量填写出入库单据，总经理、财务、经办人员签字。入库时，如有不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理。入
库后，要及时按照同类产品进行分类叠放，方便查找。 4、相关部门领出商品、办公用品等需要按品名、规格、数量填写领料单，并由经办人、库房管理人员签字。仓库管理人员必须登记以动态地、准确地反映仓库资产的变化情况。 5、卖场销售按照自身判断，可以上调走势较好的商品，并填写申领单，由申领人、财务、卖场主管签字。申领人要保管好领用商品，如出现损失，由申领人按售价赔偿。 6、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 ◆<三> 盘点核查制度 1、帐物核对： 仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。发现问题落实责任人，并提出整改措施。重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。 2、卖场各柜台销售、区域负责人，要求每天进行实物件数的盘存，填写盘点表，盘点人员及监盘人员进行签字； 3、卖场人员盘点后需和库房管理人员进行领用核对，如出现卖场实物短
存货管理流程 为了规范公司存货管理，加强存货的内部控制，防范和规避存货日常管理中出现的差错，保证存货的完整、安全，提高存货的运营效率，结合公司实际情况，特制定公司存货管理流程。 存货的范围：生产所需原辅材料、包装材料、劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品、在制品、产成品。 一、存货入库 （一）原辅材料、包装材料入库 1.原辅材料、包装材料实物入库 1.1原辅材料、包装材料抵达公司后，采购员和仓管人员对其包装进行初验，依据采购订单对原辅材料、包装材料品名、规格、外观质量、数量进行初验收，若所收原辅材料、包装材料与采购订单不符，仓管人员有权拒收。初验合格后，仓管人员在供应商提供的一式两联的“送货单”上签字确认收货，一联返供应商，一联仓管人员留底（若供应商丢失其“送货单”联次，仓管人员不得重复签收，可提供留底“送货单”复印件）。 原辅材料、包装材料初验合格并已清洁的原辅材料、包装材料经编号后填写物料请验单交质量部进行取样，取样后的原辅材料、包装材料设立黄色待验牌。并及时填写货位卡及寄库记录，登记“物料购进台账”。
1.2若检验合格，依据质量部发放的原辅材料、包装材料检验报告书，原辅材料、包装材料用合格的标记牌替换黄色待验牌，重新核对品名、数量、编号、来源，标记牌上粘贴绿色合格证。将原辅材料、包装材料按规定放入合格区。仓管人员填写“物料入库单”（一式三联，一联库房，二联采购，三联财务，“物料入库单”入库日期、物料名称、规格型号、批号、数量、供应商名称各要素必须填写齐全并有仓库主管、仓库管理员以及采购员签字。）及“货位卡”的入库记录，并登记台账。 1.3若检验不合格，依据质量部发放的“不合格报告书”，将原辅材料、包装材料移至不合格品库，设立红色不合格品库，同时填写不合格“物料购进台账”。仓管人员收到供应商退回的“收货单”联次后在采购人员提出的“质检不合格退货申请”上签字方能办理退货手续。 2.原辅材料、包装材料入库手续 2.1仓管人员收到原辅材料、包装材料当日将“物料入库单”二联采购、三联财务返对应部门。 2.2采购人员将附有“物料入库单”的采购发票（品名、规格、数量不明晰的附采购清单）递交财务部，财务部门对采购发票与“物料入库单”的一致性进行审核。 （二）劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库