一体化预制泵站项目预算测算报告
规划设计 / 投资分析
一、预算编制说明
本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政
策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”
的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真
诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观
全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完
整的内控制度。
为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加
大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自
动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不
断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完
善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管
理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。
（二）公司经济指标分析
污水处理行业是泵站的重要应用行业。GEPResearch近日相关研究显示，2016年，全球工业废水处理行业市场规模约为3,500亿元左右，其中美国
约为950亿元，占全球的比重为27.1%，位列第一。中国约为843亿元，占全球比重为24.1%，排名第二。近年来，我国城市污水处理能力有所提升。根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，我国
“十三五”的城镇污水处理能力将从2.17亿立方米/日，提升至2.68亿立
方米/日。“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5,644亿元。其中，新建配套污水管网投资2,134亿元，老旧污水管网改造投资494亿元，雨污合流管网改造投资501亿元，新增污水处理设施投资1,506亿元，泵站投资一般约占管网总体投资的1%-2%。
2018年xxx有限公司实现营业收入8986.84万元，同比增长23.30%（1698.00万元）。其中，主营业务收入为7714.66万元，占营业总收入的85.84%。
2018年营收情况一览表
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2206.49万元，较2017年同期相比增长349.86万元，增长率18.84%；实现净利润1654.87万元，较2017年同期相比增长284.29万元，增长率20.74%。
2018年主要经济指标
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
一体化预制泵站是提升污水，雨水，饮用水，废水的提升装备，由工厂统一生产组装后运至现场安装的交钥匙泵站，水泵是一体化预制泵站的
核心构成部件。水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械
能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混
合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等；根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵
等类型。
国内一体化预制泵站制造业大体由三部分企业组成。这三部分
企业是：国有企业、合资和外资控股企业以及大量的民营企业。合资、外
资控股及外资独资企业，目前在国内泵站制造业占有重要地位。一些原资
深的大型国有企业以其市场、土地及人才资源换取国外泵站制造企业的技
术入股，这一方面使我们在某些关键技术水平得以迅速提高，同时也使这
些合资企业或外资企业本身在中国迅速发展。但也要看到，真正急需的高
端产品仍然需要从国外进口。
“十三五”期间，我国继续加大国家扶持
项目和政府投资项目领域力度，进一步推进重点行业和企业节能减排，发
展循环经济。加快实施重点减排项目，推进城镇污水处理设施配套管网建设。加强重金属污染治理，开展跨省流域水环境生态补偿试点。在市场大
背景下，一体化预制泵站行业也被推上焦点行业范畴。
西方发达国家近
年来陆续颁布并实施了越来越严格的环保和能效方面的法律法规，重点涉
及饮用水、污水处理、建筑和化工等领域，推动全球传统的泵站制造业向
模块化、节能化、智能化、现代化的方向发展，在泵站的设计、制造、运行、维护以及选型、销售等各方面，都存在着智能化技术应用的空间和发
展潜力。与此同时，随着全球泵站行业龙头企业，如格兰富、威乐等企业
入驻国内市场，全球市场的发展也推动着中国市场的发展。
近几年来，
以中国为主的发展中国家经济发展速度较快，居民生活水平普遍提高，城
市化进程逐渐加快，自来水管网延伸、高层供水、配套暖通、给排水工程、现代化卫浴、水上康体设施等民用改流/增压新技术需求也相应提高，技术
标准的提升，为泵站市场带来了技术更新需求以及新技术领域需求，提供
广阔的市场前景。
如今，水已成经济发展之瓶颈，科学用水迫在眉睫。
我国人均水资源拥有量排世界100多位，60%以上的城市缺水，水资源具有
不可替代性，我国又是农业大国，水资源的科学利用对我国的国家稳定和
经济发展都极为关键。预计随着泵站行业的产品多元化，配套能力会进一
步提高。当前一体化预制泵站行业现状是：国内鼓励国产化新品的政策持
续推出，预计由国内研制的高端泵及泵站会得到强劲的推动。泵站的设计
水平和制造技术会在大型的泵站制造厂进一步得到提升，两项技术的结合
会给泵站的质量和性能带来质的飞跃。国内一体化预制泵站行业竞争将会
进一步加剧，一些不上规模的和技术跟不上要求的泵站制造企业会被逐渐
淘汰。
根据2018年1月2日中共中央国务院提出的《中共中央国务院
关于实施乡村振兴战略的意见》，到2035年，乡村振兴取得决定性进展，
城乡基本公共服务均等化基本实现。为此，加快推进城镇基础设施和公共
服务向农村延伸势不容缓。由于污水输送管线一般采用地埋式铺设，以重
力自流的方式输送污水。在这个过程中，一体化预制泵站在其管线系统中
作为污水管线、雨水管线的提升工具必不可少。
由于市场需求与价格的
变动，近年来全球水泵产业市场规模呈现一定的波动性，2016年全球水泵
产业市场规模达740亿美元，较2015年的731亿美元增长1.24%。其中亚
太地区水泵市场规模371.5亿美元，欧洲地区145.1亿美元，北美地区128.8亿美元，其他地区94.7亿美元。但总体产量与消费量相对平稳。从
全球泵行业的企业格局来看，全球泵主要生产企业有丹麦格兰富、日本荏
原（Ebara）、美国ITT、德国威乐（WILO）、德国KSB等，可以认为，发
达国家的泵市场基本被少数几家寡头垄断，市场集中度很高。
2017年，国家统计局对通用机械泵行业1,277家规模以上工业企业统计显示，泵行
业产品产量全面实现增长，其中：实现主营业务收人2,212.4亿元，同比
增长10.14%；完成出口交货值299.1亿元，同比增长18.71%；实现利润总
额172.6亿元，同比增长21.16%；应收帐款358.2亿元，同比增长7.71%；成本费用利润率为8.46%。
2018年1-7月中国泵产量为67,549,590台，同比增长6.66%；2017年中国泵产量为122,427,696台，同比增长1.40%。一体化预制泵站作为水泵的应用场景，可以广泛应用于城市雨污水管网提升、农村水环境整治、初期雨水截污、大型水环境治理等情景，可以对传
统混凝土泵站进行有效替代。
污水处理行业是泵站的重要应用行业。GEPResearch近日相关研究显示， 2016年，全球工业废水处理行业市场规
模约为3,500亿元左右，其中美国约为950亿元，占全球的比重为27.1%，位列第一。中国约为843亿元，占全球比重为24.1%，排名第二。近年来，
我国城市污水处理能力有所提升。根据《“十三五”全国城镇污水处理及
再生利用设施建设规划》，我国“十三五”的城镇污水处理能力将从2.17
亿立方米/日，提升至2.68亿立方米/日。“十三五”城镇污水处理及再生
利用设施建设共投资约5,644亿元。其中，新建配套污水管网投资2,134
亿元，老旧污水管网改造投资494亿元，雨污合流管网改造投资501亿元，新增污水处理设施投资1,506亿元，泵站投资一般约占管网总体投资的1%-2%。
1、制造业是立国之本、强国之基。以制造业为代表的实体经济取得显
著成就，为满足人民对美好生活的需要提供了可靠保障，为我国经济赢得
主动、赢得优势、赢得未来打下坚实基础。从国际视野看，中国制造业的
发展壮大，充分见证了中国在国际产业分工中发挥着不可或缺的重要作用，充分展现了中国推动经济全球化和世界经济复苏的重要力量。制造业是国
民经济的支柱产业，是工业的主要组成部分，也是强省之基、兴省之器。
坚持走新型工业化道路，加快提升制造业现代化水平，努力建设制造强省，是“十三五”乃至今后较长时期我省经济发展的重要任务。全面加快产业
转型升级，要加快支柱产业转型升级，持续完善产业链、价值链；要在扩
充增量上下功夫，加快培育新的经济增长点，要大力发展壮大战略性新兴
产业，全力扩大有效投资和推进项目建设；要在创新创业上下功夫，全力
加快新旧动能转换，大力实施创新驱动发展战略，加快健全完善创新创业
的政策；要在改革开放上下功夫，着力优化营商环境，全面深化各领域改
革，构建全面开放新格局；要在园区建设上下功夫，推进产业集群集约发展，全面加快新区、园区开发建设，持续改进和完善园区管理体制机制。
2、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
六、预算分析
未来5年xxx公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。
（一）固定资产预算
2019年计划固定资产投资9217.41(万元）。
固定资产投资预算表
（二）流动资金预算
预计新增流动资金预算2758.79万元。
流动资金投资预算表
（三）总投资预算构成分析
1、总投资预算分析：总投资预算11976.20万元，其中：固定资产投资9217.41万元，占项目总投资的76.96%；流动资金2758.79万元，占项目总投资的23.04%。
2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2651.13万元，占项目总投资的22.14%；设备购置费2994.96万元，占项目总投资的25.01%；其它投资3571.32万元，占项目总投资的29.82%。
3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资
=9217.41+2758.79=11976.20（万元）。
总投资预算一览表