财务部部门管理手册
概述
财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。
为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。
第一章部门职能
部门职能说明书
第二章部门组织结构
财务总监
财务经理
会计出纳
第三章部门岗位描述一、财务部经理：
二、会计
三、出纳
第四章、部门工作流程一、报销流程
二、借款流程：同报销流程
三、票据传递流程:
第五章部门规章制度
资产控制制度原则
第一条购物中心资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。
第二条购物中心资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。
第三条对购物中心有形资产应加以防护，以免私自和不当使用。
第四条应随时核对购物中心零用金和库存现金，并维持最少额度。
第五条各项支出的核决与支付，应分责办理。
第六条应尽可能以支票支付，并且严格地控制购物中心支票的签发与保管。第七条不得由支票签章人或核决人领取或寄交已签章的付款支票。
第八条有关购物中心现金、存货或其他流动资产收发的单据，应事先印妥连续编号。
第九条负责购物中心现金、有价证券及其他贵重资产处理责任的人员，须要有充分的保证。
第十条购物中心上项人员应采用轮调、轮休、并指派他人暂代其职务。
第十一条购物中心付款凭据一经支付，应即加盖支付印戳销案，避免重复清款。第十二条存于购物中心内部保险箱或银行保管箱的有价证券等贵重物品，应由两人以上共同保管。
第十三条对购物中心财务管理职责予以分立，如出纳和帐务员、财务主管与会计主管、采购与验收、销货与仓储、薪工计算与支付、收款与帐务、装运
与仓储、订货与仓储。
第十四条严格管理购物中心财务收支工作，如信用与借与、折让折扣、客户赠品、招待等。
第十五条定期举行购物中心资产的全面盘点。
第十六条开具单据尽可能1次复写，并避免涂改。
第十七条订立各项工作的书面手册，以避免误会，促进效率。
零用金管理细则
第一条有关零用金的设置划分
1、由购物中心财务部负责本购物中心零星支付。
2、总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时
再行研讨设置专人办理。
第二条购物中心每月零用金要经常保持固定数目，将来视实际状况或减或增，可另作规定。
第三条购物中心零用金借支程序
1、购物中心零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，
交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2、零用金的暂支，不得超过规定数目，特别情况应由企业部经理核准。
3、零用金的支借，经手人应予7天内取得正式发票或收据加盖经手人与主管
之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过7天尚未办理冲转手续时得将该款项转入经受人私入借支户，并于当月发薪时一次扣还。
第四条、购物中心零用金保管及作业程序
1、零用金的收支应设立零用金账户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2、零用金每星期应将收到的发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交购物中心财务部。
3、购物中心财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4、购物中心财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延迟不办可按照购物中心有关规定办理。
5、零用金账户应逐月清结。
第五条零用金应由保管人出具保管收据，存购物中心财务部，如有短少概由保管人员负责偿赔。
费用开支标准
第一条为便于掌握购物中心费用开支，根据有关规定，结合本购物中心的实际情况，特制定本开支标准。
第二条差旅费
1、购物中心职工出差乘坐车、船、飞机的费用以及住宿、伙食、市内交通费，按规定报销。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的50%计发给个人。如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己承担。
2、工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体情况均按有关规定执行如下：
(1) 乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票。
(2) 乘坐火车符合第1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，可发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
①乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。
②符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给，但改乘硬卧的，不执行本条（1）款规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
(3) 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费，住宿和交通费。
(4) 出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
(5) 工作人员调动工作，核发差旅费以其调入区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照商场市场规定执行外，其他开支参照有关规定执行。
(6) 出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。
(7) 购物中心工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回购物中心按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按购物中心规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
(8) 员工赴外地学习培训超过30天以上部分，按职位标准的50%发给。
3．员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第三条市内交通费规定
1．市内工作交通费。员工在市内联系业务，购物中心无配给自行车、摩托车，不不能安排购物中心车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向、公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。
2．员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将购物中心修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干5年。5年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。
3．上下班交通费。
（1）员工居住的地方距上班地点2千米以上，无购物中心交通车接送上下班，购物中心又不配给自行车（或摩托车），可按公共汽车月票收据金额报销。
（2）员工居住地方距上班地点2千米以上，用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额给自行车维修费。
（3）上述两类补助由购物中心各部门在员工报到上班即将申请报告报管理部备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，管理部按备案记录结合考勤核批发放。
（4）对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私车外出的，经购物中心各部门成本中心负责人批准，每月发放自行车修理费。
第四条夜班、加班、值班和误餐费的规定
1．夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。
2．加班费规定。
（1）法定节日因工作需要加班。按下列公式计发加班费：
( 本人月工资—浮动工资×200%)×加班天数
25．5
（2）法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
( 本人月工资—浮动工资×150%）×加班天数
25．5
（3）员工加班要从严控制，事前报购物中心部门经理批准，加班只限于工程抢修、节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
（4）员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。（5）员工出差期间，如遇法定节假日和超时工作不计加班费。
（6）加班费经购物中心人事部审核后，由财务部发放。
4．值班费，市内员工到特区范围内工作（或反向途径）、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费。报告列明时间、地点、工作内容、由各购物中心人事部审核，财务部发放。
第五条购物中心外勤津贴规定
1．工作人员从事露天、高空施工作业按出勤天数，每人每天补发津贴。当天出工在2—4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。
2．管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按露天人员标准领取外勤津贴。
3．工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办RSU安装人员，基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、管理部食堂采购员等，即按实际天数每人每天补发津贴（有勘察设计、安装提成奖领取者停发该项津贴。
4．汽车司机的各类补贴按购物中心相关规定办理。
其他福利待遇
a)员工医疗费用报销按有关规定执行。但每单200元以上
必须由财务部经理审核。
b)室主任、中层以上人员自用石油气罐，凭据由购物中心
管理部审签，到财务部报销。
c)本购物中心工作人员（含合同制职工），每人每天发放洗
理费、书刊费、水电补贴、物价补贴、粮价补贴、煤气补贴。
员工计划生育按最新印发的有关规定执行。
员工服装补贴和发放，凡是购物中心正式员工（含合同制职工）每两年发放夏装、冬装各一套。此外管理人员每年发领带1条，生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按有关规定执行，对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按有关规定执行。
现金管理制度
为了加强购物中心现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，制定本制度。
一、财会部门
1、收付现金必须根据规定的合法凭据办理，不准白条顶款，不准垫支挪用。
2、库存现金不超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行，如因特殊原因滞留超额现金过夜的（如待发的奖金等），必须经单位领导批准，并设专人看守。
3、库存现金必须每日核对清楚，保持帐款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因按“财产损益处理办法”进行处理，不得擅自将长短款相互抵补。
4、因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳人员一律凭领导审批的借条方可
付款。
5、出差人员返回后3日内应主动向财务部门报帐，如因手续没有办完，可将所剩现金先行交回，于7日内必须办理转帐手续。
6、购买物品所借现金必须当日报帐，如因一时购买有困难，次日需向财会部门说明原因，3日内不报帐，出纳人员有权收回所借现金。
7、出纳人员不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行帐户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款。
8、会计室收到售货员或收款员交来的现金要经双人清点复核后在缴款单上签字盖章，于当日全部送交银行，不得滞留和坐支，送款要用专车，坚持双人送款制度。
9、外地客户购货余款，原则上退回原单位，不得支付现金或转入其他单位帐户
10、财会部门收到货场人员交来现金，应开收据，转做收溢处理。
11、保管现金的部位要有安全防范措施，门要安装保险锁，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要有专人保管，下班要检查窗户、保险柜，门锁好后，方能离开。
二、收款台、柜台
1、现金的管理
（1）购物中心收款员、售货员收到顾客现金是要看清面值，按规定放进钱箱，大面额货款（50元以上）要经验钞机验证，以防假币。
（2）售货员、收款员捡、拾、找给顾客的零钱要及时登在备查簿上，单独保管。营业终了后交给购物中心会计室，不得挪用。
（3）因业务需要换零用款时，必须双手经手，交叉复核，防止丢失，缩短或发生其他问题。
（4）当日销货现金必须经双人交叉复核、填写交款清单签字或盖章，双人送交款及时，柜台、收款台不得存放现金过夜，以免发生意外事故。
（5）每日业务终了，业务周转金要经双人清点复核后，进行封包，注明数额，加封盖章或签字，交会计室出纳员统一保管。次日起封时，也要经双人清点，相符后，在进行实用。
4、收受支票
（1）收受顾客支票、汇票要坚持3天后付货的原则。防止收受空头支票或无效支票。
（2）收到顾客支票时，要审查支票内容有无涂改，是否在有效期内，大小写数字是否相符，印鉴是否清晰。应及时交会计室送交银行，带银行收妥入账后再付货，以防发生诈骗或冒领。
（3）建立收受支票登记本，记清签发单位的电话号码及联系人、收款日期、金额、以便发生退票或者其他问题时进行查找。挂失止票不能收，应追究其来源。（4）顾客交现金退现金，交支票退支票，不得以支票换现金。
（5）购物中心各职能部室及所属各商店处理废旧物品及其他收入的现金，必须送交财会部门转帐，经办人员不得长期存放，或以个人名义、互助会名义存入银行。严禁私设小金库。
固定资产管理制度
为加强对购物中心固定资产的管理和核算，保证固定资产安全与合理使用，防止丢失损坏，充分发挥其使用效能，特制定本规定。
一、固定资产和标准与分类
1、固定资产是指使用期限超过1年以上，单位价值在2000元以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。
2、企业的固定资产分为两类：经营用和非经营用。
（1）经营用固定资产：包括用于经营方面的仓库、机器、各种机动车辆，营业用房、货物、其他建筑物设备及管理用具等。
（2）非经营用固定资产：包括宿舍、食堂、幼儿园、浴室、医务室。
二、固定资产和购置和管理
1、购物中心固定资产实行分级归口管理，管理部负责全场房屋宿舍，工程部负责机器设备、工具，物业管理部负责机动车辆和外库的管理。使用单位设财产管理员。
2、购物中心各智能部门购置固定资产应在年初向购物中心财产管理部门报计划，审查汇总后，上报购物中心审计部进行平衡，经主管经理审批后下达执行。
对不可预见的特需购量可临时追加计划，经购物中心主管经理审批同意后方可购置。属控购物品需办理控购手续。
3、购物中心财产管理部门按计划购置的固定资产发票由部门领导和经办人员签字后，做1-2联“固定资产购进单”，一联购进单位入财产明细帐，二联连同发票转财务审计部报销入财产帐。
4、购物中心全部固定资产购置均由财务审计部统一列支，设固定资产金额帐及品种数量明细进行管理，具体财产由管理部、工程部建立品种数量明细帐，并安排使用和管理。商店等使用单位也要建立相应的品种卡片，落实到班组、个人，明确责任，加强管理。
三、固定资产折旧
1．固定资产折旧采用平均年限法。预计残值率为固定资产原值的3%—5%，计算公式：
年折旧率=原值—残值+清理费×100%
预计使用年限×原值
2．当月新增加的固定资产与次月提折旧，月份内减少的固定资产当月照提折旧，帐面已提足的固定资产不再计提折旧，按规定需淘汰或准备报废的固定资产经批准报废，其未提足部分可一次补提。其计算公式为：
月折旧率=年折旧率÷12
月折旧额=固定资产原值×月折旧率
3．非经营用固定资产要单独进行核算，其折旧计入管理费用。
四、固定资产的领用和调拨
1．领用固定资产的部门需填制“固定资产领用单”一式二联，经管理部领导审批同意后，第一联领用单位财产管理员入帐，第二联购物中心财产管理部门入财产明细帐。
2．固定资产需要场内调拨时由购物中心财产管理部门协调审查后，由调出单位填制“固定资产调拨单”1—3联，调拨双方及财产管理部门盖章签字后，第一联调入方入帐，第二联调出方入帐，第三联财产管理部门入帐。
3．固定资产调出购物中心时先由财产管理部门及财务审计部审查，报主管经理批准后，由调出单位填制“固定资产调拨单”1—3联，一联调出单位入帐，二
联购物中心财产管理部门入帐，三联财务审计部入帐并开具正式资金往来收据按购物中心价收回价款。
五、固定资产清查
1．财务审计部于每年10月会同财产管理部门对全场固定资产进行一次全面清查盘点，做到财务审计部与财产管理部门帐帐一致，财产管理部门与使用单位帐卡一致，帐实相符。
2．固定资产清查采用实地盘点方法并填制“固定资产盘存单”，发现盘亏、盘盈填制“固定资产清查报告单”1—3联，经主管经理审批后，一联会计按《商品流通企业财务制度》规定处理，二联财产管理部门入帐，三联使用单位入帐。3．经管财产人员调动时，必须进行清查盘点，并填制“固定资产盘存单”，办理交接手续，交接不清不得离职。
六、固定资产的修理
1．为了使修理费用合理分摊，按《商品流通企业财务制度》规定，购物中心采取预提修理费的办法，即年度按固定资产原值的4%，每月按%预提，由财务审计部统一提取安排使用。
2．购物中心固定资产发生大小修理时均从预提修理费支出，预提费用不够时，超支部分可据实列入当期成本。
3．非经营用固定资产的日常维护费用应从租金中列支，不足时，要报经财会部门审批后计入管理费用。也可向住房户或单位收取管理费用用于补充。
七、固定资产的报废
1．固定资产属于正常报废由使用部门填制“固定资产报废单”，报财务审计部，财产管理部门会同技术人员进行实物鉴定，查明是否应报废、能否修复或改装使用，如确需报废则按《商品流通企业财务制度》规定进行报废清理。
2．属于保管、使用、维修不当，责任事故造成的固定资产提早报废，根据情节由责任人赔偿部分或全部损失。
3．“固定资产报废单”一式三联，一联使用单位入帐，二联财产管理部门入帐，三联财务审计部入帐。
报表管理办法
1．本购物中心为求报表作业合乎时效，借以加速内部联系，特制定本办法。凡
本购物中心的各项报表作业管理均按照本办法规定办理。
2．本办法所称的报表系指为应管理上的需要所设置的报表，经总经理核准，并予正式编号后列入“报表目录”内。
3．本购物中心的所有管理用的报表，除依使用单位及作业程序依序编号外，并另依报表之内性质划分为管制报表、应复表单、一般表单（不包括各单位自用之统计表格）三类。
4．各类报表的区分如下：
（1）凡报表的右上角，加盖有“管”字的，属第一类的管制报表，即列入管制的报表。
（2）凡报表的右上角，加盖有“复”字者，属第二类的应复报表，即由收发单位列入追踪并待收文单位答复的表单。
（3）凡报表的右上角未加盖字样者，属第三类之一般表单，即第
一、第二类外并经正式编号列入“报表目录”的表单。
5．管制报表依其应提报时区分日报表、周报表、旬报表、月报表、半年报表、年报表。
6、管制报表的设置或印刷一律应事先会签经营会议经理后方可印制，如遇新增或内容有所修改时，应呈总经理核准后方可印制。
第六章附件
1、财务相关表单
出差借款预算表
出租车使用申请单
办事处资产统计表
填表人：审核：负责人：2、现金收支月报表
3、出纳管理日报表
4、现金流量表
年月日金额单位：万元
财务部工作手册 财务部工作手册会计档案管理规定针对会计档案的重要性，根据企业会计管理规定，制定以下管理规定。 1. 会计档案是指会计凭证，会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要凭证和证据。具体包括：会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证; 会计账薄类：总账、明细账、日记账、辅助账簿、其他会计账簿; 报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告; 其他类：银行存款余额调节表、银行对账单及其他应当保存的会计核算专业资料。 2. 项目每年形成的会计档案财务部按照归档要求整理立卷、装订成册,并编制会计档案保管清册。当年形成的会计档案，在会计年度终结后，财务部保
管1 年。期满之后，财务部专人保管并且存放于专用的保管地点。 3. 财务部保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经财务部经理批准，方可代查阅或复制，并办理登记手续。查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。 4. 会计档案的保管期限分为永久、定期两类。会计档案的保管期限，从会计年度终结后的第一天开始计算。定期保管期限为10 年、15 年两类。 5. 本规定的会计保管期限为最低保管期限，各类会计档案的保管原则上应当按照本规定附表所列期限执行。会计档案的具体名称如有同本规定附表所列档案名称不相符的，可以比照类似档案的保管期限办理。 6. 保管期满的会计档案，除第(七)条规定的情形外，可以按照以下程序销毁；财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等
（企业管理手册）财务部管理手 册(最新)
财 务 部 管 理 手 册
目录第1章财务部职能和组织结构3 1.1节财务部主要职能3 1.2节财务部组织结构图4 第2章财务部管理制度5 2.1节财务核算准则5 2.2节总部资产管理制度9 2.3节总部费用管理制度16 2.4节总部现金、银行存款管理制度19 2.5节总部办公用品领用标准和管理制度25 2.6节凭证管理制度28 2.7节商品监督管理制度29 2.8节采购商品收货制度34 2.9节租房合同及房租收据管理制度36 2.10节分店礼品及总部广告用品管理制度38 2.11节分店收银员操作流程及现金保管规范42 2.12节加盟商存款管理制度46 2.13节加盟返款及服务收费项目扣款流程48 2.14节财务部数据提供制度49 2.15节财务部内部管理制度52 第3章岗位说明书55 3.1节经理岗位说明书55 3.2节主办会计岗位说明书57
3.3节核算组长岗位说明书59 3.4节资产核算员岗位说明书61 3.5节商品核算员岗位说明书64 3.6节办公用品及后勤核算员岗位说明书66 3.7节费用会计岗位说明书68 3.8节商品会计岗位说明书72 3.9节加盟会计岗位说明书75 3.10节资产核算会计岗位说明书77 3.11节资产核对会计岗位说明书79 3.12节商品采购会计岗位说明书82 3.13节银行存款核算会计岗位书84 3.14节统计组长岗位说明书87 3.15节销售统计员岗位说明书90 3.16节要货单统计员岗位说明书92 3.17节分类销售统计员岗位说明书94 3.18节出纳岗位说明书95 3.19节银行存款核算员岗位说明书100 3.20节文员岗位说明书102
职能部门管理体系手册
职能部门管理体系手册 一、部门职能 根据公司《XXX》[XXX号]文件规定：本部门管理职能共16条： 1.负责督促建立各级安全生产保证体系。 2.负责组织制订公司年度安全质量环境保护管理目标并督促设施，对有关安全质量信息进行综合分析，提出意见，供公司领导决策； 3. 组织对公司安全质量管理制度与流程执行情况进行监督检查。 4.负责组织开展公司安全质量教育培训工作；配合有关部门做好项目经理、安全生产总监、安全质量管理人员和特种作业人员的安全培训、考核、办证工作；负责公司安全生产许可证的申办、复审和管理工作。 5.负责组织开展“安全月”和“质量月”等活动，并配合有关部门做好安全质量、文明施工的宣传教育工作。 6.负责组织或参与公司应急救援管理工作。 7.负责组织或参与安全质量事故调查处理，制定防范措施，并督促实施。 8.负责组织公司优质工程、安全标准工地建设及省部级以上优质工程的推荐申报工作。 9. 负责公司各类伤亡事故、工程质量事故的登记、统计和上报。 10. 监督在建项目安全生产费用的使用情况。
11.参与公司施工组织设计和施工方案评审工作，督促安全防护设施落实到位。参与变更设计、施工组织、新技术、新工艺、新设备、新材料等有关安全、质量技术措施的评审工作。 12.参与公司项目中标后的施工调查、安全管理交底和责任矩阵、项目管理策划书等前期策划工作。 13.参与施工生产相关的合同范本制定、合同履约评审工作。 14.参与对项目部绩效考核工作。 15.参与劳务队伍管理工作，参与分包考核评价、责任成本考核、经济活动分析工作。 16.参与审计与监察、后评价工作。 二、工作目标 （一）2017年年度工作目标实现情况： （二）2018年年度工作目标： 三、职责权限 本部门现有工作人员4人，其中：部长1人，部员3人。 其中：部长的职责权限是： 1.负责组织年度管理目标，建立健全安全质量环境管理体系。 2.负责组织开展公司安全质量教育培训工作。 3.负责组织开展公司安全生产宣传教育活动、日常及专项安全质量环保监督检查活动。 4.负责组织开展隐患排查治理工作。 5.负责组织开展公司优质工程、安标工地申报工作。 6.负责组织部门开展安全质量管理工作和安全质量稽查工作
归纳办理部年度作业计划 【篇一】 一、公司文件系统开端标准 更新公司《职工手册》v、0更新公司行《政办理手册》 二、发动作业本质及办理训练系统 展开新搭档入职训练，内容触及公司展开、组织架构、企业文化、作业本质、有用沟通、商务礼仪等内容，为新搭档敏捷融入公司环境起到了活跃的促进作用。 发动作业本质及办理训练系统，争夺全员参与。进一步标准了职工的作业认识，增强了办理人员的办理认识。 三、完善公司的沟通机制 1.新搭档入职反应; 2.搭档转正沟通; 3.搭档合同续签沟通; 4.搭档离任沟通。 以上各个要害点的沟通一方面让搭档感触到了公司的尊重和重视，另一方面沟通反应也暴露了公司办理中有待改善的方方面面。相关信息的收拾剖析为各级主管的作业改善供给了最直接的根据。 5.树立并完善公司沟通渠道 除了作为技能事务沟通渠道之外，也是人力资源部营建公司文化氛围的阵地。
四、打造标准刚性的办理环境 标准了考勤办理机制，将公司中高层办理人员归入考勤规划并对底层搭档不标准的考勤行为进行了严肃处理。 标准宿舍办理规则和车辆办理规则 标准公司薪酬系统并调整薪酬结构 五、营建温馨调和的文化氛围 1.郊游拓展活动(圣诞节前后) 分别在全公司及市场部规划两次参与组织职工拓宽活动，增强了团队凝聚力，让搭档们轻松之余对团队协作有了更近一层的领会。 2.策划组织羽毛球或篮球健身活动 为拉近搭档情感消除沟通隔膜，开端决议策划并组织健身活动，除此之外，在同享上预备奖赏投诉信箱。 【篇二】 1.新搭档入职反应; 2.搭档转正沟通; 3.搭档合同续签沟通; 4.搭档离任沟通。 以上各个要害点的沟通一方面让搭档感触到了公司的尊重和重视，另一方面沟通反应也暴露了公司办理中有待改善的方方面面。相关信息的收拾剖析为各级主管的作业改善供给了最直接的根据。 5.树立并完善公司沟通渠道 除了作为技能事务沟通渠道之外，也是人力资源部营建公司文化氛
盈圣物业公司财务管理手册 会计核算依据 物业管理公司的财务管理部门，在对其下属的物业管理处进行会计核算前，必须先行对国家及地方与物业管理相关的法规和税规有清楚地了解，此外，还应对与本公司、本物业相关下列文件的相关规定予以关注。 一、业主公约 业主公约是各业主与发展商在买卖楼宇后所签署的合约。公约对发展商、全体业主、用户及管理者均有约束力，并明确各自的权利、义务及责任。 公约内包括了很多有关财务处理、费用计算等数据。财务管理部人员须详细了解该项资料及规定，并作为会计核算的依据。 现列举其中较重要的条款如下: 1.本物业管理账目发生盈亏时的处理办法 一份内容完善的公约应就本物业管理发生盈余或亏损情况时的处理或解决办法予以明确规定。通常,本着“用者自付”的原则，本物业的盈余由该物业的全体用户共同享有，本物业的亏损由该物业的全体用户共同分担。当然也可以是其它的处理方式，如：在业主委员会成立之前的前期物业管理期间，小用户以按约定缴纳综合物业管理费用为限，收入不足以应付经常性支出时，由开发商承担补贴责任。但关键是必须有明确的约定。 2.本物业综合管理费收支情况的公布 要求物业管理公司定期公布所管物业的收支情况，是我国物业管理行业法规中明文规定的。在与有关法规保持一致的前提下，公约中通常会对公布的具体时间、方式和要求做出规定。 3.收支核算方面的规定 公约通常列明是否需要为本物业各部分(如：停车场、办公楼、住宅楼等)的收支独立核算。 4.未出售单位和已出售但空置单位管理费计算法 通常未出售的单位享有一定的管理费减免优惠。 5.管理费起计日期的约定 通常可以是实际收楼日，或交付使用通知书发出日期加若干天为起计日，或者以前述两者较早者为起计日，也可以是开发商与业户在售楼时做出的其它约定。 6.滞纳金的计算法
xxxx人力资源服务有限公司 青xxxx人力字[2017]内-001号 管 理 手 册 主题词：管理手册 抄送：总经办、营销部、客服部、财务部、行政部 2017年2月日印发
目录 第一章总则 (3) 第二章部门职责 (3) 第三章入职及离职管理 (4) 第四章公司管理制度 (7) 第五章考勤制度 (14) 第六章办公用品管理制度 (17) 第七章档案管理制度 (18) 第八章固定资产管理制度 (18) 第九章车辆管理制度 (20) 第十章保密制度 (24) 第十一章绩效管理制度 (26)
第十二章工资及福利制度 (28) 第十三章劳动合同管理 (32) 第一章总则 第一条目的 为了公司管理规范化，体现公平、有序，严格的纪律和有效的规章制度，本制度将公司的工作要求、员工规范、奖惩规定及薪资福利及一册，要求公司全体员工认真学习、自觉遵守。 第二条基本守则 2.1热情-以热情、礼貌、谦恭的态度对待本职工作、对待客户及同事。 2.2勤勉-对本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。 2.3诚实-作风诚实、反对文过饰非、反对虚假和浮夸作风。 2.4专业-员工应时刻保持自己良好的职业形象，不断提高专业水平。 第二章部门职责 第一条公司架构及设置
第二条 部门职责 营销部：负责客户开发，产品创新，市场调查，价格制定，合同签订，服务质量监控及客户维护，其它营销相关的所有工作。 客服部：负责所有员工工资审核发放，社保缴纳，工伤处理，员工服务与关怀（证明开具、社保备案等），劳动合同签订及管理，外包员工入离职管理、外包员工档案建立及管理、工会、用工风险规避及纠纷处理，服务提升等客服相关的所有工作。 财务部：负责账目管理，财务管控及财务安全，成本核算，工资审核及发放，财务制度的建立及规范等财务相关的所有工作。 行政部：负责办公用品采购管理、固定资产管理、公司内部
前言 本手册参照佳源投资管理总部制定的《2008版管理制度与工作标准化---财务部》内容要点，包括部门（分公司）职能、岗位职责、操作流程、处罚制度、物业早期介入工作标准、相关制度汇编等六部分内容，主要涉及怡城物业总公司及各分公司财务管理的日常操作规范与要求，适用范围是公司所有员工。 制定此手册的目的主要是为了进一步加强财务管理，规范财务会计行为，提高财务管理水平。 手册发给公司各部门（分公司）及各分公司，请相关人员了解并熟悉其中的内容，并在日常的财务管理工作中实施好，公司财务管理部会定期检查实施情况。 员工在阅读、实施本手册的过程中，若有任何疑问，请向公司财务管理部咨询。同时也请大家对本流程内容提出好的建议与意见，以便财务管理部定期进行修改与完善。
目录 1. 目的 (02) 2. 适用范围 (02) 3. 岗位职责 (02) 4. 操作流程 (05) 4.1 财务操作流程 (05) 4.2 资金操作流程 (13) 4.3 财务监控流程 (14) 4.4 其他操作流程 (15) 4.5 物业管理费催/收缴工作程序 (17) 5. 处罚制度 (39) 6. 物业早期介入工作标准 (41) 6.1 物业费用支付管理 (41) 6.2 工程维修管理 (42) 7. 相关制度汇编 (44) 7.1 分公司财务审批及工程维修审批授权范围 (44) 7.2 公司员工福利待遇 (46) 7.3 养老保险、基本医疗保险及住房公积金实施方案 (47)
1. 目的 制定此手册的目的主要是为了进一步加强财务管理，规范财务会计行为，提高财务管理水平。 2. 适用范围 本手册适用于公司全体员工。 3. 职责 3.1 部门职责 3.1.1 按照国家有关法规和公司对财务管理的要求，建立和健全公司内部各项规章制度，确保各项规章制度的有效落实。 3.1.2 做好公司财务收支、反映.监督、核算、分析和考核工作，协助公司领导经营管理决策。 3.1.3 负责审核各类合同（协议）、各类款项的支付，严格执行各项规章制度。 3.1.4 根据物业早期标准化流程审核成本测算报告。 3.1.5 做好对分公司培训、指导、检查及监督的工作。 3.1.6 监督物业管理费的收缴和使用，做好各项应收款项的催缴及核对工作。 3.1.7 根据发生的各项经济业务进行账务处理，妥善保管财务档案；按时编制各类财务报表，报送相关部门；正确核算和及时申报各项税费和社会保险统筹金。
综合管理部工作计划二篇 综合管理部工作计划一篇综合部在20**年的总体工作目标是：围绕公司的经营目标，建立健全整套管理制度，完善公司员工社会福利，加强人力资源管理，高效率地配合其他业务和职能部门的工作，做好公司的后勤保障工作。 一、部门内部工作 整合部门内部资源，提高工作效率。根据公司对综合部职能的调整，整合部门内部资源，重新确定部门人员工作内容，明确各人的工作范围及职责。加强部门人员专业知道的培训。根据公司对部门工作的调整及各项工作的开展情况进行相应的岗位编制调整。 二、后勤保障工作 综合部对内与公司所有部门，对外与各种公司及政府打交道，兼具服务与管理双重职能，综合部的工作相对锁碎复杂，但综合部工作质量的好坏，完成任务效率的高低，直接影响着公司各个部门的工作目标实现，直接间接的对公司总体工作目标的实现产生影响。面对现阶段后勤工作的情况，06年综合部将做好以下工作; (一)做好后勤保障工作，加强与各部门工作的配合，保证公司各项工作正常有序进行。 1、根据公司业务开展加强与各部门工作的沟通及配合，不断完善业务流程，强化对各部门的制度化管理，加快信息
反馈的速度，提高工作效率。 2、做好办公物品的采购和配给工作; 3、证件年检。 3月底前完成; 4、合同登记认证工作：根据公司的营养收入情况，每季度或半年进行一次登记。 (二)配合公司标准化管理，加强制度制定落实工作，做到有据可依。 1、加强制度更新管理工作，制定制度的编号，并通过公司内网及时发布、汇总、保存公司的全部制度，对于制度的逐步完善加强新旧制度的更替及时存档; 2、加强公司相关制度的监督、检查、落实情况，并做好整理和反馈工作; 3、加强公司资料档案、部门档案文件及员工档案的管理，做好公司相关数据的存档备份工作，统计各部门文件档案情况，进行分类后制定相应的归档制度及流程，加强公司内网及crm软件的应用。 (三)确定公司的组织机构，明确部门职能及合理的岗位编制，为绩效考核提供依据。 1、确定和区分每个职能部门的权责，使每个部门的职责清晰明朗，春节前完成; 2、根据各部门的实际情况，制定合理的部门岗位职责，
F P D S a v i l l s Q M S M A N U A L 第一太平戴维斯物业管理质量手册 财务部手册
物业管理财务部手册 目录 1.0序言 2.0财务部员工岗位责任制 3.0会计管理制度 会计核算原则 费用支出审批程序 工资制度 收支规则 资产管理分工 资产管理 固定资产管理 流动资产管理 申购/借款申请及报销规定 申购 借款规定 报销制度 管理费使用管理 物业管理费用项目 收支管理 票据管理制度 财务控制制度 支出申请流程规则 付款通知书的处理规则
支票付款规则 备用金制服暂时规则 出差及业务招待费用申请暂性规则 序言 <<物业管理财务部手册>>供物业总经理，财务部经理运作参考。 财务部员工岗位责任制 1、财务部经理 职责： 向总经理负责，具体主持管理处财务部的管理工作，做好总经理的助手。 组织财务部门的政治学习、法律规范学习，要求所有财务人员尊纪守法，按照财政部中国人民银行颁布的有关金融管理条例管理好财务工作。 1.3每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理 审阅，每月按时检查各项税款的交纳工作。 检查、监督各项费用的及时收缴和管理，保证管理处的正常运转。 审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。 组织、拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、开发商和相关主管部门审核，修改决定。 研究、熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护管理处的合法权益。 根据物业管理行业的特点，及实际情况制定财务管理制度的细则。 负责每月向公司上报所需报表。 完成总经理交办的其他事项。 2、财务主任 工作大纲：协助财务经理，负责整个物业管理处的帐目，包括准备每月财务报表并按时公布予总经理及业主参照，整个物业管理处的税务，员工薪资之计算及发放，并安排周年核算，定期分析公司的财务收支情况并报予财务经理及总经理。 职责： 检查出纳员及会计员的日常工作，协助财务人员之间的工作关系，并定期抽查出纳帐与现金是否相符。 2.2根据凭证汇总表登记总帐,每月首十五个工作天内发上月管理开支会计报表
人力资源服务有限公司 管理手册 https://www.doczj.com/doc/183335747.html,work Information Technology Company.2020YEAR
xxxx人力资源服务有限公司 青xxxx人力字[2017]内-001号 管 理 手 册 主题词：管理手册 抄送：总经办、营销部、客服部、财务部、行政部 2017年2月日印发
目录 第一章总则 (3) 第二章部门职责 (3) 第三章入职及离职管理 (4) 第四章公司管理制度 (7) 第五章考勤制度 (14) 第六章办公用品管理制度 (17) 第七章档案管理制度 (18) 第八章固定资产管理制度 (18) 第九章车辆管理制度 (20) 第十章保密制度 (24) 第十一章绩效管理制度 (26) 第十二章工资及福利制度 (28) 第十三章劳动合同管理 (32)
第一章总则 第一条目的 为了公司管理规范化，体现公平、有序，严格的纪律和有效的规章制度，本制度将公司的工作要求、员工规范、奖惩规定及薪资福利及一册，要求公司全体员工认真学习、自觉遵守。 第二条基本守则 2.1热情-以热情、礼貌、谦恭的态度对待本职工作、对待客户及同事。 2.2勤勉-对本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。 2.3诚实-作风诚实、反对文过饰非、反对虚假和浮夸作风。 2.4专业-员工应时刻保持自己良好的职业形象，不断提高专业水平。 第二章部门职责 第一条公司架构及设置
第二条部门职责 营销部：负责客户开发，产品创新，市场调查，价格制定，合同签订，服务质量监控及客户维护，其它营销相关的所有工作。 客服部：负责所有员工工资审核发放，社保缴纳，工伤处理，员工服务与关怀（证明开具、社保备案等），劳动合同签订及管理，外包员工入离职管理、外包员工档案建立及管理、工会、用工风险规避及纠纷处理，服务提升等客服相关的所有工作。 财务部：负责账目管理，财务管控及财务安全，成本核算，工资审核及发放，财务制度的建立及规范等财务相关的所有工作。 行政部：负责办公用品采购管理、固定资产管理、公司内部档案建立及管理，公司内部员工招聘及入离职管理，外包员工招聘、考勤管理、车辆协调及管理、办公室卫生等行政相关的所有工作。
财务部工作手册 目录 财务管理制度 (2) 现金管理规程 (7) 银行存款管理规程 (10) 备用金管理规程 (12) 费用报销及付款管理规程 (14) 借款管理规程 (16) 支票、收据、发票、财务印鉴管理规程 (18) 财务部员工考核考绩规程 (21)
财务管理制度 财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。根据国家有关企业财务会计制度，结合本企业的实际情况拟定以下制度： 1.内容 1.1会计核算方法及凭证账册制度 1.1.1采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合管理部的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账； 1.1.2原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账； 1.1.3财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理； 1.1.4指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。 1.2货币资金管理程序
1.2.1严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线； 1.2.2做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。 1.2.3除日常小额开支用现金支付以外，其余一律用转帐支票结算。 1.3费用报销程序 为了加强费用报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度： 1.3.1费用的报销审核，以公司内呈报告及内部申请采购单为依据。 1.3.2医药费报销制度，如有发生意外事故，须请劳动部门鉴定，伤员到指定的医疗机构诊治。 1.3.3财务部负责人应对各项报销单据进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，经审核人签署姓名及审核日期之后，由副总经理审核，总经理批准。凡不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准报告时，审核人将退回报销单据。 1.3.4单位价格在10000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付；10000元以上的原则上有出纳员用支票支付，特殊情况的由总经理审核批示后以现金支付。 1.3.5费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
企业营销管理手册 1
营销管理手册 英国太平洋环球资源有限公司 二00三年一月一日 目录 第一部分营销组织构架 第二部分人员行动管理 第三部分客户管理 第四部分流程管理 前言 ”深根固本,方能枝繁叶茂,方能果实累”任何出类拔萃的企业,都必须建立各种健全的管理体制,特别是销售制度。一个企业营销的成败不但取决于适应市场的应变能力,同时取决于其内部销售管理制度的科学性、完整性。 销售管理制度和管理表格把企业的大量的营销管理工作规范化、标准化、流程化、使繁琐变得简单,使杂乱变得有序,为企业生存和发展奠定坚定的基础。 2
本体系凝结众多成功企业的先进经验,从营销组织、人员行动管理、客户管理、流程、广告等部分具体工作细节和职责构成企业营销组织、管理体系,它是企业整体营销观念的贯彻、所有部门(员工)紧密协作、各尽其责地实现和完成营销目标所必须的组织保障;它是企业进行专业销售运作的重要基础之一;它是企业开拓市场,不断提高市场份额、销售额和利润额的重要管理手段;它能协助员工进步,激励员工士气,稳定员工队伍;它能防止因为少量员工素质、能力或品质问题而造成的客户流失、货款拖欠或货物流失;它能使销售部门与其它部门紧密配合,及时向市场部和公司决策者反馈动态的市场信息;同时,它也是公司整体管理体系的一个重要组成部分。 制度重于技术 ————吴敬琏 第一部分 营销组织构架 一、组织构架 3
二、营销总监岗位职责 1、营销总监,向公司总经理承诺中期和年度营销目标的完成和特殊任务的完成,对公司的营销工作负全面责任。 2、组织营销部门及相关部门的人员参与制定公司近期、中期和长期营销战略计划,并作为销决策委员会成员对与对营销战略计划的说明审定。 3、组织营销部门与相关部门制定年度营销计划与预算,并负责上报营销决策委员会,参与营销决策委员会对年度营销计划与预算的说明与审定。 4、向营销部门发布年度营销计划与预算实施命令,管理其实施过程及结果。 5、进行市场调查与分析,在公司所处的营销环境(内、外)发生重大变化时,及时组织营销部门及相关部门制定应变对策,参与营销决 4
财务管理部成本工作指导手册 指导核心：准确提供项目前期立项数据；有效控制成本发生情况；准确及时反映成本数据；合理调节成本杠杆，配合集团财务统筹。 目录 1项目立项数据的提供 1.1数据提供流程 1.2财务管理部提供报表 1.3报表数据来源 1.3.1销售计划表 1.3.2工程支出表 1.3.3完全成本表 1.3.4资金流量表 1.3.5敏感度分析表及利润预测表 1.4支持性文件 2有效控制项目成本发生情况 2.1成本指导书编制指引 2.1.1项目成本指导书编制流程 2.1.2财务经营成本的数据来源及控制 2.1.3因素分析法在成本指导书中的应用 2.2合同管理指引 2.2.1合同审核要点 2.3付款审核指引 2.3.1付款基本流程 2.3.2财务部成本管理人员审核付款单据流程 2.3.3付款审核控制要点 2.3.3.1地价 2.3.3.2工程 2.3.3.3设计 2.3.3.4营销
2.3.4支持性文件 2.4押金管理指引 2.4.1押金管理目标为及时清退 2.4.2押金管理操作方法 2.4.3押金保证金清退责任人 2.4.4押金清退满足条件 2.4.4.1水泥基金（以后新开发项目无此项） 2.4.4.2清退墙改基金 2.4.4.3民防易地建设费（项目分期开发，民防面积易地建设的情况下才会出现）2.5物业往来管理指引 2.5.1有线电视开户费、燃气开户费 2.5.2水电费 2.5.2.1入伙前的水电费处理 2.5.2.2入伙期间的水电费处理 2.5.2.3入伙后，地产公司在项目销售、工程方面仍需要使用永久水电费用处理2.5.2.4由于商业和居民用水用电的比例不合理所产生的额外费用处理 2.5.3支持性文件 2.6工程单位罚款、奖金管理指引 2.6.1工程单位罚款管理 2.6.2支持性文件 2.6.3工程单位奖金管理 2.7样板间费用管理指引 2.7.1样板间费用组成 2.7.2样板间费用控制 2.7.3样板间费用使用流程 2.7. 3.1样板间工程费用使用流程 2.7. 3.2样板间装饰品费用使用流程 2.7.4样板间费用控制要点 2.8样板间费用管理指引
编号：YB-JH-0215 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 综合管理部工作思路范本(标 准版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things
综合管理部工作思路范本(标准版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订 工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 【篇一】 一、强化形象，提高自身素质。为做好文秘工作，我坚持严格要求自己，注重以身作则，以诚待人，一是爱岗敬业讲奉献。综合部工作地规律就是“无规律”，因此，我正确认识自身的工作和价值，正确处理苦与乐，得与失、个人利益和集体利益的关系，坚持甘于奉献、诚实敬业，白天草拟文件、收发公文，晚上撰写信息稿件，从而保证各项工作的高效运转。二是锤炼业务讲提高。经过大半年的学习和锻炼，自己在文字工夫上取得一定的进步。撰写汇报、总结5份，报送《湖北××简报》信息6条。利用办公室学习资料传阅或为各部门校稿的同时，细心学习他人长处，改掉自己不足，并虚心向领导、同事请教，在不断学习和探索中使自己在文字材料上有所提高。 二、强化职能，做好服务工作。工作中，我注重把握根本，努
财务主管工作手册 撰稿： 批准： 时间：
目录 一、前言 二、财务主管工作明细 （一）工作描述 （二）工作关系 （三）工作主要职责 （四）工作内容 （五）工作流程 （六）聘用条件 （七）晋升与培训机会 （八）任职说明书 （九）财务主管聘用制度—依据《员工招聘管理办法》（十）财务主管薪酬制度—依据《员工薪资管理方案》（十一）财务主管绩效考核—依据《考核制度》 （十二）财务主管的培训—依据《员工培训管理运作办法》（十三）财务主管的劳动管理 1、劳动纪律与奖惩 2、工作注意事项 （十四）其它要求
（十五）财务主管工作须知 1、财务管理制度 2、关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法 三、附表 一、前言 1、本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利、责任和义务的详尽材料。 2、本手册主要作为财务部管理依据。 3、本手册属公司机密材料，请严格保管。 二、财务主管工作明细 （一）工作描述 工作名称：财务主管部门：财务部 工作代号：工作地点：南京 （二）工作关系 直接上级：总经理 内部联系：全体员工 外部联系：客户、银行、工商税务、供应商
（三）工作主要职责 1、有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认。 2、保证会计帐目清晰完整，做到帐帐相符，帐实相符。 3、按照定额有责任监控各部门费用指标的使用。 4、负责监控把握财务每天支出范围和标准。 5、负责监控工程直接费、设计费的分期发放。 6、有责任对工程进度款收取的监控与跟踪。 （四）工作内容 1、规范收集整理各类收入、支出原始凭证及经营进程中发生的需统计的资料。 2、准确及时核算成本、费用，做好会计记帐、算帐和报帐。 3、负责编制公司月、季、年财务收、支计划和各部门费用定额。 4、负责整理发放施工合同文本，并收集生效合同、预算、决算，整理入档，登记台帐。 （五）财务主管工作流程 1、按《会计法》建立健全会计帐户，组织会计核算，做好记帐、算帐、报帐全过程的工作，做到帐帐相符、帐实相符。 2、根据财务信息，建立各种监控跟踪档案备查录，并依照备忘录登记明细及时与出纳核对财务收款和支付情况，发现问题及时纠正清理。 3、编制各部门成本、费用定额，并按照定额监督实施。 （六）聘用条件
综合管理部2020年度工作计划 综合管理部是公司的综合管理部门，做好年度计划对公司有很大的帮助。给大家带来《综合管理部年度工作计划》范文，供您借鉴学习。 综合管理部年度工作计划 一、公司文件体系初步规范 更新公司《员工手册》v、0更新公司行《政管理手册》 二、启动职业素养及管理培训体系 开展新同事入职培训，内容涉及公司发展、组织架构、企业文化、职业素养、有效沟通、商务礼仪等内容，为新同事迅速融入公司环境起到了积极的促进效果。 启动职业素质及管理培训体系，争取全员参加。进一步规范了员工的职业意识，增强了管理人员的管理意识。 三、完善公司的沟通机制 1.新同事入职反馈; 2.同事转正沟通; 3.同事合同续签沟通; 4.同事离职沟通。 以上各个关键点的沟通一方面让同事感受到了公司的尊重和关注，另一方面沟通反馈也暴露了公司管理中有待改进的方方面面。相关信息的整理分析为各级主管的工作
改进提供了最直接的依据。 5.建立并完善公司沟通平台 除了作为技术业务交流平台之外，也是人力资源部营造公司文化氛围的阵地。 四、打造规范刚性的管理环境 规范了考勤管理机制，将公司中高层管理人员纳入考勤范围并对基层同事不规范的考勤行为进行了严肃处理。 规范宿舍管理规定和车辆管理规定 规范公司薪酬体系并调整薪酬结构 五、营造温馨和谐的文化氛围 1.郊游拓展活动(圣诞节前后) 分别在全公司及市场部范围两次参与组织员工拓展活动，增强了团队凝聚力，让同事们轻松之余对团队合作有了更近一层的体会。 2.策划组织羽毛球或篮球健身活动 为拉近同事情感消除沟通隔阂，初步决定策划并组织健身活动，除此之外，在共享上准备奖励投诉信箱。 我队本着奉献、友爱、互助、进步的宗旨，以建立优秀志愿者团队为目标，结合以往经验和现实情况，对本学期工作做出如下规划。 内容主要分三部分： 一、整理活动资源，改进完善工作，增强团队凝聚
F P D S a v i l l s QMS MANUAL 第一太平戴维斯物业管理质量手册 财务部手册
物业管理财务部手册 目录 1.0 序言 2.0 财务部员工岗位责任制 3.0 会计管理制度 会计核算原则 3.1 费用支出审批程序 3.2 工资制度 3.3 收支规则 3.4 资产管理分工 3.5 3.6资产管理 3.6.1固定资产管理 3.6.2流动资产管理 3.7申购/ 借款申请及报销规定 3.7.1申购 3.7.2借款规定 3.7.3报销制度 3.8管理费使用管理 3.8.1物业管理费用项目 3.8.2收支管理 3.8.3票据管理制度 4.0 财务控制制度 4.1 支出申请流程规则 4.2 付款通知书的处理规则
4.3支票付款规则 4.4备用金制服暂时规则 4.5出差及业务招待费用申请暂性规则 1.0 序言 << 物业管理财务部手册>>供物业总经理，财务部经理运作参考。 2.0 财务部员工岗位责任制 1、财务部经理 职责： 1.1 向总经理负责，具体主持管理处财务部的管理工作，做好总经理的助手。 1.2 组织财务部门的政治学习、法律规范学习，要求所有财务人员尊纪守法，按照财政部中 国人民银行颁布的有关金融管理条例管理好财务工作。 1.3 每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅，每月按时 检查各项税款的交纳工作。 1.4 检查、监督各项费用的及时收缴和管理，保证管理处的正常运转。 1.5 审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。 1.6 组织、拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、开发商和相关主管部 门审核，修改决定。 1.7 研究、熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护管理处的合法权 益。 1.8 根据物业管理行业的特点，及实际情况制定财务管理制度的细则。 1.9 负责每月向公司上报所需报表。 1.10 完成总经理交办的其他事项。 2、财务主任 工作大纲：协助财务经理，负责整个物业管理处的帐目，包括准备每月财务报表并按时公布予总经理及业主参照，整个物业管理处的税务，员工薪资之计算及发放，并安排周年核算，定期分析公司的财务收支情况并报予财务经理及总经理。 职责： 2.1 检查出纳员及会计员的日常工作，协助财务人员之间的工作关系，并定期抽查出纳帐与 现金是否相符。 2.2 根据凭证汇总表登记总帐, 每月首十五个工作天内发上月管理开支会计报表
经典公司财务主管工作手册 撰稿： 批准： 时间： 深圳市经典装饰设计工程有限公司
目录 一、前言 二、财务主管工作明细 （一）工作描述 （二）工作关系 （三）工作主要职责 （四）工作内容 （五）工作流程 （六）聘用条件 （七）晋升与培训机会 （八）任职说明书 （九）财务主管聘用制度—依据《员工招聘管理办法》 （十）财务主管薪酬制度—依据《经典公司员工薪资管理方案》 （十一）财务主管绩效考核—依据《经典公司考核制度》 （十二）财务主管的培训—依据《经典公司员工培训管理运作办法》 （十三）财务主管的劳动管理 1、劳动纪律与奖惩 2、工作注意事项 （十四）其它要求 （十五）财务主管工作须知 1、财务管理制度 2、关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法 三、附表
一、前言 1、本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利、责任和义务的详尽材料。 2、本手册主要作为财务部管理依据。 3、本手册在新员工入职培训时作为培训材料之一。 4、本手册属公司机密材料，请严格保管。
二、财务主管工作明细 （一）工作描述 工作名称：财务主管部门：财务部 工作代号：JDC-X 工作地点：深圳 （二）工作关系 直接上级：总经理 内部联系：全体员工 外部联系：客户、银行、工商税务、供应商 （三）工作主要职责 1、有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认。 2、保证会计帐目清晰完整，做到帐帐相符，帐实相符。 3、按照定额有责任监控各部门费用指标的使用。 4、负责监控把握财务每天支出范围和标准。 5、负责监控工程直接费、设计费的分期发放。 6、有责任对工程进度款收取的监控与跟踪。 （四）工作内容 1、规范收集整理各类收入、支出原始凭证及经营进程中发生的需统计的资料。 2、准确及时核算成本、费用，做好会计记帐、算帐和报帐。 3、负责编制公司月、季、年财务收、支计划和各部门费用定额。 4、负责整理发放施工合同文本，并收集生效合同、预算、决算，整理入档，登记台帐。 （五）财务主管工作流程 1、按《会计法》建立健全会计帐户，组织会计核算，做好记帐、算帐、报帐全过程的工作，做到帐帐相符、帐实相符。 2、根据财务信息，建立各种监控跟踪档案备查录，并依照备忘录登
综合管理部月度工作计划 【导语】一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划。我们要养成做工作计划的习惯,日后做事都按这个工作计划流程来走,能让我们少走很多弯路。本篇文章是WTT为您整理的《综合管理部月度工作计划》，供大家阅读。 1.新同事入职反馈; 2.同事转正沟通; 3.同事合同续签沟通; 4.同事离职沟通。 以上各个关键点的沟通一方面让同事感受到了公司的尊重和关注，另一方面沟通反馈也暴露了公司管理中有待改进的方方面面。相关信息的整理分析为各级主管的工作改进提供了最直接的依据。 5.建立并完善公司沟通平台 除了作为技术业务交流平台之外，也是人力资源部营造公司文化氛围的阵地。 规范了考勤管理机制，将公司中高层管理人员纳入考勤范围并对基层同事不规范的考勤行为进行了严肃处理。 规范宿舍管理规定和车辆管理规定 规范公司薪酬体系并调整薪酬结构 1.郊游拓展活动(圣诞节前后) 分别在全公司及市场部范围两次参与组织员工拓展活动，增强了团队凝聚力，让同事们轻松之余对团队合作有了更近一层的体会。 2.策划组织羽毛球或篮球健身活动 为拉近同事情感消除沟通隔阂，初步决定策划并组织健身活动，除此之外，在共享上准备奖励投诉信箱。 【篇二】 一、公司文件体系初步规范 更新公司《员工手册》v、0更新公司行《政管理手册》
二、启动职业素养及管理培训体系 开展新同事入职培训，内容涉及公司发展、组织架构、企业文化、职业素养、有效沟通、商务礼仪等内容，为新同事迅速融入公司环境起到了积极的促进效果。 启动职业素质及管理培训体系，争取全员参加。进一步规范了员工的职业意识，增强了管理人员的管理意识。 三、完善公司的沟通机制 1.新同事入职反馈; 2.同事转正沟通; 3.同事合同续签沟通; 4.同事离职沟通。 以上各个关键点的沟通一方面让同事感受到了公司的尊重和关注，另一方面沟通反馈也暴露了公司管理中有待改进的方方面面。相关信息的整理分析为各级主管的工作改进提供了最直接的依据。 5.建立并完善公司沟通平台 除了作为技术业务交流平台之外，也是人力资源部营造公司文化氛围的阵地。 四、打造规范刚性的管理环境 规范了考勤管理机制，将公司中高层管理人员纳入考勤范围并对基层同事不规范的考勤行为进行了严肃处理。 规范宿舍管理规定和车辆管理规定 规范公司薪酬体系并调整薪酬结构 五、营造温馨和谐的文化氛围 1.郊游拓展活动(圣诞节前后) 分别在全公司及市场部范围两次参与组织员工拓展活动，增强了团队凝聚力，让同事们轻松之余对团队合作有了更近一层的体会。 2.策划组织羽毛球或篮球健身活动 为拉近同事情感消除沟通隔阂，初步决定策划并组织健身活动，除此之外，在共享上准备奖励投诉信箱。 我队本着“奉献、友爱、互助、进步”的宗旨，以建立优秀志愿者团队为目标，结合以往经验和现实情况，对本学期工作做出如下规划。 内容主要分三部分：
财务部 管 理 手 册
目录 财务部架构图................................................................ P3人员任职资格说明............................................................ P4财务部职权.................................................................. P5财务部各职位说明书....................................................... P6-12 财务部工作表单.......................................................... P13-23
财务部架构图 你今天的日积月累，终会变成别人的望尘莫及。33
财务部各岗位标准任职资格说明
部门职责与权力 部门职责： （1）财务管理： 1）拟定并执行公司各项财务管理制度；财务预算和各项财务计划的制定、分解、落实； 2）参与内部价格的制定；财务定额、费用开支标准的制定与调整修订； 3）成本控制与管理及资金配置与调度； 4）其他相关职责。 （2）会计核算： 1）会计核算制度的拟定和执行及会计核算、报表编制和报表分析； 2）现金的存、取、转、结等日常管理； 3）公司会计核算凭证填制、审核、日常账务处理的报表编制，公司内部的业务结算； 4）其他相关职责。 （3）计划统计管理： 1）公司计划统计制度的拟定和执行；日常统计、统计分析与统计预测，提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告； 2）负责公司生产经营计划的制定、分解和执行监督。 3）负责与客户的配赠及出单 4）其他相关职责 部门权力： （1）有权参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息； （2）有权参与年度、季度、月度生产、销售、采购计划的制定，并提出意见和建议； （3）公司预算汇总平衡的权力； （4）对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力； （5）对其他部门实施财务考核的权力； （6）要求相关部门配合相关工作的权力； 财务部总监职位说明书 一、职位简介