制表人：
胡宝栋 日期：40,431.00
引
入
数
据
应付账款周转天数（天）60.00
#DIV/0!
应付帐转周转率（次）
预收账款周转天数（天）90.00预收账款周转率（次）#DIV/0!
77.00
预付账款周转天数（天）
预付账款周转率（次）#DIV/0!
营运资金周转次数Tw（次） 1.88
新增流动资金贷款额度=营运
资金量-借款人自有资金-现有
#DIV/0!
流动资金贷款-其他渠道提供
的营运资金=
求量测算参考计算表
营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数
注：绿色需填入数据
应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额
预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额
存货周转次数＝销售成本/平均存货余额
预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额
应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额
周转天数=360/周转次数
#DIV/0!#DIV/0!销售收入年增长率Rp（%）10.00%
#DIV/0!#DIV/0!m最后一个完整年报距
贷款预计发放月份数）
#DIV/0!#DIV/0!(1+Rp)(12+m) 3.14 #DIV/0!#DIV/0!公式一：营运资金量W#DIV/0!
#DIV/0!#VALUE!公式二：W={S×(1-M)×
(1+Rp)(12+m)}/Tw
#DIV/0!
#DIV/0!#VALUE!
#DIV/0!#VALUE!借款人自有资金（银行存款）0
现有贷款（人民币）0
现有贷款（美元折合人民币）
其他渠道提供的营运资金0
30.00%30.00% #DIV/0!#VALUE!