温州大学公务卡管理规定精编W O R D版
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行政〔2011〕241号
关于印发《温州大学公务卡管理办法（试行）》
的通知
各部门，各学院：
现将《温州大学公务卡管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。
二○一一年十二月十六日
主题词：公务卡管理办法通知
温州大学校长办公室 2011年12月16日印发
温州大学公务卡管理办法(试行)
第一章总则
第一条为适应国库集中支付制度改革，规范学校财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，加强预算执行监控管理，推进预防和惩治腐败体系建设，根据《温州市人民政府办公室转发市财政局等单位关于温州市市级预算单位公务卡管理暂行办法的通知》（温政办〔2010〕119号）有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称公务卡，是指我校在职在编工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的贷记卡,具有一定透支额度和透支免息期。
第三条公务卡发放对象：我校在职在编职工（以下简称教职工）。公务卡实行实名制，由开卡的教职工个人妥善保管并承担相应法律责任。
第四条公务卡的适用范围：原使用现金结算的公务支出，包括差旅费、招待费、培训费、办公费、小型会议费等。
在公务卡结算方式的适用范围内，原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。
第五条公务卡结算方式：持卡职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费后，在规定的期限内按我校财务制度规定的报销程序进行报销。
第六条我校公务卡的发卡行是我校办理国库集中支付业务的代理银行，即中国工商银行温州市马鞍池支行。
第二章公务卡的管理与开立
第七条根据市财政厅、市监察局、市人行的要求，计划财务处要在全校范围内积极推行公务卡结算方式，加强对持卡人宣传、培训；要做好本校教职工公务卡的日常管理、报销与清算管理和资金管理，遇人员变动时应及时通知发卡行。严禁为非我校教职工办理公务卡、违规办理公务卡报销业务或查询、泄漏公务卡持卡人的私人交易信息。
第八条教职工公务卡按照“个人申请、单位确认、银行办理并个人签订协议”的流程向代理银行申请办理。具体申领程序为：申请人本人如实填写公务卡申请表，经所在单位、部门审核、人事处统一出具证明后，连同本人身份证复印件及其它相关证明文件一并送交计划财务处；计划财务处对申请人资料进行确认，送交发卡行；发卡行按规定程序发卡。公务卡申办成功后，经计划财务处确认核实，由发卡行将持卡人姓名和卡号等信息传输到国库集中支付系统。
第九条公务卡的信用额度，原则上定为每张公务卡透支额度上限为5万元。发卡行根据持卡人的申请，核实持卡人资信情况后，可对其公务卡信用额度进行调整，并及时通知持卡人和计划财务处。其中，调增信用额度的，须事前由持卡人向计划财务处提出申请，由计划财务处出具书面同意意见交发卡行。
第十条公务卡实行实名制。持有公务卡的我校教职工（以下统称持卡人）应当妥善保管公务卡和密码，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时到计划财务处办理报销手续。持卡人应及时归还公务卡项下银行欠款。新增的需办理公务卡的教职工，应及时办理申领手续。因离职、调动、退休等原因离开学校，应按要求清理公务卡项下的债务，停止公务卡使用。公务卡日常对账由持卡人自行负责。如不慎遗失应及时挂失，并通知计划财务处。公务卡遗失或损毁后的补办事项由教职工个人自行到发卡行申请办理，并通过计划财务处及时通知发卡行维护公务卡支持系统。因挂失不及时造成的经济损失，由持卡人个人承担。
第十一条持卡人应遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本办法有关规定，规范使用公务卡。严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款、利用公务卡套取现金或将非公务支出用于公务报销。
第十二条公务卡也可以用于个人支付结算业务，学校不承担私人消费行为引致的一切责任。
第三章公务卡的结算报销管理
第十三条教职工在公务支出支付结算时，应在公务卡授信额度内使用公务卡刷卡支付，并取得经教职工消费签名的消费交易凭证（银联签购单）和发票等财务报销凭证。
第十四条如果不慎遗失消费交易凭证（银联签购单），本人必须向计划财务处提供书面说明，包括交易时间、地点、金额，公务卡号，计划财务处查询核实后进行报销，并将此说明作为凭证附件。
第十五条特殊情况下公务卡信用额度不能满足支付需要时，持卡人可提前向发卡行申请临时增加授信额度。发卡行按照有关规定对持卡人临时申请予以审批。特殊情况临时调整授信额度的，到期应及时恢复原额度。
第十六条持卡人在公务消费后应尽快办理财务报销手续，为防止超过免息还款期增加滞纳金支出，最迟必须于当月20日前，将上月1日起的公务消费发票和经本人签名的公务卡消费交易凭条（银联签购单），按照现行财务管理制度和报销审批程序到计划财务处进行报销。因个人报销不及时造成的罚息等相关费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，由持卡人承担。
第十七条计划财务处按照现行财务制度对公务卡刷卡消费凭证进行合规性审核，对符合报销条件的予以报销；对不符合报销条件的，不予报销。不予报销的部分，由持卡人自行偿还。
第十八条下列情况不予报销，发生费用由持卡人个人承担：
（一）报销费用与提供的报销凭证、银联签购单、消费清单明显不符的；
（二）因不及时报销超过免息期后产生的循环利息和滞纳金；
（三）因个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗刷的；
（四）消费后无发票、银联签购单和消费清单的；
（五）个人消费行为；
（六）使用公务卡透支提取现金属于个人消费行为，发生的手续费及利息由持卡人个人承担；
（七）不符合规定的消费和超出报销标准的部分；
（八）其他不符合财务管理规定和要求的。
第十九条财务人员审核通过后，通过相关账户向公务卡账户转账结算，完成报销程序。个人补贴部分可通过相关账户转入公务卡或个人工资卡。
第二十条确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回学校办理报销手续的，持卡人可先行偿还欠款，再按正常程序申请报销，经财务人员审核后将报销的金额转入该公务卡账户，持卡人即可将垫付资金取出，或用于个人消费；也可由持卡人通过所在部门（学院）相关人员向计划财务处提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息，填写《温州大学借款单》先行办理借款手续，经相关审批签字后，计财处先将借款转入公务卡，持卡人回校后及时办理报销手续，此行为视同原个人借款处理。
第二十一条因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时通过转账方式将资金退回学校原支付账户。持卡人退款的财务审核手续按学校内部财务制度规定执行。
第二十二条公务卡用于单位公务支出的结算，只有经过审批同意方可办理报销手续。持卡人在未完成公务卡消费申请（报销）手续之前，无论是公务消费还是个人消费均属持卡人个人行为，由此导致的经济、法律等责任由持卡人负责。
第四章实行公务卡结算方式后的现金管理
第二十三条学校实行公务卡结算方式后，工资、津补贴、奖金等工资性支出通过个人工资卡结算，日常商品服务支出通过公务卡结算，一般情况不再使用现金结算。属于下列情况之一，经计划财务处审核同意后，可以继续使用现金结算：
（一）确需使用现金发放的慰问金或其他抚恤救济性支出；
（二）使用现金支付的非本校教职工的个人劳务费、讲课费等支出；
（三）确需使用现金支付给临时聘用人员（不含长期聘用人员）的费用；
（四）确实不具备刷卡条件的商业服务网点发生的1000元以下零星支出；
（五）离退休人员因公务活动报销的费用；
（六）其他特殊情况经批准的支出项目。
第二十四条实行公务卡结算后，原则上学校不再向教职工个人办理现金借款。不具备刷卡环境而又确需进行公务消费时，应由个人先行垫付资金，而后按照财务报销审批程序进行报销。特殊情况需向教职工个人办理借款的，履行相关审批程序后，由计划财务处负责人批准。
第五章附则
第二十五条本办法未尽事宜，有上级相关规定的，按相关规定执行，没有相关规定的，由学校计划财务处负责解释。
第二十六条本办法自2012年1月1日起执行。
公务卡管理使用办法 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
公务卡管理使用方法(草案）公务卡制度改革是国库集中支付制度改革的一项重要内容，重点是解决现金支付的“盲点”问题，对于加强公共财政管理、推进惩防腐败体系建设具有重要作用。公务卡就是指金融机构为行政事业单位在职职工发放，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。 为贯彻落实国家财政支付制度的改革，方便在职人员公务开支，规范财政财务管理，控制现金流量与风险，简化财务结算和报销流程，提高支付透明度。按照兵团财务局总会计处《关于进一步加强公务卡制度改革有关事宜的通知》（兵财总会[2012]3号）的要求，结合我院实际，现将公务卡相关制度通知如下： 一、公务卡结算的范围 公务卡结算的范围：主要是财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和5万元(以人民币为单位，下同)以下的零星购买支出等费用。原使用转账结算的公务支出，继续使用转账方式结算。 持有公务卡的工作人员(以下简称“持卡人”)应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并按规定及时到计划财务处申请办理报销手续。
二、公务卡的开立与管理 经院领导批准同意，院办公室负责按照各部门上报的名单审核确定，报院领导审批后，交由计划财务处，由计划财务处负责在国库集中支付管理系统“公务卡”模块中进行操作，统一录入公务卡相关信息并和银行系统进行比对、确认。我院统一使用农行和建行营业室免费（免开户、年费、免担保、开存款账户、到期换卡等费用）办理的贷记卡。信用额度 2-5万元。公务卡申办完成后，经院计划财务处确认核实，由发卡行对持卡人姓名和卡号等信息进行统一管理维护。 公务卡的卡片和密码均由持卡人负责保管。遗失或损毁后的补办以及相关信息变动等由持卡人自行到发卡行申请办理，同时相关信息要及时报计划财务处。新增、调动、退休时应及时办理公务卡的申领或停止使用等手续，公务卡信用额度进行调整，事前必须经院财务领导小组同意。发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单、资金变动情况、还款提示等。 三、公务卡的支付 办理公务卡后，持卡人要主动使用公务卡，凡具备刷卡条件的，必须使用公务卡进行支付，由于个人原因未使用公务卡的原则上不予报销。因特殊原因不能使用公务卡结算的，必须报相关院领导批准。
公务卡管理办法 第一章总则 第一条为了规范财务管理，提高公务支出透明度，控制现金流量与现金风险，根据北京市财政局《北京市市级行政事业单位公务卡管理暂行办法》《市级预算单位公务卡强制结算目录》等相关规定，结合单位财务管理和资金结算的实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称公务卡，是指单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出并纳入政府公务卡管理系统管理的信用卡（个人贷记卡）。公务卡可以用于日常公务支出和财务报销业务，是具有一定透支信用额度的银联标准信用卡。 第三条持有公务卡的单位工作人员（以下统称持卡人）应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向财务申请办理报销手续。 第四条公务卡的发卡银行（以下简称发卡行）是指财政授权支付业务代理银行，我单位公务卡的发卡行为***。 第二章公务卡日常管理 第五条财务负责公务卡的管理，在公务卡管理工作中的主要职责是： （一）依据本办法规定，由财务向发卡行申办公务卡。 （二）公务卡申办成功后，经财务确认核实，由发卡行将持卡人姓名、卡号等信息统一录入公务卡支持系统，并将相关信息传输至国库集中支付系统，经财务再次确认后，正式纳入国库集中支付系统进行信息维护管理。 （三）各科室新增持卡人员或持卡人员调动、退休时，各科室应及时通知财务，由财务组织办理公务卡的申领或停止使用等手续，同时通知发卡行及时维护公务卡支持系统相关信息。 （四）财务应督促单位持卡人及时办理公务消费支出的财务报销手续，通过公务卡系统，审核持卡人提请报销的公务卡消费信息，及时办理公务卡报销业务，
及时下载保存报销还款信息，做好相关账务处理工作，并按月与发卡行就报销还款情况进行对账。 （五）公务卡办理后，卡片和密码均由持卡人保管。公务卡如有遗失或损毁的情况，持卡人应及时告知财务，由财务到发卡行申请挂失后，按照公务卡申办程序及公务卡信息维护的相关规定办理。 （六）财务应配合区财政局做好公务卡监督管理等有关工作。 第六条持卡人的主要职责是： （一）持卡人应妥善保管卡片和密码，并承担因个人保管不善或还款不及时等原因引起的相关费用。 （二）持卡人进行公务消费时，应使用公务卡结算和报销，并接受区财政局和财务对公务支出的监控管理。 （三）持卡人进行公务消费后应及时到财务办理相关手续，按程序归还公务卡欠款。因离职、退休等原因离开单位，应按单位要求清理公务卡债权债务，停止公务卡的使用并及时办理公务卡注销手续。 （四）持卡人应遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本规定，规范使用公务卡。 第七条公务卡的信用额度，根据发卡行对公务卡信用额度的相关政策规定执行，原则上公务卡单笔信用消费不得超过2万元． 第八条特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，财务可提前向发卡行申请临时增加信用额度，增加的额度和使用期限等具体事项，按照发卡行有关规定执行。 第九条发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。 第十条持卡人对公务消费交易发生疑义，可按发卡行的相关规定等提出交易查询。 第三章公务卡支付管理 第十一条公务卡强行结算范围：单位严格执行大兴区预算单位公务卡强制结算目录，凡目录列举的公务支出项目，应按规定通过支票或公务卡结算，原则上
温州大学科研项目经费管理办法（征求意见稿） 第一章总则 第一条为贯彻落实中央关于深化改革创新、形成充满活力的科研管理和运行机制的要求，进一步规范科研项目经费管理，提高科研项目经费使用效益，促进学校科研事业健康发展，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发〔〕号)、《关于进一步做好中央财政科研项目资金管理等政策贯彻落实工作的通知》(财办科教〔〕号)、《国家社会科学基金项目资金管理办法》（财教〔〕号）、《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔〕号)、《进一步完善省财政科研项目资金管理等政策的若干实施意见》等有关文件精神，结合学校具体情况，制定本办法。 第二条本办法所称科研项目经费包括纵向科研项目经费、横向科研项目经费和校内科研项目经费。 （一）纵向科研项目经费 纵向科研项目经费是指通过承担国家或地方政府常设的计划项目或者专项项目取得的科研项目经费。 （二）横向科研项目经费 横向科研项目经费指政府、企事业单位委托开展科研活动取得的各种收入，包括联合研究、委托研究、决策咨询、技术服务、科技开发与成果转让等取得的收入。横向科研项目经费的使用与管理参照《温州大学横向科研项目及经费管理办法》执行。
（三）校内科研项目经费 校内科研项目经费包括校级立项科研项目的经费、纵向科研项目的校内配套经费和纵向自筹经费项目的校拨科研项目经费。校内配套经费的管理参照《温州大学科研项目经费配套资助管理办法》执行。 第三条学校取得的各类科研项目经费均为学校收入，必须由学校统一管理、集中核算、专款专用。 第四条科研项目经费使用中涉及政府采购的，按照政府采购有关规定执行。 第二章管理职责 第五条科研经费管理中各方的职责： （一）科研管理部门负责项目的管理，并会同计划财务处指导项目负责人编制项目经费预算，监督合同执行及经费使用，审核预算调整，督促项目负责人按有关规定结题结账，配合计划财务处做好经费管理的有关工作。 （二）计划财务处负责经费的财务管理和会计核算，监督和指导项目负责人按照项目立项通知书（任务书）或科研合同约定的经费预算合理使用科研经费，并做到账目清楚，核算准确。
温州大学公务卡管理规定精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
行政〔2011〕241号 关于印发《温州大学公务卡管理办法（试行）》 的通知 各部门，各学院： 现将《温州大学公务卡管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。 二○一一年十二月十六日 主题词：公务卡管理办法通知 温州大学校长办公室 2011年12月16日印发 温州大学公务卡管理办法(试行) 第一章总则 第一条为适应国库集中支付制度改革，规范学校财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，加强预算执行监控管理，推进预防和惩治腐败体系建设，根据《温州市人民政府办公室转发市财政局等单位关于温州市市级预算单位公务卡管理暂行办法的通知》（温政办〔2010〕119号）有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称公务卡，是指我校在职在编工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的贷记卡,具有一定透支额度和透支免息期。 第三条公务卡发放对象：我校在职在编职工（以下简称教职工）。公务卡实行实名制，由开卡的教职工个人妥善保管并承担相应法律责任。 第四条公务卡的适用范围：原使用现金结算的公务支出，包括差旅费、招待费、培训费、办公费、小型会议费等。 在公务卡结算方式的适用范围内，原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。
第五条公务卡结算方式：持卡职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费后，在规定的期限内按我校财务制度规定的报销程序进行报销。 第六条我校公务卡的发卡行是我校办理国库集中支付业务的代理银行，即中国工商银行温州市马鞍池支行。 第二章公务卡的管理与开立 第七条根据市财政厅、市监察局、市人行的要求，计划财务处要在全校范围内积极推行公务卡结算方式，加强对持卡人宣传、培训；要做好本校教职工公务卡的日常管理、报销与清算管理和资金管理，遇人员变动时应及时通知发卡行。严禁为非我校教职工办理公务卡、违规办理公务卡报销业务或查询、泄漏公务卡持卡人的私人交易信息。 第八条教职工公务卡按照“个人申请、单位确认、银行办理并个人签订协议”的流程向代理银行申请办理。具体申领程序为：申请人本人如实填写公务卡申请表，经所在单位、部门审核、人事处统一出具证明后，连同本人身份证复印件及其它相关证明文件一并送交计划财务处；计划财务处对申请人资料进行确认，送交发卡行；发卡行按规定程序发卡。公务卡申办成功后，经计划财务处确认核实，由发卡行将持卡人姓名和卡号等信息传输到国库集中支付系统。 第九条公务卡的信用额度，原则上定为每张公务卡透支额度上限为5万元。发卡行根据持卡人的申请，核实持卡人资信情况后，可对其公务卡信用额度进行调整，并及时通知持卡人和计划财务处。其中，调增信用额度的，须事前由持卡人向计划财务处提出申请，由计划财务处出具书面同意意见交发卡行。 第十条公务卡实行实名制。持有公务卡的我校教职工（以下统称持卡人）应当妥善保管公务卡和密码，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时到计划财务处办理报销手续。持卡人应及时归还公务卡项下银行欠款。新增的需办理公务卡的教职工，应及时办理申领手续。因离职、调动、退休等原因离开学校，应按要求清理公务卡项下的债务，停止公务卡使用。公务卡日常对账由持卡人自行负责。如不慎遗失应及时挂失，并通知计划财务处。公务卡遗失或损毁后的补办事项由教职工个人自行到发卡行申请办理，并通过计划财务处及时通知发卡行维护公务卡支持系统。因挂失不及时造成的经济损失，由持卡人个人承担。
公务卡是指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。 确切的说，公务卡是一种贷记卡。贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费，后还款的信用卡。它具有以下特点：先消费后还款，享有免息缴款期（最长可达56天），并设有最低还款额，客户出现透支可自主分期还款。 公务卡与普通信用卡的主要区别，一是公务卡的持卡人为预算单位的工作人员，申请办卡时必须由单位确认其身份；二是公务卡主要用于公务活动开支；三是公务卡享受银行免收年费、到期免费换卡、存款本地本行取现免手续费、免费提供短信息等优惠服务。 公务卡制度的适用范围是什么？ 预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和5万元（以人民币为单位，下同）以下的零星购买支出等，一般应当使用公务卡结算。预算单位应根据银行卡受理环境等情况，积极扩大公务卡使用范围，尽量减少现金支出。 自治区本级预算单位购买飞机票，支付住宿费、会议费，向政府采购定点供应商支付货款等支出，应使用公务卡结算。
公务卡使用及报销管理规定 一、公务卡刷卡支付范围：公务卡的公务支出，主要是指本单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、交通费和零星购买支出等。 二、公务卡的使用和管理 1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。对新增工作人员，应及时办理公务卡的申领手续；对调离本单位的人员，人教科及时通知持卡人办理相关变更或注销手续，还请卡内债务。 2、公务卡只限本人使用，目前公务消费实行公务卡和现金支付并行，但具备刷卡条件的，必须用公务卡刷卡支付；工作人员出差应在具备刷卡功能的酒店住宿，并用公务卡刷卡结算；出差乘坐飞机的工作人员，购机票必须使用公务卡刷卡或转账支付。 3、公务卡用于本局公务支出的结算，持卡人在规定的信用额度和免息期内先消费、后还款，持卡人在未按规定办理报销手续之前，无论是公务消费还是个人消费均属个人行为，个人承担由此导致的全部责任。 三、公务卡支付与报销管理 1、持卡人因公务活动使用公务卡消费时，应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，取得本人签名的公务卡消费交易凭条（pos机小票）和相应的原始发票，按财务报销审批程序办理财务报销手续。
温州大学岗位津贴分配办法 征求意见稿） 为了深化学校人事分配制度改革，全面调动教职工的积极性和创造性，根据《事业单位工作人员收入分配制度改革方案》（国人部发 [2006]56号）、《高等学校、中小学、中等职业学校贯彻V事业单位 工作人员收入分配制度改革方案＞三个实施意见的通知》（国人部发[2006]113 号）和《关于高等学校岗位设置管理的指导意见》（国人部发[2007]59 号）精神，结合我校实际，制定本办法。 一、指导思想和基本原则 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，通过人事分配制度改革，建立符合我校特点的岗位津贴分配的新型模式和管理机制，进一步提高办学质量、办学水平和办学效益， 建设特色鲜明、水平较高的地方综合性大学。 岗位津贴分配遵循以下原则： 一）坚持“突出岗位、按岗取酬”的原则，逐步完善岗位设置 管理，整体优化人员结构。 二）坚持“按劳取酬、优劳优酬”的原则，适当拉开分配差距， 兼顾效率与公平，将教职工的收入与岗位责任、工作业绩和贡献大小挂钩，与学校办学效益挂钩，建立固定工资与岗位津贴双轨运行的分配制度。 三）坚持“职责分明、责酬一致”的原则，全面推行校院两级 管理，明确校院两级职责，实行目标管理责任制和岗位津贴分配经费总额切块、动态包干的分配办法，强化激励机制和考核机制。 四）坚持“总量控制、稳步增长”的原则，建立岗位津贴的正 常增长机制，确保岗位津贴在学校财力承受范围之内，并使学校工作人员岗位津贴与地方经济社会发展水平相适应。 二、岗位系列和等级
根据工作需要和人员编制分类，学校设置教学科研岗位、管理岗位、教学科研辅助岗位、工勤技能岗位等四个系列，学校依据总量控制与结构比例控制的原则，结合实际情况合理确定设岗数和各岗位等级之间的结构比例。 一）教学科研岗位 教学科研岗位设11 个等级。一级岗位最高，十一级岗位最低。 （二）管理岗位 学校管理岗位设置10 个级别，即管理岗位一级（正校级）、管理岗位二级（副校级）、管理岗位三级（党委委员、校长助理）、管理岗位四级（正处级）、管理岗位五级（副处级）、管理岗位六级（正科级）、管理岗位七级（副科级）、管理岗位八级（科员 1 级）、管理岗位九级（科员 2 级）和管理岗位十级（见习岗位）。 三）教学科研辅助岗位分为一级岗位（正高级）、二级岗位（副 高级）、三级岗位（中级）、四级岗位（初级）、五级岗位（员级、见习人员），共 5 级。 四）工勤技能岗位分为一级岗位（高级技师）、二级岗位（技 师）、三级岗位（高级工）、四级岗位（中级工）、五级岗位（初级工）、六级岗位（普通工和见习人员），共 6 级。 三、教职工收入的构成 教职工的收入由档案工资、岗位津贴和学习活动费三部分组成。 档案工资由学校根据国家人事政策的有关规定确定；岗位津贴（税前） 由基础津贴和绩效津贴构成，根据本办法进行分配；教职工的学习活动费按照本办法规定发放。 四、学院岗位津贴的核拨与发放 一）学院岗位津贴的核拨 学院岗位津贴总额Z包括基础津贴总额G、编制费补贴B、专业学科建设和学生教育管理等经费S、科研奖励费J四个部分。学校根据本办法将学院岗位津贴总额整体划拨给有关学院，各学院根据自身实际制定岗位津贴分配办法。 1、基础津贴总额G 基础津贴总额G 按照各学院在学校核定编制范围内实际聘任的各级各类人员基础津贴核拨。学院的编制包括本专科教学编制、研究生教学编制、学科建设编制和管理岗位、教辅岗位、工勤岗位的编制，由人事处会同教务处、研
单位公务卡管理办法（试行） 第一条为适应预算单位支付结算管理需要，进一步丰富公务卡品种，健全公务卡制度体系，根据财政国库管理制度和银行卡管理有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称单位公务卡，是指预算单位指定工作人员持有，仅用于公务支出与财务报销，以单位为还款责任主体的信用卡。 公务卡包括单位公务卡和个人公务卡两类。个人公务卡是预算单位工作人员持有的，主要用于公务支出与财务报销，并与个人信用记录相关联的信用卡。 第三条单位公务卡采用发卡行标识代码（Bank Identification Number, BIN）为“628”开头的人民币单币种银联标准信用卡，卡片正面右上方用中文标识“单位公务卡”，卡片正面左下方标识持卡人个人姓名（汉语拼音或英文字母）。单位公务卡统一采用符合PBOC3.0标准的IC芯片介质，禁止发行纯磁条卡。 第四条预算单位在公务卡代理银行范围内，自行选择一家银行作为单位公务卡发卡银行（以下简称发卡银行）。 第五条预算单位应根据本单位公务支出实际情况，指定少数特定人员持有单位公务卡，每单位一般不超过4人。特殊情况
下可酌情增加持卡人数，原则上不应超过8人。 第六条单位公务卡的持卡人应为预算单位正式在编人员。持卡人一人一卡，不允许一人持有多张单位公务卡。 持卡人因离职、退休等原因离开单位时，预算单位应及时办理销卡手续。持卡人发生变更，单位应注销原持卡人卡片，按照标准申卡流程重新指定新持卡人，办理和使用单位公务卡。 第七条单位公务卡账户信用额度由预算单位向发卡银行提出申请，由发卡银行予以核定。 每个预算单位的多张单位公务卡共享一个账户信用总额度，试点期间总额度上限暂定为50万元人民币。超过50万元人民币总额上限的，应经单位主管部门核准。核准结果应提供给发卡银行。 预算单位可在总额度内，协商发卡银行调剂分配各张卡的卡片信用额度。账户总额度不能满足公务支付临时需要时，预算单位可向发卡银行申请临时调额。临时调额有关情况要报单位主管部门备案。临时调额期限届满，发卡银行应及时恢复其原有额度。 第八条单位公务卡由预算单位承担还款责任。 第九条单位公务卡只能用于公务支出，禁止用于个人支出，禁止分期付款，禁止存取现金，不产生积分或发卡银行用卡红利返还。 第十条单位公务卡和个人公务卡都适用于公务卡强制结算目录所规定的结算项目。发行单位公务卡后，个人公务卡主要用
温州大学师范类毕业生近三年考取教师编制情况一 览表 (截止当年8月31日） 民办教育改革“1+14”新政摘要 ——留温州，干教育，去民办
2011年，国务院将温州市列为“民办教育综合改革试点”。2011年10月温州市出台《关于实施国家民办教育综合改革试点加快教育改革与发展的若干意见》，2012年12月，温州市出台升级版“1+14”政策体系。“1+14”新政对毕业生到民办教育就业提供了保障与支持，具体内容摘要如下： 一、人事代理 1、市、县两级教育行政部门要设立同级人才交流中心教育人才交流服务分支机构，具体负责民办学校教师人事代理工作。人事代理业务经费由同级财政专项拨款，实行免费服务。 2、民办学校教师参加人事代理的内容包括：人事档案管理、毕业生转正定级、申报专业技术职务评审、档案工资调整、组织人事关系接转、代办养老保险和住房公积金、各类岗位培训及专业技能培训、出具以档案材料为依据的有关证明等。 二、工资待遇 1、民办学校参照公办学校制度，实行事业单位工作人员岗位绩效工资制。 2、民办学校应按照公办学校教师工资制度建立教师档案工资。学校根据工资制度定时调整档案工资。教师在公办和民办学校任职期间，工龄、教龄连续计算。 3、民办学校教师享受与公办学校教师同等的社会保险和福利待遇。社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等按规定缴纳。
4、参加事业单位社会保险的民办学校教师，享受与公办学校教师同等的退休费、住房公积金、困难救助等待遇。民办学校可为教师建立集体户口。 5、在农村任教的民办学校教师，按照省市规定享受农村教师任教津贴和农村教师生活补助金制度。 三、教师发展 1、各地教育行政部门要将公办、民办学校校长、教师的业务培训纳入统一规划和管理，在培训经费、参加人次等方面，给予相同保障。 2、民办学校要按照当年生均公用经费的10%和教职工工资总额的3%足额提取培训经费，用于本校教师培训。 3、各地尤其要加强民办幼儿园教师培训，要按人均3600元的标准在三年内完成一轮教师全员培训工作，大力提升学前教育整体质量，所需经费由市、县两级财政和民办幼儿园三方共同承担。 4、各地要对民办学校教师职务评审实行倾斜政策。民办学校可参照同类公办学校设置教师职务结构比例，教师职务由学校自主聘任。 5、民办学校教师各类业务竞赛、职务评审、评先评优等，指标计划实行单列，确保评比结果中，民办学校教师能占有合理的比例。 四、教师流动
公务卡使用管理办法 按照区政府办公室《关于印发进一步重申严肃财经纪律若干规定的通知》XX政办发〔2020〕XX号的要求，结合本单位实际情况，特制定本办法。 一、公务卡使用范围 公务卡的公务支出，包括差旅费、会议费、培训费、招待费、公务用车费和零星购买 支出等。 二、公务卡管理 1、个人公务卡实行“一人一卡”实名管理。单位工作人员发生变动：对新增工作人员，应及时组织办理公务卡的申领手续；对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变 更或注销手续。 2、公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为5万元。公务卡 的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行 申请办理，并由发卡行及时通知单位财务部门维护公务卡管理系统。 3、持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询，涉及公务消费的，可要求单位财务人员予以帮助。 三、公务卡支付规定 1、公务卡支付范围 差旅费、会议费、培训费、招待费、公务用车费和零星购买支出等，具备刷卡条件的 必须使用公务卡刷卡结算，否则单位不报销其费用.但一次性消费金额较大的会议费、培 训费等支出，均采用转账方式直接支付。 2、公务卡支付个人结算 公务卡可用于个人支付结算，但不得办理财务报销手续。单位不承担私人消费行为引 致的一切责任。 四、公务卡报销规定 1、持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票等财务报销凭证 同时附上公务卡消费pos单，报销凭证上需经办人、证明人、审批人三人签名确认，并注 明“公务卡报销”字样。
2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，必须在银行规定的免息还款期前10 个工作日内到单位财务部门办理报销手续。 3、若遗失公务卡消费交易凭条(银联小票)的，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财 务报销凭证背面证明。 4、确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，持 卡人应预先告知单位财务部门，并委托他人以书面形式向财务部门提出借款申请，代为办 理相关借款手续。单位财务部门核准后，先将资金转入该持卡人公务卡内，持卡人返回单 位后按财务部门规定时间补办报销、还款手续。 五、其他注意事项 1、凡发生公务卡支付范围内的公务支出时，原则上不予报销现金。如遇特殊情况， 须事前经审批人审核同意。 2、不允许通过公务卡提取现金进行公务消费。通过公务卡提取现金的，不报销相关 支出，不承担相关手续费、利息，由持卡人自行归还。 3、本办法未尽事宜，有相关规定的按其规定执行，没有相关规定的，由单位财务部 门负责解释。 4、本办法自发文之日起执行。XX市XX区XX局 2020年3月1日
公务卡管理使用办法 为进一步深化国库集中支付制度改革，加强和规范财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出的透明度，根据相关文件精神，结合本局实际情况，制定本办法。 一、公务卡的开立范围和标准 公务卡是指单位编制内职工持有的，主要用于日常公务活动开支和财务报销业务的信用卡（贷记卡）。单位不对公务卡的开设提供担保,公务卡由银行负责统一发放，实行免 费开卡、免收年费、免担保、免开存款账户、免费补卡、换卡、免费短信服务等，具有20—56天的透支免息期。 本单位编制内所有正式职工应开设公务卡。单位根据每位职工的工作性质和需要，信用额度按如下原则设定：局长 5万元，副局长3万元、正副股长2万元、一般干部1万元。 二、公务卡的使用和报销 公务卡的报销结算遵循“两个基本不变”、“两个严格管理”原则。“两个基本不变”：是指现行财务管理制度和报销审批流程不变，现行会计核算管理办法不变；“两个严格管理”：是指对现金的使用实行严格管理，对公务卡的公务支出严格管理。 （一）公务卡的资金结算范围：单位原使用现金结算的日常公用开支和零星购买支出，包括差旅费、公务招待费、办公费、会议费、培训费、公车运行维护费、专用材料费等16项。持卡人应在具备刷卡结算条件的单位购买商品和服务，
必须使用公务卡。使用公务卡结算，财会人员一般不再办理现金借款、报账业务，确因个别特殊情况需要，经单位领导批准，方可办理。 （二）公务卡使用和报销流程。 1、使用公务卡结算的公务支出必须单独填列报销审批单（即与其他方式结算的公务支出分开填列报销审批单），附公务卡消费交易凭条（本人签名POS小票）和发票（消费交易凭条和发票的金额和日期必须一致）。差旅费报销时要将使用公务卡结算（住宿费，车票等）和未使用公务卡结算（出差补助、出租车票等）的单据分开填写报销审批单。 2、公务支出发生后，持卡人应及时（一般刷卡消费后15天内）办理报销审批，财会人员按规定对报销凭证进行审核，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出办理报销手续，将报销金额及时转入个人公务卡账户进行还款。持卡人报账不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用（银行规定账单日为每月20日，还款日为账单日后第25天），由持卡人承担。 3、持卡人在执行公务中不得通过公务卡透支提取现金或转账。如因透支提现或转账发生的手续费、利息、罚息等费用，均由持卡人个人承担。公务卡也可以用于个人支付结算业务，个人消费部分由持卡人自行偿还，本局不承担私人消费引起的一切责任。为便于管理，公务消费与私人消费应尽可能分开刷卡。
湖南省省级预算单位公务卡管理试行办法 第一章总则 第一条为进一步深化国库集中支付制度改革，规范我省预算单位财政授权支付业务，减少现金支付，提高支付透明度，加强财政监督，方便预算单位用款，根据《财政部中国人民银行关于印发<中央预算单位公务卡管理暂行办法>的通知》（财库[2007]63号）以及省政府批准的试点方案，结合我省银行卡发卡及受理环境等实际情况制定本办法。 第二条本办法所称公务卡，是指银行业金融机构为省级预算单位在职职工发放，具有透支功能，主要用于公务活动开支和财务报销业务的一种贷记卡（信用卡）。 第三条公务卡结算的适用范围为预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、招待费和2万元（以人民币为单位，下同）以下的零星购买支出等。在预算单位公务支出中，按规定须通过财政直接支付和财政授权转账支付的财政支出，仍按国库集中支付的有关要求办理。我省省级预算单位应根据银行卡受理环境等情况，普及及规范公务刷卡行为，逐步实现公务支出的无现金支付和支付信息的电子化管理。 第四条公务卡的发卡银行（以下简称“发卡行”）是指办理省级国库集中支付业务的代理银行。为了保障国库集中支付的顺利清算和公务卡业务的有序运作，我省规定实行国库集中支付的省级预算单位必须选择本单位零余额账户开户行作为公务卡发卡行。 第五条持有公务卡的工作人员（以下统称“持卡人”）应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向所在单位财务部门申
请办理报销手续。 第六条预算单位财务部门应当根据财务管理要求，认真审核公务卡消费报销事项。对于批准报销的公务卡消费支出，应当及时通过国库集中支付系统办理公务卡的资金还款手续。 第二章公务卡日常管理 第七条公务卡由省级预算单位组织本单位在职职工向发卡行申办。公务卡申办成功后，由发卡行将持卡人姓名、卡号、授信额度等信息录入至国库集中支付系统，最终由预算单位在国库集中支付系统中予以核实并确认。 第八条预算单位在工作人员新增、调动、退休时，应及时组织办理公务卡的申领或停止使用等手续，并通知发卡行及时维护公务卡支持系统相关数据，最终由预算单位在国库集中支付系统中予以核实并确认。现有工作人员涉及本单位内部部门变动时，由预算单位在国库集中支付系统中予以修改并确认。 第九条为保障金融信息和公务信息安全，我省推行的公务卡一律采用银联标准卡。 第十条公务卡主要用于公务支出的支付结算。持卡人因公务支出需要，根据公务卡受理环境和单位财务规定，先以个人名义进行刷卡消费，并取得相应报销凭证和有关银行卡消费凭证。在公务刷卡消费尚未审核报销之前，刷卡消费行为仍属个人消费行为。公务支出发生后，由持卡人及时向所在单位财务部门申请办理报销手续。公务卡也可用于个人消费，但不得向单位办理财务报销手续，单位不承担私人消费行为引起的一切责任。 第十一条公务卡的信用额度由预算单位根据银行信用卡管理规定和业务需要，
温州大学校聘岗位职责与聘期考核管理实施办法 （2015.9开始实施） （2015年1月23日修订稿） 为深化学校人事和分配制度改革，充分体现“多劳多得、奖优罚劣”的原则，进一步规范各类校聘岗位人员的业绩要求，完善聘期考核制度和健全校内薪酬体系，激励教职工认真履行岗位职责，明确为续聘、竞聘、辞聘提供依据，根据国家和省（市）有关政策，结合学校实际，制定本办法。 一、实施范围和对象 本办法适用于校本部各类岗位（校聘岗位）的受聘人员。 二、岗位分类和比例 校聘岗位分教学科研岗位（A i，含思想政治岗位）、管理岗位（B i）、教学科研辅助岗位（C i）,工勤技能岗位（D i）等四个系列。 （一）教学科研岗位、思政岗位（A i） 1.教学科研岗位和思想政治教育岗位占校本部总人数的60％以上，分十一个等级，其中正高级分四级，分别为A1-A4级；副高级分三级，分别为A5-A7级；中级分二级，分别为A8-A9级；初级不分级，为A10级；见习期为A11级。 2.根据承担教学科研任务的不同，教学科研岗位分教学型、教学研究型两类。 教师教育学院、马克思主义学院、体育学院、外国语学院、音乐学院、美术与艺术设计学院等学院教学型岗位职数的比例控制在学院教师数的70％以内。 商学院、法政学院、人文学院、数学与信息科学学院、物理与电子信息学院、化学与材料科学学院、生命与环境科学学院、机电工程学院、建筑与土木工程学院等学院教学型岗位职数的比例控制在学院
教师数的30％以内；对同时承担公共课教学任务的学院，可以放宽到40%。 3.学院在岗位聘任时，必须在各级职称中留出一定高等级岗位职数用于潜心教书育人、教学效果优秀的人员。 教学型学院比例控制在学院教师总数的60％以内，其他学院控制在学院教师总数的25％以内。 （三）管理岗位（B i） 管理岗位控制在校本部总人数的20％以内，分十个等级，其中校级正职为B1级，校级副职为B2级，校党委委员为B3级，处级正职（组织员、调研员）为B4级，处级副职（副组织员、副调研员）为B5级，科级正职（七级职员）为B6级，科级副职（八级职员）为B7级，科员分二级，分别为B8、B9级，试用期为B10级。 （三）教辅岗位（C i） 1.实验技术岗位（Ｃ1i）。实验技术岗位控制在校本部总人数的6％以内，分八个等级，其中正高级分二级，分别为C11-C12级；副高级分二级，分别为C13-C14级；中级分二级，分别为C15-C16级；初级不分级，为C17级；试用期为C18级。 2.其他教辅岗位（C2i） 其他教辅岗位控制在总人数的7％以内，分五个等级，其中正高级为C21级，副高级为C22级，中级为C23级，初级为C24级，试用期为C25级。 （四）工勤技能岗位（D i） 工勤技能岗位随自然减员而减少，不再增加岗位，分五级等级，其中技师为D1级，高级工为D2级，中级工为D3级，初级工为D4级，普通工为D5级。 三、岗位职责
行政事业单位 财务管理制度 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》，现制定“洛阳市行政事业单位财务会计内部控制制度”。 第二条本制度适用于行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。
3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查；做好本单位财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限
温州大学岗位津贴分配办法 （征求意见稿） 为了深化学校人事分配制度改革，全面调动教职工的积极性和创造性，根据《事业单位工作人员收入分配制度改革方案》（国人部发[2006]56号）、《高等学校、中小学、中等职业学校贯彻＜事业单位工作人员收入分配制度改革方案＞三个实施意见的通知》（国人部发[2006]113号）和《关于高等学校岗位设置管理的指导意见》（国人部发[2007]59号）精神，结合我校实际，制定本办法。 一、指导思想和基本原则 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，通过人事分配制度改革，建立符合我校特点的岗位津贴分配的新型模式和管理机制，进一步提高办学质量、办学水平和办学效益，建设特色鲜明、水平较高的地方综合性大学。 岗位津贴分配遵循以下原则： （一）坚持“突出岗位、按岗取酬”的原则，逐步完善岗位设置管理，整体优化人员结构。 （二）坚持“按劳取酬、优劳优酬”的原则，适当拉开分配差距，兼顾效率与公平，将教职工的收入与岗位责任、工作业绩和贡献大小挂钩，与学校办学效益挂钩，建立固定工资与岗位津贴双轨运行的分配制度。 （三）坚持“职责分明、责酬一致”的原则，全面推行校院两级管理，明确校院两级职责，实行目标管理责任制和岗位津贴分配经费总额切块、动态包干的分配办法，强化激励机制和考核机制。 （四）坚持“总量控制、稳步增长”的原则，建立岗位津贴的正
常增长机制，确保岗位津贴在学校财力承受范围之内，并使学校工作人员岗位津贴与地方经济社会发展水平相适应。 二、岗位系列和等级 根据工作需要和人员编制分类，学校设置教学科研岗位、管理岗位、教学科研辅助岗位、工勤技能岗位等四个系列，学校依据总量控制与结构比例控制的原则，结合实际情况合理确定设岗数和各岗位等级之间的结构比例。 （一）教学科研岗位 教学科研岗位设11个等级。一级岗位最高，十一级岗位最低。 （二）管理岗位 学校管理岗位设置10个级别，即管理岗位一级（正校级）、管理岗位二级（副校级）、管理岗位三级（党委委员、校长助理）、管理岗位四级（正处级）、管理岗位五级（副处级）、管理岗位六级（正科级）、管理岗位七级（副科级）、管理岗位八级（科员1级）、管理岗位九级（科员2级）和管理岗位十级（见习岗位）。 （三）教学科研辅助岗位分为一级岗位（正高级）、二级岗位（副高级）、三级岗位（中级）、四级岗位（初级）、五级岗位（员级、见习人员），共5级。 （四）工勤技能岗位分为一级岗位（高级技师）、二级岗位（技师）、三级岗位（高级工）、四级岗位（中级工）、五级岗位（初级工）、六级岗位（普通工和见习人员），共6级。 三、教职工收入的构成 教职工的收入由档案工资、岗位津贴和学习活动费三部分组成。档案工资由学校根据国家人事政策的有关规定确定；岗位津贴（税前）由基础津贴和绩效津贴构成，根据本办法进行分配；教职工的学习活
附件： 单位公务卡管理办法（试行） 第一条为适应预算单位支付结算管理需要，进一步丰富公务卡品种，健全公务卡制度体系，根据财政国库管理制度和银行卡管理有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称单位公务卡，是指预算单位指定工作人员持有，仅用于公务支出与财务报销，以单位为还款责任主体的信用卡。 公务卡包括单位公务卡和个人公务卡两类。个人公务卡是预算单位工作人员持有的，主要用于公务支出与财务报销，并与个人信用记录相关联的信用卡。 第三条单位公务卡采用发卡行标识代码（Bank Identification Number, BIN）为“628”开头的人民币单币种银联标准信用卡，卡片正面右上方用中文标识“单位公务卡”，卡片正面左下方标识持卡人个人姓名（汉语拼音或英文字母）。单位公务卡统一采用符合PBOC3.0标准的IC芯片介质，禁止发行纯磁条卡。 第四条预算单位在公务卡代理银行范围内，自行选择一家银行作为单位公务卡发卡银行（以下简称发卡银行）。 第五条预算单位应根据本单位公务支出实际情况，指定少
数特定人员持有单位公务卡，每单位一般不超过4人。特殊情况下可酌情增加持卡人数，原则上不应超过8人。 第六条单位公务卡的持卡人应为预算单位正式在编人员。持卡人一人一卡，不允许一人持有多张单位公务卡。 持卡人因离职、退休等原因离开单位时，预算单位应及时办理销卡手续。持卡人发生变更，单位应注销原持卡人卡片，按照标准申卡流程重新指定新持卡人，办理和使用单位公务卡。 第七条单位公务卡账户信用额度由预算单位向发卡银行提出申请，由发卡银行予以核定。 每个预算单位的多张单位公务卡共享一个账户信用总额度，试点期间总额度上限暂定为50万元人民币。超过50万元人民币总额上限的，应经单位主管部门核准。核准结果应提供给发卡银行。 预算单位可在总额度内，协商发卡银行调剂分配各张卡的卡片信用额度。账户总额度不能满足公务支付临时需要时，预算单位可向发卡银行申请临时调额。临时调额有关情况要报单位主管部门备案。临时调额期限届满，发卡银行应及时恢复其原有额度。 第八条单位公务卡由预算单位承担还款责任。 第九条单位公务卡只能用于公务支出，禁止用于个人支出，禁止分期付款，禁止存取现金，不产生积分或发卡银行用卡红利返还。 第十条单位公务卡和个人公务卡都适用于公务卡强制结算
*****公务卡 财务管理制度 一、公务卡制度的主要内容和操作规定 公务卡制度按照“银行授信额度，个人刷卡消费，单位报销还款，财政实时监控”的管理机制进行操作。 （一）公务卡日常管理。 1．公务卡办理。 公务卡办理由****财务室统一组织本单位在职在编工作人员向发卡行申办。公务卡申办成功，经确认核实后，将持卡人姓名和卡号等信息统一录入公务卡管理系统。 2．基础信息维护。 ****因工作人员新增或调动、离职、退休时，财务室应及时向发卡行办理公务卡的申领或停止使用等手续，并维护公务卡管理系统。持卡人的私人信息有变动时，应自行通知发卡行更新相关信息。 3．公务卡主要用于公务支出的支付结算。 公务支出发生后，由持卡人及时向大队财务室申请办理报销手续。公务卡也可用于个人支付结算业务，但不得办理财务报销手续，单位不承担私人消费行为引致的一切责任。 4．公务卡信用额度设定。
公务卡的信用额度，由****根据银行卡管理规定和业务需要，与发卡行协商设定。原则上每张公务卡的信用额度不超过5万元、不少于2万元。发卡行可根据持卡人资信情况调整其信用额度，并及时通知持卡人和持卡人所在单位财务部门。 5．公务卡的密码保管及补办事宜。 公务卡的卡片和密码均由个人负责保管。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由持卡人自行向发卡行申请办理。其中，变更公务卡卡号的，持卡人应及时通知大队财务人员维护本单位公务卡管理系统。 6．公务卡对账 发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。持卡人对公务消费交易发生疑义，可按发卡行的相关规定等提出交易查询。 （二）公务卡支付管理 1.公务卡使用范围。 公务卡使用范围：包括政府收支分类科目中的办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等七款商品和服务支出类科目的核算内容。凡纳入公务卡结算目录，单次消费额度在5万元以下、500元以上的公务支出事项，必须通过银行转账或公务卡结
公务卡管理暂行办法 第一条为进一步深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付结算，根据榆阳区人民政府《关于印发榆阳区预算单位公务卡改革实施意见的通知》和《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》等相关规定，结合单位实际，制定本办法。 第二条本办法所称公务卡，是指单位职工持有的、以个人名义开立的贷记卡。公务卡由单位职工个人持有、保管和使用，主要用于日常公务支出和财务报销业务，公务卡实行“一人一卡”实名制。公务卡的卡片和密码均由个人负责保管。职工个人为持卡人并承担相应法律责任。 第三条公务卡的使用和管理 （一）公务卡主要用于单位公务支出的结算，在公务刷卡消费尚未报销之前，刷卡消费行为仍属个人行为。公务支出发生后，持卡人应及时申请办理报销手续。公务卡也可用于个人消费，但不得向单位办理财务报销手续，单位不承担私人消费行为引致的经济、法律等一切责任。 （二）持卡人因调离、退休等原因离开单位，应及时还清债务，结清余额。并由财务室通知发卡银行办理公务卡注销手续。
（三）公务卡由持卡人妥善保管，只限本人使用，由本人设置密码。公务卡遗失时持卡人应及时向银行挂失和补办，并通过财务部门及时通知发卡行维护相关信息。 第四条公务卡消费使用范围 以现金方式支付的日常公用支出和5000元（人民币）以下的小额转账支出。包括：办公费、书报杂志订阅费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、交通费及其他零星商品和服务购买支出等公务性支出。 单位职工应尽量在具备刷卡结算条件的单位购买商品 和服务，不断减少现金结算的公务消费。凡具备刷卡条件的，必须使用公务卡，否则，财务不予报销。 第五条公务卡支付与报销管理 （一）持卡人因公务活动使用公务卡消费时，应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，取得本人签名的公务卡消费交易凭条（pos机小票）和相应的原始发票，购物明细或消费清单等凭证。 （二）持卡人在公务消费后，应于每月20日前将公务消费的正规原始发票及经本人签名的公务卡消费交易凭条（pos机小票）、购物明细或消费清单等凭证，交到财务室办理公务卡报销相关手续。