总账
1如果在客户端登录账套时，系统提示：“数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”，其原因是（）。
A.客户端出现故障，与服务器中间层没有连接上
B.登录用户名错误
C.用来登录的账套未启用
D.未结束初始化
[答案] C
2某企业成立于1998年6月，2000年12月购入K/3软件，2001年3月正式使用软件并录入2001年1月的账务数据，则该企业的账套启用时间是（）。
A.35947
B.37591
C.36892
D.36951 [答案] C
3用户管理中关于系统管理员组的用户权限，说法正确的（）。
A.只具备基础资料的权限
B.只具备报表系统的权限
C.不需要授权
D.只具备总账系统的权限[答案] C
4 K/3系统的建账工作是在（）进行。
A.K3客户端
B.K3中间层
C.K3数据库
D.以上都可以
[答案] B
5用户详细授权是通过（）按钮来进行。
A.授权
B.全选
C.高级
D.数据授权[答案] C
6下列哪些账簿在第一次查看前需要设计账簿格式（）。A.总分类账 B.明细分类账
C.数量金额明细账
D.多栏账
[答案] D
7冲销是针对（）凭证做的操作。
A.已过账已审核
B.已审核
C.已审核未过账
D.未过账未审核
[答案] A
8结转损益时提示：“系统没有指定本年利润科目”，其原因是（）。
A.存在未过账凭证
B.系统参数中本年利润科目未指定
C.没有指定需结转损益类科目
D.未进行期末调汇[答案] B
9总账自动转账功能，能选择的转账期间有多少个？
A.12
B.13
C.1
D.0
E.任意多个[答案] A
10下列（）账簿查看前需要设计账簿格式
A.总账
B.明细账
C.多栏账
D.数量金额明细账
[答案] C
11凭证打印时只想打印一级科目，不想打印明细科目，在（）中汇总打印中实现。
A.凭证录入界面
B.凭证序时簿
C.账簿
D.凭证汇总
[答案] B
12只有在()中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。
A.系统设置
B.科目属性
C.辅助资料
D.币别设置
[答案] B
13初始化与日常凭证业务处理可以同步进行,但是不能执行的操作是（）
A.凭证审核
B.凭证汇总
C.凭证过账
D.查询账簿
[答案] C
14k/3财务系统初始化的内容包括以下几个部分：a、新建账套与系统设置b、初始数据的录入c、基础资料的设置d、结束初始化，其操作流程为()
A.ABCD
B.ACBD
C.ABDC
[答案] B
15如何录入下设核算项目的科目的初始数据
A.直接录入
B.要点击核算项目栏的“√”进入特定界面输入
C.无须录入由汇总数据自动生成
[答案] B
16制作凭证时，“自动显示代码提示窗口”的选项是在（）设置的
A.编辑菜单
B.文件菜单
C.查看菜单中的选项
D.工具菜单
[答案] C
17制单时，用来获取基础资料等内容的通用获取键（)
A.F7
B.Ctrl+F7
C.F11
D.ESC [答案] A
18录入凭证过程中，凭证保存后立即新增的选项是在（）菜单中的“选项”设置
A.文件
B.查看
C.工具
D.编辑[答案] B
19核算项目组合表最多只能组合几个核算项目||
A.一个
B.二个
C.三个
D.任意个[答案] b
20下列那些说法是错误的( )
A.用户如果需要对往来科目进行往来对账、核销、账龄分析，则必须选择科目属性“往来业务核算”
B.用户如果需要对外币科目进行核算，则必须选择属性“期末调汇”
C.一个进行数量金额辅助核算的会计科目只能选择一个计量单位组
D.在一个计量单位组里，只有一个计量单位可以设置为账上的计量单位，其他为辅助计量单位，可以设置为凭证上的默认的计量单位。
[答案] B
21对不常用的会计科目可采取使该科目不显示
A.删除
B.修改
C.禁用
D.报警[答案] C
22结转损益前必须进行的凭证操作是
A.凭证审核
B.凭证过账
C.凭证汇总
D.结转汇兑损益
[答案] B
23提供了核算项目与会计科目二维组合报表，既可以反映指定类别的核算项目所涉及的所有或多个会计科目的发生额及期初期末余额，又可以反映指定会计科目对应的所有或多个核算项目发生情况及余额。以上是指（）报表
A.核算项目余额表
B.核算项目组合表
C.核算项目明细表
D.核算项目与科目组合表[答案]D
24总账系统的多栏账可以生成明细科目的多栏形式，还可以生成（）的多栏形式
A.多个非明细科目的多栏格式
B.核算项目的多栏形式
C.科目和项目组合的多栏形式
[答案]B
25总账凭证预提中的分配比例应为（）
A.1
B.小于1的任意值
C.大于1的任意值[答案] A
26下列哪些说法是错误的___。
A. 用户如需对往来科目进行往来对账、往来业务核销及账龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打上“√”
B.凡是存货类的会计科目都要设为数量金额辅助核算
C.用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”
D.只有会计科目属性定义为现金类或银行存款类的科目才可以从总账系统引入到现金管理系统
[答案] B
27下列哪些说法是正确的___。
A.会计科目一旦增加就不能再删除或修改
B.新增会计科目时，科目名称处必须连带一级科目的名称
C.新增会计科目时，一定要录入助记码
D.如果新增科目时下级科目里有按外币核算的，则上级科目应设为核算所有币别
[答案] d
28某企业希望在凭证上录入现金流量项目，请问哪个功能能帮助该企业实现该目标？
A.外币
B.代码
C.流量
D.还原
E.保存[答案] C
29某企业希望在凭证上录入数量项目，请问哪个功能能帮助该企业实现该目标？
A.外币
B.代码
C.流量
D.还原
E.保存[答案] A
30在凭证录入界面，该凭证是经常输入的凭证，用户希望以后可以直接调用该凭证，哪个功能可以满足用户的该需求？
A.保存到文件
B.保存到模式凭证
C.附件管理
D.调入模式凭证
[答案] B
31为保证凭证录入方便、快捷以及准确，用户可以设置凭证录入参数，请问哪个功能能设置凭证录入参数？
A.〖查看〗—>〖选项〗
B.〖查看〗—>〖页面设置〗
C.〖查看〗—>〖标准显示〗
D.〖文件〗—>〖调入模式凭证〗
E.外币数量
[答案]A
32总账系统中现金流量项目可做哪些编辑（）。
A.增加
B.删除
C.修改
D.以上三项都不能做
[答案] ABC
33在初始余额录入过程中，会计科目为黄色的数据可（）。
A.直接录入
B.根据下级明细科目汇总生成
C.根据核算项目“√”录入
D.双击录入
[答案] BC
34如果年中启用账套，初始数据录入是需准备以下哪些数据（）。
A.本年累计借方
B.本年累计贷方
C.损益类科目实际发生额
D.期初余额
[答案] ABCD
35下列选择中正确的是（）。
A.系统管理员可对操作员授权
B.要修改已审核未过账凭证可使用“冲销”功能的方式
C.可将凭证的制单人和审核人设置为同一人
D.作自动转账，转出科目可选择非明细科目
[答案] AD
36账套启用后可以修改的内容有（）。
A.账套名
B.记账本位币
C.账套类型
D.公司名称
[答案] AD
37用户设置过程中可以进行的操作内容有（）。
A.录入用户名
B.确定认证方式
C.选择用户组
D.授权
[答案] ABCD
38关于核算项目下列说法正确的是（）。
A.核算项目中的具体内容可以随时增加
B.会计科目可以挂多个核算项目类别，且这些核算项目类别之间是平行关系
C.任何时候会计科目下都能挂核算项目
D.可以简化科目结构
[答案] ABD
39如果凭证不能过账，一般是哪些原因造成的（）。
A.初始化工作未完成
B.操作员没有过账的权利
C.该凭证不是当期的
D.所有凭证已过账
[答案] ABCD
40如果总账不能结账，一般是哪些原因造成的（）。
A.当期有未过账的凭证
B.操作员没有结账的权利
C.有别的子系统未结账
D.与别的用户发生冲突
[答案] ABCD
41哪几个操作凭证必须先过账（）。
A.结转损益
B.期末调汇
C.期末结账
D.自动转账[答案] ABC
42总账系统初始化需要完成（）工作？
A.系统设置
B.基础资料设置
C.初始数据录入
D.结束初始化
[答案] ABCD
43在凭证的出纳复核操作中，能够修改凭证中的哪些信息？
A.结算方式
B.结算号
C.金额
D.摘要
E.记账日期
[答案] AB
44对凭证进行审核有哪几种方式。
A.单张审核
B.成批审核
C.双敲审核
D.多张审核
E.自动审核
[答案] ABC 45查询“科目”“摘要”“核算项目”资料的方法有哪几种？
A.F8
B.F7
C.F9
D.F10
E.双击鼠标左键[答案] BD
46总账参数设置“凭证页签”上的“凭证号”排序支持的规则有
A.凭证号按年排序
B.凭证号按期间统一排序
C.新增凭证自动填补断号
D.新增凭证检查凭证号
E.不允许手工修改凭证号[答案] ABCDE
47要进行总账的往来核销业务，必须满足以下哪些条件
A.科目设置启用往来业务核算科目
B.参数设置“启用往来业务核销
C.凭证过账
D.凭证审核
E.启用内部往来协同[答案] ABC
48总账中现金流量表的实现方式
A.在凭证上指定
B.在序时簿中指定
C.在现金流量模块中指定
[答案] ABC
49在总账中往来管理中可以实现（）
A.核销
B.确认坏账
C.应收款转销
D.账龄分析
E.往来对账
[答案] ABDE
50凭证整理功能可以实现（）
A.凭证号按照制单人重新排序
B.凭证号按照日期重新排序
C.为填补断号排序
D.过账的凭证进行重新排序
E.已审核的凭证进行重新排序
[答案] BC
51总账现金流量初始数据录入中的检查功能主要检查内容包括（）
A.主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”
B.主表“现金及现金等价物的净增加额”=附表“现金及现金等价物的净增加额”
C.主表“净利润”=附表“净利润”
[答案] AB
52总账关于凭证审核正确的说法是（）
A.审核人与过账人必须是同一人
B.要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改
C.审核与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章
D.反审核必须与审核人是同一操作员，否则不能进行销章。[答案] BCD
53关于期末结转损益的设置工作包括（）
A.系统参数中设置本年利润科目
B.系统参数中设置结账要求损益科目为零
C.在结转损益功能中可以修改结转损益的会计科目。
[答案] AB
54 设置在凭证上指定现金流量的参数包括()
A.录入凭证时指定附表项目
B.必须录入结算方式和结算号
C.现金流量项目必须录入现金流量项目
[答案] AC
55 自动转账中的转账方式包括
A.转入
B.按比例转出余额
C.按公式转出
D.按公式转入
[答案] ABCD
56关于核算项目下列说法正确的是||
A.一般情况下，在科目中挂核算项目可起到以新增方式添明细科目一样的的效果
B.任何时候会计科目下都能挂接核算项目
C.核算项目当中还可再挂核算项目或下设明细科目
D.会计科目中可挂多个核算，且这些核算项目之间是并列平行的关系
[答案] ad
578月份启用总账系统，初始化工作包括（）
A.科目初始数据录入
B.现金流量表初始数据录入
C.损益类本年实际发生数据
D.本年借贷发生额
[答案] ABCD
58年中建账（2-12月）与年初建账（1月）在初始数据录入时不同在于前者比后者须多录入以下几项（）
A.年初余额
B.借方累计发生额
C.贷方累计发生额
D.（启用）期初余额
E.损益类科目实际发生额[答案] BCE
59 下列那些说法是错误的()
A.会计科目一旦增加就不能再删除或修改
B. 新增会计科目时，科目代码必须连带其上级的科目的代码
C. 如果新增科目时下级科目里有按照外币核算的，则其上级会计科目应设置为核算所有币别
D. 会计科目的使用，不影响核算项目重新修改设置
[答案] AD
60在K3系统中，对于错账可以用()方法修改
A.红字冲销法
B.补充登记法
C.划线更正法
D.反过账反审核修改[答案] ABD
61关于明细科目及核算项目下列说法正确的是()
A. 在科目中下挂核算项目可以起到明细科目的效果
B.任何时候会计科目下都能挂接核算项目
C.会计科目中可以挂接多个核算项目，且这些核算项目之间是并列平行的关系
D.已经使用的会计科目，可以继续下设明细会计科目，原数据由新建科目继承
[答案] ACD
62当期已经过账的凭证如果修改必须经过哪几步（注意顺序）
A.修改凭证
B.反审核
C.反过账
D.更换审核人
[答案] CDBA
63会计档案可以即时获取并维护，按F7能查询到()
A.会计科目
B.模式凭证
C.核算项目
D.摘要
E.往来业务编号
[答案] ABCDE
64某一会计科目一旦有初始数据或发生额后不可以对该会计科目进行的操作()
A.新增明细科目
B.删除
C.修改借贷方向
D.修改科目代码及名称
[答案] BC
65如果总账系统不能结账，一般情况是由于那些原因造成的
A.当期的记账凭证未过账
B.操作员没有结账的权限
C.与其他的用户有冲突
D.有其他与总账连接的子系统未结账
[答案] ABCD
66总账中涉及到科目预算的内容包括（）
A.系统参数中有关于预算控制的设置
B.科目属性中科目预算数据的录入
C.预算数据可以录入到非明细科目中
D.科目预算中的数据可以显示在凭证上
[答案] ABD
67总账系统日常业务处理流程（）
A.业务凭证录入
B.期末结转损益
C.期末调汇
D.自动转账
E.过账
[答案] AECDB
68在总账系统参数中必需设置的会计科目包括（）
A.期末调汇
B.实收资本
C.本年利润
D.利润分配
[答案] CD
69如果凭证不能过账，一般是由哪些原因造成（）
A.初始化工作没有完成
B.操作员没有过账的权力
C.该凭证不是当期凭证
D.凭证未审核
[答案] ABCD
70在总账中设置往来业务管理需要设置（）
A.参数设置启用往来业务
B.必须录入业务编号
C.科目属性设置往来业务核算
D.往来科目必需下设核算项目
[答案] ABCD
71结转损益的凭证生成方式可以分为（）
A.按普通方式结转
B.按损益科目类别结转
C.按核算项目类别结转
[答案] ABC
72结转损益的凭证类型可以分为（）
A.收益
B.资产
C.损失
D.损益
E.负债[答案]ACD
73总账系统已经预设的自动结转功能设置包括（）
A.自动转账
B.期末调汇
C.结转损益
D.凭证摊销
E.凭证预提
[答案] BCDE
74下列（）模块属于总账系统的子模块
A.固定资产
B.现金管理
C.结算中心
D.应收款管理
E.工资
[答案] ABD
75会计科目设置中的科目属性包含下列哪几点()
A.科目是否核算外币
B.科目是否使用数量金额辅助核算
C.科目是否选择往来业务核算
D.启用往来业务核销[答案] ABCD
76任何时候会计科目都可以删除和更改其属性的。（）
X
77下挂核算项目的会计科目已有业务发生，此时若不删除已发生的业务，则此会计科目不能再增加新的核算项目类别。（）
V
78企业若同时拥有总账和应收、付系统，则必须在总账中详细录入有关应收、付的具体情况。（）
X
79总账系统中所有总分类账和明细账都可以跨年度查询。（）
V
80总账系统初始化未结束，仍可以做凭证。（）
V
81在有外币数据的情况下，初始数据录入完成后，必须在综合本位币界面下才能进行试算平衡。（）V
82利用账证一体化功能，可查看到凭证，同时也可以修改或删除凭证。（）
X
83若凭证被审核后发现有错误，必须由原审核人员进行反审核。（）
V
84在增加核算项目数据时带有颜色的项目数据可以不输入。（）
X
85会计科目只有在设置数量金额辅助核算的情况下，才能查看到此科目的数量金额总账或明细账。（）
V
86凭证新增界面能发送邮件附件。
X
87总账参数：“不允许修改/删除业务系统凭证”勾选后，则凭证在总账中只能查看，不能进行修改或是删除。
V
88基础资料中“记账汇率”的作用是该币别与记账本位币之间的换算系数
V
89在基础资料的科目中，可以对现金流量进行预设。
V
90递延所得税减少和递延所得税增加不是现金流量表的附表中的项目
X
91科目初始余额引入引出功能：支持将系统的科目初始余额标准模板引出成EXCEL文件后，在EXCEL文件中将初始余额录入完毕后导入到系统中。
V
92要使用“内部往来协调”功能，必须要启用参数“启用内部往来协调处理”。
V
93要启用参数“启用内部往来协调处理”，必须在合并账务系统中下发对应的“做账制度”
V
94总账会计期间支持第13期
V
95总账账龄分析表中支持自定义账龄段
V
96初始数据录入时在综合本位币界面下可以录入初始数据。（）
X
97 K/3系统中，凭证分账制参数一般只使用于金融行业，一般企业不要选用。（）
V
98如参数中设置了本年利润科目，则系统可自动进行损益结转。（）
X
99在金蝶K/3总账系统中，初始数据录入工作可以和日常数据录入工作同时进行，只是在期末处理前关闭初始化即可。
1、系统表t_tabledescription 2、字段表t_fielddescription 3、基础资料表（版本：10.3）t_item 其中fitemclassid值表示 1-客户；2-部门；3-职员；4-商品；5-仓位；7-单位；8-供应商。 部门t_department;职员t_emp;商品t_icitem;仓库t_stock;单位t_measureunit 4、客户资料表t_organization 5、供应商资料表t_supplier 6、单据模板表com_screen 7、商品型号表t_icitemcore ；商品属性表t_icitemmaterial ；基础商品资料视图表t_icitem 8、商品单位信息表 t_icitembase 9、价格控制表icprcplyentryspec ；价格政策分录表icprcplyentry 10、即时库存余额表ic inventory ；存货余额总表icbal ；存货余额明细表icivbal ；存货初始数据表 icinvinitial 11、日志表t_log 12、网络控制表t_funccontrol 金蝶K3(版本10.3)常用SQL物流数据表 1、单据表头icstockbill 其中:ftrantype值表示单据类型如下： 1-采购入库；10-其他入库；21-销售出库；29-其他出库；41-调拨单；100-成本调整单。 2、单据表体icstockbillentry 3、销售发票表头icsale；采购发票表头ICPurBill 4、销售发票表体icsaleentry；采购发票表体ICPurEntry 5、销售发票（视图）vwICBill_43；采购发票（视图）vwICBill_42 6、采购订单表头POOrder；销售订单表头SEOrder 7、采购订单表体POOrderEntry；销售订单表体SEOrderEntry 8、销售订单（视图）vwICBill_32；采购订单（视图）vwICBill_26 9、销售报价表头PORFQ；销售报价表体PORFQEntry；销售报价单（视图）vwICBill_35 10、采购申请表头PORequest；采购申请表体PORequestEntry；采购申请单（视图）vwICBill_25 11、销售出库（视图）vwICBill_8；采购入库（视图）vwICBill_1 12、收款单t_RP_NewReceiveBill；应收、应付往来表t_RP_Contact 13、核销日志t_RP_NewCheckInfo 核销业务详细记录。FRP= 1-应收：FRP = 0-应付 14、核销明细t_Rp_CheckDetail 15、往来余额表t_RP_ContactBal FRP= 1-应收：FRP = 0-应付 16、存货余额表ICBal 17、库房存货余额表ICInvBal 18、存货初始数据表ICInvInitial 19、即时存货表ICInventory 金蝶K3(版本10.3)常用财务表 1、科目表t_Account 2、科目余额表t_Balance 3、凭证表t_V oucher；凭证分录表t_V oucherEntry 4、凭证摘要表t_V oucherExp 5、核算项目附表信息描述表t_ItemPropDesc
系统参数 账套建好后，就可以登录KIS专业版系统了，首先需要对系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币进行设置。然后进行其他一些基础参数的设置，它的设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。 1.登录金蝶KIS专业版主界面。 2.选择【基础设置】 【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示： 统信息
会计期间 通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各个期间的起始日期。 财务参数 总账参数
温馨提醒： 如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。 固定资产参数 工资参数 1、结账前必须审核 对工资系统结账进行控制。选择该参数，则在工资系统结账前必须对工资进行审核，若未审核，则不能结账，系统提示：还有工资数据未审核，请先进行工资数据审核后再结账。未选择该参数，则对工资管理系统的结账不作审核控制。
出纳参数 在“出纳管理”标签页中，提供了出纳管理系统的各种控制的参数，各个参数的具体含义如下： 业务基础参数 单击〖系统参数〗→〖业务基础参数〗，即可以对业务系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。 初始参数 核算参数的设置前提有两个： 1、业务系统处于初始化阶段 2、业务系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据 满足以上两个前提，用户才能进行初始参数的设置或重新设置。 系统需要设置的核算参数包括以下内容： 1、启用年度和启用期间：系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。 2、库存结余控制：主要是让用户确定是否允许负库存出库和允许负库存结账，负库存出库控制的是出库环节，允许负库存结账控制的是结账环节。 如果选择不允许负库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。 如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。
金蝶商贸基础版用户手册
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金蝶商贸基础版用户手册 账套管理 一、新建账套 新建账套有以下两种路径（以商贸高级版界面为例): 1、双击桌面上的“金蝶KIS商贸高级版”图标，或点击【开始】→【程序】→【金蝶KIS商贸高级版】→【金蝶ＫＩＳ商贸高级版】,可打开登录界面。点击登录界面中的【新建账套】，会出现建账向导界面。 2、进入“账套管理”界面后，选择【操作】→【新建账套】,会出现建账向导界面，指导输入必要的各种账套信息,其中首先要设置企业名称。 在输入完企业名称后单击【下一步】,进入到后续信息设置流程。 一）、配置账套相关信息 账套代号:是用于数据管理的系统默认账套代号。计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名。 账套名称：供用户记忆用的账套的名称。 账套地址:存放账套文件的地址。记住账套文件存放的位置及文件的名称,可以方便以后对数据进行安全备份和维护。
二）、选择应用模式 系统提供2种应用模式: 1、财务与业务结合使用 系统默认选择此模式,属于财务业务一体化应用模式。在该模式下,业务单据可以通过“凭证制作”自动生成凭证,保证财务与业务数据的一致，同时财务结账时会对业务结账进行检查，保证业务先于财务,适合于财务与业务紧密结合核算的企业。 ２、财务与业务分开使用 选择此模式,财务与业务数据各自独立,业务数据不能直接转化为财务数据,适合于财 务与业务部门各自独立核算的企业。 三）、配置购销存参数 这里的三个参数是仓库成本核算的重要原则。 是否使用分仓核算,是仓库成本核算规则的重要前提,推荐采用分仓核算，这样的优势是有多个仓库的情况下,各仓库的商品成本独立核算；选项是不可更改的,选择要慎重。 是否使用负库存和是否使用负结存，负库存业务可能会出现成本异常的隐患，因此我们推荐的管理方式是,允许负库存出库，不允许负库存结账，这两个参数可随时根据管理需要进行调整,可修改。在基础设置的账套选项里面修改。 四)、设置科目体系、记账本位币和账套启用期间 这里的参数是会计核算的基础,请公司的财务主管填写；系统根据不同的会计制度提供三套标准的科目体系供选择;除此之外,需要填入要正式使用账套的期间;这些选项是不可更改的,选择要慎重。 五）、开始创建账套 所有信息都输入正确之后，单击【完成】，系统就会开始自动进行账套的创建过程了。 二、备份账套 为了保证账套数据的安全性,需要定期对账套进行备份。一旦原有的账套毁坏,则可以通过账套恢复功能将以前的账套备份文件恢复成一个新账套进行使用。 备份账套操作: 该功能可以将账套文件备份成一个新的金蝶KIＳ账套。 具体操作是：
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版权声明 本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。 金蝶软件（中国）有限公司 2007年7月
前 言 感谢您使用《金蝶EAS HR基础资料用户手册》。 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的基础资料管理，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。 读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设 您对金蝶EAS产品的基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我 们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构 联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，请阅读金 蝶EAS系统相关的技术文档。 相关信息来源
您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1.在线信息 如果您需要及时了解金蝶EAS产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（https://www.doczj.com/doc/303959974.html,/）。 2.售前咨询服务 根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。 3.产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。 4.实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5.现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。 6.CRM服务 借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。 7.CSP服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业
1、系统表 t_tabledescription 2、字段表 t_fielddescription 3、基础资料表（版本：10.3） t_item 其中fitemclassid值表示 1-客户；2-部门；3-职员；4-商品；5-仓位；7-单位；8-供应商。 部门 t_department;职员 t_emp;商品 t_icitem;仓库 t_stock;单位 t_measureunit 4、客户资料表 t_organization 5、供应商资料表 t_supplier 6、单据模板表 com_screen 7、商品型号表 t_icitemcore ；商品属性表 t_icitemmaterial ；基础商品资料视图表 t_icitem 8、商品单位信息表 t_icitembase 9、价格控制表 icprcplyentryspec ；价格政策分录表 icprcplyentry 10、即时库存余额表 icinventory ；存货余额总表 icbal ；存货余额明细表 icivbal ；存货初始数据表 icinvinitial 11、日志表 t_log 12、网络控制表 t_funccontrol 金蝶K3(版本10.3)常用SQL物流数据表 1、单据表头 icstockbill 其中:ftrantype值表示单据类型如下：
1-采购入库；10-其他入库；21-销售出库；29-其他出库；41-调拨单；100-成本调整单。 2、单据表体 icstockbillentry 3、销售发票表头 icsale；采购发票表头 ICPurBill 4、销售发票表体 icsaleentry；采购发票表体 ICPurEntry 5、销售发票（视图） vwICBill_43；采购发票（视图）vwICBill_42 6、采购订单表头 POOrder；销售订单表头 SEOrder 7、采购订单表体 POOrderEntry；销售订单表体 SEOrderEntry 8、销售订单（视图）vwICBill_32；采购订单（视图）vwICBill_26 9、销售报价表头 PORFQ；销售报价表体 PORFQEntry；销售报价单（视图） vwICBill_35 10、采购申请表头 PORequest；采购申请表体 PORequestEntry；采购申请单（视图）vwICBill_25 11、销售出库（视图） vwICBill_8；采购入库（视图） vwICBill_1 12、收款单 t_RP_NewReceiveBill；应收、应付往来表 t_RP_Contact 13、核销日志 t_RP_NewCheckInfo 核销业务详细记录。FRP= 1-应收：FRP = 0-应付 14、核销明细 t_Rp_CheckDetail 15、往来余额表 t_RP_ContactBal FRP= 1-应收：FRP = 0-应付 16、存货余额表 ICBal 17、库房存货余额表 ICInvBal 18、存货初始数据表 ICInvInitial 19、即时存货表 ICInventory 金蝶K3(版本10.3)常用财务表 1、科目表 t_Account 2、科目余额表 t_Balance
目的：本指导说明书是为了保证用户基础数据准备工作的有序进行，确保基础数据的完整、 准确与合理性而设置的。 方法：分步实施分步准备，先实施模块的相关数据先准备； 基本数据先准备，基础数据中必须输入的数据先准备，参考数据后补充。 范围： 核算参数 币别 计量单位 辅助资料 备注资料 公司机构 会计科目 客户资料 供应商资料 供应商供货信息 仓库资料 部门资料 物料资料 BOM资料 仓库期初数据 要求：准备好的基础数据以书面方式提交，并经相关主管领导审核签字。 备注：⑴建议将以上各类基础数据建立相应的数据库，将准备的数据输入数据库中，并校对正确，在初始化前通过数据转换一次性进入K/3系统，以缩短实施周期。 ⑵指导书所要求准备的数据可分为必要信息、有用信息和预留项。其中必要信息为运行系统所必须的数据，有用信息是对系统有用但不是必须的数据，预留项是系统目前还没有用到，将在以后的版本中予以扩充使用的数据。详见表后的说明。 ⑶各基础资料的技术指标参见系统使用说明书。
核算参数 说明：（1）此表的数据为系统的最基本参数，企业应根据实际情况先行设置。 （2）此表所有数据项均为必要信息。 物料资料
说明：（1）属性：指物料是外购、委外加工、虚拟件还是自制件；来源：指物料是外购、委外加工时的供应商名称；订货方法：包括按需订货、按固定批量订货、按固定时区订货。 （2）物料代码、物料名称、属性、计量单位、数量精度、计价方法、存货科目代码、销售科目代码、成本科目代码、材料成本差异科目代码为必要信息。 （3）规格、最低库存、最高库存、缺省仓库、来源、安全库存、采购负责人、销售单价为有用信息。 （4）提前期、订货方法、订货/生产批量为预留项。 （5）在实际成本法下，计划价和材料成本差异科目是有用数据，在计划成本法下则是必要数据。 公司机构 说明：（1）此表所有数据项均为预留项信息。
WORD文档下载可编辑 K/3标准操作规程供应链基础资料设置密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年6月16日 2020-06-16
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目录 第1章供应链系统设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2基础资料设置 (5) 1）科目 (6) 2）部门 (8) 3）职员 (9) 4）供应商 (11) 5）客户 (12) 6）仓库 (13) 7）物料 (14) 1.3系统初始化 (20) 1.4初始化前单据处理 (23) 1.5启用供应链系统 (25)
第1章供应链系统设置 1.1系统参数设置 系统设置时只系统使用前需要设置的一些属性，供应链参数设置入口：【系统设置】-->【供应链整体选项】
几个重要参数说明: 参数6：若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存； 采购管理系统、进口管理系统与应付系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面优势完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统先于业务系统启用。 参数12：启用锁库功能； 对销售订单与投料单进行锁库，不参与计算。 1.2基础资料设置 基础资料是K3系统运行的基础，K3基础资料全局共享，主要包括科目、物料、客
商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。 1）科目 操作路径：【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】，单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】 注意：引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置
基础操作手册 目录 一、物料（供应商、客户、仓库、部门） (2) 1、查找 (2) 2、查看禁用物料 (2) 3、引出 (3) 二、单据 (4) 1、单据维护--条件查找 (4) 2、单据维护--表格设置 (6) 3、单据维护--数据引出 (6) 4、单据维护--反审核、关闭、反关闭 (7) 5、单据维护--单据修改--下查 (7) 三、单据界面设置 (8) 1、单据体设置 (8) 2、领料单删除单据数量为零 (9) 3、显示当前操作列 (10) 四、仓库 (11) 1、库存查看 (11) 2、物料出入库明细查看 (12) 2、物料出入库明细精简显示 (12) 五、常规使用 (13) 1、短信发送 (13) 2、系统提示当前使用功能与他用户有冲突。。。。 (14) 3、单据套打注册和设置 (16) 4、单据关联信息设置 (19)
一、物料（供应商、客户、仓库、部门） 1、查找 操作步骤：【系统设置】---【基础资料】---【物料】 点击管理，在搜索里面输入物料的名称，按下回车键就能匹配要查找物料名称。 2、查看禁用物料 在查看里面点击选项
勾选显示禁用基础资料，就能显示禁用的物料。 3、引出 点击引出，指定引出的路径。
二、单据 1、单据维护--条件查找 在系统里面需要快速找到单据，可以根据条件进行快速查找，以下条件可以在任何一个单据里面的使用。 1、点开单据维护里面，在名称里面选择查找的条件（如以上的单据编号：还可以是物料代码、物料名称，采购订单里面可以选择供应商名称等条件)，比较关系是可以选择包含、等
于、大于、小于等关系，最后在数值里面输入查找的对象关键值。 2、条件设定好后，选择要查找的时间范围，时间、审核标志、作废标志、关闭标志。 在查找的时候往往找不到单据就是因为时间没有选择全部。 这里就查找到了单据编号包含0002的单据了。 需要查询一个时间段的时候用，按照以下方式进行查找，开始和结束需要括号，中间用并且关联。 条件设置好了后，然后保存一个方案。以后查询的时候不用再设置条件了，修改下数值就可以了。
金蝶财务系统讲义 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员〃〃〃）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证
c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。
步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。 步骤：基础设置→系统参数
设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。 注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。 3、用户名的新增及授权
K/3标准操作规程供应链基础资料设置密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2018年5月2日 2018-05-02
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目录 第1章供应链系统设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2基础资料设置 (5) 1）科目 (5) 2）部门 (8) 3）职员 (9) 4）供应商 (11) 5）客户 (12) 6）仓库 (13) 7）物料 (14) 1.3系统初始化 (20) 1.4初始化前单据处理 (23) 1.5启用供应链系统 (24)
第1章供应链系统设置 1.1 系统参数设置 系统设置时只系统使用前需要设置的一些属性，供应链参数设置入口：【系统设置】-->【供应链整体选项】
几个重要参数说明: 参数6：若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存； 采购管理系统、进口管理系统与应付系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面优势完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统先于业务系统启用。 参数12：启用锁库功能； 对销售订单与投料单进行锁库，不参与计算。 1.2 基础资料设置 基础资料是K3系统运行的基础，K3基础资料全局共享，主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。 1）科目
操作路径：【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】，单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】 注意：引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置
1.科目管理 选中某科目，点击上面快捷键中的【管理】，然后选中需要操作的科目，在右侧进行科目的新增，修改，删除工作，新增二级科目编码规则为xxxx.xx，三级科目为xxxx.xx.xx，科目根据实际需求增减 2.计量单位管理 增加计量单位：首先再空白位置点击，选中上方快捷键【新增】，新增一个计量单位组，然后刷新，在左侧对话框内选中我们新增的计量单位组，再在右侧的空白处点击，点【新增】，新增具体单位，计量单位代码不能重复. 增加计量单位组 增加计量单位 如果要在已有的计量单位组新增，选中已有的计量单位组，然后点击右侧对话框，点上方【新增】3.客户管理
新增客户类别：单击左边【客户】，右边界面出现客户类别，点击右边空白处，再点【新增】，再点上机组，新增一个上机组，相当于新增一个客户类别 新增客户：双击【客户】，右边界面出现客户明细，点击空白处，再点【新增】，按照之前编码规则新增明细客户。 4.供应商管理
与客户管理相似 5.物料管理 物料管理也是相似操作，增加分类的就要点击增加上机组，增加上机组也要注意编码规则，如果在01目录下增加分类，则代码为01.xx，如果代码前缀不是01，是别的代码，那新增的分类就会归类到别的代码下方，增加明细物料要注意编码规则，助记码不能重复 如果要删除某一大类，必须先将下面的明细类别一一删除，再将子类别一一删除，才可以删除大类项目。 产品明细新建之前有一些必填项，代码，名称，助记码选择计量单位组，选择计量单位，选择仓库，在【物流资料】里面选择计价方法，存货科目代码为【1243库存商品】，销售收入代码为【5101主营业务收入】，销售成本科目为【5401主营业务成本】。 每个类别的第一款明细产品需要手工添加，其他产品可以通过双击打开新建的那款物料，点击【复制】，修改代码，名称和助记码即完成物料的新建。如果有其他数据需要变动，请手工修改，比如说仓库，计量单位。 6.查询已出库未开票的单据，在过滤条件里面设置公式 【实发数量】【不等于（字段）】【开票数量】
密级★ 1.0版本：
K/3标准操作规程供应链基础资料设置XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 2018年5月2日 2018-05-02 K3供应链标准操作规程 文档创建及更新记录
文档去向记录 页25共页2第 K3供应链标准操作规程 目录 .................................................................................................................................... 4供应链系统设置第1章........................................................................................................................................ 4系统参数设置1.1........................................................................................................................................ 5基础资料设置1.2科目）. (51) 部门）.................................................................................................................................................... 8 2职员）. (93) 供应商）.............................................................................................................................................. 11 4客户）.................................................................................................................................................. 12 5仓库）.. (136) 物料） (147) .......................................................................................................................................... 20系统初始化 1.3.............................................................................................................................. 231.4初始化前单据处理.................................................................................................................................. 241.5启用供应链系统 页25共页3第
文件编号： 002 广东卷烟项目 基础资料编码规则V3.0 审批签字: 中烟方项目经理： 实施方项目经理： 文档控制 日期作者版本参考版本份数备注 基础资料编码规则表
序号项目名 称 编码规则 1科目各厂的科目已经上交到张处，结果待定； 2客户1．第一级，两位，省级代码；2．第二级，两位，行政区域代码；3．第三级，四位，客户流水号； 3部门1．第一级，两位，流水号，表示分厂； 2．第二级，两位，部门流水号； 4职员1．第一级，两位，表示分厂； 2．第二级，四位，流水号； 5物料[101] 烟叶 1．第二级，十三位，4位（年份）+4位 （等级）+3位（产地）+2位（状 态） [102] 物资 1．第二级，四位，表示物资类别； 2．第三级，三位，表示小类别； 3．第四级，三位，流水号；[103] 配件1．第二级，十四位，表示配件类别；[201]膨胀烟丝 1．第二级，四位，表示厂名； 2．第三级，三位，流水号； [301]卷烟产品 1．第二级，四位，表示厂名； 2．第三级，二位，表示卷烟类别； 3．第四级，两位，流水号； 6仓库1．第一级，两位，表示厂名；2．第二级，两位，仓库类别；3．第三级，两位，流水号；
序号项目名称编码规则7仓位1．第一级，二位，表示仓库； 2．第二级，三位，流水号； 8供应商2．第一级，两位，省级代码；3．第二级，两位，行政区域代码；4．第三级，四位，供应商流水号；
附表一： [物料-原材料-物资]核算项目编码规则行次项目类别编码规则 1盘纸⒈第一级，三位，表示进口或国产 ⒉第二级，三位，按照产地排号 ⒊第三级，三位，流水号 2滤嘴材料⒈第一级，三位，表示滤咀材料明细类别 ⒉第二级，三位，按照特征编码；或流水号 ⒊第三级，三位，流水号（若第二级为流水号，此级不设） 3滤咀棒⒈第一级，三位，表示国产和进口 ⒉第二级，三位，表示厂家 ⒊第三级，三位，流水号 4水松纸⒈第一级，三位，表示内销或出口 ⒉第二级，三位，表示进口或国产 ⒊第三级，三位，流水号 5粘合剂⒈第一级，三位，表示进口或国产 ⒉第二级，三位，按照产地排号 ⒊第三级，三位，流水号 6商标纸⒈第一级，三位，表示全包和翻盖商标纸 ⒉第二级，三位，表示卷烟品牌系列 ⒊第三级，三位，流水号 7条盒包装 纸 ⒈第一级，三位，表示全包和翻盖条盒包装纸 ⒉第二级，三位，表示卷烟品牌系列 ⒊第三级，三位，流水号