收款员收入日报表
部门：收款员姓名：
日期：年月日值班：自午时至午时
一式二联，一联留存，二联二联财务，每联用不同颜色区分
一、酒店收银员服务标准、服务规范、服务态度 酒店收银员负责前厅、餐厅及各收银点的收款结帐工作： 1、正确使用收款设备，做好设备的日常清洁保养工作。 2、准确打印各种帐单、发票，及时准确收妥客人各项应付费用。 3、每天收入的现款、票据、信用卡，当天投交，必须与帐单核对相符，认真填写营业日报表，按时交夜审。 4、严格履行交换班手续，天天核对备用金，不得以白条抵库。 5、认真钻研业务，熟练掌握本岗位结算业务。 6、收银员每天与客人打交道，应自觉注意仪表仪容，穿着整洁，配戴工牌，热情周到为客人服务。 7、收银稽核（夜审）对收银员送审的帐单原始单，各班营业报表认真核对。 8、核查各班收银员送审的挂帐单据所列单位是否按有关规定或协议执行，手续是否完备。 9、审查前厅接待部输入电脑的房价是否正确。 10、审查各餐厅收款及客房输入电脑的挂帐数据与帐单是否相符，房号是否正确，以保证客人结帐缩短时间。 11、审核每天对外结算的帐目和单据（包括旅行社、长包房合约单位）数字是否正确，各种单据手续是否完备。 12、每晚稽核根据各营业收银点的营业，编制总的营业报表，报财务部。 13、稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据做出稽核报告，次日送财务经理。 14、稽核核对无误后，负责前厅、餐厅及各收银点的清机工作。 15、与营业收入无关的支款，必须有总经理或财务总监收核数经理的批准，否则不能在电脑中擅自进行处理，否则追究经济责任。 16、上班时间，不得有私款在身，否则没收，并按作弊处理。 17、工作上应严格按工作程序操作，违反者造成的经济损失必须由个人承担。 18、工作中必须细致、敏捷、认真，由于工作不小心，疏忽造成的损失必须由个人承担。 19、时刻注意钱柜的安全。
酒店业收银岗位操作流程
酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询
问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签
酒店财务表格大全_ 年月物资采购计划 年月日编规格单估计要货采购目的数量物资名称金额库存最低储备月消耗计划采购号型号位单价日期用途和原因 总经理财务经理采购 尺寸:21CM×29CM 比例:1:1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购 采购申请单 要货部门 用货日期
制表人 库存数上期单价及供应月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商 商 如需进口或特殊要求，请说明理由: 付款方式: 用途/理由:
采购经理部门经理财务部经理总经理 尺寸:29CM×21CM 比例:1:1 表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分 物资验收入库单 物资编号: NO: 合同编号: 年月日 物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格 采购数实收数单价金额单价金额 供应单位运杂费 备 注 部门经理: 验收: 保管: 采购: 尺寸:11CM×18CM 比例:1:1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
物资收发存月报表 类别: 年月日编单单上月本月本月本月本月物资名称规格型号备注号位价库存量入库量发出量库存量库存金额 财务部经理: 保管员: 尺寸:30CM×40CM 比例:1:1.5 一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划 收款员缴款袋 收款日期年月日 收款人姓名
营业部门 值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金 人民币 100元券 2角券 50元券 1角券 10元券 1元币 5元券 5角币 2元券 1角币 1元券 5角券小计
二、本袋内装其他票据 支票信用卡 小计小计 合计收入票据 合计现金收入及票据 人民币长款人民币短款内附:收款员日报表一份 领班收款员收款员
项目现场收款管理办法 一、目的 规范销售现场的收款、开票等环节的操作，确保销售收款的安全和效率。 二、总体原则 1.岗位分离、防范风险。 2.兼顾安全和效率。 3.遵守公司制度的同时兼顾客户感受，全心全意为客户服务。 三、细则 1.项目现场任何销售人员（包括我司营销人员及伙伴营销人员）均不得直接收取客户任何形式的款项，所有款项须由项目现场财务人员收取。 2.开票金额应与客户实际缴款金额一致。如果客户只缴纳少数定金或意向金，现场财务人员可以暂时开具收据，待客户签订合同及缴纳相关款项时再开具相应的发票，之前开具的收据应予以收回。若果客户遗失收据，财务人员应要求客户出具遗失声明。 3.公司财务部负责对项目现场财务人员现场收款情况进行监督和检查。为规避现金收款的丢失和舞弊风险，销售现场尽量不收取现金（如无法避免，财务人员应接受现金收款）。 现场可采用的收款方式和相关控制要求如下： （1） POS刷卡收款：POS交易单须请持卡人签字确认，使用未设密码的信用卡，收款员须核对卡背面的签名和POS单的签名是否一
致(若持卡人签名为草签，现场财务人员应问清持卡人姓名并标注于POS单背面)。现场财务人员当天须完成POS机结算处理，并对结算笔数及金额的准确性负责。 （2）转账（现金缴款单、网银转账等）收款：客户以现金缴存公司账户、网银转账等方式缴款的，现场收款员应联系公司出纳查询款项是否到账，待收到公司财务确认款项到账的通知后方可办理开票事宜。 （3）现金收款：销售人员应提前和客户做好沟通，并通过销售宣传资料、现场提示牌等多种途径告知并引导客户选择POS刷卡或网银转账付款。如果客户行动不便或坚持使用现金，项目现场财务人员应予以理解并接受现金缴款。现场财务人员应将当日收到的现金款项盘点清楚并与合同金额核对一致后于当日及时送缴至公司的江苏银行账户内。 4.现场财务人员须每日通过邮件向公司报送收款日报表，在规定时间内将票据记账联及POS结算单等附件送交公司财务部；公司财务须审核收款日报表、票据及其附件是否一致。 四、票据管理 1.空白收据统一向公司领取。 2.收据、发票应按编号顺序使用，空白收据、发票须妥善保管。现场收款人员须于整本收据、发票使用完毕一周内送回公司财务部，公司财务须即时审核核销收据、发票的编号是否连续完整、作废联次是否完整。
《酒店收银与财务报表》课程学习 报告 题目：如何做好酒店收银员 院系：工商管理系 专业：酒店管理专业 学号：1002150135 姓名：郑佳敏
服务是指能满足他人某种特殊且正当合理的要求的行为。收银员是将酒店的货款收取回笼并将其销售数据正确输入收银机，将正确销售提供给酒店的专职人员（即在什么时间销售了哪些房型，数量多少，币种是什么）酒店根据这些信息对商品的种类，数量，价格进行数据归纳和分析。收银员是真个酒店信息网络的重要组成部分。收银的重要，收银工作是酒店销售服务管理的一个关键点，收银台式酒店现金的闸门，客房流出，现金流入都要经过收银台，因而稍有疏忽就会使经营前功尽弃。收银台是酒店的掌门人没在短暂的收银结账服务过程中，几种体现了酒店的服务形象，所以收银工作是酒店的销售客房的一个重要环节。 做好一名优秀的收银员就是做好收银工作的基石！ 一、收银岗位责任制度 1、自觉遵守财经纪律和财务制度 2、不得擅自套换外币 3、不得擅自取长补短，长短款应按规定处理 4、根据财务部制度的工作程序进行工作 5、按规定标准营业消费价格收取客人费用 6、结算款及营业收入不得拖欠公款，客离帐清 7、工作时间不得私人款与公款混淆 8、不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据 9、对于违反财务制度和财经纪律的要制止和揭发，起监督作用 10、提前10分钟到岗，开市前必须兑换好当天所需的零钱，备足底钱， 交班前准备好自己当班锁发生的业务做好交接手续，点清发票、营业现金、营业单据、客户挂账签单等，并且交接人双方签名确认。交款表必须填写交款收据（姓名、岗位、金额、发据的张数），交款需有指定人员作证，并请证人签名。 二、收银人员岗位职责 1、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。点清盘底，预备好零钞， 以便找零，检查使用的收银机。计算器。验钞机等准备，并做好清洁保 养工作 2、准备打印各项收款单据、发票，及时快捷收妥客人消费款，在收款中做 到快、准、不错收、漏收，对各种钞票必须认真验明真伪，收到伪钞自 赔 3、与客人交流时妥善用礼貌语，做好唱收唱付，对待客人的投诉要耐心听 取客人的建议，聆听客人对酒店哪些地方不满意，并安抚客人，向领班 回报客人的投诉
销售现场收款管理办法 1. 目的 规范房产销售现场的收款、开票等环节的操作，确保销售收款的安全和效率。 2. 适用范围 适用于集团内全资、控股及受托非控股经营的房地产开发企业各项目销售现场的收款管理。 3. 总体原则 3.1岗位分离、即时控制、防范风险。 3.2兼顾安全和效率，对于事前控制不足的采取补偿控制措施。 3.3遵守公司制度的同时兼顾客户感受，全心全意为客户服务。 4. 职责 4.1 一线公司 项目销控： 负责将公司审批确定的价格表、折扣录入明源系统；复核客
户认购资料，在明源系统中登记客户认购记录，在完成公司规定的审批流程后，执行更名、退、换房、更改付款方式、延期付款、没收再售等特殊销售事项的操作，确保明源系统销售信息准确。 项目销售现场收款员（部分公司采用外包或劳务派遣方式）：负责项目销售现场的收款工作，非集中开盘期人员配备无法达到收款和开票岗位分离的项目，收款员同时负责开票和明源系统收款信息登记工作，确保收款准确和单据的完整，明源系统收款信息录入及时、准确。 项目销售经理： 负责统筹项目销售工作，维护销售现场收款的秩序，调度、协调现场相关人员的工作。 公司财务管理部： 负责对项目现场收款员进行上岗前培训、考核，对现场收款情况执行监督和检查，复核明源系统中的定价、收款信息，检查销售现场票据的使用情况,审核核销票据。 4.2集团总部 集团市场营销部、财务管理部：负责本办法的制订、修改、
解释、指导； 集团风险管理部：对本管理办法的执行情况不定期进行审计。 5. 方法和过程控制 集中开盘和非集中开盘实行不同的控制，具体控制要求见下表： 5.1. 价格和折扣录入
收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第一部分前台收银操作规范 一、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名）。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。 C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。 D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。 E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。 四、电脑录单： A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。 B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。
收入核算 一、餐饮部收入核算 酒店餐饮活动涉及货币收入、物品消耗以及餐单传递三个方面，采用“三线两点”的控制方法既把钱、单、物三者有机联系起来，综合考虑，又将三者单独分开进行考察和控制。 1、物品传递线 1.1餐厅服务员根据客人的需要开出去菜单。取菜单一式三联。 1.2餐厅服务员将取菜单一联交予收银员，一联用于上菜，一联交予厨房。 1.3厨房根据取菜单制作菜品。 1.4菜品准备就绪，由服务员送到餐桌。 1.5每班结束，厨师将取菜单分餐厅按顺序整理好送交经理。 1.6经理将取菜单进一步汇总整理，交财务部。 2、餐单传递线 2.1收银员将取菜单内容输入收银机，打出菜单，并把取菜单附在其后，等待客人结账。 2.2客人结账时，统计并打印菜单的合计金额。根据菜单的合计金额向客人收款。 2.3每班结束时，根据菜单编制本班收银报告，并在收银机上打印本班收入情况，两者核对后，连同菜单一并交财务稽核处。 3、货币传递线 3.1收银员根据餐单向客人收款。
3.2收银员下班时，清点现金，填写缴款袋，交酒店收银领班。 3.3出纳点收当日全部收银员送交的现金，并将现金送存银行。 3.4根据现金送存银行的回单，编制“出纳报告”，并把银行回单附在此报告上，交稽核审核。 4、取菜单和餐单核对点 稽核员将厨房交来的取菜单和收银员交来的餐单进行核对。 5、餐单与货币核对点 稽核员将餐饮收入日报表和出纳的出纳报告及银行回单有关数据相核对。 二、客房部收入核算 2.1客房服务员将客人消费单交予收银员。消费单一式两联。 2.2收银员对照预期离店客人报表，整理客人住宿账单、预订单、押金、消费账单及其他部门送来的消费账单。客人结账时，统计并打印明细单，向客人收款。 2.3收银员下班时，需清点现金，填写缴款袋，将现金、消费单、账单一并交酒店收银领班。 2.4客房经理根据消费单编制收银报告并交予稽核。 2.4稽核将收银报告和账单核对。 2.5稽核将收银报告与出纳的出纳报告及银行回单进行核对。 三、温泉部收入核算 3.1温泉服务员将消费单交予收银员。消费单一式两联。 3.2收银员整理客人各类消费账单。客人结账时，统计并打印明细单，
酒店营业收入分析 收入指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常中形成的经济利益的总流人。酒店营业收入主要来自酒店各营业部门在经营中得到的劳务收入。 一、营业收入的分类 根据企业业务的主次之分，企业营业收入可以分为主营业务收入和其他业务收入。企业经常性、主要业务所产生的收人为主营业务收入，非经常性、兼营业务交易所产生的收入为其他业务收入。通常，企业收入中主营业务收入占企业收入的比重大，对企业的经营效益产生较大的影响。其他业务收入则占企业收入的比重较小。 现代酒店是经营提供食宿为主兼营其他多种服务的旅游接待设施．收入来源众多，但主要以提供服务为主，非经常性业务较少c．可分为：客房收入、餐饮收入、康乐收入，酒店又可按需要划分为若干个项目。例如：客房收入包括房费租金收入、房内食品饮料收入、洗衣收入等；餐饮收入可按各餐饮销售点(如中餐厅、西餐厅、酒吧、咖啡厅等)划分；可以按康乐种类划分康乐收入；商品收入可按所销商品种类划分等等。 二、营业收入的回收方式 酒店营业收入的回收，不外是预收、现收和事后结算三种方式。 1．预收 预收指在向客人提供服务之前，提前收取全部或部分房费等费用。也就是押金。 例如，一般酒店在客房预订确认以后，会向客户收取一部分的预订金。对某些客人(如随身只带小件行李者)，酒店也会在他们登记入住时，要求预算以后住店期间的全部房费。 2．现收 现收指酒店提供服务和收取费用同时进行。例如酒店商场在向客人销售商品的同时，当场就要收取商品销售收入款项。对非住店的散客，酒店在其各个部门向客人提供服务时，也要及时收取费用。 3．事后结算 事后结算指酒店在向客人提供服务以后，定期地或最后一次性地向客人收取费用。比如酒店和信誉良好的旅行社之间，大多采用这种事后结算的方式。一般酒店对住店宾客也会采取这种事后结算的方式，收取全部费用要在客人离店时，或定期收取已消费的一部分费用。 三、营业收入控制 1．一次性结账的收费办法 酒店一般采用一次性结账的收费办法，即客人一旦入住酒店，就可在酒店内部(除商场等个别消费点外)赊账消费。酒店应建立起与之相配套的管理办法和控制制度。如客人总账单上的每一笔账目都应附有客人签字的原始附件，同时应规定欠款的最高限额，一旦超过限额，就应及时催促客人付款，以免因欠款累计太多、太久而陷入被动。 2．营业收入稽核 为防止经营过程作弊、贪污等不正常行为发生，酒店应建立营业收入稽核制
分发部门：密级： 川蓝集发[2004]012号 XX蓝光实业集团XX 货币资金管理办法 第一章总则 第一条为了加强集团公司货币资金管理，建立、健全资金结算内部控制程序，保障集团货币资金安全完整，提高货币资金的周转速度和使用效益，根据国家《会计法》、《内部会计控制规X》的法律法规，并结合集团公司经营特点和内部管理的需要，特制定本细则。 第二章货币资金的日常管理 第二条集团及所属成员企业的一切货币资金收付业务均由各公司出纳负责办理。 第三条按会计制度的规定，集团及各成员企业必须设置现金日记帐、银行存款日记帐。 第四条每月由出纳编制“银行存款余额调节表”，未达帐要求逐笔列示和核销，由岗位会计负责审核。原则上不准有超过一个月以上未达帐，
特殊情况必须向财务负责人书面说明客观原因。 第五条为确保库存现金、外币、有价证券和经批准代保管的贵重物品的安全完整，集团及各成员企业对所管理的库存现金、外币、有价证券和贵重物品必须做到日清月结，各公司财务负责人应指定会计人员不定期进行监盘。 第六条集团及各成员企业应严格执行核定的库存现金限额（具体限额见下表），做到不任意“坐支”、不以“白条”冲抵库存现金，不保管帐外现金，对超过限额的现金应及时存入银行。因公司经营情况变化需调整库存现金限额的须上报集团，由集团财务总监批准后方可调整。 集团及各子公司库存现金核定限额表 单位：元 第七条各公司在银行关门后收到的现款，必须在第二天上班时及时存行。 第八条按集团《财务印鉴及支票管理规定》要求妥善保管和使用财务印章。
第九条加强对空白支票的管理，专设备查簿，登记领用和注销手续。不允许签发空白支票，特殊原因需经集团财务总监和总裁批准。银行票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存，一并作为重开支票的附件保存在会计凭证后，并在支票登记簿上注明保存的凭证号。支票遗失由支票领用人负责按有关规定办理挂失手续。 第十条集团及各子公司银行存款XX的开户、销户由集团财务中心统筹安排。集团及各子公司出纳人员应对不使用的或长期闲置的银行存款XX及时清理，并呈报集团财务中心。对已通知需要销户的银行存款XX应及时进行销户，并通知各XX使用部门。未经总裁批准，严禁将本单位XX 借给个人或外单位进行资金划转，并严禁将本单位资金划转到外单位XX 进行资金周转。 第三章货币资金收支业务的内部牵制 第十一条集团及各成员企业对货币资金业务实行钱帐分管，出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第十二条各项收款业务由会计开票（各公司根据管理需要也可指定其他专人负责此项工作），出纳收款；严禁由出纳一人开票、收款。 第十三条集团及各子公司签发票据所使用的印章由出纳和财务经理或财务总监分别保管。严禁出纳人员保管签发票据所使用的全部印章。 第十四条出纳人员在开具支票时，必须经财务总监或子公司财务经理审查批准，不能独自办理；对已用和未用支票应由会计定期检查。 第十五条集团及各子公司出纳人员必须按月核对银行帐单，对未达帐项应编制“银行余额调节表”。由各公司会计人员负责按银行对帐单与出纳银行日记帐核对，并审核“银行余额调节表”。
销售收款管理流程
2．工作程序 2.1 签订认购协议或合同 2.1.1置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后，并由销售经理在认购书上签名确认 后经财务核对后方可缴纳购房款项。 2.1.2置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案，一份销售部备案。 2.1.3营销置业顾问与客户签订购房合同后，经销售部签约负责人以及财务部根据认购书内容进行审核并做好备案工作。 2.1.4 销售流程置业顾问--销控管理--案场经理--部门经理--财务部 2.2收款 2.2.1出纳收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，并签订商品房买卖合同。财务出纳人员负责收款，并编制收款日报表。 2.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日送存公司指定地点。 2.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人， POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起并入账，第二联交客户。 2.2.4汇款转账收款： 1.销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的，销售人员及时通知出纳询款项是否到帐，待收到出纳确认款项到帐的通知后，当天开具收款收据（如客户未能及时来取收据，收据做好记录，方便客户下次来取能及时找出）。转账或汇款方如和购房者名称不符的，须取得《第三方代为履行合同义务的确认书》。 销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示： 请销售顾问必须提醒客户5项重要提示： 1、为避免现金交易的风险，保障资金安全，根据我司制度规定，销售现场购房款尽量避
收款人员岗位职责 【篇一：收款员岗位职责】 收款员岗位职责及工作流程 收银员岗位职责： 1、为顾客提供快捷、优质的结算服务； 2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。 具体岗位职责包括： 1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。 2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。 3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信 用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。 ? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的 能力，如 收到假币由收款员自己负责。 ? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。 ? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商 品全部录 入系统作为销售，并与所交款项核对一致。 ? 负责接收支票 a、接收支票按如下程序检查： ①检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章） ②盖章是否清晰、位置是否正确。 ③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写 金额 是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。 ④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与 当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。 ⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出 现问 题时由收款员负责联系。
? 负责票款的盘点、结算整理等工作。 ? 负责零钞的安全保管。 ? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后 二项只有中心店有）等都必须用小票销售。 a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。 4、负责商品销售折扣的执行 ? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折 扣值进行销售。（规定产品除外） 确认制度。 ? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品 打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员； 5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行） 6、负责为顾客开发票。 ? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开； ? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使 用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致； ? 每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复 纳税； ? 如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开； ? 收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开 新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员； ? 顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票，小票上的购 买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。 7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，可以要求相 关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。
酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第一部分前台收银操作规范 一、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
万科集团销售现场收款管理办法(房地产)销售现场收款管理办法 1. 目的规范房产销售现场的收款、开票等环节的操作，确保销售收款的安全和效率。 2. 适用范围适用于集团内全资、控股及受托非控股经营的房地产开发企业各项目销售现场的收款管理。 3. 总体原则 3.1岗位分离、即时控制、防范风险。 3.2兼顾安全和效率，对于事前控制不足的采取补偿控制措施。 3.3遵守公司制度的同时兼顾客户感受，全心全意为客户服务。 4. 职责 4.1 一线公司 项目销控：负责将公司审批确定的价格表、折扣录入明源系统；复核客户认购资料，在明源系统中登记客户认购记录，在完成公司规定的审批流程后，执行更名、退、换房、更改付款方式、延期付款、没收再售等特殊销售事项的操作，确保明源系统销售信息准确。项目销售现场收款员（部分公司采用外包或劳务派遣方式）：负责项目销售现场的收款工作，非集中开盘期人员配备无法达到收款和开票岗位分离的项目，收款员同时负责开票和明源系统收款信息登记工作，确保收款准确和单据的完整，明源系统收款信息录入及时、准确。 项目销售经理：负责统筹项目销售工作，维护销售现场收款的秩
序，调度、协调现场相关人员的工作。 公司财务管理部：负责对项目现场收款员进行上岗前培训、考核，对现场收款情况执行监督和检查，复核明源系统中的定价、收款信息，检查销售现场票据的使用情况,审核核销票据。 4.2集团总部集团市场营销部、财务管理部：负责本办法的制订、修改、解释、指导； 集团风险管理部：对本管理办法的执行情况不定期进行审计。 5. 方法和过程控制 集中开盘和非集中开盘实行不同的控制，具体控制要求见下表： 5.1. 价格和折扣录入 5.1.1开盘前，销控岗（或项目销售经理指定人员）根据预售测绘面积报告和公司审批确定的《销售定价明细表》、折扣方案，将每套房的标准总价、面积信息录入明源系统，并在明源初始化模块设置一般折扣的种类。项目销售经理指定第三人（与录入人员不得为同一人）导出明源的价格表，与公司审批确定的价格表进行逐套复核，财务部销售管理岗进行总额核对，以确保明源系统中价格数据的准确性。经过复核后的定价数据被公司系统管理员锁定。