领用材料记录表
附录 B 建筑工程文件归档内容 表 B 建筑工程文件归档内容 保管单位 类 序 文件材料名称 别 号 一 立项文件 1 项目建议书及审批文件 2 可行性研究报告及审批文件 3 关于立项有关的会议纪要、领导讲话 4 专家建议(论证)文件 5 调查资料及项目评估研究文件 6 工程立项中形成的其它文件 二 建设用地、征地、拆迁文件 1 选址意见书申报文件(表) 2 选址规划意见通知书 3 选址意见书 工 4 建设用地规划许可证申报文件(表) 核定用地文件 程 5 涉及占用农用地的建设项目用地预审意见 准 6 土地使用权人或房屋所有权人同意建设的证 备 7 明文件 阶 国有土地使用权出让合同和国有土地使用权 段 8 转让合同 文 9 规划条件申报及审定文件 件 建设用地规划许可证 10 11 天津市建设用地申请文件(表) 12 建设用地批准书 13 国有土地使用证(白证) 14 国有土地使用证及房地产权证 15 拆迁许可证 16 拆迁安置意见、协议、方案等 17 建设用地、征地和拆迁中形成的其它文件 三 勘察、测绘、设计文件 1 勘察设计任务书 2 工程地质勘察报告 3 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 建设 施工 单位 单位 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 城建档案馆 一类 二类 扫描工程 工程 内容 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
基础会计会计分录(一) (一)根据下列经济业务编制会计分录: 1、购入材料一批,货款18 000元,增值税率17%,另有外地运费700 元,均已通过银行付清,材料未验收入库。 2、用转帐支票购买办公用品一批,共计600元。 3、生产车间为制造A产品领用甲材料6 000元,为制造B产品领用乙材料8 000 元,管理部门一般耗用乙材料2 000元。 4.车间报销办公用品费300元,公司报销办公用品费500元,均以现金付讫。 5.职工刘芳出差借款3 000元,以现金付讫。 6.以转账支票支付所属职工子弟学校经费50 000元。 7.刘芳报销差旅费1 500元,余款退回现金。 8.结算本月应付职工工资100 000元,其中生产A产品的工人工资40 000元,生产B产品的工人工资30 000元,车间管理人员工资10 000元,企业管理部门人员工资20 000元。 9.按工资总额14%计提职工福利费。 10.按规定计提固定资产折旧,其中生产车间设备折旧费3300元,管理 部门办公设备折旧费1200元。 11.从银行提取现金800元备用。
12.预提本月银行借款利息3000元。 13.结转本月发生的制造费用15000元。其中:A产品应负担9000元,B 产品应负担6000 元。 14.开出转账支票,以银行存款缴纳企业所得税18000元。 15.通过银行转账,归还银行的临时借款20000元。 16.销售产品一批,货款1 000 000元,增值税率17%,款项已存入银行。 17.企业购入新设备一台,价款86500元,以银行存款支付。 18.用银行存款支付所欠供货单位货款6700元,原编会计分录为: 借:应付帐款 7600 贷:银行存款 7600 用适当的更正错账方法予以更正。 19.在财产清查中发现帐外设备一台,重置价值为10 000元,按其新旧 程度估计已提折旧4 000元,净值6 000元。 20.结转已销产品的实际生产成本800 000元。 基础会计会计分录(二) (二)根据下列经济业务编制会计分录: 1.收到国家投资新机器一台,原价32000元。 2.归还流动资金借款20000元。
会计分录类型汇总 1、从银行提取现金 借:库存现金 贷:银行存款 2、外购材料(以买价加运费,进项税单列) 借:在途物资(未入库的) 原材料(已入库) 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(已付款) 应付账款(未付款) 应付票据(签发商业汇票) 3、材料验收入库 借:原材料 贷:在途物资 4、以银行存款支付前欠的购货款 借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 5、职工预借差旅费 借:其他应收款—XXX 贷:库存现金 6、报销差旅费 1)报销金额等于借款金额借:管理费用。贷:其他应收款—XXX
2)报销金额大于借款金额借:管理费用 贷:其他应收款—XXX 库存现金 3)报销金额小于借款金额借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款—XXX 7、行政部门购买办公品 借:管理费用 贷:库存现金(银行存款)8、以现金发放工资 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 11、根据发出材料汇总表 借:生产成本(生产产品用)制造费用(车间一般耗用) 管理费用(行政部门用) 销售费用(销售机构用) 贷:原材料 12、月末计算本月职工工资借:生产成本(生产工人工资)
制造费用(车间管理人员工资) 管理费用(行政人员工资) 营业费用(销售人员工资) 贷:应付职工薪酬——工资 13、按工资总额的14%提取福利费 借:生产成本(生产工人福利费) 制造费用(车间管理人员福利费) 管理费用(行政人员福利费) 营业费用(销售人员福利费) 贷:应付职工薪酬——福利费 14、向银行借款 借:银行存款 贷:短期借款(一年以内) 长期借款(一年以上) 15、预提本月借款利息 借:财务费用 贷:应付利息 16、支付季度已预提的借款利息 借:应付利息 贷:银行存款 17、支付汇兑手续费 借:财务费用
材料检验记录表式:QGJ7.4-14 材料检验记录
材料检验记录 抽 件作化学成分分析 抽 件作强度及严密性试验。见报告单号 抽件作光谱分析。见报告单号 。见报告单号 试验结果:□合格 □不合格□退货□更改用途 表式: QGJ7.4-14 名称 无缝钢管 牌号 20 规格 ① 159*6 数量 24米 申 请 检 验 供货单位 质证书号 供货状态 物装公司 生产厂 安徽天大石油管 材股份有限公司 出厂日期 2013.7.14 000041667-1 炉批号 102645-2557 材料标准 GB/T8163-2008 □热轧□正火□成品 □质证书 □订货合同 □技术协议□合格证 □有 □无 □螺纹□密封面□坡口加工:□好 提交资料 表面质量:□裂纹□折叠□重皮□凹陷: □锈蚀:□轻□中□重 其它: 几何尺寸:□与合同一致 □代用 □资料齐全,质证书与标准、协议要求及材料相符,表面质量和几何尺寸满足技术 要求:□同 意接收 □复验合格接收 存在问题: 处理意见:抽 件作机械性能试验(□拉□弯□冲击 □差 C (口 u □ v )) 抽件作
材料检验记录 表面质量:□裂纹□折叠□重皮□凹陷: □有 □无 □锈蚀:□轻□中□重 □螺纹□密封面□坡口加工:□好 □差 其它: 几何尺寸:□与合同一致 □代用 □资料齐全,质证书与标准、协议要求及材料相符,表面质量和几何尺寸满足技术 要求:□同意接收 □复验合格接收 存在问题: 处理意见:抽 件作机械性能试验(□拉□弯□冲击 C (口 u □ v )) 抽件作化学成分分析 结 抽—件作强度及严密性试验。见报告单号 _____________________________________ 果 抽—件作光谱分析。见报告单号 _____________________________________________ 抽件作 。见报告单号 试验结果:□合格 □不合格□退货□更改用途 ________________________________________________ 名称 无缝钢管 牌号 20 审 批 结 论 规格 ① 34*3.5 数量 30米 车间材料检验员: 年 月 日
1、建筑类1.1、建材 1.1.1、砖 1.1.1.1、红砖 1.1.1.2、青砖 1.1.1.3、加砌砖 1.1.1.4、煤灰砖 1.1.1.5、耐火砖 1.1.1.6、水泥砖 1.1.1.7、灰砂砖 1.1.2、瓦 1.1. 2.1、红瓦 1.1. 2.2、青瓦 1.1. 2.3、琉璃瓦 1.1. 2.4、水泥瓦 1.1. 2.5、玻璃钢瓦 1.1. 2.6、铁楞瓦 1.1.3、预制板 1.1.3.1、水泥板 1.1.3.2、加气板 1.1.3.3、水泥纤维板 1.1.3.4、水泥植物纤维板
1.2、建料 1.2.1、沙石 1.2.1.1、河沙 1.2.1.2、风化沙1.2.1.3、石英砂1.2.1.4、碎石 1.2.1.5、石碴 1.2.1.6、卵石 1.2.1.7、石英石1.2.1.8、石灰石1.2.1.9、石灰膏1.2.1.10、珍珠岩1.2.1.11、陶粒1.3、水泥 1.3.1、碳酸盐 1.3.2、矿碴 1.3.3、白水泥 1.3.3、成品水泥1.3.4、彩色水泥1.3.5、粉煤灰水泥1.3.6、快干水泥
1、木材类 2.1、原木 2.1.1、松木 2.1.2、白松 2.1.3、红松 2.1.4、黄花松 2.1.5、沙松 2.1.6、柞木 2.1.7、榆木 2.1.8、水曲柳 2.1.9、楸木 2.1.10、榉木 2.1.11、柏木 2.1.12、椴木 2.1.13、桐木 2.1.14、防腐木 2.1.14.1、防腐木方 2.1.14.2、防腐木板 2.1.15、红木系列 2.1.15.1、花梨木 2.1.15.2、紫檀 2.1.15.3、鸡翅木