xx市财政局国库支付中心岗位职责
配合国库科建立和完善国库单一账户体系，从事国库集中支付制度改革后的财政资金的审核、支付和会计核算工作，承担财政支付机构和系统内部的监督检查及工资和津补贴财政统发业务，协助信息中心维护国库管理信息系统。其职责如下：
一、基本职责
（一）办理财政资金支付和核算。审核财政直接支付申请,核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按用款计划下达财政授权支付额度通知；登记预算单位支出明细账，按期与国库科、预算单位、人民银行和代理银行对账；进行有关收支信息统计分析。
（二）办理财政统发工资、津补贴及国家助学金业务。负责津补贴资金的归集和拨付；汇总工资、津补贴和国家助学金发放数据，并向统发银行传送工资、津补贴和国家助学金发放信息；与代理银行协调除网络技术服务外的工资、津补贴及国库助学金发放工作。
（三）监管国库集中支付银行代理业务。组织招标确定国库集中支付代理银行，签订代理银行协议，监督代理银行执行代理协议，对代理银行代理业务进行综合考评，结算代理银行业务代理手续费。
（四）管理国库集中支付账户。负责市财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设账户开设、变更、撤销和印鉴预留等事宜；监管各类账户使用范围；办理津补贴财政专户、预算单位实有资金财政专户的资金拨付和会计核算。
（五）内部监督检查。制定支付系统内部管理和监督制度；对财政支付机构和支付系统内部进行监督检查；受理预算单位及相关部门投诉；对资金收付过程进行监测并对疑点问题进行核查。
（六）配合国库科研究推进财政国库集中支付制度改革。配合国库科制定财政国库集中支付管理制度，推进市级财政国库集中支付制度改革工作。
（七）配合信息中心建设和维护国库管理信息系统。配合信息中心建设和完善国库管理信息系统，做好系统管理；负责国库集中支付信息网页的更新和维护。
（八）办理局领导交办的其他事项。
二、支付中心主任岗位职责
（一）主持支付中心全面工作；
（二）分管中心账户、财务、资产管理工作；
（三）负责协调支付中心对内、对外的各项工作和联系；
（四）组织制定年度工作计划，并定期布置、检查落实；
（五）负责抓好支付中心的思想政治工作和廉政建设，组织支付中心政治、业务学习和相关规章制度的实施，贯彻传达上级批示及精神；
（六）审批50万元以上财政直接支付和财政专户拨付业务；
（七）审批支付中心各项文件材料，保管中心公章；
（八）完成局领导交办的其他工作任务。
三、支付中心副主任岗位职责
（一）协助主任分管支付中心行政、业务、信息工作；
（二）负责草拟支付中心重要文件材料及制度；
（三）协助主任抓好支付中心各内设岗位职责和内部管理制度的执行落实；
（四）协助主任做好支付中心对外接待、联络、协调等工作；
（五）负责银行余额对账单的签证；
（六）完成支付中心主任交办的其他工作。
四、内设岗位及职责
根据支付中心的职责和业务要求，内设审核岗、支付岗、会计岗、稽核岗、综合岗、信息岗等6个岗位。
（一）审核岗：
1、审核一岗
①划转相关单位实有资金明细指标；
②负责通知相关代理银行接收财政下达的授权支付额度，并开具相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》；
③受理并审核相关单位提交的财政直接支付申请书；
④负责相关代理银行《财政直接支付凭证》回单的确认登记；
⑤负责审核相关代理银行的财政支出日报；
⑥负责相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》回单的整理归档；
⑦负责督促相关单位执行集中支付系统岗位操作人员实名制；
⑧完成中心主任交办的其他工作。
2、审核二岗
①划转相关单位实有资金明细指标；
②负责通知相关代理银行接收财政下达的授权支付额度，并开具相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》；
③受理并审核相关单位提交的财政直接支付申请书；
④负责相关代理银行《财政直接支付凭证》回单的确认登记；
⑤负责审核相关代理银行的财政支出日报；
⑥负责相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》回单的整理归档；
⑦负责督促相关单位执行集中支付系统岗位操作人员实名制；
⑧完成中心主任交办的其他工作。
（二）支付岗
1、支付一岗
①审核下达相关单位实有资金明细指标；
②复核相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》、财政支出日报表；
③复核相关单位财政直接支付申请书，并开具《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知书》，保管财政直接支付拨款章；
④开具专户资金拨付凭证，并登记专户银行存款日记账，保管定期存单密码；
⑤建立《票据传递签收登记簿》，负责与有关代理银行和专户银行间的票据传递；
⑥负责财政资金定期存单的保管，建立并登记《财政资金定期存
单登记簿》；
⑦负责中心财政专户的开设、变更和预算单位零余额账户开设、变更和预留印鉴等事宜，监管各类账户使用范围；
⑧负责建立财政专户和预算单位零余额账户信息管理档案，〃维护银行账户禁用系统；
⑨完成中心主任交办的其他工作。
2、支付二岗
①审核下达相关单位实有资金明细指标；
②复核相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》、财政支出日报表；
③复核相关单位财政直接支付申请书，并开具《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知书》；
④负责将《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》送国库科审核盖章；
⑤建立《票据传递签收登记簿》，负责与人民银行国库科、有关代理银行间凭证资料的传递，联系人民银行国库并协调有关工作；
⑥负责支付中心财产物资采购、领用、保管；
⑦负责支付中心内部财务管理，并协助局财务室建立中心辅助账；
⑧完成中心主任交办的其他工作。
（三）会计岗
1、会计一岗
①审核政府采购资金到位情况；
②负责国库集中支付资金记账；
③负责与人民银行国库科、代理银行、预算单位对账；
④编制国库集中支付执行月报，编写国库集中支付执行情况分析，并向相关业务科提供预算执行情况查询；
⑤负责国库集中支付资金会计资料的整理归档；
⑥负责国库集中支付年终结账及年初建账；
⑦负责单位年终结余资金的清理核实以及年终结余汇总工作；
⑧完成中心主任交办的其它事项。
2、会计二岗
①负责汇总工资、津补贴和助学金发放数据，并提交工资支出直接支付申请和填制《市直机关公务员津贴补贴发放审批表（分单位）》；
②对未及时提交工资数据、未按规定缴纳津补贴资金的单位进行网上通报；
③负责招标确定财政统发工资、津补贴和助学金银行，签订代理服务协议，监督统发银行履行代理协议；
④复核专户资金拨付凭证，保管专户拨款专用章和银行保管箱匙；
⑤导入单位实有资金总指标；
⑥负责专户资金记账，编制专户收支情况表；
⑦负责与财政专户开户银行核对专户明细对账单，与预算单位对账；
⑧负责专户资金会计资料的整理归档；
⑨负责预算单位公务用车定点维修业务的付款确认；
⑩完成中心主任交办的其它事项。
（四）稽核、综合、信息岗
1、稽核岗
①复核财政直接支付凭证、专户资金拨付凭证和《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》，保管局和支付中心法人印鉴章；
②对会计岗填制的记账凭证进行审核和记账；
③负责核对代理银行余额对账单；
④按季对财政专户进行实地对账，对定期存单进行盘点；
⑤负责财政国库资金动态监控管理及核查工作，编写国库集中支付监控信息报告和情况通报；
⑥负责预算单位国库集中支付业务考评；
⑦监督代理银行履行代理协议，对代理银行代理业务进行综合考评，结算代理银行业务代理手续费；
⑧汇总登记和处理预算单位、代理银行和收款人的投诉；
⑨监督发卡银行和预算单位按规定办理公务卡；
⑩完成中心主任交办的其他事项。
2、综合岗
①负责支付中心内部党、团、行政管理工作；
②负责支付中心综合性文件材料起草以及宣传工作；
③负责支付中心文件收发以及档案管理；
④负责保管空白凭证，按规定办理空白凭证的入库、领用和销毁；
⑤按统一标准招标选择国库集中支付银行和公务卡发卡银行并签订服务协议；
⑥负责预算单位业务培训工作；
⑦组织协调中心综合业务工作；
⑧完成中心主任交办的其他事项。
3、信息岗
①负责提出国库集中支付系统业务需求，配合局信息中心做好财政国库集中支付系统建设；
②配合局信息中心管理财政综合业务系统相关子系统编码和业务操作权限，维护系统运行的基础数据；
③负责工资统发系统和公务卡系统管理员工作；
④负责国库集中支付信息网页的更新和维护；
⑤负责做好国库集中支付系统预算单位端的维护工作；
⑥负责中心内部软硬件管理与使用，制定相关内部管理制度；
⑦负责国库集中支付系统操作培训；
⑧配合局信息中心做好各类数据的备份工作，保障备份数据的安全、保密与资料完整；
⑨完成中心主任交办的其他事项。
国库集中支付中心岗位职责 一、主任⒈主持中心全面工作。⒉根据上级要求结合本中心实际制定中心年度工作计划。⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。⒋及时掌握本中心各项工作动态有重点地调查工作中出现的新情况提出切实可行的解决对策。⒌在市财政局的领导下协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。8.审批受理组核定的预算单位临时借款。9.负责召集主任办公会议。 二、副主任⒈协助主任开展工作。⒉根据年度工作计划负责年度各项工作的组织实施。⒊研究掌握本中心各项工作动态开展调查 研究提出建设性意见。⒋检查本中心各项规章制度的落实情况 抓好本中心的行政管理 2 工作协调支付中心内部各组间的工作。 ⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。 三、受理组一工作职责⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划并与预算指标核对。3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。4、负责对预算单位的支付申请进行初审审核无误后录入并登记、签章转给资金组。5、负责管理预算单
位的预留印鉴表。6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见受理预算单位的备用金支取业务审核并录入备用金的支取信息。7、负责与预算单位对账包括核对零余额账户用款额度、备用金等。8、负责相关信息资料的保管及归档工作。9、负责领导交办的其他事项。二岗位责任⒈指标计划管理⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。 3 ⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。⒉录入预算内、外资金单位其他资金等收入信息打印入账通知书。3、接单审核录入⑴接收、审核预算单位支付申请单及所附原始单据 审核内容包括支付申请单所盖印鉴与单位预留印鉴是否一致 预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定 及有关的管理规定原始单据是否有预算单位财务审批权人签字 原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致备用金核报是否符合开支范围和规定支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。⑵将审核无误的支付申请单信息录入、签章转资金组做到转账业务当天办理现金报账即刻办理。⑶审核预算单位临时借款的合理性提出核定意见报支付中心主任审批并做好临时借款的催收工作。⑷根据管理需要登记相应台账。4、相关服务⑴于次月初第二个工作日内打印单位对账单负责将支付令第五联和预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。 4 ⑵做好对预算单位的
1 办公室：组织总行办公，负责综合协调、公文处理、督办查办、保密档案、分行行长会议和其他重要文件的起草、宣传联络、来信来访以及总行本部行政、财务管理。 2 管理信息部：主管全行的业务统计和信息工作,负责汇总和编制各类业务统计报表，对全行经营管理状况进行综合分析评价，组织调查研究，在国际互联网发布信息，搜集处理各类经济、金融信息。主管总行办公自动化工作。 3 计划财务部：编制全行的资金营运计划、财务计划、基建计划和其它综合经营计划，监督计划的执行情况。负责资产负债比例管理、财务管理、利率管理，负责全行的基本建设和固定资产管理。考核分行行长和部门目标责任制执行情况。 4 资金营运部：负责管理全行人民币资金头寸,平衡、调度、融通资金。包括承担全行人民币资金管理工作，按照安全性、流动性、效益性的原则，科学编制资金营运计划，通过内部资金往来价格、存款准备金、系统内借款、内部资金交易等手段，统一配置全行资金，实现全行资产负债管理目标。通过参与我国同业拆借市场、票据市场、债券市场运作，集约化经营资金，提高资金使用效率，促进全行经营效益的提高。 5 个人金融业务部：负责全行个人金融业务的统一开发与管理，包括本外币储蓄业务、个人中间代理业务、个人理财业务、消费信贷业务。 6 公司业务部：负责全行公司金融业务市场营销、客户管理和服务管理，组织开展公司客户银团贷款、委托代理、委托贷款等业务，负责协调行内相关资源，为公司客户提供一站式服务和一揽子解决方案。 7 信贷管理部：负责全行信贷政策管理、制度管理和业务监控，包括组织信贷政策研究，制定行业信贷指导意见，负责全行信贷审批、监测分析和授信管理，并承担总行信贷政策委员会秘书处工作。 8 住房金融业务部：负责全行住房金融政策、制度制定以及业务营销、监控和管理；负责住房按按揭证券化工作。 9 资产风险管理部：负责全行信贷资产、投资及其它资产的风险控制和管理。制订全行资产风险控制和管理政策，对资产质量进行分类监测，组织不良资产的清收、转化，负责全行债权管理和呆坏帐核销。 10 会计结算部：负责全行会计制度管理、会计体制改革、会计信息监测、会计信息披露，组织结算业务的产品研发和市场推广，推进会计电算化进程，组织综合业务系统的参数管理工作。负责全行资金清算业务，包括人民币资金清算、外汇资金清算、帐务管理以及对资金交易进行监督检查；负责基金销售登记与注册。 11 国际业务部：负责全行国际业务系统管理；负责国际结算和对外融资业务管理；建立和发展国外代理行关系；建立和管理我行境外机构及合资机构;负责外汇资金业务的经营与管理；管理全行的外事工作。
财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调
工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。
国库支付中心负责人工作岗位职责 一、在县财政局领导下，负责财政国库支付中心的全面工作，对县财政局负责。 二、认真贯彻国家有关财经法律、法规和制度，教育引导财政国库支付中心工作人员正确处理执行、监督与服务的关系；组织建立、健全财政国库支付中心岗位职责和内部管理制度强化内部制约机制。定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理水平。 三、负责抓好财政国库支付中心的政治思想工作和廉政建设，抓好国库支付中心的行政管理工作。 四、负责协调财政国库支付中心与财政局内有关业务股室和预算单位的关系，解决中心与国库股、预算股、供货商、银行支付、会计核算等业务中出现的问题。 五、完成局交办的其他工作。 支付组工作岗位职责 一、依据县财政局批复的预算单位的资金分月用款计划表和经审批的项目经费用款计划表，对预算单位提出的直接支付申请及有关原始凭证进行审核。核定直接支付金额或备用金的缴销金额。在报经国库股同意后，根据实际支付数开具财政直接支付凭证及入账通知书。 二、定期向县财政局国库存股提供各资金专户资金结余明细表及相关附件，按规定办预算内、外资金的汇缴手续。 三、记录并汇总预算单位支付情况，及时向县财政局国库股提供财政资金支付和清算信息，定期与县财政局国库股、代理银行、人民银行国库、预算单位对账。 四、按日向县财政局国库股报送上日资金账户库存余额表（各账户的收入、支出、余额），报送按政府预算收支科目“类、款、项”分部门的汇总支出旬、月、季执行情况表。 五、根据各业务股的财政专项资金支出的拨款计划，编制生成拨款单，报国库股审核盖章。 六、完成局交办的其他工作。 会计组工作岗位职责 一、对预算单位的直接支付申请及相关原始凭证进行稽核，核对各单位报送的材料和领导审批手续是否齐全，并严格审核审批直接支付申请书，并保证各用款单位经费能及时、安全、准确拨付，并签署审核意见。 二、负责直接支付退票操作，每天对系统的日报进行复核，审核系统生成的凭证，并进行记账；及时准确退回支付过程中的错票，恢复相应的用款计划。 三、负责接收代理银行的会计资料，同代理银行对账。 四、将每月支出与人民银行的支出月报核对，将支付中心的支出汇总进行账务处理，各业务股室提供其对口单位的额度使用情况，负责与国库股、银行、预算单位做好对账工作。做好会计档案（会计凭证、账簿、报表、磁盘和有关文件等会计资料）的管理及信息汇总、分析。 五、协助国库股办理预算单位年度财务决算。 六、对办理各业务有关支付凭证、额度通知书进行复核； 七、负责复核会计编制的记账凭证。 八、解决预算单位会计核算工作中出现的问题，重大问题向主任汇报。 九、定期或不定期对财政资金执行情况进行分析，及时向有关部门报送分析材料。 十、完成局交给的其他工作。
资金管理中心工作职能 1、统筹集团的资金管理和财务运营工作； 2、负责集团投资项目资金的调配、投资运行情况的跟踪； 3、负责集团融资方案的制定和资金的筹集； 4、负责集团税务筹划和申报工作； 5、负责监督、指导中心各下属部门财务工作的开展； 6、参与拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等； 7、对资产变动和大额资金流动实行重点跟踪和监督管理； 8、统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况； 9、负责制订集团财务管理制度，指导下属财务做好各自财务制度； 10、负责组织各下属部门的财务人员业务培训； 11、负责组织各下属部门每月28日一次例会检查。 12、执行董事长和董事会交办的其他事宜。
资金管理中心总监岗位职责 直接上级：董事长 直接下属：各下属部门财务部 管理权限：受董事长委托，行使集团公司财务管理权限，拟定和实施各项财务管理制度等。 岗位职责： 1、在董事长的直接领导下，全面负责资金管理中心及各下属部门的财务日常管理工作，充分发挥资金管理中心在集团公司经营运转中的财务管理职能； 2、负责拟订集团公司财务管理制度，并监督指导各下属部门拟订好各自的财务制度； 3、负责拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等； 4、负责集团公司资金筹集工作； 5、负责指导集团公司各项目贷款工作； 6、负责对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪和监督； 7、负责对各下属部门的财务运行和财务决策活动进行监督，审核对外报送的财务报告； 8、负责统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况； 9、负责对经理以下的财务工作人员年度考核、奖惩、岗位调整、晋升辞退等提出建议；
支付中心个人工作总结 篇一：XX国库集中支付中心个人工作年度小结 XX国库集中支付中心个人工作年度小结 国库集中支付中心个人工作年度小结安海燕斗转星移，日月如梭，繁忙而充实的一年，转瞬即逝，回顾这紧张的一年，作出小结，督促我时刻前进。本人热爱本职工作，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，认真领会党的十七大五中会议精神，以“与时俱进”、“构建和谐”思想武装自己的政治头脑，珍惜单位组织的学习机会，不断巩固思想素质并提高业务能力。今年我县实行国库集中支付制度，上了新的软件系统，开展了新的工作流程。刚开始接触工作时我认真学习，虚心请教，专研了整个支付流程的各环节，很快就熟悉、适应了新的挑战。比如以前缴社保都是盖好印件由银行从账户直接划转金库，现在实行零余额账户没有资金，银行不能直接划转，我想到可以把资金通过直接支付系统划到金库，这样社保缴款书不用再盖银行预留印件，就象是现金缴付一般，解决了社保缴付的问题。支付中心资金直接支付的原则性很强，各项资金都有明确的用途，对人员经费、公用经费、专项资金我都做到不摊用、不占用、不乱用、按规定用途支付，有的单位找到我想从人员经费支付公用支出，经过我耐心的解释，都表示了理解和支持。我工作的另一项是对统管的十几个单位进行会计核算和监督。会计核算
主要是对会计基础资料的收集和整理，工作中我严格坚持各项财政 制度，做到原始发票合法、合规、合理，记账凭证摘要准确、科目规范、内容完整，并及时记账，按要求报送会计报表，使统管单位清晰、明了地掌握资金收支情况，更加合理使用资金，从而起到会计监督的作用，提高资金使用效益。XX 年我做到了出满勤，在单位服从大局，尊重领导，团结同事，虚心请教，热情相助，严于律己、宽以待人，圆满完成了工作并积极参加了单位组织的各种活动。XX 年我将以更多 的激情投入工作，力争取得更好的工作成效。 篇二：财政局财政国库集中支付中心最新个人年度总结范文 财政局财政国库集中支付中心工作岗位 =个人原创，有效防止雷同，欢迎下载= 转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成财政局财政国库集中支付中心岗位所在的单位）财政局财政国库集中支付中心工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好财政局财政国库集中支付中心岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在财政局财政国库集中支付中心工作岗位上积
资金计划部部门职责和岗位设置 一、资金计划部工作职能 1.负责制定集团公司预算管理制度，并监督执行； 2.负责制定集团公司月度、季度及年度资金计划； 3.负责集团公司资金的运作及管理，包括资金的计划、筹集、调度、平衡及资金运作的分析与建议，坚持勤俭节约、效益优先的原则； 4.负责集团公司的运作与管理，包括资金支付、对外借款、对外担保、筹资风险、资金预警分析与管理等，坚持保证重点、统筹兼顾的原则； 5.负责集团公司的资金效益管理，包括筹资成本的控制与管理、资金内部核算与考核、资金保值与增值等，坚持完整、及时、准确性的原则； 6.负责对各分子公司资金管理工作的指导和监督； 7.负责金融经济信息的收集、归类及分析工作； 8.负责集团公司经营收入的辅助管理，负责或协助项目销售合作银行的选择和合作协议的签订，对销售资金的回笼予以督促； 9.负责集团公司资金基础管理工作，包括各公司资料、项目资料、财务资料、银行账户的管理及集团贷款合同、资金分析报告、企业信用等级评定等工作； 10.利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹
集资金，提供必要支持和保障； 11.为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导； 12.负责公司与计划资金有关的其他工作，完成其它工作或任务。 二、岗位设置 三、岗位职责 （一）资金计划部部长职责 1.负责资金计划部全面工作的管理，包括公司资金管理战略、计划和方案的研究、制订、组织和实施，组织公司预算的编制、审核、汇总、上报、下达、报告等工作； 2.负责资金管理工作中与集团公司各职能部门及各项目经理或负责人的协调和沟通；代表公司与各合作单位、合作银行建
结算中心工作职责及制 度 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
结算中心工作职责（一）结算中心主任职责 1、在分管领导及财务科的领导下，组织好医院的门 诊、住院收入及住院记帐、医保农合的结帐和报销等工 作。 2、认真制定本室工作计划，积极组织实施，经常检 查本室工作人员规章制度情况，不断改进工作，提高工 作效率，严格质量控制，做好质量考核，确保工作安 全，严防差错发生，争取各项任务圆满完成。 3、做好思想政治工作，带领全科同志廉洁勤政，严 格遵守国家的财政制度、法令和有关法规。定期组织本 室人员政治、业务学习，不断提高政治、业务素质。 4、及时审查门诊、住院日清单、门诊/住院汇总表，做到数字准确、书写正规，结帐及时，帐帐相符。 5、及时审查减免费、遗失住院预交金等手续是否符 合规定。 6、组织做好住院病人的欠费催交工作，督促各科室 做好出院病人的结算工作。 7、分科核算好各科室业务收入，和医生各人收入， 每月按时保质的汇总给财务。 （二）门诊收费人员职责
1、在科室主任的带领下，认真做好门诊收费、住院结算工作。 2、夜班负责门诊收费及办理住院病人的入院手续。 3、每天药房、及相关科室对帐并作成对帐单，取得相关科室人员签字确认。 4、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 5、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 6、及时完成主任交办的临时任务。 （三）住院收费人员职责 1、在科室主任的带领下，认真负责办理病人的入院手续，按规定收取预交金。 2、负责记帐、转帐，抄写日清单,保证帐帐相符。 3、严格控制病人欠费，对费用低于元的病人，应写出催款单交病区进行催款。对出院病人欠费，要通知科室组织催收，以加速流动资金的周转。 4、负责办理病人出院结算、医保和新农合报销手续。 5、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 6、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 7、及时完成主任交办的临时任务。
联盛集团柳林管理中心综合财务部岗位职责 一、财务经理的岗位职责： 1、全面负责本部门工作； 2、贯彻执行国家财政、金融政策及相关法律法规，带头遵守财经制度； 3、制定公司资金管理制度，负责审核资金计划，履行资金监管调控服务职能； 4、制定公司全面预算管理有关制度、规定、办法； 5、主管重大财务会计政策研究和财会制度建设，重大投融资活动，重大财务、资金收支活动等； 6、制定融资方案，协调金融机构完成融资评审并发放贷款； 7、组织公司财务分析和绩效考核、评价； 8、组织财务人员学习培训； 9、完成领导交办的其他工作。 二、副经理的岗位职责： 1、协助经理进行本部门日常管理工作； 2、熟悉国家财政、金融、税法政策及相关法律法规，遵守财经制度； 3、审核、汇总、报送所属单位年度全面预算，监督、检查、分析、考核全面预算执行情况，编制年度全面预算调整方案，协调预算编制和执行工作中的有关问题；
4、负责合并报表的编制和审核工作、各所属单位经营情况的汇总及报送工作； 5、负责融资报表、资料的审核管理，协助经理做好融资工作； 6、负责为公司管理决策活动提供有关财务数据和报表； 7、完成领导交办的其他工作。 三、融资科长岗位职责: 1、熟悉国家财政、金融、税法政策及相关法律法规，遵守财经制度； 2、负责公司基础资料的搜集和档案的管理； 3、办理融资过程中资料的搜集、汇总、审核工作，并及时报送金融机构； 4、负责金融机构的沟通协调按金融机构的要求及时提供更新资料信息； 5、搜集整理相关融资资料，并及时将贷款资料存档保管； 6、完成领导交办的其他工作。 四、融资助理工作职责： 1、在部门经理的领导下协助融资科长的工作； 2、协助科长办理融资过程中资料准备、手续办理，提交各种贷款资料等； 3、负责管理福龙、浩博、能源的基础资料； 4、搜集整理相关贷款资料，并及时将贷款资料存档保管； 5、完成领导交办的其他工作。
财务结算中心会计岗位职责 1、主管会计 财务日常工作管理，为岗位2、3、4、5的总协调，管理和监督各岗位会计人员履行职责。 负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。 负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。 负责协调各中心主任，组织各项基金的划拨工作。 负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。 负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。 负责会计档案管理工作。 学校、后勤管理处领导交办的其他工作。 2、出纳员（岗位2） 现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。 负责支票的签发和管理。 负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。 POS机的划款工作。 负责银行有关业务的联系。 领导交办的其他工作。 3、审核员（岗位3）
日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。 负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。 计划外学生宿费（微机）管理。 POS机的结算、分类工作。 各实体（学校代发）人员费的结算工作。 领导交办的其他工作。 4、帐务管理员（岗位4） 负责收据、有价票证管理工作。 负责凭单复核工作。 各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。 负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。 负责各实体校内工资的审核、复核工作。 领导交办的其他工作。 5、帐务管理员（岗位5） 负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。 负责财务软件维护工作。 校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。 各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。 负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。 整理、装订凭单、总帐和明细帐。 领导交办的其他工作。
资金管理岗位职责分工制度9 资金管理岗位职责分工制度 1.2.1 资金管理岗位设置 1. 资金管理控制岗位职责 资金管理的基本要求为账款分离，公司实行资金内部控制，应建立岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不兼容岗位相互分离、制约和监督。公司中资金管理所涉及的 岗位及其职责权限如表1—1 所示。 表1—1 资金管理控制岗位职责一览表 资金管理控制岗位1. 公司管理层 主要职责 ◇制定公司开户的政策、程序并进行适当的授权 ◇审批有关资金管理制度 ◇审批现金、银行存款的支付申请 不相容职责 ◇具体的财务、会计工作 ◇与金融机构洽谈业务
2. 各部门管理岗位 3. 财务总监 4. 财务经理 5. 资金主管 6. 资金合理专员 7. 出纳◇部门用款申请 ◇授权范围内审批部门个人用款申请 ◇审核有关资金管理制度 ◇批准银行开户 ◇与金融机构洽谈 ◇权限范围内审批现金数目 ◇组织制定有关资金管理制度 ◇权限范围内审批现金数目 ◇与金融机构洽谈 ◇指导、协调资金管理工作 ◇抽查现金盘点表、支票登记本、银行余额调节
◇制定有关资金管理制度 ◇办理银行开户、撤销等 ◇复核现金盘点表 ◇复核银行余额调节表 ◇复核部门及个人用款申请 ◇复核现金记录和支票登记本 ◇盘点现金，填制现金盘点表 ◇核对银行存款对账单，编制银行存款余额调节表 ◇各种记账凭证、报表文件的整理、归档 ◇办理部门及个人用款申请手续 ◇银行预留印签和有关印章的保管 ◇填制银行、现金日记账 ◇保管现金，控制现金数目 ◇开出支票并进行登记 ◇按规定办理部门及个人用款支付
◇定期与总账核对银行、现金日记账◇具体的财务、会计工作 ◇与金融机构洽谈业务 ◇具体的财务、会计工作 ◇具体的记账、入账工作 ◇审核有关资金管理制度 ◇复核现金记录 ◇复核银行月调节表 ◇填制现金盘点表 ◇制作银行余额调节表 ◇办理现金、银行存款支付 ◇登记现金和银行存款日记账 ◇复核现金盘点表 ◇复核银行余额调节表 ◇支票开出与使用登记 ◇审批现金数目 ◇复核现金记录
结算部工作职责 一．结算部的工作职责 1.负责每日无负债结算工作，每日与财务配合做好资金平衡表，做到日清日结 2.统计、登记和报告交易结算情况，办理资金往来汇划业务 3.负责每日会员单位结算单的传送 4.处理会员交易中的账款纠纷 5.控制结算风险，保证合约的履行 6.按规定管理订货金、风险准备金 二．结算经理的岗位职责 1.负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定 2.制定公司结算业务发展规划和操作流程，并组织实施 3.制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工 4.协调本部门与其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口 5.负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作 6.审核银行的出入金，划拨款项等资金操作 7.负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作 8.监控结算数据，及时发现并化解结算风险，监督与实施交易应急方案 9.备份和保管结算有关的原始凭证和资料 10.负责提供公检法等执法部门依法索取的相关结算资料 三．结算员的岗位职责 1.为客户在结算系统开户，开设交易编码，设置手续费，按领导指 示调整客户保证金比例
2.协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试 3.监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报 4.负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布 5.负责客户出入金审核录入 6.负责每日向会员发送交易结算单 7.编制交易结算、交收结算报表，分析撰写结算报告 8.完成银行清算文件的获取及校验 9.整理、装订原始凭证按月交部门经理妥善保 10.部门经理安排的其他工作 四、结算部门的工作准则 1.认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司每日交易结算及交收结算 2.严格执行结算业务操作细则，实现当日无负债结算 3.严格执行三方存管制度 ……（未完）
财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行） 一、主任 ⒈主持中心全面工作。 ⒉根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。 ⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。 ⒋及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。 ⒌在市财政局的领导下，协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。 ⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。 ⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。 8.审批受理组核定的预算单位临时借款。 9.负责召集主任办公会议。 二、副主任 ⒈协助主任开展工作。 ⒉根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。 ⒊研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。 ⒋检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理
工作，协调支付中心内部各组间的工作。 ⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。 三、受理组 ㈠工作职责 ⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。 ⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划，并与预算指标核对。 3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。 4、负责对预算单位的支付申请进行初审，审核无误后录入并登记、签章，转给资金组。 5、负责管理预算单位的预留印鉴表。 6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核并录入备用金的支取信息。 7、负责与预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。 8、负责相关信息资料的保管及归档工作。 9、负责领导交办的其他事项。 ㈡岗位责任 ⒈指标计划管理： ⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。
国库支付中心岗位职责 为明确国库支付中心各工作岗位的职责，落实岗位责任，规范中心各项工作，制定本中心岗位职责如下： 一、国库支付中心职责 配合财政部门建立和完善国库单一帐户体系，协助进行预算控制和用款计 划审核工作负责建立预算单位收支总帐及分类管理系统承担财政拨款方式改革 后的财政资金审核、支付和会计核算工作监管预算外资金收入收缴承担财政支 付和收付系统内部的监督检查、系统维护，负责国债兑付资金管理的具体操作 业务。 二、主任职责 在财政局分管局长的领导下负责中心全面工作。 1、认真贯彻国家有关财经纪律、法规和制度，教育中心工作人员正确处理服务、管理与监督的关系。 2、组织建立健全国库支付中心的内部管理各项制度，强化内部监督制约机制，保证财政资金支付依法进行和会计资料的真实、完整，确保财政资金安全。 3、抓好中心的管理工作，定期布置、检查、总结中心工作合理调配中心各岗位工作，不断提高工作效率和管理质量。 4、秉公办事，不徇私情，负责抓好中心的政治思想工作和廉政建设。 5、负责协调中心与局内有关业务科室及预算单位、人民银行、代理银行的关系。 6、完成局领导交办的其他工作任务。 三、副主任职责
协助主任搞好中心的各项管理和国库支付执行工作，对中心主任负责。 1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，督促检查并保证中心各项工作的完成。 2、负责落实中心思想政治工作，教育工作人员树立良好的职业道德和工作风范，增强服务意识，正确处理与预算单位的关系。 3、协助主任建立健全中心的内部工作及各项制度，保证中心工作的正常运转。 4、做好主任授权内的各项管理和国库支付执行工作，及时解决存在的问题。 5、秉公办事，不徇私情，协助主任抓好中心廉政建设。 6、协助主任协调处理中心与人民银行、代理银行、各业务科室及预算单位的日常工作关系。 7、承办中心主任授权的其他工作。 四、岗位职责 (一)综合部岗位职责 1、负责中心内部的事务管理工作，包括：考勤、来文登记等，制定内部各项规章制度，内部事务的落实和执行情况的检查。 2、配合国库科制定国库收付监督检查制度，督促预算单位、代理银行建立资金支付监督制约机制。 3、对资金支付过程中的疑点问题进行检查，提出核查意见。 4、受理预算单位及收款人投诉。 5、负责档案管理工作。 6、负责对市直预算单位提供综合信息查询。
工程结算中心岗位职责 一、负责工程款的收取工作： （1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。 （2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额 二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。 三、负责工程完工结算工作： （1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。 （2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。 四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。 五、完成领导交办的其它临时工作。 第四章薪酬制度 一、一般程序 1、以出勤日计算每月应发工资； 2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）； 3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算； 4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。 5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定； 6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放； 7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。 二、保密原则 工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
结算部各岗位职责 Prepared on 22 November 2020
结算部岗位职责（二稿） 一、结算部经理岗位职责： 1、制度建设 （1）负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定； （2）负责制定公司结算业务的操作流程并组织实施； （3）负责制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工； 2、资金账户管理 （1）对交易商划入交易所专用结算账户的交易资金实行分账管理，为每一交易商设立明细账户，按日、序时登记核算每一交易商的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等； 3、结算办理 （1）组织协调公司的交易结算工作； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）审核银行的出入金、划拨款项等资金操作； （4）负责每日的结算审核工作； 4、结算风控 （1）监控结算数据； （2）及时发现并化解结算风险； （3）监督与实施应急方案； 5、结算数据、票证管理 （1）负责备份和保管结算有关的原始凭证和资料； 6、部门内部管理
（1）管理本部门的日常事务及部门员工工作的调配、协调； （2）负责对部门员工进行业务指导和考核； （3）协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作。 7、部门间协调 （1)协调本部门和其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口； (2)负责提供给相关部门的结算资料； 二、结算专员岗位职责: 1、制度执行 （1）严格执行结算业务操作流程； （2）协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试； 2、结算办理 （1）负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）负责客户出入金审核； （4）负责每日向会员发送交易结算单； （5）编制交易结算、交收结算报表，分析结算报告； （6）完成银行清算文件的获取及校验； 3、结算风控 （1）监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报； 4、结算数据、票证管理 （1）每月及时整理、装订原始凭证
1.投资管理部 1.负责政府项目申报信息收集、分析与建议，协助企业及时了解利用政府产业政策与扶持措施； 2.负责政府项目申报材料的编写、报送、存档和备份； 3.负责立项项目阶段性进度报告、验收、审计等日常管理工作； 4.负责公司相关领域内资质、荣誉类的申报和管理工作； 5.政府事务对接，协调、组织公共关系活动； 6.领导交办的其他工作。 任职要求 1.大专以上学历，有政府项目申报工作经验者优先； 2.具有较强的公共关系协调能力，政府关系协调能力； 3.较强的文案编写能力，思路清晰，逻辑思维能力强； 4.良好的计划和执行能力、协调能力和人际沟通能力； 5.积极主动，具有高度的责任心与敬业精神； 6.知识全面，综合素质优秀，谈吐大方，个人形象气质佳。 投资管理部[ 岗位职责： 1、组织制定子公司内周期财务预算并审核，审核子公司各部门的周期资金使用计划，合理调度资金，规范子公司的资金收支，审核子公司成本、费用支出，监督检查预算执行情况； 2、建立健全子公司级财务管理制度并组织实施，监督检查子公司的财务管理规范； 3、建立健全子公司级内控体系，监控资金、税务、资产、内控等流程操作规范，督促发现问题的整改，防范财务风险； 4、参与投资项目的评审与审核投资预算，监控投资预算的执行情况； 5、协调与维护税务、银行、外管局等相关外部单位的公共关系，评估关系维护状况，构建优良的外部环境。任职资格： 1.全日制大专以上学历，财务或会计专业，具备会计从业资格证书和中级以上会计职称。 2.40周岁以下，从事财务会计岗位5年以上和从事同类岗位（财务经理）1年以上。 3.熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。
国库集中支付中心工作职责 1、负责制定公共财政支出管理有关规章制度；负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。 2、负责执行综合财政支出预算。办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。 3、具体办理财政直接支付业务。根据国库科批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。 4、管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等；负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜； 5、按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度（包括纸质），定期与代理银行核对用款额度余额。 6、负责国库集中支付中心的账务核算；定期与国库科、代理银行、预算单位对账。（安玉娟） 7、负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，经国库科盖章后，送国库和预算外资金专户实现清算。 8、集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。 9、负责单位财务报帐员的业务培训和指导。 10、配合政府采购中心执行政府采购办法；配合财政行政事业性收费局，加强财政非税收入的管理。 11、定期反映和报告单位预算支出执行情况，配合财政局内设科室搞好支出方面的统计报表编制上报和分析工作。
7 ⒈负责市级预算单位的工资统一发放工作。负责乡镇教师工资的统一发放工作。 ⒉负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。 ⒊负责提供相关的工资统一发放信息。⒋负责对预算单位的工资统发业务培训工作。⒌负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。 6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。 7、负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任⒈主管： ⑴做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科室的沟通与联系工作，根据具体情况协
往来结算岗位职责 篇一：出纳员岗位责任制 出纳员岗位责任制 1．熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出。 2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。 3．根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。 4．严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。 5．贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。 6．负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。 7．根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。 8．严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。 篇二：1 第二节财务岗位职责目的 1 第二节财务岗位职责目的：为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。 一、总部财务中心及各部门的岗位职责（一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行；6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。（二）总部财务管理部的工作职责 工作模块关键职责职责描述财务管理财务制度管理1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。财务内控管理1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优化。人员管理1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。 2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。团队建设1、加强财务团队合作精神及团
财务资金部部门职责 1、制定公司会计内部控制规范，提高会计信息质量。 2、负责公司各项资产的登记、核对。定期组织对公司库存现金、银行存款、 其他货币资金、固定资金进行盘点清查，保护公司资产安全、完整，确保公司规章制度的贯彻执行。 3、按照财务制度的要求认真严格审核原始凭证和会计凭证，规范记帐、结 帐、报表等日常工作，做到手续完备，数字准确，帐目清楚。 4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料档案。 5、结合销售部门及时核对销售款项是否准确足额缴存帐户，根据销售情况 及时准确开具销售发票或相关凭据。 6、审核企管部根据考勤资料、工资变动审批表等编制的工资表、绩效表， 福利发放表等，按时发放工资薪金。 7、坚持印章登记制度，对本部门保管的印章使用情况及时登记，以备事后 监督。 8、严格资金使用审批手续，对一切审批手续未完备的资金使用事项，有权 且坚决拒绝办理。 9、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构 趋于合理，以期达到最优化。 10、对其他部门在项目进行中的资金使用情况分类整理，发现异常情况及 时汇报总经理。 11、对工程项目的竣工、财务决算进行审核和监督管理。 12、灵活运用国家税务法律法规，及时处理涉税事项与税务资料的报送。 13、完成总经理临时交办的其他工作，在日常工作中与其他部门配合，即 做到坚持原则，又要灵活运用，以提高效率为前提，并做好印鉴、资金
使用的监督管理工作。 附注： 财务资金部做为公司的资金使用及核算部门，应遵守国家关于会计核算的法律法规，并严格执行公司制定的财务制度，为公司开源节流和合理避税提供合理化建议和相关依据。 财务人员应认真执行岗位责任制，照章办事，各司其职，互相配合， 对于违反财经纪律和财务制度的事项拒绝执行，并及时向总经理报告。 .