中国石化施工设计单位—宁波工程公司一、单位简介 公司总部大楼 扬子巴斯夫C1装置 公司总承包的上海赛科石化26万吨年丙烯腈装置 工作中的设计人员 中国石化集团宁波工程有限公司是以技术为先导，设计为基础，工程项目承包和工程项目管理为主体，集工程设计、设备制造、装置施工和检维修服务于一体，拥有专利、专有技术并具备融资能力，面向国内、国际两个市场提供技术服务和管理服务的全能型国际工程公司。 公司资质功能齐全。持有化工石油工程施工总承包一级资质证书，化工石化医药行业甲级、建筑行业建筑工程甲级工程设计证书，市政公用行业（热力、排水、燃气）乙级工程设计证书，环境工程（废水、废气）专项工程设计乙级证书，工程咨询甲级资格证书，工程造价咨询甲级资格证书，环境影响评价甲级资格证书，A1、A2、A3级压力容器设计、制造许可证，压力管道设计、安装许可证，锅炉安装、改造、维修许可证、美国ASME锅炉和压力容器制造许可证以及国家商务部批准的对外经营资格证书等。还持有中国船级社质量认证公司签发的ISO9001:2000认证证书。 公司技术力量雄厚。现有员工3500余人，其中国家级设计大师2人，高级职称196人，中级职称499人，其他技术人员600余人，各类注册工程师141人。公司拥有60多项专利、专有技术，形成了企业独有的核心技术优势和施工安装能力。在天然气化工、石油化工、煤化工以及合成气化工等领域的设计在全国处于领先地位；在管道钢结构工厂化预制、设备制造、大型储罐和长输管线施工、大型或特大型设备吊装方面构筑了强大的差异化竞争优势。近几年，宁波工程公司在EPC总承包项目上取得了长足的发展，实现了经营模式上的根本转变。 公司管理经验丰富。多年来，先后完成了以乙烯及烯烃加工、合成氨及尿素、丙烯腈、甲醇、醋酸、TDI、合成橡胶等装置为代表的200多家工厂500多套装置的工程设计及施工建设，其中有23项成果获得了国家科学大会奖、国家科技进步特等奖和国家优秀设计金奖，8项工程获得了国家优质工程奖，有200多个项目获得省、部级优秀设计、优秀施工和优质工程奖。公司具有按国际惯例进行项目承包和管理的能力与经验，与国内外广大客户建立了良好的合作关系，以合理的工期、优异的质量、周到的服务和高度的社会责任感，在社会上树立了良好的形象，享誉国内外。 公司坚持“至诚、至信”的原则，愿为用户、为社会奉献高质量的产品，提供高标准的服务，以尽善尽美的工作，为中国石化工业和地方经济的发展作出新的贡献。 镇海炼化300万吨催化装置EPC总承包的岳阳中石化壳牌煤气化项目 二、公司生产、经营、科技管理现状等 运输中的公司自制的 中国石化集团宁波工程有限公司是由中国石化集团兰州设计院和中国石化集团第三建设公司重组设立的国有独资公司。在充分整合人才、技术、市场资源的基础上，优势互补，强强联合，是全国唯一一家集工程设计、采购服务、设备制造、工程建设和项目管理服务于一体的全能型综合性工程公司。 为打造中国石化集团公司大型非标设备制造基地，2005年又合并了上海石化机械制造有限公司，并与公司原机械制造板块进行整合，通过实现资源共享，优势互补，将在大型、超大型加氢反应器、高压换热器、塔器类设备和附加值较高的有色金属类设备以及炉类模块加工方面形成较强的生产能力和竞争优势，以满足中国石化大型非标设备制造和关键设备国产化的
四川理工学院课程设计 对中国石油化工集团公司 ——财务报表分析 学生：杨永生 专业：应用统计学 班级：一班 指导教师：古力 四川理工学院理学院 二O一六年六月
摘要： 财务报表能够全面反映企业的财务状况，经营成果和现金流量，通过进行财务分析可以了解企业的经营管理现状和存在的问题，以便采取有效的竞争策略。本文以财务理论知识为依据，通过对中国石化的2013-2015年度的企业财务报表相关数据分析，指出企业在经营中存在的问题，提出解决方案，将财务报表数据转换为有用的信息，帮助报表使用人改善决策。 关键词：财务报表分析；问题；建议 ABSTRACT Financial statements to reflect comprehensively the financial position of an enterprise, operating results and cash flow, through financial analysis can understand the operation and management of enterprises the status quo and existing problems, in order to take effective competitive strategy. In this paper, based on the financial theory knowledge, through the 2013-2015 of China's petrochemical enterprises financial statements related to data analysis, points out the problems existing in the management of enterprises, put forward the solution, the financial statements data into useful information, help to improve decision making the report user. Key words：Financial statement analysis；Problem；advice 目录
简介 中国石化集团宁波工程有限公司是以技术为先导，设计为基础，工程项目承包和工程项目管理为主体，集科研开发、工程咨询、工程设计、设备制造、装置施工和检维修服务于一体，拥有专利、专有技术并具备融资能力，面向国内、国际两个市场提供技术服务和管理服务的全能型工程公司。 公司管理经验丰富。多年来，先后完成了以乙烯及烯烃加工、合成氨及尿素、煤气化、有机硅、丙烯腈、甲醇、醋酸、TDI、合成橡胶等装置为代表的200多家工厂500多套装置的工程设计及施工建设。其中有24项成果获得了国家科学大会奖、国家科技进步特等奖、国家优秀设计金奖和工程总承包金钥匙奖等，9项工程获得了国家优质工程奖，有200多个项目获得省、部级优秀设计、优秀施工和优质工程奖。公司与国内外广大客户建立了良好的合作关系，以合理的工期、优异的质量、周到的服务和高度的社会责任感，在市场和社会上树立了良好的声誉和形象。 公司组织体系完善，技术力量雄厚，被宁波市认定为高新技术企业。公司设有三大业务运行体系，分别为经营业务运管中心、设计业务运管中心和EPC业务运管中心，18个职能管理部门和8个分支经营性机构。公司现有员工3000余人，其中国家级设计大师2人，高级职称233人，中级职称551人，其他管理和技术人员1000余人。公司拥有90多项专利、专有技术，形成了企业独有的核心技术优势和施工安装能力。在天然气化工、石油化工、煤化工以及合成气化工等领域的设计在全国处于领先地位；在设备制造、大型储罐和长输管线施工、大型或特大型设备吊装及管道钢结构工厂化预制方面构筑了强大的差异化竞争优势，已成为中国石化集团大型非标设备制造基地。公司今后将在原有的煤化工、天然气化工、丙烯腈、聚烯烃、CFB锅炉等技术优势的基础上，以新能源、环境保护为主要跟踪领域和业务方向，重点围绕以不同原料气化技术为主导的制合成气、制氢、羰基合成和IGCC，围绕以气体净化技术，包括烟气脱硫、天然气净化和合成气净化，围绕合成油工艺技术，围绕相关领域石化装备技术开发等方面进行技术研发，进一步加强GTL、大甲醇等方面技术攻关，为推动经济社会的全面、协调、可持续发展，为建设资源节约型、环境友好型社会作出贡献。 历史 公司管理层 职位姓名 执行董事、总经理、党委副书记邵建雄 党委书记、副总经理刘宪新 副总经理何建波 副总经理王红光 副总经理、党委副书记许一君 副总经理袁自伟
1.3原油配置、运输业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输 到各原油加工企业；降低原油运输成本和原油途耗。 2 合规目标 2.1 原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和 股份公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 自有油田、中国石油不能按计划提供原油资源，进 口原油和海洋原油不能按计划到港，运输资源不落 实。 1.2 运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能及时 组织运输。 1.3 运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故 毁损、运输损耗过高等造成原油损失。 1.4 运输事故造成环境污染，导致处罚和赔偿。 1.5 原油运输流程不合理，造成运费增加。
1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条 款导致的风险。 2 合规风险 2.1 原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股 份公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 衔接落实原油资源 1.1 生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋 石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输 的原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货 日期（船期）。 1.2 生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销 售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 2 编制资源配置、运输计划 2.1 生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原 油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生 产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并 结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月 度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配 置、运输计划
证券代码：600170 股票简称：上海建工编号：临2020-023 债券代码：143977 债券简称：18沪建Y1 债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3 上海建工集团股份有限公司 关于参与投资产业基金的公告 重要内容提示： ●投资的产业基金名称：上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“申创新动力基金”）、上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“申创新动力管理中心”） ●投资金额：以有限合伙人形式投资申创新动力基金，投资金额为人民币 4.95亿元；以有限合伙人形式投资申创新动力管理中心。 ●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 ●特别提示风险：上述产业基金的投资收益存在不确定性。 一、参与投资产业基金事项概述 近日，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海建工”）下属全资子公司上海建工集团投资有限公司（以下简称“建工投资”）与上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）、上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海临港经济发展集团投资管理有限公司、东方国际集团上海投资有限公司、安徽省中安金融资产管理股份有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、北京中联重科产业投资基金合伙企业（有限合伙）、天津市政投资有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司、广东普州电气技术有限公司等企业签署了《上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据上述协议约定，建工投资将作为有限合伙人投资 4.95亿元于申创新动力基金，占基金认缴出资总额的12.9751%。同时，建工投资将投资247.50万元于申创新动力管理中心，占认缴总
财务分析 题目中国石化2010年财务报表分析 姓名李明法 学号 所在系部商学院 所在班级 10级电子商务班 指导教师 日期2010年12月25日
一、中国石化简介 中国石油化工集团公司(英文缩写Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司注册资本1306亿元，总经理为法定代表人，总部设在北京。 中国石化集团公司对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使资产受益、重大决策和选择管理者等出资人的权力，对国有资产依法进行经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。中国石化集团公司控股的中国石油化工股份有限公司先后于2000年10月和2001年8月在境外境内发行H股和A股，并分别在香港、纽约、伦敦和上海上市。目前，中国石化股份公司总股本867亿股，中国石化集团公司持股占%，外资股占%，境内公众股占%。 中国石化集团公司主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 中国石化集团公司的竞争实力主要体现为：在中国成品油生产和销售中的主导地位；中国最大的石化产品生产商；在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位；拥有完善、高效、低成本的营销网络；一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力；品牌着名，信誉优良。 中国石化集团公司在《财富》2010年度全球500强企业中排名第7位。
中石化有四大工程公司，也称中石化四大设计院，分别是SEI、LPEC、SNEC、SSEC，近年又新加一中石化南京工程公司。 一、SEI（中国石化工程建设公司） 本部：北京； 简介：中国石化工程建设公司（SEI）隶属中国石油化工集团公司，是集工程项目的可行性研究、技术咨询、设计、设备采购、施工管理和监理、工程总承包、项目管理服务、技术服务为一体的国际型工程公司，拥有工程设计综合资质甲级证书、工程监理甲级资格证书、工程造价咨询单位甲级资格证书、工程咨询甲级资格证书、甲级环境影响评价证书等国家顶级资质，取得了ISO9001-2000质量体系认证证书和HSE认证证书。 个人特色点评：中石化工程公司的绝对老大，在里面你见到硕士就如在中石化其他分公司见本科生那么普遍，不过你在SEI看到一个本科，你得跨目相看，只能说这个人很牛，其中奥妙慢慢体会。。~~~（个人特色点评纯属个人观点，请勿传播，传播者后果自负，嘎嘎~~~） 二、LPEC（中国石化集团洛阳石油化工工程公司） 本部：洛阳 简介：中国石化集团洛阳石油化工工程公司(LPEC)创建于1956年，是集工程设计、工程承包、工程监理、炼油化工工艺和设备研究为一体的大型工程公司。 个人特色点评：在四大设计院中，洛阳院的名气也不是盖得~~~就举一个我所知道的，接下来半年洛阳院签约的项目总价值高于龙头老大SEI。。。~~~（个人特色点评纯属个人观点，请勿传播，传播者后果自负，嘎嘎~~~） 三、SNEC（中国石化宁波工程有限公司，其中SNEC拥有2块牌子，一套班子的特色，中石化宁波设计研究院也就隶属于SNEC） 本部：宁波 简介：中国石化集团宁波工程有限公司是以技术为先导，设计为基础，工程项目承包和工程项目管理为主体，集科研开发、工程咨询、工程设计、设备制造、装置施工和检维修服务于一体，拥有专利、专有技术并具备融资能力，面向国内、国际两个市场提供技术服务和管理服务的全能型工程公司。对于SNEC要个人补充的一点，SNEC是由原中石化兰州设计院和中石化第三建设公司重组而成，05年左右又合并了上海制造公司，现在本部在宁波，在兰州和上海都有相关设计院分部存在。 个人特色点评：刚我上面补充说了额，SNEC是由原中石化兰州设计院及中石化三建重组而成。用这样一句在SNEC的玩笑话说吧，SNEC是全中国第一，乃至全球第一的工程公司。为什么？这个第一是指唯一一家工程公司可以做到拥有设计、采购、制造、施工一体的公司。其他三大工程公司基本主要做的设计，建设、制造、采购基本是由其他中石化专业公司完成。SNEC重组后属于一种全新模式，可以比喻是一个正在全面成长的年青人。。。~~~（个人特色点评纯属个人观点，请勿传播，传播者后果自负，嘎嘎~~~） 四、SSEC（中国石化上海工程有限公司） 本部：上海 简介：中国石化集团上海工程有限公司（原名中国石化集团上海医药工业设计院），成立于1953年5月，是国内最早从事医药、石油化工和化工工程设计的大型勘察设计单位之一，对药品生产符合GMP要求的工程设计具有专长和权威，英文简称SSEC。 2002年6月，按照中国石化集团公司关于体制改革的部署，上海医药工业设计院、上海金山工程公司和上海高桥石化设计院实行以上海医药工业设计院为核心的联合重组，旨在建立以设计为主体、具有EPC总承包能力及融资功能的实体性国际性工程公司，成为科技密集的科工贸一体化的科技型企业。SSEC已取得化工、石化、医药、建筑工程设计、建筑智能
中国石油化工股份有限公司 内部控制检查评价与考核办法 第一章总则 第一条为加强中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）内部控制，提高管理水平，遵循国内外资本市场监管要求，正确评价内部控制，根据股份公司《内部控制手册》（以下简称内控手册）有关规定，特制定本办法。 第二条内部控制检查评价与考核工作的领导和组织 股份公司内部控制领导小组（以下简称股份公司内控领导小组）统一领导股份公司内部控制检查评价与考核工作。股份公司内部控制领导小组办公室（以下简称股份公司内控办公室）具体负责股份公司内部控制检查评价与考核工作的组织实施。 第三条股份公司内部控制检查评价形式 股份公司内部控制检查评价实行“总部检查评价”和“单位自查评价”两级检查评价体制。其中，“总部检查评价”包括“股份公司年度综合检查评价”和“审计部独立检查评价”；单位自查评价包括“分（子）公司自查”和“总部部门自查”。 “股份公司年度综合检查评价”是股份公司内控领导小组组织对各单位内部控制实施情况的综合检查与评价，每年选取一定数量的单位检查。
“审计部独立检查评价”是审计部每年至少对25家分（子）公司内部控制的实施情况进行独立检查评价。检查评价结果报股份公司内控领导小组审定后，作为股份公司年度综合检查评价的组成部分。 “分（子）公司自查”是各分（子）公司按照内控手册有关规定，组织开展的业务流程测试和内部控制执行情况的检查评价工作，由三部分组成，即：业务流程季度穿行测试、审计抽查和年度自查。其中，业务流程季度穿行测试是指责任部门和责任人每季度对相关业务流程和关键控制点的有效性至少穿行测试一次，测试记录（报告）报本单位内控办公室；审计抽查是指分（子）公司内部审计人员参与内控检查或独立抽查一定数量业务流程，独立抽查评价结果向本单位内控领导小组汇报并报审计部，相关资料交本单位内控办公室；年度自查是指分（子）公司内控领导小组（办公室）每年至少组织一次内部控制综合检查评价，每次检查区间须与上一检查区间衔接，对内审部门独立抽查的业务流程可不再重复检查评价。年度自查应填写自查工作底稿，检查结果连同业务流程季度穿行测试情况、审计抽查情况等一并形成自查评价报告，经分（子）公司经理审定后，于次年2月1日前报股份公司内控办公室。 “总部部门自查”是总部有关部门至少每半年对责任业务流程和控制点的有效性穿行测试一次，结合日常专业管理，对分（子）公司的执行情况适当抽查。穿行测试及抽查结果形成书面报告，经部门主任审定后，向股份公司内控领导小组汇报，
2010“绿色中国”环保企业评选结果发布 由《给水排水》杂志社、《中国给水排水》杂志社、《水工业市场》杂志社、谷腾环保网（h ttp://https://www.doczj.com/doc/6113112258.html,）、蓝白蓝网（https://www.doczj.com/doc/6113112258.html,）五家媒体联合举办的“2010…绿色中国?环保企业评选”结果日前揭晓。 本次评选类别包括水务投资公司、水务工程公司、水务设备公司、固废投资公司、固废工程公司、固废设备公司、大气污染治理企业、环境监测企业、噪声控制企业、咨询服务企业、生态修复企业等，奖项包括最具社会责任、最活跃、最具成长力等类别。最具社会责任指标以年度社会责任事件作为参考，包括股东回报、员工关怀、遵纪守法、企业自律、环保公益、慈善捐赠、社区活动等。最活跃指标体现企业年度签约数量，签约额，参股、控股、独资企业情况等。最具成长力体现企业股东方实力、技术和资金实力、资源整合能力等。随着中国环保市场逐渐壮大，越来越多的外资身影出现在中国环保的舞台，他们形成了一道独特的风景线。鉴于此，主办方特别增设了外资环保企业在华公众形象榜，该奖项主要从公司治理、盈利能力、员工关系、商务关系、投资者关系、消费者关系、品牌传播、危机管理、企业社会责任九项指标衡量。评选分数计算方法是问卷调查占10%，网民投票和评议占10%，专家、媒体打分和评议占80%。 本次评选在环保行业产生了很大的影响，得到了行业内的广泛关注。主办方策划负责人对记者透露，这次活动很多环节创新设置，在国内为首次。1、权威环保产业媒体联合发布公益评选，为首次；2、环保行业细分市场进行分类汇总和排序，为首次；3、增设外资环保企业在华公众形象榜，为首次。本次评选参选企业众多，是对环保行业的一次集中和精细的梳理，为企业合作和业务开拓树立了参考，甚至标杆。 全部结果请参见以下附件。 2010“绿色中国”环保企业评选结果发布 附件一 2010“绿色中国”环保企业评选（水务投资类）结果 （一）、水务投资最活跃企业 1、北控水务集团有限公司 2、中国水务投资有限公司 3、威立雅水务集团 4、北京桑德环保集团有限公司 5、中环保水务投资有限公司 6、中法水务投资有限公司
第一章中国化公司概况1、基本简介 股票代码：600028 股票简称：中国化 公司全称：中国油化工股份有限公司 市场类型：上海证券交易所 证券类别：A股 成立日期：2000-02-25 上市日期：2001-08-08 注册资本（万元）：8,670,252.78 总经理：天普 注册地址：北京市区门北大街22号 办公地址：北京市区门北大街22号 电子：ir@sinopec.;media@sinopec. 公司网址：.sinopec. 所属行业：采掘业-油和天然气开采业 所属地域：北京市
2、主营业务 油及天然气和化工业务。油及天然气业务包括勘探、开发及生产原油及天然气;管输原油、天然气;将原油提炼为油制成品;以及营销原油、天然气和成品油。化工业务包括制造及营销广泛的工业用化工产品。 3、公司简介 中国油化工股份有限公司是于二零零零年二月二十五日成立的股份有限公司。根据国务院对《中国油化工集团公司关于整体重组改制初步案》的批复, 中国油化工集团公司独家发起成立本公司,以与其核心业务相关的于一九九九年九月三十日的资产及负债投入本公司。上述资产及负债经中联资产评估事务所、北京市中正评估公司、中咨资产评估事务所及中发国际资产评估公司联合进行了资产评估,评估净资产为人民币98,249,084千元。此评估项目经财政部审核并以财政部财评字[2000] 20号文《关于中国油化工集团公司组建股份有限公司资产评估项目审核意见的函》确认此评估项目的合规性。又经财政部财管字[2000] 34号文《关于中国油化工股份有限公司国有股权管理问题的批复》批准,中国化集团公司投入本公司的上述净资产按70% 的比例折为股本68,800,000千股,每股面值人民币1.00元。经济贸易委员会于二零零零年二月二十一日以国经贸企改[2000] 154号文《关于同意设立中国油化工股份有限公司的批复》批准了本公司关于设立股份有限公司的申请。本公司成立后接管了中国化集团公司的勘探及油和天然气开采、炼油、化工和相关产品销售业务。 第二章宏观经济分析
中石化第四建设有限公司工程项目管理公司 公司简介 公司是中石化第四建设有限公司直属，以工程项目管理承包（PMC）为主体，专门从事工 程项目管理服务（PMC）、工程监理的专业化公司。 代表业主实施从项目可研到项目竣工验收的工程建设全过程的所有管理工作或代表业主负 责工程建设全过程中特定阶段（设计管理、工程施工、生产准备及开试车等）的全面管理，公 司经过不断总结提炼在工程管理实践中的成功经验，形成了参与业主项目前期总体策划、实施 阶段的质量控制、HSE控制、进度控制、费用控制、合同管理、信息化管理、生产准备及开试 车等全过程、全方位的项目综合管理体系。 公司是中石化第四建设有限公司四十多年国内外工程管理经验的积累与沉淀，是实施专业 化项目管理服务的集成平台，有效发挥自身工程施工管理方面的优势，在石油化工行业内外， 在炼油、乙烯、化工等装置及储罐库（站）等工程建设领域相继实施工程项目管理、工程监理 等业务。目前，具有年内实施投资额100亿元以上项目2项，投资额60亿元及以下项目8项 的工程项目管理服务(PMC)、工程监理的业务能力。 公司拥有一大批长期从事工程建设的高级顾问和专职资深专家，具有200余名的设计、采购、施工、生产准备及开试车等专业化管理人才队伍，同时，中石化第四建设有限公司拥有的1700余人的管理团队及公司建立的不断完善的社会人力资源库，为项目管理工作提供强大的管理支持及资源保障。 几年来，在中石化总部的关怀支持下，在各业主单位及相关方的密切协作和大力帮助下， 经过自身不断的探索实践，公司在工程项目管理、监理等业务方面积累了较为丰富的经验，取 得了一定的成果。 公司坚持以“成就客户、追求卓越”为企业经营宗旨，以业主各项管理目标顺利实现为己任，努力为客户提供可信的质量保证和全面的工程管理服务。
中石化内部控制 本文由jtn022167贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 中石化实施 COSO 内部控制框架体系研究报告一、本课题的研究背景内部控制是人类从事社会生产实践活动过程中的一种约束机制，在漫长的发展演变过程中，其大致经历了萌芽阶段(内部牵制) 、发展阶段(内部控制制度) 、形成阶段(内部控制结构)和成熟阶段(内部控制整体框架)四个发展阶段?。特别是 1992 年美国 COSO 委员会提出的《内部控制——整体框架》，给内部控制理论及实务带来了突破性的进展。随着其内容由简单到复杂、目标由单元到多元、对象由局部到整体的演进，内部控制已成为公司管理的重要组成部分，并逐步形成了涵盖范围广泛、运行严密有序的现代企业内部控制系统，在实现公司效率经营、防止舞弊、规避风险等方面发挥着越来越重要的作用。自 2001 年美国安然、世通、施乐和默克等“突发”事件曝光以来，公司诚信受到普遍质疑，为根治上市公司财务造假，以美国颁布《萨班斯—奥克斯利》法案为契机，无论是理论界、实务界，还是政府机构、监管部门和中介机构，都开始给予内部控制更多的关注，进而在全球范围内掀起了强大的重塑和完善公司内部控制的风暴。据了解，截止2004 年底，在美国上市的公司中，有 60,以上的公司已经完成了文档描述工作，处于评估和测试阶段;有 30,左右的公司正 以说，内部控制制度已成在进行文档描述;只有极少部分公司正在准备内控有效性报告。可
为国际上现代企业管理的重要组成部分。中国石油化工股份有限公司(以下简称“中石化公司” )作为在纽约、香港和上海三地上市的特大型能源、化工一体化公司，按照《萨 班斯—奥克斯利法案》第 302、404 条款关于凡在美国上市的公司都必须于2005 年 12 月 31 日前建立并保持有效的内部控制体系的客观要求，以及落实科学发展观、完善现代企业制度、规范公司管理行为、规避公司经营风险、提升公司管理水平、夯实公司长远发展基础的迫切需要，从 2003 年 5 月开始正式启动了内部控制体系建设工程。在完成抽查测试和试运行达一年之久的基础上，中石化公司吸收《企业风险管理——总体框架》 (简称 ERM)的全新理念，充分借鉴和吸收了我国石油石化企业几十年来积累的大量行之有效的管理方法和成熟经验，全面修订并于 2006 年 1 月 1 日起在正式实施了被誉为新“家规”和“法典”的《中石化股份公司内部控制手册》。该控制手册在完善法人治理结构和理顺公司管理体制的基础上，以 COSO 为框架，按照业务目标、业务风险、业务流程步骤与控制点、业务流程图表、相关制度目录和主要控制点相关资料等规范格式，设计了 43 个重要的内部控制业务流程和权限指引。包括中原油田分公司在内的下属 90 个分(子)公司根据《中石化股份公司内部控制手册》要求，结合自身的实际情况全面细化和出台了内控实施细则。从中石化公司两年多来的内部控制运行情况看，公司对推行内部控制制度的认识有了普遍提高，内部控制组织机构基本健全和运转有效，较好地发挥了内部控制的约束与激励功能，为实现公司战略目标和经营目标提供了重要保障。为了进一步加强内部控制的检查评价与考核工作，充分发挥内部控制的效能，2006 年 8 月 1 日，中石化公司又根据《内部控制手册》的有关规定，结合本公司实际，制定颁发了《中国石油化工股份有限公司内部控制检查评价与考核暂行办法》，作为公司审计部独立开展内部控制检查评价工作的依据。但是，由于中石化股份公司内部存在着多层次的
中国石化2019年财务分析综合报告中国石化2019年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2019年实现利润为9,001,600万元，与2018年的10,050,200万元相比有较大幅度下降，下降10.43%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。在市场份额扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平，应注意增收减利所隐藏的经营风险。 二、成本费用分析 2019年营业成本为248,885,200万元，与2018年的240,101,200万元相比有所增长，增长3.66%。2019年销售费用为6,351,600万元，与2018年的5,939,600万元相比有较大增长，增长6.94%。2019年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。2019年管理费用为6,211,200万元，与2018年的7,339,000万元相比有较大幅度下降，下降15.37%。2019年管理费用占营业收入的比例为2.09%，与2018年的2.54%相比变化不大。但企业经营业务的盈利水平有所下降，管理费用支出正常，但其他成本费用支出项目存在过快增长情况。2018年理财活动带来收益100,100万元，2019年融资活动由创造收益转化为支付费用，支付996,700万元。 三、资产结构分析 从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年相比，资产结构趋于改善。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，中国石化2019年是有现金支付能力的。企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。 五、盈利能力分析 中国石化2019年的营业利润率为3.04%，总资产报酬率为5.97%，净内部资料，妥善保管第1 页共3 页
1、SEI 中国石化工程建设公司英文名称Sinopec Engineering Incorporation（SEI），隶属中国石油化工集团公司，是集工程项目的可行性研究、技术咨询、设计、设备采购、施工管理和监理、工程总承包、项目管理服务、技术服务为一体的国际型工程公司，拥有工程设计综合资质甲级证书、工程监理甲级资格证书、工程造价咨询单位甲级资格证书、工程咨询甲级资格证书、甲级环境影响评价证书等国家顶级资质，取得了ISO9001-2000质量体系认证证书和HSE认证证书。 中国石化工程建设公司具有50多年的发展历史，长期致力于中国石化工业的建设、创新与发展，承担设计和建设的大型炼油、石油化工生产基地遍布全国各地。特别在催化裂化、连续重整、加氢裂化、裂解炉、乙烯、聚丙烯等领域形成了有自己特色的工程技术，2007年持有国家专利100余项和专有技术80余项。中国石化行业的13个专业设计技术中心站设在SEI。 2、LPEC 中国石化集团洛阳石油化工工程公司(LPEC)创建于1956年，是集工程设计、工程承包、工程监理、炼油化工工艺和设备研究为一体的科技型企业，是国内第一批授权实施工程总承包的单位之一。拥有工程设计、工程总承包、工程监理、工程咨询和环境影响评价等甲级资格证书。1997年通
过了ISO9001质量体系认证，2004年通过了HSE管理体系认证。 LPEC成立以来，共完成国内石油炼制、石油化工、天然气、医药及化工领域的工厂、装置、油库、长输管道及市政设施等大中型工程建设项目任务800多项，业绩遍布全国29个省、市、自治区。与国内外工程公司合作完成海外的设计、采购、总承包项目共35项，涉及亚、欧、非等国家和地区。 LPEC共获得国家科技进步奖46项，省部级科技进步奖256项，国家优秀设计奖19项，持有国家授权专利143项，专有技术74项。先后承担并完成了渣油加氢处理、低压组合床重整、重油裂解制乙烯等一批国家和石化集团公司的科技攻关课题。 LPEC在催化裂化、加氢、重整、制氢、油气储运等领域形成了有自己特色的工程技术，创造了多项“全国第一”，完成了目前国内最大规模的常减压、催化裂化、加氢裂化、加氢精制、连续重整、PX等装置和单系列加工能力最大的炼油厂、综合加工能力最大的炼油厂等工程的大型化工程设计和工程开发。 3、CEI 中国石油华东设计院（简称 CEI ）成立于1974 年，是国家医药石化行业甲级设计院, 全国百强设计院, 是集团
2.2炼化生产成本管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 合理组织生产，优化生产流程，充分利用分（子） 公司资源，降低生产成本。 2 财务目标 2.1 正确核算，合理归集、分配生产成本费用，保证成 本费用真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 符合国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制 度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 成本预算不合理、执行不力、审核不严，影响成本 控制效果。 1.2 生产损失、消耗加大，增加成本支出。 1.3 由于人为舞弊，统计资料不真实，导致成本核算信 息错误。 1.4 盲目降低生产成本，导致产品质量下降或产品结构 恶化。
2 财务风险 2.1 不能合理归集、分配成本费用，未按要求结转、核 算成本，致使财务报表不能真实反映生产成本。 3 合规风险 3.1 违反国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制 度，受到处罚。 三、业务流程步骤与控制点 1 编制、下达生产计划 1.1 分（子）公司生产计划部门依据事业部下达的年、 季、月度生产计划编制本分（子）公司生产计划， 经计划部门负责人审核后，报经理或分管副经理审 批后下达到生产单位。 1.2 分（子）公司按计划在ERP系统创建生产订单并下 达。 2 编制成本费用预算 2.1 分（子）公司生产、技术等管理部门根据生产计划， 依据消耗定额编制原材料、辅助材料、动力消耗成 本预算；设备管理部门编制修理费预算；人事部门 编制人工成本预算；科技、环保、安全等部门分别 编制专项费用预算。 分（子）公司各管理部门分别编制本部门费用预算。 所有成本费用预算须经本部门负责人审核签字。
2.2 分（子）公司财务部门依据各部门成本费用预算， 编制本公司成本费用预算，财务部门负责人审核签 字后报预算委员会审核，经分（子）公司经理批准 后报事业部财务处。 2.3 根据财务部下达的事业部月度预算，事业部财务处 会同相关专业处室审核分（子）公司月度成本费用 预算, 按规定权限审批后，批复分（子）公司。年度 预算指标经事业部与企业对接后报财务部，按规定 权限审批后下达。 2.4 分（子）公司财务部门依据事业部批复的成本费用 预算，修改、调整本公司的成本费用预算，报经理 （预算委员会）审核确认。 2.5 分（子）公司财务部门按照承担成本费用指标部门 分解本公司的成本费用指标，由经理与成本费用发 生及管理部门签订责任书；或以公司文件形式下发 给各责任单位。财务部门根据批准的预算，在ERP 系统对各基金中心的承诺项目进行年度预算分配， 并按月下达。 3 原（材）料采购、领用和组织生产 3.1 分（子）公司计划及相关部门根据事业部下达的成本 费用预算，结合本公司加工方案，编制原油及化工 原料的需求计划,报经理或分管副经理签字后交采购 部门执行采购。
上海阿帝兰实业发展有限公司认证产品名称、 型号规格表 品牌 品种 品名 品牌 品种品名 品牌品种 品名 巴黎春天活性晶体环保漆（丝光） 5000型外墙乳胶漆（哑 光）亚皇660内墙乳胶漆（哑光） 巴黎春天活性晶体环保漆（哑光） 6000型外墙乳胶漆（哑 光）亚皇绚彩内墙乳胶漆（哑光） 内墙灭虫 系列 赛纳秋影活性晶体环保漆 （哑光） 2002型外墙乳胶漆（哑 光）亚皇880内墙乳胶漆（哑光） 1000型内墙乳胶漆（哑光）6000二合一型外墙乳胶 漆（丝光）亚皇佳丽内墙乳胶漆（半哑） 990型内墙乳胶漆（哑光）2002型外墙乳胶漆（半 哑）亚皇佳丽内墙乳胶漆（哑光） 阿帝兰内墙乳胶漆 弹力王外墙乳胶漆（哑 光） 内 墙 系 列 亚皇高弹五合一内墙乳胶漆 （哑光） 998型内墙乳胶漆（哑光）弹力王外墙乳胶漆（半 哑） 亚皇绚彩外墙乳胶漆（哑光） 900型内墙乳胶漆（哑光）弹性墙面漆平涂（哑光）亚皇550外墙乳胶漆（哑光） 8000型内墙乳胶漆（哑光）弹力王-A外墙乳胶漆（哑 光） 亚皇770外墙乳胶漆（哑光） 2000型内墙乳胶漆（哑光）、弹力王拉毛乳胶漆（哑 光） 亚皇佳丽外墙无光 2002型内墙乳胶漆（哑光）弹力王拉毛乳胶漆（半 哑） 亚皇佳丽外墙半光 2002型内墙乳胶漆（半哑）9000型外墙乳胶漆（哑 光） 亚皇999高弹外墙乳胶漆（哑 光） 全效合一内墙乳胶漆 9001型外墙乳胶漆（哑 光） 外 墙 系 列 亚皇999高弹外墙乳胶漆（半 哑） 净味环保内墙乳胶漆（哑光） 9002型外墙乳胶漆（哑 光）亚皇白色封固内墙底漆 儿童环保内墙乳胶漆（哑 光） 皇族外墙乳胶漆（哑光）亚皇白色抗碱底漆 高弹五合一内墙乳胶漆（哑光） 超级皇族二合一外墙乳 胶漆（丝光） 亚皇 底漆 亚皇弹性涂料专用底漆 阿帝兰抗菌防霉内墙乳胶 漆（哑光） 弹力皇中弹漆平涂 法诺环保内墙乳胶漆 9000型内墙乳胶漆（哑光）弹力皇高弹漆平涂（哑 光） 法诺 法诺环保外墙乳胶漆 9001型内墙乳胶漆（哑光）弹力皇高弹漆平涂（半 哑） 霸王画灭虫内墙乳胶漆 阿帝 兰 内墙 系列 皇族内墙乳胶漆（哑光） 阿帝 兰 外墙 系列 弹力皇高弹漆拉毛（哑 光） 霸王 画 霸王画内墙乳胶漆
中国石化分析报告 一、公司简介及产品分析 （一）公司背景及历史沿革 中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一。中国石化是由中国石油化工集团公司依据《中华人民共和国公司法》，以独家发起方式于2000年2月25日设立的股份制企业。中国石化167.8亿股H股股票于2000年10月18、19日分别在香港、纽约、伦敦三地交易所成功发行上市；2001年7月16日在上海证券交易所成功发行28亿股A股。截至2007年底，中国石化股份公司总股本867亿股，中国石化集团公司持股占75.84%，外资股占19.35%，社会公众股占4.81%。 （二）公司产品 主要从事石油与天然气勘探开发、开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。中国石化是中国最大的石油产品（包括汽油、柴油、航空煤油等）和主要石化产品（包括合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥和中间石化产品）生产商和供应商，也是中国第二大原油生产商。中国石化自IPO以来在公司治理、投资者关系方面得到了境内外资本市场的认同，曾经数次荣获由权威机构评出的中国十佳上市公司、中国最佳公司治理公司、最有投资价值上市公司、最佳投资者关系奖等荣誉称号。 二、公司所属行业 （一）石化的行业地位 2009年，我国石化产业的格局未发生大的变化，重心仍在东部沿海一带，但部分产业正由东部向中西部地区转移。山东、江苏、广东和辽宁四省的行业产值合计已达全行业总产值的46.2%；内蒙、江西、四川和湖北等中西部省区的增速已位于全国前列。2009年全年石化行业工业增加值占全国工业增加值的12.00%，全行业规模以上企业3.46万家，实现总产值6.63万亿元，销售产值6.35万亿元；全行业固定资产投资1.01万亿元，比2008年增长12.9%；全行业进出口贸易总额3270.70亿美元。 受益成品油价格改革, 公司09年净利润大幅提升，实现营业收入1.35万亿元,归属母公司股东的净利润612.9亿元,同比增长115.5%。每股收益0.707元,每股派发红利0.11元。而中石油业绩出现连续两年下滑，全年盈利1033.87亿元，同比下跌89.7%。中海油，净利也出现了33.6%的跌幅。国际三大石油巨头埃克森美孚、壳牌以及BP2009年的业绩均出现大幅倒退，分别下滑了57%、52%、21.6%。 2010年，全国石油和化工行业产值和主要石化产品产量继续大幅增长；对外贸易增速明显加快；石油和化工市场总体平稳，产销基本顺畅，价格保持稳中上扬态势。中国石化经营收入达1.9万亿元，同比增长40.7%，归属母公司股东的净利润752亿元，同比增长22.7%。下面通过近三年中国石化的主要财务数据对其营运能力、获利能力及发展能力进行全面分析与诊断，了解各财务指标近年来的变化状况和变化趋势，特别是2009年，探求变化的原因和内在逻辑关系，尝试着对中国石化的问题进行剖析，提出可能的财务观点。 三、公司财务报告分析 下面通过近三年中国石化的主要财务数据对营运能力、获利能力以及发展能力进行全面分析与诊断，了解各财务指标近年来的变化状况和变化趋势，特别是2009年，探求变化的原因和内在逻辑关系，尝试着对中国石化的问题进行剖析，提出可能的财务观点。 （一）企业营运能力分析与诊断
总部机关 ?中国石化集团公司 油田企业 ?胜利油田 ?中原油田 ?河南油田 ?江汉油田 ?江苏油田 ?新星石油公司 ?上海海洋油气分公司 ?华东石油局 ?华北石油局 ?西北石油局 ?东北石油局 ?西南石油局 ?勘探南方分公司 ?天然气分公司 ?新气管道有限公司 ?石油工程技术服务有限公司?胜利石油工程有限公司 ?中原石油工程有限公司 ?河南石油工程有限公司 ?江汉石油工程有限公司 ?江苏石油工程有限公司 ?西南石油工程有限公司 ?华北石油工程有限公司 ?华东石油工程有限公司 ?石油工程地球物理有限公司?石油工程建设有限公司 ?石油工程机械有限公司 ?国际石油工程公司 ?上海海洋石油局 炼化企业 ?管道储运公司 ?燕山石化 ?齐鲁石化 ?上海石化 ?高桥石化 ?金陵石化 ?茂名石化 ?天津石化 ?扬子石化 ?巴陵石化 ?长岭炼化
?仪征化纤 ?镇海炼化 ?福建炼化 ?南京化工公司 ?广州石化 ?安庆石化 ?洛阳石化 ?荆门石化 ?四川维尼纶厂 ?九江石化 ?湖北化肥 ?石家庄炼化 ?济南炼化 ?武汉石化 ?中原石化 ?沧州炼油 ?润滑油公司 ?北海炼化 ?西安石化 ?青岛石化 ?湛江东兴公司 ?青岛炼化公司 ?海南炼化公司 ?塔河炼化公司 ?化工销售有限公司 ?长城能源化工有限公司?新疆能源化工有限公司?贵州能源化工有限公司?炼油销售有限公司 ?中科炼化 成品油销售企业 ?北京石油分公司 ?天津石油分公司 ?河北石油分公司 ?山西石油分公司 ?上海石油分公司 ?江苏石油分公司 ?浙江石油分公司 ?安徽石油分公司 ?福建石油分公司 ?江西石油分公司 ?山东石油分公司 ?河南石油分公司 ?湖北石油分公司