基本支出预算表
单位:
万元
活动费用预算表 云南省科技计划项目经费预算表 计划名称: 项目名称: 项目申报单位（公章）: 项目负责人(签章): 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 预算编制人(签章)： 填表日期: 云南省科学技术厅
承诺书 本项目预算申报书的编制是在认真阅读理解相关国家科技计划经费管理办法、云南省科技计划项目经费管理办法（暂行）及实施细则等其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本项目负责人保证预算申报书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。 法定代表人（签章）： 年月日 项目负责人（签章）： 年月日
科技计划项目经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的货币资金，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位为企业或有人员事业费拨款的，不得在申请资助的项目经费中列支人员费；项目组成员所在单位为转制科研机构的，项目组可在申请资助的经费中列支人员费，比例控制在15％以内。 （二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。单台价值在5万元人民币以上（含5万元人民币）的仪器设备应单独列示； （三）租赁费：指为项目租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用。 （四）材料费，是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理
企业预算会议纪要 企业预算会议纪要一时间:20XX年2月18日15:00-17:00 地点:学校会议室 主持人:XXX 出席人:XXX 记录:XXX 议题:研究讨论金集中学20XX年度财务预算的有关问题 一、关于学校建设维修费、劳务费的财务预算 会议认为，20XX年学校为达到上级文件要求的标准化条件，计划完成二号教学楼附属工程、女生公寓楼附属工程、校园下水道工程等方面的建设，所以在上述两个方面的预算投入较大，总金额达二十多万元。为了学校的长远发展，这样的投入是必要的。 二、关于办公用品经费的财务预算 会议认为，去年的办公用品费用支出较大，例如:纸张、文具、墨盒等等大大超支，因此，提倡勤俭节约，养成良好的节约习惯。 会议要求，新学年度办公用品经费预算经各部门分别预算后，再由校长室统一审核，校长室将根据预算情况，制定出办公用品发放的统一标准，并严格遵照执行。 校长室将去年的办公用品费用支出情况统计出来，各部门新学年度办公用品经费的预算原则上按年人均增加5%来
做。 三、关于学生活动经费的财务预算 会议认为，学生活动经费要统一放到校内做预算。数额按学生人数多少按比例分配到各部门。 四、关于教职员工培训经费的财务预算 会议进一步明确，教职工的培训经费归口到教导处预算;相关功能室如留守儿童之家、团总支、教研组业务培训经费归口到教导处、团总支预算。 五、关于实验室的维修经费的财务预算 会议要求，实验室维持费要充分考虑一般材料用量大、消耗品损坏多的特点，此项预算越细致越好;设备维修经费由理化组分别预算后，由教务处统一审核上报。 六、学校应该增加的财务预算项目 (一)学校会议费:以学校名义加入具有社会影响的校园文化周、教研会议、运动会等产生的会议费等费用; (二)教职工活动经费 (三)学生食宿管理费用 (四)教师业务进修费用 企业预算会议纪要二时间：20XX年6月20日15：00-17：00 地点：XXX 出席人：XXX 记录：XXX 议题：XXX
表3基本支出预算表 本年预算支出1076.1万元，占上年决算执行数2422.22万元的44.43%。 1、工资福利支出本年预算支出533.06万元，占上年决算执行数545.69万元的97.69%，其中：基本工资本年预算189.78万元,占上年决算执行数182.25万元的104.13%，津贴补贴本年预算235.03万元，占上年决算执行数252.66万元的93.02%，奖金本年预算15.81万元，占上年决算执行数15.82万元的99.94%(本年新增绩效目标），绩效工资本年预算92.44万元，占上年决算执行数94.96万元的97.35%； 2、商品和服务支出本年预算222.64万元，占上年决算执行数341.18万元的65.26%，其中：办公费本年预算支出113.29万元，占上年决算执行数190万元的59.63%，电费本年预算支出12万元，占上年决算执行数7.38万元的162.6%，邮电费本年预算支出3万元，上年预算执行数为0，差旅费本年预算支出28万元，占上年决算执行数48.85万元的57.32%，培训费0.6万元，占上年决算执行数1.16万元的51.72%，公务接待费本年预算支出10万元，占上年决算执行数10万元的100%，劳务待费本年预算支出30万元，占上年决算执行数11.87万元的252.74%，公务用车运行维护费本年预算支出11.25万元，占上年决算执行数11.29万元的99.65%，税金及附加费用0.5万元，上年预算执行数为0，其他商品和服务支出3万元，占上年预算执行数41.83万元的7.17%； 3、对个人和家庭的补助本年预算支出183.76万元，占上年决算执行数452.81万元的40.58%，其中：生活补助本年预算支出183.76万元，占上年决算执行数289.06万元的63.57%； 4、其他资本性支出16万元，占上年预算执行数1082.54万元的1.48%，其中办公设备购置16万元，占上年预算执行数7.83万元的204.34，； 5、其他支出120.64万元，上年预算执行数为0。其他支出120.64万元为分成款中50%用于安排扶贫工作支出的部分。
表七一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目） 备注：本单位本年度无公共项目资金预算。 1
表八 政府性基金预算支出预算表 部门名称：广州市增城区人民政府办公室单位：万元科目编码 单位编码 单位名称 （功能科目） 2015年预算2016年预算 类款项年初预 算 调整后 预算 预算执 行 执行率 （%） 总计 基本支出项目支出 小计 工资福利 支出 商品和服 务 支出 对个人和 家庭的补 助支出 小计 经常性项 目 一次性项 目 123456789=8÷710=11+1511=12+13+1412131415=16+171617 备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金； 2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。 3、本单位本年度无政府性基金预算支出。 2
表十一 项目绩效目标表 部门名称：广州市增城区人民政府办公室单位：万元 序号单位名称项目名称项目属性项目起止时间2016年项目 预算金额 项目内容及 资金支出方向 项目绩效目标项目主要绩效指标 上年度项目 绩效完成情况 1 2 3 7 8 11 12 备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。 2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。 3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。 4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。 5、本单位本年度无绩效项目支出。 3
4
第四部分2016年市级财政专项资金预算安排情况说明 经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制2016年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市增城区人民政府办公室2016年安排市级财政专项资金预算0万元，其中：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元。 5
2017年预算单位支出明细表单位名称：佛冈县交通运输局 项目名称供养 人数 人均月 （年） 标准 预算拨款 合计一般公共预算基金预算 一、基本支出9,273,7449,273,744（一）、在职人员经费6,533,9756,533,975 1、工资382,8761,311,336 1,311,336 2、奖金38507231,242 231,242 3、地方性岗位津贴383,3621,533,108 1,533,108 4、特殊岗位津贴 5、绩效工资 6、效能绩效考核奖 7、住房改革补贴38 1,630743,209 743,209 8、社会保障缴费 9、医疗保险费38 429195,399 195,399 10、新增在职人员节日补贴384,000152,000 152,000 11、住房公积金38 1,127514,081 514,081 12、后勤空编330,00090,000 90,000 13、社会购买服务 14、其他人员经费1,763,600 1,763,600（二）、公用经费668,800 668,800 1、基本公用经费3817,600668,800 668,800 2、其他公用经费 其中：1、单位负担公务交通补贴38314143,250 143,250 2、单位负担在职节日补助384,000152,000 152,000（三）、离退休人员经费2,070,969 2,070,969 1、离退休费用192,031463,178 463,178 2、离退休人员生活补贴195,2121,188,304 1,188,304 3、离退休人员节日补助19 8,000152,000 152,000 4、离退休效能绩效考核奖 5、离退休住房改革补贴19 1,107252,487 252,487 6、遗属补助341715,000 15,000 7、其他对个人和家庭补助 二、项目支出355,200 355,200 1、普惠性专项支出240,000 240,000 2、项目性专项支出 3、经费类专项支出115,200 115,200 合计9,628,944 9,628,944 1 / 1
出差费用明细表 公司对出差费用进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表，希望能帮到你。 一.总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销：
1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同 意后，到财务部填 写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务 部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往 返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出 纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下 一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现 金余额支付 四、报销范围
2015 年部门预算支出明细表（基本支出及其他支出） 单位：元 资金来源车辆数或人数支出项目类别合计预算拨款 财政专户拨款其他资金名称数目 小计公共预算基金预算 基本支出合计28433920 28433920 28433920 一、工资福利支出20214400 20214400 20214400 1 、基本工资4356000 4356000 4356000 在职人数375 2 、津贴补贴15608400 15608400 15608400 3 、其他工资福利费250000 250000 250000 二、对个人和家庭的补助 支出4675920 4675920 4675920 1 、离休人员经费离休人数 1 2 、退休人员经费退休人数43 3 、离退休人员公用经费2904000 2904000 2904000 4 、住房公积金1771920 1771920 1771920 5、生活补助 6、其他 三、一般商品和服务支出3543600 3543600 3543600 1 、日常公用经费1605000 1605000 1605000 2 、车改补贴1113600 1113600 1113600 3 、车辆经费825000 825000 825000 车辆数21
2015 年部门预算支出明细表（项目支出） 单位：元 资金来源 序 支出项目合计预算拨款 号财政专户拨款其他资金 小计公共预算基金预算 合计1400000 1400000 1400000 1 大型修缮600000 600000 600000 2 办公设备购置300000 300000 300000 3 车辆购置500000 500000 500000 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15