办公室行政工作流程
办公室主要工作内容：
执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 执行办公用品及日常用品的采购、发放管理； 执行固定资产及低值易耗品的管理；
执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理； 执行各种费用的控制交纳； 执行后勤管理； 执行上级交办事务等。
具体工作流程
一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理
月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。
月末盘存（出入库登记）—帐物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—出入库登记
二、执行固定资产及低值易耗品的管理
对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物
检查验收
部门申请 出入登记 月末盘存 帐物相符
监督检查
物品采购
主管审批 请购计划单 查看库存 定期询价议价
是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。
资产分类（物品分类仓库分类部门登记）—台账—出入库登记—每月盘存—账物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销
—资产报废
资产分类建立台帐清单每月盘存核对帐物
三、执行各部门基础设备、设施维修管理
综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。
所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。
维修申请安排维修维修结束检查验收记录备案（结账）
四、执行文件档案的归档管理
根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。
各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。文件、资料收集分类整理编号立卷归档装订成册存放
使用.传阅控制
六、文件资料收发、传真管理
各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相
关部门；
1，规定回传的明确通知回传路径，适时督促，及时查看回传情况。
七、执行各种费用的支付、控制
按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。
八、执行对外关系建立维护
建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，综合办公室门肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。
九、执行处理突发事件
公司各种突发事件出现后，综合办公室在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向
文件资料的收发
行政审阅
上传下达 准确记录
统计各项所要交纳费用
申请审批资金
部门主管审批
领导审批签字
支付各项费用
归类登记管理
传真往来
关系建立
沟通协调
经常维护
情况汇报
合理调整
档案
领导阐明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。
十、后勤服务保障
综合办公室要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通、餐厅的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，通过有效途径督促集团公司改善；为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。
安全工作是企业的一项重要工作，综合办公室是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。
十一、日常事务处理
综合办公室的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合办公室属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所
突发事件出现
减少不利影响 处理结果汇报
妥善解决处理
及时汇报领导
主要情况收集
拟定制度 加强检查
收集建议 提高质量 员工满意
熟悉安全制度
组织实施检查
确保整体安全
提高防范意识
规划教育培训
明确安全目标
反馈
安抚员工
以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。。
十二、执行上级交办事务
优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。
电脑系统维护
网络管理员要保证公司网络、各个工作站点能正常工作，保证公司电脑系统的稳定高效，信息通道的畅通，日常工作流程如下： 一、 公司电脑设备申请流程
1、设备的申请： 包括电脑整机、电脑配件、网络和通讯设备、IC 卡
当日计划工作 临时事务处理 择其轻重处理 注重时效结果
保证正常工作
提高服务意识
接受上级交办任务
及时完成
保质保量
汇报结果
电脑用品 采购领用申请单
项目栏：正确添写什么部门使用什么设备；计算机部门建议栏：添写型号、数量、单价、总价；最后备注中简单写明原因；
各部门主管提出
申请设备需要
设备型号 采购申请审 批 了解当地的相关设备的价格、型号 确实了解、记录工作要求
建立主要应用设备标准 主要供应商价格信息档案
2、日常故障处理：
3、日常故障解决
到财务领用 “资金审批单”
正确填写
购买名称及用途、金额
财务签字认可 联系供货商 送货上门
确认型号无误 填写“报销单” 贴上发票的报销单，供货商签字 到财务报帐，付上电脑设备采购单、固定资产申报
设备到位
安装调试，投入使用
各部门有电脑 故障处理申请
及时到现场 观察处理
是公司内部问题 处理完后做记录
是网络或其他问题
及时协调处理，记录事故原因
处理完后，报告主管。
出现问题，信息反馈
解决问题 指导操作人员 留意避免同类错误
通过多次总结，把常出错的问题解决方案 统一打印出来，作为培训教材、发往员工信箱
更新、核对 设备档案
综合办公室
第一章前言
第一条为使本公司人力资源管理作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使
本公司人力资源管理作业脉络一贯，并加强人力资源部门与各部门间的
了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本程序。
第二章主办
第二条人力资源管理事宜由公司综合办公室负责管辖和办理，下设人事专员一人，
负责下列全盘人力资源业务。
第三章招募甄试
第三条人员招募作业程序
第四条收到“增补人员申请单”时，即行拟订招募计划，内容包括下列项目：
1. 招募职位名称及名额；
2. 资格条件限制；
3. 职位预算薪金（综合办公室和用人部门主管负责）；
4. 预定任用日期；
5. 通报稿或登报稿(诉求方式)拟具；
6. 资料审核方式及办理日期(截止日期)；
7. 甄试方式及时程安排(含面谈主管安排)；
8. 工作能力安排；
9. 准备事项(通知单、海报、公司宣传资料等)。
第五条诉求：即将招募消息告诉大众及求职人，如下：
1.网络招聘：先拟广告稿、主管确认、发布；
2.登报征求：拟广告稿，决定刊登何报、何时，然后联络报社报价、审批、执行。
3.内部推荐：以海报或公告方式进行。
第六条应征信息处理：
1. 诉求消息发出后，会收到应征资料，人事专员定时收集交主管审核后，由主管初
审并协调面试时间，通知前来本公司接受甄试。
2. 不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社
会大众一个好的印象，对所有未录取者发邮件“致谢函"也是应有的礼貌。
第七条甄试：新进人员甄选考试分笔试及面谈。
1. 笔试包括下列：
(1)专业测验(由申请单位拟订试题)；
说明：常规情况下，由用人部门在申请人员增补时提供测试题和标准答案；
应试人员完成笔试后，由人力资源管理人员、用人部门主管或授权技术骨干、核定权限主管分别面试。
各级面试完成均应有面试记录和评价意见填写在面试记录表。
(2)领导能力测验(适合干部级)；
2. 面谈：由申请部门主管、综合办公室主管、核定权限主管分别或共同面谈，面谈
时应注意：
(1)要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松；
(2)要了解自己所要获知的答案及问题点；
(3)要了解自己要告诉对方的问题；
(4)要尊重对方的人格；
(5)将口试结果随时记录于"面谈记录表"。
(6)面试过程中，应尽可能满足应试者对岗位和公司的咨询，并通过应聘者提问的方法、出发点等评估应聘者的心理素质。
(7)原则上所有环节的应试（笔试、面试、复试）须按排在连续时间内完成。3. 如初次面谈不够周详或需要特殊安排的，发出“复试通知单"，再次安排约谈。
第八条背景调查：
经甄试合格，初步决定的人选，视情况应做有效的背景调查。（限管理、技术骨干）
第九条结果评定：
经评定未录取人员，先发出谢函（邮件）通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需。评定录用人员经总经理核准，综合办公室发出“报到通知单"，
并安排职前训练有关准备工作。
第十条注意事项：
应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。
第十一条体检安排
A公司人力资源管理人员统一安排体检，尽可能提前一天以上通知；
B派专人全程陪同体检；
C通知面试拟录用的人员体检（强调时间、需空腹）；
D告知体检结果需要的时间；
E及时向医院了解体检结果（合格者告知报到时间，不合格者告知情况提醒就医）。
第十二条体检结果有重大疾病的，不可直接告知当事人；必要时强调当事人有不健
康现象，指导当事人尽快安排就医。
第十三条体检结果有重大疾病的，人事专员除报告主管外，不可以在任何场合透露，以尊重当事人隐私。
第四章任用
第十四条经核定录用人员，由综合办公室依据甄选报名单发给"报到通知单"，请他
于报到时携带下列资料：
(一)填写本公司新进职工录用表；
(二)缴验学历证、职称证及身份证；
(三)缴验近期正面半身免冠照片；
(四)原单位劳动合同结束证明；
(以上应缴资料视情况可增减)
第十五条管理人员任用，视情况可发给"聘任书"和“任免通知”。
第十六条新进人员于报到日，综合办公室应检收其应缴资料，若资料不全，应限期
补办，否则首月薪资可暂扣发。
第十七条综合办公室随后应亲切有礼地引导新进人员报到，逐项协助办理下列：
(一)领取员工相关文具用品；
(二)发放考勤卡并解释使用；
(三)领取办公桌锁匙；
(四)视情况引导参观、介绍各部门及安排职前相关管理制度讲（参照“工作程序”）。
(五)综合办公室应引导新进人员向部门主管报到，跟踪新员工适应情况和工作安排。
（参照“工作程序”执行）
第十八条人员报到完毕随后应办理下列事项：
(一) 更新员工花名册
(二) 收齐报到应缴资料连同甄选报名单建立个人资料档案
(三) 填报集团公司所有资料。
第五章试用
第十九条原则上所有员工试用期为三个月，期满合格者，办理转正手续才正试聘用，
个别试用成绩突出者，可提前转正。综合办公室每月15日发出当月转正人员《考核表》，由被考核人提交述职报告后，部门主管、综合办公室考核确认；行政人员经部门主管、综合办公室考核后呈相关领导核定；转正后的员工经分管部门主管及人力资源管理人员和权限程序审批后可签订劳动合同。
第二十条综合办公室根据考核表发给"试用期满通知"。
第二十一条综合办公室发出“试用期满通知”后，并依不同的批示，办理下列事项：
(一)试用不合格者，另发给通知单。
(二)调(升)职者，由综合办公室办理异动作业。
(三)薪资变更者，由综合办公室主管办理调薪。
第二十二条前条办理完毕后，考核表应归入个人档案中。
第二十三条新进人员在试用期中，表现不合要求，部门主管认为有必要停止试用时，
可立即提前办理考核，按程序报请权限主管核定停止试用。
第六章异动
第二十四条晋升(升职、升级)及降级由申请人填写"人事异动申请单"及办理临时考
核，部门主管签署后转综合办公室签注意见，呈权限主管批示。
第二十五条调职由申请人填写"人事异动申请单"送调职部门会签，转综合办公室签
注意见后，呈权限主管核定。
第二十六条未批准的升、降、调申请单退回申请部门；经批准的申请单则由综合办
公室依据发布"人事异动通知"，副本抄送申请部门及本人，并限期办理业
务移交手续，履任新职。综合办公室应立即变更薪资名册。
第二十七条经批准异动后，涉及调整薪资者，综合办公室应根据人事异动申请单批
示，填制“薪资调整通知单"办理调薪。
第七章请假
第二十八条员工因故请假应按有关规定办理，综合办公室备案，依权限逐级呈核，
再转回综合办公室登记于考勤表上。
第二十九条请休假作业应另参照《员工手册》有关规定办理。
第八章考勤
第三十条各部门主管应于每月3日前将上月份考勤表审核后送综合办公室备查。
第三十一条所有请假记录将作为员工工作表现考核依据之一。
第三十二条员工因调休、请假，应按有关规定办理，综合办公室备案；经权限主
管核准后转综合办公室查核并登记于考勤表上。
第三十三条员工请假超过三天以上的，原则上应事先办理。
第三十四条因公而未考勤，应通知综合办公室呈上级主管核签。
第三十五条下班忘记打卡，可由本人找直属主管或综合办公室签证，若未签证者一
律以旷工论。（每月签证不超过3次）
第三十六条综合办公室于每日检视出勤状况，遇异常状况或违规事情，应即主动与
部门主管联络。
第三十七条员工出勤情况，综合办公室应于每月终了编制《调休、请假》一式两份，
一份本部门留底，一份交给各部门公布，限三日内接受更正申请。
第三十八条综合办公室应建立每一员工一份年度考勤统计表(印于个人资料卡中)，
逐月依据考勤表予以登录，经登录后考勤表即可销毁作废。
第三十九条每一年度终了，综合办公室应即依据年度考勤统计表，统计是否有未休
完特别假的人员。
第四十条每一年度终了后，综合办公室应即调查编制次年度享有特别假人员名单，
予以造册呈准后公布实施。
第四十一条有关考勤作业，请参照有关规定办理。
第九章出差
第四十二条出差作业，应参照财务部"出差管理办法"和相关规定办理。
第十章奖惩
第四十三条员工遇有功过奖惩时，可由建议人填报"奖惩建议申请单"公文，先由综
合办公室签注调查意见后，呈经理核定。
第四十四条综合办公室根据核准奖惩建议申请单发布"奖惩通知单"公文，副本抄送
本人部门及本人知照，另一份留底本部门月底加扣薪资。
第四十五条综合办公室应按月将人事奖惩通知单登录于个人资料卡内。
第四十六条奖惩作业应另参照"奖惩办法"及相关规定办理。
第十一章考核
第四十七条考核按考核制度执行，部门内有考核体系的，记录应报综合办公室备案。
试用期考核：员工试用期三个月，由试用单位主管、综合办公室负责考核，并报公司分管领导审核，期满考核合格者，填具“试用人员考核表”，依权限逐级呈核后转正。
(三)临时考核
为申请升降职，应附办理临时考绩，以作上级批示决策参考依据。
第四十八条考绩表办理完毕，存于个人资料袋内，并予以登录。
第四十九条考绩作业应另参照"考绩办法"规定办理。
第十二章薪资
第五十条综合办公室应于每月5日前整理上月到职的新进人员，将核准工资登录于"
薪资名册"，更正人事资料。
第十三章训练
第五十一条职前训练
新进人员于报到后，综合办公室应办理以下职前教育：
(一)介绍公司历史背景、经营方针、工作环境；
(二)简介各部门组织、职责、作业状况；
(三)相关人事管理制度及注意事项；
(四)介绍各部门办公室及主管。
第五十二条在职训练
(一) 综合办公室于年度开始，依所需培训目标、课程、教材、预算，拟订训练计划。
(二) 综合办公室于培训期中，应严予考核。
(三)员工于接受培训后，视需要提出心得报告，成绩优劣列入考核依据。
第五十八条专业培练
(一)专业知识，视必要可办理专案培训。
(二)搜集专业报导或讲座教材，印发给每位员工。
(三)各部门主管可自行申请或由公司指派参加国内外各种培训机构举办的讲座、观摩、训练。
第五十三条培训作业应另参照"培训办法"规定办理。
第十四章辞职
第五十四条正式任用的员工如感工作不适或其他原因想辞职，应于15天前提出辞职申请书，由部门主管及综合办公室主管签具意见后，呈公司经理核准，再转
回综合办公室，综合办公室凭此办理停薪手薪。
第五十五条综合办公室依据辞职申请书发给"离职通知单"，通知本人于批准离职日当天下班前依离职通知单上应办理事项，逐项办理移交，办理完毕由综合办
公室审核并签署意见后计当月薪资。
第五十六条综合办公室根据离职通知单于当日即行办理下列事项：
(一)登记于人员异动记录簿内。
(二)注销综合办公室控制的人员状况表内登记。
(三)登记个人资料卡，注销个人资料档案，将资料存入离职档案袋。
第五十七条综合办公室视情况应约谈离职人员，并将面谈结果填入离职人员面谈记录档案，视情况对离职人员工作情况进行适度跟踪；以作为人事流动率检查参考。
第十五章移交
第五十八条各级主管人员及业务承办人员因故离职时，应将所负责的公物及经办事务逐件列具清册，在监交人监督下点交接任的人员，并会同接任人员提出移
交报告书。第五十九条移交时应造清册名称如下：
(一)未办或未了重要案件目录
(二)保管文卷目录
(三)职责事务目录
(四)上级指定专案移交事项清册
(五)集团公司所需表单及事项。
第十六章劳工保险
第六十条员工试用期满时，由综合办公室登记办理投加保，生效日以到职日为
准。第六十一条人员于退职日当天，综合办公室应即办理退保。
第六十二条投保薪资因调整薪资或其他因素而变动时，应由综合办公室填报"
投保薪资调整单"，具体操作按财务制度执行。
第六十三条综合办公室每月统计列册个人负担保费，核算当月工资时从薪资内扣缴。
第六十四条每月月底核对社保缴费明细，如有误及时与社保局核对。
第六十五条保存社保相关资料，社保登记证年底需年检。
第十七章资料管理
第六十七条各种人事命令、通知公布一周后，连同该案核准凭证(申请单或签呈)合并归档。
第六十八条每月初依据人员异动记录簿编制"人事异动月报表"，呈核阅后，列
入人事流动率检查依据。
第六十九条综合办公室应于每月10日编制各主管名册，送总机备查(如未异动可具文报备)。
第七十条员工若有需要"服务证明书"或"离职证明书"等，可至综合办公室说明
申请理由，由经办人填写证明。
第七十一条人事单位应备档案包括下列：
(一)人事基本资料（含证件复印件）
(二)人事异动记录
(三) 人事奖惩记录
(四)人事考绩记录
(五)人事训练记录
(六)人事考勤记录
(七)文康活动记录
第十八章其他
第七十二条本作业程序，应另参照"人事管理规章"有关规定办理，如有疑义，可由综合办公室主管解释运用，如有未尽事宜，应另补充修正。
第七十三条本作业程序承奉核准后实施，修正时亦同。
欢迎您的光临，Word文档下载后可修改编辑双击可删除页眉页脚谢谢！希望您提出您宝贵的意见，你的意见是我进步的动力。赠语；、如果我们做与不做都会有人笑，如果做不好与做得好还会有人笑，那么我们索性就做得更好，来给人笑吧！、现在你不玩命的学，以后命玩你。、我不知道年少轻狂，我只知道胜者为王。、不要做金钱、权利的奴隶；应学会做“金钱、权利”的主人。、什么时候离光明最近？那就是你觉得黑暗太黑的时候。、最值得欣赏的风景，是自己奋斗的足迹。 7、压力不是有人比你努力，而是那些比你牛×几倍的人依然比你努力。
行政事务工作流程图 一、印章管理 1、流程图 2、说明 ○1使用公章到行政部填写《印章使用申请表》； ○2《印章使用申请表》要有经手人、部门负责人签字； ○3报总经理批准后，方可为其加盖； ○4如遇总经理不在，由总经理委托受托人签字有效； ○5如果工作需要使用财务章，须到财务部门按上述程序办理； ○6因工作需要将印章携带外出的，由总经理特批，批准程序如上。 具体参照行政部事务管理规程第一节。 3、使用表格 印章使用登记表
二、档案、公文管理 （一）档案管理 1、归档流程 2、说明 1）档案分类：合同（包括销售和采购合同）、投标书、招标书、相关图纸、通知、文件 2）归档 ○1各部门将所需存档的档案整理成册； ○2本部门存档及移交行政部存档； ○3相关人员在《存档登记表》登记。 ○4技术档案归档：由工程部、项目研发部自行建档并报行政部备案。 ○5具体参照行政部事务管理规程第二节第十、十一条。 3、使用表格 存档登记表
（二）公文管理 1、行文流程 1）拟稿：由各部门进行拟稿，文稿必须内容清晰、层次分明、观点明确、文字简练、标点符号正确、书写工整，用钢笔书写，严禁用铅笔或油笔； 2）汇稿：文件拟草后，如须汇签的文件，必须先履行汇签手续，汇签人在文稿的汇签处，签署自己的意见； 3）核搞：文件由行政部负责人核搞，内容包括文件质量、内容是否符合规定； 4）签批：报总经理签批后，行政部打印、定稿、核对、盖章和印发。 5）对不同内容的发文建立发文登记簿，含发文的时间、文件名称、收文单位、发出时间和收文回执； 6）具体参照行政部事务管理规程第二节十二、十三条。3、使用表格 1）发文登记表 2）哈尔滨日达兴科技实业股份有限公司发文审批单
办公室行政值班工作运行流程图 行政值班 领导参加会议、活动日程安排各类领导小组人选上级部门或兄弟单 位催办文件 收到参加活动、接到参加活动、会议的电话根据来文要求 会议的文件和领导分工，提 查询承办科室和办 出人选建议 做好电话记录理情况 根据通知要求分别情况处理 报局长或分管 办公室局领导 综合性和重来文来电会议内通知承办科室按要 需科室参加 要事项会议、容明确，根据局求及时办理并反馈 的会议、活 活动，送局办领导工作分工确反馈 动 公室主要负定参加局领导 责人提出拟 办意见 向局长或分管通知局领导参直接通知科 办公室的局领会，或根据局领室参加，由科 导请示确定参导安排通知相室自行报告 加会议、活动领关人员参会分管局领导 导或人员 通知局领导或科室人员参会或活动，并给局领 导送达纸质会议、活动备忘通知 需准备材料的，通知相关科室提供
办公室公文处理运行流程图 公文处理 不符合公文办理规定，经办公 收文处理室主要负责人审查后退回发文处理 不涉密涉密公文承办科室草拟公文，科综合性公文，办公室领导核稿 局领导来文登记室提出拟办意见。 登记机要 按时限 传阅，并 根据来文内请示局领导，明 办公室主要 按《黔东南州财政 局工作规则 (试行 )》 做出批 容，可明确具确牵头办理和协 负责人审核 示办科室规定提交局领导核体承办科室 签 的转具体承 办科室办理转牵头科室办理 转有关局领 领导签发 导处理 牵头承办科室（主办科室）做好文 根据局领导批示印制公文件收文登记并按时限办理 对督办件进行跟踪催办 归档 主办科室或牵头承办科室 负责汇总形成统一材料按 程序报出 按规定归档
为了加强内部管理、明确要求，规范行为，创造良好的工作和企业文化氛围，塑造公司良好形象，特发布此制度。 一、日常行政工作 1.接待： 1)接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气，公话严禁私用； 2)对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述； 3)如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。 2.销售状况记录： 1)每天的经营历程 2)会计凭证（收货发货、销售单）。 3)业务员出差的凭证、欠条要及时交接核对。 4)统计业务员的差错记录 5)每天统计发货用时，做销售分析。 6)统计进销存问题，（账账不符要求会计对账，帐实不符要求调查出入库情况）。 7)人员考勤记录（请假、调休）?? 8)每天到货情况? 9)合肥、阜阳调拨完成情况（下午三点） 3.文件收发及档案管理： 公司发文统一由行政部负责，其他任何部门不得以公司的名誉发文。未经总经理签发的文件，不得发文。文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员，并督导落实。文件制发后，应先分类整理再按要求进行归档，公司内部综合类档案原则上以半年为周期进行建档。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分类管理；维护档案的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。 4.会议室管理： 1)各部门使用会议室需提前一天通知行政部登记。 2)部门会议由使用部门自行负责布置会议室，公司会议由行政部负责布置会议室。 3)部门会议结束后由用部门及时整理桌椅并收拾干净，公司会议结束后由行政部负责及时整理桌 椅并收拾干净。 5.车辆使用及管理： 提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导在市内参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司组织集体活动，酌情安排用车。 每月要查违章记录（年审日期、上次保养时间，每一万公里保养一次），出车回来要交回钥匙，记录出车里数、车辆有无碰撞! 二、专项行政工作 1.企业文化建设： 1)包括企业文化、核心价值观、企业精神、企业道德、经营理念； 2)企业VI设计（章程、简介、统一标识）、公司组织结构、公司大事记、员工手册； 3)员工活动组织、节日福利物资组织与发放等。 2.人事招聘： 1)配合各部门做好人员定岗、定编及人才储备等方面工作； 2)制订部门和人员岗位职责，配合公司各部门架构的设置、变更等管理； 3)公司各管理人员的考察、聘任、考核、沟通与解聘管理； 4)员工考勤处理及相关考勤报表的制作，提报绩效专员核算工资； 5)日常销售报表稽核与考核、月底进行汇总公布、签核存档； 6)员工招聘、入职引导、培训、任用、考核、调动、离职管理；
办公室行政工作流程 办公室主要工作内容： 执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 执行办公用品及日常用品的采购、发放管理； 执行固定资产及低值易耗品的管理； 执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理； 执行各种费用的控制交纳； 执行后勤管理； 执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—出入库登记 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月 25 日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物
是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 资产分类（物品分类 仓库分类 部门登记）—台账—出入库登记—每月盘存— 账物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）— 采购入库—财务报销 —资产报废 综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修 事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相
华榕集团福清项目部——行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容 1、执行行政日常事务处理； 2、执行秘书事务管理； 3、执行档案的归档管理； 4、执行后勤服务保障； 5、执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 6、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理； 7、执行各种费用的控制交纳； 8、执行公司对外关系建立维护； 9、执行突发事件处理； 10、执行计算机网络管理； 11、执行合同管理； 12、执行人力资源管理； 13执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在
实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。
办公室工作流程图
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办公室职责 1行政管理 1.1行政事务工作计划 1.1.1行政事务年度/月度工作计划草案 1.1.2行政事务年度/月度工作计划审查 1.1.3行政事务年度/月度工作计划核准 1.1.4行政事务工作计划公告 1.1.5行政事务工作计划实施\监督 1.2日常行政会议与接待 1.2.1总经理办公例会 1.2.1.1会议通知( 会议时间变动时) 工序说明: 总经理办例会定在每周一上午召开, 若有点时间变动需通知到各位领导。 (责任人:Q) 1.2.1.2会议纪要 工序说明: 将会议的主要内容记录、整理, 并汇总成文档, 发放至各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.1.3会议纪要正确性审查、核准(责任人:Q) 1.2.1.4会议纪要发放(责任人:Q) 1.2.2月度生产例会 1.2.2.1会议通知
工序说明: 通知会议时间到各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.2.2会议纪要 工序说明: 将会议的主要内容记录、整理, 并汇总成文档, 发放至各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.2.3会议纪要正确性审查、核准(责任人:Q) 1.2.2.4会议纪要发放(责任人:Q) 1.2.3其它公司级专题会议 1.2.3.1会议通知 工序说明: 针对某个项目各部门工作联络的专题会议通知时间到各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.3.2会议纪要 工序说明: 将会议的主要内容记录、整理, 并汇总成文档, 发放至各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.3.3会议纪要审查、核准 1.2.3.4会议纪要发放(责任人:Q) 1.2.3.5会议纪要重要事项实施跟踪 1.2.4公司其它重要活动 1.2.4.1活动立项
行政部工作流程 第一、行政部人员主要职责：办公用品管理：名片的制作；火车票、机票的预订：印刷品的领用等其他相关的LI常行政事务；协调本部门与人事、行政、技术等相关部门的沟通，为公司全体员丄提供支持，与公司一起进步，实现共赢共进。 第二、办公用品管理 a.新员工报到当天，即可领取办公用品一?套； b.行政部将设立专人，对各个部门的办公用品领用做出统计，每人毎月不得超过30 元预 算。如有额外支出，或单件采购商品超过150元，其本人需到行政部领取《购物申请单》，按单据要求填写并由本部门经理签字后，由行政部请示公司领导批准后，购买所需办公用品。 c.与釆购部门保持紧密的合作关系，监督其服务质量及商品品质，合理控制成本，为员 工提供质优价廉的办公用品。 d.行政部人员月度结算统一结帐后，统计各部门采购费用，按领用情况计入各部门行政 费用，将无法计入的费用分摊到各部门。 第三、名片的印刷 a.新员工报到当天，在行政部领取《名片印刷申请单》，将此単填写完毕交于本部门经 理审批，再将表格交于行政部为该员工制作名片。 b?员工应在名片将要用完时提出印制名片申请,在行政部领取《名片印刷申请单》，将此单.填写完毕交于本部门经理审批，再将表格交于行政部为该员工制作名片。 c.行政部将核对名片印刷厂商提供员工名片小样的各项内容，确保无误后，通知采购部 门印刷名片，在名片印刷完成后，将名片送达屮请人。 d.行政人员统计于月底统计各部门订购数量，将费用划入各部门的行政费用中。第四、电话使用说明 公司新员工入司时，公司技术部将为其调试电话设备，保证员丄的正常联络需求。 a.公司总机： 公司传真：
目录 大事记收集保存的流程与标准 ......................................... 上报集团文件的流程与标准 ........................................... 接待重要宾客到店参观的流程与标准 . (4) 文件接收及管理的流程与标准 ......................................... 会议组织的流程与标准 ............................................... 公章管理的流程与标准 ............................................... 员工意见箱收集整理的流程与标准 ..................................... 配合集团质检的流程与标准 ........................................... 借用集团物品的流程与标准 ........................................... 签订劳动合同的流程与标准 ........................................... 人事档案管理的流程与标准 ........................................... 员工休假的流程与标准 ............................................... 员工调动的流程与标准 ............................................... 员工应聘的流程与标准 ............................................... 员工入职的流程与标准 ............................................... 员工离职的流程与标准 (13) 基层员工晋级的流程与标准 ........................................... 工资表制作的流程与标准 ............................................. 绩效考核的流程与标准 ............................................... 培训计划制定的流程与标准 ...........................................
办公室行政工作流程 办公室主要工作容： 执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 执行办公用品及日常用品的采购、发放管理； 执行固定资产及低值易耗品的管理； 执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理； 执行各种费用的控制交纳； 执行后勤管理； 执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。
对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控 制；各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、容、时间顺序等存档管理。 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门； 七、执行各种费用的支付、控制 按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。
公司行政部管理制度 行政部事务工作流程及制度： 一、办公用品 1.1领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 1.2办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 1.3．办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 1.4.员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 1.5.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作 1.6.公司办公用品按月标准领取，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 1.7.领用的非易耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀等）应列人移交品。 如重复申领，应说明原因并凭损毁原物以旧换新。 1.8. 属借用的办公设备，需填写借用单，用完后及时归还。归还时应保持完好 无损，如出现损坏，应给予经济赔偿。 1.9.办公设备出现丢失，直接责任人按价赔偿。 采购工作要增强透明度，按需采购。采购过程中，应做好市场调查，对其质量、性能、价格及附加优惠条件进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。采购特殊办公用品，必须经公司主管领导审批。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，保障供给。避免不必要的积压。 二、会议管理 2.1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。 2.2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。 2.3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。 4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备 三、印签管理 3.1.公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 3.2.下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经部门经理及总经理批准。 3.3.各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 3.4.用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 3.5.经分管总经理在该表上签批后方可盖印。 四、档案管理
行 政 管 理 工 作 流 程 图 制作人：崔翔
行政管理工作流程图 目录 一、公司发文管理工作流程图................................................................................................ .- 3 - 二、公司收文管理工作流程图...................................................................................................- 4 - 三、办公设备（用品）领用管理工作流程...............................................................................- 5 - 四、办公设备维修管理工作流程...............................................................................................- 6 - 五、办公设备(用品)申购管理工作流程....................................................................................- 7 - 六、接待管理工作流程...............................................................................................................- 8 - 七、车辆加油管理工作流程.......................................................................................................- 9 - 八、车辆使用管理工作流程图.................................................................................................- 10 - 九、车辆维修（护）管理工作流程.........................................................................................- 11 - 十、车辆肇事管理工作流程图.................................................................................................- 12 - 十一、档案管理工作流程图.....................................................................................................- 13 - 十二、档案借阅与归还管理工作流程图.................................................................................- 14 - 十三、会议管理工作流程图.....................................................................................................- 15 - 十四、招待就餐管理工作流程图.............................................................................................- 16 - 十五、礼品领用管理工作流程.................................................................................................- 17 - 十六、礼品申购管理工作流程.................................................................................................- 18 - 十七、宣传品制作管理工作流程.............................................................................................- 19 - 十八、印章使用管理工作流程.................................................................................................- 20 - 十九、订餐、订房、订票管理工作流程图.............................................................................- 21 - 二十、名片印制管理工作流程.................................................................................................- 22 -
XXXXXX公司行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容：执行行政日常事务处理；执行秘书事务管理；执行档案的归档管理；执行后勤服务保障；执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行计算机网络管理；执行合同管理；执行人力资源管理；执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。
各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。 安全工作是公司的一项重要工作，综合部是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。
1 2、离职流程 3、请假、休假申请流程公司管理人员：填写《求职申请表》 人事劳资员、各单位、部门负责人面试 填写《到职通知单》 各单位、部门负责人、后勤管理人员签名 合格者试工三天（应聘部门） 上交《佛山市恒瑞公司入职通知书》所需入职资料 人力资源管理员签名 存档 上交《辞职申请》 填写《员工离职（辞职、辞退、除名）会签表》 各单位、部门负责人、财统部、人力资源管理员签名 分管领导签名 填写《解除劳动合同协议书》 公司领导签名 填写《员工离职流程表》 各单位、部门负责人、财统部、、后勤管理员、人力资源管理员签名 存档 填写《请（休）假申请表》 （公司管理人员） 直接主管审批（4小时内） 人事劳资员审核、填写意见（年假、婚假等超过3天长假期）分管领导审批（2－3天假期） 各单位、部门负责人审批（8小时内） 总经理审批 2天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上） 分管领导审批
一线员工： 候机楼员工： 4、公章使用流程 5、文件档案的归档管理及借阅流程 文件、资料收集 分类整理编号 填写《员工请（休）假申请表》 （一线员工） 直接主管审批（4小时内） 人事劳资员审核、填写意见（年假、婚假等超过3天长假期） 车站站长审批（2－3天假期） 各单位、部门负责人审批（8小时内） 综合办公室主任审批 2天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上） 站长审批 填写《候机楼员工请（休）假申请表》 （大沥、桂城候机楼员工） 直接主管审批（4小时内） 人事劳资员审核、填写意见（年假、婚假等超过3天长假期） 候机楼经理审批（2－3天假期） 部门负责人审批（8小时内） 综合办公室主任审批 2天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上） 候机楼经理审批 填写《印章申请表》 （公章） 各单位、部门负责人审批 分管领导审批 总经理审批 综合办公室审批 综合办公室监印人员盖章、登记 各类合同（含意向书）、协议书、上报文件综合办公室留存一份备案
行政事业单位内部控制业务流程图|内部控 制流程图描述 内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程二、主要经济活动的管理结构业务活动管理部门岗位设置不相容岗位预算业务决策机构: 有单位领导班子，部门负责人组成，履行预算管理职能的决策机构。 管理工作机构: 设在财务不你们，履行预算日常管理职能执行机构: 各业务部门，执行审批下达的预算设置预算编制、审批、执行监督、绩效评价等岗位，明确各岗位职责权限预算编制与预算审批； 预算审批与预算执行； 预算执行与分析评价收支业务指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）设置收费、稽核、支出审批、审核、支付、核算和归档、票据、印章管理等关键岗位，明确各岗位职责权限收款与会计核算； 支出申请和内部审批； 付款审批和付款执行； 业务经办和会计核算等债务业务指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）设置债务申请、审批、经办、对账检查等岗位，明确各岗位职责权限举债申请与审批；
债务业务经办与会计核算； 债务业务经办与债务对账检查政府采购业务决策机构，成立政府采购领导小组，由单位领导、政府采购归口部门，财会部门和业务部门负责人组成。 实施机构，由采购归口部门（成立专门的政府采购部门或指定办公室为归口部门），财会部门，相关业务部门组成监督机构，内部审计部门设置政府采购预算编制、采购活动执行、采购活动监督等岗位，明确各岗位职责权限政府采购预算的编制和审定，政府采购需求制定与内部审批，招标文件准备与复核，合同签订与验收，验收与保管，付款审批与付款执行，采购执行与监督检查资产业务货币资金： 指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）设置会计、出纳、稽核等资金管理岗位，明确票据和印章管理责任人，其中，出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，出纳岗位不得由临时人员担任。 货币资金支付的审批与执行； 货币资金的保管和收支账目的会计核算； 货币资金的保管和盘点清查； 货币资金的会计记录和审计监督实物资产： 设置专门的资产管理部门或指定归口管理部门设置资产预算编制、产权登记、资产记录、日常管理、统计分析等岗位，明确各岗位职责权限对外投资：
办公室管理制度及工作流程 1、会议分为：行政会议、月度总结大会、全体员工大会(1)行政会：每周一上午8:30 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：各部门负责人 记录：文员 会议内容：①通报上周安排工作的进展情况 ②研究部署下周工作 ③解决工作中出现的具体问题 ④各部门之间相互沟通、配合、调节事宜 (2)总结会：每月月底最后一天下午3:00 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：总公司各部门员工 记录：文员
会议内容：①各部门领导总结本月工作情况,部署下月工安排 ②解决工作中出现的具体问题 ③各部门工作的衔接 (3)全体员工大会：1-3个月一次,时间另行确定 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：公司全体员工 记录：文员 会议内容：①各部门领导汇报所属部门工作情况及下步工作安排 ②检查各部门之间的工作衔接 ③要求全体员工提出对公司的全面分析和见解,一周后交于行政 2、临时会议：不定期组织 3、会议冲突时坚持小会服从大会的原则
第三章会前准备 第一条公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。各部门召开会议需用公司会议室,应由办公室统筹安排。 第二条会议召集人在会议召开2日前将会议的主题、地点、时间和对与会者的要求等下发或通知所有与会者。 第三条会议主持人和与会人员都应在会议召开2日前做好有关准备工作,包括拟好会议提案、汇报总结提纲、发言要点、工 作计划草案、决议决定草案等。记录人根据会议通知和与 会者的会前准备资料在会议召开2日前拟定《会议议程》 交会议召集人审核。 第四条所有与会者都应该遵守公司的会议制度,不迟到,不早退,不无故缺席。因为特殊原因不能完整地参加会议的与会者,应 提前向会议召集人说明情况,并且将自己的观点尽量用书面 的形式转达给会议召集人,由会议召集人代为表达。 第五条会议的基本人员应该包括：召集人,与会者,记录员。会议原则上应由召集人主持,也可由召集人指定他人代为主持。 第四章会议组织及要求
公司行政部工作流程 一、办公用品 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作 6、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 7、领用的非易耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀等）应列人移交品。如重复申领，应说明原因并凭损毁原物（带有办公用品发放标签的）以旧换新。 8、属借用的办公设备，需填写借用单，用完后及时归还。归还时应保持完好无损，如出现损坏，应给予经济赔偿。 9、办公设备出现丢失，直接责任人按价赔偿。 采购工作要增强透明度，按需采购。采购过程中，应做好市场调查，对其质量、性能、价格及附加优惠条件进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。采购特殊办公用品，必须经公司主管领导审批。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，保障供给。避免不必要的积压 二、会议管理 1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。 2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等，便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。 3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。 4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备 三、印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经部门经理及总经理批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 5、经分管总经理在该表上签批后方可盖印 四、档案管理 （1）归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通
部控制工作开展步骤及业务流程图一、部控制工作流程 二、主要经济活动的管理结构
三、主要经济活动部控制流程图（一）预算管理部控制流程图1、工作步骤示意图 （1）预算执行 （2）预算绩效管理
2、工作流程图 3、风险点及主要措施一览表 （1）预算编制及批复 流程关键环节风险点主要防控措施责任主体 预算执行预算支出管理 没有按照批复的预算安排支 出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指 标，再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 行预算追加调整程序； 3、明确单位部预算追加调整程序。 单位负责人、预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算收入管理 没有按照规定足额收取收入 并相应上缴财政 建立收入监控机制，按照进度组织收入并 及时上缴 收入执收部门，财会部门 预算执行 效果管理 没有进行预算执行分析，没有 建立有效沟通机制，可能导致 预算执行进度偏快或偏慢 1、建立预算执行监控机制，运用信息系统 对业务部门的预算执行情况进行监控； 2、建立预算分析机制，召开预算执行分析 会议，定期通报预算执行情况，研究存在 的问题，提出改进措施。 单位负责人，预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算支出管理 没有按照批复的预算安排支 出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指 标，再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 行预算追加调整程序； 3、明确单位部预算追加调整程序。 单位负责人、预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算收入管理 没有按照规定足额收取收入 并相应上缴财政 建立收入监控机制，按照进度组织收入并 及时上缴 收入执收部门，财会部门