金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册
文档作者: 乌石集团ERP小组
创建日期: 2011-08-25
更新日期:
控制编码:
文档版本: 1.0
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1、概述： (3)
1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (3)
2、仓存管理模块的有关概念： (4)
2.1基本功能 (4)
2.2基本概念 (5)
2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (5)
2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6)
3仓存管理的整体流程 (7)
4、入库流程 (8)
4.1外购入库流程 (8)
4.1.1手工录入外购入库单 (8)
4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12)
4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12)
4.2红字外购入库单的生成 (13)
4.3其他几种入库流程 (14)
4.3.1产品入库流程 (14)
4.3.2委外加工入库流程 (15)
4.3.3受托加工材料入库 (15)
4.4其他入库流程 (16)
5、出库流程 (18)
5.1生产领料出库流程 (18)
5.1.1 手工生成生产领料流程 (18)
5.1.2 关联生成生产领料单 (20)
5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20)
5.2 销售出库流程 (23)
5.3委外加工出库单 (23)
5.4 其他出库单 (24)
5.5仓库调拨 (25)
6、盘点 (26)
6.1库存数据备份 (26)
6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28)
6.3盘盈盘亏数据录入 (28)
1、概述：
本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务
操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对
终端用户操作
1.1金蝶K3系统仓存管理概述：
1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的
系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外
加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、
领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库
存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、
库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运
用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，
实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、
存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，提供完
整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、仓存管理模块的有关概念：
1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。每个业务单据之间、
业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全
面、严密的信息网，不断传递和接收着各种业务信息。
2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即
时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运
用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信
息管理。
3、仓存管理模块的整体结构如下图：
图1.1
2.1基本功能
1、仓存管理系统的基本功能包括:业务单据的处理、批次管理、保
质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管
理。
2、该系统还与工业供需链其他子系统结合运用，提供订单跟踪管
理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分
销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。
3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能，包括业
务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单
据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。
4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管
理，可实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定
义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询
→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理。2.2基本概念
2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：
1、外购入库单：包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外
购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。两
者数量相反.
仓库确认货物入库的书面证明，是货物转移、所有权实际转移
的重要标志，也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始
凭证。
2、产品入库单：包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库
单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。
产品入库单是处理完工产品入库的单据, 产品入库单也是财
务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
3、委外加工入库单：委外加工入库单是处理委外加工产品入库的
单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重
要原始凭证。
4、其他入库单：是处理其他类型的产品入库的单据。
5、销售出库单：又称发货出库单，是确认产品出库的书面证明，
是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售
出库业务的单据，是储备资金转为货币资金的标志。
6、生产领料单：是确认货物出库的书面证明，是财务人员据以记
账、核算成本的重要原始凭证，与产品入库单相对应。
7、委外加工出库单：用于处理委外加工原材料的出库，与委外加
工入库单相对应。
8、其他出库单：其它出库业务的书面证明，与其他入库单相对应。）
9、仓库调拨单：是确认货物在仓库之间流动的书面证明。
10、库存调整单：是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明
2.2.2、每张单证所应包含的基本参数
1、物料代码：是产品差异性的标志性参数；
2、物料名称及规格：对物料进行具体的描述；
3、数量：发生相关出入库业务的数量；
4、辅助属性：标志产品颜色的参数；
5、单位：物料属性中的基本计量单位
3仓存管理的整体流程
仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段，
设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中，可以看
出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。
图1.2
4、入库流程
◆概述
1、入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入
库等；
2、入库单证均有蓝字和红字两种，蓝字单证为正常正向入库单
据，红字单为逆向单据，记录退货、退库等业务；
3、可以手工新增，也可以关联相关单证新增，在正常的公司业务
中，按照业务流程及工序的衔接，一般都采用关联生成；
4、入库单采取两级审核制度，由仓库录入员录入，仓库主管审核；
5、对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库
时进入虚仓管理，入库步骤参照外购入库流程；
◆注意事项
1、（品检信息）判断是否需要检测。
4.1外购入库流程
外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入
库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。系统提供
手工新增和关联生成两种方式。
4.1.1手工录入外购入库单
◆概述
手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它
系统信息，比较适用于没有正式订单的零星入库。
◆注意事项
业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针
对该业务处理过程共性的业务信息，需手工指定收料仓库及物料
的基本信息。
◆步骤如下：
1、登陆：打开金蝶K3系统的登陆界面，选择当前账套（如：
001高意光学），录入用户名及密码，确定即可进入主业务操
作界面
图1.3
2、选择供应链-----仓存管理-----验收入库-----外购入库单录入，
双击外购入库单录入即可，如下图，图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号；
图1.4
3、进入外购入库单操作界面，如下图：
图1.5
4、我们以物料编码为1200.00107001的原材料SF11玻璃为例，
手工录入外购入库单。
①选择入库类型为“外购入库”；
②录入供应商信息，可手工录入代码或按F7查找；
③根据物料类别指定收料仓库（如原料库或低耗库，
此处应选原料库），可按F7键或点击工具栏中的“查
看”按钮进行指定；
④在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料
编码，也可按F7键或工具栏中的查看按钮，从基础
资料中选取相对应的物料编码（注意：此操作的前
提是此物料编码必须已维护到系统中）；
⑤依次录入产品等级、批号、实收数量等信息；
⑥最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓
名（也可直接录入员工号码或按F7查找）。
⑦点击保存，即产生了如下图的外购入库单凭证，
图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号：
图1.6
5．外购入库单的审核。仓存业务单据均采取了两级审核制度，由仓库录入员录入的单据，保存后要经过仓库主管的审核。
以仓库主管用户名进入系统后，进入仓库管理模块，选择验收入库-----外购入库单审核/反审核（或外购入库单—查询），系统会弹出如下的条件过滤对话框：
图1.7
①在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设
置，系统会按条件进行筛选，方便我们查找和操作，
点击确定后进入图1.8界面。
②选定上述所产生的外购入库单，点击工具栏审核按
钮即可。如果想审阅此外购入库单的具体信息，可
双击此单，系统会弹出图1.6的入库单界面，审阅
后直接点击审核按钮
至此，我们已完成了外购入库单的手工录入过程。
图1.8
4.1.2关联采购订单生成外购入库单
◆概述：
根据采购开列的到货通知单，仓库可以通过采购订单号关联生成
外购入库，采购订单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传
递到单据体上，省去手工录入的繁锁，降低手工录入的错误率。
◆注意事项：
1、如果货物为免检，由采购订单关联生成收货通知单，仓管可
直接入库；
2、如果货物为抽检，或者全检，由采购根据到货通知单，入待
检仓，经质检部门检测后，仓库再凭已审核的采购订单关联
生成外购入库单；
◆步骤如下：
1、登陆到图1.5的外购入库单操作界面；
2、选中采购订单号，按F7查找，系统会调出采购订单的序时
簿，选中待入库单号双击即可；
3、在外购入库单界面可以看到如1.6的界面，根据待入库产品
的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息，填写
验收和保管信息后，重复上述保存和审核步骤；
4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除
◆注意事项：
1、如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时，需要
先以原审核人（仓库主管）的身份反审核（退出审核），仓
库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作，以反审核为
例，其它操作类同，不再赘述；
2、对单据进行删除、作废时请慎重！如果已经产生了向下关联
单证，将无法进行此操作。
◆步骤如下：
1、按图1.9中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面；
2、系统进入图1.8界面，选取将要进行反审核的单证，点击工
具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项，或按shift+f4；
图1.9
4.2红字外购入库单的生成
◆概述
红字外购入库单是蓝字外购入库单（即上述业务产生的单
据）的反向单据，代表物料的退货。
◆注意事项：
红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的，只有数量上
相反。
◆操作步骤：
1、先登陆到图1.5的外购入库单界面；
2、按图 2.0中阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采购开列
的退货通知单号等信息，如下图：
图2.0
4.3其他几种入库流程
4.3.1产品入库流程
1、登陆方法参照外购入库单录入的登陆方式；
2、进入产品入库单录入界面后（如图2.1），按照下图中
蓝色阿拉伯数字顺序进行操作；
3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外
购入库单操作，在此不再赘述；
图2.1
4.3.2委外加工入库流程
1、根据委外加工单号，图2.2中序号“2”，按查工具栏中
的查看按钮或直接按F7键，选择相应的加工单号；
2、按图2.2中蓝色的阿拉伯数字序号逐步进行验证确认；
图2.2
4.3.3受托加工材料入库
1、受托加工材料入库的管理，指对在受托加工材料的入库
的管理；
2、操作步骤如下，按下图中蓝色阿拉伯数字顺序进入录入
受托加工材料入库界面：
图2.3
3、进入图2.4界面依次录入相关信息即可；
4、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购
图2.4
4.4其他入库流程
1、对于赠品、库存检验品等业务可采用其他入库方式，也
包括蓝字和红字单据；
2、如图2.5顺序操作，其中3号操作只选其一，当其他入
库单为关联赠品入库单生成时，只需录入“（3）”号操
作的信息，如果为库存品送检的入库，关联库存检验申请单号生成，即“3”号操作；
3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购
入库单操作，在此不再赘述；
图2.5
5、出库流程
◆概述
1、出库单，是确认货物出库的书面证明。是体现库存业务
的重要单据，是财务人员据以记账、核算成本的重要原
始凭证。
2、包括蓝字出库单和红字出库单，红字出库单是蓝字出库
单的反向单据，代表物料的反向流动。两者数量相反，
但内容一致。
3、出库单有两种新增方式，手工新增和关联生成；其中关
联生成包括：生产领料单通过关联生产任务单生成、
红字生产领料单通过关联蓝字生产领料单生成
◆注意事项
1、办理出库业务时，所出库的产品各项属性信息必须与库
存信息相一致，包括等级、批次、所属仓库等，否则单
据将无法保存；
2、出库单按正常的业务关联性，一般由生产任务单和销售
发货通知单关联生成；
3、领料单采取两级审核，由仓库录入员录入，仓库主管审
核；
5.1生产领料出库流程
◆概述
1、车间凭已经下达的生产任务单到库房办理生产领料手
续；
2、一般由生产任务单关联生成，只有对没有正式订单的零
星出库时才采取手工生成；
◆注意事项
1、如果通过关联生产任务单生成生关领料单，生产任务单
必须是已下达、尚未关闭且尚未领料完毕的单据；
5.1.1 手工生成生产领料流程
◆操作步骤
1、按图2.6登陆到生产领料单录入界面；
2、按图2.7中蓝色阿拉伯数字顺序进行操作，其中序号“1”
可以按F7查找，也可直接手工录入，然后分别指定领
料部门和发料仓库即序号“2”和“3”，第“4”步显示
为“一般领料”为系统默认值，可以根据具本业务类型
进行修改；
3、核实相关信息无误后，点击保存即可；
4、仓库主管进行此单据的审核；
登陆界面：
图2.6
领料单录入界面：
图2.7
5.1.2 关联生成生产领料单
◆概述
1、关联生产任务单生成时，系统会将生产任务单的物料、数
量等信息传递到单据体上；
2、但此生产任务单必须为已经下达、但未结案的任务单，已
经完全领料的任务单蓝字领料单不能选，红字领料单可以
选；
◆操作步骤
1、按图2.6登陆到图2.7的入库界面，选择生产任务单号（可
按F7或工具栏中查看按钮进行查询选定），双击即可；
2、此时生产任务单号、领料部门会自动带到入库单界面，
此时仓库录入员只需进行相关信息的核对即可；
3、核实相关信息无误后，点击保存即可；
4、仓库主管进行此单据的审核；
5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除
◆概述
1、生产领料单、销售出库单、其他出库单等单据的修改、删
除、审核反审核与查询的操作基本相同，在此以生产领料
单为例一并介绍；
◆注意事项
1、在反审核、修改、删除单据时，原单据必须为未下推关联
的单据；
◆操作步骤
1、如图2.8中“1、
2、3”为准备进行出库单据相应操作的公
共步骤，“4、5、6、7”四个步骤视具体业务单据类型进
入操作界面，此处以生产领料单为例；
K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年10月10日 2020-10-10
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目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1仓库业务处理 (4)
1.1仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。 （1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据
品成本，点击【核算】按钮 点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入
目录 一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18)
一、进入系统： 1、点击桌面上进入帐套 ?以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可
二、单据录入操作： 外购入库单录入 1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】
2、进入外购入库单新增界面 ?编号：本单据的，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。如果 用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。 ?供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。 ?日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改
?收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物 料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表 头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓 库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 ?保管：指仓库保管人员。 ?验收：指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单 据上的【审核】按钮即可。 ●产品入库录入 1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】 2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：
金蝶dll vbr ocx exe文件注册方法 一、DLL文件的注册 1）、一般DLL文件的注册 注册方式：使用%windir%\system32\regsvr32.exe 命令方法：直在命令行运行regsvr32.exe 完整路径\文件名.dll 例如：regsvr32.exe C:\WINDOWS\system32\KDCOM\BillDataAccess.dll 手工注册方法： A、选择需要注册的文件双击或选择打开，并把选项选上，下次只要双击即可注册。 B、点浏览，选择%windir%\system32\regsvr32.exe C、提示注册成功 2）、Active DLL文件的注册 A、建议也按一般文件注册一下 B、对于Active DLL，关键是必须注册到组件服务中的某个COM＋组件包 C、使用组件服务注册方法： 第一步：从控制面板－>管理工具－>选择组件服务，如图 第二步：从组件服务－>计算机－>我的电脑－>com＋应用程序－>找到所属的组件包位置－>按鼠标右键选择新建组件 第三步：进入注册界面 第四步：导入组件过程－>选择新建组件 第五步：选择对应组件信息，进行导入 D、拖放注册 第一步：进入组件服务，找到需要注册的文件所属的包。 第二步：关闭本组件包，以免别人调用，导致注册不成功 第三步：进行拖放组件注册 第四步：重新启动组件 二、VBR文件的注册 详细描述：VBR文件用来连接远程中间层和客户端的桥梁，如果两者不一致或者没有注册，直接结果就是导致客户端无法连接远程中间层 注册方法：使用%windir%\system32\clireg32.exe 进行注册。 clireg32.exe的参数：使用命令直接注册 %windir%\system32\clireg32.exe ?d ?q ?s 中间层ip地址或者机器名…\…\***.vbr
金蝶K3-E R P仓存管理操作手册
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制编码: 文档版本: 1.0
目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录. (3) 1、概述： (4) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (4) 2、仓存管理模块的有关概念： (5) 2.1基本功能 (6) 2.2基本概念 (7) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (7) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (9) 3仓存管理的整体流程 (10) 4、入库流程 (11) 4.1外购入库流程 (12) 4.1.1手工录入外购入库单 (12) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (17) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (18) 4.2红字外购入库单的生成 (20) 4.3其他几种入库流程 (21) 4.3.1产品入库流程 (21) 4.3.2委外加工入库流程 (21) 4.3.3受托加工材料入库 (22) 4.4其他入库流程 (24) 5、出库流程 (25) 5.1生产领料出库流程 (26) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (26) 5.1.2 关联生成生产领料单 (28) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (28) 5.2 销售出库流程 (32) 5.3委外加工出库单 (33) 5.4 其他出库单 (34) 5.5仓库调拨 (34) 6、盘点 (36) 6.1库存数据备份 (36) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (38) 6.3盘盈盘亏数据录入 (39)
金蝶ｋ/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期：2011-０８-25 更新日期:? 控制编码:? 1 文档版本：? .0
目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、概述：?错误!未定义书签。 1.1金蝶Ｋ3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。 2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。 2．1基本功能?错误!未定义书签。 2.2基本概念?错误!未定义书签。 2．2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：?错误!未定义书签。 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。 3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。 4、入库流程?8 4.1外购入库流程?错误!未定义书签。 ４.１．１手工录入外购入库单?错误!未定义书签。 4．１.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。 4.１．３外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。 4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。 ４.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。 4.3.1产品入库流程? 14 ４.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。 4．3．３受托加工材料入库?错误!未定义书签。 ４．4其他入库流程?错误!未定义书签。 5、出库流程?错误!未定义书签。 5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。 5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。 5．2 销售出库流程?错误!未定义书签。 5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5．４其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。 ６、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 ６.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。 6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。 ６.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。
金蝶K3操作流程( 全篇） 系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
金蝶K/3 WISE部门职责管理办法 一、ERP系统操作相关部门架构 二、部门架构作业流程说明： 1、科技部为ERP作业中物料代码及BOM清单新增的唯一部门； 2、仓储部为ERP作业中材料进出库和成品进出库的唯一部门，销售部不得直接从生产部直接拿货销售，生产部不具备发货权限。 3、仓储部完成原料“来料检验申请”，生产部完成产品“来料检验申请” 4、销售部提供销售计划给生产部，同时将销售出货单据传递给财务部。 5、采购部依据科技部下达的物料（新品）采购通知单和仓储部下达的“物料（日常）采购申请单”完成采购。 6、整个ERP流程中，生产部为核心管理部门，其他部门都属于辅助管理部门。 三、各部门具体职责分工：
1、科技部：编制产品部件及产品图号、物料代码以及BOM清单，产品图号为区分不同物料的唯一标志，物料代码必须与图号保持一一对应关系。不允许一个图号出现多个代码。物料清单中基础管理参数包括：物料代码、物料名称、规格型号、图号，其中物料代码只能输入数字，不得输入字母，物料名称中不得包含规格型号、材质、功率等与物料名称不直接关联的其他汉字。规格型号统一定义功能为作业符号，由科技部与生产部共同制定相关规则（报财务部备案）。 2、采购部依据“物料（新品）采购申请单”和“物料（日常）采购申请单”完成采购作业（录入《采购订单（ERP版）》），有新增物料供应商相关资料（基础管理参数包括：供应商代码、供应商名称、供应商收款资料《收款开户行及账号》）的权限，不具备新增物料代码的权限。 3、仓储部依据《采购订单（ERP版）》完成收料作业，收料前推送《来料检验申请单(ERP版)》给质检部，依据《来料检验单》与《不良品通知单》分别生成《外购入库单》及《不良品退货单》，打印并粘贴《来料检验单》和《外购入库单》（按供应商分别粘贴）交采购文员，仓储部作业流程包括：外购入库、生产领料、产品入库、商品出库等。不具备新增物料代码权限。 4、质检部依据仓储部及生产文员推送的《来料检验申请单》完成质检作业，填制《来料检验单》并推送给仓储部完成收料作业，三包件由销售部推送《来料检验申请单》。不具备新增物料代码权限 5、生产部依据销售部提供的销售计划以及安全库存下的备存计划，结合科技部制定的BOM资料，使用《领料工作台》配置物料需求计划，物料需求计划推送给仓储部完成物料采购，成品入库前申请质检部进行产品检验，检验完成后仓储部依据相关检验单完成收货作业。不具备新增物料代码权限，也不得修改物料基础管理参数（规格型号及图号）。 6、销售部依据客户需求填制《销售订单》或者汇总销售订单向生产提供制作生产计划的依据。可以新增客户资料（含客户代码、客户名称、价格政策、信用政策、客户税务开票资料），客户资料一经录入不得再有修改、作废及删除权限。 7、财务部依据各部门推送的核算单据完成财务核算及成本核算，财务部负责总账模块及现金管理模块，其他模块不具备新增及修改权限。
金蝶K3仓库管理 文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目录. (1) 1、概述： (2) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2) 1.2实施概述： (2) 2、仓存管理模块的有关概念： (3) 2.1基本功能 (3) 2.2基本概念 (4) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4) 3仓存管理的整体流程 (6) 4、入库流程 (7) 4.1外购入库流程 (7) 4.1.1手工录入外购入库单 (7) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11) 4.2红字外购入库单的生成 (12) 4.3其他几种入库流程 (13) 4.3.1产品入库流程 (13) 4.3.2委外加工入库流程 (14) 4.3.3受托加工材料入库 (14) 4.4其他入库流程 (15) 5、出库流程 (17) 5.1生产领料出库流程 (17) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (17) 5.1.2 关联生成生产领料单 (18) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19) 5.2 销售出库流程 (22) 5.3委外加工出库单 (22) 5.4 其他出库单 (23) 5.5仓库调拨 (24) 6、盘点 (25) 6.1库存数据备份 (25) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26) 6.3盘盈盘亏数据录入 (27)
企业管理手册 K3V140 系统管理员手册
金蝶K/3 V14.0 系統管理員手冊
版權聲明 本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有,在未經本公司許可的情況下,任何單位或個人不得以 任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪,改編,節錄,翻譯,翻印,改寫。 金蝶軟體（中國）有限公司 2013 年10 月
前言 感謝您使用《金蝶K/3 V14.0 系統管理員手冊》。本手冊包含的內容可以説明您進行有效的金蝶K/3 系統管理,主要包括以下內容： K/3系統架構概述 K/3系統部署策略 K/3系統安裝過程 K/3系統安全和遠端應用常見問題 在手冊的前言部分還向您提供了獲得其它説明資訊的途徑及編寫約定。讀者對象 本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識,並假設您對金蝶K/3 產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統, 我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機 搆聯繫,獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識,如系統 介面等,請先瞭解金蝶K/3 系統架構、MS SQL SERVER 知識和閱讀金蝶K/3 系統技術文檔。 相關資訊來源 您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統,並獲取您需要的服務和説明。 1. 線上資訊 如果您需要及時瞭解金蝶K/3 產品動態,交流產品應用解決方案,可以登錄金蝶網站（）。 2. 售前諮詢服務 根據企業的發展和管理需要,提供管理諮詢及解決方案,幫助企業作出快速、準確的決策。 3. 產品培訓 金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨,不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時,不斷推出配套的培訓服務,説明使用者 在應用軟體時達到事半功倍的效果。 4. 實施諮詢服務 金蝶公司吸收四十多萬客戶的經驗,結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法,推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。 我們願意運用我們在企業管理及IT 技術方面的知識,幫助顧客獲得更大的成 功！ 5. 現場支援服務 我們的資深專業人員面對面地和您溝通,在運行現場對問題進行研究分析,使問題迅速得到解決。 6. CRM 服務 借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫,能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄,以便提供長期、持續、高 效的服務。
金蝶 K3 仓库管理 错误！未定义书签。文档控制 ............................................................................................................ 目录 (1) 1、概述： (2) 1.1金蝶 K3 系统仓存管理概述： (2) 1.2实施概述： (2) 2、仓存管理模块的有关概念： (3) 2.1基本功能 (3) 2.2基本概念 (4) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4) 3 仓存管理的整体流程 (6) 4、入库流程 (7) 4.1外购入库流程 (7) 4.1.1 手工录入外购入库单 (7) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (11) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11) 4.2红字外购入库单的生成 (12) 4.3其他几种入库流程 (13) 4.3.1产品入库流程 (13) 4.3.2委外加工入库流程 (14) 4.3.3受托加工材料入库 (14) 4.4其他入库流程 (15) 5、出库流程 (17) 5.1生产领料出库流程 (17) 5.1.1手工生成生产领料流程 (17) 5.1.2关联生成生产领料单 (19) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19) 5.2销售出库流程 (22) 5.3委外加工出库单 (22) 5.4其他出库单 (23) 5.5仓库调拨 (24) 6、盘点 (25) 6.1库存数据备份 (25) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (27) 6.3盘盈盘亏数据录入 (27)
金蝶K3各单据操作步骤 1.外购入库单：使用于外购件入库 步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核 2. 外购入库退货单：使用于外购件退货 步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核 3. 生产领料单：使用于车间生产领料 步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核 4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓 步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核 5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料 步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核 6.其他出库单：使用于其他部门物料领用 步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核 7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨） 步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核 8.虚仓入库单：使用于客供件进仓 步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核 9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料
金蝶k/3-ERP倉存管理操作手冊 文檔作者: 烏石集團ERP小組 創建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制編碼: 文檔版本: 1.0
目錄 文檔控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目錄. (2) 1、概述： (3) 1.1金蝶K3系統倉存管理概述： (3) 2、倉存管理模塊の有關概念： (4) 2.1基本功能 (4) 2.2基本概念 (5) 2.2.1、倉存管理所涉及到の相關單據： (5) 2.2.2、每張單證所應包含の基本參數 (6) 3倉存管理の整體流程 (7) 4、入庫流程 (8) 4.1外購入庫流程 (8) 4.1.1手工錄入外購入庫單 (8) 4.1.2關聯收料通知單、采購檢驗單生成外購入庫單 (12) 4.1.3外購入庫單の反審核、修改、查詢與刪除 (12) 4.2紅字外購入庫單の生成 (13) 4.3其他幾種入庫流程 (14) 4.3.1產品入庫流程 (14) 4.3.2委外加工入庫流程 (15) 4.3.3受托加工材料入庫 (15) 4.4其他入庫流程 (16) 5、出庫流程 (18) 5.1生產領料出庫流程 (18) 5.1.1 手工生成生產領料流程 (18) 5.1.2 關聯生成生產領料單 (20) 5.1.3生產領料單の反審核、修改、查詢與刪除 (20) 5.2 銷售出庫流程 (23) 5.3委外加工出庫單 (23) 5.4 其他出庫單 (24) 5.5倉庫調撥 (25) 6、盤點 (26) 6.1庫存數據備份 (26) 6.2盤點數據錄入和編制盤點報告 (28) 6.3盤盈盤虧數據錄入 (28)
K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★ 高★版本： XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年8月10日 2020-08-10
文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录
目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1 ......................................................................................................................... 仓库业务处理 4
1.1仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。 （1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制编码: 文档版本: 1.0
目录 文档控制 (2) 目录 (3) 1、概述： (5) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (5) 2、仓存管理模块的有关概念： (6) 2.1基本功能 (6) 2.2基本概念 (7) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (7) 2.2.2、每单证所应包含的基本参数 (7) 3仓存管理的整体流程 (9) 4、入库流程 (10) 4.1外购入库流程 (10) 4.1.1手工录入外购入库单 (10) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (14) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (14) 4.2红字外购入库单的生成 (15) 4.3其他几种入库流程 (16) 4.3.1产品入库流程 (16) 4.3.2委外加工入库流程 (17) 4.3.3受托加工材料入库 (17) 4.4其他入库流程 (18) 5、出库流程 (20) 5.1生产领料出库流程 (20) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (20) 5.1.2 关联生成生产领料单 (22) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (22) 5.2 销售出库流程 (25) 5.3委外加工出库单 (25) 5.4 其他出库单 (26) 5.5仓库调拨 (27) 6、盘点 (28) 6.1库存数据备份 (28) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (30) 6.3盘盈盘亏数据录入 (30)
1、概述： 本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务 操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对 终端用户操作 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： 1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的 系统。 2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外 加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、 领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库 存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、 库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运 用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪， 实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、 存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，提供完 整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置）
K3管理员手册 一、管理员登陆 金蝶K3的administrator用户有两个可操作入口：WEB端（浏览器）和主控台（在服务器上的“金蝶K3 WISE创新管理平台”） WEB端即 主控台即
二、WEB端administrator的操作说明 1.用户与权限 1.用户管理 路径：系统设置——用户与权限——用户管理 用户管理主要是维护K3普通用户的账号和密码，选中某个用户 2.功能权限管理 这里分配的权限是指登录web端后有哪些功能操作，没有分配权限的用户登录进去后只有“我的工作台”，查看自己的一些档案信息和自助服务 1)选择某个职员，点击“权限设置”
权限树
2)设置查看范围 是指该用户有这个功能权限的同时，可以操作什么范围的职员，比如某人事专员分配了“在职管理”的功能权限，默认的范围权限是他本部门的职员，如果需要让他管理全公司的职员，需要再重新设置查看范围，并禁用默认范围
注意：如果给某用户分配多个功能权限（比如组织规划、职员管理、绩效管理）， 则需要给每个父菜单“设置查看范围” 3.数据操作权限 数据操作权限是指用户的能看到员工哪些信息，K3中的职员信息由很多表构成，数据操作权限可以控制用户能看到哪些表，甚至能控制到某一个表中的字段项 做法是进入“数据操作权限”栏，选中要分配权限的用户，点击权限设置
点击“全选”，则给用户所有表和所有字段的查看权，不希望全选则根据需要选择。 2. 工作流设置 (一)流程创建 1.先选择业务流程，以“考勤职员假期申请审批”为例 “流程创建向导”：引导创建一个工作流； “复制创建”：赋值一个选中的流程（当要创建的流程跟现有流程相似度比较高时使用）
金蝶K3库存管理操作流程
密级：★ K/3标准操作规程 供应链仓存管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年4月3日
文档创建及更新记录 日期创建或更新人版本备注 刘鹏东V1.0 文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注
目录 1.1仓存业务处理 (5) 1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.2仓库业务处理 (5) 附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1 产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半
目录 一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18)
一、进入系统： 1、点击桌面上进入帐套 以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户
二、单据录入操作： 外购入库单录入 1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】
2、进入外购入库单新增界面
编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。 供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库
字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物 料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表 头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓 库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 保管：指仓库保管人员。 验收：指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单 据上的【审核】按钮即可。 产品入库录入 1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】 2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：
金蝶K3 ERP操作流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况
帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”