手机话费报销标准归属体系：有限公司经营管理手册――行政系统文件编号：－行—总务002
撰写单位：行政中心总务部
版本：第一版
生效日期：2017年9月9日
机密等级：□机密■一般
合计页数：4 正文页数：2
附件个数：1
制度正文目录：
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交通费报销申请 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 (一)费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用
百货大楼手机话费报销管理制度 1、目的： 为了规范公司手机话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制、节省话费，根据公司目前的情况制定本规定。 2、适用范围： 本制度适用于公司特定的岗位，即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。 3、手机卡的管理： 需要报销手机话费的岗位，须将自己的电话号码提供给公司，手机卡必须先办理集团小号，目的是网内通话一定时间免费，节省话费支出，同时也便于公司统一管理。 4、手机话费的报销标准及管理制度： 公司话费实行比例报销的方式： 职员级 报销基础话费 *根据手机话费专用发票的合计金额项*实际报销的比例。
5、开机要求： 1、公司报销电话费的所有员工，手机必须24小时畅通，以便于联络；因工作原因联络有关人员时，一次联络不通予以警示，三次联络不通取消其手机费用报销资格。 2、对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司行政部。 3、个别员工因工作的需要，确实需调整手机话费的报销额度时，则应到公司行政部填写《话费报销调整申请表》，由行政部将该申请表交公司总经理审批并报财务室存档后，方可于次月执行。 五、费用报销办法： 1、采用每月在报销比例内按实报销的办法报销手机费用。即：每月由个人填制“费用报销单”，将有效票据粘贴好附在报销单后，并经部门负责人、总经理签字后以部门为单位到财务部报销，有限额限制的超限额部分不予报销； 2、出差时间较长的人员，因长途电话影响费用超支的，凭电话局打印的本人使用的电话号码的话费发票和话费清单按实报销 当月费用。凡按实报销费用的，不得以电话冲值卡发票报账，并不再报销当月限额通讯费； 3、手机费用原则次月报上月，每月15日前将上月手机费发票打印出来。特殊情况可适当延长，但最长不超过两个月，逾期不报者按自动放弃报销待遇处理，不能再补报。
员工话费补贴管理制度 一、目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 本制度适用于公司所有正式员工。（试用期除外） 三、手机话费的补贴标准。 公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下： 四、管理规定 1、新近员工可申请加入公司集团号（需中国移动手机卡），其目的 加入公司内网，网内话费一定时间内免费，以节省话费支出。 2、使用公司统一提供的手机卡，便于公司管理；特殊情况下，经 总经理批准，也可使用员工本人的手机卡，公司给予话费补贴。 3、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；休 假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。
3、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用 者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。 4、违反上述管理规定而影响工作的，取消当月话费补贴。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超 出的部分由个人承担。总经办每月提供补贴名单、补贴金额、 消费金额给财务部，超出的部分将从个人当月工资中扣除。 2、除上述享受补贴的员工外，公司正式职员（试用期除外）可享 受每人每月30 元的通讯费补助，并与当月工资一并发放。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填 写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据，流程为： 填写申请单——部门经理审核——总经办审核——总经理审批——财务部执行。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出 时，可以由岗位人员提出申请，其他流程同上。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整 后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。 手机话费补贴申请单
公司话费报销管理规定 第一章目的 为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。 第二章责权 一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。 二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。 三、公司所有部门及全体员工配合执行。 第三章程序和规定 四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。 五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。
六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。 七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。 八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。 九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。 十、员工按照本规定原则上只报一部手机的移动话费；经理以上级别确因工作需要使用两部手机并在集团通讯录上公布号码的，可凭本人名实相符的手机发票，在其批准的移动话费标准额度内合并报销。 十一、公司各部门手机通讯费报销管理统一汇总到办公室，各可报销手机通讯费的员工每月20-25日须将上月话费发票填好
手机话费报销管理制度 1、目的 为了规范公司手机话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制、节省话费，根据公司目前的情况制定本规定。 2、范围 本制度适用于公司特定的岗位，即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。 3、手机卡的管理 需要报销、补贴话费的岗位，手机卡由公司统一提供，其目的是设立公司内网，网内通话一定时间内免费，以节省话费支出，同时也便于公司统一管理；特殊情况下，经总经理批准，也可使用员工本人的手机卡，公司给予话费补贴。 4、手机话费的报销标准、补贴标准及管理制度 公司话费实行实报实销、定额报销、定额补贴三种方式 ⑴、总经理话费实行“实报实销”。 ⑵、副总级高层管理人员，手机话费按129元/月的标准定额报销，超过标 准的部分由本人负担。 ⑶、业务人员手机话费按照100元/月的标准定额报销，超过标准的部分由 本人负担。 ⑷、中层管理人员59元/月，有内外联业务的相关人员39元/月。实行话费 补贴员工，为每月40元标准进行定额补贴。 5、开机要求 公司报销、补贴话费的所有员工，手机必须24小时通畅，以便于联络；每月因关机、停机，无法在第一时间内取得联系，或超过两次未接听，超过四小时未回复的，本月话费不予报销、补贴，情形严重的收回手机卡，取消报销、补贴待遇。 6、话费报销流程 ⑴、实行实报实销、定额报销话费的人员，由企管部统一核算话费，填写付款申请，缴费取得发票后，财务部核算各部门、人员话费，对超额部分在当月工资中予以扣除。。 ⑵、实行定额补贴话费的人员，由企管部提供补贴名单、补贴金额，由财务部每月将补贴金额发放至其本人工资中。 ⑶、手机话费采取每月集中报销、补贴的方式，报销时间为每月的23号—25
增加手机话费的申请怎么写 篇一：话费补贴申请书 话费补贴申请书 手机话费补贴申请书 尊敬的公司领导： 我部门员工***丹同仁因工作需要，经常使用手机同厂内各部门主管、制造部各班组负责人、公司外协厂家及公司客户进行较为频繁的工作联系，每月因公使用的手机费用大约在100元左右。因每月话费支出较大，超出其个人的承受范围，现为了该同仁能够更好的开展工作，故特向公司领导申请给予该同仁话费补贴50元/月，恳请领导考虑实际情况，予以批准。 特此申请! 申请部门：制造部项目组 申请人： 20XX-08-05 话费报销申请书 尊敬的领导: 1、简述电话使用情况，解释产生超额话费的原因、金额; 2、简单说明由于话费不足，造成的工作影响、损失; 3、已采取的紧急措施; 附件：
1、通话清单XX张，合计xxx小时xx分钟(通信公司打印件) 2、缴费发票xx张，合计xxx.xx元(发票原件) 因(转载于:https://www.doczj.com/doc/854939314.html, 书业网:增加手机话费的申请怎么写)此申请补助话费XXX.XX元，请领导审批。 此致 敬礼! XXX XX年XX月X日 话费补贴申请书范文 公司领导： 本人为某某公司某某岗位，因工作岗位需求，经常使用手机同多方人员如某某公司、某某客户及公司各部门经理进行较为密切的联系，每月因公使用的手机费用大约在某某元左右。特申请增加手机费补助某某元，恳请领导考虑实际情况，予以批准。 特此申请! 申请人： 某年某月某日 篇二：话费补贴申请报告 话费补贴申请报告 尊敬的公司领导：
我部门员工***丹同仁因工作需要，经常使用手机同厂内各部门主管、制造部各班组负责人、公司外协厂家及公司客户进行较为频繁的工作联系，每月因公使用的手机费用大约在100元左右。因每月话费支出较大，超出其个人的承受范围，现为了该同仁能够更好的开展工作，故特向公司领导申请给予该同仁话费补贴50元/月，恳请领导考虑实际情况，予以批准。 特此申请！ 申请部门：制造部项目组 申请人：2013-08-05 篇三：手机话费补助申请书 手机话费补助申请书 尊敬的公司领导： 由于工作原因，手机今后的使用频率较高，在此特申请手机话费补助。望领导批示。 申请人： 申请号码： 年月日
员工手机话费补贴制度 一、目的 为了保证信息的及时传递，提高效益、减少失误，本着即便于工作和业务上联系，又利于控制、节省电话费用的原则，按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 本制度适用于公司部门经理、有内外联业务需要享受话费补贴的员工。 三、手机话费的补贴标准。 公司话费实行定额补贴的方式。 1、各部门经理，手机话费按100元/月的标准定额补贴，超过标准部分由本人负担。 2、有内外联业务的相关人员，根据实际情况，分为每月30元、50元两种不同标准进行定额补贴。 四、管理规定 1、需要补贴话费的员工，手机卡由公司统一提供，其目的是设立 公司内网，网内话费一定时间内免费，以节省话费支出，同时也便于公司统一管理；特殊情况下，经总经理批准，也可使用员工本人的手机卡，公司给予话费补贴。 2、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；休 假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，须经部门经理同意。
3、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用 者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。 4、违反上述管理规定而影响工作，取消当月话费补贴，情节严重 者将给予50—100元/次的罚款。 五、话费补贴流程 1、享受补贴的人员，由行政部提供补贴名单、补贴金额，由财务 部每月将补贴金额发放至本人工资中。 2、手机话费补贴采取每月集中补贴的方式，补贴时间为每月的20 号（与工资一起发放，遇节假日补贴时间往后顺延），手机话费补贴以月为准。 3、公司允许长期出差的员工使用当地号码，但不得影响联系本人。号码混用期间累计话费的月标准额度不变。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外联工作的需要，申请话费补贴，由其本人填写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据，流程为： 填写申请单——部门经理审核——行政部审核——总经理审批——财务部执行。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出时，可以由岗位人员提出申请，其他流程同上。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报
费用管理实施细则 1.0报销单据的传递及审核 1.1各市场的报销单据统一邮寄至市场管理部人力科，由人力科转销售科市 场联络员签收。 1.2市场负责人必须将费用报销单或差旅费报销单进行统一编号并写在单 据右上角，同时填写《费用报销清单》，清单需注明：编号、报销内容、金额。 否则单据如有丢失，损失由市场负责人承担。终端督导的报销单据首先由市场负责人审核。 1.3市场报销单据号码格式： 03XX-XXX 前四位是年份月份，后三位是顺序 编号。如：0308-006 即表示2003年8月份第6份报销单。 1.4销售科市场联络员收到报销单据后核对《费用报销清单》，如有异常即时 反馈给市场，并对报销单据进行审核，转销售科负责人复审后转交财务科资金会计，销售科在3个工作日内审核完毕，并在《费用报销清单》上签字，反馈收到单据日期、审核异常等。 1.5财务科资金会计负责审核市场人员报销凭证，转财务经理审核无误后集中 报送总经理审批。 1.6财务科负责报销付款并回传《费用报销清单》，反馈付款日期、付款方式 等。
1.7市场当月发生的费用尽可能在当月寄至市管部报销，最迟不超过下月10日，否则记入考核。 1.8市场人员必须严格按报销单据的项目仔细填写，但大写金额可不填写，由财务科审核无误后填写。 1.9内勤员工的报销单据首先由部门负责人审核，转财务科审核后由本人亲自报送总经理审批。 1.10发生报销单据不合格退回的情况，由报销人承担邮费，并记入相关责任人的失误考核。 2.0费用的申请及审批 2.1市场费用中的办公费、电讯费、差旅费、邮寄费、运杂费、专柜试用品按照市管部分解下达的年度总额分月计划控制使用。 2.2市管部已核定标准的市场费用项目不再申请报批（如：个人手机话费、市内交通费补贴、个人办公用品等）。 2.3市场购买销售小票、塑料袋、透明胶、制作POP等促销活动临时性支出需报市管部总经理审批，单次总费用超过500元（含500元）的需报营销中心批准。 2.4市场购置专柜服装、鞋、计算器及其他低值易耗品必须填写《资产购置申请表》或上报购置申请，报销售科审查，人力科、财务科审核，总经理审批。
员工手机话费报销制度 酒泉市天润供润有限公司 润工手机润润润润制度 起草部润,行政部 Administration Department (AD) 序,号AD-001 版本,002 起草完成日期,2010-4-18 润,润其润写 润批,润润理润公会 批准日期,年月日20010517 解润部润,行政部 AD 润工手机润润润润制度 润了润范公司润工手机润置及润润润润制度～润润通信成本～润化润润手润～润 做如下润定, 手机润润润润制度一、 润润原润,只允润本人润润工作中使用的手机润相润润用～提供正润润票号原件～每润工个润遵照“润事求是、准无润”的原润～润用确将合润在润润写下角或正润润票正面～润明所润润润月并份～原润上润在润润润生后个内月润润。2手机润润润润润定如下, 润润理润公室润工润润润法,1. 每月润润在元以的～润润润润～无需提供润润润～如因工作需要内清240
润润超润元的～润提供润润润～去因私部分～润入润润程序。出差期润清减～240 润润润润润润润润～需提供润润润～清累润每月润润因私润润不超润元。 30 润工润润润法,2. 公司在润润工每月润润润准元。在润准内无需提供润润凭润票润润润润～120 清润～润提供润润润～去因私部清减如因工作需要润润润用高于润定润准～分～润主管批准后润润。出差期润～润润润润润润润润～需提供润润润～清累润每月润润 因私润润不超润元。30 润理及润理以上润工润润润法,3. 润润润润润润。 公司鼓润工在移润润允润的前提下量使用能润省润润的各润通润方励网尽 式～如加润等润润方式～量利用各地包月或套餐润惠政策。并尽17951IP 本政策自年月日起润行。2007111
公司工作手机及话费管理制度 为加强公司内部管理，保障公司内部通讯顺畅。规范公司手机使用用途、使用规则、话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制和节省话费，结合公司目前岗位情况，特制定本制度。 一、适用范围： 全体工作人员。 二、通讯工具：公司座机、公司业务手机。 三、业务手机和手机卡使用规则： （一）公司业务手机和手机卡由公司发放，不可自行购买手机、手机卡。 （二）使用对象：销售团队人员、因工作关系必须使用工作手机人员。 （三）使用原则：工作手机应当爱惜，不可随意破坏或者故意损坏。 （四）使用规则： 1、工作手机、手机卡采购和发放由人事行政部负责，员工不可私自采购。 2、工作手机、手机卡从发放给员工起，员工具有使用权，所有权归属公司，用于对外业务联系和沟通，不可私自开通游戏套餐或者与工作无关的其他套餐。 3、工作手机如出现故障，先由员工自行处理，查看是否是电池问题或者其他问题。当确实无法处理时，向人事行政部反馈，并由人事行政部进行处理。如故障是员工本人故意为之，所有维修费用由员工自行承担，反之则由公司承担。当工作手机无法维修时，或者维修成本高于手机采购成本时，可向人事行政部申请置换。
四、话费报销额度及标准 五、话费报销流程及细则 （一）公司所有座机费用由公司承担，员工在上班期间尽量使用座机进行业务沟通和联系。 （二）公司所有工作手机绑定在公司宽带业务套餐中，所有工作手机话费由公司统一缴纳。 （三）使用工作手机人员话费报销流程： 1、每月3日，财务部会查出上月话费消费情况，当话费实际消费高于话费 报销标准时，从当月工资中扣除。当实际话费消费低于话费报销标准时，应给予相应补贴，补贴金额=话费报销标准?当月实际话费消费额。
公司手机管理规定 1. 目的： 为保证公司通信畅通，确保信息的及时传递，提高效益、减少失误， 制定本规定。 2. 手机分类 2.1 公务手机：凡享有公司话费补贴或全额报销话费的手机（含小灵通）。 2.2 私用手机：凡属个人购置、个人使用，文秘资源网公司不补贴话费的手机（含小灵通）。 2.3 私有公用手机：凡属个人购置，公司部分报销话费的手机（含小灵通）。 3. 手机使用： 3.1 公务手机及私有公用手机必须从早上上班时间开始开机，至22：30前不得关机，休假期间亦然。如有特殊原因须在规定的开机时间内 关机的，须经主管领导同意。 3.2 因工作性质的特殊性，行政部经（副）理、保卫科（副）科长、储 运部经（副）理、车队（副）队长、小车司机须24小时开机，不得关机。 3.3 因工作岗位的特殊性，储运部货车司机从早上7：30开机，至23：00前不得关机。在外执行任务的司机必须24小时开机，不得以任何理由关机。
3.4 生产一线工人上班时间不得携带手机（含小灵通）。 3.5 非生产一线工人除公务手机及私有公用手机外，有必要在工作时间使用私用手机的人员必须提出书面申请，经部门主管审核、常务副总 批准方可使用，否则上班时间手机（含小灵通）不得开机。 3.6 除个别领取小灵通话费补贴的人员可使用小灵通进行公务联络外， 所有领取手机话费补贴或全额报销手机话费人员不得使用小灵通进行 公务联络。 4. 手机维护 4.1 所有公务手机及私有公用手机应保证在规定开机时间内电量充足， 保障通信畅通。 4.2 若因欠费被停机，应及时缴交话费于24小时内开通。 4.3 若手机丢失，应于48小时内（如出差外地，应于回公司后48小时内）购买新机、补办sim卡并开通。 4.4 手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应 及时向行政部说明（下班时间通知总机转告），并告知联络方式。 5. 手机配备及话费补贴： 5.1 特殊岗位人员使用之公务手机sim卡须归属公司所有。若为私人自购，公司以回购方式向私人购买，每个号码300元。若私人不愿出让sim卡，则公司另配sim卡，且所有公务联络须使用公司配备的sim 卡。 5.2 凡经理级（含）以上人员及业务人员，公司未配手机者须自备手机，公司配给sim卡，以方便业务联系。
话费补贴管理制度 一、目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 凡在公司因工作需要进行外部联系，本人提出申请并得到部门领导同意，报总经理批准后报行政部备案的公司员工均适用本办法。 三、手机话费的补贴标准。 公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下：见附件 通讯费岗位补助标准（试行）
四、管理规定 1、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；必 须加入公司办公微信群内，对与自己业务相关的事情必须在10分钟内回复短信或微信；休假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。2、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用 者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。 3、违反上述管理规定而影响工作的人员，第一次取消当月话费补
贴，之后每出现一次，按补贴话费金额进行等额处罚。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超 出的部分由个人承担。 2、每月由行政部统一按标准交纳或打印发票填写报销单到财务报 销。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填 写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出 时，可以由岗位人员提出申请，报总经理批准。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整 后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。 本规定自年月日执行
中小企业财务报销制度及报销流程范本(doc) 时间：2010-03-09 | 来源：互联网 | 责任编辑：飞儿 | 阅读： 中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，本文就详细具体地介绍了，中小企业的财务报销制度和财务报销流程，以供大家参考。 中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，世界工厂网的小编就收集、整理、汇总了，企业财务报销制度和流程范本，希望能够对大家有所帮助。 一、财务管理制度 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
手机使用及话费报销规定 根据公司手机使用的实际情况，结合公司管理实际需求，经公司研究决定，对公司配发手机的使用及话费报销做统一调整，现将具体要求规定如下。 一、话费报销标准 （一）、分公司经理及车队长以上（含公司核准的相关管理人员）每月话费为100元，由公司代交。 （二）、其他配发电话的管理员工每月话费为40元，由公司代交。（三）、根据公司与联通公司签定的协议，对公司配发的手机采取团体定制的新标准。（按当年实际标准执行）。 （四）、每月话费超过此标准的以及长途电话费、信息费等，由公司统一在下月工资中扣除。因出差等特殊情况产生的超标话费，由本人写出书面说明，报总经理批准后报销。 二、公司在办公室设立长途电话专线，如各部门、分公司因工作需要拔打长途电话的，请到办公室办理。 三、手机使用 （一）、公司配发的手机，使用人应妥善使用与保管，如有丢失及破损，由个人负责补购与维修，公司不负责维修与更换。（二）、管理人员离职或离岗后不符合配发手机条件的，公司不再为其核报或支付电话费用，手机、电话卡须交回公司。 （三）、分公司经理、副经理、车队长的手机电话按分公司编制统一固定配置，分公司人员调离时，电话卡留在分公司及所在车队，以保证分公司工作的连续性与稳定性。
（四）、个人自备手机不纳入工作配置，不予报销电话费。因工作需要留给司机的须为公司统一配发的电话。 （五）、每月话费须提前支付。发生欠费的联通公司将在12至24小时内予以停机。 （六）、个人承担的话费（公司代交话费以外的部分）须提前交纳，并经常查询话费预存情况，金额不足时应及时预交，避免因欠费造成停机。 （七）、凡公司配发或报销手机话费人员，手机须24小时开机，做好电池充电等准备工作，确保手机畅通，电话无故不接或打不通而影响工作的，按脱岗处理。
费用报销申请书范文(精选多篇) 住院费用报销申请书 一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为： 赭山校区 地点：赭山校区医院二楼215室 时间：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30 下午：14：30～17：00 花津校区 地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室 时间：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30 下午：14：30～17：00 说明：
1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日； 2、上述时间，寒暑假除外。 二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为： 地点：赭山校区医院医管办； 时间：每季度末的最后一周。 三、报销、申请补助需携带下列相关材料： 门诊 1、门诊病历与发票； 2、身份证复印件； 3、检查费在200元以上的，需提供检查报告单复印件； 4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 5、本人银行卡账号复印件； 6、其他的相关材料。 门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印件； 2、加盖住院部印章的出院小结、
住院费用明细清单的原件、复印件； 3、身份证复印件； 4、门诊病历、处方、检查及化验报告单； 5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 6、其他相关证明材料。 医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面申请书； 2、本人当年的参保凭证； 3、医疗费用发票、清单的复印件； 4、医疗费用报销凭证； 5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件。 温馨提示：参保学生因病就医需注意： 1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销； 2、凡药房购药一律不予报销。
移动话费报销管理规定 第1章目的 为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。 第2章责权 一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。 二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。 三、公司所有部门及全体员工配合执行。 第3章程序和规定 四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。 五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。
六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。 七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。 八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。 九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。 十、员工按照本规定原则上只报一部手机的移动话费；经理以上级别确因工作需要使用两部手机并在集团通讯录上公布号码的，可凭本人名实相符的手机发票，在其批准的移动话费标准额度内合并报销。 十一、公司各部门手机通讯费报销管理统一汇总到办公室，各可报销手机通讯费的员工每月20-25日须将上月话费发票填
1、目的 为了规范公司手机话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制、节省话费，根据公司目前的情况制定本规定。 2、范围 本制度适用于公司特定的岗位，即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。 3、手机卡的管理 需要报销、补贴话费的岗位，一般情况下手机卡由公司统一提供或者使用员工本人手机卡，但是员工本人手机卡需加入公司内网，网内通话一定时间内免费，以节省话费支出，同时也便于公司统一管理；特殊情况下，需写说明报经总经理批准，也可使用员工本人的手机卡（这里指电信卡或外地卡），公司给予话费补贴。 4、手机话费的报销标准、补贴标准及管理制度 公司话费实行实报实销、定额报销两种方式 ⑴、总经理、副总、总监级高层管理人员话费实行“实报实销”。 ⑵、经理级中层管理人员，手机话费按100元每月的基础标准定额报销，超 过标准的部分由本人负担。 ⑶、主管级、助理级、主任级管理人员手机话费按照每月50元每月的基础 标准定额报销，超过标准的部分由本人负担。 ⑷、有内外联业务的相关员工，实行话费补贴，根据实际情况以每月30元
5、开机要求 公司报销、补贴话费的所有员工，手机须保持24小时通畅，以便于联络；每月因无故关机，因工作五次以上联系不上的，本月话费不予报销、补贴，情形严重取消报销、补贴待遇。 6、话费报销流程 ⑴、实行实报实销、定额报销话费的人员，由行政部每月统计话费明细表找相关人员签字确认并取得发票后，报财务部门统一支付话费，超额部分在工资中扣款。 （2）、手机话费采取每月集中报销的方式，报销时间为每月的10号--20号之间（遇节假日报销时间往后顺延），手机话费报销以月为标准 7、报销话费的申请、调整审批 ⑴如果相关岗位人员因内外联工作的需要，申请话费报销、补贴，由其本人填写《手机话费报销、补助申请单》提出申请，写明报销或补贴的原因及所报补金额的依据，流程为：填写申请单→部门负责人审核→行政部审核→总经理审批→财务部执行。 ⑵、如人员调动了工作岗位，提升（降低）了级别，应填写《手机话费报销、补助申请单》，流程同上。 ⑶、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出时，则报销标准为执行特殊项目或工作期间的话费-私人部分+本职位报销标准，其他流程同上，报销时需附执行特殊项目期间长话清单。
手机话费报销管理制度 1.目的 为了规范公司手机话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制、节省话费，根据公司目前的情况制定本规定。 2.范围 本制度适用于公司特定的岗位，即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。 3.手机卡的管理 需要报销、补贴话费的岗位，手机卡由公司统一提供，其目的是设立公司内网，网内通话一定时间内免费，以节省话费支出，同时也便于公司统一管理； 4.手机话费的报销标准、补贴标准及管理制度 公司话费实行实报实销、定额报销、定额补贴三种方式； 5.开机要求 享有公司报销、补贴话费的一般员工手机必须18小时（06:00-24:00）通畅（24小时工作部门除外），特殊轮班人员以具体轮班时间为准，以便于联络；每月因无故关机，因工作三次以上联系不上的，本月话费不予报销、补贴，情形严重的收回手机卡，取消报销、补贴待遇； 6.话费报销流程 6.1实行实报实销、定额报销话费的人员，由相关部门统一支付话费取得发票后，由本人在发票背面签字确认后，财务部统一报销，超额扣款； 6.2实行定额补贴话费的人员，由企管部提供补贴名单、补贴金额，由财务部每月将补贴金额发放至其本人工资中； 6.3手机话费采取每月集中报销、补贴的方式，报销时间为每月的20号—31号之间（遇节假日报销时间往后顺延），手机话费报销以月为标准； 7.报销话费的申请、调整审批 7.1如果相关岗位人员因内外联工作的需要，申请话费报销、补贴，由其本人填写《手机话费报销、补助申请单》提出申请，写明报销或补贴的原因及所报补金额的依据，流程为：填写申请单→部门负责人审核→分管副总审核→企管部审核→总经理审批→财务部执行； 7.2如人员调动了工作岗位，提升（降低）了级别，应填写《手机话费报销、补助申请单》，流程同上； 7.3如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出时，可以由岗位人员提出报销申请，其他流程同上； 8.其他 公司办公用电话不得捆绑私人业务，如：家庭套餐、宽带捆绑、过高的流量包等情况，对于非业务、通讯使用需要的费用，不列入报销范围，已报销的费用由当事人补还； 对于参加电信企业各项活动的，要求由公司统一办理，设立保底消费的，必须要根据实际使用情况量力而行，不可强制攀比、盲目消费，一般保底消费不得超过2倍话费报销额度； 员工离职或调岗的，在移交工作的同时，移交工作手机及卡号,遗失手机或套餐过高等情况的按月扣补最低套餐差价；
********公司 一目的 为提高办事效率，有效管理公司通讯费用，特制定本办法。 二适用范围 公司正式员工。 三权责 1 本规定由总务课制订，管理部经理审查,各部门经理会签，总经理室核准后生效。 2 本规定若有增（修）订时亦同 四一般资料 《2014年营业人员奖励办法》 五执行内容 1 配备通讯工具：副总级（含）以上职称人员，可以报销手机购置和开通费,累计1500元。 2 通讯费仅指本人使用的手机电话费用（滞纳金等除外）。 3 公司承担费用限额标准 3.1按现行任职职位或资格选最高限额报销，超额自理。 3.2职位调整次月起按新职位标准办理。 3.3在短期内因工作需要通讯费，经本部门经理批准后，每月可在限额100元以内报销，超额自理。 3.4 营业人员通讯费用审批或管理由营销部自行管控。 4 审批权限 4.1费用以公司转帐方式支出的相关人员，须填写《公费电话申请表》（附件一），呈副总审核，总经理核定后方可转帐。 4.2费用以现金方式支出的相关人员，由总务课负责统一造册，管理部审核，总经理核定后方可发放。 4.3在短期内因工作需要报销通讯费的员工，电话费先由个人垫付，在报销手机话费时，都必须提
供手机实际使用话费清单，其它诸如冲值/预交话费帐单一律不予受理。 4.3．1申请流程：本人填写《核对表》总务课审核财管课报销 5 超额冲帐流程 5.1当月话费超过公司负担金额（付款方式为公司转帐），超额人员名单由总务课每月列单至财管课，并通知相关人员至财管课付款冲帐。 5.2凡因特殊原因超标的用户，必须本人提出书面申请，经部门经理及总经理批准后方可办理报销手续。 6管理权限 6.1每月固定由公司承担通讯费用的人员，请提供本人使用的手机号码至总务课统一管理。 6.2 总务课依每人每月使用情况，负责帮其包相关费用套餐，以有效掌控公司整体通讯费用。 7 对离开本公司的话费用户，当月注销话费报销业务，相关业务由总务负责及时办理。 六附件 序号名称编号页次 1 公费电话申请表 GS1-ZW01 2 3
手机话费报销制度 为加强公司手机通讯管理，保证公司与员工、客户与员工之间能够及时沟通，手机作为员工重要的通讯工具和桥梁，应该做到合理管理，控制费用，根据公司员工目前通讯情况，结合各部门业务特点，特制定以下规定。 一.适用范围 本规定适用于公司相关管理人员及销售业务员和其他相关人员等，任何试用期员工不享受。 二.报销范围 1.只报销因工作业务而产生的手机通讯话费，如月租费、本地通话费、长途通话费、增值业务费，点对点短信费等。不包括代收费、信息制订费、动感地带产生的其他费用等。 2.不含其他通讯工具产生的话费，如有必要，将另行补充规定。 三.报销标准 类别岗位区域（本地+外地） 1类高层领导级实报实销 2类销售部门负责人及业务员报销当月话费的80%,最高上限 400元 3类后勤零星采购兼提货员报销当月话费的60%,最高上限 200元； 4类部长级员工及部门实际负责人50元/月 5类后勤设备维修人员等50元/月 四.报销办法 1.“1类”员工凭发票或话费单实报实销；“3、4类”员工凭发票或话费单按规
定实报实销；“2、5、6类”员工在限额内凭发票或话费单报销，超出部分自理，当月不足最高限额的按实际话费报销。 2.报销人员必须次月初5日内将上月发票或话费单报送总务人事部审核，由总务人事部填报费用报销单统一报至财务部，财务部于5日内复核完毕后，将相关报销费用计入本人工资。在规定时间（5日）内未提供发票或话费单的，视为自动放弃，以后将不再补报。 五.管理规定 1.“24小时”开机原则，享受话费补贴的人员，不论限额多少，不论是否在公司，都必须保证24小时开机。出现一次联系不上，扣除话费50%；出现二次联系不上，扣除当月话费全额补贴。 2.如果换号请第一时间到总务人事部报告并登记，如因换号未及时沟通出现联系不上的现象，公司有权不予报销当月话费。 3.应及时检查手机使用情况，如电量、话费、手机状况等等，以免造成停机，影响工作。 4.对于公司内部兼职其他岗位人员，不重复报销，按比例高者报销。 5.因关机或其他原因联系不上而导致工作出现失误或其他重大问题时，遭投诉一次罚款20元，任何员工都有监督权，总务人事部同时负责监督记录、财务部负责执行。 6.特殊项目通讯费。如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出时，可以由岗位人员提出申请，部门经理签字确认,主管副总经理审核并经总经理审批后，单独核定特殊项目通讯费，报财务部留存。项目任务完成后，经总经理签字审批后财务部予以报销。 六.公司内固定电话产生的费用，由总务人事部统一负责管理。
手机话费定额管理办法 1、目的： 为了进一步规范集团通迅管理，合理控制手机使用费用，强化成 本控制，实行手机话费定额包干制管理，结合集团实际，特制定本办法。 2、适用范围： 适用于集团统一配备的手机及号码的人员。 3、职责与权限： 3.1管理中心行政部负责话费标准的制定、额度审核、监督与管理。 3.2财务中心信息部负责对手机及卡发放、回收、话费等业务办理。 3.3各产业、中心负责手机及卡的申请、保管与管理。 4、管理要求： 4.1配备原则：集团统一配备手机号码，目的是为方便对外公务联络 需要或对内确因相关工作需要的人员;由各产业、中心总经理按岗位具体需求核准配给的名单、数量，以岗定号,详见各产业、中心规范公配人员及定额标准。 4.2配备申请程序： 4.2.1原则上手机及号码配备依岗而定，各产业、中心具体配备手机及 号码标准均实行定岗、定员、定额，实行内部调配与管理。 4.2.2新增手机、号码、费用：由各产业或中心部门申请人0A上填表部办理并备案。 4.2.3符合定额标准范围内的申请审批权限至财务中心审核并办理。4.3话费定额标准：费用标准依据职务、工作性质、实际产生费用而统
一实行定额管理，超出部分由使用者个人承担。使用集团统配号码者不再享受其他个人手机费用报销，话费定额标准见表（一）。 话费定额标准 4.4手机号码的管理：统一配发的手机号码卡不能放弃不用，未经批准也不能转为他人或他岗使用。配号人须存入重要业务联系方式并做好信息备份工作，工作事宜需使用公司所配备的手机号办理业务；使用人应保持电话全天开机，随时保证通讯正常，及时足额补足超额话费，不得欠费停机；如手机号码卡丢失，及时报备财务中心信息部补办同号码的新卡，且须恢复原号码卡里的相关联系人及联系方式。 4.5统配手机的管理：配发手机是集团领导为配号员工方便使用统配