原油最后交易日：如果交割月份前一个月的25日是工作日，则该日之前倒数第三个交易日是最后交易日，如果交割月份前一个月的25日不是工作日，那么25日前倒数第四个交易日是最后交易日。
中国商品期货有哪些品种 中国商品期货品种有哪些 (一)农产品期货 农产品是最早构成期货交易的商品。包括： 1、粮食期货，主要有小麦期货、玉米期货、大豆期货、豆粕期货、红豆期货、大米期货、花生仁期货等等; 2、经济作物类期货，有原糖、咖啡、可可、橙汁、棕榈油和菜 籽期货; 3、畜产品期货，主要有肉类制品和皮毛制品两大类期货; 4、林产品期货，主要有木材期货和天然橡胶期货。 目前美国各交易所，尤其是芝加哥期货交易所(CBOT)是农产品期货的主要集中地。 (二)有色金属期货 目前，在国际期货市场上上市交易的有色金属主要有10种，即铜、铝、铅、锌、锡、镍、钯、铂、金、银。其中金、银、铂、钯 等期货因其价值高又称为贵金属期货。 有色金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。目前，世界上的有色金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业 交易所和东京工业品交易所。尤其是伦敦金属交易所期货合约的交 易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。我国上海期 货交易所的铜期货交易，近年来成长迅速。目前铜单品种成交量， 已超过纽约商业交易所居全球第二位。 (三)能源期货
能源期货开始于1978年。作为一种新兴商品期货品种，其交易 异常活跃，交易量一直显快速增长之势。目前仅次于农产品期货和 利率期货，超过了金属期货，是国际期货市场的重要组成部分。 原油是最重要的能源期货品种，目前世界上重要的原油期货合约有：纽约商业交易所的轻质低硫原油;伦敦国际石油交易所的布伦特 原油期货合约等4种。 商品期货投资的特点 (1)杠杆机制，以小博大。投资商品期货只需要交纳5%～20%的 履约保证金，就可控制100%的虚拟资金。 (2)交易便利。由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点 等都已标准化， 商品期货走势 合约的互换性和流通性较高。 (3)信息公开，交易效率高。期货交易通过公开竞价的方式使交 易者在平等的条件下公平竞争。同时，期货交易有固定的场所、程 序和规则，运作高效。 (4)期货交易可以双向操作，简便、灵活。交纳保证金后即可买 进或卖出期货合约，且只需用少数几个指令在数秒或数分钟内即可 达成交易。 (5)合约的履约有保证。期货交易达成后，须通过结算部门结算、确认，无须担心交易的履约问题。 一、开户 股指期货的开户包括寻找合适的期货公司，填写开户材料和资金入账三个阶段。期货公司是投资者和交易所之间的纽带，除交易所 自营会员外，所有投资者要从事股指期货交易都必须通过期货公司 进行。对投资者来说，寻找期货公司目前有两种渠道，一是通过所 在的证券公司，另一种途径是投资者直接找到具有金融期货经纪业
期货保证金的分类 在我国，期货保证金（以下简称保证金〕按性质与作用的不同。可分为结算准备金和交易保证金两大类。结算准备金一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金，它又分为初始保证金和追加保证金两类。 起始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和起始保证金比率确定的，即起始保证金＝交易金额乘以起始保证金比率。我国现行的最低起始保证金比率为交易金额的5％，国际上一般在3％～8％之间。例如，大连商品交易所的大豆起始保证金比率为5％，如果某客户以2700元/吨的价格买入5张大豆期货合约（每张10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x50x5％）的起始保证金。 交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价乘以持仓量乘以起始保证金比率乘以k（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额达到结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至2600元／吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即(2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（＝2 700x50X5％x0.75=5062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5％），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。 目前国内上市期货品种正常月份交易所收取交易保证金比例 期货品种起始保证金比例期货品种起始保证金比例 铜：6％铝：7％ 天然橡胶：7％燃料油：8％ 玉米：5％黄大豆1号：5％ 黄大豆2号：5％豆粕：5％ 豆油：5％强筋小麦：5％ 棉花：5％白糖：6％ PTA：6％
期货公司统一编码(中国期货保证金监控中心) 2011-05-21 期货公司统一编码期货公司名称所属证监局 1华安期货有限责任公司安徽证监局 2安徽徽商期货经纪有限公司安徽证监局 3鞍山五环期货经纪有限公司辽宁证监局 7北京中期期货经纪有限公司北京证监局 8渤海期货有限公司大连证监局 9财富期货有限公司青海证监局 10长城伟业期货有限公司广东证监局 12长江期货有限公司湖北证监局 15成都倍特期货经纪有限公司四川证监局 16华西期货有限责任公司四川证监局 17瑞达期货经纪有限公司厦门证监局 18重庆先融期货经纪有限公司重庆证监局 19大华期货有限公司重庆证监局 20北方期货经纪有限责任公司大连证监局 21大连良运期货经纪有限公司大连证监局 22银河期货经纪有限公司北京证监局 23大通期货经纪有限公司黑龙江证监局 25道通期货经纪有限公司江苏证监局 26德盛期货有限公司湖南证监局 27东航期货经纪有限责任公司上海证监局 28广东集成利期货经纪有限公司广东证监局 29东莞市华联期货经纪有限公司广东证监局 30海航东银期货有限公司深圳证监局 32甘肃陇达期货经纪有限公司甘肃证监局 35格林期货有限公司北京证监局 36冠华期货经纪有限公司四川证监局 37冠通期货经纪有限公司北京证监局 38广东鸿海期货经纪有限公司广东证监局 39珠江期货有限公司广东证监局 51广发期货有限公司广东证监局 52国元期货有限责任公司安徽证监局 55海南金海岸期货经纪有限公司海南证监局 56海南星海期货经纪有限公司海南证监局 57和融期货经纪有限责任公司天津证监局 58河北恒银期货经纪有限公司河北证监局 59万达期货有限公司河南证监局 60国信期货有限责任公司河南证监局 62黑龙江三力期货经纪有限责任公司黑龙江证监局 65黑龙江省天琪期货经纪有限公司黑龙江证监局
一、情况介绍1997年7月20日，株洲冶炼厂进口公司经理徐耀东在万般无奈下向厂方承认： 炒期货亏损13.22亿元。株洲冶炼厂违规炒外盘期货、被国际著名的期货交易商家逼仓的消息传出，舆论哗然，海外传媒幸灾乐祸称： “大陆期货未见其利，数亿美金已流出境外”。工人们忧愤交织，编了一句顺口溜；辛辛苦苦四十年，一觉回到解放前。并声称要以黑铁铸成徐耀东与厂长的跪像摆放厂门口雪耻。 案例1株洲冶炼厂违规炒外盘期货亏损13.22亿 株洲冶炼厂于1956年成立，正式职工8000余人，为国家一级企业，在中国大型国企业五百强中排列132名位，按综合经济指标排名56位，年利润过亿元。该厂为中国三家在伦敦金属期货交易所挂牌上市企业之一、全球五大铅锌冶炼生产厂家之一。 1985年，国务院下令禁止国内企业，公司炒作外盘期货，认为中国的市场经济尚未成熟，各方面条件也不具备做外盘期货的能力。株洲冶炼厂却利用了进出口权的便利，违规炒外盘期货。他们最初以套期保值名义操作，尝到了一些甜头，进出口公司经理、期货操盘手徐耀东的权利就膨胀起来，厂方也对他采取一种放任态度。此时，徐耀东很像弄垮巴林银行的尼克。里森，很多方面可以独断专行，有了失误可以利用各种关系拆东补西，终致亏损的漏洞越来越大。 1997年前株冶炼厂年产锌约20万吨，一般说来，看准市场价格上扬之机，抛售合同，以后按期交给割现货可以稳稳地赚进大笔外汇，也可避免因市场价格下跌造成的损失，这就是套期保值。1997年3月世界金属期货市场价格上扬，锌市走俏，徐耀东见有利可图，开始在每吨1250美元的价位上往外抛售合同，而此时株洲冶炼厂每吨锌的成本仅1100美元，做套期保值的话，每吨在以后按期交割现货可稳赚150美元，并不受交货时市场价格的影响。 既然有利可图，徐耀东走出了投机冒险的第一步——从1250美元的价位开始大量抛售合同。抛出的单马上被人吃进，锌价上扬到1300美元，这时价位售
大连商品交易所 1.豆粕限仓制度 限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。 豆粕合约一般月份持仓限额如下表：单位：手 豆粕合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间，其持仓限额如下表： 单位：手 期货合约在某一交易时间段的持仓限额标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。 套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。 2.黄大豆限仓制度 限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。 黄大豆1号合约一般月份单边持仓限额
黄大豆2号合约一般月份单边持仓限额 黄大豆1、2号合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间，其持仓限额如下表： 单位：手 期货合约在某一交易时间段的持仓限额标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。 套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。 3.玉米限仓制度 限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。 玉米合约一般月份持仓限额如下表：单位：手
玉米合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间，其持仓限额如下表：单位：手 套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。 4.豆油限仓制度 限仓制度是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机持仓的最大数额。 豆油合约一般月份持仓限额如下表：单位：手 套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。
5. LLDPE限仓制度 LLDPE一般月份合约持仓限额 量的比例。 LLDPE合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间持仓限额（单位：手） 【注】套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。 6. PVC限仓制度 PVC合约临近交割月持仓限额（单位：手）
交易所品 種英文名稱SP代碼計價貨幣 保證金維持保證金精銅COMEX COPPER FUTURES HG 美元3850.00 3500.00期金COMEX 100 GOLD FUTURES GC 美元6600.006000.00白銀COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 美元 12100.0011000.00紐約期油CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 美元4950.004500.00小型原油E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 美元2475.002250.00天然氣NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 美元2310.002100.00小型天然氣E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 美元578.00525.00取暖油HEATING OIL FUTURES NYMEX HO 美元5280.004800.00汽油RBOB GASOLINE FUTURES RB 美元6050.005500.00鈀金PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 美元3850.003500.00白金 PLATINUM FUTURES NYMEX PL 美元2970.002700.00玉米CORN FUTURES ZC 美元2700.002000.00黃豆SOYBEAN FUTURES ZS 美元4590.003400.00小麥WHEAT FUTURES ZW 美元3240.002400.00黃豆油SOYBEAN OIL FUTURES ZL 美元1688.001250.00豆粕SOYBEAN MEAL FUTURES ZM 美元2700.002000.00粗米ROUGH RICE FUTURES ZR 美元1350.001000.00小型玉米MINI-SIZED CORN FUTURES XC 美元540.00400.00小型小麥MINI-SIZED WHEAT FUTURES XW 美元648.00480.00小型黃豆 MINI-SIZED SOYBEANS FUTURES XK 美元918.00680.0030年美國國庫債券30 YR U.S. TREASURY BOND FUTURES ZB 美元3375.002500.0010年美國國庫債券10Y TREASURY NOTE FUTURES ZN 美元1485.001100.005年美國國庫債 5 YR TREASURY NOTE FUTURES ZF 美元743.00550.002年美國國庫債 2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES ZT 美元304.00225.00小型道瓊斯工業平均指數($25)$25 DOW JONES FUTURES DD 美元13750.0012500.00小型道瓊斯工業平均指數($10)$10DOW JONES FUTURES ZD 美元5500.005000.00小型道瓊斯工業平均指數($5) MINI DOW JONES INDEX YM 美元2750.002500.00納斯達克100指數NASDAQ 100 FUTURES ND 美元11000.0010000.00標準普爾500指數S&P 500 FUTURES SP 美元19250.0017500.00小型納斯達克指數E-MINI NASDAQ 100 FUTURES NQ 美元2200.002000.00小型標準普爾500 E-MINI S&P 500 FUTURES ES 美元3850.003500.00歐元EURO FUTURE EUR 美元2475.002250.00小型歐元E-MINI EURO FX FUTURE E7美元1238.001125.00澳元AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES AUD 美元1650.001500.00英鎊BRITISH POUND FUTURES GBP 美元1320.001200.00加元CANADIAN DOLLAR FUTURES CAD 美元1100.001000.00日元JAPANESE YEN FUTURES JPY 美元2475.002250.00小型日元E-MINI J-YEN FUTURE J7美元1238.001125.00瑞士法郎SWISS FRANC FUTURES CHF 美元2200.002000.00新西蘭元 NEW ZEALAND FUTURES NZD 美元 1375.001250.00小型黃金(NYSE LIFFE)Mini Sized NY Gold Futures YG 美元2640.002000.00小型白銀(NYSE LIFFE)Mini Sized NY Silver Futures YI 美元 2750.002200.00 德國DAX指數DAX Index FDAX 歐元14337.50/道瓊歐盟50指數EURO STOXX 50FESX 歐元 1971.00/布蘭特期油ICE Brent Crude COIL 美元4800.00/糖#11SUGAR #11SB 美元1045.00950.00可可COCOA CC 美元1045.00950.00咖啡COFFEE KC 美元3355.003050.00棉花COTTON CT 美元1430.001300.00橙汁FCOJ-A OJ 美元1848.001680.00美元指數USDX DX 美元1210.001100.00 銅Copper LCA 美元13000.00/鋁Aluminum LAH 美元3250.00/鋅Zinc LZS 美元4375.00/鉛Lead LPB 美元5000.00/鎳Nickel LNI 美元12000.00/錫 Tin LSN 美元10500.00/日經平均指數225SGX: Nikkei 225SGXNK 日元209000.00190000.00新華富時中國A50 FTSE/Xinhua China A50XINA50 美元440.00400.00印度50CNX Nifty Index SIN 美元440.00400.00新加坡自由指數MSCI Singapore Stock Index SSG 新幣1980.001800.00摩根台灣指數 MSCI Taiwan Index STW 美元990.00900.00 橡膠TOCOM Rubber JRU 日元 50000.00/棕櫚油Crude Palm Oil Futures KPO 馬幣 7750.00/恆生指數期貨Hang Seng Index HIS 港幣7385059050小型恆生指數期貨Mini Hang Seng Index MHI 港幣1477011810H股指數期貨Hang Seng China Enterprises Index HHI 港幣3795030350小型H股指數期貨Mini Hang Seng China Enterprises Index MCH 港幣 75906070人民币期货 RMB Currency CUS 人民幣 78806300黄金期貨32 Troy Ounces USD Gold Futures Contract HKS 美元2800/白银期貨 1,000 Troy Ounces USD Silver Futures Contract HKG 美元2656/* 注： 交易所保證金不時變更，最新保證金以交易所公佈為准。 更新日期： 2013-2-6 EUREX EUREX--歐洲期貨交易所 LME SGX TOCOM--東京工業品交易所 ICE--美國洲際交易所 (原NYBOT產品）LME--倫敦金屬交易所 HKMEX--香港商品交易所 HKMEX TOCOM HKEX--香港交易所 HKEX MYX MYX--大馬交易所 CME GROUP SGX--新加坡交易所 CME GROUP--芝加哥商業交易所集團（原COMEX交易所產品）CME GROUP--芝加哥商業交易所集團（原NYMEX交易所產品）CME GROUP--芝加哥商業交易所集團（原CBOT交易所產品）CME GROUP--芝加哥商業交易所集團（原CME交易所產品）NYSE LIFFE--倫敦國際金融期貨期權交易所（原CBOT產品）ICE--美國洲際交易所 (原IPE產品） NYSE LIFFE ICE 東航國際金融(香港)有限公司 CES Capital International (Hong Kong) Co., Ltd.
案例1株洲冶炼厂违规炒外盘期货亏损13.22亿 一、情况介绍 1997年7月20日，株洲冶炼厂进口公司经理徐耀东在万般无奈下向厂方承认：炒期货亏损13.22亿元。株洲冶炼厂违规炒外盘期货、被国际著名的期货交易商家逼仓的消息传出，舆论哗然，海外传媒幸灾乐祸称：“大陆期货未见其利，数亿美金已流出境外”。工人们忧愤交织，编了一句顺口溜；辛辛苦苦四十年，一觉回到解放前。并声称要以黑铁铸成徐耀东与厂长的跪像摆放厂门口雪耻。 株洲冶炼厂于1956年成立，正式职工8000余人，为国家一级企业，在中国大型国企业五百强中排列132名位，按综合经济指标排名56位，年利润过亿元。该厂为中国三家在伦敦金属期货交易所挂牌上市企业之一、全球五大铅锌冶炼生产厂家之一。 1985年，国务院下令禁止国内企业，公司炒作外盘期货，认为中国的市场经济尚未成熟，各方面条件也不具备做外盘期货的能力。株洲冶炼厂却利用了进出口权的便利，违规炒外盘期货。他们最初以套期保值名义操作，尝到了一些甜头，进出口公司经理、期货操盘手徐耀东的权利就膨胀起来，厂方也对他采取一种放任态度。此时，徐耀东很像弄垮巴林银行的尼克。里森，很多方面可以独断专行，有了失误可以利用各种关系拆东补西，终致亏损的漏洞越来越大。 1997年前株冶炼厂年产锌约20万吨，一般说来，看准市场价格上扬之机，抛售合同，以后按期交给割现货可以稳稳地赚进大笔外汇，也可避免因市场价格下跌造成的损失，这就是套期保值。 1997年3月世界金属期货市场价格上扬，锌市走俏，徐耀东见有利可图，开始在每吨1250美元的价位上往外抛售合同，而此时株洲冶炼厂每吨锌的成本仅1100美元，做套期保值的话，每吨在以后按期交割现货可稳赚150美元，并不受交货时市场价格的影响。 既然有利可图，徐耀东走出了投机冒险的第一步——从1250美元的价位开始大量抛售合同。抛出的单马上被人吃进，锌价上扬到1300美元，这时价位售出每吨有200美元的利润（指现货交割后），操盘手开始做空（即卖空），大量向市场抛售合同。操盘手此时也许不会知道，株冶厂从开始做空的那一时刻起，著名的国际大期货交易商嘉能可资源有限公司就盯上了他。 操盘手抛出了大于株冶厂年产量几十万吨的供货合同，市场价格改革仍在攀升，最高点涨到1674点，1674点是锌在伦敦金属期货交易所每吨的美元售价，1674点也是这次惊心动魄的期货商战的终结点，株冶厂在这个“点数”上终于坚持不住，垮了下来。 在锌家的上扬期间，操盘手的期待是高抛低买平仓，这样出与进都可以大赚一把。当市场价格改革打不下来时，操盘手知道自己被人逼仓了，不断扫出大量供货合同，指望迅速打下市场价格，等价格跌至抛出时点数以下时在大量吃进合同平仓，卖空的空洞就被平抑了，剩下高价位卖书的厂方有能力供货的合同，如期生产交割，可另赚一笔。 一位资深期货操盘手评论说：“此时徐耀东就应当及时止损平仓，在价格刚上扬到1300点上时就要买入平仓，以免被人逼仓。另一种做法就是自己有雄厚的资金及大量的现货，不怕人逼仓，才可以继续跟对手打下去。可惜的是，株冶厂与对手嘉能公司相比，资金远不及对手，他的对手对他的底细了如指掌，株冶厂怎能不败？” 按伦墩金属期货交易所的行规，买卖者须缴纳买卖合同金额数的5%用作保证金，按每吨1300美元算，买卖一手（25吨为一手）需要1625美元作保证金，厂方抛出了42顿的合同工，就需要缴纳2700多美元作保证金，株冶厂显然拿不出这笔巨资。而期货界的传言称，株冶厂在市场抛售额达80吨之多，这已超过其自身生产能力的4倍。 对手嘉能公司的前身玛格瑞士公司在“文革”前就和株冶厂有过密切联系，对株冶厂的
2019最新期货品种大全，超实用~ 作者：美尔雅期货小美 我们已经了解了期货的一些基本知识，期货合约的各个要素概念，现在你可能就缺一份最完整详细的品种大全介绍了，小美我已经为大家整理好啦，纯干货，赶紧来看一下~ 目前我国上市交易期货品种共61个，上海期货交易所上市交易的品种15个，上海国际能源交易中心上市交易的品种2个，大连商品交易所上市交易的品种18个，郑州商品交易所上市交易的品种20个，中国金融期货交易所上市交易的品种6个。 另我国目前上市交易的商品期权品种共6个，分别为铜期权、天然橡胶期权、豆粕期权、玉米期权、白糖期权和棉花期权。 各交易所品种基本要素见下图（截止2019年9月9日）：
注： ●品种的代码：每个品种都有自己的代码，你可以理解给每个品种搭配了一个英文名字。 不同的品种有不同的代码，大家在交易时候要注意，不要输错了代码，不然“差之毫厘谬以千里”。 ●合约单位：每手的合约数量，大家通常在交易系统中看到的报价可以理解为品种的单价，有的是吨，有的是克，有的是张，根据具体品种的性质都有自己的特点，合约单位就是一手的数量啦。 ●最小变动价位：大家可以理解为品种的价格是每跳动一次所变动的单位，在报价的时候呢，一定要以这个变动单位的倍数报进去，要不然就会委托错误哦。 ●交易月份：在平时和朋友的沟通中，经常会接到朋友的疑惑为什么有的品种有十几个合约可以交易，而有的品种只有几个合约可以交易。其实交易所在上
市品种的时候也有规定每个品种的交易周期~~~ 各品种交易时间说明 1、商品期货（包括上期所、大商所、郑商所品种）的日盘交易时间 集合竞价：8:55-9:00 连续交易：09:00-10:1510:30-11:3013:30-15:00 有的品种是有夜盘交易的，具体夜盘交易时间见上述表格，有的品种则没有夜盘交易。 需要注意，有夜盘交易的品种，集合竞价时间为交易日晚上20:55-21:00（法定节假日（不包含双休日）前第一个工作日的连续交易（夜盘）不再交易）。 2、金融期货（中金所品种）的交易时间 集合竞价：9:25-9:30； 连续交易：09:30-11:3013:00-15:00 没有夜盘交易。 再来强调下最后交易日及时间 ▼ 期货和股票不一样的是每个合约都有它的最后交易日，不可以一直持仓下去哦，对于不同的交易所也不一样： 上海期货交易所品种最后交易日一般都是交割月份的15日（燃料油除外），而大连和郑州商品交易所一般都是交割月份的第10个交易日（鸡蛋1703后的合约，动力煤除外）。最后交易日交易时间大多都是到最后交易日的下午三点收市，少数的品种是在最后交易日的上午十一点半。 另外还需注意： 1、大连商品交易所、郑州商品交易所：自然人客户不得进入交割月当月，进入交割月前，自然人客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓。 2、上海期货交易所：自然人客户可以持有交割月当月头寸，但必须按照交易所关于不同品种持有手数的规定对持仓进行相应的调整；且自然人客户所持有
外盘期货软件之软件界面 1. 主界面 主界面由菜单栏、工具栏及功能显示三部分组成。操作区主要由市场行情、市场走势和订单交易情况三部分组成。用户可以根据使用习惯对子界面进行排列。b5E2RGbCAP 程序界面右下角显示北京、芝加哥、纽约和伦敦四个金融中心的当地时间；左下角显示当前的网络连接状态、订单状态和报价状态( 和历史服务器连接状态>，在正常连接情况下其左侧显示绿色标志；当其中一项出现故障，左侧会显示红色标志。p1EanqFDPw 2. 添加报价 初次登陆rtrader，报价组界面显示默认报价组。点击快捷功能键 ，或直接在报价组界面空白处按鼠标右键，选择“新增报价”自
由添加相关合约及其基本信息；点击，或直接在报价组界面空白处单击鼠标右键，出现功能菜单，选择“删除报价”或“清空报价”，删除或全部清空相关合约及其相关信息。DXDiTa9E3d 3. 增加产品报价组 用户可以按产品类型分组添加期货合约报价。单击报价界面左上角 闪动的加号按钮，会弹出产品类型下拉菜单。单击一种产品类型，系统将默认添加该类型中每种产品交割月份最近的期货合约报价，并生成一个新的报价组，以该产品类型来命名。有能源、市场指数、外汇、工业材料、利率、金属、谷物与油籽、软产品与家畜、贵金属等9个产品类型可以选择。RTCrpUDGiT
4. 合约查找 点击新增报价后弹出此对话框，用户通过筛选条件<如选择按交易所或者按产品类型列表显示）在此选择常用交易合约或当前紧密关注合约，双击对应合约或者选定合约后单击合约选择，对应的合约就会被添加到相应的报价组。5PCzVD7HxA 有加号的期货合约具有对应的期权链，点击一种期货合约左方的可以展开一系列以该期货合约为标的资产的期货期权，添加报价方法与期货相同。jLBHrnAILg
外盘期货交易信息和账户信息 交易信息包括已平仓头寸、持仓头寸、当前账户订单明细三项内容；账户信息包括账户资金汇总和资金信息。每项内容都可以随意doc到主界面任意位置, 随意组合摆放次序。 1. 持仓头寸 当前选定账户下所有未平仓头寸都被归类于“持仓头寸”之下，持仓头寸项中所列的内容包括：交易所、产品、合约类型、交割月份、净头寸、持仓损益、昨日数量（当前交易日以前开仓的头寸数量）；昨日价格（上个交易日结算价）、净头寸价格、现价、期权类型、执行价格、净期权值、期权费、账户。每个开仓合约的前面都有个图标，单击，可以实现平仓当前合约对应的所有头寸。 2 . 已平仓头寸 “已平仓头寸”标签显示当前账户在两星期内已经平仓的所有订单。该栏目显示的信息有：交易所、产品、合约类型、交割月份、平仓损益、平仓价格、净头寸价格、买卖、期权类型、执行价格、平仓数量、期权费、账户。 3. 订单明细 “订单明细”标签显示当前账户下所有操作过的订单状态，包括的信息有：订单号、交易所、产品、合约类型、交割月份、买卖方向、总成交量、剩余数量、订单总数量、成交价、订单类型、订单成交价格、订单状态、委托时效、时间、期权类型、执行价格、成交数量、冰山数量、拒绝原因、账户（当前操作账户）、用户、外部订单号、上手编号。 在“订单明细”标签中选择某一合约，单击鼠标右键，选择“取消订单”，即可撤销订单。选择撤销后的被撤销的订单进入“已撤销”标签。已撤销标签包括的信息有：订单号、交易所、产品、合约类型、交割月份、买卖方向、总成交量、剩余数量、订单总数量、成交价、订单类型、订单成交价格、订单状态、委托时效、时间、期权类型、执行价格、成交数量、冰山数量、拒绝原因、账户（当前操作账户）、用户、外部订单号、上手编号。
国内可以炒恒指期货、黄金期货、原油期货 等国际期货的开户正规子账户平台都有哪些？ 国内国际期货的平台有哪些正规子账户平台排名 作为期货行业从业10年的资深人士。衷心的告诉大家：投资有风险，入市须谨慎。 想炒国际期货的人越来越多，尤其是2018年特朗普发起贸易战之后，A股喋喋不休，而且国内A股只能买涨不能买跌的交易机制问题，还有一个原因是国内股指期货、原油期货等开户就要50万门槛限制了很多投资者，综其原因还是国内品种不多，起步较晚，使得我们国内股民纷纷想投入国际期货品种。又不知道国际期货怎么开户，开户要求和流程有那些？ 现在国内的投资者知道做国际期货只能在外盘平台开户，国内现在有些平台可以网上开户，上传身份证和银行卡照片，5分钟就可以开出账号，但这些平台开出来的都只是外盘期货子账户，什么是外盘期货子账户，跟外盘期货个人账户有什么区别，如想了解的可以私信李俊，跟你详细解释，那开户的流程是怎么样？目前国内市场的外盘平台子账户又是一个怎样的现状？今天资深期货投资顾问李俊就以文章的形式给大家呈现出来，所有观点客观真实，仅供参考，同时也欢迎大家与我交流洽谈。 举例为，什么那么多人都喜欢操作国际期货里的股指期货——香港恒生指数期货： 1、恒指属于国际期货行情，恒指是香港股票市场有影响的指数。是香港股市价格的重要指标，指数由若干只成份股（即蓝筹股）市值计算出来的，恒指也是目前国际市场的主流交易品种。 2、恒指行情波动大，一天至少有300-600点波动，获利空间相对比较大。 3、恒指行情波动快，急涨急跌，在行情突破关键支撑或者阻力的时候，通常行情会快速单边上涨或者下跌，做单严格止盈止损。以免造成大的亏损，或者错过平仓点位。 4、恒指交易时间充裕，并且段时间内就可以完成一手操作，不用实时盯盘，也不需要长线操作。 时间操作中恒生指数行情波动特点： 1、早盘 9：15-12：00 :尤其是刚开盘,波动大、高风险、高收益,因为波动特别快,通常也是第一波行情的抉择点 2、午盘 13：00-16：30 :相对上午盘波动小,多是延续上午盘行情或者针对上午盘行情展开震荡盘整走势。 3、夜盘 17：15-03：00 :交易时间最长,相对于白天,波动小,做晚盘要关注美盘开盘走势。 另外、因为在以网络开户开通的外盘期货子账户，恒指期货是不可以持仓过夜,所以所有持仓在下午16：28分，和凌晨02：58分，系统会自动平仓。
黄金T+D手续费是多少.黄金T+D手续怎么计算 一、T+D手续费的构成 1.交易手续费 交易手续费是指：每次交易，投资者需要交纳的交易费用。目前T+D的交易手续费都是双边收取的，即买卖都需要交纳手续费。各个银行对外的直接费率差不多（其中万分之三是给上海黄金交易所的，银行代收），具体可以咨询银行。如果通过银行的代理机构，可以调低手续费。下面是一些银行的对外直接费率。深发展银行0.09%~0.19%（根据持卡级别不同）民生银行0.14% 招商银行0.18% 工商银行0.135%~0.18% （根据客户星级打折）兴业银行0.17% 2.延期费 （1）延期费的定义延期费又名延期补偿费，是上海黄金交易所为了平衡交收市场而指定的一条规则。延期费为客户延期交收发生的资金或黄金实物的融通成本，延期费的支付方向根据交收申报数量对比确定。当交货申报量小于收货申报量时，空头持仓向多头持仓支付延期费；当交货申报量大于收货申报量时，多头持仓向空头持仓付延期费；当交货申报量等于收货申报量时，不发生延期费支付。延期费=持仓量×当日结算价×延期费率。延期费有逐日收付和定期收付两种收付方式。交易所可根据市场情况对延期合约的延期费率进行调整。 二、T+D手续费的计算 交易手续费一般是按照成交时的交易总金额计算的，买卖都要收取。交易举例：以2009年6月3日AU(T+D)收盘价216.40元/克、一手1000克计算，资金总额需要216400元，如果手续费是万分之十四，那么客户开仓的交易手续费成本是216400元*0.0014=302.96元。同样，当客户平仓时也要按照成交时的交易总金额收取交易手续费。 目前在各大银行白银td的手续费： 白银td手续费为万分之au15ag14 民生银行白银td保证金为au15%ag17% 手续费为万分之au15ag14 兴业银行黄金t+d保证金为15% 手续费为万分之17 工商银行黄金t+d保证金为15% 手续费是万分之18 深发展银行黄金t+d保证金15% 手续费是万分之14 招商银行黄金t+d保证金为15% 手续费是万分之18 光大银行黄金t+d保证金为15% 手续费费是万分之18 浦发银行黄金t+d保证金为15% 手续费是万分之14 中信银行黄金t+d保证金为15% 手续费是万分之14 相对于黄金、白银其他的投资方式，金银T+D拥有更大的优势吸引投资者。 首先就是交易时间灵活，更适合白天上班的投资者。与其他投资方式相比，黄金T+D 拥有周一到周四21:00～02:30的晚间交易时间，由于时差，大洋彼岸影响国际金价走势的重要经济事件，往往发生在这一时段，由于T+D模式是实时交易，夜间的交易时间里，可以第一时间回避夜间外盘急剧变化，造成对国内盘不利影响的风险，投资者的交易较黄金、白银期货而言更加灵活。 其二是金银T+D采取保证金模式，利用杠杆原理，投入资金更少，投资门槛较低。与实物金、银条、纸黄金相比，金银T+D只需要以15%的资金作为保证金就可以进行交易。在实物金银或纸黄金交易中，投资者拿10万元进行投资的话，10万元全额买入等价的金条或纸黄金。而如果按15%的保证金比例，T+D模式投资者只需要拿出1.5万元，即可买入10万元金银资产。而保证金比例越低，杠杆放大效应越明显，其相应的收益和风险也越高。
中国商品期货品种有哪些 (一)农产品期货 农产品是最早构成期货交易的商品。包括： 1、粮食期货，主要有小麦期货、玉米期货、大豆期货、豆粕期货、红豆期货、大米期货、花生仁期货等等; 2、经济作物类期货，有原糖、咖啡、可可、橙汁、棕榈油和菜 籽期货; 3、畜产品期货，主要有肉类制品和皮毛制品两大类期货; 4、林产品期货，主要有木材期货和天然橡胶期货。 目前美国各交易所，尤其是芝加哥期货交易所(CBOT)是农产品期货的主要集中地。 (二)有色金属期货 有色金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。目前，世界上的有色金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业 交易所和东京工业品交易所。尤其是伦敦金属交易所期货合约的交 易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。我国上海期 货交易所的铜期货交易，近年来成长迅速。目前铜单品种成交量， 已超过纽约商业交易所居全球第二位。 (三)能源期货 能源期货开始于1978年。作为一种新兴商品期货品种，其交易 异常活跃，交易量一直显快速增长之势。目前仅次于农产品期货和 利率期货，超过了金属期货，是国际期货市场的重要组成部分。
原油是最重要的能源期货品种，目前世界上重要的原油期货合约有：纽约商业交易所的轻质低硫原油;伦敦国际石油交易所的布伦特 原油期货合约等4种。 (1)杠杆机制，以小博大。投资商品期货只需要交纳5%～20%的 履约保证金，就可控制100%的虚拟资金。 (2)交易便利。由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点 等都已标准化， 商品期货走势 合约的互换性和流通性较高。 (3)信息公开，交易效率高。期货交易通过公开竞价的方式使交 易者在平等的条件下公平竞争。同时，期货交易有固定的场所、程 序和规则，运作高效。 (4)期货交易可以双向操作，简便、灵活。交纳保证金后即可买 进或卖出期货合约，且只需用少数几个指令在数秒或数分钟内即可 达成交易。 (5)合约的履约有保证。期货交易达成后，须通过结算部门结算、确认，无须担心交易的履约问题。 另一个区别点是两者套期保值盘信息价值的不同。商品期货套期保值盘是随机产生的，只要每天有生产经营活动，就可能产生套期 保值盘，因此，商品期货套期保值盘的信息价值并不大。但股指期 货套期保值盘具有较大信息价值，因为股指期货的套期保值盘不是 随机产生的，机构投资者只有在行情发生趋势变化或出现重大利空时，才会进行套期保值。因此，股指期货套期保值盘具有趋势判断 价值，跟踪股指期货套期保值盘的增减，将能够与机构“共舞”， 在机构作出战略性仓位调整时及时出逃。事实上，台湾投资者发现，跟踪QFII股指期货持仓，确有判断指数趋势的作用。个人认为，这 是股指期货与商品期货最重要的区别点而商品期货价格，尤其是农 产品期货价格受季节性因素影响特别明显。
外盘期货是市场简介 香港恒生指数期货合约交易始于一九八六年五月六日，该股市指数期货合约是根据恒生指数及其四项分类指数:地产、公用事业、金融及工商而定。合约分为四个月份,即当前月、下一月、以及后两个季月,当前为4月,则合约分为4月恒指、5月恒指、6月恒指、9月恒指，4月合约现金交割之后,则合约变化为5月合约、6月合约、9月合约、12月合约，之后循环反复。合约价值则等于合约的现行结算价格乘以五十港币。恒生指数期货合约的产生和发展大致可以分为三个阶段，即香港股指期货的产生及其迅猛发展阶段、体制改革阶段及其稳步发展阶段。外盘期货代理【176（同）0206（wei）0674（xin）】 目前世界上有哪些主要的股指期货合约？ 根据英国的《期货期权周刊》最新统计，今年1-6月全球最大的十个股指期货合约是：
期货公司在市场中扮演什么角色？ 进行股指期货交易的投资者会有很多，自然不可能都直接进入中金所进行交易。绝大多数投资者都是通过期货公司进行交易的。因而，期货公司实际上就是股指期货交易的中介机构。当然，期货公司在受客户委托代投资者交易时会向交易者收取一定的交易手续费。作为期货交易所的经纪会员，期货公司的主要职能为： （1）根据客户指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续； （2）对客户账户进行管理，控制客户交易风险； （3）为客户提供股指期货市场信息，进行交易咨询，充当客户的交易顾问等。 期货公司在股指期货市场中的作用主要体现在以下几个方面： （1）期货公司接受客户委托从事股指期货交易，拓展了市场参与者的范围，扩 大了市场的规模，节约交易成本，提高交易效率，增强股指期货市场竞争的充分性，有助于形成权威、有效的期货价格； （2）期货公司有专门从事信息搜集及行情分析的人员为客户提供咨询服务，有助于提高客户交易的决策效率和决策的准确性； （3）期货公司拥有一套严密的风险控制制度，可以较为有效地控制客户的交易风险，实现期货交易风险在各环节的分散承担。
外盘期货的看法与交易心得 外盘期货有三个特点， 一是行情是连续的，交易时间长，特殊缺口少，除非是因为交割月份等。 第二，在人民币贬值的大背景下，我们把人民币资产配一部分到海外去对整体资产来讲是一个均衡的配置，不能把资产放在一个篮 子里。 第三个是品种丰富，说到这里要讲一下股指，去年沪深300股指非常火爆，在股灾之后就不能做了，国外的很多股指都是各有特点。 比如说像香港恒生股指，比较贴近我国市场，联动性和流畅性也比较好，是比较好的标的。另外，美国CME交易所下面的小标普大 概是全球成交量最大的股指期货了，每天的交易量应该在两百万手 左右，极端的时候上到四百万手，流动性和盈亏比这些参数都比较 合适。接下来还有贵金属，黄金、白银和铜，如果是做内盘的话会 发现下午收了盘之后到晚上这段时间外盘会有明显的波动。甚至做 外盘会明显发现，经常三点钟一过，这些品种的波动会有一些行情。 或者一些很重要的数据，像一个月一次的非农报告，会对价格形成很大的波动性。我们夏天的时候是在八点半，美国那边就会公布 这个数据，我们的夜盘时间还没到，冬天的时候是九点半，基本我 们赶得上。最后一点，我们做交易的目的是为了赚钱或者实现自身 价值，和高手们同场博弈，外盘可以给我们这样一个平台。因为在 这个市场上想要控制一些品种和走势基本是不太可能的，因为会面 临全球各个国家和机构的阻击。假设你是在一个趋势中做一个反向 的单子，基本上对于没有上车的人来说就是一个很好的事情，因为 你给他提供了一个很好的上车的机会，但基本没有人愿意做这么一 件事情，所以可操作性会比较好。
也希望大家更多关注外盘期货，它有可能是未来的一个发展方向，毕竟我国的金融市场最终还是要和世界接轨，同时我们也希望交流 的人更多一点，以后会有更多互动。 接下来讲一下人民币，我是在五月六号的时候在我的个人公共号里面写了一篇文章，结尾的时候提了一下人民币汇率。这是当时人 民币对美元的一个走势图，是周线。 那时候有一个标志性事件，资本市场发生了很大变化，做内盘的话，螺纹钢当时是在这里，可以给大家看一下，现在是在这里，我 说的时候是在这里。这个图是周线级别的，也就是说从5月16号到 现在为止，就是一个半月，从这一跟K线开始启动，不停地往前在 贬值，目前已经差不多到6.7了。 因为是人民币对美元，上涨是贬值，现在最高达到6.7。年初的 时候，很多的机构，包括海外的、国内的，包括我，都预测第一个 目标位是6.8，今年应该是要到的，时间已过半，任务也超额完成了。基本上现在是6.7，那么我们还有五个月的时间，我们可以看 一下能够到多少。当时政府为了稳定预期，通过媒体喊话，说人民 币没有持续贬值的基础。1月份贬(值)完之后，同时引起我们资本 市场股票的好几次熔断。由于贬值后出现的一些压力，政府出来喊话，就形成这样一波走势，但是整体趋势没有变。5月16号，新的 权威人士讲话以后，这一根出现以后呢，已经宣告了人民币再次贬值。 我这张图是这两天截的，按照我们的一个交易系统，这周就是非常明确的一个进场信号。给大家做个验证，进去之后非常流畅，这 也就说明，这是一个周线图。其实月线图也是一样的，刚才古泽老 师也说了，到2017年美元可能还是在一个升值的大周期里。从月线 上来说，人民币从去年8月份开始，就已经能够确认进入了一个非 常明显的贬值的通道。如果大家有印象的话，8月份我们的央行做 了一次汇率改革，3天里(人民币)主动贬值超过5%，造成全球金融 市场比较大的动荡，同时期货市场大宗商品有非常大的一个行情。 从这一跟月线开始，人民币走势跟之前十多年的趋势完全不同了。十多年来人民币一直在升值，从去年8月份开始，我们的管理层正