柳州市三江县水泥厂项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称
年产2万吨水泥厂
1.2承办单位
广西建工集团第五建筑公司
1.3可行性研究报告编制依据
⑴《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）；
⑵企业与我中心签订的备案报告委托书；
⑶企业提供的原始设计资料和其他基础资料。
1.4项目建设的必要性分析
⑴该项目是水泥市场需求以及所在地经济发展的需要。万柳州市三江县的经济发
展迅速，通过该县的高速公路正在建设中。目前该县只有年产量4万吨的水泥生产能力，远不能满足市场需求
⑵该项目是改善我市水泥工业布局、优化项目所在地水泥工业结构和提高项目所
在地工业整体竞争力的需要，遵循生产能力与市场配置优化原则，生产能力应逐步向主要消费地和集散地转移。
⑶该项目是抢占市场先机的需要，在联合重组方面已走在本市水泥企业的前面，
面对巨大的市场优势，项目所在地已成为全市水泥企业争夺的焦点。
1.5拟建地点
广西壮族自治区柳州市三江县三江程村
1.6建设规模与目标
本项目建设规模为年产成品水泥2万吨。
1.7主要建设条件
（一）资金来源
本项目总投资626.07万元人民币。外商独资，银行贷款。
（二）原材料供应
1）石灰质原料
主要有石灰岩、泥灰炭、白垩、贝壳等，本镇石灰岩储藏量大，可直接开采使用。
2）粘土质原料
天然粘土原料有黄土、粘土、页岩、泥岩、粉砂岩和河泥等，本县范围内可提供。
3）校正原料
常用的硅质校正原料有砂岩、河砂、粉砂岩等，当粘土中氧
化铝含量偏低时，可渗入煤渣、粉煤灰、煤矸石等高铝原料校正，可在本县范围内开采和采购。
4）石膏
作缓凝剂用的石膏主要由景柳州市供货，供货能力有保证，用汽车运输进厂。
5）燃料
水泥生产的主要燃料是烟煤，柳州市有燃料公司，可提供水泥生产所需。
（三）电力供应
三江县有水利电业有限公司可以提供。
（四）供水
场址建设区域水源充沛，本县有供水公司。水量和水质能满足生产要求。
（五）建设场地条件
1、地理位置
项目拟建地在三江县。三江县位于柳州市的西南部，与柳州市接壤，面积86平方公里。
2、现状
项目拟建占地16万平方米，所占用地为基本农田、村民自留地及荒地。具体征地问题将由镇政府协同有关部门进行协调处理。
3、建设场地的地形状况
XX境内东、西、北三面属冈峦起伏的浅山区，中南部地势较为平缓。故厂址选择在镇内中南部，即镇政府所在地。该场地地质构造简单，地势平缓，无太大落差。
（六）交通运输
三江位于广西北部，地处湘、黔、桂三省（区）交界处。支柳铁路贯穿县域内的丹洲镇、老堡乡、程村乡、周坪乡、八江乡五个乡镇89公里。公路以209、 321两条纵横相交的国道为主骨架，形成了四通八达的公路网络。2000年前，全县166个行政村有149个行政村通公路，16个乡（镇）有丹洲、古宜、周坪、斗江4个乡（镇）通油路；全县公路里程为964.764公里，其中三级路40.259公里，四级路258.529公里，等外路665.976公里；有油路107.37公里；有汽车客运站1个4370平方米。2006年三江县交通项目建设进度加快，全县累计完成交通项目投资1.107亿元，三江至从江（一期）工程项目已完成征地测量、土地证、林证报批办理工作，目前正在做项目业主招投标等前期工作。寨准～独峒～湖南省界、产口～同乐～孟寨两条水泥路建设均已进场铺筑水泥路面，工程进展顺利。通村四级公路 17条，已完工6条，在建11条。通屯道路40条已完工23条，在建17条。交通基础设施建设取得新成绩。主要公路有209国道南至柳州市、北通湖南通道县，321国道东达桂林市、西往贵州从江县；
县内公路交通网络以县城为中心呈放射状布局，全县15个乡镇畅通无阻。
另有枝柳铁路干线北往湖南湖北，南通柳州南宁，枝柳铁路横穿县境，境内设火车站9个。规划的贵阳至福州铁路，鹰潭至夏门高速公路均经过三江境内，具有潜在的交通优势。还有融江水运直达柳州市。
（七）气候条件
三江侗族自治县三江县位于广西北部的湘、黔、桂三省（区）交界处，处于中亚热带南岭湿润气候区，属山地谷地气候区，雨量充沛，雨热同季，近十年来年平均气温18.3oC，最冷月份为1月，平均气温7.3℃，极端最低气温5.2℃。最热月份为7月，平均气温27.3℃，极端最高气温39.5℃。活动积温为5691.4，空气相对湿度81%以上。年平均日照总时数1334.3小时。平均无霜期320天，年均降水量为1730.2毫米。太阳辐射量为 89.69千卡/平方厘米年，雨热同季，寒署分明。主要灾害性天气有
春旱、秋旱、洪涝、春寒等。
1.8项目投入资金及效益情况（见附表）
1.9主要技术经济指标
本项目设计的生产规模为年产425#水泥2万吨，项目在建设规模上，充分体现水泥工业规模效益，在能确保生产出适合市场需求的优质水泥产品的前提下，尽可能降低投资，以利于滚动发展。
项目建设贯彻循环经济的理念，积极推行清洁生产技术，以提高资源、能源利用率为核心，降低能源、水资源、矿产资源的消耗，将污染物发生将到最小。在优先考虑减少资源、能源消耗和污染物产生的基础上，实现资源的高效利用和循环利用，最大限度减少废物排放，按循环经济和建设节约型社会的理念，完成能源转换和合理利用，实现废弃物综合利用的加工，从而成为我市新一代水泥生产工厂。
第二章市场预测
2.1产品的目标市场确定
三江县内尚无水泥厂，县内需求量大, 随着小城镇建设步伐的加快，水泥供不应求。主要市场目标是三江县本县内销售。
2.2产品的价格现状与预测
2.2.1 柳州市建筑市场现状分析
2.2.2 趋势外推法预测
⑴.建立模型
利用下表中1990年至2002年的原始数据做时间趋势外推分析大致成线性变化。
51015202530351991199219931994199519961997199819992000200120022003
图6-3 Y-t 关系图
使用趋势外推法，借助Excel2002软件可以模拟出预测模型为：
.0+
35643
=
.2
t
Y79423
其中Y---投资额预测值
t---选定的时间
⑵.预测
根据公式可计算出柳州市2003-2012年预测值
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
本项目建设规模为年产成品水泥2万吨。
3.2生产方法
采用回转窑的新型干法生产技术。
3.3产品方案
生产425#的袋装水泥和散装水泥
第四章厂址选择
水泥厂厂址选择在三江县程村
程村乡交通便利。枝柳铁路、321国道贯穿境内，可通柳州、桂林、湖南通道县、贵州黎平县、从江县，其中枝柳铁路在程村设货运站；水路浔江河水运通榕江、柳江。全乡村屯公路均已开通，08年动工的贵广高速铁路经过程村乡泗里村泗马屯，并在附近设有车站，交通非常便利，是投资发展的宝地。程村乡被三江县“十一五”规划为“工业集中区”，本乡凭借区位优势，加大招商引资工作力度。
第五章节能、节水措施
5.1节水：给水工程设计充分利用了市政给水水压，合理确定给水方式，并采用节水型卫生器材，从而降低能耗。
5.2节能：使用节能型点光源照明设备，门厅及室外泛光照明采用金属卤化物灯。采用三晶变频器节能设备。
第六章环境影响评价
6.1水泥生产中对环境的影响及危害
保护环境直接关系到国家的强弱、民族的兴衰、社会的稳定，关系到全局战略和长远发展。我国人口众多，人均资源占有量低，环境负荷极大，当前环境污染和生态破坏已经较为严重，因此我们必须把保护环境放到基本国策的高度来认识。
水泥厂在生产过程中物料处理量大，运输环节多，密闭性差和高温作业，所以对环境的污染主要是粉尘、烟气、噪声和废热等，其中粉尘和烟气尤为突出。水泥生中原料的破碎、粉磨，悬窑的卸料，熟料的破碎和输送，水泥的粉磨和包装，这些粉尘大多数属于含活性二氧化硅大于10%的矿物性粉尘，而且10—0.1μm的颗粒占有相当比重，它可以直接进入呼吸道肺泡，并约有90%的沉积率，人若长期接触，危害非常大，另外这些粉尘还会使土壤板结，植物枯萎。噪声是一种恶性刺激物，主要对人体的听觉器官和神经产生危害，引起人体机能的其它一些病变
6.2环境保护措施
首先在回转窑的水泥生产中，要保持生产平稳，使生产的波动小，降低烟气中一氧化碳的含量，调整合理的风煤比，既可消烟，又可降低燃料的耗量。
其次利用除尘器，尽量减轻粉尘对人和环境的危害。
第三，加强厂区的绿化，清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的健康，利用绿色植物减尘、滞尘、隔音的作用，改善水泥厂的环境，这已是近年来水泥厂环保设计中不可缺少的重要环节。项目在建设过程中最大限度利用一切空地进行绿化，在生产区的道路两侧种植行道树和绿篱；在
部分空地上种植草坪及绿化林带，以减少粉尘污染，美化环境。
第七章项目实施进度
充分考虑到项目的市场推广计划、市场需要及项目抗风险能力，拟将以以快制慢的开发速度按计划快速完成整个项目开发运作。
项目拟定2008年3月正式开工建设，6月出地面正负零，进行地上施
工，2009年9月交工，地上工程施工周期15个月。
具体开发进度计划详见下表
施工进度计划表
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第八章投资估算
8.1投资估算的依据
1.国家建材局1997年颁发的《水泥工厂投资估算指标》
2.建筑工程（土建、公用工程）
⑴国家计委、建设部计划投资（1993）530号文《关于印发发建设项目经济评价方法与参数通知》；
⑵土建：2001《广西壮族自治区建筑工程单位估算表》；2001《广西壮族自治区建筑工程综合预算定额》；
⑶安装：《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区单位估算汇总表》；
⑷市场价调整：柳州市2008年第一季度《工程建设及造价信息》。
3.设备及设备安装工程
⑴国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定的上浮因素；
⑵设备运杂费按设备原价的3%计，设备基础费、安装费按机械部《机械工业建设项目概算编制办法及概算指标》规定计算。
4.其它费用
勘察设计监理费：参照国家有关收费标准计列。
5.基本预备费
按工程费用与其它费用之和的6%计列。价差预备费根据国家计委计
投资(1999)1340号规定，暂不计算。
8.2项目总投资的估算（见附表）
第九章财务分析
9.1财务评价基础数据及参数的选取
根据原国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》1993年第二版中的“财务评价参数”，该项目属建材部门水泥行业，其基准收益率8%，基准投资回收期为13年，平均投资利润率8%，平均投资利税率12%。
利率按国家规定，利率按中国人民银行公布的现行利率计算；其他数据按有关规定或调查确定；基础数据列于下表。
基础数据
9.2销售收入的估算(见附表)
9.3成本费用估算(见附表)
9.3.1原辅材料及动力
一．原料供应
该项目消耗的原材料主要为石灰石。
原材料供应表
以上原材料在当地市场采购，原料供应有保障保证。二．动力供应
主要动力消耗为水、电和煤，详见下表。
动力供应表
9.3.2工资及福利基金
根据当地工资水平，生产人员工资及附加平均为：1300元/(人·月)，平均每年费用56万元。
9.3.3制造费用
制造费用中的新增折旧费根据新增固定资产原值和《工业企业财务制度》规定的分类折旧年限计算，采用直线折旧法，折旧率建筑物和设备均为9.5%。制造费用中的其它费用根据建设项目经济评价的有关规定计算。制造费用包括修理费、运输、劳动保护及保险费用等。取年折旧费用的20%，本项目其它制造费用为31.8万元。
9.3.4销售费用
根据行业的特点，销售费用以销售收入的6%计取，年销售费用合计为 47.1万元/年。
9.3.5管理费用
管理费用中无形资产及递延资产根据《工业企业财务制度》规定的摊销年限计算。
管理费用中的管理人员工资、办公费、差旅费、通讯费、董事会费、接待费、工会经费等其它费用根据本行业的有关规定计算。测算结果为其它管理费用 2.4万元/年。
产品总费用计算详见附表。
9.4财务现金流量表（见附表）
9.5计算财务评价指标（见附表）
9.6进行项目的不定性分析
以营业负荷完成率表示的盈亏平衡点（BEP）计算如下式：
固定成本
BEP= ×100%
营业收入－税金－可变成本
142.5×100%
= 78.34-1111.8-206.6 = 26.64% 项目的水电、原辅材料消耗费用及销售管理费用为项目可变成本，其他部分为固定成本。
由于建成初期营业负荷不同，故建成初期各年的固定成本均不相同，按各年的实际成本构成计算，以销售收入完成率表示的盈亏平衡点为26.64%。盈亏平衡图见图15-1。
9.7财务评价的结论
通过静态与动态计算、分析，可以看出：
⑴该项目建成后，从新增销售收入、利润总额及上缴税金来看，该项目的经济效益是好的。
⑵财务“三率一期”指标好于目前行业的基准值，说明投资经济效益较好。
⑶从盈亏平衡分析来看，本项目具有很强的抗风险能力。
综上所述，该项目建成后，反映经济效益的数据和经济效益的指标都是好于行业平均值，因此本项目从财务上是可行的。
结论与建议
通过对本项目的法人资格、建设的必要性、市场分析、建设规模、建设方案、建设条件、环境保护、投资估算、资金筹措、经济效益初步分析等多方面进行研究与论证认为：项目建设符合城市总体规
划要求，建设目的明确，建设规模及建设方案合理，建设条件具备，资金来源可靠。
柳州市三江县经济环境好，配套设施全，项目建设条件基本具备，项目的建成，将增加企业收入，改善睢宁县的产业结构，增加地方的财政收入，促进当地经济的发展，提供就业的机会。项目实施，对地方经济结构调整及发展均有一定作用。
建议准予备案建设。
附表：
1.项目投资估算表
2.流动资金估算表
3.总成本费用估算表
4.销售收入、税金及附加估算表
5.损益表
6.全部投资现金流量表
7.固定资产折旧费估算表
8.无形及递延资产摊销估算表
9.资金来源与运用表
10.资产负债表目录
1 综合说明 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。
1.2工程改造的主要内容错误！未定义书签。
1.3工程估算与效益分析错误！未定义书签。
1.4国民经济评价错误！未定义书签。
1.5配套工程建设的可行性与必要性错误！未定义书签。
2 水文........................................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.1流域概况错误！未定义书签。
2.2气象错误！未定义书签。
2.3径流错误！未定义书签。
2.4洪水错误！未定义书签。
3.工程任务和规模 ................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.1地区社会经济发展状况错误！未定义书签。
3.2配套工程建设的可行性与必要性错误！未定义书签。
3.3电站设计水头的确定错误！未定义书签。
3.4水能计算错误！未定义书签。
3.5装机容量选择错误！未定义书签。
3.6工程规模错误！未定义书签。
4 工程总体布置及主要建筑物 ............................................................................ 错误！未定义书签。
4.1工程等别及标准错误！未定义书签。
4.2工程布置及主要建筑物错误！未定义书签。
5 水力机械、电工及金属结构 ............................................................................ 错误！未定义书签。
5.1电站基本参数错误！未定义书签。
5.2主机设备的选择及主要参数错误！未定义书签。
5.3水机附属设备选择错误！未定义书签。
5.4电气一次主要设备选择错误！未定义书签。
5.5电气二次错误！未定义书签。
5.6直流系统错误！未定义书签。
5.7厂用电系统错误！未定义书签。
6 工程管理 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。
6.1管理机构错误！未定义书签。
6.2管理范围错误！未定义书签。
7 施工组织设计....................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.1施工条件错误！未定义书签。
7.2施工导流错误！未定义书签。
7.3主体工程施工错误！未定义书签。
7.4施工交通及施工总布置错误！未定义书签。
7.5施工总进度错误！未定义书签。
8环境影响评价及水土保持.................................................................................. 错误！未定义书签。
8.1环保状况错误！未定义书签。
8.2环境影响预测错误！未定义书签。
8.3环境保护措施及环保投资估算错误！未定义书签。
8.4综合评价与结论错误！未定义书签。
8.5工程环境保护错误！未定义书签。
8.6环境保护投资错误！未定义书签。
9工程投资估算........................................................................................................ 错误！未定义书签。
9.1取费标准错误！未定义书签。
9.2工程设计投资概算错误！未定义书签。
9.3投资主要指标错误！未定义书签。
9.4资金筹措错误！未定义书签。
9.5具体投资表：错误！未定义书签。
10．经济评价........................................................................................................... 错误！未定义书签。
10．1概述错误！未定义书签。
10.2改造资金筹措错误！未定义书签。
10.3参数取值说明错误！未定义书签。
10.4国民经济初步评价错误！未定义书签。
目录
第一章总论············错误！未定义书签。
1.1项目概况 ········································错误！未定义书签。
1.2可行性研究报告编制单位 ···················错误！未定义书签。
1.3承办单位简介 ··································错误！未定义书签。
1.4项目区概况 ·····································错误！未定义书签。
1.5可行性研究依据 ·······························错误！未定义书签。
1.6可行性研究的范围 ····························错误！未定义书签。第二章项目建设背景及必要性·····错误！未定义书签。
2.1项目建设背景 ··································错误！未定义书签。
2.2项目建设必要性 ·······························错误！未定义书签。第三章项目建设地址及条件······错误！未定义书签。
3.1项目建设地址 ··································错误！未定义书签。
第四章工程建设方案·········错误！未定义书签。
4.1项目设计依据与原则 ·························错误！未定义书签。
4.2工程规划方案 ··································错误！未定义书签。
4.3工程技术方案 ··································错误！未定义书签。
4.4给排水工程 ·····································错误！未定义书签。
4.5供电工程 ········································错误！未定义书签。
4.6采暖及通风 ·····································错误！未定义书签。
4.7燃气设计 ········································错误！未定义书签。第五章环境保护···········错误！未定义书签。
5.1环境保护标准 ··································错误！未定义书签。
5.2环境影响初步分析 ····························错误！未定义书签。
5.3施工期环境保护措施 ·························错误！未定义书签。
5.4运营期间环境保护措施 ······················错误！未定义书签。
5.5绿化 ··············································错误！未定义书签。
5.6环境影响评价 ··································错误！未定义书签。第六章节能············错误！未定义书签。
6.1依据标准、法律、法规和规范 ·············错误！未定义书签。
6.2能耗状况和能耗指标分析 ···················错误！未定义书签。
6.3节能措施 ········································错误！未定义书签。第七章劳动安全卫生消防·······错误！未定义书签。
7.2危害因素及危害程度分析 ···················错误！未定义书签。
7.3安全设施及措施 ·······························错误！未定义书签。
7.4消防设施 ········································错误！未定义书签。第八章抗震设防···········错误！未定义书签。
8.1编制依据 ········································错误！未定义书签。
8.2建设场地条件 ··································错误！未定义书签。
8.3建筑结构概况与抗震设计 ···················错误！未定义书签。第九章组织机构与项目管理······错误！未定义书签。
9.1组织机构 ········································错误！未定义书签。
9.2项目管理 ········································错误！未定义书签。第十章项目建设实施进度·······错误！未定义书签。
10.1项目建设期 ···································错误！未定义书签。
10.2项目建设实施规划···························错误！未定义书签。第十一章工程招标··········错误！未定义书签。
11.1招标依据·······································错误！未定义书签。
11.2招标投标的基本原则························错误！未定义书签。
11.3项目概况·······································错误！未定义书签。
11.4项目提前招标情况···························错误！未定义书签。
11.5项目招标内容·································错误！未定义书签。