用友ERP系统
财务岗位操作手册
目录
一、部门职责： (3)
二、部门岗位划分： (3)
三、系统业务处理流程： (3)
四、部门日常业务系统处理： (4)
1、总账的操作流程 (4)
2、采购业务账务处理流程： (9)
3、销售业务账务处理流程： (13)
4、其他出入库账务处理流程： (15)
5、用UFO编制会计报表 (17)
一、部门职责：
财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
4、其他业务凭证的录入。
5、对凭证进行审核并记账。
6、月底编制会计报表。
7、对总账模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：
材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。
3、编制财务报表。
三、系统业务处理流程：
1、总账的操作流程。
2、采购业务账务处理流程。
3、销售业务账务处理流程。
4、其他出入库账务处理流程。
5、用UFO编制会计报表
四、部门日常业务系统处理：
1、总账的操作流程
1）初始化
1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：
然后点“”按钮后如下图：
输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在数量核算前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在帐页格式的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。在“会计科目”
界面中点击[编辑]，再点击[ 指定科目]如下两张图：
选择现金总账科目，再点击传送箭头，将现金总账科目送到“已选科目”栏，点击“银行总账科目”选项，再将银行总账科目送到“已选科目”栏，如用户需进行现金流量表的查询，则可进行现金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后点“确认”即可。
3、建立辅助核算：
在建立会计科目的时候，一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，在单位原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整。如果单位原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那幺，在使用总帐系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总帐和辅助明细帐上。
例子：如要将“应收账款”设为“客户往来”核算、“应付账款”设为“供应商往来”核算。你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后出现如下图：
将“客户往来”选项的左框打上，并将[受控系统]设为空项后点“确定”按钮即可。其它科目及辅助项的选择操作方法同上。
10、期初余额的录入：点击“设置”中的“期初余额”可弹出如下图：你可将手工条件下的各科目的余额从期初余额栏录入（注意年初余额栏是不允许录入金额的，它的金额由期初余额、累计借方、累计贷方倒算出的），用户在实际操作时将所有的金额录入完毕后，须点工
具栏的“”按钮来检查数据是否正确。
2)填制凭证
填制除了物流类的一般凭证的方法如下:
首先点击总账模块下的[凭证]-[填制凭证]-[增加],这时候会跳出新增的空白凭证,选择凭证类别、凭证号(按CTRL+N可查看空凭证号)、凭证日期、附单据数、摘要、会计科目（可按F2进行参照），按回车键后录入金额，分录录到最后一行时按“=”号，软件会自动进行调平。
*如果打算删除凭证可以直接在本张凭证上进行修改，或点击[编辑]-[作废/恢复]-[凭证整理]进行删除，当软件提示是否整理凭证断号时要小心选择，如果选是空号后的凭证号将会往前挤。
3）审核凭证
根据制单与审核不能同为一人的原则，用户在对所做的凭证进行审核前，须将有审核权限的人员调出，具体操作为：点总账主页面的左上角的“系统”菜单中的“重新注册”后弹出新的登入界面，可输入有审核权的人员编号或人名并选择账套，然后点“确定”再次进入
总账界面。接下来您可点“凭证”项中的“审核凭证”菜单，而后出现如下图：
录入条件后点确认，软件将弹出审核的界面，点按钮[审核]进行单张审核，如果要进行成批审核可点击菜单上的[审核]-[成批审核凭证]。系统将审核人名字打在凭证下部签名栏上。
4）记账
用有记账权限的人员注册，对所有审核完毕的本月凭证进行记账处理工作，具体操作如下：点“凭证”菜单项中的“记账”菜单，在弹出的界面点击[下一步]-这时候系统会给出一个科目汇总表可直接打印出来，点击[下一步]-[确定]-[记账]即可。
恢复记账步骤：
1.在期末对账界面，按下Ctrl+H键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，
再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。
3.选择恢复方式：选择是否恢复"往来两清标志"和选择恢复两清标志的月份，系统根
据选择在恢复时，清除恢复月份的两清标志。。
5）自动转账
要进行自动转账，首先必须进行转账定义然后是每个月的转账生成。
1转账定义：（其目的主要是方便用户简捷的生成相关凭证，如用户每月末要生成一笔收入及成本费用科目转本年利润科目的凭证，如在手工条件下将会很烦琐。）点总账中的“期
末”菜单，在弹出的菜单中点“转账定义”菜单，而后再点“期间损益”菜单项即可出现如下图：
在“本年利润科目”方框内输入”3131” 科目号，然后点击确定系统自动将所有损益类科目与“本年利润”科目建立了一一对应关系，用户在此定义一次，今后用户每月只须在“转账生成”功能中生成相关凭证即可。
2接下是进行转账生成：当用户在上个步骤的“转账定义”中定义完相关凭证后，可点“转账生成”菜单，之后出现如下图：
此时你可点“期间损益结转”项→再点“全选”按钮→此后该界面将出现微黄颜色→然后你可点“确定”按钮，此时系统会生成一张损益转利润的凭证，
对生成的凭证认为正确后可点凭证上方的保存按钮将生成的凭证保存，之后你必须对生成的凭证进行审核、记账等工作。
6）月末结账
当一个期间的账务处理完毕后，用户也需像手工账务处理一样，对日常账务进行结账，以结束一个会计期间。前提是其他模块都结完账。各模块的结账顺序依次如下：
如何反结账
在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
?上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
?如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
?已结账月份不能再填制凭证。
?结账只能由有结账权的人进行。
?若总账与明细账对账不符，则不能结账。
?反结账操作只能由账套主管执行。
2、采购业务账务处理流程：
采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；
还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。
2．1月货到票到的处理流程：
1）首先对仓库的填制的采购入库单进行核对。
2）到发票录入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票，补充发票相应信息如：发票号、价税合计等等，保存发票，点击发票表头上的结算即可。
3）到存货模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账]即可。
4）到存货模块中点[财务核算]中[生成凭证]，在弹出的界面中选择[凭证类别]，点击[选择]。如下图：
5）在弹出的界面中选择采购入库单（报销记账）确定。
6）选择要生成凭证的入库单点确定，在弹出的界面中补充借贷方科目点击[合成]，在弹出的生成凭证界面中可以修改摘要，确认凭证日期，凭证类别，凭证号，
点击[保存]。借：原材料（库存商品）贷：物资采购
7）到应付模块中的[日常处理]-[发票审核]-录入条件如：供应商或发票号，找到这笔发票双击调出发票，点击[审核]，在弹出的是否制单中点击[是]。确认方法和
存货生成凭证类似。借：物资采购（进项税）贷：应付账款
2。2本月货到票未到的处理流程：
1）首先对仓库的填制的采购入库单进行核对。(注意：单价金额要放空)
2）存货模块中点击[业务核算]，选择仓库和勾上[包含已有暂估金额的单据]。
3）弹出的界面中选择[计划价]，点击[录入]，软件会把存货档案中的计划价填过来，点击保存即可。
4）到存货模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账]即可。
5）到存货模块中点[财务核算]中[生成凭证]，在弹出的界面中选择[凭证类别]，点
击[选择]。在弹出的界面中选择采购入库单（暂估记账）确定。
6）选择要生成凭证的入库单点确定，在弹出的界面中补充借贷方科目点击[合成]，在弹出的生成凭证界面中可以修改摘要，确认凭证日期，凭证类别，凭证号，点击
[保存]。借：原材料贷：物资采购
2．3以前月份暂估入库本月票到的处理流程：
1）首先到采购模块中录入采购发票(货未到)或参照拷贝采购入库单(货到).方法前述。点击[结算]。
2）到应付模块中生成采购发票凭证，方法前述。借：物资采购贷：应付账款
3）到存货模块中点击[业务核算]-[结算成本处理]-选择好仓库，在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单的记录，点击[暂估]。这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。如下图
4）后点击财务核算下的[生成凭证]-选择好凭证类别点击[选择]，在查询条件中选择[蓝字回冲单（报销）]-[确定]，在未生成凭证一览表中选择刚才的单据点[确定]，在凭证界面补充好会计科目后点[合成]即跳出凭证界面，补充并确认信息保存即可。
3、销售业务账务处理流程：
销售业务的处理主要进行销售应收款的确认并做为月末的成本结算依据。
在此业务中，财务根据销售业务员的通知，依据发货单据进行开具销售发票，并进行销售账务处理。具体流程如下：
1）接业务员通知开票，定位至该发货单进行确认，审核。
2）打开销售模块，点击[业务]-[销售专票]或[普通发票]-点击[增加]-会弹出一个发货单参照的界面（如下图），录入条件后点击[显示]，软件会进行筛选，点击要进行参照的发货单号，下方会跳出发货单的记录进行选择。选择好后点击确定。软件会把选中的发货单拷贝到发票中。对发票表体进行修改，录入发票号，无误后保存审核退出。销售退票的处理也是类似，只要选中红字记录的退货单进行拷贝即可开具红字发票。
3）打开应收模块的[日常处理]-[发票审核]-录入条件如：客户或发票号，找到这笔发票双击调出发票，点击[审核]，在弹出的是否制单中点击[是]。应收款凭证生成方法和存货生成凭证类似。借：应收账款贷：主营业务收入（销项税）
4) 审核后的发货单会传到存货模块生成销售出库单，到月底期末处理完成后软件自动生成
出成出库成本。
5）存货模块中点[财务核算]中[生成凭证]，在弹出的界面中选择[凭证类别]，然后点击[选择]。在弹出的界面中选择[销售出库单]确定。
6）在弹出的界面中输入会计科目，点合成，生成销售成本的结转凭证。
借：主营业务成本
其他业务支出
贷：库存商品
4、其他出入库账务处理流程：
材料出库账务处理流程：
1）对仓库录入的材料出库单进行核对。
2）到存货模块中的[正常单据记账]中对材料出库单进行记账。
3）到月底（因机床公司计价方式采用计划价法）时，在采购、销售、库存模块记完账后，点击存货模块中的[业务核算]-[期末处理]选择仓库进行期末处理。这时软件会自动进行差异分配。
4）处理确认无误后，点击[财务核算]-[生成凭证]-[选择]-选择材料出库单和差异结转单，选择好凭证类别。点[合成]，即自动生成材料成本结转凭证。借：生产成本贷：原材料
成品入库账务处理流程：
1）对仓库录入的成品入库单进行核对。
2）因成品入库采用实际价核算，仓库没有录入价格不能进行单据记账，因此必须进行成本分配也就是成批录入单价。进入存货模块中的[业务核算]-[产成品成本分配]，在弹出的界面中点[查询]-选择仓库（一般选产成品库），这时候软件会列出本月份产成品入库单中的所有产成品品种，录入每个品种的单价（因还没使用成本），点击[分配]即可，软件会自动回填单价。
3）到存货模块中的[正常单据记账]中对产成品入库单进行记账。
4）点击[财务核算]-[生成凭证]-[选择]-选择产成品入库单，选择好凭证类别。点[合成]，即自动生成产成本结转凭证。借：库存商品贷：生产成本
调整业务账务处理流程：
1）对仓库录入其他出入单进行核对。
2）到存货模块中的[正常单据记账]中对其他出入单进行记账。
3）点击[财务核算]-[生成凭证]-[选择]-选择其他出入库单，选择好凭证类别和对应的会计科目，点[合成]即可生成调整凭证。
暂估回冲处理流程：
机床公司暂估采用的方法为：月初回冲法。即每月月初，系统将发票没到的那部份采购
入库单自动形成回冲单，将入库的数量金额回冲，到期末处理后形成蓝字回冲单将成本冲回的一种暂估方法。具体操作方法如下：
1．存货模块结账后系统自动将形成红字回冲单，将发票没到的那部份采购入库单自动形成回冲单，将入库的数量金额回冲，在存货明细账中可以查看到相关回冲单。
2．点击[财务核算]-[生成凭证]-[选择]，选择[红字回冲单]，选择好凭证类别和对应的会
计科目，点[合成]
3．到月底计算成本时，存货模块期末处理完后，系统会将本月票没到的那部份采购入库单自动形成蓝字回冲单，以便进行成本结转。在存货明细账中可以查看到相关回冲单。
4．点击[财务核算]-[生成凭证]-[选择]，选择[蓝字回冲单]，选择好凭证类别和对应的会计科目，点[合成]即可生成蓝字回冲凭证。借：原材料贷：物资采购
5、用UFO编制会计报表
当账务处理记账完成以后接下来的工作就是用UFO编制会计报表，在这之前我们先来了解几个概念：
UFO基本概念
1．什么是报表的格式状态和数据状态
UFO将报表分为两大状态来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮格式，数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。
格式状态
在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、定义可变区等。报表的三类公式:单元公式(计算公式)、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。
在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下时，所看到的是报表的格式，报表的数据全部隐藏。数据状态
在数据状态下管理报表的数据，如输人数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。
单元单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。
行号用数字1-9999表示，列标用字母A＿IU表示。
例如:D22表示第4列第22行的那个单元。
3．区域
区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。在UFO中，区域是三维的，最大的区域是一个三维表的所有单元(整个表页)，最小的区域是一个单元。表示为A3,:C1o，起点单元与终点用":"连接。
4．表页
一个UFO报表最多可容纳99,999张表页，每一张表页是由许多单元组成的。
一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。
表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为"页标"。页标用"第I页"-"第99999页"表示。可以与为@2，表示取当前表的第2页。
5.三维表和三维表
确定某一数据位置的要素称为"维"。在一张有方格的纸上填写一个数，这个数的位置可通过行和列(三维)来描述。
如果将一张有方格的纸称为表，那么这个表就是三维表，通过行(横轴)租到(纵轴)可以找到这个三维表中的任何位置的数据。
如果将多个相同的三维表叠在一起，找到某一个数据的要素需增加一个，即表页号(z轴)。这一叠表称为一个三维表。
如果将多个不同的三维表放在一起，要从这多个三维表中找到一个数据，又需增加一个要素，即表名。三维表中的表间操作即称为"四维运算"。
UFO是一个三维立体报表处理系统，要确定一个数据的所有要素为: (表名),(列)，(行)(表页)，如利润表第2页的C5单元，表示为"利润表"-->C5@2。
6．报表的大小
行数:l一9999(缺省值为50行)
列教:1一255 (缺省值为7列)
行高:0-160毫米(缺省值为5毫米)
列宽:0-220毫米(缺省值为26毫米)
表页数:1一99，999页(缺省值为1页)
7．固定区及可变区
固定区是组成一个区域的行数和到数的数量是固定的数目。一旦设定好以后，在固定区域内其单元总数是不变的。
可变区是屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字，可变区的最大行数或最大列数是在格式设计中设定的。
在一个报表中只能设置一个可变区，或是行可变区或是列可变区，行可变区是指可变区中的行数是可变的;列可变区是指可变区中的别数是可变的。
设置可变区后，屏幕只显示可变区的第一行或第一列，其他可变行列隐藏在表体内。在以后的数据操作中，可变行列数随着您的需要而增减。
有可变区的报表称为可变表。没有可变区的表称为固定表。
8．关键字
关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。如:一个资产负债表的表文件可放一年12个月的资产负债表(甚至多年的多张表)，要对某一张表页的数据进行定位，要设定一些定位标志，在UFO中称为关键字。UFO共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。
l、单位名称:字符(最大30个字符)，为该报表表页编制单位的名称。
2、单位编号:字符型(最大10个字符)，为该报表表页编制单位的编号。
3、年:数字型(1904~2100)，该报表表页反映的年度。
4、季:数字型(1-4)，该报表表页反映的季度。
5、月:数字型(1-12)，该报表表页反映的月份。
6、日:数字型(1-31)，该报表表页反映的日期。
除此之外，UFO增加了一个自定义关键字，当定义名称为"周"和"旬"时，有特殊意义，可以用于业务函数中代表取数日期，可从其他系统中提取数据。在实际工作中可以根据具体需要灵活运用这些关键字。
制作一个报表的流程步骤
一、现以如下表格为列来讲述报表的制作步骤：要求编辑取数公式。
科目发生额及余额表
单位名称：2004年11月20日
1、打开UFO报表模块：在您打开“企业门户”后，用鼠标点击“业务”事项→点取模块
UFO报表，此后系统会弹出如下报表界面图：
一目的：制定锅炉安全操作规程，保证锅炉的安全运行及正常的生产供汽需要。 二适用范围：适用于锅炉操作及安全管理。 三责任者：动力车间、司炉工。 四正文： 1 点火操作 1.1 点火前应检查烟道及锅炉各附属设备、安全附件等是否正常，确认合格后方可准备点火； 1.2 检查锅炉水位计、水阀门必须处于打开位置； 1.3 检查软水罐水位，然后开启水泵上水，上水时注意水位变化情况，杜绝假水位，若缺水可手动上水； 1.4 点火时燃烧器应先启动鼓风机吹扫，排除烟道中可能残存的可燃气体或沉积物，然后将进入点火前自检程序，如点火程序异常应停机处理。 1.5 检查控制柜上的各个旋钮，均应处于正常位置，并无损，手动/自动、上水、燃烧器旋钮，应放在自动位置，大火/小火位置应处于小火位置上。 1.6 先打开总电源开关，再开启燃气阀门；打开控制盘总开关，使其处自动操作状态，预备点火，延时后将自动点火。 1.7 点火时先小火运行然后转大火，使锅炉各部位受热均匀。冷炉启动时，须先小火升压至0.3 MPa，然后转大火运行。点火至投入运行应保持两小时左右。 1.8 锅炉运行后应检查天然气流量是否正常，一般小火时为≤70m3/h,大火时140~160 m3/h。 2 升压操作 2.1 升压时应平稳操作，先水火后大火，同时注意排污减压，以免锅筒及炉体受损。 2.2 当气压上升到0.2~0.3MPa 时，检查各连接处有无渗漏现象。拧紧螺丝时应侧身进行，所用扳手长度不得超过20倍螺丝直径。同时检查给水设备，注意各阀门有无泄露现象。 2.3 当气压上升到工作压力后，再冲洗一次水位表。 3 运行操作 3.1 供汽前应通知用汽部门作好准备，开启蒸汽管道上的疏水阀进行排水、暖管，然后将主汽阀缓缓开启至最大，再回转半圈防止阀芯咬死； 3.2 运行中要经常监视水位变化情况，保持水位计显示准确、清晰。每班至少冲洗水位计两次，水 1
财务部季度工作计划 财务部季度工作计划要怎么写呢？跟着小编一起来参考下吧！以下是小编为大家搜集整理提供到的财务部季度工作计划范文，希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习！ 财务部季度工作计划 1 ××年上半年，我们会一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到长财务工作计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作，特拟订下半年工作计划： 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
（企业管理手册）财务部管理手 册(最新)
财 务 部 管 理 手 册
目录第1章财务部职能和组织结构3 1.1节财务部主要职能3 1.2节财务部组织结构图4 第2章财务部管理制度5 2.1节财务核算准则5 2.2节总部资产管理制度9 2.3节总部费用管理制度16 2.4节总部现金、银行存款管理制度19 2.5节总部办公用品领用标准和管理制度25 2.6节凭证管理制度28 2.7节商品监督管理制度29 2.8节采购商品收货制度34 2.9节租房合同及房租收据管理制度36 2.10节分店礼品及总部广告用品管理制度38 2.11节分店收银员操作流程及现金保管规范42 2.12节加盟商存款管理制度46 2.13节加盟返款及服务收费项目扣款流程48 2.14节财务部数据提供制度49 2.15节财务部内部管理制度52 第3章岗位说明书55 3.1节经理岗位说明书55 3.2节主办会计岗位说明书57
3.3节核算组长岗位说明书59 3.4节资产核算员岗位说明书61 3.5节商品核算员岗位说明书64 3.6节办公用品及后勤核算员岗位说明书66 3.7节费用会计岗位说明书68 3.8节商品会计岗位说明书72 3.9节加盟会计岗位说明书75 3.10节资产核算会计岗位说明书77 3.11节资产核对会计岗位说明书79 3.12节商品采购会计岗位说明书82 3.13节银行存款核算会计岗位书84 3.14节统计组长岗位说明书87 3.15节销售统计员岗位说明书90 3.16节要货单统计员岗位说明书92 3.17节分类销售统计员岗位说明书94 3.18节出纳岗位说明书95 3.19节银行存款核算员岗位说明书100 3.20节文员岗位说明书102
操作规程编号：LX-FS-A67940 天然气烧嘴安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
天然气烧嘴安全操作规程标准范本 使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 a．拆卸天然气、空气管及其它压力管道时，一定要先关闭相对应管道上的阀门并确认已卸压。 b．在拆卸烧嘴枪时，必须先关闭天然气、空气手动阀后再用氮气吹扫后方可进行拆卸。 c．及时检查天然气管道，各连接部是否有天然气泄漏，一旦发现有天然气泄漏应立即关闭泄漏处上游的阀门，及时汇报并联系处理。 d．检查、清理烧嘴时必须通知中控室提高闪速炉负压，确保人员被高温烟气灼伤。 e．烧嘴点火时调节阀要置手动，开度要小，初始天然气量为100Nm3/h。
财务人员岗位工作手册 主办：上海普瑞思管理咨询有限公司 时间：2010年10月22-23日杭州 价格：￥2800 /人(包括授课费、资料费、会务费、证书、午餐等) 课程背景： 财务报表隐含着非常丰富的企业信息，但这些信息又不能过分透明，否则竞争对手会轻而易举地洞悉企业的商业机密。因此，报表数据常被称作为“企业密码”，需要我们去深入分析、不断挖掘。因此，财务分析非常重要！企业财务状况关系企业生死存亡，但许多企业由于无法对自身的财务状况做出正确判断与分析，使企业不能及早发现问题，导致问题日益严重、病入膏肓。为什么很多公司“内贼”不断，资产流失，因为内部控制系统出了毛病，而且单位领导又不擅长看账与查账。为什么很多公司已经财务危机重重，而单位领导却又混然不知？合理、高效的财务分析思路和财务诊断方法，是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径，并将使您的工作事半功倍！ 我们一直致力于开发最贴近企业需求，最适合企业运用的专业实务课程。我们以全新的眼光推出《财务报表深度分析与财务风险预警》专题研讨会，因此我们在杭州举办本期课程，我们准备了大量的实用真实案例。我们坚信，参加本期课程学习的学员一定会收益非浅。欢迎您积极组织报名学习，并强烈建议，企业老板与财务及各相关业务部门人员一同参加，效果更佳！ 课程收益： 通过讲解企业财务报表分析与财务诊断的各种方法，深度分析企业财务状况，把握企业的优势和劣势，对公司的财务危机防范于未然。 结合案例分析，帮助信息使用者将企业财务报表所提供的密码数据转换成对特定决策有用的信息拓展视野，扩充知识，获得实操技能和专业价值的综合提升； 课程提纲： 第一讲财务报表分析的基础理论 1、财务报表的精髓 2、为什么企业高管必须要会看懂财务报表 3、财务报表分析的框架 第二讲财务报表分析的基本方法 1、财务分析的基本思路 2、常用的技术方法 1）因素分析法 2）比率分析法 3）趋势分析法
盈圣物业公司财务管理手册 会计核算依据 物业管理公司的财务管理部门，在对其下属的物业管理处进行会计核算前，必须先行对国家及地方与物业管理相关的法规和税规有清楚地了解，此外，还应对与本公司、本物业相关下列文件的相关规定予以关注。 一、业主公约 业主公约是各业主与发展商在买卖楼宇后所签署的合约。公约对发展商、全体业主、用户及管理者均有约束力，并明确各自的权利、义务及责任。 公约内包括了很多有关财务处理、费用计算等数据。财务管理部人员须详细了解该项资料及规定，并作为会计核算的依据。 现列举其中较重要的条款如下: 1.本物业管理账目发生盈亏时的处理办法 一份内容完善的公约应就本物业管理发生盈余或亏损情况时的处理或解决办法予以明确规定。通常,本着“用者自付”的原则，本物业的盈余由该物业的全体用户共同享有，本物业的亏损由该物业的全体用户共同分担。当然也可以是其它的处理方式，如：在业主委员会成立之前的前期物业管理期间，小用户以按约定缴纳综合物业管理费用为限，收入不足以应付经常性支出时，由开发商承担补贴责任。但关键是必须有明确的约定。 2.本物业综合管理费收支情况的公布 要求物业管理公司定期公布所管物业的收支情况，是我国物业管理行业法规中明文规定的。在与有关法规保持一致的前提下，公约中通常会对公布的具体时间、方式和要求做出规定。 3.收支核算方面的规定 公约通常列明是否需要为本物业各部分(如：停车场、办公楼、住宅楼等)的收支独立核算。 4.未出售单位和已出售但空置单位管理费计算法 通常未出售的单位享有一定的管理费减免优惠。 5.管理费起计日期的约定 通常可以是实际收楼日，或交付使用通知书发出日期加若干天为起计日，或者以前述两者较早者为起计日，也可以是开发商与业户在售楼时做出的其它约定。 6.滞纳金的计算法
经 营 管 理 制 度 财 务 篇 昆明圣川装饰工程有限公司财务管理中心管理制度
第一部分财务职能 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第一条公司财务部门的职能是： 1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 3）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4）厉行节约，合理使用资金。 5）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6）对有关机构及财政、税务、银行部门了解检查财务工作，主动提供有关资料如实反映情况。 7）完成公司交给的其他工作。 第二条人员组成： 财务部由会计、出纳人员组成。在没有专职会计之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第三条财务工作岗位职责： 一、总会计师负责组织本公司的下列工作： 1）编制和执行预算、财务收支计划、拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金； 2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： 4）承办公司领导交办的其他工作。 二、会计的主要工作职责是： 1）按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。 2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 3）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 4）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 三、出纳的主要工作职责是： 1）认真执行现金管理制度。 2）严格执行库存现金限额，超过部分及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 5）积配合银行做好对帐、报账工作。 6）配合会计做好各种帐务处理。 7）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 四、审计的主要工作职责是： 1）认真贯彻执行有关审计管理制度。 2）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 3）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 4）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题积累证据。 5）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 职工食堂燃气安全管理操作规程 (通用版)
职工食堂燃气安全管理操作规程(通用版)导语：建立和健全我们的现代企业制度，是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提，是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档（使用前请详细阅读条款）。 1、燃气间内经常保持清洁，严禁堆放易燃易爆物品。 2、存放燃气的房间，严禁火种，严防明火入内。 3、设置专职安全员，定期（每月）检查燃气设施安全，发现问题后做相关处理，处理不了的要及时上报综合部。 4、送气时要做好交接，检查钢瓶的检验期限及检验合格证。 5、每餐使用完燃气之后，由当天值班员负责关好阀门并检查气体有无泄漏，确保无泄漏方能离开。 6、燃气点燃之前，应检查液化气开关，灶内是否有液化气味道，以防外漏。点火时人要站在炉门侧面。 7、如发现室内有液化气味，先将门窗打开，关闭任何电器开关，不查明原因，不得点燃。 8、怀疑燃气管线有漏气时，不可用明火进行检查测试，应用肥皂泡检查有无泄漏。 9、燃气一旦失火，千万不要惊慌，立即切断气源，关闭电闸。及
时疏散人群，确保人身安全，尽量减少损失。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.
财务部工作手册 第一节财务部概述及组织机构 一、概述 财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。负责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理， 根据酒店经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动 的具体实际情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。 二、组织机构图 第二节财务部岗位职责 一、财务部经理 岗位名称：财务部经理 直接上级：总经理 管理对象：核算会计、成本会计、核单员、出纳员 具体职责： 1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导 决策，全面负责财务部的工作；
2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店 的经济核算工作，建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算， 保证财务报告的真实性和完整性； 3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调 财务部与其他各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒 店经营目标而努力； 4.负责总分类帐的设臵，督导检查各种财务报告的及时性、正确性， 按时向总经理呈报会计报表； 5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都 在有效的控制下运作，及时向总经理汇报； 6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标 准，检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核； 7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入 等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础 资料； 8.定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料 的使用、控制与管理情况； 9.负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符； 10.检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全； 11.负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提 高员工综合素质； 12.负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的 帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续， 做好经济资料的保密工作； 13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作； 14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。 二、核算会计 岗位名称：核算会计 直接上级：财务部经理 具体职责： 1.对财务部经理负责，按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查
F P D S a v i l l s Q M S M A N U A L 第一太平戴维斯物业管理质量手册 财务部手册
物业管理财务部手册 目录 1.0序言 2.0财务部员工岗位责任制 3.0会计管理制度 会计核算原则 费用支出审批程序 工资制度 收支规则 资产管理分工 资产管理 固定资产管理 流动资产管理 申购/借款申请及报销规定 申购 借款规定 报销制度 管理费使用管理 物业管理费用项目 收支管理 票据管理制度 财务控制制度 支出申请流程规则 付款通知书的处理规则
支票付款规则 备用金制服暂时规则 出差及业务招待费用申请暂性规则 序言 <<物业管理财务部手册>>供物业总经理，财务部经理运作参考。 财务部员工岗位责任制 1、财务部经理 职责： 向总经理负责，具体主持管理处财务部的管理工作，做好总经理的助手。 组织财务部门的政治学习、法律规范学习，要求所有财务人员尊纪守法，按照财政部中国人民银行颁布的有关金融管理条例管理好财务工作。 1.3每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理 审阅，每月按时检查各项税款的交纳工作。 检查、监督各项费用的及时收缴和管理，保证管理处的正常运转。 审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。 组织、拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、开发商和相关主管部门审核，修改决定。 研究、熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护管理处的合法权益。 根据物业管理行业的特点，及实际情况制定财务管理制度的细则。 负责每月向公司上报所需报表。 完成总经理交办的其他事项。 2、财务主任 工作大纲：协助财务经理，负责整个物业管理处的帐目，包括准备每月财务报表并按时公布予总经理及业主参照，整个物业管理处的税务，员工薪资之计算及发放，并安排周年核算，定期分析公司的财务收支情况并报予财务经理及总经理。 职责： 检查出纳员及会计员的日常工作，协助财务人员之间的工作关系，并定期抽查出纳帐与现金是否相符。 2.2根据凭证汇总表登记总帐,每月首十五个工作天内发上月管理开支会计报表
【企业管理手册】五星级大酒店营运管理操作手册全套文件财务部岗位 职责
xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv
管理目录 第一章公司企业文化 (8) 第二章、公司组织机构图 (9) 第三章、人力资源部岗位职责 (10) 第一节、人力资源部岗位职责 (10) （一）总经理岗位职责 (10) （二）餐饮总监岗位职责 (11) （三）人力资源部经理岗位职责 (12) （四）文员岗位职责 (13) （五）宿舍管理员岗位职责 (14) （六）维修工岗位职责 (15) （七）安检员岗位职责 (16) （八）质量监督员岗位职责 (17) 第二节、人事部门工作程序及标准 (18) 一、员工招聘入职管理制度及程序 (18)
二、员工离职管理制度及程序 (21) 三、新员工入职培训管理制度及程序 (25) 四、休假管理制度及程序 (28) 五、员工考勤管理制度及程序 (30) 六、工资保密管理制度及程序 (32) 七、餐厅客用设施管理制度及程序 (34) 八、员工通道管理制度及程序 (35) 九、员工工牌管理制度及程序 (36) 十、员工试用期转管理制度及程序 (37) 十一、员工配发个人物品管理规定管理制度及程序 (39) 十二、对讲机设备的使用管理制度及程序 (40) 十三、员工宿舍管理制度管理制度及程序 (41) 十四、办公用品管理制度管理制度及程序 (42) 十五、酒店管理人员的管理制度 (43) 十六、印章使用管理制度 (45) 十七、档案管理制度 (46) 十八、证照的管理制度 (47) 十九、管理文件收发制度 (48) 二十、出入门管理制度 (49)
天然气安全操作规程 [一]天然气配气操作 1．操作人员必须熟悉，了解天然气的特性及其操作要求，并经操作训练与考试合格，不准独立进行操作。 2．非操作人员未经许可，不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准，禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕，严防破坏，发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3．非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4．严格遵守防火制度，站内严禁烟火，严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程，必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5．站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置，每班检查完好。每月进行一次安全检查，对查出的隐患和存在的问题要及时处理。 6．当天然气的压力过高或不稳定时，应设置调压装置，下面以TZY—自动式调节器为例，说明调节操作。 (1)调节器的启动： 1)调节器上的针形阀应开启在全开状态； 2)打开旁路调节，在基本稳定的情况下，先缓缓开启下游截断阀门，同时调节止回阀手轮，使调节弹簧与阀后压力基本平衡； 3)缓缓开启上游截断阀门，同肘缓慢关闭旁道截断阀门，随即关小止回阀后的针
形阀，直至浮动阀开始启动； 4)调节止回阀手轮及小针形阀，使其达到所要求的给定压力，直到调节器稳定工作； 5)针形阀操作原则，是当调节止回阀手轮，阀后压力迟钝不灵时，可关小针形阀； 6)调节器启动时，应细心操作，均匀缓慢，不可匆忙。 (2)调节器停止工作： 缓慢关闭上游截断阀门，同时缓慢开启旁通阀门，使旁路投入生产，然后缓慢关闭下游截断阀门。 7．CW一430型双波纹管差压计的操作要求 开表前控制阀两手轱处于停表状态(反时针拧紧手轮)，孔板引压管上高低阀及仪表底部三个放空阀应全部关闭。 (1)开表： 1)打开平衡阀；
财务部工作手册 目录 财务管理制度 (2) 现金管理规程 (7) 银行存款管理规程 (10) 备用金管理规程 (12) 费用报销及付款管理规程 (14) 借款管理规程 (16) 支票、收据、发票、财务印鉴管理规程 (18) 财务部员工考核考绩规程 (21)
财务管理制度 财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。根据国家有关企业财务会计制度，结合本企业的实际情况拟定以下制度： 1.内容 1.1会计核算方法及凭证账册制度 1.1.1采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合管理部的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账； 1.1.2原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账； 1.1.3财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理； 1.1.4指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。 1.2货币资金管理程序
1.2.1严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线； 1.2.2做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。 1.2.3除日常小额开支用现金支付以外，其余一律用转帐支票结算。 1.3费用报销程序 为了加强费用报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度： 1.3.1费用的报销审核，以公司内呈报告及内部申请采购单为依据。 1.3.2医药费报销制度，如有发生意外事故，须请劳动部门鉴定，伤员到指定的医疗机构诊治。 1.3.3财务部负责人应对各项报销单据进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，经审核人签署姓名及审核日期之后，由副总经理审核，总经理批准。凡不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准报告时，审核人将退回报销单据。 1.3.4单位价格在10000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付；10000元以上的原则上有出纳员用支票支付，特殊情况的由总经理审核批示后以现金支付。 1.3.5费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
规范化基础管理总册 营运部工作手册 （2002年7月1日） 部门：营运部 手册版次号：第１版 批准人：中国南方航空股份有限公司 总经理 批准日期：2002年月日
《南方航空股份有限公司分公司营运部工作手册》 生效批准书 《南方航空股份有限公司分公司营运部工作手册》是南方航空股份有限公司分公司营运部在公司的领导下，按照公司规范化基础管理工作的统一安排和部署编写的关于分营运部工作的部门管理手册。 经审查，该手册的各项规章制度符合党的方针政策，符合公司的总体战略目标和经营发展战略，适应公司规范化基础管理工作对飞行部工作开展提出的新要求。经××××年××月××日公司总经理办公会议审议通过，现予发布，自××××年××月××日起施行。 该手册生效后，即成为分公司营运部工作的正式文件。同时，该手册作为《南方航空股份有限公司分公司规范基础管理总册》的一部分，即成为分公司内部的法规性文件。自该手册生效之日起，分公司营运部和各有关基层部门的相关工作必须严格依照该手册内的相关规定和程序执行。 南方航空股份有限公司 总经理： ×××年××月××日 手册管理员签字：年月日 部门负责人签字：年月日 规范办负责人签字：年月日
营运部工作手册目录 批准生效文件 (1) 目录 (2) 总则 (11) 手册的性质 (12) 手册的目的 (13) 组织机构岗位设置与职责 营运部简介 (15) 营运部组织机构岗位设置 (16) 营运部职责 (17) 经理岗位职责 (18) 经理岗位任职条件 (19) 党总支书记岗位职责 (20) 党总支书记岗位任职条件 (21) 副经理岗位职责(营销) (22) 副经理岗位任职条件(营销) (23) 副经理岗位职责(行政) (24) 副经理岗位任职条件(行政) (25) 办公室组织机构岗位设置 (26) 办公室岗位职责 (27) 主任岗位职责 (28) 主任岗位任职条件 (29) 文秘岗位职责 (30) 文秘岗位任职条件 (31) 行政管理岗位职责 (32) 行政管理岗位任职条件 (33) 客运处组织机构岗位设置 (34) 客运处岗位职责 (35) 主任岗位职责 (36) 主任岗位任职条件 (37) 党支部书记岗位职责 (38) 党支部书记岗位任职条件 (39)
( 操作规程 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 天燃气安全操作规程(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.
天燃气安全操作规程(标准版) 1．凡需使用天然气的部门或个人，必须对天然气的特性有所了解。 2．严禁在天然气配气站内或使用天然气的场所堆放易燃物品或吸烟。 3．严禁利用天然气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体，以免引起火花。 4．使用天然气的场所应备有足够数量的消防器材。 5.要保证燃气检测装置的正常使用，灵敏可靠。 6．天然气加热炉必须特别注意下列要求： (1)点火前应先检查各种闸(阀)门，管道等是否有漏气、漏风等现象，鼓气设备等是否运转正常，烟道抽力是否符合开炉标准，操作区内禁止有明火等；
(2)打开室内门窗及烟道插板，再开通风机对镀锌炉进行吹除5～10分钟，待余气排除干净后，方准点火； (3)在燃烧过程中经常观察炉内燃烧情况及天然气压力变化。随时注意调整空气与天然气的比例，以保证燃烧正常。 7．点火时必须严格遵守“先点火，后开气，再调压”的操作顺序，严禁违章操作： (1)点火用天然气干管应预先检验两个关闭阀是否灵敏、可靠； (2)点火操作顺序： 1）接通点火器电源，把点火器开关置于“O”档，点火器的红线插到喷嘴的“A”项电极，黑线夹到点火器的“B”项电极； 2）在确保炉膛内没用燃气的情况下，打开点火器的开关至“1”档，点火器绿灯开始闪烁，表示点火器电源接通，开始打火； 3）缓慢打开天然气阀，待烧嘴点燃后微微开启空气阀，调节火焰的大小，注意往大调火时要先调燃气看见黄色火苗，再调空气，要交替调节天然气与空气的比例，直到火焰合适，颜色为蓝火，这时燃气阀门开启为1/3，风量阀门开启为1/2（刻度为5），正常情况
用友ERP系统 财务岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)
一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表
四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
财务部营运管理手册
目录 一、财务部介绍................................................................ - 1 - （一）财务部简介 .............................................................. - 1 - （二）财务部组织结构图 ........................................................ - 1 - 二、财务部岗位职责............................................................ - 2 - （一）财务经理岗位职责 ........................................................ - 2 - （二）会计岗位职责 ............................................................ - 3 - （三）收款出纳岗位职责 ........................................................ - 4 - （四）记账出纳岗位职责 ........................................................ - 5 - （五）核单员岗位职责 .......................................................... - 6 - （六）收银主管岗位职责 ........................................................ - 7 - 三、财务部岗位规章制度 ........................................................ - 8 - （一）财务部岗位规章制度_会计管理规定.......................................... - 8 - （二）财务部岗位规章制度_报损规定 ............................................. - 9 - （三）财务部岗位规章制度_应收账款管理规定.................................. - 11 - （四）财务部岗位规章制度_应付账款管理规定.................................. - 13 - （五）财务部岗位规章制度_物资采购管理规定.................................. - 14 - （六）财务部岗位规章制度_营业价格管理规定..................................... - 15 - （八）财务部岗位规章制度_月末盘点规定...................................... - 19 - （九）财务部岗位规章制度_权限管理规定...................................... - 19 - （十）财务部岗位规章制度_发票管理规范...................................... - 21 - 四、财务部岗位操作流程............................................................. - 23 - （一）财务经理岗位说明书................................................... - 24 - （二）会计岗位说明书 .......................................................... - 25 - （三）出纳员岗位说明书 ........................................................ - 27 - （四）核单员岗位说明书 ........................................................ - 29 - （五）收银主管岗位说明书.................................................... - 30 - （六）收银员岗位说明书 ........................................................ - 32 -
规范化基础管理总册营运部工作手册 部门：营运部 手册版次号：第１版 批准人：XXXX航空股份有限公司 总经理 批准日期：年月日
《XX航空股份有限公司分公司营运部工作手册》 生效批准书 《XX航空股份有限公司分公司营运部工作手册》是XX航空股份有限公司分公司营运部在公司的领导下，按照公司规范化基础管理工作的统一安排和部署编写的关于分营运部工作的部门管理手册。 经审查，该手册的各项规章制度符合党的方针政策，符合公司的总体战略目标和经营发展战略，适应公司规范化基础管理工作对飞行部工作开展提出的新要求。经××××年××月××日公司总经理办公会议审议通过，现予发布，自××××年××月××日起施行。 该手册生效后，即成为分公司营运部工作的正式文件。同时，该手册作为《XX 航空股份有限公司分公司规范基础管理总册》的一部分，即成为分公司内部的法规性文件。自该手册生效之日起，分公司营运部和各有关基层部门的相关工作必须严格依照该手册内的相关规定和程序执行。 XX航空股份有限公司 总经理： ×××年××月××日 手册管理员签字：年月日 部门负责人签字：年月日 规范办负责人签字：年月日
营运部工作手册目录 批准生效文件 (1) 目录 (2) 总则 (11) 手册的性质 (12) 手册的目的 (13) 组织机构岗位设置与职责 营运部简介 (15) 营运部组织机构岗位设置 (16) 营运部职责 (17) 经理岗位职责 (18) 经理岗位任职条件 (19) 党总支书记岗位职责 (20) 党总支书记岗位任职条件 (21) 副经理岗位职责(营销) (22) 副经理岗位任职条件(营销) (23) 副经理岗位职责(行政) (24) 副经理岗位任职条件(行政) (25) 办公室组织机构岗位设置 (26) 办公室岗位职责 (27) 主任岗位职责 (28) 主任岗位任职条件 (29) 文秘岗位职责 (30) 文秘岗位任职条件 (31) 行政管理岗位职责 (32) 行政管理岗位任职条件 (33) 客运处组织机构岗位设置 (34) 客运处岗位职责 (35) 主任岗位职责 (36) 主任岗位任职条件 (37) 党支部书记岗位职责 (38) 党支部书记岗位任职条件 (39)
天然气安全操作规程 1、各厂要配备专（兼）职安全管理人员，接受天然气公司的安全专项培训；并负责定期对天然气设施进行检查。 2、天然气管路颜色为黄色，禁止高温物品、焊接接地线靠在天然气气体管道上，以免发生危险。 3、天然气体中添有加臭剂，一旦发生泄漏，漏气点周围将有浓郁的臭味，请及时查找和消除天然气的安全隐患。 4、禁止用天然气气体吹扫焊缝等，杜绝能源浪费。 5、天然气在正常供气使用的情况下，禁止随便操作分配箱设备，避免天然气管道压力失衡影响正常生产。 6、使用中，安全使用负责人应配合天然气公司做好安检、维修工作；若发现天然气设施损坏和存在不安全隐患，当班生产值班主任应立即拨打天然气公司抢险维修电话报警以便及时处理。报警电话：8607999 7、设备在使用之前必须熟读燃气公司提供的使用说明书，时刻牢记并严格遵守设备操作规程。 8、禁止在使用天燃气的场所堆放易燃易爆品或使用第二火源； 9、随时保持厂房内空气畅通； 10、严禁在燃气管道上悬挂重物或把燃气管道当接地引线； 11、严禁建（构）筑物占压燃气管道或在燃气管道附近倾倒腐蚀性物质； 12、为了安全用气，应指派专人定期对车间内所有天然气管道、阀门连接处进行天然气泄漏检查并做好检查记录，发现问题及时上报相关部门，相关部门应及时安排处理。 13、如需扩大燃气使用范围或更换、迁移（拆除）燃烧器，应与天然气公司联系；
14、保持电气设施、易燃物品与天然气阀门处的安全间距； 15、严禁擅自改动、包裹、损坏燃气设施。 16、天然气使用要切实加强对所属员工的安全教育工作，提高对天然气安全知识的认识，自觉遵守各项安全生产规章制度和岗位操作规程，杜绝违章作业，确实提高职工的自我保护意识，确保安全生产。
经典公司财务主管工作手册 撰稿： 批准： 时间： 深圳市经典装饰设计工程有限公司
目录 一、前言 二、财务主管工作明细 （一）工作描述 （二）工作关系 （三）工作主要职责 （四）工作内容 （五）工作流程 （六）聘用条件 （七）晋升与培训机会 （八）任职说明书 （九）财务主管聘用制度—依据《员工招聘管理办法》 （十）财务主管薪酬制度—依据《经典公司员工薪资管理方案》 （十一）财务主管绩效考核—依据《经典公司考核制度》 （十二）财务主管的培训—依据《经典公司员工培训管理运作办法》 （十三）财务主管的劳动管理 1、劳动纪律与奖惩 2、工作注意事项 （十四）其它要求 （十五）财务主管工作须知 1、财务管理制度 2、关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法 三、附表
一、前言 1、本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利、责任和义务的详尽材料。 2、本手册主要作为财务部管理依据。 3、本手册在新员工入职培训时作为培训材料之一。 4、本手册属公司机密材料，请严格保管。
二、财务主管工作明细 （一）工作描述 工作名称：财务主管部门：财务部 工作代号：JDC-X 工作地点：深圳 （二）工作关系 直接上级：总经理 内部联系：全体员工 外部联系：客户、银行、工商税务、供应商 （三）工作主要职责 1、有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认。 2、保证会计帐目清晰完整，做到帐帐相符，帐实相符。 3、按照定额有责任监控各部门费用指标的使用。 4、负责监控把握财务每天支出范围和标准。 5、负责监控工程直接费、设计费的分期发放。 6、有责任对工程进度款收取的监控与跟踪。 （四）工作内容 1、规范收集整理各类收入、支出原始凭证及经营进程中发生的需统计的资料。 2、准确及时核算成本、费用，做好会计记帐、算帐和报帐。 3、负责编制公司月、季、年财务收、支计划和各部门费用定额。 4、负责整理发放施工合同文本，并收集生效合同、预算、决算，整理入档，登记台帐。 （五）财务主管工作流程 1、按《会计法》建立健全会计帐户，组织会计核算，做好记帐、算帐、报帐全过程的工作，做到帐帐相符、帐实相符。 2、根据财务信息，建立各种监控跟踪档案备查录，并依照备忘录登