集团公司材料采购申请
审批流程
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
材料采购申请审批流程A．应用规则
C．流程表单
材料采购申报单
单号：CLCG-2011-07-001
**集团 各公司业务流程、对应业务规则及表单 1、业务招待申请审批流程 ................................................... 2、差旅费用报销审批流程 ................................................... 3、汽车费用报销审批流程 ................................................... 4、质量问题处理申请审批流程 ............................................... 5、费用报销审批流程 ....................................................... 6、材料采购申请审批流程 ................................................... 7、包装材料采购制度流程 ................................................... 8、公章使用申请审批流程 ................................................... 9、借款申请审批流程 ....................................................... 10、用款申请审批流程 ...................................................... 11、付款申请审批流程 ...................................................... 12、请假申请审批流程 ...................................................... 13、食堂采购付款申请审批流程 .............................................. 14、财务档案销毁审批流程 .................................................. 15、毛鸡运费付款申请审批流程 .............................................. 16、产品退款退款申请 ...................................................... 17、工资付款申请审批流程 .................................................. 18、车间工资发放表单审批流程 .............................................. 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 ............................................ 20、毛鸭价格审批流程 ...................................................... 21、汽车费用申请审批流程 .................................................. 22、生产车间招聘流程 ...................................................... 23、班组长培训流程 ........................................................ 23、福利领取审批流程 ...................................................... 24、办公用品申领流程 ...................................................... 25、材料采购申请审批流程 .................................................. 26、文件呈报审批流程 ......................................................
采购审批策略及介绍 之前看的时候觉的基本都理解了，还高兴了好一阵，结果再一看又傻了。然后当时记得存了一篇文章，也没找到。最近效率低下，真是司马迁木有小JJ啊，决定自己写一篇总结的。 废话少说，开始。 1.特性和类。 1.1 书里写的配完了，基本很难理解，这个特性到底是干嘛的，然后又分配给类。干嘛的啊。有什么用。OK，特性就是“条件”——采购中的条件。书里提到了两张表。一个是CEBAN(采购申请),一个是cekko（采购订单）————（记不太清了，错了莫怪我哈）。这个去ABAP的词典里看，可以看到所有的特性。所以不难理解，配置特性，就是进一步的来配置“条件”从而限制和确定采购的行为。貌似SAP都是这个原理，坑爹。 具体的条件怎么用那，在配置“批准策略”的时候，点击下面的“分类”选项卡，就会看到配置的条件了。比如书里限制了，采购申请类型，工厂等。 总结：特性就是批准策略里的栏位。CT04 1.2类类有什么用。当你配置了很多条件，就好比你家比较乱，你找东西费劲 啊。所以SAP系统也是这么个逻辑，可以参考供应商科目组：把相同功能的供应商给分成组，并且实现编码的自动分配和视图的有效控制。当然了，这是一种计算机逻辑，按我理解去数据库里找东西嘛。所以要把相同的采购特性给分成类，比如采购申请分成一类。这里你会发现，类有点公共的概念，采购订单和询价什么都可以用哦。 TIPS: 问题来了，配置时，你会发现有个OVER什么东西。这个详见书的 215页下部。这个东西不检查好，就会出现坑爹的错误，当时为了这个 B玩应，我研究了小半天。这个在SCN上讲的比较好。其实就是系统默 认的抬头级别审批和项目级别审批都只能有一个。不勾选就代表可以进行
世茂公司管理公司授权审批流程 一、审批流程 (一)总则 1、依照《公司财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。 2、本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限流程。 （二）、合同订立审批 1.合同范畴：涉及大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。 2.合同审批流程： 申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁 →执行董事→董事长 3.合同订立权限： 新报合同：重要合同内容，涉及合伙单位选取、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经会议讨论决定。之后以《合同审批单》形式批准拟定，填写《合同审批单》上报新合同，后附合同原件（或样板）及有关呈批件复印件。金额2万元含如下或已经董事会批准合同，审批至管理中心总裁； 金额2万元以上5万元如下或已经董事会批准合同，审批至执行董事； 金额5万元及以上上报合同，审批至董事长。
●补充合同及结算合同：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差别，需重新进行审批并订立补充或结算合同。重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。 （三）、合同类付款审批 1.合同类付款：已订立合同（含补充、结算合同）及呈批件项下付款。 2.审批流程： 申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁 →执行董事→董事长 1.审批权限： ●单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁； ●单笔金额高于5万元，审批至董事长. （四）、固定资产购买审批 1.固定资产支出列入年度预算，经董事会批准后执行。 2.未列入年度预算固定资产支出，由经办部门申请，审批权限如下： 1万元（含），审批至管理中心总裁后执行； 1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行； 5万元以上由董事长审批后执行。 （五）、物资采购类（寻常）审批
规企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司
领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
集团公司 各公司业务流程、对应业务规则及表单 1、业务招待申请审批流程 (2) 2、差旅费用报销审批流程 (4) 3、汽车费用报销审批流程 (6) 4、质量问题处理申请审批流程 (9) 5、费用报销审批流程 (11) 6、材料采购申请审批流程 (13) 7、包装材料采购制度流程 (15) 8、公章使用申请审批流程 (17) 9、借款申请审批流程 (20) 10、用款申请审批流程 (22) 11、付款申请审批流程 (24) 12、请假申请审批流程 (26) 13、食堂采购付款申请审批流程 (28) 14、财务档案销毁审批流程 (30) 15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32) 16、产品退款退款申请 (34) 17、工资付款申请审批流程 (36) 18、车间工资发放表单审批流程 (38) 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40) 20、毛鸭价格审批流程 (42) 21、汽车费用申请审批流程 (44) 22、生产车间招聘流程 (46) 23、班组长培训流程 (48) 23、福利领取审批流程 (50) 24、办公用品申领流程 (52)
25、材料采购申请审批流程 (54) 26、文件呈报审批流程 (56) 27、外来学习申请审批流程 (58) 28、代扣检疫费申请 (60) 29、油价调整通知流程： (62) 30、胴体出成调整通知流程 (64) 31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66) 32、会议室使用申请流程 (68) 32、住宿申请审批流程 (69) 33、离职申请审批流程 (70) 34、人事变动审批流程 (71) 35、档案借阅申请流程 (72) 36、收文审批流程 (73) 37、奖惩申请审批流程 (73)
项目贷款申请资料清单 工商银行 一、项目公司所需资料 1、营业执照复印件 2、机构代码证复印件 3、税务登记证复印件 4、企业公司章程 5、企业法人代表及财务经理身份证复印件 6、验资报告 7、财务报表 8、贷款卡复印件及密码 9、贷款申请 10、董事会同意贷款的决议 11、法人代表履历情况 12、其他资料 二、项目公司股东所需资料 1、营业执照复印件 2、机构代码证复印件 3、税务登记证复印件 4、企业公司章程 5、企业法人代表及财务经理身份证复印件 6、验资报告 7、财务报表 8、贷款卡复印件及密码
9、其他资料 三、项目所需资料 1、项目可行性研究报告 2、关于可行性研究报告的批复 3、有权部门对项目的批复或核准备案文件 4、环评批复 5、项目土地落实情况（土地证或国土资源部等有关部门批复） 6、项目初步设计（个别项目可能没有） 7、初步设计批复 8、项目设计、施工、监理单位资质资料 9、项目资本金来源情况证明资料 10、其他资料（包括个别项目可能需要的资质证书、需要签订的特许权协议书等资料） 四、项目贷款抵押或担保所需资料 项目贷款的担保方式一般分质押、抵押和担保三种方式。采取质押方式担保可提供的质押物一般有银行存单、汇票、国债、收费权等，以上质押物需要企业提供存单、汇票、国债的原件，收费权质押需要提供有权部门同意收费权质押的批文及收费许可证。 采用抵押方式担保可使用的抵押物主要有土地使用权、房地产和机器设备等。采用抵押方式担保需提供如下资料： 1、抵押人同意抵押的书面文件 2、抵押物权属证明（指房产证、土地证等） 3、抵押物清单及基本资料（包括抵押物的名称、数量、质
集团审批流程 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
世茂企业管理公司授权审批流程 一、审批流程 (一)总则 1、根据《企业财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。 2、本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限的流程。 （二）、合同签署审批 1.合同范围：包括大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。 2.合同的审批流程： 申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁 →执行董事→董事长 3.合同签署权限： 新报合同：主要合同的内容，包括合作单位选择、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经会议讨论决定。之后以《合同审批单》形式批准确定，填写《合同审批单》上报新合同，后附合同原件（或样板）及相关呈批件复印件。金额2万元含以下或已经董事会批准的合同，审批至管理中心总裁； 金额2万元以上5万元以下或已经董事会批准的合同，审批至执行董事； 金额5万元及以上上报的合同，审批至董事长。 补充协议及结算协议：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差异，需重新进行审批并签订补充或结算协议。重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。 （三）、合同类付款审批 1.合同类付款：已签署的合同（含补充、结算协议）及呈批件项下的付款。 2.审批流程：
申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁 →执行董事→董事长 1.审批权限： 单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁； 单笔金额高于5万元，审批至董事长. （四）、固定资产购置审批 1.固定资产支出列入年度预算，经董事会批准后执行。 2.未列入年度预算的固定资产支出，由经办部门申请，审批权限如下： 1万元（含），审批至管理中心总裁后执行； 1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行； 5万元以上由董事长审批后执行。 （五）、物资采购类（日常）审批 1.物资采购：包括各公司及各项目办公用品、工程用品、零星售卖品等。 2.审批流程： 申请人→部门负责人→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁 →执行董事→董事长 3.审批权限 1万元（含），审批至管理中心总裁后执行； 1万元至2万元（含）,审批至执行董事后执行； 2万元以上由董事长审批后执行。 （六）、日常费用类报销审批 1.日常费用报销：包括各项税费、社保费、物业费、取暖费、水电费、制冷费、广告费、业务招待费、网络佣金、布草洗涤费、电话费、差旅费、交通费、垃圾费、网络费、邮费、保险费、软件维护费、银行手续费等。
采购申请流程规范 一、目的 为加强公司各类物料的采购管理，便于成本核算与控制，完善各部门申请采购物资的交接手续，提高工作效率，实现物料采购的规范化制度化特制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于我司需要使用《采购申请单》的所有相关部门采购需求申请。 三、定义 《采购申请单》：是由需要提出采购申请的部门（以下简称“申请部门”）或是人员（以下简称“申请人”）根据所有申请购买的物料的基本信息填写的单据。其内容有品名、规格/型号、材质、数量、需求时间、单价、用途、备注等。通过申请可申请购买的物料有生产性物料、设备设施、工具、仪器、易耗品，也可用于安装维修等服务的申请。 《采购需求计划》：是生产部根据开发部发出的BOM（材料设备清单）结合相应的物料的实际需求时间等具体情况提出物料申请时所提供给采购部的文件。 四、职责 采购部：各部门《采购申请单》的复合及各类采购申请的执行； 各相关部门：负责对需求的书面申请及审核； 总经理：各《采购申请》、《采购需求计划》的审批。 五、申请程序 1、申请程序详见：附件一 2、采购申请与采购需求部门及对应采购物料表： 部门 物料类别单据类型开发部生产部品质部仓库设备管理其它部门 生产物料（除易耗品）《采购申请单》、 《采购需求计划》 √ 安全库存《采购申请单》√ 设备设施《采购申请单》√√√√ 工器具《采购申请单》√√√√√ 计量仪器《采购申请单》√√√√ 易耗品《采购申请单》√√√√√√ 开发样品《采购申请单》√ 服务《采购申请单》√√√√√√ 3、申请说明 （1）、时间要求：a、每月5号前由需求部门提出月度申请并且将已经审批的《采购申请单》报采购部，由采购部统一实施采购，逾期申请需总经理特批。各部门应急采购次数每月不得多于2次否则由申请部门自行处理。应急采购采购部接收后申请部门仍应及时补写采购申请。 b、采购员必须对所收到的《采购申请单》进行复核和审查，采购受理时间以采购员收到完整申请为准，并在2个工作内对合格的《采购申请单》编制采购计划和提请批准。
公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采
购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采
露天煤矿建设项目前期主要手续办理清单 一、办理项目“路条”（同意开展前期工作的函）： 1、矿区总体规划批复 2、列入煤炭工业“十三五”开工项目 3、探矿权证 4、资源储量备案证明 5、项目申请报告 6、省/自治区政府资源配置批复 7、关于申请开展项目前期工作的请示 二、办理项目核准： 办理煤矿项目核准是在取得“路条”的前提下，向发改委提交18项支持性文件： 1、项目核准请示文件 2、矿区总体规划批复 3、划定矿区范围批复 4、地质勘探报告批复 5、可行性研究报告批复 6、水土保持方案审批意见 7、建设用地预审意见 8、环境影响评价报告批复 9、项目选址意见 10、节能评估报告批复 11、水资源论证方案审批意见 12、地质灾害评价报告批复
13、地震安全性评价报告批复 14、安全预评价报告批复 15、矿山资源开发利用方案审批意见 16、文物部门出具的同意函 17、供水、供电、运输协议 18、银行贷款承诺函 三、办理采矿证： 1、采矿权申请登记书（原件） 2、采矿权申请人企业和个人证件 3、划定矿区范围批复 4、矿山企业占用矿产资源储量登记材料 5、矿山资源开发利用方案及审批意见 6、环境影响评价报告批复 7、土地复垦方案审批意见 8、地质灾害危险性评价报告及备案证明 9、矿山地质环境保护与综合治理方案 10、核准文件 11、申请范围拐点坐标 12、交纳矿业权价款证明 四、办理土地使用证： 1、签订国有建设用地使用权出让合同 2、交纳土地出让金，开具土地出让金收据 3、取得所在地政府土地批复文件 4、交纳土地契税 5、办理建设用地规划许可证 6、办理规划定位图、宗地图和地籍调查表
采购申请审批流程 1.目的 有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。 2.范围 适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。 3.定义 无 4.职责 4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。 4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申请。 4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。 4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政综合部统一提出采购申请。 4.5安全防护类用品(消防器材、防护面具、防护衣等)有需求部门提出申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。 4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。
4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。 4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。 4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。 5.内容 5.1申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。 5.2对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。 5.3“采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。 5.4合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。 5.5合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。 5.6采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”;采购物 资到货后，仓库负责填制《进货检验收货凭证》交质量部或申请部门经过验收，合格后将收料单签字联汇总交采购，采购汇同发票交财务办理付款手续。验收不合格不予以收货或付款，具体情况可参照“供应商不合格品退货流程”进行处理。 5.7针对经常性采购的物资，供应链采购部负责选择两到三家长期供应商，并由采购会同质量、技术部门，定期对其进行评审，确
采购计划审批流程 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 采购计划审批流程图 物资计划采购管理一、物资采购计划 采购计划(Procurement Plan)，是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。采购计划是根据生产部门或其他使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。 二、物资计划的编制依据和分类 物资计划管理是物资供应活动的行动纲领，物资计划管理包括核实物资需要，落实供货资源，经过综合平衡，组织物资采购、运输、验收、保管、发放等各个环节的有关计划的编制、执行、检查。编制物资计划要做到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 编制物资计划的主要依据包括：(一)任务量。根据工程项目计划确定的工程工作量及建设进度;(二)物资需用量。工程项目以设计施工图纸或同类项目的有关参考消耗资料提供的工程物资需用量;(三)资源量。已落实的供货资源。 物资计划一般分为物资需用计划、采购计划、分配(调拨)计划等三类：1、物资需用计划：根据业主或设计部门提供的按照不同施工项目、施工进度、工程量、物资类别分别编制单项工程物资需用计划，并根据工程设计、施工的变化编制物资调整计划。计划包括提交的施工图纸，采购物资的技术条件(标准)、技术规格书、数据单及汇总料表等，采办部门应全面落实工程物资实际需用情况，汇总设计料表并考虑合理的损耗余量、周转储备量，物资需用计划或调整计划应详细、准确，它是工程物资供应最基础的资料。编制内容主要包括工程项目、物资名称、规格型号、技术要求、数量等;2、物资采购计划：工程项目采购计划根据工程物资需用计划编制项目物资采购计划。采购计划的内容主要有项目名称、物资名称、规格型号、技术要求、数量、交货期等;3、物资分配(调拨)计划：根据工程实际需求，由采办部门调拨给施工单位。如果实际需求与设计(采购)数量有
热电厂前期项目申请报告支持性文件清单 一、省级政府投资主管部门对本工程项目的意见 1.国家能源局《关于同意××××××热电项目开展前期工作的复函》 二、省、市规划主管部门同意厂址选择的文件 1.自治区建设厅《关于××××××热电厂项目选址的批复》 2.库尔勒开发区规划建设环保局《关于对××××××热电厂工程建设用地规划的批复》 三、国土资源部授权的土地主管部门同意厂址、灰场用地的文件 1.国土资源部《关于××××××热电联产项目建设用地预审意见的复函》 2.新疆维吾尔自治区国土资源厅《关于对××××××热电联产项目用地预审的初审意见》 四、水利部授权的水资源主管部门同意项目取水文件 1.水利部黄河水利委员会《关于××××××热电联产（空冷机组）项 目水资源论证报告书的批复》 2.水利部黄河水利委员会《取水许可申请书》水利部黄河水利委员 会《准予行政许可决定书》 五、与相关企业签订的供水协议 1.××××××供水公司《城市供水合同》 六、燃料生产企业同意供应燃料的承诺文件 1.×××××××××州煤炭工业管理局《关于对××××××热电厂申请用
煤的复函》 2.供煤协议一； 3.供煤协议二； 4.供煤协议三； 5.供煤协议四 七、国家环境保护总局对环境影响报告书的批复意见 1.中华人民共和国水利部《关于×××××××××热电联产项目环境影 响报告书的批复》 八、水利部对水土保持方案的批复意见 1.中华人民共和国水利部《关于×××××××××热电联产项目工程水 土保持方案的批复》 九、相应电网主管部门同意并网的协议 1.国家电网公司《关于×××××××××热电联产项目接入电网意见的 函》 十、各投资方签订的投资协议 1.×××××××××公司《××××××公司股东协议书》 十一、银行总行出具同意贷款的承诺文件 1.国家开发银行《国家开发银行关于承诺×××××××××热电联产工 程项目贷款的函》 十二、上级主管部门批准的城市供热发展规划的文件
项目绩效评价资料准备清单 一、业务资料 1. 应提供的资料 (1) 项目单位部门职能文件； (2) 项目可行性研究报告； (3) 项目申请报告：项目申报书或申请； (4) 项目立项批复：上级主管部门对于立项的批复文件； (5) 项目立项背景及发展规划； (6) 项目立项报告或任务书； (7) 项目实施方案； (8) 项目验收报告； (9) 项目管理文件； (10) 项目责任落实相关材料； (11) 项目单位绩效报告； (12) 项目执行情况报告； (13) 反映项目绩效的图片( 4-8 幅)或数据图表等。 2. 根据项目的实际情况补充提供的资料： (1) 立项专家论证意见； (2) 项目评审报告； (3) 项目招投标文件；
(4) 设备购置合同、清单(品牌、型号、装件)； (5) 与招投标单位签订的委托协议； (6) 项目内容调整报告及批复； (7) 工程项目的设计、施工图纸报告，监理合同、报告，工程进度表、竣工验收报告等； (8) 项目实施效果的相关证明(发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况其他效果的证明材料)； (9) 反映项目成果的材料(相关照片或图片、技术方案文本等) 二、财务资料 1. 应提供的资料： (1) 财政项目经费预算批复； (2) 项目经费管理文件； (3) 财务管理制度：既可以是针对这一项目的制度，也可以是项目单位的整体财务制度； (4) 项目经费预算表、决算表； (5) 财务会计帐簿及会计凭证； ①对于资金的拨入凭证的收集：资金从市财政拨付到项目单位经过的所有环节，均需提供拨付凭证； ②对于资金的支付凭证的收集:根据项目使用资金金额大 小而定，如项目资金金额不大，且凭证数量不多，则尽量收集齐全如项目资金金额较大，则抽取大额及重要凭证进行收集。 2. 根据项目实际情况补充提供的资料：
成辭西生态集团公司 华西生态财字［2013］第001号 关于《费用支出审批管理及流程（试行）》的 通知 公司各部门： 根据公司管理工作的需要，经公司研究决定，现将修订后的《费用支出审批管理及流程（试行）》印发于后，请公司全体员工遵照执行。 特此通知 附件： 《费用支出审批管理及流程（试行）》 财务部 2013年1月3日注：设计公司财务制度参照集团公司相关财务制度执行。 主题词：审批管理 抄报：董事长、总经理
拟稿：唐敏校稿：唐敏打印：毛敏（共印1份）签发人：杨德 费用支出审批管理及流程（试行） 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本办法。第二条本办法根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。 第三条本办法适用公司全体在职员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第一条借款管理规定 （一）出差借支：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理冲销还款手续。 （二）其他临时借支，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支（特殊情况除外）。 （三）各工程项目相关备用金借支，由建设公司指定的工程项目借支人凭审批后的《资金计划申请审批表》按批准的额度办理借款，平时办理报销，项目竣工结算后办理还款手 续。 （四）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 （五）借款报销规定：（1）借款销帐时应以借款相关申请单（或资金计划申请单）为依据并附上相关真实即时合法的有效发票，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导同意认可并报公司领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借支人原则 上应在5个工作日内办理销帐手续，实行定额备用金的借支人须每一周结清一次,
规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司
领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
附件： 1. 项目备案证明 2. 企业法人营业执照 3. 组织机构代码证 4. 高新技术企业认定证书 5. 软件企业认定证书 6. iso9000质量体系认证证书 7. 产品和技术先进性、成熟性的证明 8. 相关专利证书 9. 建设项目环境影响审查批复 10. 公司2008年、2009年、2010年财务报表 11. 深圳市房屋租赁合同书 12. 银行贷款承诺书 13. 公司银行存款证明 14. 项目单位对资金申请报告真实性负责的声明 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称： 1.2 项目的背景和必要性 1.2 .1 国内外现状和技术发展趋势 1. 2.2 对产业发展的作用和影响 11.2.3 产业关联度分析 1.2.4 市场分析 1.2.5 项目建设的必要性，包括从行业、企业自身等方面的必要性。请提供以上各方面的基础素材。 2、项目承担单位的基本情况和财务状况 2.1 企业简介 企业简介、企业大事记 2.2 企业现状 2.2.1 企业注册基本情况 2.2.2 股权结构 公司目前股权结构如下： 2.2.3 主营业务及生产情况 公司主要从事xxxx等产品的研发、生产及销售，均为公司自主研发、生产，拥有完全自主知识产权。拥有xxxx生产线，拥有外贸经营权。公司的研发、生产基地位于xxxxx，公司生产能量充足，目前年产能达到xxxx台，2010年预计销售收入1.5亿元。 产品较多时列表。 22.2.4 物资供应情况 2.2.5 组织机构和人员情况 组织机构图。 员工总数和人员组成情况 2.2.6 固定资产情况 2.2.7 研发和知识产权情况 2.2.7.1 研发机构 2.2.7.2 研发经费 2.2.7.3 专利及软件登记产品 已获得或已申报的内容。 2.2.9 主要负责人及主要股东基本情况 2.3 公司近三年来的财务状况 公司近三年财务状况见下表所示： 表2-2 公司近三年财务状况 33、项目的技术基础 3.1 技术创新、研发生产和销售能力 3.1.1 技术创新能力 3.1.2 研发生产和销售能力3.2 研发基础和研发队伍情况 研发人员（包括研究人员、项目技术人员、辅助人员）？人，占职工总数的？%；销售人员？人，占职工总数的？%，详见表3-1。 表3-1 企业人员情况表 3.2.1 技术带头人概况 —董事长兼总经理—技术总监 公司技术创新和产品开发投入主要来源于公司自有资金，对研发的投入采取饱和投资策略。
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程
一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：
项目申报准备资料清单 请拟申请专项资金的项目单位提前准备以下资料，以备申报之用。 一、项目可行性研究报告（不超过2.5万字，文件大小不超过20M，模板见附件1），将作为联合评审的关键资料。 二、项目可行性研究报告简述版（不超过6千字，在“项目可行性研究报告”的基础上进行简化、提炼，纯文字格式），将作为项目初审的核心资料。 三、申请专项资金的支撑材料 （一）申请奖励类 1.申报项目奖励类需提供项目所获奖项等级（国家级、省部级、市级奖项或其他奖项）、所获奖项的详细信息等。 2.申报企业类奖励需提供企业符合申报奖励条件的相关说明。 3.项目投资情况（模板见附件2） 4.已完成大额投资的财务记录信息，提供按费用发生时间顺序且单项超过已完成投资1%以上的支出详细数据，包括支出时间、费用科目、用途、合同名称、收款单位、发生金额、发票号、发票密码、记账凭证号等。 （二）申请贷款贴息类 1.项目贷款合同及贷款银行信息。 2.贷款利息支付信息。 3.项目投资情况（模板见附件2）
4.已完成大额投资的财务记录信息 （三）申请补助类 1.项目投资情况（模板见附件2） 2.已完成大额投资的财务记录信息。 附件1 可行性研究报告模板 （编制要点，缺一不可） 一、项目基本情况 包括项目背景、意义、知识产权、创新点。 二、项目基础条件分析 包括项目在专业技术及管理人员、资金筹措情况、场地设备硬件环境、前置审批手续办理等方面的条件分析；其中项目前期审批如不涉及的须明确注明。 三、项目需求分析和必要性分析 四、项目建设目标 五、主要内容和方案 六、项目实施进度与计划 包括资金到位情况、工作量及投资完成情况、预计完成时间等；项目整体进度及分项进度情况：主要介绍目前项目整体和分项各自所处项目阶段、投资进度和形象进度，以及其他和项目进展相关的情况。 项目实施计划：包括主要实施内容、开始时间，结束时
工程材料申报审批流程 工程材料申报审批流程深圳公司工程项目及日常维保工程材料申报审批流程一、工程项目建设材料申报（ 5000 元以上／批）目的：规范公司工程项目所需材料购买申报程序，对采购所需的材料进行品质、价格的监督、控制，严格控制公司费用预算和支出。 一、职责： （一）、工程部（或片区负责人）根据工程项目建设需要提出材料、设备的需求计划，并根据实际情况进行采购申报。 （二）、采购部门（行政助理）负责汇总材料设备的各种需求，根据采购需求实施开展采购活动。 （三）、临时项目审核小组负责对申报项目内容进行会审，并提出会审意见和决议。 二、流程： （一）公司各片区所涉及新建、改造等各种工程项目所需 5000 元（含）以上材料申报，适合此流程。 （二）工程部对所涉及片区项目材料发起申报，申报材料内容需写明： 品名、规格、型号、单位、数量，所需求的时间。通过公司申报钉钉系统或纸质材料报送办公室行政助理处。 （三）办公室行政助理，收到申报请求后，对其申报立项进行审查，后报送总经办主任，由总经办主任牵头组成“临时项目采购审核小组”。“临时项目采购审核小组”成员：
总经办主任、财务经理（或审计员）、片区主任、行政助理、工程主管相关人员。 （四）、临时项目采购审核小组主要职责： 对采购申请内容进行立项审定和核算，并安排临时小组成员进行材料价格进行市场调查和“货比三家”， 3 天内作出会审意见后，报送分管工程副总经理审核，分管副总审核后，呈送总经理审定，董事长审批。 （五）、办公室行政助理在报送和相关领导审核过程中，应全程跟进，待全流程审核完成后，立即安排相关人员配合进行采购。 审批流程图工程部发起购买（ 5000 元以上／批）提出所需村料品名、规格、数量等申报工程负责人设定限额立项审查董事长审批总经理审定分管副总市场调查和“货比三家”总经办主任行政助理成立专项小组： 总经办主任、财务经理（或审计员）、片区主任、行政助理、工程主管。 3天内提出会审意见二、片区日常维保工程材料购买申报（ 5000 元以下／批）目的： 规范公司各片区日常维保所需工程材料购买申报程序，对采购所需的材料进行品质、价格的监督、控制，严格控制公司费用预算和支出。 一、职责各片区负责人根据所在区域设施设备运行情况，以月为单位进行合理的，有计划性地提出日常维保所需的工程材料申报计划。