公务卡管理及报销制度
为进一步加强内部控制、规范财务管理，提高资金支付透明度，减少现金支付结算，加强财务监督，根据XX市财政局《关于加快推进公务卡制度改革的通知》《关于在全市全面实行公务卡结算制度的通知》、《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》等文件规定，结合我中心工作实际，制定本制度。
一、公务卡的开支范围
公务卡的公务支出，主要是指财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，除特殊情况外（如不能使用POS机刷卡消费的），均需使用公务卡或转账方式结算。
二、公务卡的管理
1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。单位工作人员发生变动：对新增工作人员的，应及时组织办理公务卡的申领手续；对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
2、我中心公务卡发卡代理银行为XXXX银行XX支行。办理
的公务卡账单日均为每月1日，到期还款日为每月25日。
3、公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为3至5万元不等。公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，并及时通知单位财务维护公务卡管理系统。
4、持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询；涉及公务消费的，可要求财务予以协助查询。
三、公务卡的报销管理
1、持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得正规发票、银行卡消费凭条（POS签购单）及需要提供的消费明细凭单等。
2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，应于每月10日前将本期账单中公务消费支出按规定程序提交财务人员办理报销还款手续，以免因逾期还款给持卡人产生透支利息、滞纳金和个人不良信用记录等。
3、若遗失公务卡消费凭条（POS签购单）的，原则上不予以报销。如特殊情况，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交
公务卡管理使用办法 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
公务卡管理使用方法(草案）公务卡制度改革是国库集中支付制度改革的一项重要内容，重点是解决现金支付的“盲点”问题，对于加强公共财政管理、推进惩防腐败体系建设具有重要作用。公务卡就是指金融机构为行政事业单位在职职工发放，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。 为贯彻落实国家财政支付制度的改革，方便在职人员公务开支，规范财政财务管理，控制现金流量与风险，简化财务结算和报销流程，提高支付透明度。按照兵团财务局总会计处《关于进一步加强公务卡制度改革有关事宜的通知》（兵财总会[2012]3号）的要求，结合我院实际，现将公务卡相关制度通知如下： 一、公务卡结算的范围 公务卡结算的范围：主要是财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和5万元(以人民币为单位，下同)以下的零星购买支出等费用。原使用转账结算的公务支出，继续使用转账方式结算。 持有公务卡的工作人员(以下简称“持卡人”)应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并按规定及时到计划财务处申请办理报销手续。
二、公务卡的开立与管理 经院领导批准同意，院办公室负责按照各部门上报的名单审核确定，报院领导审批后，交由计划财务处，由计划财务处负责在国库集中支付管理系统“公务卡”模块中进行操作，统一录入公务卡相关信息并和银行系统进行比对、确认。我院统一使用农行和建行营业室免费（免开户、年费、免担保、开存款账户、到期换卡等费用）办理的贷记卡。信用额度 2-5万元。公务卡申办完成后，经院计划财务处确认核实，由发卡行对持卡人姓名和卡号等信息进行统一管理维护。 公务卡的卡片和密码均由持卡人负责保管。遗失或损毁后的补办以及相关信息变动等由持卡人自行到发卡行申请办理，同时相关信息要及时报计划财务处。新增、调动、退休时应及时办理公务卡的申领或停止使用等手续，公务卡信用额度进行调整，事前必须经院财务领导小组同意。发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单、资金变动情况、还款提示等。 三、公务卡的支付 办理公务卡后，持卡人要主动使用公务卡，凡具备刷卡条件的，必须使用公务卡进行支付，由于个人原因未使用公务卡的原则上不予报销。因特殊原因不能使用公务卡结算的，必须报相关院领导批准。
公务卡管理及报销制度 公务卡管理及报销制度为进一步加强内部控制.规范财务管理，提高资金支付透明度，减少现金支付结算，加强财务监督，根据XX市财政局《关于加快推进公务卡制度改革的通知》《关于在全市全面实行公务卡结算制度的通知》.《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》等文件规定，结合我中心工作实际，制定本制度。 一.公务卡的开支范围公务卡的公务支出，主要是指财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费.印刷费.咨询费.手续费.水电费.邮电费.物业管理费.差旅费.维修（护）费.租赁费.会议费.培训费.公务接待费.专用材料费.公务用车运行维护费.其他交通费用等，除特殊情况外（如不能使用POS机刷卡消费的），均需使用公务卡或转账方式结算。 二.公务卡的管理1.公务卡实行“一人一卡”实名管理。单位工作人员发生变动：对新增工作人员的，应及时组织办理公务卡的申领手续；对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。 2.我中心公务卡发卡代理银行为XXXX银行XX支行。办理的公务卡账单日均为每月1日，到期还款日为每月25日。 3.公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为3至5万元不等。公务卡的卡片和密码均由个人负责管
理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，并及时通知单位财务维护公务卡管理系统。 4.持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询；涉及公务消费的，可要求财务予以协助查询。 三.公务卡的报销管理1.持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得正规发票.银行卡消费凭条（POS签购单）及需要提供的消费明细凭单等。 2.持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，应于每月10日前将本期账单XX务消费支出按规定程序提交财务人员办理报销还款手续，以免因逾期还款给持卡人产生透支利息.滞纳金和个人不良信用记录等。 3.若遗失公务卡消费凭条（POS签购单）的，原则上不予以报销。如特殊情况，持卡人可通过发卡行网点.电话银行.网上银行等途径查询，并获取的“交易时间”.“交易金额”.“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明后，方可报销。 4.公务卡公务支出不允许透支提取现金，对透支提取现金的行为，视同个人消费行为。X XXX（单位）2020年3月1日
公务接待管理制度（草案） 第一章总则 第一条为进一步加强公司公务接待管理，本着既满足合理需要又体现勤俭节约的原则，树立周到细致、廉洁高效的良好风尚和公司形象制定本制度。 第二条公务接待指因工作需要，接待政府部门、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾的相关活动（因公赴外地举办会议、宴请、馈赠属于公务接待管理范围）。 第二章接待范围 第三条代表与我司有业务关联的上级单位来我司检查指导工作的领导及工作人员。 第四条兄弟单位工作人员来我司联系工作、洽谈业务，根据来宾事由，接待部门或主管领导认为需要接待者，由接待部门提出申请，主管领导认可按本办法规定报批，批准后方可安排接待。 第五条经营工作方面的甲方（或客户）代表及项目联系等有关人员。 第三章接待原则 第六条因公接待原则。公司所有公务接待均要符合工作需要。非公务接待活动，包括出差期间的餐费及部门内部或部门之间的互相宴请、馈赠不属于公务接待范围。 第七条规格恰当原则。根据来宾情况安排合适的接待规格。 第八条对口接待原则。对因公来访的来宾，实行分级负责，对口接待。 第九条申报审批原则。公务接待一般由对口部门编制接待方案，先申报批准后安排执行。节、假日等特殊情况不能及时编制审批的，经办人经分管领导同意后按规定标准接待，随后及时补办。 第四章接待工作的组织及程序 第十一条承接任务。凡接到任务通知，必须准确记录好客人的有关资料，详细填写《接待审批标准及申请表》，内容包括：姓名、性别、单位、职务、人数、有无配偶随行；启程地点、出发时间、乘搭何种交通工具、抵达或衔接地点等；生活上有无特殊要求；来我司的目的，在我司停留的时间；联系人的姓名、电话号码。 第十二条拟制方案。接待负责人根据客人的身份、来访时间、目的、意愿和领导的要求等情况，围绕以下内容按时间顺序拟制接待方案：接待标准、食宿地点、活动安排、接陪领导、费用预算、是否需要记者采访、录像、用车安排等事宜。拟制好的接待
公务卡管理办法 第一章总则 第一条为了规范财务管理，提高公务支出透明度，控制现金流量与现金风险，根据北京市财政局《北京市市级行政事业单位公务卡管理暂行办法》《市级预算单位公务卡强制结算目录》等相关规定，结合单位财务管理和资金结算的实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称公务卡，是指单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出并纳入政府公务卡管理系统管理的信用卡（个人贷记卡）。公务卡可以用于日常公务支出和财务报销业务，是具有一定透支信用额度的银联标准信用卡。 第三条持有公务卡的单位工作人员（以下统称持卡人）应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向财务申请办理报销手续。 第四条公务卡的发卡银行（以下简称发卡行）是指财政授权支付业务代理银行，我单位公务卡的发卡行为***。 第二章公务卡日常管理 第五条财务负责公务卡的管理，在公务卡管理工作中的主要职责是： （一）依据本办法规定，由财务向发卡行申办公务卡。 （二）公务卡申办成功后，经财务确认核实，由发卡行将持卡人姓名、卡号等信息统一录入公务卡支持系统，并将相关信息传输至国库集中支付系统，经财务再次确认后，正式纳入国库集中支付系统进行信息维护管理。 （三）各科室新增持卡人员或持卡人员调动、退休时，各科室应及时通知财务，由财务组织办理公务卡的申领或停止使用等手续，同时通知发卡行及时维护公务卡支持系统相关信息。 （四）财务应督促单位持卡人及时办理公务消费支出的财务报销手续，通过公务卡系统，审核持卡人提请报销的公务卡消费信息，及时办理公务卡报销业务，
及时下载保存报销还款信息，做好相关账务处理工作，并按月与发卡行就报销还款情况进行对账。 （五）公务卡办理后，卡片和密码均由持卡人保管。公务卡如有遗失或损毁的情况，持卡人应及时告知财务，由财务到发卡行申请挂失后，按照公务卡申办程序及公务卡信息维护的相关规定办理。 （六）财务应配合区财政局做好公务卡监督管理等有关工作。 第六条持卡人的主要职责是： （一）持卡人应妥善保管卡片和密码，并承担因个人保管不善或还款不及时等原因引起的相关费用。 （二）持卡人进行公务消费时，应使用公务卡结算和报销，并接受区财政局和财务对公务支出的监控管理。 （三）持卡人进行公务消费后应及时到财务办理相关手续，按程序归还公务卡欠款。因离职、退休等原因离开单位，应按单位要求清理公务卡债权债务，停止公务卡的使用并及时办理公务卡注销手续。 （四）持卡人应遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本规定，规范使用公务卡。 第七条公务卡的信用额度，根据发卡行对公务卡信用额度的相关政策规定执行，原则上公务卡单笔信用消费不得超过2万元． 第八条特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，财务可提前向发卡行申请临时增加信用额度，增加的额度和使用期限等具体事项，按照发卡行有关规定执行。 第九条发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。 第十条持卡人对公务消费交易发生疑义，可按发卡行的相关规定等提出交易查询。 第三章公务卡支付管理 第十一条公务卡强行结算范围：单位严格执行大兴区预算单位公务卡强制结算目录，凡目录列举的公务支出项目，应按规定通过支票或公务卡结算，原则上
公务卡使用情况汇报与公务卡改革自查报告合集 公务卡使用情况汇报 关于公务卡使用有关情况的通知各单位：根据《安徽理工大学公务卡使用管理办法》，结合当前财务实际情况，现就我校公务卡使用的有关情况通知如下： 一、对于差旅费、办公费、招待费、购买物品等公务支出，必须使用公务卡结算，在公务卡信用额度内通过公务卡结算，并取得发票等财务报销凭证和公务卡消费交易凭条（pos机小票）。 二、持卡人在公务消费后应尽快办理财务报销手续，于次月20日之前凭原始发票和公务卡消费交易凭条（pos机小票）到财务部门办理报账还款手续。 三、持卡人报销时（差旅费除外），需填写安徽理工大学经费报销清单（财务处网页下载），并把原始发票和公务卡消费交易凭条（pos机小票）按支出用途、消费顺序粘贴在报销清单后。报销差旅费时，仍按照现行规定，填写安徽理工大学差旅费报销单。 四、通过网上购火车票的，需打印一份网上交易记录，凭火车票和网上交易记录到财务部门办理报账手续。 五、对于加班费、劳务费、临时工工资等人员经费支出的，本校职工直接打入本人公务卡（或工资存折）中，非本校职工，应提供其本人银行账号。 六、对于确实不具备刷卡支付条件的公务支出，经财务处审核同意后，按规定程序进行报销，报销经费直接打入其本人公务卡（或工资存折）中，不再支付现金。 七、从20**年7月1日起，由于开始使用公务卡结算，不再办理借款业务，以前有欠款的，抓紧时间办理报销还款手续。
八、从20**年7月1日至8月31日为公务卡试运行期，在此期间，尽量使用公务卡结算，只允许使用少量现金结算。从20**年9月1日起所有财务报销业务不再使用现金结算。 九、从20**年7月1日起，由于财政厅每天下午4:30分关闭财政一体化系统后无法再进行支付，故每天下午报销截止时间更改为4：30。财务处二〇一*年六月十八日 篇二：我市预算单位公务卡制度改革工作情况汇报。 明光市预算单位公务卡制度改革情况汇报今年4月召开的全国财政国库管理制度改革推进会议明确要求“今年底前，各级政府及所属预算单位要全面推行公务卡制度改革”。并强调推进公务卡制度改革能够有效解决现金支付管理漏洞，加强对公务支出行为的监督管理，增强政府公务支出透明度。先将我市公务卡目前开展情况及下一步打算汇报如下： 一、我市公务卡推行情况及存在问题我市从20**年10月开展财政国库集中支付改革试点工作，并从20**年1月1日开始，为全市近200个统管预算单位办理了单位公务卡。但严格来讲，我市目前实施的单位公务卡很不规范、也不科学，很难达到推行公务卡制度改革的目的。具体表现在以下几方面： 1、未能从制度上规范。即政府和财政部门没有就公务卡使用制定一个科学、规范的制度，部分预算单位领导和工作人员对公务卡使用并不理解，甚至有抵触情绪，缺乏推行约束力。 2、使用范围较窄且限额不统一。只是为每个预算单位办理一张单位公务卡，限定只能有单位报账员使用；而且单位公务卡的使用限额是根据单位业务量大小核定的，从1000元到10万元不等，全市200多张单位公务卡的使用限额总计99万元。 3、使用方式与备用金支付无异。现行的单位公务卡是以报账员名义为每个预算单位办理的，在使用时，先通过财政支付系统先支付各单位报账员个人账户上，再由报账员支付。报账自由操作空间极大，消费方式、消费习惯没有得到根本转变公务卡用卡环境还不完善。全市商家的POS机普及程度不高，刷卡不便，对公务卡的使用带
公务接待管理制度范文3篇 公务接待管理制度范文3篇 公务接待管理制度是为进一步规范机关单位公务接待工作，提高服务质量和水平，确保公务活动取得实效而制定的。下面是公务接待管理制度范文，欢迎参阅。 公务接待管理制度范文1 第一条为了规范县教育局机关公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据上级有关规定，制定本规定。 第二条本规定所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。 第三条加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。 公务外出，确需外地部门或单位接待的，应向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。 第四条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。 接待安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展。考察调研活动应当深入学校、深入老师、深入学生或学生家庭，不得走过场、搞形式主义。
第五条公务接待活动要轻车简从，不得跨边界迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得铺设迎宾地毯。严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。 第六条公务活动需要就餐时，参与接待的业务科室凭公函办理审批手续，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待地点安排在定点的宾馆、饭店或内部食堂。接待费用实行公务卡结算或转账结算。 局办公室对能够合并的公务接待统筹安排，严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。 第七条一般情况下，接待对象按照有关规定及标准自行用餐，接待单位统一安排就餐时，应向接待单位缴纳伙食费。确因工作需要，接待单位可以安排一次工作餐，就餐标准每天每人不高于100元。不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。 第八条严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。 公务活动结束后，参与接待的主办科室应如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。 第九条严格执行上级有关差旅费、会议费的管理规定。接待对象一般在指定的接待场所安排住宿，住宿费由接待对象支付。局机关工作人员因公出差，不得超标准住宿。住宿房间以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，不额外配发洗漱用品。 第十条公务接待的出行用车安排集体乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。
温州大学公务卡管理规定精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
行政〔2011〕241号 关于印发《温州大学公务卡管理办法（试行）》 的通知 各部门，各学院： 现将《温州大学公务卡管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。 二○一一年十二月十六日 主题词：公务卡管理办法通知 温州大学校长办公室 2011年12月16日印发 温州大学公务卡管理办法(试行) 第一章总则 第一条为适应国库集中支付制度改革，规范学校财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，加强预算执行监控管理，推进预防和惩治腐败体系建设，根据《温州市人民政府办公室转发市财政局等单位关于温州市市级预算单位公务卡管理暂行办法的通知》（温政办〔2010〕119号）有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称公务卡，是指我校在职在编工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的贷记卡,具有一定透支额度和透支免息期。 第三条公务卡发放对象：我校在职在编职工（以下简称教职工）。公务卡实行实名制，由开卡的教职工个人妥善保管并承担相应法律责任。 第四条公务卡的适用范围：原使用现金结算的公务支出，包括差旅费、招待费、培训费、办公费、小型会议费等。 在公务卡结算方式的适用范围内，原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。
第五条公务卡结算方式：持卡职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费后，在规定的期限内按我校财务制度规定的报销程序进行报销。 第六条我校公务卡的发卡行是我校办理国库集中支付业务的代理银行，即中国工商银行温州市马鞍池支行。 第二章公务卡的管理与开立 第七条根据市财政厅、市监察局、市人行的要求，计划财务处要在全校范围内积极推行公务卡结算方式，加强对持卡人宣传、培训；要做好本校教职工公务卡的日常管理、报销与清算管理和资金管理，遇人员变动时应及时通知发卡行。严禁为非我校教职工办理公务卡、违规办理公务卡报销业务或查询、泄漏公务卡持卡人的私人交易信息。 第八条教职工公务卡按照“个人申请、单位确认、银行办理并个人签订协议”的流程向代理银行申请办理。具体申领程序为：申请人本人如实填写公务卡申请表，经所在单位、部门审核、人事处统一出具证明后，连同本人身份证复印件及其它相关证明文件一并送交计划财务处；计划财务处对申请人资料进行确认，送交发卡行；发卡行按规定程序发卡。公务卡申办成功后，经计划财务处确认核实，由发卡行将持卡人姓名和卡号等信息传输到国库集中支付系统。 第九条公务卡的信用额度，原则上定为每张公务卡透支额度上限为5万元。发卡行根据持卡人的申请，核实持卡人资信情况后，可对其公务卡信用额度进行调整，并及时通知持卡人和计划财务处。其中，调增信用额度的，须事前由持卡人向计划财务处提出申请，由计划财务处出具书面同意意见交发卡行。 第十条公务卡实行实名制。持有公务卡的我校教职工（以下统称持卡人）应当妥善保管公务卡和密码，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时到计划财务处办理报销手续。持卡人应及时归还公务卡项下银行欠款。新增的需办理公务卡的教职工，应及时办理申领手续。因离职、调动、退休等原因离开学校，应按要求清理公务卡项下的债务，停止公务卡使用。公务卡日常对账由持卡人自行负责。如不慎遗失应及时挂失，并通知计划财务处。公务卡遗失或损毁后的补办事项由教职工个人自行到发卡行申请办理，并通过计划财务处及时通知发卡行维护公务卡支持系统。因挂失不及时造成的经济损失，由持卡人个人承担。
《公务卡使用及财务报销结算管理实施细则》（内部文件）附件： 《公务卡用卡问答》 日常管理篇 1、公务卡与普通信用卡有什么区别？ 答：公务卡是指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。 确切的说，公务卡是一种贷记卡。贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费，后还款的信用卡。它具有以下特点：先消费后还款，享有免息缴款期（最长可达56天），并设有最低还款额，客户出现透支可自主分期还款。 公务卡与普通信用卡的主要区别: 一是公务卡的持卡人为预算单位的工作人员，申请办卡时必须由单位确认其身份； 二是公务卡主要用于公务活动开支； 三是公务卡享受银行免收年费、到期免费换卡、存款本地本行取现免手续费、免费提供短信息等优惠服务。 2、何为银联标准信用卡？ 答：银联标准信用卡是中国银行卡自主品牌，按照中国银联的业务、技术标准发行，卡面带有唯一的“银联”标识，卡号前两位为“62”，发卡行识别码（BIN号）经中国银联分配或确认的银行卡。银联标准信用卡无论在国内或境外消费均用人民币支付，境外刷卡可节省货币转换费。推行的公务卡属于银联标准信用卡，统一使用628200至628399 BIN号段，开设人民币信用额度。
3. 为什么公务卡要使用银联标准信用卡？ 答：使用银联标准信用卡的理由有二：一是因为公务卡含有大量的公务人员基础信息，涉及到经济安全问题；二是保护和促进我们民族信用卡产业发展需要。 4、公务卡制度的适用范围是什么？ 答：预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和5万元（以人民币为单位，下同）以下的零星购买支出等，一般应当使用公务卡结算。预算单位应根据银行卡受理环境等情况，积极扩大公务卡使用范围，尽量减少现金支出。 江苏省本级预算单位购买飞机票，支付住宿费、会议费，向政府采购定点供应商支付货款等支出，应使用公务卡结算。 5、实行公务卡制度后对预算单位财务管理有什么影响？ 答：公务卡制度对预算单位财务管理的影响，可概括为两句话：第一句话是“两个基本不变”，即现行财务管理制度和报销流程基本不变，现行会计核算办法基本不变；第二句话是“一个严格管理”，即对现金的使用实行严格管理。 6、为什么说公务卡制度能够提高公务支出的透明度？ 答：实行公务卡制度后，一般情况下预算单位不再使用现金结算。作为一种电子化的支付结算手段，公务卡刷卡消费的所有信息，包括消费商户名称、消费日期、消费金额、消费地点等均会被真实、全面地记录下来。单位财务部门在报销时通过公务卡管理系统提取上述信息，对公务消费进行更全面、有效的审核，提高公务支出的透明度，堵塞管理漏洞，杜绝假发票，防范腐败行为。
单位公务接待管理制度 为进一步规范机关单位公务接待工作，提高服务质量和水平，确保公务活动取得实效，根据市政府和省水利厅的有关规定，特制定本制度。 一、接待原则 (一)严格执行上级有关规定，本着“统一管理、热情周到、不失礼节、从简节约”的原则，结合实际，认真搞好接待工作。 (二)接待中的迎送、会见、陪同、住宿、宴请等各项活动，要体现礼仪、对等、对口的原则，并注意来客的民族风俗和习惯，做到科学安排、文明接待、简朴大方、不铺张浪费。 二、接待范围 (一)上级水利系统的领导和检查指导工作的人员; (二)兄弟省、市水利系统到我站进行公务活动的人员; (三)系统外有关检查指导工作的领导及工作人员; (四)省水利厅委托我站接待的各级领导及工作人员; (五)市局组织的各类会议的接待; (六)其他公务活动需要接待的人员。 三、接待程序 1 (一)凡属接待范围内的来客，机关各科室接到信息后，要明确来客单位、人数、姓名、职务、民族、到达具体时间、来站目的及活动内容，及时通知办公室。 (二)对来宾进行公务活动客人的接待，原则上是对口接待、对口陪同、分级接待，陪同人员轻车简从。 四、接待标准
(一)上级领导检查指导工作，接待费用按实际列支。 (二)来站进行政务活动的兄弟省、市水利系统领导以及市政府有关部门领导就餐视情按每人每餐50,100元标准。 (三)来站进行公务活动的县局工作人员以及参加市局组织的各类会议的人员就餐按每人每餐30元标准。 (四)省水利厅、市委、市政府委托我局接待的各级领导及工作人员接待标准原则上按每人每餐100元标准。 (五)需要住宿的客人，由办公室根据具体情况安排房间。 五、接待要求 (一)公务接待要严格执行接待标准，按财务制度办理报销手续，不搞超标准接待。 2 (二)接待陪同人员根据办公室签发的派餐单(或代金券)到指定的宾馆、饭店安排食宿。 (三)接待过程中需要赠送礼品、纪念品的，一律提前报经领导同意，由办公室统一安排。 (四)在公务接待中自觉落实廉洁自律各项规定，注意自己的言行、举止，做到热情周到、耐心细致、彬彬有礼、落落大方，出色完成接待任务。 浦江县河道管理站 二0一三年一月 3
公务卡报销结算管理暂行办法 第一章总则 第一条为了推行公务卡改革，规范我校公务卡报销业务，减少现金支出，提高支付透明度，加强财务监管，同时方便报销人报销用款，根据《预算单位公务卡管理暂行办法》，制定本办法。 第二条本办法所称公务卡是指我校教职工持有的，主要用于日常公务支出的特种信用卡，可先消费后还款。持卡人无需预借现金，即可持卡透支消费结算。原使用现金、支票结算的公务消费支出，凡具备刷卡条件的，均应使用公务卡结算。凡属公务卡强制结算目录的（见附件）必须使用公务卡结算。 公务支出发生时，持卡人先通过公务卡结算，再凭发票等财务报销凭证和公务卡刷卡凭证（POS签购单）及时办理财务报销还款手续。同时，公务卡属于个人信用卡，也可用于个人消费，但不得办理财务报销手续，由持卡人自行还款，单位不承担私人消费行为所引起的一切责任。 第二章公务卡日常管理 第三条公务卡实行“一人一卡”实名制管理，由财务科统一组织本校工作人员向发卡行申办，并纳入我校公务卡管理范围。 只有单位统一办理的公务卡，才能被纳入“财政预算单位公务卡支持系统”进行管理，才能适用国家有关公务卡报销的相关条款，而使用其他银行卡进行消费结算的将被视同为现金结算方式。 第四条持卡人应当妥善保管公务卡及其密码，公务卡遗失或损毁后应由持卡人及时向发卡行办理挂失补办手续，并及时通知财务处。因挂失不及时造成的经济损失，由持卡人个人承担。 第五条持卡人刷卡消费后应及时向财务科申请办理报销手续，因个人报销不及时而造成的银行罚息及个人信用损失，由持卡人个人承担。 持卡人可在商行营业网点或通过网上银行办理“自动还款”注册，也可将公务卡与其他商行账户进行绑定，当持卡人不能及时办理报销手续时，银行系统可于每月免息还款到期日自动从该绑定账户扣除相应款项归还至公务卡中，而不致产生银行罚息及个人信用损失。 第六条公务卡一般只用于公务消费中的转账支付结算，不允许提取现金。如发生提现业务，产生的相关费用由持卡人个人承担。 实行公务卡结算报销方式后，财务部门原则上不再办理预借和报销现金。 第三章公务卡报销管理 第七条公务卡结算报销只是结算方式上的转变，它不改变我校现行的财务管理制度和报销审批程序。采购设备、房屋建筑物维修、改造工程等业务仍应按照我校相关管理制度的规定事先履行审批手续，符合政府集中采购条件的，必须进行政府集中采购，否则不予报销。 第八条教职工因出差在外或其它特殊原因，确实无法在规定的免息还款期内办理财务报销手续时，可委托本部门相关人员到财务处办理报销手续。因个人报账不及时造成的银行罚息等相关费用和个人信用受损，由持卡人承担。 第九条持卡人在办理公务卡消费支出报销业务时，应按照我校财务报销的有关规定，在网上报销系统中填写报销单（“结算方式”选择“公务卡”），并同时附发票等财务报销凭证和有关公务卡刷卡凭证（POS签购单）。若刷卡凭证
单位公务卡管理办法（试行） 第一条为适应预算单位支付结算管理需要，进一步丰富公务卡品种，健全公务卡制度体系，根据财政国库管理制度和银行卡管理有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称单位公务卡，是指预算单位指定工作人员持有，仅用于公务支出与财务报销，以单位为还款责任主体的信用卡。 公务卡包括单位公务卡和个人公务卡两类。个人公务卡是预算单位工作人员持有的，主要用于公务支出与财务报销，并与个人信用记录相关联的信用卡。 第三条单位公务卡采用发卡行标识代码（Bank Identification Number, BIN）为“628”开头的人民币单币种银联标准信用卡，卡片正面右上方用中文标识“单位公务卡”，卡片正面左下方标识持卡人个人姓名（汉语拼音或英文字母）。单位公务卡统一采用符合PBOC3.0标准的IC芯片介质，禁止发行纯磁条卡。 第四条预算单位在公务卡代理银行范围内，自行选择一家银行作为单位公务卡发卡银行（以下简称发卡银行）。 第五条预算单位应根据本单位公务支出实际情况，指定少数特定人员持有单位公务卡，每单位一般不超过4人。特殊情况
下可酌情增加持卡人数，原则上不应超过8人。 第六条单位公务卡的持卡人应为预算单位正式在编人员。持卡人一人一卡，不允许一人持有多张单位公务卡。 持卡人因离职、退休等原因离开单位时，预算单位应及时办理销卡手续。持卡人发生变更，单位应注销原持卡人卡片，按照标准申卡流程重新指定新持卡人，办理和使用单位公务卡。 第七条单位公务卡账户信用额度由预算单位向发卡银行提出申请，由发卡银行予以核定。 每个预算单位的多张单位公务卡共享一个账户信用总额度，试点期间总额度上限暂定为50万元人民币。超过50万元人民币总额上限的，应经单位主管部门核准。核准结果应提供给发卡银行。 预算单位可在总额度内，协商发卡银行调剂分配各张卡的卡片信用额度。账户总额度不能满足公务支付临时需要时，预算单位可向发卡银行申请临时调额。临时调额有关情况要报单位主管部门备案。临时调额期限届满，发卡银行应及时恢复其原有额度。 第八条单位公务卡由预算单位承担还款责任。 第九条单位公务卡只能用于公务支出，禁止用于个人支出，禁止分期付款，禁止存取现金，不产生积分或发卡银行用卡红利返还。 第十条单位公务卡和个人公务卡都适用于公务卡强制结算目录所规定的结算项目。发行单位公务卡后，个人公务卡主要用
公务接待管理规定
前言 本标准由综合办公室起草并归口。 本标准与前一版相比，除编辑性修改外主要技术变化如下： ——根据国家局、股东单位国内公务接待管理规定对本标准进行修订。本标准由:。 本标准主要起草人：
公务接待管理办法 1.目的 本标准规定了公务接待工作的职责、计划与审批、安排与实施、费用管理、标准及检查与监督等内容。 2. 适用范围 本标准适用于公务接待工作的管理。公务接待仅指行业外的接待，行业内走访不得作为公务或商务接待开支，以来函单位作为判断行业内外的标准。 3.职责 3.1综合办公室归口管理本公司范围内的公务接待；牵头制订相关制度，并不定期检查监督各部门执行情况；具体承担本公司领导出面的公务接待，协同整合本公司系统接待资源。每年底定期向公司职工代表大会就接待标准执行、费用管理使用等情况进行报备。 3.2各部门负责对口业务部门的公务接待，协助综合办公室做好相关公务接待，每年底定期向综合办公室报备接待标准执行、经费管理使用等情况。 3.3公司总经理负责重要来客接待方案、接待就餐及接待用品的审批。 3.4公司纪检审计部、财务部门负责公司公务接待实施过程的归口检查、监督。 4.工作内容及要求 4.1 公务接待要求 4.1.1 公务接待应当坚持极简主义，大礼必简、有利公务、务实节俭、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯，严格遵守规章，按热情、周到、节俭廉洁的原则进行安排。 4.1.2 行业内走访不得作为公务或商务接待开支。 4.1.3 行业外公务、商务接待要以派出单位公函为准，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，开支费用采取实名登记方式。 4.1.4 各单位如有设备调试、安装、维修、保养基数服务类或项目合作类等情况，均不得作为公务或商务接待开支，涉及到工作人员的就餐问题，须在前期合同签订中明确就餐相关事宜。 4.1.5 严格控制接待范围，对能够合并的公务接待统筹安排。
公务卡使用管理办法 按照区政府办公室《关于印发进一步重申严肃财经纪律若干规定的通知》XX政办发〔2020〕XX号的要求，结合本单位实际情况，特制定本办法。 一、公务卡使用范围 公务卡的公务支出，包括差旅费、会议费、培训费、招待费、公务用车费和零星购买 支出等。 二、公务卡管理 1、个人公务卡实行“一人一卡”实名管理。单位工作人员发生变动：对新增工作人员，应及时组织办理公务卡的申领手续；对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变 更或注销手续。 2、公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为5万元。公务卡 的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行 申请办理，并由发卡行及时通知单位财务部门维护公务卡管理系统。 3、持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询，涉及公务消费的，可要求单位财务人员予以帮助。 三、公务卡支付规定 1、公务卡支付范围 差旅费、会议费、培训费、招待费、公务用车费和零星购买支出等，具备刷卡条件的 必须使用公务卡刷卡结算，否则单位不报销其费用.但一次性消费金额较大的会议费、培 训费等支出，均采用转账方式直接支付。 2、公务卡支付个人结算 公务卡可用于个人支付结算，但不得办理财务报销手续。单位不承担私人消费行为引 致的一切责任。 四、公务卡报销规定 1、持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票等财务报销凭证 同时附上公务卡消费pos单，报销凭证上需经办人、证明人、审批人三人签名确认，并注 明“公务卡报销”字样。
2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，必须在银行规定的免息还款期前10 个工作日内到单位财务部门办理报销手续。 3、若遗失公务卡消费交易凭条(银联小票)的，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财 务报销凭证背面证明。 4、确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，持 卡人应预先告知单位财务部门，并委托他人以书面形式向财务部门提出借款申请，代为办 理相关借款手续。单位财务部门核准后，先将资金转入该持卡人公务卡内，持卡人返回单 位后按财务部门规定时间补办报销、还款手续。 五、其他注意事项 1、凡发生公务卡支付范围内的公务支出时，原则上不予报销现金。如遇特殊情况， 须事前经审批人审核同意。 2、不允许通过公务卡提取现金进行公务消费。通过公务卡提取现金的，不报销相关 支出，不承担相关手续费、利息，由持卡人自行归还。 3、本办法未尽事宜，有相关规定的按其规定执行，没有相关规定的，由单位财务部 门负责解释。 4、本办法自发文之日起执行。XX市XX区XX局 2020年3月1日
公务接待工作制度 为进一步规范公务接待工作，提高服务质量和水平，确保公务活动取得实效，特制定本制度。 一、接待原则 （一）严格执行上级有关规定，本着“统一管理、热情周到、不失礼节、从简节约”的原则，结合实际，认真搞好接待工作。 （二）接待中的迎送、会见、陪同、住宿、宴请等各项活动，要体现礼仪、对等、对口的原则，并注意来客的民族风俗和习惯，做到科学安排、文明接待、简朴大方、不铺张浪费。 二、接待范围 （一）园林系统的领导和检查指导工作的人员； （二）兄弟单位到我所进行公务活动的人员； （三）系统外有关检查指导工作的领导及工作人员； （四）区园林绿化局委托我所接待的各级领导及工作人员； （五）其他公务活动需要接待的人员。 三、接待程序 （一）凡属接待范围内的来客，办公室接到信息后，要明确来客单位、人数、姓名、职务、民族、到达具体时间、来所目的及活动内容，及时向领导汇报。 （二）办公室根据所领导指示安排指定陪同人员，制定接待方案。 四、接待标准 （一）上级领导检查指导工作，接待费用按实际列支。
（二）来所进行政务活动的兄弟单位及系统领导就餐视情按每人每餐30～50元标准。 （三）区园林绿化局委托我所接待的各级领导及工作人员接待标准原则上按机关要求标准确定。 （四）需要住宿的客人，由办公室根据具体情况安排房间。 五、接待要求 （一）公务接待要严格执行接待标准，按财务制度办理报销手续，不搞超标准接待。 （二）接待陪同人员根据领导签发的派餐单到食堂或指定的宾馆、饭店安排食宿。 （三）接待过程中需要赠送礼品、纪念品的，一律提前报经领导同意，由办公室统一安排。 （四）在公务接待中自觉落实廉洁自律各项规定，注意自己的言行、举止，做到热情周到、耐心细致、彬彬有礼、落落大方，出色完成接待任务。
公务卡报销管理办法 第一章总则 第一条为贯彻实施省公务卡结算制度，规范我院公务卡报销业务，减少现金支出，提高支付透明度，切实加强财务监管，根据《省财政厅中国人民银行贵阳中心支行关于全面推进贵州省公务卡结算制度改革工作的通知》（财库[2015]24号），结合我院实际制定本办法。 第二条本办法所称单位公务卡，是指我院编制内在职人员持有，主要用于院基本事业费公务支出与财务报销，以院为还款责任主体的信用卡。 公务卡也可用于个人消费结算，但个人消费必须与公务消费分开刷卡，不得与公务消费混合刷卡。个人消费结算产生的债权债务均由个人负责，透支本息和相关费用由持卡人自行承担。 第三条我院公务卡目前使用范围主要为省财政基本事业经费拨款支出。 第四条根据现行有关政策规定，我院专项经费支出及生产经营支出暂不纳入公务卡结算范围。 我院专项经费支出及生产经营支出今后是否纳入公务卡结算范围，届时按上级有关政策规定执行。
第五条根据本办法暂未纳入公务卡结算的专项经费支出及生产经营支出必须按地矿局及院有关规定加强资金使用管理，达到院规定结算起点金额的必须通过银行付款结算，严禁违规使用大额现金。 第二章公务卡日常管理 第六条院统一公务卡账单日，以便财务集中办理还款。院公务卡账单日为每月5号，还款期为20-50天。 第七条公务卡主要由院统一批量办理，未办卡职工或新进职工因工作需要需零星办理的，自行到指定的院零余额账户开户银行（建行北京路支行）办理，办理后须及时向银行申请将账单日修改为院规定时间（每月5号），同时将公务卡信息报院财务科。 第八条公务卡信用额度为30000元，自行办卡职工必需照此额度办理。 特殊情况公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，持卡人须请示分管财务领导同意，并通知财务提前向发卡银行申请临时增加信用额度，增加的额度和使用期限等具体事项，按照发卡银行有关规定执行。 第九条持卡人应当妥善保管公务卡及其密码，公务卡被盗或遗失后持卡人须及时向发卡银行办理挂失及补办手续，并及时
附件： 单位公务卡管理办法（试行） 第一条为适应预算单位支付结算管理需要，进一步丰富公务卡品种，健全公务卡制度体系，根据财政国库管理制度和银行卡管理有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称单位公务卡，是指预算单位指定工作人员持有，仅用于公务支出与财务报销，以单位为还款责任主体的信用卡。 公务卡包括单位公务卡和个人公务卡两类。个人公务卡是预算单位工作人员持有的，主要用于公务支出与财务报销，并与个人信用记录相关联的信用卡。 第三条单位公务卡采用发卡行标识代码（Bank Identification Number, BIN）为“628”开头的人民币单币种银联标准信用卡，卡片正面右上方用中文标识“单位公务卡”，卡片正面左下方标识持卡人个人姓名（汉语拼音或英文字母）。单位公务卡统一采用符合PBOC3.0标准的IC芯片介质，禁止发行纯磁条卡。 第四条预算单位在公务卡代理银行范围内，自行选择一家银行作为单位公务卡发卡银行（以下简称发卡银行）。 第五条预算单位应根据本单位公务支出实际情况，指定少
数特定人员持有单位公务卡，每单位一般不超过4人。特殊情况下可酌情增加持卡人数，原则上不应超过8人。 第六条单位公务卡的持卡人应为预算单位正式在编人员。持卡人一人一卡，不允许一人持有多张单位公务卡。 持卡人因离职、退休等原因离开单位时，预算单位应及时办理销卡手续。持卡人发生变更，单位应注销原持卡人卡片，按照标准申卡流程重新指定新持卡人，办理和使用单位公务卡。 第七条单位公务卡账户信用额度由预算单位向发卡银行提出申请，由发卡银行予以核定。 每个预算单位的多张单位公务卡共享一个账户信用总额度，试点期间总额度上限暂定为50万元人民币。超过50万元人民币总额上限的，应经单位主管部门核准。核准结果应提供给发卡银行。 预算单位可在总额度内，协商发卡银行调剂分配各张卡的卡片信用额度。账户总额度不能满足公务支付临时需要时，预算单位可向发卡银行申请临时调额。临时调额有关情况要报单位主管部门备案。临时调额期限届满，发卡银行应及时恢复其原有额度。 第八条单位公务卡由预算单位承担还款责任。 第九条单位公务卡只能用于公务支出，禁止用于个人支出，禁止分期付款，禁止存取现金，不产生积分或发卡银行用卡红利返还。 第十条单位公务卡和个人公务卡都适用于公务卡强制结算
公务卡管理使用办法 为进一步深化国库集中支付制度改革，加强和规范财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出的透明度，根据相关文件精神，结合本局实际情况，制定本办法。 一、公务卡的开立范围和标准 公务卡是指单位编制内职工持有的，主要用于日常公务活动开支和财务报销业务的信用卡（贷记卡）。单位不对公务卡的开设提供担保,公务卡由银行负责统一发放，实行免 费开卡、免收年费、免担保、免开存款账户、免费补卡、换卡、免费短信服务等，具有20—56天的透支免息期。 本单位编制内所有正式职工应开设公务卡。单位根据每位职工的工作性质和需要，信用额度按如下原则设定：局长 5万元，副局长3万元、正副股长2万元、一般干部1万元。 二、公务卡的使用和报销 公务卡的报销结算遵循“两个基本不变”、“两个严格管理”原则。“两个基本不变”：是指现行财务管理制度和报销审批流程不变，现行会计核算管理办法不变；“两个严格管理”：是指对现金的使用实行严格管理，对公务卡的公务支出严格管理。 （一）公务卡的资金结算范围：单位原使用现金结算的日常公用开支和零星购买支出，包括差旅费、公务招待费、办公费、会议费、培训费、公车运行维护费、专用材料费等16项。持卡人应在具备刷卡结算条件的单位购买商品和服务，
必须使用公务卡。使用公务卡结算，财会人员一般不再办理现金借款、报账业务，确因个别特殊情况需要，经单位领导批准，方可办理。 （二）公务卡使用和报销流程。 1、使用公务卡结算的公务支出必须单独填列报销审批单（即与其他方式结算的公务支出分开填列报销审批单），附公务卡消费交易凭条（本人签名POS小票）和发票（消费交易凭条和发票的金额和日期必须一致）。差旅费报销时要将使用公务卡结算（住宿费，车票等）和未使用公务卡结算（出差补助、出租车票等）的单据分开填写报销审批单。 2、公务支出发生后，持卡人应及时（一般刷卡消费后15天内）办理报销审批，财会人员按规定对报销凭证进行审核，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出办理报销手续，将报销金额及时转入个人公务卡账户进行还款。持卡人报账不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用（银行规定账单日为每月20日，还款日为账单日后第25天），由持卡人承担。 3、持卡人在执行公务中不得通过公务卡透支提取现金或转账。如因透支提现或转账发生的手续费、利息、罚息等费用，均由持卡人个人承担。公务卡也可以用于个人支付结算业务，个人消费部分由持卡人自行偿还，本局不承担私人消费引起的一切责任。为便于管理，公务消费与私人消费应尽可能分开刷卡。