快递公司财务管理制度第一章总则
为适应集团公司发展，根据集团公司实际情况，特制定集团公司所属省公司财务管理制度。所属各省公司人员在执行财务会计事务中，必须认真执行本管理制度。
第二章财务机构、财务人员
财务部为省公司日常财务管理机构，岗位设置为:财务部经理、会计、出纳。财务经理可由会计或出纳兼任，各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。公司财务人员实行定人、定责制度，按绩效考核结果。
第三章财务会计机构职能及权限
一、资金管理职能：
负责公司所有资金及应收、应付款的管理。
二、财务预算、计划与分析职能：
编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务管理中心总监上报本公司财务分析报告。
三、会计核算、报告与财务信息披露职能：
负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表；负
责税务报表编制和申报。
四、财务监督与考核职能：
按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。
五、省公司财务负责人职责：
1．负责省公司会计核算工作；
2、负责省公司日常费用和工资审核；
3．对核算资料的真实性、准确性、及时性负责；
4．定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据；
5．负责资金预算，控制各项支出；
6．协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表；7．负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收款项的清收工作；
8．负责财务人员岗位设置与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核；
9．协调各职能部门的关系；
10．对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行；
11．对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训；
12．每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存，每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存；
13．制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；
14．其它财务工作。
六、出纳职责：
1．熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支付上游公司的货款；
2．严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可报销。
否则，拒绝报销；
3.负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理工作；
4．负责银行存款账户资金的管理，按照规定开具支票和保存支票；
5.负责登记现金日记账，做到日清日结；
6.严格签发转账支票手续，领用支票要办好支票登记手续，不得签发空头支票；
7.做好财务印鉴的保管及空白收据和支票的保管工作；
8.严格执行总公司“收、支两条线”的各项规定，确保当日收到的现金、支票及时存入银行；