出纳管理与总账对账操作及取消对账 产品线：U8 版本：12.5 领域：财务会计 模块：出纳管理 数据库版本：SQL2008 问题标题： 出纳管理与总账对账操作及取消对账 操作步骤： 1、出纳与总账对账操作： A、出纳管理模块和总账对账的节点如下：【财务会计-出纳管理-账务处理-总账对账】 B、双击【总账对账】选择对账的开始日期和终止日期期间
C、点击【确定】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】 上述界面相关字段如下： 【总账科目】：出纳帐户对应的总账科目。 【期初余额】：截止到所选开始会计期间时，总账科目的期初余额。 【期末余额】：截至所选终止会计期间时，总账科目的期末余额。 【出纳帐户】：总账科目对应的出纳帐户。 【期初余额】：截止到所选开始会计期间时，出纳帐户的期初余额。 【期末余额】：截至所选终止会计期间时，出纳帐户的期末余额。 【结果】：总账科目和出纳帐户的对账结果。 【差额】：若对账结果为平，差额为0，若不平，显示差额数。 D、针对不平衡的，可以点击上面的【明细帐】按钮进行查询不一致的记录 E、点击上图【明细账】按钮会出现【选择】界面，该界面确定后会出现如下内容【分类明细账对账】：上半部分取总账的凭证数据，下半部分取出纳管理日记账的数据 可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账。 F、针对上图，进行可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账，已经勾对的话在【勾对】列会出现【√】；对账完毕之后，可以查询到未勾对的明细，如果存在不平衡的话，可以通过该界面进行查看哪边些业务体现不正确，或者没有维护好
2、出纳与总账对账取消操作： A、出纳管理模块和总账对账的节点如下：【财务会计-出纳管理-账务处理-总账对账】 B、双击【总账对账】选择对账的开始日期和终止日期期间 C、点击【确定】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】
出纳岗位操作手册-CAL-FENGHAI.Network Information Technology Company.2020YEAR
来冶财务科出纳岗位操作流程 一.业务范围 1.办理现金收付业务 2.办理银行存款收支及结算 3.保管现金及各种有价证券，登记台帐。 4.保管现金支票、空白收据和及相关印章。 5.配合集团借贷款贴现及转账业务 6.配合集团经销部及有关部门查核收入专户到帐情况 7.整理装订现金、银行凭证，移交档案室保管。 8.其他临时需出纳岗位处理的其他事项 二.操作流程 （一）现金收付流程 1.收到现金 （1）开具收款票据：收到自然人或单位交来的现金，必须开具收款收据，写明收款日期，单位或个人名称及交款原因（一般有一卡通押金及补办一卡通工本费，罚款，个人补交的社保，购买零星水渣，煤，废铁及投标押金等），收款人及交款人各自签上名字，然后撕下第二三联给财务专用章保管员盖章，第二联给交款人，第三联及相关部门开具的单据交给相关会计人员出账。若交款单位需增值税发票，应将相关部门（如生产部销售结算单据等）提交的合规单据交税票专管员开具增值税发票。 （2）审核及付款：根据会计出具的收现凭证，检查出账人，经办人，主管审核是否手签名，出账日期是否本月，收据、发票金额与会计凭证是否相符，附件是否齐全，审核无误后一切无误后，在收款现金凭证上盖“现金收讫”印章。妥善保管好凭证，业务结束。 2.支付现金 （1.）审核现金支付凭证：根据会计出具的现金支付凭证，检查出账人，经办人，主管审核是否手签名，出账日期是否本月，附件是否齐全，一切无误后，（2.）NC系统支付：进入NC结算系统找到对应的编号点击确认结算，支付现金，在已经支付完的凭证上盖上“现金付讫”印章，妥善保管好凭证，业务结束。 银行收付流程 3.核对当天现金收付与现金库存是否相符，若有不符，及时查找，纠正差错，做到现金日清月结，账实相符。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 U8合同管理操作手册 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同角色 合同管理现主要有三个角色： 1. 合同录入人员：录入合同信息到系统内。 2. 合同审核人员：判断录入的合同是否有效，有效的合同才能被其他模块 参照生单。 3. 合同查询人员：查询合同各种汇总及明细表信息。 合同分类： 目前公司设置了以下三类合同（如有其他分类需求请即时通知） 1. 销售合同 1）普通销售合同：指常规的有数量、单价及金额的销售合同。 2）白制销售合同：指以现金交易的无纸质销售合同。 3）长期协议销售合同：只有价格没有数量的销售合同。可以在一定时段内签一次合同（例如一年），每次要生成订单时都参照它，再输 入数量。 4）普通出口合同：常规的有数量、单价及金额的出口合同。 5）长期协议出口合同：只有价格没有数量的出口合同。 2. 采购合同 1）普通采购合同：指常规的有数量、单价及金额的采购合同。 2）白制采购合同：指以现金交易的无纸质采购合同。 3）长期协议采购合同：只有价格没有数量的采购合同。
3. 施工合同 1）施工采购合同：设为数量总额式合同 2）租赁合同：常用的租赁合同。 三、合同的几个状态 合同共有失效、生效、变更、结案四个状态。 录入的合同全部为失效合同；由审核人确认生效后即为生效合同 （生效合同才能被销售、采购订单参照生单）；合同可以变更，变更后也要生效才能往下执行；合同收付款并核销后，表示整个合同已完成，可进行结案处理。 四、合同日常操作流程 1. 新建合同： 点“合同管理”一“日常操作”一“合同工作台”一“增加”，在弹出窗口的“编码”后点“选所需合同类型，然后分别在 “合同概要”、“合同标的”、“付款计划”、“合同条款”、“大记事”、“附件”录入新合同的详细内容（可以扫描纸质合同生成pdf文件，在附件里上传），点保存即完成合同录入。 重要提示：在点“增加”选所需合同类型后可以点上面菜单上的“参照”两字，进行快速复制或参照旧合同生成新合同，注意在弹出窗口中 “参照方式”为必选项。 目前没有设置合同分组（统计用）、阶段及阶段组（有分期收
出纳岗位操作手册 出纳的日常工作主要有： 一、收到现金 如：员工归还备用金借款时，应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪。然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联”，将“客户联”给交款人，将“记账联”交由会计做账。在收到现金时，应于当天送存银行，并登记银行存款日记账。 二、付款 在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。否则拒绝付款。若缺少领导的审批，付款的情况又比较的紧急，必须有有关领导的“口头”允诺，方可付款，审批流程后补。 1、支付现金。支付现金时，应遵守“当面点清”的原则，支付现金后，由收款 人在凭证上签字确认，然后在凭证上盖上“现金付讫”，并立即入账登记现金日记账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 原则上对外单位的付款，一般使用银行转账，且收款单位必须和发票开票单位一致。若收款人要求付款的账户名称不一致，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章；若要求支付给个人现金，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章，个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。 2、银行转账。银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”，然后立即登记银行存款日 记账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作。使用支票时应注意，支票上不能有任何的涂改，用途填写，则按照实际情况填写。 A、若为同城转账，可使用转账支票，日期为大写，提示付款日期为10日， 在转账支票正面盖银行预留印鉴章，另外再填写一张进账单（一式三联），
出纳系统操作步骤 一、基础设置 1、建立账套 2、运行出纳管理系统 3、设置基础资料、系统选项参数： （1）、此操作用于建立多个银行账户：【基础数据管理】—【会计】—【建立会计科目】—【增加】—【输入科目代码及科目名称】—【完成√】 （2）、设置系统参数：【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】—【在弹出 的界面中杂项签中去掉“启用登记出纳账流程”的，科目核算签中选择各收付单的 默认科目】—【完成后点击确定，重新登录系统】如下图：
4、录入期初数：【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，录入完成后点击保存。 二、日常业务 1、录入现金或银行存款的收付款单据 【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【新单】—【录入业务日期、金额、摘要，现金收款单借方科目默认为库存现金，现金付款单贷方科目默认为库存现金】—【保存】 （注：摘要栏处无法实现复制粘贴功能，只能手工录入，录入完成后想保存起来，可使用快捷键“ctrl+W”，保存起来的常用摘要可在【基础数据管理】—【会计】—【常用凭证摘要信息】中找到。） 2、审核收、付款单据 【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【在未审核状态下进行审核，点击软件上方的审核，在弹出的对话框中默认所有未审核记录】—【开始】。 3、记帐收、付款单据
【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【在已审核状态下进行记账，点击软件上方的记账，在弹出的对话框中默认所有已审核记录】—【开始】 4、结帐 【出纳管理】—【结账处理】—【结账】—【下一步】—【结账完成，重新登录系统】5、用下一月份的日期重新登陆软件，录下一月份的单据。 三、反结帐、反记帐操作 1、如果系统结帐后发现有单据录入错误需要修改，此时就需要先做反结帐，再做反记帐（1）【出纳管理】—【结账处理】—【反结账】—【确定】—【重新登陆系统】 （2）【出纳管理】—【结账处理】—【反记账】—【确定】—【成功后会讲现金收付款单，银行收付款单所有单据都反记账成功】 （3）双击打开需要修改的单据，点击消审后进行修改，然后保存。 2、作废，删除，重新排号 双击打开需作废的未审核单据，点击【作废】，成功后，【作废】按钮会变成【删除】，直接点【删除】，作废的单据还可进行还原，删除的单据就无法还原。 【出纳管理】—【其他】—【收付款单重新排号】—【收付类型为全部类型】—【确定】—提示成功。 四、日记账查询 【出纳管理】—【现金收付】—【现金/银行存款日记账】
2017 -U8听我说 —UFO/出纳管理 U8支持服务事业部 姓名：祝燕飞 2017年07月13日
讲师介绍 照片个人介绍 1.2010年加入用友，财务链高级工程师。 2.参与《U8+财务链实战手册》编写。 3.擅长领域：财务链、人力资源、成本管理、网上报销等。 4.累计处理客户实际问题2万余个。
快速核对三大报表 UFO高频函数（他表取数、辅助汇总）出纳管理收支操作 出纳管理高频问题
函数取数总账UFO 存货核算 薪资管理应收应付固定资产 采购管理销售管理库存管理 结算中心合同管理财务预算及预算管理 成本管理项目成本 函数取数 函数取数 函数取数
UFO 将含有数据的报表分为两大部分，即报表格式设计工作与报表数据处理。 格式状态：在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。 数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。 单元：单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。单元类型主要有数值、字符、表样三种类型。 表页：一个UFO报表最多99,999张表页，表页是由许多单元组成。一个报表中的所有表页具有相同的格式，每页的数据不同。表页在报表下方以标签的形式出现，称为“页标”。页标用“第1页”。演示版只支持4页。 关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。
U8 出纳管理操作手册 一、业务处理流程 二、系统设置 登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目
在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
三、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示： 点击确定后 选择是收款业务还是付款业务
选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间 该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致 选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账 上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。 操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击
U8 v12.1出纳管理操作手册 一、业务处理流程 二、系统设置 登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目
在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
三、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示： 点击确定后 选择是收款业务还是付款业务
选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间 该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致 选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账 上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。 操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击
、1.1登日记账 EAS系统提供三种方法登日记账：单据登账、凭证登账和手工登账。在上面的业务里已经介绍过单据登账的方法。下面介绍另外两种方法： 1.1.1凭证登账 凭证登账是指出纳通过复核会计的凭证登记日记账的一种方法。 任务：2007年7月20日出纳将会计当月的记1、记3号凭证登入日记账。 操作前提：出纳系统的参数设置里，〖登账类型〗选择“凭证登账”。 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗。 首先出现的是凭证查询条件，在此界面可设置查询条件，系统可根据用户设置的条件，将总账系统所有符合条件的凭证全部筛选出来： 点击【确定】，进入〖凭证复核〗主界面，如下图：
选中一张或多张凭证，点击【自动复核】，系统就会把这些凭证自动登记到对应科目的日记账上去。 选择【反复核】，可以把登过账的凭证从日记账上撤回。 1.2现金盘点业务 操作前提：基础资料币别的票面信息已维护。 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入现金盘点表主界面。点击【新增】，增加一张新盘点单。如下图： 在“票面”填写相关信息。“金额合计”即为当日的现金实存。点击【保存】退出后即可看到当日盘点结果。
实存金额：来自盘点单的金额合计。 账存金额：来自现金日记账当日余额。 两者一致即盘平，账实相符。两者若有差额，即为盘盈或盘亏。 1.3银行对账单 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入银行对账单主界面。如下图： 一、手工登记对账单： 银行账户：选择银行账户 银行科目：系统自动关联显示银行账户对应的银行科目 点击【单行新增】或【多行新增】，录入该账户的银行对账单记录。
U8v12.0总账报表操作手册
一、总账操作。 (一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。 如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。 (二)刚性流程和柔性流程的正向操作。 1、填制凭证 通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单 机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进 行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总 账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。
进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。
2、审核凭证 完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“， 这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。
直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。 但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出
一.用友ERP-u8系统初始化步骤 注：（1）、两种方式：总帐系统初始化 系统控制台——>基础设置 （2）、注意编码级次 1、会计科目：增加、修改、删除 注：已使用科目增加下级科目操作 重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。 在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定 2、外币汇率设置 3、凭证类别设置：五种凭证类别方式 凭证限制条件，限制科目 4、结算方式设置 5、部门档案设置 6、职员档案设置 7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案 说明 1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。 2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中. 8、项目档案设置： 增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示
向导界面——>修改项目级次 指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定 增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出 9、录入期初余额 ☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 ☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 ☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 ☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。 二.用友ERP-u8日常处理操作步骤 1、填制凭证：增加——>录入——>保存 注： ☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标） ☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。 ☆“+”号为自动找平键。 ☆“空格键”为借贷方切换 2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存 若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。 3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。 作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
辽宁禾丰股份有限公司E A S项目实施文档操作手册 出纳管理操作手册 文档作者：董钰 创建日期：2014年5月14日 确认日期：2014年5月14日 当前版本：1.0 E A S版本：7.5
目录 一、结算通知单的操作 (3) 1.结算通知单新增、提交 (3) 2. 结算通知单审核、收款 (4) 二、付库单的操作 (8) 1.付款单付款及取消付款； (8) 三、凭证的复核 (11) 四、日记账查询 (15) 1.现金日记账查询 (15) 2.银行日记账查询 (17) 五、银行对账单的操作 (19) 1.银行对账单录入 (19) 2.银行存款的对账及反对账 (25) 六、余额调节表的查询 (29) 七、期末处理 (30) 1.期末对账 (30) 2.期末结转 (31)
出纳管理业务主要包括：结算通知单的操作、付款单的操作、凭证复核及反复核；现金日记账、银行日记账的查询；银行对账单的录入、对账及反对账；额调节表的查询和期末处理。 一、结算通知单的操作 1.结算通知单新增、提交 出纳员或收款员在实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单新增】双击，会出来结算通知单编辑界面，在结算通知单编辑界面上录入收款类型选预收款，收款科目选择现金或银行存款（收款科目为银行存款的时候收款账户需要选择对应的银行账户），摘要默认是客户预收款在前面加上收款的日期，部门人员和可用金额是输入往来户后自动带出，分录结算方式里面选择现金存折收款或POS划卡，分录收款类型选预收款，应收金额上面录入收到的金额，备注里面可以录入需要备注的信息，输入完后点提交按钮，进行提交。如下图：
用友U8管理软件操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证 凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，
先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)
中山市京通管理软件有限公司 一、进入系统：点击业务工作->财务管理->出纳管理->设置->系统管理 二、账户管理：现金与银行账户的建立，先在“基础设置->财务->会计科目->编辑->指定科目”中设置好对应的现金与银行汇明细科目后在此增加账户
点击“账户管理”，进行期初设置。 选择账户类型，选择总账科目（关联基础设置里的会计科目），账户币种，建账日期，填写账户名称，如果是账户类型是银行存款，在建账银行中录入完整的开户银行名称，最后录入期初数。需注意：建账日期一般为启用此模块的第一天，否则一旦启用账户后此日期不能修改。
以上信息录入完成并无误后，选择此账户“启用” 三、日常业务处理 3.1非应收应付往来的收支操作，进入业务工作->财务管理->出纳管理->财务处理，选择对应的处理业务类型（现金日记账或银行日记账）确定，注意期间，特别在下一个月中旬前依在处理上月业务时，需以上月最后一天日期登录，并注意查看期间是否正确
选择业务日期，录入金额（依界面填写正确的位置是收款还是付款）、摘要，有部门与付款人时填写此项（此二栏内容都取基础设置里的部门与人员档案信息），相关信息录入完整后确定 注：银行日记账的处理操作流程与现金日记账处理一样，在此省略操作图示说明
3.2应收应付往来收支操作，在应收/应付中做收付款单生成出纳的现金或银行日记账。 3.2.1在应付/应收模块中录入付/收款单保存并审核。详细操作请参考应收，应付模块的操作手册。 3.2.3打开“出纳管理->收支操作->业务付款/业务收款”。 选中未收款的单据，点“支付”或“收款”生成现金或银行日记账 四、凭证处理：现金与银行发生的日记账都需生成凭证传到总账中，选择业务类型（现金日记账或银行日 记账），非单位往来的业务可以在日记账界面全部选中后，点菜单上的“制单”按钮合并生成一张凭证，但需手工补入对方科目，然后保存 注：日记账是单位往来流水账时，必须每笔单独生成凭证，不能合并生成，否则如果合并生成凭证时，所选日记账合并后金额会汇总一个总数，在录入对方科目是应收科目或应付科目时，往来单位只能录入一个单位。
出纳管理系统 第一部分：出纳系统的登录 登录时可以双击快捷桌面上的“ ”图标直接登录系统。 登录界面： 第二部分：出纳业务的处理 2.1 出纳参数选项设置 点【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】，系统选项如图： 1、选择登记出纳账单位 2、选择登记出纳账日期 3、选择出纳员姓名或编码 4、输入出纳员口令 5、确认登录
可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项，“科目核算”页签中的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”和“银行存款”。 2.2 年初余额录入 2.2.1点【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，在初 始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款 额度”的年初余额输入。 2.2.2点【出纳管理】—【初始设置】—【期初银行未达账】注： 有未达账情况下录入 2.3日常业务处理
2.3.1现金收款 点【出纳管理】—【现金收付】—【现金收款】进入“现金收款登记簿”界面，录入界面如图： 点“新单”后日记账录入界面：录入主要的单据信息（制单日期、单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明）后保存完成该笔业务的录入。继续录入现金收款单再单“新单”按钮。 现金收款日记 账新增按钮
2.3.2现金付款 【出纳管理】—【现金收付】—【现金付款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为现金付款单据用途说明。 2.3.3银行存款收款 【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款收款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为银行存款收款单据用途说明。 2.3.4银行存款付款 【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款付款】操作同2.3.1现金收款，摘要为银行存款付款单据用途说明。 制单日期 单据发生日期 单据发生金额 单据用途说明
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目录 目录 ................................................................................................................................................ I 第1章应用流程 (1) 1.1业务模块图析 (1) 1.2票据打印业务流程 (2) 1.3票据管理业务流程 (3) 1.4账务处理业务流程 (4) 1.5收支操作业务流程图 (5) 第2章系统设置 (6) 2.1系统设置界面 (6) 2.2账套参数 (6) 2.3用户权限 (9) 2.4账户管理 (13) 2.4.1 如何添加账户 (13) 2.4.2 如何添加父账户 (13) 2.4.3 如何添加子账户 (13) 2.4.4 如何修改账户 (13) 2.4.5 如何删除账户 (13) 2.4.6 如何启动/暂停账户 (14) 2.4.7 如何冻结/反冻结账户 (14) 2.4.8 如何设置期初未达账 (14) 2.5开账与结转 (16) 2.5.1 如何开账 (16) 2.5.2如何结转 (16) 第3章基础档案 (18) 3.1基础档案界面 (18) 3.2票据用途 (18) 3.2.1 如何添加票据用途 (19) 3.2.2 如何修改票据用途 (19) 3.2.3 如何删除票据用途 (19)
来冶财务科出纳岗位操作流程 一.业务范围 1.办理现金收付业务 2.办理银行存款收支及结算 3.保管现金及各种有价证券，登记台帐。 4.保管现金支票、空白收据和及相关印章。 5.配合集团借贷款贴现及转账业务 6.配合集团经销部及有关部门查核收入专户到帐情况 7.整理装订现金、银行凭证，移交档案室保管。 8.其他临时需出纳岗位处理的其他事项 二.操作流程 （一）现金收付流程 1.收到现金 （1）开具收款票据：收到自然人或单位交来的现金，必须开具收款收据，写明收款日期，单位或个人名称及交款原因（一般有一卡通押金及补办一卡通工本费，罚款，个人补交的社保，购买零星水渣，煤，废铁及投标押金等），收款人及交款人各自签上名字，然后撕下第二三联给财务专用章保管员盖章，第二联给交款人，第三联及相关部门开具的单据交给相关会计人员出账。若交款单位需增值税发票，应将相关部门（如生产部销售结算单据等）提交的合规单据交税票专管员开具增值税发票。 （2）审核及付款：根据会计出具的收现凭证，检查出账人，经办人，主管审核是否手签名，出账日期是否本月，收据、发票金额与会计凭证是否相符，附件是否齐全，审核无误后一切无误后，在收款现金凭证上盖“现金收讫”印章。妥善保管好凭证，业务结束。 2.支付现金 （1.）审核现金支付凭证：根据会计出具的现金支付凭证，检查出账人，经办人，主管审核是否手签名，出账日期是否本月，附件是否齐全，一切无误后， （2.）NC系统支付：进入NC结算系统找到对应的编号点击确认结算，支付现金，在已经支付完的凭证上盖上“现金付讫”印章，妥善保管好凭证，业务结束。 银行收付流程 3.核对当天现金收付与现金库存是否相符，若有不符，及时查找，纠正差错，做到现金日清月结，账实相符。 （二）银行收支结算流程 1.银行收款 （1）集团汇入 打印或从银行取得收款单据，及时交会计处理。核对会计凭证主管、审核、制单人是否手签完毕？凭证金额与收款回单金额是否一致？经办人是否签字？保管好审核无误的银
总账-设置-选项 凭证页签 1.“制单序时控制”和“系统编号”联用才有效，制单时凭证编号必须按日期排列。修改规则：可随时修改。 2.支票控制 应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。 选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”才能进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在在支票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记支票报销功能，否则，系统只提供支票登记薄的功能。 相关影响：总账系统凭证录入、应收应付票据登记，都与此项有关。 使用方法：①制定科目中，制定银行总账科目②结算方式中，勾选“是否票据管理”③制单时录入支票号④应收选项设置，勾选“登记支票”⑤制单是录入支票号⑥查询支票登记薄其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 修改规则：可随时修改 3.赤字控制 ——资金及往来科目 应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。 控制方式：“提示”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务;“严格”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。
修改规则：可随时修改 相关影响：期末转账凭证不受此控制 ——全部科目 应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。 控制方式：同上 修改规则：可随时修改 相关影响：期末转账凭证不受此控制。 4.“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目” 应用背景:为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其他系统（存货、总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用。但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收应付系统制单生成凭证时又有控制（应收只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目），如不勾选，制单是系统提示不能使用[应收/应付系统]的受控科目。 选项说明：全部系统均可使用此科目 修改规则：随时修改 相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。 5“可使用存货受控科目” 应用背景：为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控于存货系统，其他系统（总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用，但如有业务发生在总账系统生成凭证，但存货相关的控制不改变时，选择此项。 选项说明:全部系统均可使用此科目。 修改规则：可随时修改 相关影响：会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。 6.“现金流量科目比录现金流量项目” 应用背景：录入控制，避免操作时遗漏。 选项说明：所有涉及现金流量科目发生的分录比指定现金流量项目才可通过。录入后，在总账-现金流量表中体现。 修改规则：可随时修改 其他说明：期末转账凭证受此控制。 7.“自动填补凭证断号” 应用背景：解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题 选项说明：如果选择凭证编号方式系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一致。修改方式：可随时修改 其他说明：期末转账凭证不受此控制。 8.“批量审核凭证进行合法性校验” 应用背景：提高批量审核效率 选项说明：凭证审核的合法性校验提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。 修改规则：可随时修改 相关影响：如使用总账工具中的凭证引入功能或有EAI接口导入凭证，或在年中经行了辅助核算的调整，应选择此项，以保证凭证数据的合法性。 9.“银行科目结算方式必录”“往来科目票据号必录”
【出纳模块】介绍--用友U8 10.1 http://bbs.iufida.com/forum.php?mod=viewthread&tid=250641&fromuid=263762 1、设置 ①系统设置可以根据自己需求启用“出纳类别字、出纳编号、对账必须平衡、摘要必填”等复选项目 ②基础档案“出纳类别字”：在录入日记账时通常要生成出纳编号，类别字似乎强制要求设置，以便自动或手工生成编号，就需要在增加日记账前先设置 eg：可以设为：类别字类别名称对应的总账类别字 S 收款记 F 付款记 注：设置了“对应的总账类别字”，制单后，凭证自动默认为设置的凭证类别（收款/付款/记账凭证），如果不设置，则要手工选择。如果只使用记账凭证（不区分收款/付款）则设置对应后会方便快捷一些 2、指定会计科目-->设置- 基础档案- 财务- 会计科目- 编辑- 指定科目 ①指定现金、银行科目：如银行存款二三级科目、其他货币资金等科目指定为现金或银行，影响到货币资金类科目的划分及明细账查询； ②指定现金流量科目：生成凭证时录入相应的现金流量类别即可生成现金流量表 注：影响现金流量分析、出纳签字功能；用UFO模版出现金流量表需要指定现金流量科目，项目核算可以在凭证层面起到作用（流量分析），报表公式却不能取到数据，除非指定科目，据说可以实现但未找到编辑公式的方法 3、合并制单 ①多条分录合并如需多条记录合并出凭证，按住Shift（连选）、Ctrl（复选）一起选中需要的流水账，即可合并制单 注：暂时不能同时出现借贷方都有发生额，似乎默认为只能生成收款、付款凭证其中一种②现金、银行合并因现金、银行日记账分开，一般只进入其中一种流水账，而业务中可能付了部分银行存款、尾款付现金，这样，选择“日记账查询”- 账户选择（复选）即可同时查询出现金、银行流水账，就能实现两种支付方式合并生成一张凭证。但此操作下，需手工选择凭证类别字 4、凭证修改、删除 出纳管理模块内直接[制单]生成的凭证，只能在该模块内删除，在总账下删除会提示“不能删除外部凭证”（或可以删除但后续操作会出问题）。正确操作为： ①修改（在明细账内）取消签字- 制单（修改，有时候提示已生成出纳账不能修改，但可以试着修改部分信息） ②删除凭证（菜单栏）[操作] - 删除凭证 ③删除凭证及明细（工具栏）“删除”，如果只是删除凭证保留单据，如修改单据再制单，则使用菜单栏内删除凭证 注：[制单]生成凭证点击保存后就不能修改摘要、现金流量、附件张数等，因此保存凭证前注意先检查 5、出纳签字启用出纳模块才有此选项；现金类或银行类科目的凭证才可以执行签字 ①若控制在[出纳管理]模块则制单后自动签字，但生成的凭证“出纳”为制单人名字（会计）而非实际出纳操作员，即出纳、制单为同一人；控制在总账模块则“出纳”为空，如有必要或必须，可在总账- 凭证- 出纳签字处操作。 ②总账- 设置- 选项- 权限- 出纳凭证必须经由出纳签字如此项选中，设置了“出纳凭
EAS系统操作手册-出纳
用户操作手册 -----出纳 一、初始化 出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。 1.现金科目初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图： 可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现 金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 2.银行存款初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：
在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮， 从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 3.对账单初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图： 对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。 然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：
