金蝶K/3系统操作流程图
目录
一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4
二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5
A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11
三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12
A、总账系统： __________________________________________________________ 12
1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12
2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13
3、新增凭证：___________________________________________________________ 14
4、凭证修改：___________________________________________________________ 15
5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16
6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17
7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18
8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19
9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20
10、成批凭证过账________________________________________________________ 21
11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22
12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23
13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24
B、现金管理系统：______________________________________________________ 25
1、初始化处理：_________________________________________________________ 25
2、复核记账： ___________________________________________________________ 26
3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27
4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27
5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28
6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29
7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29
8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30
9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31
C、固定资产系统：______________________________________________________ 32
1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32
2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33
3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34
4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
5、成批固定资产变动：___________________________________________________ 36
6、固定资产清理：_______________________________________________________ 37
D：报表系统____________________________________________________________ 38
1、自定义报表的建立_____________________________________________________ 38
2、公式定义_____________________________________________________________ 39
E、应收款管理系统______________________________________________________ 40
1、初始化数据录入_______________________________________________________ 40
2、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 41
3、日常操作－发票录入___________________________________________________ 42
4、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 43
5、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 44
6、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 45
7、单据核销管理_________________________________________________________ 46
8、期末结账_____________________________________________________________ 47
F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 48
1、初始化数据录入_______________________________________________________ 48
2、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 49
3、日常操作－发票录入___________________________________________________ 50
4、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 51
5、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 52
6、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 53
7、单据核销管理_________________________________________________________ 54
8、期末结账_____________________________________________________________ 55
G：采购管理系统________________________________________________________ 56
1、初始化处理___________________________________________________________ 56
2、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57
H：仓存管理系统________________________________________________________ 58
1、总体业务处理流程_____________________________________________________ 58
2、入库处理_____________________________________________________________ 59
3、出库处理_____________________________________________________________ 60
4、月末盘点_____________________________________________________________ 61
I：存货核算系统_________________________________________________________ 62
1、总体处理流程_________________________________________________________ 62
2、暂估处理_____________________________________________________________ 63
3、成本计算_____________________________________________________________ 64
4、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65
一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助说明
表示对非本业务流程辅助说明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明
二、K/3系统基础操作流程图：
A、“中间层—账套管理”
1、建立新账套：
建立新账套
账套管理中间层
单击左上角新建账套按钮
账套管理中间层
输入账套号、账套名称、账套
类型及选择账套存放的路径
建账大约需要5—10分钟的时
间，账套生成*.MDF和*.LDF
两个文件
账套管理
设置账套
参数
设置公司名称、记账本位币、
会计期间等重要参数
启用账套账套管理
建立新账套过程结束，正式启
用账套
结束
2、备份套账：
备份账套
账套管理中间层
选择要备份的账套，然后点击
‘备份’图标
备份操作账套管理
在备份操作界面选择备份的路
径和定义备份文件的名称
备份结束后系统自动生成
*.DBB和*.BAK两个文件
结束
3、恢复账套：
恢复账套
账套管理中间层
点击‘恢复’图标，选择要恢
复的账套
恢复操作账套管理
在恢复操作界面定义账套名称
及选择账套存放的路径
恢复操作结束后系统自动生成
以*.MDF和*.LDF两个文件组
成的账套文件
结束
B：系统基础资料
账套基础资料设置
币别系统资料维护
新增币别（统一在总账系统维
护中设置，操作界面下同）
新增凭证字
新增核算项目类别
新增会计科目明细（在此操作
前可从总账工具菜单引入一级
会计科目资料）
新增计量单位
新增仓位（库）
新增客户/供应商
新增部门/职员
新增辅助资料
新增商品（物料）
结束
C：系统初始化资料录入
1、初始化余额录入：
初始化余额录入
确定基础资料录入完毕及正确
后可进行初始化余额的录入
工具菜单总账系统
在‘初始余额录入’中分币别
把借、贷、余数据录入
工具菜单应收(付)款系统
在‘期初数据录入’中分客户
将应收(付)款的数据录入
初始余额固定资产系统
定义后固定资产基础资料，在
业务处理新增卡片录入数据
初始设置现金管理系统
在‘期初数据录入’中引入科
目、余额，录入未达账等
工具菜单存货核算系统
在‘期初数据录入’中分仓位
将余额数据录入
结束
说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
2、结束初始化操作：
结束初始化操作
确定录入的初始化余额完毕及
正确后可进行结束初始化操
作，在此操作前请先备份
工具菜单总账系统
在‘初始余额录入’的文件菜
单中点击‘结束初始化’按钮
工具菜单应收(付)款系统
点击‘结束初始化’按钮
工具菜单固定资产系统
点击‘结束初始化’按钮
初始设置现金管理系统
在‘编辑’菜单点击‘结束初
始化’按钮
工具菜单存货核算系统
点击‘结束初始化’按钮
结束
说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。