用友软件使用教程
会计软件的业务处理过程
财务与业务综合应用方案,一般处理过程,如图所示。
图1 财务与业务综合应用方案
在采购管理模块中输入采购发票，在应付款管理模块中核算该发票的款项。在采购管理模块中输入采购入库单，在库存管理模块中审核该入库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算采购成本。
在销售管理模块中输入销售发票，在应收款管理模块中核算该发票的款项。在销售管理模块中输入销售出库单，在库存管理模块中审核该出库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算销售成本。
在库存管理模块中填制各种出入库单，审核后登记出入库台帐。
在存货核算模块中生成存货成本的凭证并传递到总账，还为成本核算模块提供原材料领料单。
在工资模块中输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块，还为成本核算模块提供人工费资料。
在固定资产模块中输入固定资产变动原始资料，对固定资产进行管理，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块，还为成本核算模块提供折旧费资料。
成本核算模块接收工资模块提供的人工费资料，固定资产模块提供的折旧费资料，存货核算模块提供的原材料领料单。在成本核算模块中计算成本，自动生成凭证并传递到总账，同时为存货核算模块提供入库产成品成本，
在应收账款模块中进行销售发票和收款处理，自动生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块;
在应付账款模块中进行采购发票和付款处理，自动生成采购和付款核算凭证传递到总账模块;
在总账系统中接收应收应付、工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账，可随时查询或打印总账、明细账、多栏账和日报表，月末进行银行对账、总账系统内部转账和结账。
报表模块从总账中取数进行财务指标分析。现金流量表模块可以实现现金流量表的自动编制。
财务分析模块从总账中取数进行财务指标分析，还可以在财务分析模块中制定各项支出费用等预算，在总帐模块中进行控制。
决策支持模块可以从各个模块中取数，进行决策数据推算。
行业性单位和集团性公司通过行业报表模块，进行报表上报及汇总。
会计软件的运行过程
一、会计软件的初始设置
使用会计软件，首先要将其成功地安装在计算机的硬盘上，然后要进行的就是会计软件的初始设置工作。
会计软件初始设置也称初始化，是指将通用会计软件转化成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作。前者需要设置具体核算规则和方法, 后者需输入有关的基础数据。会计软件初始化是使用通用会计软件的的基础，是非常关键的一项工作。初始化工作的好坏，直接影响到会计电算化工作的效果。
一般地，会计软件的初始设置应该包括以下几步:
定义基础参数 ? 设置处理规则 ? 输入期初数据
1(定义基础参数与建账
基础参数设置也称业务处理控制参数，即设置会计业务处理过程中所使用的各种控制参数，规定业务处理控制要求。在会计软件中设置了参数后，就会在数据库中保存这些参数，以后使用计算机进行相应会计业务处理时，系统将根据保存的参数值，做不同的计算、存储、统计分析处理。
不同的企业，对于会计业务处理范围、会计核算的方式、数据计算的方法、会计文件输出的格式等的要求不尽相同，由于目前的会计软件已延伸到企业的全部资源管理，不同企业的业务流程更是千差万别。为使通用会计软件适应不同的企业会计业务处理的要求，可以通过设置基础参数来解决。
基础参数是软件为适应不同的用户需求而设计的一些开关。如有些用户可能需要对企业内部各个部门的预算进行精细的控制、严格管理;而有的则只需要进行一些粗放的控制、便于操作。这两种控制方法对于软件来说，实现方法是完全不同的，这时，软件设计者将两种实现方法都设计到软件中去。使用者只根据自己的需要选择相应的开关就可以了。这就是通用会计软件的所谓“最长流程软件设计，最佳选择组合应用”。通过一些灵活的配置，使软件的应用流程更加贴近使用者的需求。这样，既满足了不同用户的需要，当用户的业务模式发生了一些变化时，不需更换软件，只需更改某些基础参数的设置;又解决了软件的通用性问题。
基础参数的设置将决定会计软件的运行流程、业务模式、数据流向等，设定后不能随意更改。
建账就是完成会计数据库的建立，将按照会计软件所设计的模板数据库建立用户的数据库，实际上是完成了相当于手工方式下账本的准备工作。
2(设置业务处理规则
建立有关核算规则确定管理分析方法，如:设置会计科目、编制工资计算公式、编制报表取数和计算公式等。其中，重要任务之一就是建立会计字典。
会计字典，有些软件称之为档案，有些软件称之为目录，如科目目录、客户目录、存货目录、部门目录等，是构成会计数据的框架，是对会计信息进行分类的依据。由会计软件产生的总分类账、明细账、辅助账和各种统计表都是在会计字典的基础上形成的。每一笔业务都可能由几个会计字典和一组数字组成，如会计凭证的一条记录可能含有科目、部门、职员、客户或供应商、发生额等数据项，而一张发票可能含有客户、部门、业务员、仓库、商品、数量、金额、税额等数据项。按照数据库原理，我们可以对成批的会计记录分别以不同的会计字典为关键字进行分类和汇总。
建立会计字典就是构成计算机会计数据体系的框架，就象手工方式下要往新的账本上抄写会计科目，往来明细账上要抄写各往来单位名称一样，以便于下一步会计数据的写入。
目前，我国各行业的会计科目是有一定标准的，一些行业的商品也有标准的编码体系。有些会计软件就将具有标准的会计字典预置在数据库中，可以在建账时选择自己适用的字典，减少工作量。
3(装入初始数据
输入期初数据目的是完成手工账与计算机账的连接，使会计数据具有连续性。
(1)手工模式下会计数据的连续性
企业的经济业务是连续发生的，而会计核算则是按会计期间进行的，会计期间是人为划分的，以便于会计分析。大多数的会计账以年度为单位建立，当一个新的会计年度到来时，要用会计科目的期初余额和期末余额这两个数据将新旧会计年度的会计业务连接起来。如:2000年度到来时，财务部门首先要购买新的账本，建立2000年度的账簿，将1999年的总账、明细账等年末余额转换为2000年初余额，称之为年初结转，然后开始记录2000年的会计业务，使企业的会计业务具有连续性。
(2)输入期初余额
期初余额的概念:由于企业的经济业务是连续发生的，在某一时刻，除非企业是刚刚成立，一切从零开始，否则其资产、负债及所有者权益都是具有一定的数量和价值的，这些记录在会计上称为即将开始的会计期间的期初余额，它恒等于上一会计期间的期末余额。在首次使用新的会计软件时，期初余额是指软件启用时间以前的科目总账、明细账、辅助账等余额。该余额包含新的会计软件启用以前，已进行了会计处理的所有业务信息，同时也包含了未进行会计处理的一些业务数据。
(3)期初余额输入后的校验
会计体系具有严密的完整性和科学性,它通过总账平衡校验、总账与明细账相符、明细账与各商品账及实物账相符的校验,来进行会计数据的验证,从而保证企业的会计信息准确、财产真实。如现金科目的余额应与企业实有库存现金一致,企业的银行存款科目余额与银行的实际存款余额,除未达账项之外,一致等。
二、日常会计业务处理
主要包括输入、处理、输出、利用等方面的工作,其业务处理流程如下:
输入工作 ? 加工处理序列 ? 输出工作 ? 分析、利用
输入: 将原始数据、原始凭证或记账凭证输入计算机,生成一定格式的数据文件,存储在计算机磁盘介质上。
处理: 对计算机磁盘介质上存储的数据文件, 进行计算、分类、合并、传送等处理,生成凭证、账簿或报表等数据文件,存储在计算机磁盘介质上。
输出: 根据计算机磁盘介质上存储的凭证、账簿或报表数据文件, 在计算机屏幕或打印机上输出各种会计信息。
利用:在会计核算的基础上进一步分析利用，如:编制各种财务分析报告等。
三、月末处理
会计期末,进行账账、账证、账实核对,并进行结转处理,最后进行结账。
对账 ? 转账 ? 结账
结账只能每月进行一次, 结账后不能再处理本月的业务。
账套管理
启动与注册--启动
正确安装“用友企业级财务软件V8.11”之后，在Windows95/98环境下，启动“用友企业级财务软件V8.11”的系统管理功能。
操作:
1. 单击【开始】按钮，依次指向
【程序】、【用友企业级财务软
件V8.11】、【系统服务】，然后单击【系统管理】;
2. 再单击任务栏中的【系统管
理】。
说明:系统允许用户可以系统管理员的身份，也可以账套主管的身份注册进入系统管理。系统管理员负责整个系统的维护工作。以系统管理员的身份注册进入，便可以进行账套的管理，包括账套的建立、引入、输出以及操作员及其权限的设置。
第一次运行时, 没有设置系统管理员密码(密码为空)，最好在第一次运行时就输入新的密码，以防疏漏。系统管理员还可以随时更改密码。
建立新账套--设置操作员
在建立账套之前，应首先设置操作员，并设置口令。对使用系统的操作员进行注册登记,内容有,操作员姓名,操作员代号,操作员所属部门,口令等。
操作:
1. 选择【权限】菜单下【操作员】
功能;
2. 在【操作员管理】窗口，单击【增
加】，弹出【增加操作员】对话
框;
3. 根据案例要求填写操作员信息。
说明,
操作员全名,所设置的操作员的全名,必须输入。
操作员代号,用来标识所设置的操作员的编号,操作员必须输入且唯一。部门,所设置的操作员的所属部门
口令所设置的操作员进行系统登录时的口令,必须输入。
只有系统管理员才有权设置操作员，由系统管理员在建立账套时所设置的账套主管不必通过“操作员设置功能”进行设置。操作员代码一经定义并引用，不得修改
建立新账套--设置新账套参数
新建账套，用于记录新建账套的基本信息，包括账套号、账套名称、账套路径、启用年月及会计期间。
操作:
1. 在【系统管理】窗口，选择
【账套】下的【建立】，出
现【创建账套】对话框
2. 依次输入新建账套的编号、
账套名称及启用会计期 ;
3. 输入完成后，单击【下一步】
按钮。
说明:
账套号: 用来输入新建账套的编号，必须输入。
账套名称:用来输入新建账套的名称，必须输入。
账套路径:用来输入新建账套的数据被存放的路径，必须输入。
启用会计期:用来输入新建账套将被启用的年和月，必须输入。
现存账套:系统将现有的账套，用下拉框的形式表示出来，只供参考，而不能输入或修改。
建立新账套--输入单位信息
单位信息用于记录本单位的基本信息。
操作:
1. 依次输入单位名称、简称、
地址、法人代表、邮政编码、
电话、传真、电子邮件、税
号及备注内容;
2. 输入完成后，单击【下一步】
按钮。
说明:单位名称用户单位的全称，必须输入。只在打印发票时使用企业全称，其余情况下，全部使用单位简称。
单位简称用户单位的简称，必须输入。
单位地址用户单位的详细地址，可以不输。
法人代表用户单位的法人姓名，可以不输。
邮政编码用户单位的邮政编码，可以不输。
联系电话用户单位的联系业务电话，可以不输。
传真用户单位的传真号码，可以不输。
电子邮件用户单位的电子邮件地址，可以不输。
税号用户单位的税号，可以不输。
备注一输入用户认为有关该单位的其他信息，如所有制类型等。
备注二输入用户认为有关该单位的其他信息。
建立新账套--确定核算类型
核算类型用于记录本单位的基本核算信息。
操作:
1. 依次输入本位币代码、本位
币名称、企业类型、行业性
质、账套主管;
2. 并选择按行业预置科目;
3. 输入完成后，单击【下一步】
按钮。
说明:本位币代码用来输入新建账套所用的本位币代码，如“人民币”的代码为RMB。
本位币名称用来输入新建账套所用的本位币名称。必须输入。
账套主管用来输入新建账套账套主管的姓名，必须从下拉框中选择输入。
企业类型必须从下拉框中选择输入。
行业性质必须从下拉框中选择输入。
是否按行业预置科目如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾;否则可以不进行处理。
建立新账套--确定分类
确定有关基础信息是否进行分类。
操作:
1. 在此分别对“存货”、“客
户”、“供应商”是否分类选
项前打勾，表明本例要进行
分类管理;
2. 输入完成后，单击【完成】
按钮，完成此次操作。
说明:如果您单位有外币业务，可以在此选项前打勾;否则可以不进行设置。
存货是否分类如果单位的存货较多，且类别繁多，可以在存货是否分类选项前打勾，表明要对存货进行分类管理;如果单位的存货较少且类别单一，可以选择不进行存货分类。
客户是否分类如果单位的客户较多，且需要进行分类管理，可以在客户是否分类选项前打勾，表明要对客户进行分类管理;如果单位的客户较少，也可以选择不进行客户分类。
供应商是否分类如果单位的供应商较多，且进行分类管理，可以在供应商是否分类选项前打勾，表明要对供应商进行分类管理;如果单位的供应商较少，也可以选择不进行供应商分类。
是否有外币核算如果单位有外币业务，可以在此选项前打勾;否则可以不进行设置。
如果选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
如果选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置存货档案。如果选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。
如果选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置客户档案。选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。
如果选择供应商不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置供应商档案。
建立新账套--确定编码方案
为了便于用户进行分级核算、统计和管理，本系统可以对基础数据的编码进行分级设置。
编码方案指设置编码的级次方案，编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长。
操作:
1. 设置【分类编码方案】:存
货分类编码为1223;客户分
类编码为223;供应商分类
编码为223;收发类别编码
为12;部门编码为122;结
算方式编码为12;地区分类
编码为12;成本对象编码
122;科目编码为32222。
说明:科目编码级次: 系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用32222即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长;又如某单位将科目编码长度设为3332，则科目编号时一级科目编码为三位长，二级科目编码为三位长,四级科目编码为两位长。
存货分类编码级次: 系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
客户分类编码级次:系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
供应商分类编码级次:系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码
收发类别编码级次:系统将收发类别编码级次固定为二级，总长度不得超过五位编码。
部门编码级次:系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
结算方式编码级次:系统将结算方式编码级次固定为二级，总长度不得超过三位编码。
地区分类编码级次:系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
成本对象编码级次:系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
当您在建立账套时设置存货(客户、供应商)不需分类，则在此不能进行存货分类(客户分类、供应商分类)的编码方案设置。
建立新账套--确定数据精度
为了满足各用户对数量、单价的核算精度的要求的不一致，系统提供了数据精度定义功能，该功能实际上就是定义数据的小数位数。
操作:
1. 规定:小数位数为2，单击
【确认】按钮。
说明:至此我们顺利完成了一个新账套的建立过程。
人员分工--确定账套及账套主管
操作员权限设置功能用于设置操作员权限。此功能只能由系统管理员或由系统管理员所指定的账套主管来进行操作。以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。
进行权限设置操作前前，必须先确定账套及账套主管。
操作:
1. 在【系统管理】窗口，选择
【权限】菜单下【权限】功
能，出现【操作员权限】窗
口。
2. 在账套选择区中选择相应
账套010;
3. 在年度选择区中选择1999;
4. 指定“赵林”为账套主管，
在【账套主管】前打勾。
说明:只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定，如果以账套主管身份登录，则窗口中最上一行的【账套主管】标记将置灰，不能进行改动。系统规定只能设置一个“账套主管”，并拥有全部权限。
人员分工--给操作员赋权
给每一个操作员赋一定的权限,可以采用对整个系统的各个具体功能逐一根据需要进行授权,也可以分别把某一子系统的所有权限一次性全部授给操作员,使操作员拥有该系统所有功能的操作权限,而不必对每一功能进行逐一设置。操作:
1. 点击“张晨”，单击工具栏
中的【增加】，弹出【权限
增加】对话框，进行赋权;
2. 同样操作对“王非”和“李
婧婧”赋权。
说明:系统默认账套主管拥有全部权限,一般操作员不能进行增加和删除权限的操作。所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
基础公用参数设置--进入基础设置窗口
基础信息设置是初始工作中非常重要的一项，其中很多项目的设置直接关系到软件功能能否正确、充分地被使用，如科目设置、项目设置等。在实际使用过程中，最好先充分理解各基础信息设置的目的和作用，然后，根据实际情况灵活运用。
操作:
1. 启动系统控制台;
2. 执行基础设置功能。
说明:在此我们仅设置各子系统均须使用的有关信息，包括基本信息、机构设置、往来单位和收付结算，其它信息在相应子系统中进行设置。
基础公用参数设置--部门档案
按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。操作:
1. 单击【增加】，这时在屏幕右面
输入部门编号、部门名称、部
门属性、电话、地址、备注等
信息;
2. 单击【保存】按钮，在窗口左
侧的空白框中显示了已设置好
的部门名称;
3. 采取同样的步骤将企业所有的
部门都设置完毕。
说明:此时由于还未设置人员档案，因此，部门档案中的负责人栏应在职员档案录入后再补充填录。
部门编码级次最多可分,级，编码总长,,位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。
部门编号:符合编码级次原则。必须录入，必须唯一。
部门名称:必须录入。
负责人: 可以为空。
部门属性:输入部门是车间、采购部门、销售部门等部门分类属性，可以为:可以为空;地址: 可以为空;备注 :可以为空。空。电话
如果输入某几条信息后，不按【保存】按钮，而直接按【放弃】或【增加】按钮，即表示放弃此次增加。若部门被其它对象引用后就不能被删除。
如果修改部门档案，在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击【修改】按钮。这时界面即处于修改状态，可以对部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注等信息进行修改。注意部门编号不能修改。
如果删除一个部门，把光标放在要删除的部门上，用鼠标单击【删除】按钮，系统将提示“确实要删除该部门信息吗,”单击【是(Y)】即可删除此部门。
基础公用参数设置--职员档案
职员档案主要用于记录本单位与系统有关的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。
操作:
1. 单击【增加】按钮，屏幕上
出现一空白行;
2. 可根据自己企业的实际情
况，在相应栏目中输入适当
内容。
说明:职员编号:必须录入，必须唯一。
职员名称:必须录入，可以重复。
所属部门:输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。
职员属性:填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。
修改职员档案将光标定位到要修改的职员上，用鼠标双击所要修改的内容，即可进入修改状态修改。修改后，职员编号必须保持唯一。
删除职员档案把光标放在要删除的职员上，用鼠标单击【删除】按钮，系统提示“确实要删除职员档案--XX吗,”，单击【是(Y)】即可删除此职员。
基础公用参数设置--客户分类
如果想对客户进行分类管理，可以通过本功能建立客户分类体系。用户可将客
户按行业、地区等进行划分。建立起客户分类后，可以将客户设置在最末级的客户分类之下。在客户档案设置中所需要设置的客户，应先行在本功能中设定。操作:
1. 单击【增加】按钮，可根据
企业实际情况，在右边框的
相应栏目中输入适当内容。
2. 再按【保存】按钮，保存此
次操作;
3. 如果想继续增加，单击【增
加】按钮即可。
说明:客户分类编码:客户分类编码必须唯一
客户分类名称:可以是汉字或英文字母，不能为空和重复。
有下级分类码的客户分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或
取消下级分类码。
新增的客户分类的分类编码必须与【编码原则】中设定的编码级次结构相符。
例如，编码级次结构为“XX-XXX”，那么，“001”是一个错误的客户分类编码。
客户分类必须逐级增加。除了一级客户分类之外，新增的客户分类的分类编码
必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为"XX-XXX，那么“01001”这个编码只有在编码“01”已存在的前提下才是正确的。
已经使用的客户分类不能删除。
非末级客户分类不能删除。已被引用的客户分类不能被删除。没有对客户进行
分类管理需求的用户可以不使用本功能
基础公用参数设置--客户档案
【客户档案】功能主要完成对客户档案的设置和管理。在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。
操作:
1. 在左边的树型列表中选择
一个末级的客户分类;
2. 单击【增加】按钮，弹出【客
户档案卡片】对话框;
3. 可根据自己企业的实际情
况，在相应标签页中输入适
当内容;
4. 单击【保存】按钮，保存当
前输入信息;
5. 并可以在页编辑状态下，单
击【增加】按钮，继续增加
新的客户。
说明:客户编号:客户编号必须唯一;客户编号可以用数字或字符(含汉字或空格)表示。
客户名称:可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字
符。客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。
客户简称:可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写15个汉字或30个字
符。客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
所属分类码:从上一个屏幕画面自动带入，该栏目的左编辑框显示客户的客户分类码，右编辑框显示客户的客户分类名称。不能修改。
所属地区码:可输入客户所属地区的代码, 输入系统中已存在代码时, 自动转换成地区名称, 显示在该栏目的右编辑框内。也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择。
客户总公司:客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过【客户档案设置】功能设定的另一个客户。在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。在此处，可输入客户所属总公司的客户编号, 输入系统中已存在编号时, 自动转换成客户简称, 显示在该栏目的右编辑框内。也可以用参照输入法，即在输入客户总公司时用鼠标按参照键显示所有客户供选择。
所属行业:输入客户所归属的行业，可输入汉字。
税号:输入客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。
法人:输入客户的企业法人代表的姓名。
开户银行:输入客户的开户银行的名称，如果客户的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。
银行账号:输入客户在其开户银行中的账号，银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容。如果客户在某开户银行中银行账号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行账号。
地址:可用于销售发票的客户地址栏内容的屏幕显示和打印输出。如果客户的地址有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的地址。
邮政编码:输入客户通讯地址所在邮政区域的邮政编码。
联系人:输入与用户发生业务联系的客户的主要联系人姓名。
E-Mail地址:输入客户的电子邮件地址，以便通过电子邮件与客户进行联系。
电话:输入客户的联系电话号码，可用于销售发票的客户电话栏内容的屏幕显示和打印输出。
,,,,,,, 传真:输入客户的传真号码，以便通过传真与客户进行联系。
呼机:输入客户联系人的BP机号码，以便通过无线寻呼方式传真与客户进行联系。
手机:输入客户联系人的手机号码，以便通过无线寻呼方式传真与客户进行联系。可用于销售发票的客户电话栏内容的屏幕显示和打印输出。
发货地址:可用于销售发货单中发货地址栏的缺省取值，它可以与客户地址相同，也可以不同。在很多情况下，发货地址是客户主要仓库的地址。
发运方式:可用于销售发货单中发运方式栏的缺省取值，输入系统中已存在代码时, 自动转换成发运方式名称。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有发运方式供选择。
发货仓库:可用于销售单据中仓库的缺省取值，输入系统中已存在代码时, 自动转换成仓库名称。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有仓库供选择。
应收余额:应收余额指客户当前的应收账款的余额。期初的应收账款余额可以在此处由用户手工输入，销售管理系统或应收账款核算系统启用后，应收余额由系统自动维护，不能修改。
扣率:输入客户在一般情况下可以享受的购货折扣率，可用于销售单据中折扣的缺省取值。
信用等级:按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级。
信用期限:可作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度量单位为“天”。
用友通财务软件基础版操作流程 一系统管理 1进入系统管理双击【系统管理】--【系统】--【注册】。用户名为：admin，点击【确定】。 2增加操作员 点击【权限】--【操作员】--【增加】。比如增加操作员01三，02四，03王五。点击【增加】输入编号01，三。密码设置为01，确认口令01，所属部门为财务部。 相同的方法增加02四，密码02，03王五，密码03，点击【增加】。可以看到01号操作员，02号操作员及03号操作员显示在操作员中。 3建立帐套点击【帐套】--【新建】。输入帐套号001，帐套名称：股份，帐套路径按需要选择，系统默认为C盘，启用会计期可以修改，系统默认为当前月份。
点击【下一步】输入企业的基本信息， 点击【下一步】。本位币代码和本位币名称不需改变，企业类型选择工业。行业性质选择新会计制度科目，帐套主管选择三，
点击【下一步】。将存货，供应商，客户是否分类选中，点击【完成】。 系统显示：可以创建帐套了么？选择【是】。 这个时候出现分类编码方案点击【确认】
后出现数据精度点击【确认】， 这时出现创建帐套：股份成功，点击【确定】出现是否立即启用帐套，点击【是】。
出现启用帐套选中“总账”，选择启用日期，这里选择默认日期。 说明：行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。存货是否分类，供应商是否分类，客户是否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询及期初存货，供应商，客户的分类录入。分类编码方案可以根据需要添加科目编码，系统默认的编码不可修改。数据精度可以根据企业需要选择。 4增加权限点击【权限】--【权限】。 这个时候选择三可以看到他已经是股份的帐套主管，所以三不需再增加权限。
用友财务软件图文教程 Prepared on 22 November 2020
用友财务软件自学教程案列设计 前言 本人最初了解用友软件是用友版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了泉州的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（版）为工具软件，自行设计各系统相关的案列题目，以达到自学之目的。本案列的所有数据设计原则为：一、案列题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案列教程设计目的之所在；二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案列是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案列的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款
用友软件U850实际操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 （1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 （2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服
务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤： 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。 （1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面
（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
用友财务软件使用教程（一） 2010-04-06 09:57 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll
用友财务软件常用操作方法大全 用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。 一、新建帐 1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息
6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)
用友T使用教程精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
用友T3系列管理软件 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。 二、建立账套 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号 （001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等 资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下 一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完 成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码 方案→ 科目编码级次：4-2-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定 三、系统启用 1、建完账套后直接启用
在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL 总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。 2、系统管理中启用 系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出 四、设置操作员权限 1、普通操作员权限设置 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出 2、账套主管权限设置 系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可 注：账套主管拥有该账套所有权限 五、数据备份 ㈠、手工备份 1、建立文件夹 打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出
用友T3系列管理软件 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。 二、建立账套 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→ 输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择 行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、 供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→ 是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→ 科目编码级次：4-2-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定
三、系统启用 1、建完账套后直接启用 在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。 2、系统管理中启用 系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出 四、设置操作员权限 1、普通操作员权限设置 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设
用友T3系列管理软件—标准版 目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46)
一、程序安装 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
用友财务软件自学教程案例设计 目录 前言 (1) 第一章基础资料部分 (2) 第一节账务处理及学习流程 (2) 第二节基础资料设计 (6) 第二章业务案例设计及账务处理 (18) 第一节资金管理系统部分 (18) 第二节固定资产部分 (21) 第三节采购计划部分 (22) 第四节采购管理系统部分 (24) 第五节应付款管理系统部分 (27) 第六节库存管理系统部分 (31) 第七节销售管理系统部分 (38) 第八节应收款管理系统部分 (39) 第九节存货核算系统部分 (42) 第十节工资核算系统部分 (46) 第十一节成本管理系统部分 (50) 第十二节总账系统部分 (59) 第三章UFO报表系统与报表编制 (65) 后记 (70)
前言 本人最初了解用友软件是用友UFO8.11版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了本地的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（UFO8.21版）为工具软件，自行设计各系统相关的案例题目，以达到自学之目的。本案例的所有数据设计原则为：一、案例题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案例教程设计目的之所在；二、案例中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案例是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案例的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款不错的软件。学习速达比学习用友要简单很多，同时速达软件也是款很实用的财务软件（本人认为速达比管家婆软件要好用），而学会了速达再业学用友等大型软件时，就会觉得容易许多。当然，以上只是本人的个人想法，学习任何软件关键还是靠个人的经验和悟性。 本人所设计的此套案例题目，比较适合以下人员学习：对电脑的基本操作较熟练，在用友财务软件上已有初步的学习或者使用情况但还不了解或不清楚整套用友软件的操作流程和处理过程，欲了解和掌握整套用友软件的使用方法及账务处理过程的人。根据本人的体会，在我们的工作中，有许多的企业都在使用用友或金蝶财务软件，同时也有许多的人在应用此类软件工作，可真正能够很清楚地知道如何使用整套软件来工作的人可能并不是很多，大多数的人只是对它有个大概的了解，然后也只会操作使用软件的少数几个系统模块，比如常用的总账、采购管理、库存管理、存货核算、固定资产等，并且大多是孤立地使用这几个模块，而象成本管理、资金管理、应收应付管理系统、UFO报表等使用就不那么多了。当然，由于在实际的工作中，要想很好地使用到财务软件的各个模块的功能，这对企业有个较高的要求，那就是企业的管理上要比较规范，各类单据要完整，单据的流程也要很清晰流畅，否则，不但不能使用财务软件来高效的工作，反而会成为一种负担或累赘！ 所有的学习都应该是为实际的工作服务的，但在想让你的软件很好的为你工作服务时，前提是你必须首先学会如何很好的使用和操纵它，因此，不论你在现实的工作中是否会需要使用到整套软件的所有功能，如果你想学会整套软件的用法，了解整套用友软件的综合使用情况，如果你对财务软件有很深的兴趣，就可以接着往下看。毕竟，社会在发展，财务工作实现全盘电算化也是社会发展的趋势，而且离我们的生活和工作越来越近，所谓“开卷有益”有备无患嘛！ 本人所设计的这套案例题目，是联系实际的企业生产情况（但作了很大的简化），自行设计了全部的基础资料及业务题目，由于只是学习，我们的目的是掌握整套软件的操作使用情况，因此在学习使用各个系统模块时，不要过多的去关注和在意那些细节性的操作使用，这些你可以在你学习某个模块时再去慢慢研究，细节性的学习可以自己边看软件的帮助边操作。另外有一点，我们的目的是学习，因此不在太在意
用友软件客户中心 用友T3财务管理软件—标准版
目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46)
一、程序安装 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
（财务知识）用友通财务软件简易教程之建立账套
用友通财务软件简易教程之建立账套 用友软件简易教程 1、安装： 请参照说明书或请专业人员操作。 2、添加操作员 A、找到桌面系统管理图标，双击图标进入到系统管理； B、点击“系统”“注册”菜单，进入到软件登陆界面； C、在“用户名”处输入admin然后点击“确定”登陆； D、登陆到软件后再点击“权限”“操作员”打开操作员管理界面； E、点击“增加”按钮，输入编号、姓名及密码，然后点击“增加”； 到此操作员添加完毕。 3、建立账套 A、找到桌面系统管理图标，双击图标进入到系统管理； B、点击“系统”“注册”菜单，进入到软件登陆界面； C、在“用户名”处输入admin然后点击“确定”登陆； D、登陆到软件后再点击“账套”“建立”调出账套建立向导； 账套信息参数设置： 已存账套：（不要管） 账套号：（这里的数字不管是多少都不要修改） 账套名称：（输入你要核算的单位名称） 账套路径：（不要修改） 启用会计期：（输入你想要开始电脑账的日期，例如你要从2007年1月份开始使用软件，就输入2007 年1月，这里的日期表示手工账转到电脑账的日期） 当之上参数都设置完成后，点击“下壹步”
单位信息参数设置：（在单位信息参数设置里，只需要输入单位名称即可）当单位信息参数设置完成 后，能够点击“下壹步” 核算类型设置： 本币代码：（默认RMB） 本币名称；（默认人民币） 企业类型：（选择“工业”仍是“商业”） 行业性质：（选择实际行业，壹般推荐选择“新会计制度科目”） 账套主管：（选择财务主管姓名） 按行业性质预制科目：（前在有个小勾，按默认不管） 核算类型设置完成后点击“下壹步” 基础信息设置 存货是否分类：（如果只是使用总账系统，可不选） 客户是否分类：（按照实际情况选择，如果客户个数超过200见意分类） 供应商是否分类：（按照实际情况选择，如果供应商个数超过200见意分类） 有无外币核算：（根据实际情况选择） 基础信息设置完成后点击“完成” 提示“是否能够创建账套了么？选择‘是’”，这时候请稍等片刻，系统自动创建账套。 当系统创建账套完成后，会要我们设置分类编码方案，这里壹般性况将会计科目级次设到五级就能够了，其他的也能够不用设置，设置完后可点“确定”。 数据精度的设置能够不管，到软件里面去设置，再点击“确定”。 到这时会提示我们创建账套成功，点击“确定”关闭。 当提示“是否立即启用账套”时，选择“是”进入账套启用界面。 选择我们启用的模块和启用月份后“确定”。 提示“如果没有购买该模块请不要启用，以免造成不必要的麻烦……确定要启用当前系统吗？”这里 选择“是”。
用友财务软件使用教程 用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全 与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务 无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配 一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将 涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件 UFERP-M8.ll为例进行具体说明。首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。 1. 注册：系统允许以两种身份注册进入系统管理： A、是以系统管理员的身份， B、是以账套主管的身份。系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和地套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年未结
会计电算化用友财务软件使用方法 会计电算化也叫计算机会计，是指以电子计算机为主体的信息技术在会计工作的应用，下面为大家了用友财务软件使用方法，希望能为你提供帮助： 一、新建帐 1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息 6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但
不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号) 3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。 4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证—— 退出选操作人员登录——审核——记账 5、月末处理或期末——结账 6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目————指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目 7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增
用友软件使用教程 会计软件的业务处理过程 财务与业务综合应用方案,一般处理过程,如图所示。 图1 财务与业务综合应用方案 在采购管理模块中输入采购发票，在应付款管理模块中核算该发票的款项。在采购管理模块中输入采购入库单，在库存管理模块中审核该入库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算采购成本。 在销售管理模块中输入销售发票，在应收款管理模块中核算该发票的款项。在销售管理模块中输入销售出库单，在库存管理模块中审核该出库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算销售成本。 在库存管理模块中填制各种出入库单，审核后登记出入库台帐。 在存货核算模块中生成存货成本的凭证并传递到总账，还为成本核算模块提供原材料领料单。 在工资模块中输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块，还为成本核算模块提供人工费资料。
在固定资产模块中输入固定资产变动原始资料，对固定资产进行管理，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块，还为成本核算模块提供折旧费资料。 成本核算模块接收工资模块提供的人工费资料，固定资产模块提供的折旧费资料，存货核算模块提供的原材料领料单。在成本核算模块中计算成本，自动生成凭证并传递到总账，同时为存货核算模块提供入库产成品成本， 在应收账款模块中进行销售发票和收款处理，自动生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块; 在应付账款模块中进行采购发票和付款处理，自动生成采购和付款核算凭证传递到总账模块; 在总账系统中接收应收应付、工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账，可随时查询或打印总账、明细账、多栏账和日报表，月末进行银行对账、总账系统内部转账和结账。 报表模块从总账中取数进行财务指标分析。现金流量表模块可以实现现金流量表的自动编制。 财务分析模块从总账中取数进行财务指标分析，还可以在财务分析模块中制定各项支出费用等预算，在总帐模块中进行控制。 决策支持模块可以从各个模块中取数，进行决策数据推算。 行业性单位和集团性公司通过行业报表模块，进行报表上报及汇总。 会计软件的运行过程 一、会计软件的初始设置 使用会计软件，首先要将其成功地安装在计算机的硬盘上，然后要进行的就是会计软件的初始设置工作。
用友财务软件自学教程案列设计 前言 本人最初了解用友软件是用友UFO8.11版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了泉州的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（UFO8.21版）为工具软件，自行设计各系统相关的案列题目，以达到自学之目的。本案列的所有数据设计原则为：一、案列题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案列教程设计目的之所在；二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案列是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案列的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款不错的软件。学习速达比学习用友要简单很多，同时速达软件也是款很实用的财务软件（本人认为速达比管家婆软件要好用），而学会了速达再业学用友等大型软件时，就会觉得容易许多。当然，以上只是本人的个人想法，学习任何软件关键还是靠个人的经验和悟性。 本人所设计的此套案列题目，比较适合以下人员学习：对电脑的基本操作较熟练，在用友财务软件上已有初步的学习或者使用情况但还不了解或不清楚整套用友软件的操作流程和处理过程，欲了解和掌握整套用友软件的使用方法及账务处理过程的人。根据本人的体会，在我们的工作中，有许多的企业都在使用用友或金蝶财务软件，同时也有许多的人在应用此类软件工作，可真正能够很清楚地知道如何使用整套软件来工作的人可能并不是很多，大多数的人只是对它有个大概的了解，然后也只会操作使用软件的少数几个系统模块，比如常用的总账、采购管理、库存管理、存货核算、固定资产等，并且大多是孤立地使用这几个模块，而象成本管理、资金管理、应收应付管理系统、UFO报表等使用就不那么多了。当然，由于在实际的工作中，要想很好地使用到财务软件的各个模块的功能，这对企业有个较高的要求，那就是企业的管理上要比较规范，各类单据要完整，单据的流程也要很清晰流畅，否则，不但不能使用财务软件来高效的工作，反而会成为一种负担或累赘！ 所有的学习都应该是为实际的工作服务的，但在想让你的软件很好的为你工作服务时，前提是你必须首先学会如何很好的使用和操纵它，因此，不论你在现实的工作中是否会需要使用到整套软件的所有功能，如果你想学会整套软件的用法，了解整套用友软件的综合使用情况，如果你对财务软件有很深的兴趣，就可以接着往下看。毕竟，社会在发展，财务工作实现全盘电算化也是社会发展的趋势，而且离我们的生活和工作越来越近，所谓“开卷有益”有备无患嘛！ 本人所设计的这套案列题目，是联系实际的企业生产情况（但作了很大的简化），自行设计了全部的基础资料及业务题目，由于只是学习，我们的目的是掌握整套软件的操作使用情况，因此在学习使用各个系统模块时，不要过多的去关注和在意那些细节性的操作使用，这些你可以在你学习某个模块时再去慢慢研究，细节性的学习可以自己边看软件的帮助边操作。另外有一点，我们的目的是学习，因此不在太在意本套案列中所设计的数据及业务题型是否具有严谨的逻辑性或是否符合实际情况，因为作为学习，这些数
用友财务软件教程 一、建立账套 双击桌面“系统管理”?系统?注册?用户名(admin)?密码(不填)?确定 1、增加操作员:[权限]?操作员?增加?编号(001)?姓名(张健)?口令(不填)?增加?退出 2、建帐:[帐套]?建立?输入账套号(如:666)?账套名称(如:新奥计算机公司)?启用会计期(如:2008年1月)?下一步?公司全称(如:新奥计算机公司)?简称(如:新奥)?下一步?企业类型(工业)?行业性质(小企业会计制度)?账套主管(选择“张健”)? “按行业性质预置科目”?下一步?基础信息(客户分类)完成?“是”?科目编码级次改成42222?客户分类编码级次改为121?结算方式编码级次11,确认?确认?确定?是否立即启用账套(是)?选择(GL/启用会计期间:2008年1月1 日)?“是”?退出 3、操作员权限:[权限]?权限?选择操作员?增加 注意:账套及年度 二、账务系统 1、系统初始化:双击桌面“用友通”?用户名(001)?密码(不填)?账套(选择新建账套)?操作日期(2008-01-01)?确定 设置凭证类型:[基础设置]?财务?凭证类别?选择“记账凭证” 2、增加会计科目:[基础设置]?财务?会计科目 注:累计折旧和坏账准备改为“贷”/产生费用为支出 3、期初余额及明细:[总账]?设置?期初余额 (注意“试算”) 4、填制凭证(注意操作员:[文件],重新注册) [总账]?凭证?填制凭证注:技巧 = / F5
附:删除凭证: (1)[制单]?作废/恢复 (2)[制单]?整理凭证?选择月份?确定?全选?确定?是 5、出纳签字 (1)用填制人注册指定科目:基础设置,财务,会计科目,编辑—>指定科目(现金 和银行存款) (2)用出纳注册:总账,凭证,出纳签字,确定,确定,出纳,成批出纳签字. 、审核凭证 6 (1)[文件]?重新注册?换用户名(非制单人)?确定 (2)[总账]?凭证?审核凭证?确认?确定?弹出凭证 审核:[审核]?审核凭证|F12/成批审核凭证消审:[审核]?取消审核/成批取消 审核 7、记账 [总账]?凭证?记账?全选?下一步?下一步?记账?确定 注意:审核之后才能记账;上月未结账，本月不能记账 三、报表系统 1、进入报表系统:[财务报表]?确认 2、建立报表:[文件]?新建?常用?空报表? 确定 3、保存报表:[文件]?保存?输入指定文件名及路径 4、表格尺寸:[格式]?表尺寸?输入行数及列数?确定 5、选择账套号及会计年度:[数据]?账套初始 6、录入表格文字 7、关键字操作 (1)设置关键字:“格式”状态:[数据]?关键字?设置?单位名称?确定?年/月/日 (3次)?确定 (2)偏移关键字:“格式”状态:[数据]?关键字?偏移?-30、0、30?确 定 (3)录入关键字:“数据”状态:[数据]?关键字?录入年:2008;月:01;日:31 格 式/数据:格式状态下输入表格文字及公式，在数据状态下录入关键字 Ctrl+D 8、 编辑公式
用友财务软件使用教程（二） 会计电算化2009-10-13 09:29:08 阅读430 评论0 字号：大中小 引用瑞学雪的用友财务软件使用教程（二） 第二节基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→最后 单击【系统控制台】。 内容包括二十多项。其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块中进行设置。下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例进行 说明。 一、基本信息设置 1．编码方案 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。 编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 编码方案中各栏目说明如下； （1）科目编码级次。系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用32222即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长。 （2）存货分类编码级次。系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编 码长度都不得超过九位编码。
用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。 首先，选择桌面上的 【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。 系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。