2019用友公司介绍
服务企业数字化
用友专注企业服务30年，在企业服务领域拥有深厚的积淀，是中国领先的综合型、融合化、生态式的企业服务提供商。用友拥有多家面向不同行业和领域的子公司，在数字营销、智能制造、财务共享、人力资源共享、社交与协同办公、企业金融等企业云服务领域快速发展，致力于成为全球领先、世界级的企业服务平台和生态，服务中国及全球企业的数字化转型与智能化发展。
用友始终坚持用户之友、持续创新与专业奋斗，服务企业与公共组织客户达467万家，覆盖大中型企业和小微企业。目前，用友公司员工超过15000人，公司旗下公众公司5家、成员机构20余家，将与千万家综合性集团、制造、零售、工程、消费品、交通与公用事业、建筑及房地产、金融、汽车、能源、通信与广电、餐饮与服务、医疗、财政等政府与事业单位等众多行业的企业一起，用创想与技术推动商业和社会进步。
用友1988年从财务软件起航，通过普及财务软件的应用，推动了中国企业的会计电算化进程，是用友发展的1.0时代；1998年开始进入企业管理软件与服务领域，为中国及亚太地区提供ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务，支撑了中国众多企业的信息化建设，推动了企业的管理进步，是用友发展的2.0时代。现在，用友已进入3.0新时期，形成了以用友云为核心，云服务、软件、金融服务融
合发展的新战略布局，服务企业的业务、金融和IT三位一体创新发展，为企业提供云计算、平台、应用、数据、业务、知识、信息服务等多态融合的全新企业服务。
用友云定位数字企业智能服务，提供数字商业应用级基础设施，成为以客户为中心的综合型、融合化、生态式、的企业服务平台，共筑企业服务产业共享平台与生态。
用友连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，2010年获得工信部系统集成一级资质企业认证；2011年获“年度中国经济十大领军企业”、上交所“年度董事会奖”；2012年获“中国绿色公司百强”、“21世纪最佳商业模式奖”、“中国年度最佳雇主百强”；2015年获“中国软件行业企业互联网服务领军企业”、2016年入选“世界互联网领先科技成果50强”。此外，支撑“互联网+”新模式的用友云平台iuap建设与运营项目获得2016年国家发改委“互联网+”重大工程项目支持；用友中标工信部信息化和软件服务业司2016年工业转型升级（中国制造2025）-行业系统解决方案应用推广：《基于云平台的大型企业资源管理系统(ERP)解决方案应用推广》项目，该项目为工信部针对央企/大型企业ERP信息系统自主可控的首个基金专项；2017年获“中国国际软件博览会金奖”、“中国互联网百强企业”等荣誉称号，用友“精智”工业互联网平台入选工信部第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录；2019荣获“中国企业服务市场占有率第一”、“中国企业SaaS占有率第一”、“中国企业服务市场年度成功企业”等殊荣，用友网络董事长王文京入选"改革开放40年百名杰出民营企业家"称号。
用友在中国及全球多国设有业务和研发机构，由总部研发中心（北京用友产业园）、全球技术服务中心（南昌用友产业园）、企业创新中心（三亚用友产业园）、南京制造业研发基地、重庆PLM研发中心、上海先进应用研究中心、上海汽车行业应用研发中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的中国最大的企业管理软件、云服务与金融服务研发体系。此外，用友在日本、泰国、新加坡等亚洲地区建立了分公司或代表处；在法国，用友与源讯成立合资公司
云安，为欧洲、中东和非洲（EMEA）的企业用户提供从ERP管理软件、财务系统到IT咨询的一站式创新型产品、服务和云应用。
截止目前，用友旗下公众公司共5家：2001年5月18日，用友在上海证券交易所A 股上市（2015年1月30日，股票简称由“用友软件”变更为“用友网络”；股票代码：600588）；2014年6月26日，公司旗下畅捷通信息技术股份有限公司在香港H股主板上市（股票简称：畅捷通；股票代码：01588）；2015年10月12日，公司旗下的新道科技股份有限公司在新三板挂牌（股票简称：新道科技；股票代码：833694）；2016年11月3日，公司旗下的用友金融信息技术股份有限公司在新三板挂牌(证券简称：用友金融；证券代码：839483)；2016年12月1日，公司旗下的用友汽车信息科技（上海）股份有限公司在新三板挂牌（股票简称：用友汽车；股票代码：839951）。
以用友网络科技股份有限公司为主体的用友集团，拥有畅捷通信息技术股份有限公司、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司、用友金融信息技术股份有限公司、新道科技股份有限公司、北京用友政务软件股份有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司、北京用友审计软件有限公司、用友移动通信技术服务有限公司、北京畅捷通支付技术有限公司、深圳前海用友力合金融服务有限公司、上海秉钧网络科技股份有限公司、北京用友薪福社云科技有限公司、用友广信网络科技有限公司、北京用友幸福投资管理有限公司、红火台网络科技有限公司、用友（上海）工业互联网科技发展有限公司、用友（深圳）商业保理有限责任公司、北京用友融联科技有限公司、优数征信（北京）有限公司、友太安保险经纪有限公司、北京中关村银行股份有限公司、上海用友产业投资管理有限公司等。
新的时期，用友将引领企业服务产业变革的商业范式，基于前所未有的创想与新一代信息技术，通过用友云为企业提供全新服务，支持企业业务创新，管理变革、金融嵌入与IT换代，为企业IT产业创新发展，成就商业和社会进步的更多可能。
用友审计作业系统(审易) 用友审易－审计作业系统(标准版) V6.5 用户手册 北京用友审计软件有限公司
目录 前言 (8) 第一章系统的安装与设置 (9) 1.1软件安装 (10) 1.1.1审易软件的安装环境 (10) 1.1.2软件的安装 (10) 1.2系统的初始设置......................................................................................... 错误！未定义书签。第二章系统管理员设置. (12) 2.1部门设置 (13) 2.2用户管理 (14) 2.3综合设置 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.3.1取数及状态设置................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3.2查询参数............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3.3新建空白底稿参数............................................................................ 错误！未定义书签。 2.3.4界面风格............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3.5新建项目设置.................................................................................... 错误！未定义书签。 2.3.6底稿复核............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3.7登录参数............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3.8科目树显示设置................................................................................ 错误！未定义书签。第三章项目准备. (19) 3.1项目启动 (20) 3.2项目计划 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.1项目评估............................................................................................ 错误！未定义书签。 3.2.2项目计划............................................................................................ 错误！未定义书签。 3.3项目通知 (34)
关于用友审计作业系统(A465)的使用评价 一、审计的重要性 1.监督制约。揭露背离社会主义方向的经营行为，揭露经济资料中的错误和舞弊行为，揭露经济生活中的各种不正之风，打击各种经济犯罪活动。 2.促进发展，促进经济管理水平和经济效益的提高，促进内控制度建设和完善，促进社会经济秩序的健康运行，促进各种经济利益关系的正确处理。 审计在日常经济中发挥着如此重要的作用，掌握基础的审计方法也是非常必要的。审计师事务所承接了审计业务后，按照审计计划，进驻被审单位进行多方面的审计调查工作。具体工作包括：确定总体审计目标、具体审计目标、利用检查观察函证重新计算执行以及分析程序获取证据，确定重要性和审计风险、对重大错报风险进行识别与评估，此后设计和实施进一步审计程序的性质、时间和范围。 审计的总体目标就是注册会计师通过执行审计工作，对财务报表的下列方面发表审计意见：财务报表是否按照合适的会计准则和相关会计制度的规定编制;财务报表是否在所有重大方面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量。注册会计师对财务报表的合法性、公允性、一贯性发表的审计意见。 二、用友审计作业系统(A465)的特点 我们使用的是由北京用友审计软件有限公司开发的用友审计作业系统(A465)，通过查询相关资料，该软件有以下五大功能： 第一、强大的数据采集转换功能。包括：数据采集与转换模板化、支持自定义数据采集与转换模板、支持数据直通车采集模式、强大的辅助账转换及处理功能、支持专业业务数据导入、支持对数据大集中模式的分离与预处理和支持大型数据库海量数据采集与转换。 第二、流畅的审计作业程序功能。尤其是流畅的审计作业流程及自定义图型化界面和审计工具向导式操作风格，操作使用更方便。 第三、完善的审计文书参考模板。规范化的审计文书及工作底稿、标准的审计日记、自动生成各行业会计报表和疑点管理平台。 第四、丰富的审计作业辅助工具。例如：丰富的审计预警功能、强大的数据查询功能、实用的审计检查工具、强大的财经分析工具、审计经验分析模型工具和法律法规工具。 第五、持审计作业综合应用模式。有单机独立应用模式、小组协同作业模式和并发网络应用模式。 三、使用过后的用户评价 该软件的优点： 1.软件成熟、易用、操作简单，界面友好，对使用人员计算机基础要求低;纵使我们之前对这个软件没有任何的接触，但在第一次上机过程中，老师稍加引导，我们通过阅读该审计系统的操作手册也可以短时间内上手，并有较好的客户体验。
用友软件详细介绍很全 哈 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
用友软件 今天，用友软件集十几年的领域经验和专业服务能力，以ERP、SCM、CRM以及协同商务等先进实用的管理技术为基础，以数条面向不同客户和市场的产品线、十几种面向不同应用领域的产品、数十种面向不同行业和应用的解决方案、全面的集成方案，向各种规模、各种类型的企业和机构交付各种不同的应用。 1 什么是用友ERP 用友ERP是用友公司为企业快速部署先进的应用系统而向市场交付的应用架构，以及在此基础上向企业客户交付的应用和行业解决方案。 用友ERP产品把功能性的重点放在企业供应链（如财务、制造、采购及分销）与专门行业（如证券、银行、基金、烟草流通及公共财政），而不是放在包括了ERP功能性覆盖区的跨行业功能性上。用友认为，用户仍将需要广泛的、跨行业的功能性，例如会计与成本核算，而这种功能性曾经是ERP最主要的价值所在，事实上它们也是用友ERP产品的基础组成部分，但目前用户正日益需要更深层次的行业功能性，他们想要一项单独资源用于商务应用。用友ERP的功能性超出了传统ERP 的范围，不仅包括传统的ERP功能（如生产管理），也包括SCM与SFA功能性以及行业功能性。用友ERP的关键部分在于这些功能是无缝集成的。对于用户而言，真正的好消息就是，我们的努力将减少企业应用的拥有成本以及复杂性。 将先进的技术和管理经验成功应用于企业商业环境，是用友ERP的基本目的。用友公司追求卓越的技术性能，但更让我们感兴趣的是用户的商业问题。我们相信，用友ERP体现了技术与管理的完美结合。
中普审计软件应用培训 授课人：许志坚 2010年2月6日 一、中普审计管理平台总体介绍 中普审计管理平台先通过专门的采集工具采集得到企业财务、进销存、ERP等管理信息系统数据，再经过数据转换等数据流加工处理，生成审计数据中心；然后通过软件预设的各种专家查询模块实现计算机的批量自动查账，以及通过软件提供的各种查账工具实现人机结合查账，通过计算、统计、分析、筛选，实现高级的自定义查账；最后，对不同查账方法发现的审计疑点进行查证（查看原始凭证、票据），生成疑点、问题记录，并根据问题记录自动生成工作底稿、审计报告等文书。 二、基本功能介绍 （一）系统维护 1．用户切换-更换操作员、更改口令 2．注册授权-授权单位注册 授权单位：祥浩会计师事务所有限责任公司 授权码：选择相应软件狗号的审计软件加密狗的授权码 点击“测试是否安装狗”若显示：可以检测到USB软件狗，若不能检测到就需要安装加密狗驱动程序；点击”注册”按纽进行注册授权，若显示：软件狗授权码正确，或显示不正确，检查授权码是否正确。3．系统初始化 操作员设置及授权：系统默认只有系统管理员有此项权限，要增加操作员及对其进行授权，需切换到系统管理员（以system登录）后方能进行。“操作员设置及授权”-“增加”增加操作员并对其进行授
权。在“操作员设置及授权”界面也可删除或修改操作员。 4．系统维护工具 “数据库维护工具” “账套备份及维护” “数据库访问权限”（只有操作管理员SYSTEM有此权限） 只作简要介绍，一般不轻易使用 “生成数据采集用U盘”-从审计软件中生成放到U盘中的用于采集财务软件数据的工具。 5．高级维护工具-申请远程协助，通过网络直接向中普审计软件公司的技术人员请求帮助。 （二）财务查询 △采集转换： 1．审计数据的采集--结合实例操作采集方式1 1．1采集前的准备 1．1．1将安装光盘或安装文件原始目录下的：“\数据采集工具\数据采集工具.zip”文件拷贝到U盘或移动硬盘；或者采用“生成数据采集用U盘”功能生成； 1．1．2将数据采集工具整个目录，拷贝到装有财务软件的客户机上，再采集，速度会快些，主要是U盘的文件传输速度要比硬盘慢； 注意事项：进点采集前对U盘或移动硬盘进行杀毒，避免感染客户的机器，有利于保护客户的财务数据。 1．2采集的方式（可参考中普审计软件“帮助”-系统功能特点-模块1：数据采集及转换）
审计软件功能与需求 说明
计算机辅助审计软件功能与需求说明随着公司业务规模的不断扩大，业务日益复杂，公司管理信息化程度越来越高，日益复杂的内部审计环境迫使公司审计部门必须不断的采用先进的审计技术和审计手段来有效实现审计目标，而审计信息化是一个必然选择。计算机辅助审计软件作为审计信息化的基础，其功能和可拓展性至关重要。通过系统调研，现就计算机辅助审计软件的功能及需求作如下说明： 1. 采用网络版本，实现项目组人员分工审计。 2. 软件需采用模块化设计，可拓展性良好。 3. 软件应具备的主要模块功能： （1）系统管理 对软件授权，单位组织结构、系统操作员进行设置，权限、及其它各模块基础设置等系统初始化工作。 （2）数据采集转换系统 通过该系统获取被审计单位的财务、业务数据（含合同数据）并引入到审计系统，能实现与金碟K3、EAS、用友等财务软件数据获取，软件公司有为客户定制新的财务软件数据接口及业务数据接口的服务和技术能力。 （3）法规查询系统 系统能提供包含国家、财政部、国家税务局颁布的有关法律、规章制度，中国注册会计师独立审计准则和有关审计规范，查帐技巧等。系统能管理集团内部的规章制度，内部控制等制度，可以做到客户自定义。 （4）财务查询分析系统
系统具备自动检验和核对功能，能帮助审计人员解除手工审计的繁重计算核对工作；系统能提供了大量智能的分析工具，帮助审计人员确定审计重点，包括IT审计（帐户平衡校验、损益类科目冲销校验、年度科目结转校验、凭证校验及红字对冲检查、历年科目设置连续性校验、重新记帐、多帐套数据对比分析等）、科目汇总查询分析、外币数量帐分析、明细帐查询分析、凭证查询统计、凭证定位查找、帐龄综合分析、辅助核算查询分析、辅助核算收支余分析、单科目总体分析、单科目其他分析、多科目综合分析、疑点智能分析、余额异常分析、对方科目分析、财务指标分析、指标联动分析、凭证抽样测试分析、存货计价分析、增值税发票查询分析等。科目核算能跨年统计、多借多贷凭证扫描分析、辅助核算跨年分析、辅助核算跨年统计、往来多处挂帐分析、利息计算工具、银行对帐工具、通用抽样工具、内部控制测评、自定义内部控制模版、自定义报表设计、报表生成及查询等各种查询分析功能。 （5）万能查询分析系统 能够实现业务全过程分析：对从采购合同到、生产、销售的各个环节信息流、资金流进行分析，对企业生产经营活动中的资金流进行综合分析。可挂接任何信息系统，可以定制与被审单位各种ERP系统、主营业务系统、合同系统、物流系统、生产管理系统等等，完成数据抽取、挖掘、分析，并与财务系统对账，对任何管理信息系统均能进行审计分析。 （6）项目作业系统
审计软件总结 一、鼎信诺风险控制与内部审计软件 鼎信诺的风险控制与内部审计系统是以中国内部审计准则、内部审计实物指南、五部委内部控制规范及配套指引、中央企业内部审计管理暂行办法、中央企业全面风险管理指引、国资委企业绩效考评体系为起点，借鉴COSO ERM风控模型、COBIT治理等模型等，对企业内审监督、风险管理、内控建设运行、内部审计工作开展等活动进行有效支撑，为企业的风险管理、内控管治、内部审计团队提供专业工具和系统平台。 （一）系统特点： 1、业务及财务数据接口 实现与企业的业务软件、财务ERP、DDS及其他运营处理软件的高效对接，对于企业自主研发的系统，可提供接口开发服务或向企业软件开发人员开放接口。 2、风险管理系统对接 企业内控手册导入：根据企业业务流程及控制措施整理导入内控手册，进行内控设计与执行有效测试，识别内控缺陷。 报表、合同、财务及业务数据分析：自动计算分析、查找异常业务，进行图形化展示，对风险事项及文档实施智能管理。 行业指标体系及国有企业考评指标体系：根据企业所属行业、属性、经营地区、上市地点等要素，全方位、立体化对风险指标进行监测和管控。
4、审计问题、底稿、报告、工时归类汇总 通过集团综合审计管理平台，可对设定的年度区间、设定的审计项目进行问题、底稿、报告、工时归类汇总，并进行多维度排列顺序，同时可利用该系统自动形成的数据链条进行审计问题原因追溯，为内审部门质量复核、审计管理提供科学依据，展现信息化建设对于内部审计的价值。 5、审计团队信息化管理 拥有相关权限的内部审计师和质量复核人员可通过集团综合审计管理平台，查看外勤人员工作状态、参与项目、事务信息、工作成果、工作进度，还可通过系统向一线内部审计师直接委派任务或进行作业指导。通过集团综合审计管理平台对于项目组人员工作信息的汇总呈现，可大大增大团队人员管理幅度，实现扁平化、高效化管理，提高集团审计部门管理水平，提升一线内部审计师执业水平和工作质量。 6、图示化、立体化操作体验 审计作业系统将项目完成进度、业务流程、控制逻辑、组织结构、价值交付等以甘特图、饼图、泳道图、线形图等方式显示，风险分析、审计模型、内控体系评测等采用立体化作业思维，向领导和项目组成员实时展示任务完成情况和风险控制情况，便于领导掌握项目进度和质量控制力度，为内部审计师和内审部门管理层提供决策支持。
用友NC 集团管理产品介绍 1、产品架构： 产品设计理念： 协同商务、集中管理。 ? 协同商务：统一协调集团企业内部多机构业务一体化运作，构建集团企业高效、统一、可视的商流、物流平台，提升运营效率； ? 集中管理：通过系统规范集团企业各级机构的业务行为，确保集团企业各项制度、政策等得到有效执行。 产品主要包括采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、供应商管理、合同管理、销售价格管理、信用管理、返利管理、价保管理、委外加工、发运管理等模块。 固定资产资金管理全面预算成本管理薪资福利
2、支持的应用模式： 采购供应方面 ?支持集团企业多种典型的采购业务模式：大宗物料或商品采购、消耗性物料采购、委外 加工式采购、受托代销物料采购、供应商管理库存（VMI）采购、工序外协等；企业也可以根据实际需要，设定自己特有的业务模式。 ?支持集团企业多种集中采购管理模式，同时也支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的 集中采购。 ?支持集团企业供应商管理、采购合同管理、定价、采购执行、质检及结算支付等各项采 购职能适当分离、相互制约的采购管理模式，协助企业强化物资采购管控。 ?支持供应商精细化管理，通过建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交货期、 服务、可持续改进能力等多个方面进行科学评估。 ?支持采购询报比价管理，并指导、控制采购业务执行。 ?支持采购业务从计划、请购、订单、收货、质检、入库、收票、到结算支付等全过程的 管理。 销售与分销方面 ?支持集团企业分销物流逐级配送、逐级结算模式：分销网络中各个销售机构仅向各自的 直接上级提交要货计划、要货申请，且各公司皆有自己的商流、物流部门，独立处理各自的业务；分销物流逐级向下进行配送；分销网络各层级之间逐级进行财务结算。 ?支持集团企业分销物流统一配送、统一结算模式：物流配送由集团物流部门或销售总公 司统一管理，分销网络中各级公司主要承担营销职能，一般不设置物流仓储部门；各级公司直接向集团总部物流部门或集团销售总公司要货；商品直接配送到经销商或客户。 ?支持集团企业在销售价格、信用、返利、价保、结算、退货等销售政策方面采取不同的 管理模式，如集团总部统一制定各项政策、各级公司独立制定各项政策、集团与各级公司协调共同制定政策等模式。 ?支持集团企业经销商或客户管理、合同管理、销售价格、信用、应收款、库房发货等各 项销售职能适当分离、相互制约的管理模式。 ?支持销售业务从销售协议、销售订单、信用与应收款管控、、库房发货、开票、到收款、
用友软件园于2003年奠基，2007年3月22日一期工程竣工，正式开园，迄今为止是亚太地区最大的管理软件产业园区。园区总占地面积683亩，建筑面积为46万平方米。一期二期目前共有员工6000余人，其中研发人员大约3000人左右。 用友软件园1号研发中心建筑面积46121.81平方米，建筑占地面积：15346.64平方米，设计时间：2003年11月～2005年5月，施工时间：2005年12月--2007年2月，建设单位：中国用友软件股份有限公司，项目建筑师：贾莲娜、陈龙、刘扬，项目组成员：白晨郝爽臧峰，合作设计事务所：北京意社建筑设计咨询有限公司。 在用友研发中心的设计中，首先研究了电脑程序员的工作与生活方式。为了创造一个更加健康的工作环境，借鉴了北京四合院的基本肌理：四合院通过室内外空间的融合，为居民提供了一个接近大自然的环境。为了更好地整合建筑与景观，该建筑仅建有三层，进深很浅，保证了较好的自然通风和日照条件。最终建成的是一座可以水平延展的地毯式建筑，或一个不把建筑物当作物体的纹理细密的城市设计。该建筑在平面上由三栋相互连通的建筑构成，两个主要的院落坐落在这三个建筑之间，还有些小院子和天台零散布置在不同的标高之上。除了健康的因素以外，保证小组工作的自发性是设计的另一个目标，而多样性的室内外公共空间，最终被证实，能够激发员工们的交流、沟通与往来。该项目运用了多种材料和施工方法，其中最主要的技术创新是在混凝土块砌筑中嵌入玻璃砖，这一方法使得整个建筑呈现出一种坚实通透的外观。 1号研发中心，并排有三栋楼，是研发人员相对封闭的工作区域。用友是一家非常专注的软件公司，研发和创新是第一生命线，所以把研发中心放在第一位建成投入使用。1,2,3号楼的内部，每一张办公桌为1.8米长，综合统计用友人均办公面积是一般写字楼的3倍以上，因为用友人相信，只有提供宽广的空间，才能拥有宽广的心灵，只有拥有宽广的心灵，才能为客户伙伴们提供更贴心的服务与更完美的产品。 用友软件园的建筑都是出自名家手笔，一号研发中心的设计师张永和先生，出生于中国建筑设计世家，现任职于麻省理工大学建筑系主任，他的父亲曾是钓鱼台国宾馆的设计者，因此他从小既接受了中国传统文化教育，又深谙现代西方建筑理念。 建筑深灰色的墙面以及凹陷的玻璃窗口结合来看，很有世界第八大奇迹—
用友审计作业系统(审易标准版) 强大的功能，流畅的操作，完善的模板，丰富的工具，全方位的支持，这就是审易——用友审计软件的倾心奉献！ 功能特点 1.数据采集支持双模技术(自动采集技术、万全模式技术) 1）智能化采集工具引擎 2）内置数百种转换模板 3）支持自定义模板制作 4）支持数据直通车模式5） 支持大型数据库采集 2.软件功能个性化定制(包括界面、流程、底稿、模型、指标等) 1）个性化功能界面设置 2）个性化文书底稿设置 3）支持自定义查询与分析模型 4）可自定义报表及指 标 3.审计流程、审计文档、审计工具有机结合 1）预置通用审计流程 2）提供向导式操作 4.精细的项目管理 软件对审计的所有项目进行集中管理，包括权限分配、人员分工、项目导入导出、备份恢复等。人员组织 分工可以按审计阶段进行，可以细 化到每张底稿。 5.专业的审计模型 分录检查模型通过定制异常分录对应关系，将不符合会计处理常规的分录存储为模型，并调用执行，起到
预警的作用。 账户分析模型通过定制指定账户的余额、发生额波动比率，将设定条件存储为模型，可将账户余额或发生额波动过大的月份筛选出来，起到预警的作用。 综合查询模型可将用户日常运用的综合查询方法存储为模型，执行时，可将符合条件的数据筛选出来，筛选结果常表现为审计重点或疑点，起到预警的作用。 审计模型的统一管理可以实现不同审计人员之间审计经验的共享。 6.丰富的作业工具：综合查询、通用查询 1）查询筛选工具 2）审计分析工具 科目趋势分析科目结构分析科目比较分析对方科目分析摘要汇总分析负值分析杜邦分析 3）审计查检工具 科目余额方向科目对冲检查银行对账检查电算化内控检查 4）多项目分析工具 多项目余额表多项目报表及指标 5）报表与指标分析工具 按月计算企业的财务报表，包括资产负责表、利润表、利润分配表等变动情况，同时将各财务指标以数据、图形和统计比较三个层次展现， 为审计人员提供了报表与指标分析的依据。 7.支持审计作业多种应用模式 支持审计人员个人单机独立应用模式，小组联机协同作业模式，并能支持完善的审计作业权限体系。 8.审计作业与管理的有机结合 支持审计人员个人单机独立应用模式，小组联机协同作业模式，并能支持完善的审计作业权限体系。 9.根据不同行业的特点，开发了系列的行业专版软件 高校专版；公安专版；烟草专版；工会专版；监狱专版；交通专版；电力专版；武警专版；煤炭专版；黄金专版；航天专版；水利专版；事 务所专版；…… 用友审计作业系统（审易企业版） 用友审计实验室解决方案简介 ——13年经验积累，万家客户经验总结；17大应用模块，数百个功能点；强大的功能，流畅的操作，完善的模板，丰富的工具，全方位的审计支持。
目录 1.前端的使用 (2) 2.导数不成功 (2) 3.手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 (3) 4.手工账取数问题1--无法识别乱码 (5) 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (6) 6.如何进行鼎信诺前端数据转换 (7) 7.无法识别加密狗 (14) 8.多年账的处理 (14) 9.多个人完成一个项目 (14) 10.核算项目转科目 (15) 11.如何增加报表项目 (15) 12.如何操作数据源,列对应应关系步骤 (15) 13.替代测试如何操作 (16) 14.负值重分类调整和账表差异调整如何使用 (17) 15.如何生成询证函 (19)
1.前端的使用 以用友为例 A：把前端程序C：\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单 位的安装财务软件的服务器上，运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序B：在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步” 进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服 务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道 可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库） C：出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择）D：若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建” 导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数 据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致 文档顶端 2.导数不成功 1、搜索不到服务器 如果是在客户端的话，请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态（怎样开启看2、（2））。服务端直接选择默认的127.0.0.1或者（local）。 2、提示本机没有安装sqlserver数据库： 首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态，如图，一般打开财务软件会自动启动其数据库（这样启动的数据库可能没有这个图标，但是一样可用）。 2、提示连接失败 SQLserver数据库：如果是在客户端取数的话，不能选择信任连接，必须输入用户名和密码； 如果在服务端取数的话，选择“信任连接”连接失败的话，则说明您所要连接的数据库不是默认 的用户名和密码，需要手工输入（这儿不是指财务软件的用户名和密码，是指财务软件所用数据 库的用户名和密码）。
用友审易-审计作业系统V5.8 应用指南 北京用友审计软件有限公司
第三章审计实施工作 (8) 3.1 业务数据审计 (9) 3.1.1 业务数据审计程序 (9) 3.1.2 软件功能应用 (9) 3.2 关联方审计 (17) 3.2.1 关联方审计程序 (18) 3.2.2 软件功能应用 (18) 3.3往来账审计 (12) 3.3.1 往来账审计程序 (13) 3.3.2 软件功能应用 (13) 3.4收入审计 (19) 3.4.1 收入审计程序 (20) 3.4.2 软件功能应用 (20) 3.5成本费用审计 .................................................................................. 错误！未定义书签。 3.5.1 成本费用审计程序 .............................................................. 错误！未定义书签。 3.5.2 软件功能应用 ...................................................................... 错误！未定义书签。 3.6货币资金审计 (22) 3.6.1 货币资金审计程序 (22) 3.6.2 软件功能应用 (22) 3.7存货审计 .......................................................................................... 错误！未定义书签。 3.7.1 存货审计程序 ...................................................................... 错误！未定义书签。 3.7.2 软件功能应用 ...................................................................... 错误！未定义书签。 3.8工资审计 .......................................................................................... 错误！未定义书签。 3.8.1 工资审计程序 ...................................................................... 错误！未定义书签。 3.8.2 软件功能应用 ...................................................................... 错误！未定义书签。 3.9固定资产审计 (24) 3.9.1 固定资产审计程序 (24) 3.9.2 软件功能应用 (25)
用友简介 目录： 1 企业简介 (2) 2 国内环境 (2) 3 企业文化 (4) 3.1 企业 (4) 3.2 公司定位 (4) 3.3 企业愿景 (4) 3.4 企业核心价值观 (4) 4 成员企业 (5) 4.1 政务软件 (5) 4.2 医疗软件 (6) 4.3 烟草软件 (6) 4.4 审计软件 (7) 4.5 畅捷通 (7) 4.6 用友金融 (8) 4.7 新道科技 (8) 4.8 汽车信息 (9) 4.9 用友云达 (10) 4.10用友新道 (10)
1 企业简介 用友软件股份有限公司（以下简称“用友公司”）成立于1988年，是亚太本土最大的管理软件和中国领先的企业云服务提供商。 用友公司也是中国最大的财政、汽车、烟草等行业软件和商业分析、内审、小微企业管理软件提供商，并在金融服务、医疗卫生等行业信息化以及管理咨询、培训教育和IT专业服务等领域快速发展。 中国及亚太地区180万家企业与机构通过使用用友软件和企业云服务，实现精细管理、敏捷经营。其中，中国500强企业有超过60%已成功运行用友软件。 用友公司连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”，“用友”系中国驰名商标，公司拥有系统集成一级资质，获中国绿色公司百强。公司在上海证券交易所A股上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。 用友公司的使命是用信息技术推动商业和社会进步，经营宗旨是做客户信赖的长期合作伙伴，公司定位为中国、亚洲并开始扩展到全球企业、公共组织的管理、业务、协同工作信息化应用软件、基础技术软件、平台及应用服务、相关IT与专业服务提供商，发展目标是成为世界级管理软件与云服务提供商。 2 国内环境 大型企业管理与电子商务平台
用友数字化协同审计管理信息系统 培训讲义 北京用友审计软件有限公司 2016年04月
目录 第一章培训对象及要求....................................... 错误！未定义书签。第二章培训安排及日程.. (3) 第三章培训前准备工作 (4) 3.1 登陆地址 (4) 3.2 客户端环境要求 (4) 3.3 客户端浏览器设置 (4) 3.4 用户登录账号........................................ 错误！未定义书签。第四章培训内容.. (7) 4.1 门户管理 (7) 4.2 计划管理 (7) 4.2.1 年度计划 (7) 4.2.2 计划调整 (8) 4.3 项目管理 (9) 4.3.1 项目进度 (9) 4.3.2 项目启动 (9) 4.3.3 项目台账 (9) 4.3.4 项目归档 (10) 4.3.5 整改阶段 (10) 4.4 审计作业 (10) 4.4.1 准备阶段 (11) 4.4.2 实施阶段（包括数据查询分析） (13) 4.4.3 终结阶段 (23) 4.4.4 审计文书 (24) 4.4.5 审计工具 (25) 4.5 档案管理 (25) 4.6 审计资源 (25) 4.7 审计对象 (26) 4.8 审计标准 (26) 4.9 审计知识 (27) 4.10 决策支持 (28) 第五章审计项目核心流程功能对应表 (29)
第一章培训安排及日程
第二章培训前准备工作 2.1登陆地址 审计管理信息系统登陆地址为http://127.0.0.1:335/ais 2.2客户端环境要求 硬件配置： 软件配置： 操作系统：Microsoft Windows XP/win 7 浏览器：Microsoft IE 8+ 办公软件：Microsoft Office 2003以上 2.3客户端浏览器设置 为正常显示系统功能，需对客户端浏览器做相关设置，将审计信息系统登录地址设为IE浏览器的可信站点，并允许从该站点自动下载网站插件。操作步骤如下： 1）打开IE浏览器，选择“工具---Internet选项”菜单，进入“Internet选项”界面的“安全”页签 2）选择“安全”页签中的“可信站点”，点击“站点”，将审计系统服务
用友审计作业系统(审易标准版) 1 强大的功能，流畅的操作，完善的模板，丰富的工具，全方位的支持，这就是审易——用友审计软件的倾心奉献！ 功能特点 2 1.数据采集支持双模技术(自动采集技术、万全模式技术) 3 1）智能化采集工具引擎2）内置数百种转换模板3）支持自定4 义模板制作4）支持数据直通车模式 5）支持大型数据库采集5 6 2.软件功能个性化定制(包括界面、流程、底稿、模型、指标等) 7
1）个性化功能界面设置2）个性化文书底稿设置3）支持自定8 义查询与分析模型4）可自定义报表及指标 9 10 3.审计流程、审计文档、审计工具有机结合 11 1）预置通用审计流程2）提供向导式操作 12 13 4.精细的项目管理 14 软件对审计的所有项目进行集中管理，包括权限分配、人员分工、项目15 导入导出、备份恢复等。人员组织分工可以按审计阶段进行，可以细 16 化到每张底稿。 17 18 5.专业的审计模型 19 分录检查模型通过定制异常分录对应关系，将不符合会计处理常规的分20 录存储为模型，并调用执行，起到预警的作用。 21 账户分析模型通过定制指定账户的余额、发生额波动比率，将设定条件22 存储为模型，可将账户余额或发生额波动过大的月份筛选出来，起到预警23 的作用。 24 综合查询模型可将用户日常运用的综合查询方法存储为模型，执行时，25 可将符合条件的数据筛选出来，筛选结果常表现为审计重点或疑点，起到26 预警的作用。 27 审计模型的统一管理可以实现不同审计人员之间审计经验的共享。 28
29 6.丰富的作业工具：综合查询、通用查询 30 1）查询筛选工具 31 2）审计分析工具 32 科目趋势分析科目结构分析科目比较分析对方科目分33 析摘要汇总分析负值分析杜邦分析 34 3）审计查检工具 35 科目余额方向科目对冲检查银行对账检查电算化内控检36 查 37 4）多项目分析工具 38 多项目余额表多项目报表及指标 39 5）报表与指标分析工具 40 按月计算企业的财务报表，包括资产负责表、利润表、利润分配表等变41 动情况，同时将各财务指标以数据、图形和统计比较三个层次展现， 42 为审计人员提供了报表与指标分析的依据。 43 44 7.支持审计作业多种应用模式 45 支持审计人员个人单机独立应用模式，小组联机协同作业模式，并能支46 持完善的审计作业权限体系。 47 48
中普审计软件-内置财务软件接口清单 一、说明： 1、中普审计软件目前已内置了350多个财务软件接口； 2、中普审计软件对于目前没有做接口的财务软件可用中普审计软件采集工具最后面“未支持财务软 件数据采集”中对应数据库的万能财务数据采集，中普可定制此财务软件接口； 3、中普审计软件采集工具各财务软件接口上如出现“以上版”，代表此接口版本号以上的版本也同样 可以采集； 4、所有中普用户如在采集数据现场，遇到不知如何采集或采集不到请及时报打，中普全国统一销售 服务热线：4000-665-675，我们提供数据采集协助。 二、中普审计软件内置财务接口清单如下： 用友 用友U8 V10【SQL Server】 用友U8\财务通\T3\T6或以上【SQL Server】** 用友U8 【Access】 用友U9 【SQL Server】 用友T+畅捷通【SQL Server】 用友T+商务通【SQL Server】 用友V7.x 【Access】 用友6.03 【Dbase】 用友NC6.X财务【Oracle】 用友NC5.X财务【Oracle】 用友NC5.X财务【SQL Server】* 用友V9.0 Web版【Oracle】 用友G9财务软件【SQL Server】 安易 安易2000及R96 【SQL Server】* 用友安易R97【Oracle】 用友安易R97【SQL Server】 用友安易R97 多账套版【SQL Server】 安易3.x 【Dbase】 安易3.0早期版本【Dbase】 安易V5/易桥财税通【Access】 安易V6 【SQL Server】* 用友A++政务综合处理平台【SQL Server】 用友A++政务导出文本【txt】 用友安易导出文本【ASD】 金蝶 金蝶EAS【Oracle】 金蝶EAS【SQL Serve】 金蝶k3 /KIS【SQL Server】* 金蝶2000【Access】
用友审计作业系统（审易标准版） 强大的功能，流畅的操作，完蓉的模板，丰富的工具，全方位的支持，这就是审易一一用友审计软件的倾心奉献! 用友审计作业系统功能模块图 功能特点 1 ?数据采集支持双模技术（自动采集技术.万全模式技术） 1）智能化釆集工具引擎 2）置数百种转殃模板 3）支持自定义模板制作 4）支持数据直通 车模式 5）支持大型数据库釆集 2. 软件功能个性化定制（包括界面.流程、底稿.模型、指标等） 1）个性化功能界面设置 2）个性化文书底稿设蜀 3）支持自定义查询与分析模型 4）可自 定义报表及指标 3?审计流程■审计文档、审计工具有机结合 1）预置通用审计流程 2）提供向导式操作 4 ?精细的项目管理 软件对审计的所有项目进行集中管理，包括权限分足、人员分工、项目导入导出、备份恢复等。人员 组织分工可以按审计阶段进行，可以细 化到每底稿。 5 ?专业的审计模型 分录检查模型通过定制异常分录对应关系，将不符合会计处理常规的分录存储为摸型，并调用执行， 起到预警的作用。 账户分析模型通过定制指定账户的余额、发生额波动比率，将设定条件存储为模型，可将账户余额或 发 SS 业务 SJ 齋导入? 块 网友H 通车 多年度数据分析 对方科目分析 科目对比分析 科目 Ia 势分析 科目ffi 构分析 I 业务数 3SS 询 多条件 姐合 S 询 辅助 K 誉 询 财务报裹模板 口模? 审— 计成果汇总台 K 审计计 H Γ 财铮放堆采鍵工 Λ MS? 初绐化 I-嵐证* 畫迩
生報波动过大的月份筛选出来，起到预警的作用。 综合查询模型可将用户日常运用的综合查询方法存储为模型，执行时，可将符合条件的数据筛选出来, 筛选结果常表现为审计重点或疑点，起到预警的作用。 审计模型的统一管理可以实现不同审计人员之问审计经验的共享。 6?丰富的作业工具：综合查询、通用查询 1）查询筛选工具 2）审计分析工具 科目趁势分析科目结构分析科目比较分析对方科目分析摘要汇总分析负值分析杜邦分析 3）审计查检工具 科目余额方向科目对冲检查银行对账检查电算化控检查 4）多项目分析工具 多项目余報表多项目报表及指标 5）报表与指标分析工具 按月计算企业的财务报表，包括资产负责表.利润表、利润分配表等变动情况，同时将各财务指标以数据.图形和统计比较三个层次展现， 为审计人员提供了报表与指标分析的依据。 7.支持审计作业多种应用模式 支持审计人员个人单机独立应用模式，小组联机协同作业模式，并能支持完善的审计作业权限体系。 &审计作业与管理的有机结合 支持审计人员个人单机独立应用模式，小组脫机协同作业模式，井能支持完善的审计作业权限体系。9?根据不同行业的特点，开发了系列的行业专版软件 高校专版；公安专版；烟草专版；工会专版；监狱专版；交通专版：电力专版：武警专版：煤炭专版; 黃金专版：航天专版；水利专版：寧 务所专版：…… 用友审计作业系统（审易企业版） 用友审计实验室解决方案简介 一一13年经验积累，万家客户经验总结；17大应用模块，数百个功能点；强大的功能，流畅的操作，完善的模板，丰富的工具，全方位的审计支持。
国产审计软件现状、成因及解决建议 目前，计算机技术在我国各个行业得到不同程度的普及，会计电算化更是异军突起，在我国已经形成了一定的市场规模，市面上常见的会计软件，如用友、金蝶等都已经是较为成熟的产品；但是审计电算化在我国几乎是空白，虽然市面上也有几种商业化的审计软件，但能够真正与各种会计软件相配套使用的审计软件还未出现，这种情况不禁令人担忧。 随着改革开放的深入，我国社会主义市场经济迅速发展，审计行业面临着严峻的挑战，审计对象迅速发生变化：由以会计账项为直接审计对象的账项基础审计，扩展为以内部控制制度为直接审查对象的制度基础审计；由以手工数据系统为审查对象的手工数据处理系统审计发展为以电子数据处理系统为审查对象的电子处理系统审计，已构成现代化审计的重要标志。需要采用现代化技术与方法的审计工具，改变现有的审计作业手段，使审计作业自动化，通用化，标准化，规范化，最终和国际接轨。 一、国产审计软件的现状 （一）当前主要的国产审计软件及其简要介绍 l．通审2000 通审2000系统的核心是解决审计系统的通用性问题，系统包含10大功能模块：审计机构管理模块。会计数据转换平台、审计计划管理模块、内控评估模块、抽样审计模块、审计查证模块、审计报告编辑模块、审计质量控制模块、审计法规查询模块及系统设置与维护模块；
涉及审计工作的全过程。 2．审计之星 审计之星软件分为查证系统、单体系统及合并系统三部分。查证系统从被审计单位中直接获取会计信息，执行分析、抽查等部分审计程序，它是单体系统的基础；单体系统从未审定报表出发，检查相关的勾稽关系，并进行审计调整与重分类，最后得到审定后的报表；合并系统则从各单体审定报表出发，先进行加总，而后编制合并抵消分录，最后得到合并报表。 3．思博审计 思博审计软件相比较前面两种审计软件，其主要特点主要在项目管理及工作底稿的编制上。项目管理，先由项目经理进行项目登记，选择工作底稿模型，然后组成项目小组（可以在小组内进行人员分工），并进行电子数据采集；在工作底稿的编制上，可以进行自动取数及自动交叉索引，最后自动生成试算平衡表及审定报表。 （二）国产审计软件存在的不足 1．仍未摆脱传统手工审计模式 目前国产审计软件的开发仍主要以传统手工审计模式为基础，并按照传统手工审计的流程来进行审计软件的开发，在这一点上，审计软件的开发受会计软件的影响很大，继续走着会计软件走过的老路。 审计软件的开发以传统手工审计模式为基础将带来一些弊病： （1）随着计算机的普遍应用，传统手工审计已不再适应现代会计和审计的发展，审计软件如果仍只是执行传统手工审计下应执行的审计程