总账系统初始设置
一、系统参数设置
（一）操作步骤
1、启用总账系统
开始——程序——用友U8——以账套主管的身份注册进入“企业门户”——双击“基本信
息”——双击“系统启动”
2、在“企业门户”的“控制台”标签中选择“财务会计”，双击“总账”图标。
3、打开系统菜单，选择“设置”菜单下的“选项”，系统弹出“选项”设置对话框。
4、选择相应的“凭证上、账簿、会计日历、其他”标签，单击【编辑】按钮，根据本单位的
要求选择相应的参数设置，按【确定】按钮即可存设置。
（二）凭证参数设置
1、制单控制
l 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，若勾选此选项，则制单时凭证编号必须按日期顺序排列。根据企业自身业务情况，有特殊情况可以不选。
l 支票控制：若勾选此项，则在使用银行科目编制凭证制单时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如是录入的支票号在支票登记簿中已存在，系统则提供登记支票报销的功能；否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能。
l 赤字控制：若勾选此项，在制制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额
出现负数时，系统将予以提示。
l 制单权限控制到科目：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置科目权限，再勾选此项，权限设置才有效。选择此项后，操作员在制单时只能使用有制单权限的科
目制单。
l 允许修改、作废他人填制的凭证：若勾选此项，则制单时操作员可以修改、作废他人
填制的凭证，否则不能修改。
l 制单权限控制到到凭证类别：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置凭证类别权限同，再选此项，权限设置才有效。选择此项，则在制单时只显示此操作员有权
限的凭证类别。
l 操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制。l 超出预算允许保存：只有选择“预算控制”选项后，此项才起作用。总账系统从财务分析系统取出预算数进行判断，若选择此项，制单输入分录的金额超出预算数时也可以保存，
否则不预保存。
l 可以使用应收受控科目：若科目为应收款管理系统的受控科目，为防止重复制单，只允许应收管理系统使用此科目进行制单，而总账管理系统是不能使用此科目制单的。如果希望总账管理系统可以使用这些科目填制凭证上，就应该选择此项。
l 可能使用应付受控科目：若科目为应会款管理系统的受控科目，为防止重复制单，只允许应付管理系统使用此科目进行制单，而总账管理系统是不能使用此科目制单的。如果希望总账管理系统可以使用这些科目填制凭证上，就应该选择此项。
l 可以使用存货受控系统：若科目为存货核算系统的受控科目，为防止重复制单，只允许存货核算系统使用此科目进行制单，而总账管理系统是不能使用此科目制单的。如果希望总账管理系统可以使用这些科目填制凭证上，就应该选择此项。
2、凭证编号方式：一般根据凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统自动编号”；也可以
手动编号。
3、凭证控制
l 打印凭证页脚姓名：若勾选此项，则打印凭证旧地，自动打印制单人、出纳、审核、记账
人的姓名，否则不予打印。
l权限设置：
l现金流量科目必录现金流量项目：选择此项，在录入凭证旧地，如果使用现金流量科目，
则必须输入现金流量项目及金额。
l自动填补凭证断号：如选择凭证编号为系统编号，则在新增凭证时，系统会按类别自动查询本月的第一个断号，并将其默认为本次新增凭证的凭证号。
l批量审核凭证进行合法性校验：批量审核时，会针对凭证进行二次审核，以提高输入凭证
的正确率。
4、外币核算
如有外币业务，则应选择相应的汇率方式。（固定汇率或浮动汇率）。如果如果选择“固定汇率”，在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额；如果选择“浮动汇率”，在制
单时，按当日汇率折算本位币金额。
5、预算控制
该选项从财务分析系统取数。选择该项，则在制单时，当某一个科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额超过预算数与报警数的差额时，就会报警。注意：报警只针
对总账的凭证上。
6、合并凭证显示、打印
在查询凭证上、出纳签字时和凭证审核时，按系统选项中的设置合并显示；在科目明细账显示或打印时，选择“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”即可。
（三）账簿参数设置
1、打印位数宽度
定义正式账簿打印时各栏目的宽度。
2、明细账（日记账、多栏账）打印方式
l 按月排页：打印时从所选月份范围的起始月份开始，将明细账顺序排页。无论所选月份范围是不是第1个月，打印输出的页号都从第1页开始。
l 按年排页：打印时从本会计年度的第1个月开始将明细账顺序排页，打印起始页号为
所打月份在全年总排页中的页号。
3、凭证、账簿套打
凭证、账簿是否使用套打纸进行打印。套打纸是指用友公司专门印制的各种带表格线的纸张。选择套打纸打印时，系统只需凭证、账簿的数据内容打印到相应的套打纸上，而不打表格线。
4、制单、辅助账查询权限控制到辅助核算
设置此权限，制单时才能使用有辅助核算属性的科目录入分录，辅助账查询时只查询使用者
权限的辅助项内容。
5、明细账查询权限控制到科目
这里是指权限控制的开关，需要在“企业门——基础信息——数据权限——数据权限设置”中设置明细账查询权限，且必须在总账管理系统的“选项”中选择，才能起到控制作用。
（四）会计日历
（五）其他参数设置
二、会计科目设置
（一）会计科目增加
操作步骤：
1、以账套主管身份进入总账管理系统，选择“设置”菜单下的“会计科目”，系统弹出“会计
科目”设置窗口中，（也在“企业门户——基础信息——基础档案”中设置）
2、在“会计科目”窗口中，单击【增加】，弹出“会计科目——新增”窗口，输入新增科目。
3、新增科目设置完毕后，单击【确定】保存。
4、可重复操作，需要退出则单击【退出】。
l 外币核算：科目需外币核算时勾选，选择币种。一般情况下，现金科目要设为日记账；
银行存款科目设为银行账和日记账。
l 辅助核算：是否进行辅助核算。
l 受控系统：如勾选该科目只允许所指定的系统（应收、应付、存货系统）使用，其他
系统不得使用（包括总账系统填制凭证）
（二）复制和成批复制会计科目
1、单独复制增加会计科目
l 在“会计科目”窗口，单击选择被复制的会计科目后按，“Ctrl+I”建，或执行“编辑”——“复
制”命令，系统弹出“会计科目——新增”窗口。
l 在该窗口修改科目编码或名称。
l 完成设置后，单击【确定】即保存。
2、成批复制会计科目
（三）修改和删除会计科目
1、修改：在“会计科目”窗口中，选择要修改的会计科目，单击“修改”修改内容，然后【确
定】。
2、删除：选中要删除的会计科目，直接点击“删除”——“确定”。
注：删除或修改时要从末级开始。
（四）指定现金、银行及现金流量会计科目（必选）
指定现金、银行及现金流量会计科目是确定出纳的专管科目。被指定为现金、银行总账科目的，在出纳功能中可以查询现金、银行存款日记账，进行银行对账，以及在制单中进行支票控制和资金赤字控制，从而实现现金、银行存款的保密性。
单击“编辑”——“指定科目”——“现金（银行）总账科目”——【＞】——“确定”；
三、外币设置和结算方式设置（也可以在基础档案中进行设置）
1、外币设置：注意：若选用固定汇率，则每月初在相应月份输入记账汇率，月末输入调整
汇率，进行汇兑损益计算。
2、结算方式设置（“企业门户”——“基础信息”——“基础档案”）
进入总账系统——“结算方式”——“增加”然后选择“是否票据管理”——“保存”
可以修改或删除，结算方式一旦被引用，便不能修改和删除。
四、凭证类别设置
五、项目目录设置
1、进入项目目录：“企业门户”——“基础信息”——“基础档案”——“项目目录”或(“设
置”——“编码方案”——“项目目录”。)弹出“项目档案”对话框。
2、定义项目大类
单击“增加”，弹出“项目大类定义—增加”窗口。输入项目大类名称（项目大类名称不是会计科目名称，而是该项目的总称）——“下一步”进入“项目级次”（在此可以修改项目级次，这类似于定义编码方案，与后面设置项目大类的下级分类有关）。——“下一步”，系统弹出“定义项目栏目”对话框。（对每个项目进行描述，可以单击“增加”增加新的描述字段）——完成
——退出
3、项目分类定义
在“项目档案”页面有“核算科目”“项目结构”“项目分类定义”“项目目录”四个标签。
l 核算科目：项目目录设置完成后，打开“核算科目”标签，选择项目大类名称，单击【＞】
或【＞＞】。
注：该标签中待选科目是在进行科目设置时，选择了辅助核算中项目核算功能的科目。
l 项目结构：
l 项目分类定义：设置该项目大类下的项目小分类，设置完成后单击【完成】保存设置。
注：这与先前设置的该项目大类的项目级次有关，如果设置的项目级次为一级，那么在此
就无法增加其下属的项目分类。
l 项目目录：打开“项目目录”标签，项目大类名称选择前面已设置好的项目大类名称，单击右边的【维护】，进入“项目目录维护”窗口增加具体的项目档案。
六、期初余额的录入
1、以账套主管的身份进入，单击“财务会计”——双击“总账”——“设置”——“期初余额”系
统弹出“期初余额录入”窗口。
2、从末级开始双击录入余额。（红字用-号表示），注意有辅助核算的科目录入。
3、余额方向调整：
4、试算平衡：录完期初余额后，必须进行试算平衡，以保证正确性。
注：期初余额不平衡，不影响凭证的录入，但不能记账。
七、数据和金额权限设置
分配数据权限前，必须在系统管理中定义我角色或用户，并且分配完功能权限后，才能
在这里进行数据权限分配。
第三节系统基础信息设置
一、企业门户
通过企业门户，系统使用者能够方便地进入任何一个有权限的模块，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。
单击“开始”——“程序”——“用友U8”——“企业门户”
（一）控制台
双击右对应的功能模块图标即可进入该模块进行相应操作。
（二）我的工作
单击“我的工作“标签，屏幕显示该操作员所负责的工作。
（三）工作流程
单击工具栏【编辑】按钮，弹出“配置工作流程”窗口，选中需要增加的工作节点并拖动至工作区的空白处。重复操作。按按键盘上【Ctrl】单击首节点然后拖到下一节点。释放鼠标后，在节点间就会出现一连线。
二、基本信息
（一）系统启用：只有系统管理员与账套主管有系统启动权。
（二）编码方案：可以以“账套主管”身份注册进入“系统服务”——“系统管理”——“账套”——“修改”中修改编码方案；也要以注册进入“企业门户”——“基础信息”——“基本信息”（修改时都要双击会出现相关内容。凡是已经在系统中使用过的编码无法编辑修改，只有将该编码状态调整到未使用时才可以编辑修改。）
（三）数据精度：
三、基础档案
外币设置会计科目设置凭证类别
部门档案职员档案
客户分类
客户档案
供应商分类
供应商档案
地区分类
计量单位
存货档案
存货分类
（一）部门档案：用于设置企业各个职能部门信息。
（二）职员档案：用于记录本单位使用系统的职员列表。
（三）客户分类：在客户档案中需要设置客户分类的，应先行在本功能中设定，已被引用的客户分类不能被删除。没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。
（四）客户档案：在填制销售出库单、销货发票以及进行销售结算、应收款结算和有关销货单位统计时，都会用到客户档案。若输入单据上的客户不存在客户档案中，则必须在此建立客户档案。
（五）供应商分类：在供应商档案中需要设置的供应商分类，应先在本功能中设定，没有对供应商进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。
（六）供应商档案：：在填制销售入库单、采购发票以及进行采购结算、应付款结算和有关供货单位统计时，都会用到供应商档案。若输入单据上的供应商不存在供应商档案中，则必须在此建立供应商档案。（七）地区分类：可以按地域、省、市进行分类，也可按省、市、县分类。
基本操作流程：
“程序”—“用友U8”—“系统服务”—“系统管理”后以“账套主管”的身份进入账套。或者“程序”—“用友U8”—“企业门户”后以“账套主管”的身份进入账套。（系统管理员不能进行业务处理）双击“基础档案”—双击“部门档案”单击“增加”输入信息点击“保存”。增加完信息点击“退出”退出部门档案界面。
实验2 总账系统初始化设置实验 一、实验目的与要求 1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制； 2、掌握选项设置方法。 3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法； 4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法； 二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账 三、实验准备 1、配置应用服务器 2、设置系统日期为“2016年1月1日” 3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。 4、启动U8企业应用平台。 四、实验内容 1、设置总账的选项 （1）可以使用应收受控科目 （2）可以使用应付受控科目； （3）不允许修改作废他人填制的凭证； （4）出纳凭证必须经过出纳签字； （5）数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。
注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。 项目核算期初资料。 供应商往来期初资料 3、试算平衡并对账 4、帐套输出 输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。 五、详细操作指导 （—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4） 1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。（具体设置参见实验1） 2、设置系统日期（具体设置参见实验1） 3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。 以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入实验1的结果账套，单击“确定”后，系统将恢复账套（001）四方科技有限公司。
4、启动U8企业应用平台。 单击开始图标—所有程序—用友U8V10.1—U8企业应用平台；或者直接双击桌面上的。打开 U8企业应用平台登录窗口。 以账套主管2011张芳1身份登录。注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。选择账套001。操作日期2016-01-01（注意：有些电脑时间是自动修正，所以登录时一定要更改时间）。 （二）实验内容操作过程 1、设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下： 从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。 如果系统出现下面提示信息时，需要对系统时间进行重新设置。具体设置方法如下：
畅捷通T3普及版总账操作手册 一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限 双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系 统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认 进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口 一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可
2.建帐 帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计 期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可
二、启动总账： 1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等） 三、总账初始化： 1.新增会计科目 (1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)
用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注
审阅人
目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)
1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮
3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96
实验三总账管理系统日常业务处理 【实验目的】 1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。 2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。 3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【实验内容】 1、凭证管理：添填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 【实验准备】 引入“实验二”账套数据。 【实验资料】 1、凭证管理 2006年8月份企业发生的经济业务如下： （1）8月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。 （2）8月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。（3）8月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1：8.275，转账支票号ZZW001。（4）8月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款银行存款 支付，转账支票号ZZR001。 （5）8月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。 （6）8月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17%。 （7）8月16日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号ZZR003。 （8）8月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交会现金200元。（9）8月20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。 2、出纳管理 8月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。 【实验要求】 1、以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。 2、以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登 记操作。 3、以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
用友T3操作说明书
一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输
实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版班级：姓名：学号： 一、实验目的 掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 二、实验内容 1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账 2.出纳管理 3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账 三、实验要求 1.以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。 2.以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。 3.以“陈明” 的身分进行审核、记账、账簿查询操作。 四、实验资料 1．凭证管理 8月经济业务如下： （1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。（附单据一张） 借：营业费用（5501） 200 贷：现金（1001） 200 付1 （2）3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。（现金支票号 XJ001）借：现金（1001） 10000 贷：银行存款／工行存款（100201） 10000 付2 （3）5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8．275（转账支票号ZZW001）借：银行存款／中行存款（100202） 82750 贷：实收资本（3101） 82750 收1 （4）8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001） 借：原材料／生产用原材料（121101） 50000 贷：银行存款／工行存款（100201） 50000 付3
（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还所欠货款。（转账支票号ZZR002） 借：银行存款／工行存款（100201） 99600 贷：应收账款（1131） 99600 收2 （6）14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收人库。（适用税率17％） 借：库存商品（1243） 8000 应交税金／应交增值税／进项税额（21710101） 1360 贷：应付账款（2121） 9360 转1 （7）16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。（转账支票号ZZR003）借：管理费用／招待费（550205） 1200 贷：银行存款／工行存款（100201） 1200 付4 （8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。 借：管理费用／差旅费（550204） 1800 现金（1001） 200 贷：其他应收款（1133） 2000 收3 （9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。 借：生产成本／直接材料（410101） 25000 贷：原材料／生产用原材料（121101） 25000 转2 2．出纳管理 25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。 五、操作步骤 1．凭证管理 填制凭证 增加凭证---输入凭证的辅助核算信息 业务1：辅助核算---现金流量 业务2：辅助核算---银行科目 业务3：辅助核算---外币科目 业务4：辅助核算---数量科目 业务5，辅助核算---客户往来
课程实验报告 专业年级10会计学1班 课程名称会计信息系统 指导教师 学生姓名 学号 实验日期2013.3.18 实验地点 实验成绩 教务处制 二〇一三年三月二十八日
实验项目 名称 总账系统初始设置 实验 目的及要求目的： 1、掌握用友财务软件中总账系统初始设置的具体内容与设置方法； 2、理解总账系统初始设置的意义； 3、掌握企业财务应用方案的选择。 要求： 以账套主管“学生姓名1”的身份注册登录总账系统进行初始化设置。 实验内容1、总账系统参数设置； 2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等； 3、期初余额录入。 实验步骤1、引入账套 （1）执行开始--程序--用友ERP-U8--系统服务--系统管理命令，进入系统管理对话框 （2）单击任务栏上的“ERP-U8系统管理”按钮，进入ERP-U8系统管理窗口。（3）执行系统--注册命令，打开注册系统管理对话框。 （4）系统中预先设定了一个系统管理员admin,第一次运行时，系统默认管理员密码为空，单击确定按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 （5）单击账套--引入，再选择需要引入的账套的路径，将上次所做的账套引入到电脑上。 2、注册控制台，启用总账系统 （1）打开"开始"菜单，依次选择"程序"、"用友财务及企管软件"，单击其下的"系统控制台"选项； （2）在[注册控制台]对话框，选择刚才引入的账套，选择“学生姓名1”操作员（用户名）单击[确定]按钮，进入用友企业级财务软件主界面； （3）在主界面单击[财务系统]中[总账]选项，由于是第一次启用总账系统，系统出现"总账系统启用"窗口，设置总账系统启用月份；凭证控制选中凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字；凭证编号方式选择系统编号；外币汇率方式选择固定汇率；客户往来款项和供应商往来款项选择总账系统核算。设置完毕，单击[确定]按钮，进入[总账系统]窗口； 3、总账控制参数设置 （1）[总账系统[窗口―[业务工作]―[系统菜单]―[设置]―[选项]； （2）在[选项]窗口，可进行[凭证]、[账簿]、[会计日历]、[其他]选项中的有关设置； ①选择[凭证]标签，在该标签下分别选中 "制单序时控制" "支票控制" "赤字控制：资金及往来科目" "赤字控制方式：提示"、"不可以使用应收、应付、存货控制科目" 取消"现金流量科目必录现金流量项目" "凭证录入时结算方式及票号必录" "凭证系统编号" "不允许修改、作废他人填制的凭证"
建工集团NC财务系统总账操作手册 总账功能与流程 一、期初余额录入流程及注意事项 说明：在开账时录入，内容是开账日前余额，此工作开账时一次完成，以后每年余额自动结转。 操作节点：公司－【财务会计】－【初始设置】－【期初余额】 ●步骤1：录入余额，注意科目的颜色： 非末级科目不能直接录入余额，只能在末级科目录入，系统会把金额自动汇总到非末级科目。
注意：【年初重算】按钮不要随便按， 可能会清除所录入的所有录入的期 初余额 步骤2：辅助核算科目的余额录入 a选中带有辅助核算的科目（灰色），点击界面右上角【辅助】按钮，进入辅助核算的录入界面。 b 点击【增加】，增加一条信息，选择辅助核算内容，填入金额，如需继续增加内 容，继续点击【增加】。 c 增加完毕后，点击确认，回到期初余额界面
●步骤3：所有的期初余额都录入完毕后（如果一次录不完，可以点击保存，下次进入界 面继续录入）点击【试算】，系统显示试算结果，试算结果平衡后才可以进行期初建账。 ●步骤4：点击【期初建账】，系统会一步一步提示建账的工作。第一试算平衡，点击【下 一步】。试算平衡后再点击【下一步】，数据都通过检查后，在右上角点击建账，完成期 初建账。
已建账的会计期间可以取消建账
期初余额录入注意事项 关于试算
引导式的建账， 注意：1、试算不平衡，不能建账； 2、没有进行期初建账，是不能进行记账的。 3、已建账，不能修改期初余额，需要取消建账，才能修改期初余额。 关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项 1、年初重新，一年度期初余额结转为本年度余额， 2、只有第二年度时，才能进行此行操作。 二、凭证管理 凭证定制 1、制单 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】 步骤1：
复习上节内容： 1、系统启用的两种方法是什么？ 答：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。 2、系统管理员能否进入企业门户？为什么？ 答：系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。 前两次上机出现的问题 一、服务器：一台电脑一个服务器。例如：10，kd11。
注意：第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。 二、账套引入 电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。 具体操作：从优盘中把某个文件夹，如20100910张三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。系统管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。系统提示“是否改变路径”，单击[否]。如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”，
单击[是]。引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，如20100916张三。 三、账套备份（账套输出） 具体操作：下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。选备份路径时，双击D盘下文件夹，如20100316张三，[确认]。把D盘下文件夹发送到优盘中。引入新课： 2.账套初始化 2.2总账系统的初始化设置 一、任务 1、设置系统参数
示例2.3：300账套总账系统的参数：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。 设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。 注意：制单序时控制：先做1日的凭证，再做2日的凭证，…… □制单序时控制：可先做10日的凭证，再做1日的凭证。 2、设置外币 示例2.4：外币币种为美元，
实验四总账管理系统日常业务处理
实验四总账管理系统业务处理 （一）填制凭证 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面，进行增加。 凭证填制完毕，单击“保存”，系统自动提示保存成功。 如果填制凭证时，科目有辅助核算必须要填制辅助项 （一）修改凭证信息 在‘填制凭证’界面，找到要修改的凭证，直接进行修改凭证信息。修改制单日期，先在“总账”选项下的‘设置’取消序时制单选项，然后直接修改 （三）审核凭证
以帐套主管的身份登录，进行审核 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘审核凭证’选项，进入‘凭证审核’界面选择要审核的凭证。 单击‘审核’选项，进行审核 （四）出纳签字 以出纳的身份登录，进行出纳签字 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘出纳签字’选项，进入‘出纳签字’界面选择要签字的凭证。 单击‘签字’，进行出纳签字。 （二）删除凭证并整理断号 先以帐套主管和出纳的身份登录，对已经审核和出纳签字的凭证，取消审核，取消出纳签字，然后以会计的身份登录，进行删除凭证并整理短号。 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要删除的凭证
（1）单击“制单”下的‘作废凭证’，对要删除的凭证，进行凭证作废 （2）单击“制单”下的‘整理凭证’，进入‘作废凭证表’界面，选择删除，单击确定。 （三）记账 以帐套主管的身份登录，进行记账 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘记账’选项，进入‘记账’界面，进行记账。
（四）记账后冲洗走凭证 记账后，发现错误冲销凭证，先填制红字冲销凭证在冲销。 以会计的身份登录，单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要冲销的凭证。 单击‘制单’下的‘冲销凭证’选项，进入冲销凭证界面，进行冲销。 （五）支票薄登记
第1楼用友软件操作步骤：四、总账系统初始设置总账系统初始设置的相关资料 1. 总账控制参数（如表6 －10 所示） 表 6 －10 总账控制参数
第2楼 2. 基础数据 (1) 会计科目及2005 年1 月份期初余额表（如表6 －11 所示。由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需修改或增加的会计科目。） 表 6 －11 会计科目及2005 年 1 月份期初余额表 科目名称辅助核算 方向 币别/ 计量期初余额 现金(1001) 日记账借6000 银行存款(1002) 日记、银行账借600000 工行存款(100201) 日记、银行账借600000 中行存款( 100202 ) 日记、银行账 借 借美元 应收账款(1131) 客户往来借240000 坏账准备(1141) 贷1200 其他应收款(1133) 个人往来借12000 预付账款(1151) 供应商往来借 物资采购(1201) 借40000 生产用物资采购(120101) 借40000 其他物资采购(120102) 借 原材料(1211) 借72000 生产用原材料(121101) 数量核算借个40000 其他原材料(121102) 借32000 材料成本差异(1232) 借1600 库存商品(1243) 借360000 待摊费用(1301) 借1200 报刊费(130101) 借1200 固定资产(1501) 借1050000
累计折旧(1502) 贷175000 在建工程(1603) 借 人工费(160301) 项目核算借 材料费(160302) 项目核算借 其他(160303) 项目核算借 无形资产(1801) 借500000 应付账款(2121) 供应商往来贷336000 预收账款(2131) 客户往来贷 应付福利费(2153) 贷16400 其他应付款(2181) 贷4800 实收资本(3101) 贷2000000 利润分配(3141) 贷439400 未分配利润(314115) 贷439400 生产成本(4101) 借90000 直接材料(410101) 项目核算借10000 直接工资(410102) 项目核算借50000 制造费用(410103) 项目核算借16000 其他(410104) 项目核算借14000 制造费用(4105) 借 工资(410501) 借 福利费(410502) 借 折旧费(410503) 借 管理费用(5502) 借 工资(550201) 部门核算借 福利费(550202) 部门核算借 办公费(550203) 部门核算借 差旅费(550204) 部门核算借 招待费(550205) 部门核算借 折旧费(550206) 部门核算借
1.期初准备 基础信息设置 用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。 （1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。 （2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。 （3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。
（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。
期初余额录入 各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。 进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额： 一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。 上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。
带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。 辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。 期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。
（一）填制凭证 实验四总账管理系统业务处理实验四总账管理系统日常业务处理
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面，进行增加。 凭证填制完毕，单击“保存”，系统自动提示保存成功。 如果填制凭证时，科目有辅助核算必须要填制辅助项 （一）修改凭证信息 在‘填制凭证’界面，找到要修改的凭证，直接进行修改凭证信息。修改制单日期，先在“总账”选项下的‘设置’取消序时制单选项，然后直接 修改 （三）审核凭证 以帐套主管的身份登录，进行审核 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘审核凭证’选项，进入‘凭证审核’界面选择要审核的凭证。 单击‘审核’选项，进行审核 （四）出纳签字 以出纳的身份登录，进行出纳签字 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘出纳签字’选项，进入‘出纳签字’界面选择要签字的凭证。
单击‘签字’，进行出纳签字。 （二）删除凭证并整理断号 先以帐套主管和出纳的身份登录，对已经审核和出纳签字的凭证，取消审核，取消出纳签字，然后以会计的身份登录，进行删除凭证并整理短号。单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要删除的凭证 （1）单击“制单”下的‘作废凭证’，对要删除的凭证，进行凭证作废（2）单击“制单”下的‘整理凭证’，进入‘作废凭证表’界面，选择删除，单击确定。 （三）记账 （四）记账后冲洗走凭证 记账后，发现错误冲销凭证，先填制红字冲销凭证在冲销。 以会计的身份登录，单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要冲销的凭证。 单击‘制单’下的‘冲销凭证’选项，进入冲销凭证界面，进行冲销。（五）支票薄登记 以会计的身份登录，单击‘现金’系统下的“票据管理”菜单下的‘支票登记薄’选项，进入‘银行科目选择’界面选择科目，进入‘支票登记’
用友U8总账操作指南 1、总账 1.1、总账应用流程 业务名称总账管理 业务流程简述总账管理日常业务 流程适用范围凭证的填制、审核、记账，期间损益的结转，结账。凭证查询、账表查询。 具 体 流 程 1( 初始设置:科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等; 2( 填制凭证:日常业务的记录，如借款、报销，计提工资等操作;
描3( 审核凭证:对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核会计分录是否正确等; 述 4( 记账:记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账等; 5( 结账:月末时其它模块均结账，总账模块进行月末结账。 1.2、填制凭证 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[填制凭证]，弹出[记账凭证]窗口。 2(单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。 3(输入凭证类别字，也可以单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter] 键，系统将自动生成凭证编号。 4. 制单日期:系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或单
击参照输入。 1.3、审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[审核凭证]，弹出[凭证审核]，选择要审核的月份及凭证标志，点击[确定]。 2(进入凭证审核界面，在凭证审核界面查找要审核的凭证。 3(双点要审核的凭证，在记账凭证中单击[审核]确定。 注意:审核人和制单人不能是同一人
第一篇总账系统(F1) 第一章总账系统初始化处理(F1-1) 初始化是指企业账务和物流业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。本章主要讲述了K/3总账系统在使用前的初始化工作——基础设置和初始数据录入的操作,总账系统的初始化设置是一切K/3系统的开始,所以设置尤为重要. 本章的目的 当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情： ●掌握总账系统初始化的流程 ●掌握具体业务数据的操作 ●了解参数设置的含义 ●了解初始化设置的技巧
第一节初始化的流程(F1-1-1) 初始化流程图 K/3财务初始化流程图
案例： 海天有限公司，是一家制造运动服饰的工业企业。该公司的一些基本参数和情况如下： 1.基本情况： 假设公司将于2003年3月使用K/3总账系统。 该公司记账本位币为“人民币”，并有外币“美元”和“港币”。 会计期间采用自然年度会计期间。 税率：采用17%的增值税。 凭证字：“记”。 2.该公司的客户资料： 01华东地区：01.01佳雪服饰公司；01.02飞龙百货公司 02华北地区：02.01雪尼服饰公司； 3.该公司的供应商资料： 01上海：01.01蓝天布料厂；01.02 北新布匹公司 02深圳：02.01柔依衣料公司 4.该公司共有六个部门，分别是： 01总经办；02财务部；03采购部；04销售部；05仓存部；06 生产部；07医务室。 5.公司员工资料：
001张恒（总经办，一般管理员）；002李影（财务部，一般管理人员）；003王和（采购部，经理）；004钱明（销售部，销售人员）；005赵苍（仓存部，工人）；006刘盛（生产部，生产部管理人员）；马浩（医务室，医生）。 6．计量单位： 原料组：001米；成品组：002件。 7.物料资料： 01产成品：01.001运动服，计量单位：件，以加权平均法计价。 01.002游泳衣，计量单位：件，以加权平均法计价。 02原材料：02.001尼龙，计量单位：米，以加权平均法计价。 02.002布料，计量单位：米，以加权平均法计价。 8.仓库汇总： 001原料仓；002成品仓 注意：各管理子系统之间的案例有一定的联系，但并非是一个完整的案例，为教学方便估计有一定出入。财务部分别着重从财务处理的角度应用和理解。
武汉工商学院会计系 教师评语 教师签字日期成绩 学生姓名学号 班级分组 项目编号项目名称实验二：总账管理系统初始设置 实训报告 一、实验目的（打印） 1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的含义。 3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容与要求（打印） 内容： 1.总账管理系统参数设置。 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.期初余额录入。 要求： 以账套主管的身份进行总账初始设置。 三、实验准备（打印） 设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据： (1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框； (2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。 四、实验资料（打印） 1.总账控制参数 选项卡参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名 预算控制超出预算允许保存 权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目 会计日历会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位 其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序 2.基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。 (2)2012年4月份会计科目及期初余额表 科目名称辅助核算方币别累计借方累计贷方期初余额
EAS系统操作手册-总账
用户操作手册 -----总账 目录 1基础设置 (3) 1.1初始化 (4) 1.1.1辅助账科目初始余额录入 (6) 1.1.2科目初始余额录入 (8) 2凭证处理 (9) 2.1新增凭证 (9) 2.2查询凭证 (13) 2.2凭证过账 (17) 2.3凭证汇总表 (18) 3账簿 (19) 3.1总分类账 (20) 3.2明细分类账 (20) 3.3多栏账 (22) 4财务报表 (24) 4.1科目余额表 (24) 4.2核算项目余额表 (25) 5期末处理 (29) 5.1自动转账 (29) 5.2期末调汇 (30) 5.3结转损益 (32) 5.4期末结账 (34) 附表： (35)
1基础设置 银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。 操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性 先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。 科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】
启用、禁用 只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。 1.1初始化 初始化分为三项容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。 录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。 1.1.1往来账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入. 此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。
实验3总账系统日常业务处理 【实验目的】 1.理解总账系统日常业务处理的基本功能； 2.掌握总账系统中凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【实验内容】 1.凭证管理：凭证的填制、修改和删除，凭证审核，凭证记账 2.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询输出方法 【实验资料】 1. 2. （1）7月8日，财务部购买办公用品500元，以工行转账支票支付，票号ZZW001。 （2）7月12日，销售部马丁销售给惠州农机厂产品一批，货款30000元，税款4100元。已开出销售发票（票号：42156）并已发货，货税款尚未收到。 （3）7月13日，采购部丁月从广东机电公司购进原材料一批，价款34000元，适用税率17%，材料已验收入库并收到增值税发票一张。上述款项已以工行转账支票支付，票号ZZW002。 （4）同日，采购部丁月报销差旅费10023元，出纳以现金补不足的差额。 （5）7月15日，总经理办公室报销办公费800元，以工行转账支票支付，票号ZZW003。 （6）7月16日，销售部马丁收到广州机械贸易公司转来的转账支票一张，金额7286元，用以偿还前欠货款及运费，款项已存入工行，转账支票号ZZR002号。 （7）7月18日，总经理办公室报销业务招待费1200元，转账支票号ZZW004。 （8）7月20日，收到华兴集团投资资金美元10000元，转账支票号ZZR003。 （9）7月25日，发出材料一批，用于自建厂房工程建设，材料成本12000元。3.常用凭证 代号：01，说明：报销办公费。凭证类别：付款凭证 摘要：报销办公费；科目编码：660201和100201 【实验步骤】 1.引入实验2备份账套； 2.根据业务日期适当修改系统日期； 3.以第1个操作员身份并根据业务日期选择适当日期登录“企业应用平台”； 4.由第1个操作员设置常用摘要和填制业务（1）的记账凭证（不要关闭凭证录入窗口）； 5.设置常用凭证； 6.填制业务（2）－（4）的记账凭证；
总账系统的业务操作流程 总账模块中主要着重描述下面几个方面： 录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。 1、录入期初数据 打开界面，如下图示： 操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。 ①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入； ②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则① ② ④ ③ ⑤
继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面； ③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存； ④试算：余额录入后可通过试算进行核对； ⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账； 注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行； 新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。 2、进行日常制单 最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。 进入节点如下图所示： ，分别进行操作。 凭证录入界面： 录入完毕后， 单机确定返回 参照录入各种 辅助项目
导读 此文档可指导读者从零开始，启用EAS的总账系统 适用范围 此文档适用于研发及实施人员 请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知
目录 第1步，创建管理单元（CU） (3) 第2步，创建CU管理员 (3) 第3步,切换需要管理的CU (4) 第4步,设置业务控制策略 (4) 第5步,创建科目表.会计期间.汇率及币别 (4) 第6步.维护根管理单元的组织属性 (4) 第7步.创建组织单元（OU） (4) 第8步,维护组织单元的组织属性 (5) 第9步,维护职位 (5) 第10步,维护职员信息 (5) 第11步,给用户和角色授权 (5) 第12步, 维护核算项目、辅助账类型（集团共用部分） (5) 第13步,维护会计科目 (6) 第14步，设置总账启用期间 (6) 第15步,设置总账相关的参数 (6) 第16步，维护核算项目和辅助账类型（本组织单元用） (7) 第17步，设置总账的编码规则，不同状态的规则都要启用 (7) 第18步，工作流设置 (8) 第19步，维护总账的基础设置 (8) 第20步，现金流量初始化数据的引入 (11) 第21步，往来账科目余额初始化 (12) 第22步，辅助账科目初始余额录入 (13) 第23步，科目初始余额录入 (14) 初始化总的流程如下: (15)
第1步，创建管理单元（CU） 操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元 管理单元代表了一套基础数据上下级环境，是一个基础数据共享范围，是共享模型中的隔离区域，体现了管理权的分离。管理单元是业务政策的主要分配路线，并且能够据此调整管理控制力度。设置管理单元是为了能够更好的政策集中管理 管理单元有如下特点： 1、CU是基础数据共享和隔离的单位。 所谓共享，就是一个CU内使用相同的基础数据； 所谓隔离，就是不同CU的基础数据，互相看不到，不使用，如互相使用要另外分配 或引用； 2、CU是系统分级管理的单位 如果应用规模比较大，系统管理员不可能管理整个系统的用户、权限、参数等，则可 通过CU分级管理。如，某个子集团作为一个CU，可以独立管理自己的用户、权限、参数 等。 是否需要分级管理，应该是由用户决定的，如用户不需要分级管理，那么各个CU可不 设管理员，都由Administrator负责。 3、CU是业务规则共享的单位 CU内的各种业务规则，如编码规则、BOTP等，可以被CU下的组织单元引用(此规则 在业务控制策略中可以设置)。 第2步，创建CU管理员 操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元—管理员维护.需要维护下级管理单 元的组织架构时，可以由下级管理单元的管理员创建普通用户，并授权，也可给现有的用户 （如预设的user）分配下级管理单元的权限，并以普通用户登录系统。如果不需要分级管 理，本步骤可跳过
总账管理系统初始设置： （以账套主管身份进行总账初始设置） 操作步骤： 1.登录总账： 企业应用平台→输入“操作员”；输入“密码”；选择“账套”；选择“操作日期”→登录2.设置总账控制参数： 登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→选项→对打开的选项卡中的“凭证”“账簿”“凭证打印”“预算控制”“权限”“会计日历”“其他”“自定义项预算”各项按照要求设置 3.设置基础数据：（经验总结：通常在“基础设置→基础档案→财务”里） (1)设置外币及利率 登录总账后→基础设置→基础档案→财务→外币设置→增加→按照要求输入“币符”“币名”→确定→输入某月份的固定利率(记账利率) (2)会计科目： 增加明细会计科目 修改会计科目 删除会计科目 指定会计科目 登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→对应的有“增加”“修改”“删除”会计科目选项 注解：指定会计科目： 1.“库存现金”科目指定为现金总账科目 2.“银行存款”科目指定为银行存款总账科目 3.“库存现金、工行存款、中行存款”科目指定为现金流量科目 答：首先：登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目然后： 1.在指定科目对话框的左侧选中“现金科目”→选中中间的“库存现金”→点击移动箭头， 将其移动到右侧的“已选科目” 2.在指定科目对话框的左侧选中“银行科目”→选中中间的“银行存款”→点击移动箭头， 将其移动到右侧的“已选科目” 3.在指定科目对话框的左侧选中“现金流量科目”→分别选中中间的“库存现金”“工行 存款”“中行存款”→分别点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目” (3)凭证类别： 登录总账后→基础设置→基础档案→财务→凭证类别 (4)结算方式：[启动应收应付款后可以在里面设置开户行信息] 登录总账后→基础设置→基础档案→收付结算→结算方式 (5)项目目录：[登录总账后→基础设置→基础档案→财务] 1.定义项目大类 答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→增加→输入“新项目大类名称” 2.指定核算科目 答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→选择要求的“项目大类”→核算科目→将左侧的“待选科目”移动到右侧的“已选科目”框中→确定